III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
■
안건 제1호 : 제19기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조 하시기 바랍니다
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사 과정에서 일부 변동될 수 있으며, 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lotterental.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
1-1) 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 19(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 18(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당)기말 | 제 18(전)기말 |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | | 1,040,667,422,265 | | 1,114,873,306,797 |
| 현금 및 현금성자산 | 5,6,7 | 516,377,969,385 | | 429,808,735,021 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8,33 | 218,187,937,703 | | 231,092,434,382 | |
| 대출채권 | 5,6,7,9,33 | 81,899,429,090 | | 100,266,736,110 | |
| 금융리스채권 | 5,6,7,10 | 57,303,702,915 | | 75,964,916,892 | |
| 기타금융자산 | 5,6,7,11 | 38,449,705,284 | | 117,694,880,363 | |
| 재고자산 | 12 | 35,022,925,777 | | 54,215,791,230 | |
| 기타유동자산 | 13 | 93,425,752,111 | | 105,829,812,799 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | | 5,679,322,663,813 | | 5,812,330,799,267 |
| 비유동매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 45,736,412,611 | | 53,955,814,329 | |
| 비유동대출채권 | 5,6,7,9 | 164,516,750,693 | | 253,078,605,652 | |
| 비유동금융리스채권 | 5,6,7,10 | 63,268,229,092 | | 103,553,725,710 | |
| 기타비유동금융자산 | 5,6,7,11 | 76,258,898,592 | | 76,960,293,430 | |
| 유형자산 | 14 | 4,871,523,635,237 | | 4,905,086,123,888 | |
| 사용권자산 | 15 | 133,715,368,691 | | 177,357,325,710 | |
| 무형자산 | 16 | 114,637,912,047 | | 29,442,946,630 | |
| 관계기업투자주식 | 17 | 168,205,688,270 | | 161,287,161,031 | |
| 순확정급여자산 | 21 | 26,823,999,373 | | 36,295,132,455 | |
| 이연법인세자산 | 30 | 14,635,769,207 | | 15,313,670,432 | |
| 자 산 총 계 | | | 6,719,990,086,078 | | 6,927,204,106,064 |
| 부 채 | | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | | 2,308,583,528,229 | | 2,332,932,577,432 |
| 매입채무 및 기타채무 | 5,6,7,18,33 | 331,599,591,372 | | 226,969,439,565 | |
| 차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 1,612,540,432,317 | | 1,731,630,543,193 | |
| 리스부채 | 5,6,7,15 | 80,622,773,174 | | 65,498,380,011 | |
| 기타금융부채 | 5,6,7,11 | 150,383,921,966 | | 159,180,891,073 | |
| 당기법인세부채 | | 20,093,005,691 | | 29,444,205,123 | |
| 이연수익 | 26 | 62,788,982,446 | | 63,786,859,059 | |
| 기타유동부채 | 13 | 50,554,821,263 | | 56,422,259,408 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | | 3,044,699,148,268 | | 3,298,067,591,757 |
| 장기차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 2,526,102,173,669 | | 2,697,044,711,937 | |
| 비유동리스부채 | 5,6,7,15 | 56,488,694,516 | | 114,700,621,679 | |
| 기타비유동금융부채 | 5,6,7,11 | 382,506,427,789 | | 390,611,357,613 | |
| 이연법인세부채 | 30 | 3,472,853,584 | | 3,697,393,317 | |
| 비유동이연수익 | 26 | 73,213,408,208 | | 89,275,174,063 | |
| 순확정급여부채 및 기타장기급여채무 | 21 | 2,915,590,502 | | 2,738,333,148 | |
| 부 채 총 계 | | | 5,353,282,676,497 | | 5,631,000,169,189 |
| 자 본 | | | | | |
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | | | 1,369,992,435,169 | | 1,294,379,882,389 |
| 자본금 | 1,23 | 183,170,315,000 | | 183,170,315,000 | |
| 주식발행초과금 | | 670,076,339,213 | | 670,076,339,213 | |
| 기타자본 및 기타포괄손익누계액 | 24 | (10,465,327,948) | | (9,768,936,162) | |
| 이익잉여금 | 25 | 527,211,108,904 | | 450,902,164,338 | |
| Ⅱ.비지배지분 | | | (3,285,025,588) | | 1,824,054,486 |
| 자 본 총 계 | | | 1,366,707,409,581 | | 1,296,203,936,875 |
| 부채와 자본총계 | | | 6,719,990,086,078 | | 6,927,204,106,064 |
1-2) 연결
손익계산서
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26,33 | 2,752,089,314,370 | 2,738,939,589,270 |
| 1. 렌탈 및 기타수익 | | 2,715,072,581,232 | 2,697,863,751,423 |
| 2. 유효이자율법 인식 이자수익 | | 37,016,733,138 | 41,075,837,847 |
| Ⅱ. 영업비용 | 27,33 | 2,447,607,104,254 | 2,430,545,176,394 |
| 1. 대손상각비 외 영업비용 | | 2,438,623,365,342 | 2,418,423,404,349 |
| 2. 대손상각비 | | 8,983,738,912 | 12,121,772,045 |
| Ⅲ. 영업이익 | | 304,482,210,116 | 308,394,412,876 |
| Ⅳ. 기타손익 | 28 | (5,490,869,866) | (23,459,158,218) |
| 기타수익 | | 3,504,126,046 | 4,123,277,974 |
| 기타비용 | | 8,994,995,912 | 27,582,436,192 |
| Ⅴ. 금융손익 | 7,29 | (129,034,724,385) | (146,938,574,711) |
| 금융수익 | | 33,247,629,478 | 22,800,231,082 |
| 1. 유효이자율법 인식 이자수익 | | 21,325,207,372 | 5,234,661,397 |
| 2. 기타 | | 11,922,422,106 | 17,565,569,685 |
| 금융비용 | | 162,282,353,863 | 169,738,805,793 |
| Ⅵ. 지분법이익(손실) | 17 | (6,389,921,664) | (412,842,007) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | | 163,566,694,201 | 137,583,837,940 |
| Ⅷ. 법인세비용 | 30 | 46,961,953,601 | 49,255,318,886 |
| Ⅸ. 당기순이익 | | 116,604,740,600 | 88,328,519,054 |
| 지배기업 소유주지분 | | 121,650,319,527 | 94,391,360,760 |
| 비지배지분 | | (5,045,578,927) | (6,062,841,706) |
| Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | 31 | | |
| 기본 및 희석주당이익 | | 3,321 | 2,577 |
1-
3) 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|
| I. 당기순이익 | | 116,604,740,600 | 88,328,519,054 |
| II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | | (12,422,987,370) | 3,509,663,343 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | (11,682,997,763) | 2,276,554,543 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 24,30 | 729,664,003 | (9,598,210) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익(손실) | 20,24,30 | (142,067,843) | (339,459,428) |
| 관계기업의 기타포괄손익 | 17,24 | (104,516,323) | (9,372,918) |
| 해외사업환산손익 | | (1,223,069,444) | 1,591,539,356 |
| III. 당기총포괄이익 | | 104,181,753,230 | 91,838,182,397 |
| 지배기업 소유주지분 | | 109,313,833,304 | 98,010,445,748 |
| 비지배지분 | | (5,132,080,074) | (6,172,263,351) |
1-
4) 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 |
|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 및기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|
| 전기초(2022.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (11,107,756,473) | 387,201,195,601 | 1,229,340,093,341 | 7,996,317,837 | 1,237,336,411,178 |
| 당기순이익 | | - | - | - | 94,391,360,760 | 94,391,360,760 | (6,062,841,706) | 88,328,519,054 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | 2,280,264,677 | 2,280,264,677 | (3,710,134) | 2,276,554,543 |
| 지분법자본변동 | 17,24 | - | - | (9,372,918) | - | (9,372,918) | - | (9,372,918) |
| 기타포괄손익인식 금융자산 평가손익 | 24,30 | - | - | (9,598,210) | - | (9,598,210) | - | (9,598,210) |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익 | 20,23,30 | - | - | (339,459,428) | - | (339,459,428) | - | (339,459,428) |
| 해외사업장환산외환차이 | | - | - | 1,697,250,867 | - | 1,697,250,867 | (105,711,511) | 1,591,539,356 |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | 1,338,820,311 | 96,671,625,437 | 98,010,445,748 | (6,172,263,351) | 91,838,182,397 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | | | |
| 연차배당 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | - | (32,970,656,700) |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | - | (32,970,656,700) |
| 전기말(2022.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (9,768,936,162) | 450,902,164,338 | 1,294,379,882,389 | 1,824,054,486 | 1,296,203,936,875 |
| 당기초(2023.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (9,768,936,162) | 450,902,164,338 | 1,294,379,882,389 | 1,824,054,486 | 1,296,203,936,875 |
| 총포괄손익 : | | | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 121,650,319,527 | 121,650,319,527 | (5,045,578,927) | 116,604,740,600 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | (11,640,094,437) | (11,640,094,437) | (42,903,326) | (11,682,997,763) |
| 지분법자본변동 | 17,24 | - | - | (104,516,323) | - | (104,516,323) | - | (104,516,323) |
| 기타포괄손익인식 금융자산 평가손익 | 24,30 | - | - | 729,664,003 | (730,623,824) | (959,821) | - | (959,821) |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익 | 20,23,30 | - | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) |
| 해외사업장환산외환차이 | | - | - | (1,179,471,623) | - | (1,179,471,623) | (43,597,821) | (1,223,069,444) |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | (696,391,786) | 109,279,601,266 | 108,583,209,480 | (5,132,080,074) | 103,451,129,406 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | | | |
| 연차배당 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | - | (32,970,656,700) |
| 종속기업 유상증자 | | - | - | - | - | - | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | 23,000,000 | (32,947,656,700) |
| 당기말(2023.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (10,465,327,948) | 527,211,108,904 | 1,369,992,435,169 | (3,285,025,588) | 1,366,707,409,581 |
1-
5) 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 19(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 18(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | | | 498,170,785,966 | | (419,201,789,072) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | | 654,147,274,526 | | (350,919,373,084) | |
| 당기순이익 | | 116,604,740,600 | | 88,358,519,054 | |
| 비현금항목의 조정 | 32 | 1,296,267,707,927 | | 1,328,822,645,458 | |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 32 | (758,725,174,001) | | (1,768,070,537,596) | |
| 2. 이자지급 | | (155,280,722,732) | | (117,489,704,083) | |
| 3. 이자수취 | | 31,313,439,588 | | 19,813,749,643 | |
| 4. 배당금수취 | | 347,638,227 | | 413,099,619 | |
| 5. 법인세납부액 | | (53,554,983,643) | | (46,818,176,167) | |
| 6. 정부보조금의 수취 | | 21,198,140,000 | | 75,798,615,000 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (36,432,726,045) | | (74,877,263,147) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | | 173,874,607,426 | | 1,138,829,942,598 | |
| 장단기금융상품의 감소 | | 171,737,016,045 | | 1,137,293,406,642 | |
| 장단기대여금의 회수 | | 1,510,564,353 | | 1,439,855,680 | |
| 관계기업투자주식의 처분 | | 600,000,000 | | - | |
| 기타유형자산의 처분 | | 26,593,594 | | 96,680,276 | |
| 기타무형자산의 처분 | | 433,434 | | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | (210,307,333,471) | | (1,213,707,205,745) | |
| 장단기금융상품의 증가 | | (88,123,107,652) | | (970,308,763,871) | |
| 장단기대여금의 증가 | | (6,876,630,109) | | (1,901,000,000) | |
| 관계기업투자주식의 취득 | 17 | (15,286,640,000) | | (176,439,642,700) | |
| 파생상품부채의 상환 | | (34,034,304,000) | | - | |
| 토지의 취득 | 14 | - | | (7,801,856,510) | |
| 건물 및 구축물의 취득 | 14 | - | | (288,041,812) | |
| 사용권자산의 취득 | | (2,022,602,150) | | (1,568,365,214) | |
| 기타의유형자산의 취득 | | (4,592,079,204) | | (4,790,761,949) | |
| 건설중인자산의 취득 | 14 | (13,586,879,693) | | (43,889,060,300) | |
| 소프트웨어 등의 증가 | 16 | (39,861,982,347) | | 6,719,713,389 | |
| 기타무형자산의 취득 | | (5,923,108,316) | | - | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (375,403,248,846) | | 775,112,413,928 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | 2,946,554,058,404 | | 4,590,387,369,744 | |
| 단기차입금의 차입 | | 765,327,850,000 | | 1,996,482,722,376 | |
| 장기차입금의 차입 | | 463,833,156,122 | | 833,731,064,400 | |
| 사채의 발행 | | 1,717,370,052,282 | | 1,760,173,582,968 | |
| 유상증자 | | 23,000,000 | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | (3,321,957,307,250) | | (3,815,274,955,816) | |
| 단기차입금의 상환 | | (950,781,458,300) | | (1,774,050,729,200) | |
| 유동성장기차입금의 상환 | | (498,059,942,504) | | (355,557,762,673) | |
| 사채의 상환 | | (1,793,301,000,000) | | (1,607,000,000,000) | |
| 리스부채의 상환 | | (46,844,249,746) | | (45,695,807,243) | |
| 배당금의 지급 | | (32,970,656,700) | | (32,970,656,700) | |
| Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III) | | | 86,334,811,075 | | 281,033,361,709 |
| V. 기초의 현금 및 현금성자산 | | | 429,808,735,021 | | 146,904,353,891 |
| Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | | | 234,423,289 | | 1,871,019,421 |
| Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산 | | | 516,377,969,385 | | 429,808,735,021 |
2. 별도 재무제표2-1) 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제19(당)기 말 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 제18(전)기 말 : 2022년 12월 31일 현재 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19(당)기말 | 제18(전)기말 |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | | 760,063,663,890 | | 841,488,273,849 |
| 현금및현금성자산 | 5,6,7 | 389,915,235,430 | | 327,811,126,032 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 195,893,119,734 | | 218,471,669,848 | |
| 금융리스채권 | 5,6,7,10 | 36,752,120,619 | | 51,546,077,732 | |
| 기타금융자산 | 5,6,7,11 | 32,358,208,993 | | 108,385,942,695 | |
| 재고자산 | 12 | 31,616,656,220 | | 51,344,512,136 | |
| 기타유동자산 | 13 | 73,528,322,894 | | 83,928,945,406 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | | 5,106,343,247,497 | | 5,205,861,065,787 |
| 비유동매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 40,179,159,620 | | 52,118,729,294 | |
| 비유동대출채권 | 5,6,7,9 | 5,371,095 | | 4,180,330 | |
| 비유동금융리스채권 | 5,6,7,10 | 31,377,931,771 | | 56,754,828,193 | |
| 기타비유동금융자산 | 5,6,7,11 | 75,018,760,157 | | 76,815,905,131 | |
| 유형자산 | 14 | 4,434,425,223,023 | | 4,526,813,040,155 | |
| 사용권자산 | 15 | 121,800,935,375 | | 165,332,334,648 | |
| 무형자산 | 16 | 98,100,430,909 | | 24,240,287,808 | |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 17 | 274,736,038,789 | | 264,842,879,478 | |
| 순확정급여자산 | 21 | 17,133,334,010 | | 25,600,945,312 | |
| 기타비유동자산 | 13 | - | | - | |
| 이연법인세자산 | 30 | 13,566,062,748 | | 13,337,935,438 | |
| 자 산 총 계 | | | 5,866,406,911,387 | | 6,047,349,339,636 |
| 부 채 | | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | | 1,871,301,423,844 | | 1,937,102,735,049 |
| 매입채무 및 기타채무 | 5,6,7,18 | 290,227,581,465 | | 196,883,411,607 | |
| 차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 1,230,231,929,634 | | 1,385,330,025,944 | |
| 리스부채 | 5,6,7,15 | 78,686,247,158 | | 63,312,959,177 | |
| 기타금융부채 | 5,6,7,11 | 145,803,063,030 | | 150,247,786,974 | |
| 당기법인세부채 | 30 | 18,093,822,149 | | 26,882,115,763 | |
| 이연수익 | 26 | 60,913,559,442 | | 61,537,449,522 | |
| 기타유동부채 | 13 | 47,345,220,966 | | 52,908,986,062 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | | 2,821,486,542,182 | | 3,009,394,500,831 |
| 장기차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 2,342,812,872,513 | | 2,442,351,974,577 | |
| 비유동리스부채 | 5,6,7,15 | 49,073,626,871 | | 107,088,332,519 | |
| 기타비유동금융부채 | 5,6,7,11 | 362,985,475,423 | | 373,186,645,997 | |
| 비유동이연수익 | 26 | 64,913,835,333 | | 85,127,806,813 | |
| 기타장기급여채무 | 21 | 1,700,732,042 | | 1,639,740,925 | |
| 부 채 총 계 | | | 4,692,787,966,026 | | 4,946,497,235,880 |
| 자 본 | | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | 1,23 | 183,170,315,000 | | 183,170,315,000 | |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 23 | 670,076,339,213 | | 670,076,339,213 | |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 및 기타자본 | 24 | (23,969,859,508) | | (24,557,455,668) | |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 25 | 344,342,150,656 | | 272,162,905,211 | |
| 자 본 총 계 | | | 1,173,618,945,361 | | 1,100,852,103,756 |
| 부채와 자본총계 | | | 5,866,406,911,387 | | 6,047,349,339,636 |
2-2) 별도 손익계산서
| 손 익 계 산 서 |
| 제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26 | 2,512,699,134,263 | 2,522,065,710,093 |
| 렌탈 및 기타수익 | | 2,503,972,395,211 | 2,511,549,414,425 |
| 유효이자율법 인식 이자수익 | | 8,726,739,052 | 10,516,295,668 |
| Ⅱ. 영업비용 | 27 | 2,224,472,611,378 | 2,235,708,327,506 |
| 대손상각비 외 영업비용 | | 2,220,973,243,066 | 2,224,913,338,666 |
| 대손상각비 | | 3,499,368,312 | 10,794,988,840 |
| Ⅲ. 영업이익 | | 288,226,522,885 | 286,357,382,587 |
| Ⅳ. 기타손익 | 28 | (10,987,901,154) | (20,898,769,680) |
| 기타수익 | | 5,025,929,417 | 5,185,253,461 |
| 1. 기타대손충당금환입 | | - | - |
| 2. 기타 | | 5,025,929,417 | 5,185,253,461 |
| 기타비용 | | 16,013,830,571 | 26,084,023,141 |
| 1. 기타 | | 16,013,830,571 | 26,084,023,141 |
| Ⅴ. 금융손익 | 7,29 | (122,450,589,272) | (144,483,576,729) |
| 금융수익 | | 23,316,992,941 | 19,206,715,817 |
| 1. 유효이자율법 인식 이자수익 | | 13,636,461,976 | 4,570,983,696 |
| 2. 기타 | | 9,680,530,965 | 14,635,732,121 |
| 금융비용 | | 145,767,582,213 | 163,690,292,546 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | | 154,788,032,459 | 120,975,036,178 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 30 | 41,213,231,264 | 42,964,082,261 |
| Ⅷ. 당기순이익 | | 113,574,801,195 | 78,010,953,917 |
| Ⅸ. 주당이익 | 31 | | |
| 기본 및 희석주당이익 | | 3,100 | 2,129 |
2-3) 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|
| I. 당기순이익 | | 113,574,801,195 | 78,010,953,917 |
| II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | | (6,887,216,615) | 1,067,859,267 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 21,25,30 | 729,664,003 | 1,416,916,905 |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실 | 24,30 | (7,474,812,775) | (9,598,210) |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 20,24,30 | (142,067,843) | (339,459,428) |
| III. 당기총포괄이익 | | 106,687,584,580 | 79,078,813,184 |
2-4) 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 및 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|
| 전기초(2022.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (24,208,398,030) | 225,705,691,089 | 1,054,743,947,272 |
| 총포괄손익 : | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 78,010,953,917 | 78,010,953,917 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | 1,416,916,905 | 1,416,916,905 |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 20,24,30 | - | - | (339,459,428) | - | (339,459,428) |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실 | | - | - | (9,598,210) | - | (9,598,210) |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | (349,057,638) | 79,427,870,822 | 79,078,813,184 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | |
| 연차배당 | 25 | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 전기말(2022.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (24,557,455,668) | 272,162,905,211 | 1,100,852,103,756 |
| 당기초(2023.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (24,557,455,668) | 272,162,905,211 | 1,100,852,103,756 |
| 총포괄손익 : | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 113,574,801,195 | 113,574,801,195 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,30 | - | - | - | (7,474,812,775) | (7,474,812,775) |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 20,24,30 | - | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실 | 24,30 | - | - | 729,664,003 | (950,086,275) | (220,422,272) |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | 587,596,160 | 105,149,902,145 | 105,737,498,305 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | |
| 연차배당 | 25 | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 당기말(2023.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (23,969,859,508) | 344,342,150,656 | 1,173,618,945,361 |
2-5) 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제19(당)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제18(전)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제19(당)기 | 제18(전)기 |
|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 32 | | 423,322,225,967 | | (279,138,326,622) |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | | 560,427,860,317 | | (215,802,191,554) | |
| 당기순이익 | | 113,574,801,195 | | 78,010,953,917 | |
| 비현금항목의 조정 | | 1,172,614,654,768 | | 1,220,548,509,886 | |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | | (725,761,595,646) | | (1,514,361,655,357) | |
| 2. 이자지급 | | (115,184,340,234) | | (85,189,334,743) | |
| 3. 이자수취 | | 11,631,129,377 | | 4,536,558,148 | |
| 4. 법인세납부액 | | (48,188,503,493) | | (38,828,668,473) | |
| 5. 정부보조금의 수취(상환) | | 14,636,080,000 | | 56,145,310,000 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (30,658,009,046) | | (87,986,122,182) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | | 103,246,904,414 | | 1,022,906,598,258 | |
| 장단기금융상품의 감소 | | 101,052,990,795 | | 1,021,244,202,043 | |
| 장단기대여금의 감소 | | 1,226,928,619 | | 1,279,038,863 | |
| 기타금융자산의 감소 | | 350,000,000 | | 350,044,352 | |
| 종속기업및관계기업투자주식의처분 | | 600,000,000 | | - | |
| 기타유형자산의 처분 | | 16,985,000 | | 33,313,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | (133,904,913,460) | | (1,110,892,720,440) | |
| 장단기금융상품의 증가 | | 19,775,790,000 | | 872,450,520,000 | |
| 장단기대여금의 증가 | | 5,071,374,629 | | 3,481,000,000 | |
| 기타금융자산의 증가 | | - | | 2,053,900,000 | |
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | 17 | 17,563,640,000 | | 176,439,642,700 | |
| 토지의 취득 | 14 | - | | 7,801,856,510 | |
| 건물 및 구축물의 취득 | 14 | - | | 275,981,460 | |
| 사용권자산의 증가 | | 2,022,602,150 | | 1,568,365,214 | |
| 기타유형자산의 취득 | 14 | 4,344,765,762 | | 3,250,824,256 | |
| 건설중인자산의 취득 | 14 | 9,212,919,693 | | 37,101,230,300 | |
| 소프트웨어등의 증가 | 16 | 36,327,908,900 | | 6,469,400,000 | |
| 기타의무형자산의취득 | 16 | 5,551,608,326 | | - | |
| 파생부채의 상환 | | 34,034,304,000 | | - | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (330,560,107,523) | | 677,625,872,607 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | 1,118,163,594,967 | | 2,687,228,662,518 | |
| 단기차입금의 차입 | | 310,000,000,000 | | 1,203,000,000,000 | |
| 장기차입금의 차입 | | 463,573,156,122 | | 737,807,199,550 | |
| 사채의 발행 | | 344,590,438,845 | | 746,421,462,968 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | (1,448,723,702,490) | | (2,009,602,789,911) | |
| 단기차입금의 상환 | | 437,500,000,000 | | 1,093,000,000,000 | |
| 유동성장기차입금의 상환 | | 466,668,653,605 | | 264,374,260,153 | |
| 사채의 상환 | | 468,301,000,000 | | 577,000,000,000 | |
| 리스부채의 상환 | | 43,283,392,185 | | 42,257,873,058 | |
| 배당금 지급 | 25 | 32,970,656,700 | | 32,970,656,700 | |
| Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III) | | | 62,104,109,398 | | 310,501,423,803 |
| V. 기초의 현금 및 현금성자산 | | | 327,811,126,032 | | 17,309,702,229 |
| Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산 | | | 389,915,235,430 | | 327,811,126,032 |
2-6) 이익잉여금 처분계산서
| 과 목 | 제 19(당)기 | 제 18(전)기 |
|---|
| 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분예정일: 2024년 3월 26일 | 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지처분확정일: 2023년 3월 23일 |
|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | | 333,033,857,422 | | 264,151,677,647 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 227,883,955,277 | | 184,723,806,825 | |
| 2. 당기순이익 | 113,574,801,195 | | 78,010,953,917 | |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (7,474,812,775) | | 1,416,916,905 | |
| 4. 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 평가손실 | (950,086,275) | | - | |
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | | (48,356,963,160) | | (36,267,722,370) |
| 1. 배당금 지급 주당배당금 - 당기: 1,200원(24.0%) - 전기: 900원(18.0%) | (43,960,875,600) | | (32,970,656,700) | |
| 2. 이익준비금의 적립 | (4,396,087,560) | | (3,297,065,670) | |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | | 284,676,894,262 | | 227,883,955,277 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
■ 안건 제2호 : 제19기 배당 승인의 건
가. 목적 : 주주가치 및 기업가치 제고나. 배당상세- 배당방식 : 현금배당- 주당 배당금 : 1,200원(보통주)- 배당금 총액 : 43,960,875,600원- 지급일자 : 주주총회일로부터 1개월 이내
□ 이사의 선임
■ 안건 제3호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 최영준 | 1970-02-08 | 기타비상무이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 최영준 | 롯데지주 재무2팀 팀장 | 2023 ~ 현재 | 롯데지주 재무혁신실 재무2팀 팀장 | - |
| 2020 ~ 2023 | 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 최영준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 확인서_최영준] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
■ 안건 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 최정욱 | 1965-06-03 | 사외이사 | 분리선출 | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|
| 기간 | 내용 |
|---|
| 최정욱 | BnH세무법인 회장 | 2020 ~ 현재 | BnH세무법인 회장 | - |
| 2019 ~ 2020 | 인천지방국세청장 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 최정욱 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 확인서_최정욱] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
■ 안건 제5호
: 제20기 이사 보수한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기(제20기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
- 전기(제19기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,471백만원 |
| 최고한도액 | 5,000백만원 |
□ 정관의 변경
■ 안건 제6호
: 정관 변경의 건
- 목적사업 추가 및 배당기준일 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제
52
조
(
이익배당
)① 생
략②
제
1
항의 배당은 제
15
조에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다
. | 제52조(이익배당)
① 좌동②
본 회사는 이사회결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. | 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 개정 |
| 제52조의2(중간배당)① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
②
제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 생략 | 제52조의2(중간배당)① 이 회사는
이사회 결의로 상법 제 462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.②
본 회사는 이사회결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.
③ 좌동 | 중간배당 기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 개정 |
| 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~44. 생략45. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~44. 좌동
45. 농업기계 도매 및 임대업46. 위 각호에 부대하는 사업일체 | Biz
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