미래에셋증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 1월 11일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 01.10 | 증권발행실적보고서 |
| 01.08 | 증권발행실적보고서 |
| 01.05 | 증권발행실적보고서 |
| 01.05 | 증권발행실적보고서 |
| 01.05 | 증권발행실적보고서 |
| 01.05 | 증권발행실적보고서 |
| 01.03 | 증권발행실적보고서 |
| 2023.12.29 | 증권발행실적보고서 |
| 2023.12.29 | 증권발행실적보고서 |
| 2023.12.28 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 01월 11일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱 |
| (전 화)-1588-6800 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주식워런트증권 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| K001 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
| K002 | 1,001,300,000 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 |
| K003 | 1,001,300,000 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 |
| K004 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| K005 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
| K006 | 1,001,700,000 | 1 | 1,001,700,000 | 100.00 | 1 | 1,001,700,000 | 100.00 |
| K007 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K008 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
| K009 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
| K010 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
| K011 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K012 | 1,001,300,000 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 | 1 | 1,001,300,000 | 100.00 |
| K013 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K014 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K015 | 1,000,400,000 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 |
| K016 | 1,001,100,000 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 |
| K017 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K018 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K019 | 1,001,900,000 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 |
| K020 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| K021 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
| K022 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
| K023 | 1,000,400,000 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 |
| K024 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
| K025 | 1,003,000,000 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 |
| K026 | 1,009,400,000 | 1 | 1,009,400,000 | 100.00 | 1 | 1,009,400,000 | 100.00 |
| K027 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K028 | 1,008,800,000 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 |
| K029 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
| K030 | 1,002,800,000 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 |
| K031 | 1,005,700,000 | 1 | 1,005,700,000 | 100.00 | 1 | 1,005,700,000 | 100.00 |
| K032 | 1,003,500,000 | 1 | 1,003,500,000 | 100.00 | 1 | 1,003,500,000 | 100.00 |
| K033 | 1,001,100,000 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 |
| K034 | 1,000,100,000 | 1 | 1,000,100,000 | 100.00 | 1 | 1,000,100,000 | 100.00 |
| K035 | 1,010,800,000 | 1 | 1,010,800,000 | 100.00 | 1 | 1,010,800,000 | 100.00 |
| K036 | 1,001,700,000 | 1 | 1,001,700,000 | 100.00 | 1 | 1,001,700,000 | 100.00 |
| K037 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| K038 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| K039 | 1,001,900,000 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 |
| K040 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| K041 | 1,003,400,000 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 |
| K042 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| K043 | 1,001,900,000 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 | 1 | 1,001,900,000 | 100.00 |
| K044 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| K045 | 1,003,300,000 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 | 1 | 1,003,300,000 | 100.00 |
| K046 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| K047 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| K048 | 1,002,300,000 | 1 | 1,002,300,000 | 100.00 | 1 | 1,002,300,000 | 100.00 |
| K049 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| K050 | 1,006,400,000 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권 주식회사입니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 본 증권은 2024.01.16에 한국거래소에 상장할 예정입니다.
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K001호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,800,000 | 9 | 111,200,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,800,000 | 9 | 111,200,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K002호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,300,000 | 17 | 58,900,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,300,000 | 17 | 58,900,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K003호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,300,000 | 17 | 58,900,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,300,000 | 17 | 58,900,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K004호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 55 | 18,200,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 55 | 18,200,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K005호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,800,000 | 18 | 55,600,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,800,000 | 18 | 55,600,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K006호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,700,000 | 27 | 37,100,000 | 1,001,700,000 | 1,001,700,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,700,000 | 27 | 37,100,000 | 1,001,700,000 | 1,001,700,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K007호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K008호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K009호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,004,400,000 | 54 | 18,600,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,004,400,000 | 54 | 18,600,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K010호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,500,000 | 29 | 34,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,500,000 | 29 | 34,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K011호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 40 | 25,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 40 | 25,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K012호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,300,000 | 19 | 52,700,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,300,000 | 19 | 52,700,000 | 1,001,300,000 | 1,001,300,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K013호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K014호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K015호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K016호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,100,000 | 47 | 21,300,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,100,000 | 47 | 21,300,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K017호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 16 | 62,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 16 | 62,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K018호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 25 | 40,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K019호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K020호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 22 | 45,500,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 22 | 45,500,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K021호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,004,400,000 | 62 | 16,200,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,004,400,000 | 62 | 16,200,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K022호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,800,000 | 36 | 27,800,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K023호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K024호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,500,000 | 69 | 14,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,500,000 | 69 | 14,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K025호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K026호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,009,400,000 | 98 | 10,300,000 | 1,009,400,000 | 1,009,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,009,400,000 | 98 | 10,300,000 | 1,009,400,000 | 1,009,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K027호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K028호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,800,000 | 104 | 9,700,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,800,000 | 104 | 9,700,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K029호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,000,000 | 84 | 12,000,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,000,000 | 84 | 12,000,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K030호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,002,800,000 | 109 | 9,200,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,002,800,000 | 109 | 9,200,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K031호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,005,700,000 | 113 | 8,900,000 | 1,005,700,000 | 1,005,700,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,005,700,000 | 113 | 8,900,000 | 1,005,700,000 | 1,005,700,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K032호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,500,000 | 45 | 22,300,000 | 1,003,500,000 | 1,003,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,500,000 | 45 | 22,300,000 | 1,003,500,000 | 1,003,500,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K033호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,100,000 | 47 | 21,300,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,100,000 | 47 | 21,300,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K034호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,100,000 | 73 | 13,700,000 | 1,000,100,000 | 1,000,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,100,000 | 73 | 13,700,000 | 1,000,100,000 | 1,000,100,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K035호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,010,800,000 | 133 | 7,600,000 | 1,010,800,000 | 1,010,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,010,800,000 | 133 | 7,600,000 | 1,010,800,000 | 1,010,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K036호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,700,000 | 21 | 47,700,000 | 1,001,700,000 | 1,001,700,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,700,000 | 21 | 47,700,000 | 1,001,700,000 | 1,001,700,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K037호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 38 | 26,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 38 | 26,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K038호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 35 | 28,600,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 35 | 28,600,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K039호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K040호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 50 | 20,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 50 | 20,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K041호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K042호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 44 | 22,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 44 | 22,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K043호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,900,000 | 43 | 23,300,000 | 1,001,900,000 | 1,001,900,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K044호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 66 | 15,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 66 | 15,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K045호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,300,000 | 79 | 12,700,000 | 1,003,300,000 | 1,003,300,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K046호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 66 | 15,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 66 | 15,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K047호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 26 | 38,500,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 26 | 38,500,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K048호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,002,300,000 | 39 | 25,700,000 | 1,002,300,000 | 1,002,300,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,002,300,000 | 39 | 25,700,000 | 1,002,300,000 | 1,002,300,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K049호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 38 | 26,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 38 | 26,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K050호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,006,400,000 | 68 | 14,800,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,006,400,000 | 68 | 14,800,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 2,505,740원 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제4호) |
| 상장수수료 | 10,000,000원 | 상장금액이 10억원 이상 20억원 미만인 경우20만원 |
| 예탁수수료 | 2,505,740원 | 발행총액의 0.005%(십원미만절사) |
| 계 | 15,011,480원 |
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
※ 본 증권은 원금비보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. 또한 기존의 주식워런트증권과는 달리 조기종료 주식워런트증권의 경우에는 조기종료발생기준가격에 도달하는 즉시 상장폐지가 되오니 투자에 유의바랍니다.
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K001호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K001회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 80,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,800,000원 | 111,200,000워런트 | 9원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K002호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K002회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 77,200 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,300,000원 | 58,900,000워런트 | 17원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K003호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K003회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 78,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,300,000원 | 58,900,000워런트 | 17원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K004호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K004회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 69,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 18,200,000워런트 | 55원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K005호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K005회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 80,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,800,000원 | 55,600,000워런트 | 18원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K006호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K006회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 77,200 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,700,000원 | 37,100,000워런트 | 27원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K007호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K007회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 78,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 40,000,000워런트 | 25원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K008호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K008회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 75,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,800,000원 | 27,800,000워런트 | 36원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K009호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K009회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 72,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.08.02-2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,004,400,000원 | 18,600,000워런트 | 54원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K010호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K010회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 80,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,500,000원 | 34,500,000워런트 | 29원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K011호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K011회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 77,200 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 25,000,000워런트 | 40원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K012호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K012회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 69,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,300,000원 | 52,700,000워런트 | 19원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K013호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K013회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 71,200 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 40,000,000워런트 | 25원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K014호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K014회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 79,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 12,500,000워런트 | 80원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K015호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K015회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 77,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,400,000원 | 16,400,000워런트 | 61원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K016호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K016회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 74,100 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,100,000원 | 21,300,000워런트 | 47원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K017호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K017회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 65,400 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 62,500,000워런트 | 16원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K018호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K018회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 68,300 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 40,000,000워런트 | 25원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K019호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K019회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 72,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,900,000원 | 23,300,000워런트 | 43원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K020호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K020회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 66,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.08.02-2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 45,500,000워런트 | 22원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K021호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K021회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 75,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.08.02-2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,004,400,000원 | 16,200,000워런트 | 62원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K022호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K022회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 72,600 | 69,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,800,000원 | 27,800,000워런트 | 36원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K023호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K023회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 501,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,400,000원 | 16,400,000워런트 | 61원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K024호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K024회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 491,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,500,000원 | 14,500,000워런트 | 69원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K025호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K025회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 523,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,000,000원 | 17,000,000워런트 | 59원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K026호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K026회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 471,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,009,400,000원 | 10,300,000워런트 | 98원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K027호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K027회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 512,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 12,500,000워런트 | 80원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K028호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K028회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 481,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,800,000원 | 9,700,000워런트 | 104원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K029호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K029회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 523,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,000,000원 | 12,000,000워런트 | 84원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K030호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K030회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 501,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.08.02-2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,002,800,000원 | 9,200,000워런트 | 109원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K031호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K031회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 512,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,005,700,000원 | 8,900,000워런트 | 113원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K032호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K032회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 434,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,500,000원 | 22,300,000워런트 | 45원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K033호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K033회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 424,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,100,000원 | 21,300,000워런트 | 47원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K034호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K034회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 443,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,100,000원 | 13,700,000워런트 | 73원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K035호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K035회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 471,500 | 500,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,010,800,000원 | 7,600,000워런트 | 133원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K036호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K036회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 57,400 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,700,000원 | 47,700,000워런트 | 21원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K037호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K037회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 52,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 26,400,000워런트 | 38원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K038호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K038회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 55,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 28,600,000워런트 | 35원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K039호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K039회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 56,100 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,900,000원 | 23,300,000워런트 | 43원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K040호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K040회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 57,400 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 20,000,000워런트 | 50원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K041호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K041회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 55,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,400,000원 | 17,300,000워런트 | 58원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K042호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K042회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 52,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.04.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.04.05-2024.04.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.04.15 | 2024.04.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 22,800,000워런트 | 44원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K043호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K043회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 50,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,900,000원 | 23,300,000워런트 | 43원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K044호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K044회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 카카오 보통주(035720) | 51,700 | 54,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 15,200,000워런트 | 66원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K045호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K045회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 47,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.05.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.05.02-2024.05.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.05.13 | 2024.05.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,300,000원 | 12,700,000워런트 | 79원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K046호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K046회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 48,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.06.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.06.07-2024.06.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.06.17 | 2024.06.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 15,200,000워런트 | 66원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K047호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K047회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 54,200 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 38,500,000워런트 | 26원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K048호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K048회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 51,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.07.11 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.07.05-2024.07.11 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.07.15 | 2024.07.17 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,002,300,000원 | 25,700,000워런트 | 39원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K049호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K049회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 53,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.08.08 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.08.02-2024.08.08 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.08.12 | 2024.08.14 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 26,400,000워런트 | 38원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제K050호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제K050회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK텔레콤 보통주(017670) | 49,900 | 49,900 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.02 | ||||
| 기준가격평가일 | 2023.12.08 | 최종거래일 | 2024.09.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.09.06-2024.09.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.09.19 | 2024.09.23 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,006,400,000원 | 14,800,000워런트 | 68원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.01.11 | 2024.01.11 | 2024.01.11 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 01월 16일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000330
접수번호 20240111000330 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:50 KST