티이엠씨 주주총회소집공고
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
티이엠씨(425040, 코스닥)는 2024년 3월 13일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집공고
주주총회소집공고
| 2024년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 티이엠씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유원양 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 보은군 삼승면 남부로 3750-148 | |
| (전 화) 070-4164-2281 | ||
| (홈페이지)http://temc.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 김성곤 |
| (전 화) 070-4164-2281 | ||
주주총회 소집공고
| (제9기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목요일) 오전 10:00
2. 장 소 : 충북 보은군 삼승면 송죽길 68, 보은산업단지입주기업체협의회 2층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여 금 처분계산서 승인의 건 ( 현금배당 : 1주당 300원 포함 )
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 ３인) 제2-1 의안 : 사내이사 유원양 재선임의 건 제2-2 의안 : 사내이사 전상훈 재선임의 건 제2-3 의안 : 사내이사 송창근 재선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제6-1 의안 : 제 18조(전환사채 발행) 한도 변경의 건 제6-2 의안 : 제 19조(신주인수권부전환사채의 발행) 한도 변경의 건 4. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 인감날인, 주주 인감증명서), 대리인 신분증
2024년 3월 13일
충북 보은군 삼승면 남부로 3750-148(전화 070-4164-2281)
티이엠씨 주식회사
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 김문갑(출석률: 88.46%) | 이영세(출석률: 88.46%) | 정대원(출석률: 84.21%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 23-01 | 2023-01-10 | 제1호 의안: 등기임원 성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-02 | 2023-02-13 | 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-03 | 2023-02-22 | 제1호 의안: 내부거래 승인의 건(TENG, CTS OSBL) | 찬성 | 찬성 | |
| 23-04 | 2023-03-06 | 제1호 의안: 제8기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-05 | 2023-03-07 | 제1호 의안: 제8기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-06 | 2023-03-10 | 제1호 의안: 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 주식매수선택권 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-07 | 2023-03-15 | 제1호 의안: 주주명부 폐쇄의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-08 | 2023-03-28 | 제1호 의안: 내부거래위원회 위원 선임의 건 | - | - | - |
| 23-09 | 2023-03-29 | 제1호 의안: 우리은행 기업운전자금대출 차입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-10 | 2023-03-30 | 제1호 의안: 내부거래 승인의 건 | - | - | 찬성 |
| 23-11 | 2023-04-17 | 제1호 의안: 수출입은행 운영자금 대출 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-12 | 2023-04-28 | 제1호 의안: 분기 현금배당의 건 | - | - | - |
| 23-13 | 2023-04-28 | 제1호 의안: 하나은행 기업여신 신규(대환)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-14 | 2023-05-16 | 제1호 의안: 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주발행) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-15 | 2023-06-15 | 제1호 의안: 우리은행 기업운전자금대출 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-16 | 2023-06-30 | 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-17 | 2023-08-01 | 제1호 의안: 산업은행 운영자금대출 삼십억원(3,000,000,000) 대환 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-18 | 2023-08-18 | 제1호 의안: 대표이사 유원양의 겸업 승인의 건제2호 의안: 사내이사 김성곤의 겸업 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-19 | 2023-10-12 | 제1호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건제2호 의안: 제1회 무기명식 무보증 사모 전호나사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-20 | 2023-10-17 | 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-21 | 2023-10-23 | 제1호 의안: 산업은행 운영자금대출 이십삼억원(2,300,000,000원) 대환 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-22 | 2023-11-29 | 제1호 의안: 대표이사 유원양의 겸업 승인의 건제2호 의안: 사내이사 김성곤의 겸업 승인의 건제3호 의안: 미등기 임원 조익성의 겸업 승인의 건제4호 의안: 미등기 임원 최찬규의 겸업 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-23 | 2023-11-30 | 제1호 의안: 주식매매대금 변경합의서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-24 | 2023-12-14 | 제1호 의안: 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 제2호 의안: 이익배당 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-25 | 2023-12-18 | 제1호 의안: 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 23-26 | 2023-12-26 | 제1호 의안: 지점 설치에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 김문갑 사외이사(위원장)이영세 사외이사김성곤 사내이사 | 2023.02.21 | 제1호 의안 : 자회사 티이엔지 주식회사 거래 승인의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 김문갑 사외이사(위원장)이영세 사외이사김성곤 사내이사정대원 사외이사 | 2023.03.29 | 제1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건제2호 의안 : 자회사 에어머트리얼즈 주식회사 거래 승인의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 3,000 | 32 | 11 | - |
주) 상기 주총 승인금액은 사내이사 4인을 포함한 등기임원 총원의 보수한도 금액임.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성한국의 특수가스 산업은 1975년 삼성전자 반도체의 설립 이후 일부 다국적 특수가스회사를 중심으로 대부분의 특수가스를 수입하여 단순히 공급만 하는 형태로 진행되어 왔습니다. 반도체 공정용 특수가스 산업은 특정업체의 주문에 따라 비교적 소수 업체에 의해 제조되기 때문에 글로벌 업체가 높은 시장점유율을 유지하고 있어 시장의 진입이 용이하지 않았습니다.
그러나 최근 반도체 생산공정의 필수적인 재료로서 대표적 특수가스인 N2O, NF3, WF6 등의 국내 생산이 증가하고, 지리적 이점 등 안정적인 생산기반을 확보한 국내업체에 대한 전방산업 고객사의 관심이 증가하고 있는 상황입니다.
이에 2019년 일본의 반도체·디스플레이 핵심 소재 3종에 대한 한국 수출 규제와 미국과 중국의 무역 제재, 코로나19 등의 사유로 반도체 회사들은 소재 국산화를 적극 추진하고 있으며, 정부도 정책적 지원을 하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성특수가스는 반도체, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 소재입니다. 현재 당사는 반도체용 특수가스를 주력으로 제조 및 판매하고 있으며, 향후 제품 라인업 다변화, 설비 확장에 의한 생산량 증대 등에 따라 특수가스가 사용되는 다양한 산업군으로 공급처를 확대할 수 있습니다.
글로벌 반도체용 특수가스 시장은 2018년 80억달러 수준이며, 2018년 이후 연평균 6.89% 성장하여 2023년에는 112억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다.
[이미지: 세계 반도체용 특수가스 시장규모] 원문에서 확인할 수 있어요.
자료 : MarketandMarkets, Electronic Chemicals and Materials Market(2019, 한국기업데이터)국내 반도체용 특수가스 시장은 2018년 1조 6,361억원 수준이며, 2018년 이후 연평균 8.54% 성장하여, 2023년에는 2조 4,656억원의 시장규모를 형성할 것으로 보입니다.
[이미지: 국내 반도체용 특수가스 시장규모] 원문에서 확인할 수 있어요.
자료 : MarketandMarkets, Electronic Chemicals and Materials Market(2019, 한국기업데이터)이는 전방 산업인 반도체 시장의 성장에 기인하며, 조사기관과 분류에 따라 조금씩 차이를 보이지만 2021년 기준 5,253억 달러로 추정되고 있으며, 2020년부터 2025년까지 5.4%의 높은 성장세를 보일 것으로 보입니다. (단위: 억 달러)
[이미지: 글로벌 반도체 시장전망] 원문에서 확인할 수 있어요.
자료: OMDIA, 회사 재가공당사의 전방산업인 반도체 시장은 현재 반도체 공정에서 생산비 절감 등 효율성을 극대화 하기 위해 웨이퍼의 사이즈가 대형화되고 있으며, DRAM 선단공정의 나노단위미세화가 진행되고, 3D NAND Flash의 100~200단 고단화 적층 경쟁 및 Double Stacking(칩의 집적도 향상을 위해 2단으로 쌓아 붙이는 공법) 등 첨단기술이 적용되고 있습니다.
주요 반도체 회사의 3D NAND 공정별 비중 추이는 아래와 같으며, 현재 128단을 주력으로 향후 지속적인 단수증가가 이뤄질 전망입니다. 이에 따라 공정에 필요한 특수가스의 다양화, 고순도 특수가스의 필요성 증대, 특수가스 소비량의 지속적인 증가세가 나타나고 있습니다.
(3) 산업의 경기변동의 특성 및 계절성당사 제품의 수요에 영향을 미치는 전방시장은 반도체 제조 시장입니다. 당사의 제품은 소모성 재료이므로 반도체 제조 시장이 성장할수록 판매량이 증가하는 구조를 가지고 있으며, 반도체 시장의 설비 규모와 연관되어 있습니다. 즉, 당사의 재무실적은 전방산업인 반도체 산업의 경기와 반도체 설비투자 경기에 직·간접적인 영향을 받습니다.
당사의 주요 고객인 반도체 회사가 속한 산업은 단기 경기 변동에 가격은 민감하나, 출하량은 디스플레이, 자율주행자동차(Autonomous Driving), 사물인터넷(IoT), 데이터센터(Data Center), 등과 같은 다방면의 산업과 연계되어 있습니다. 당사가 속한반도체 소재 산업은 반도체 생산량에 영향을 받게 되므로 반도체 산업 현황에 따라 발주량이 급변하는 장비 산업에 비하여 상대적으로 산업 변동성이 낮은 특성을 가지고 있습니다.
반도체가 고도화되고, 공정과정이 정밀화 될수록 반도체용 특수가스의 수요는 함께 증가하고 있으며, LCD, LED, 태양전지 및 AMOLED 등을 제조하는 공정용 소재로 사용되는 만큼 향후 제품 라인업 다변화 및 설비 확장에 의한 생산량 증대에 따라 특수가스가 사용되는 다양한 산업군으로 공급처를 확대할 수 있습니다. (4) 국내외 시장여건최근 DRAM 및 파운드리에서 미세화를 위한 공정수의 증가, NAND 고집적의 단수 쌓기를 위한 스텝수의 증가 등 기술이 고도화됨에 따라 습식 식각 방식에서 건식 식각 방식으로 대체되고 있습니다. 이러한 기술변화 및 반도체 산업의 성장으로 반도체용 특수가스 시장 역시 성장할 것으로 예상되며, 반도체 공정용 특수가스를 대체할 수 있는 소재가 나타나기는 어려울 것으로 보입니다.특수가스 산업은 수요 업체의 주문에 따라 비교적 소수 기업에 의해 제조되기 때문에경쟁업체의 수 등 절대적 측면에서 산업 내 경쟁이 타 산업 대비 낮습니다. 한국의 특수가스 산업은 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 단순히 특수가스를 수입하여 공급하는 과점 경쟁 형태로 진행되었습니다. 다만, 국내 특수가스 시장에서 각 경쟁사의 제품별 공급량에 대한 자료는 외부로 공개되지 않아 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.(5) 경쟁 요인 및 회사의 경쟁력
특수가스 제조는 초기 생산시설의 투자 비용이 높고, 제품 제조 안정화를 위해 오랜 기간 기술 및 노하우 축적이 필요한 산업입니다. 완제품 생산의 총체적 시스템을 구축하기 위해서는 원재료 수급에서부터 자원 시장에 대한 이해와 감각이 필요하며, 가스 정제에 대한 원천 기술 및 분석 기술을 기반으로 공정을 효과적으로 설계하고 구축해야 합니다.
생산된 제품에 대하여 반도체 제조 기업의 품질 평가를 거쳐 수주를 받기까지 고객관계를 유치하는 것 또한 진입 장벽이 매우 높습니다. 특수가스는 반도체 제조 공정 수율에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 재료의 변경이 어려워 신규업체 진입이 매우 까다롭습니다.진입장벽이 높은 시장 특성 하에서 당사는 다음과 같은 경쟁력을 확보하였습니다. 【내재화된 공정 능력】당사는 특수가스 원재료를 수급하여 합성, 추출/분리, 정제 및 품질보증까지 전(全)공정을 모두 국내에서 진행할 수 있습니다. 공정에 투입할 원료를 확보하는 다양한 기술과 고순도 정제 기술, 안정적인 혼합 충전 기술, 생산이 완료된 제품을 최종적으로 검사하고 측정하는 기술을 적용한 통합 공정을 구축하였습니다.【자동화 설비】
당사는 생산 또는 측정 공정(Manufacturing or Analytical Process)에서 작업의 휴먼에러를 최소화 하여 신뢰성 있는 생산을 위해 당사는 전 생산 및 측정 공정을 자동화하였습니다. 그리고 수집된 데이터들을 모두 추적 및 모니터링 관리가 될 수 있도록 데이터가 통계적 공정 관리 기법(SPC, Statistical process control) 으로 ID를 부여받은 당사 전체 인원이 이 데이터에 접근하여 모니터링 할 수 있습니다. 또한 생산된 제품의 순도, 압력 등 품질 내역이 전수로 기록되어 고객사로 전송되고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2015년 1월 26일 설립되어 충북 보은군에 본사를 두고, 반도체 공정용 특수가스를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 가스 합성 및 수전해 기술, 희귀가스를 추출 및 분리하는 기술, 특수가스를 정제ㆍ혼합ㆍ충전하는 기술을 비롯하여 특수가스 제조의 모든 공정을 내재화한 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 특수가스 생산에 필요한 Total 기술을 이용하여 반도체 공정에서 사용하는 특수가스 제조를 국산화하고 있습니다. 당사의 종속기업은 국내법인인 오션브릿지(주),에어머트리얼즈(주), 티이엔지(주), (주)셀렌텍이 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 반도체 공정용 특수가스 단일 사업만 진행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
한국의 특수가스 산업은 일부 다국적 특수가스 회사를 중심으로 단순히 특수가스를 수입하여 공급하는 과점 경쟁 형태로 진행되었습니다. 다만, 국내 특수가스 시장에서각 경쟁사의 제품별 공급량에 대한 자료는 외부로 공개되지 않아 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
본문 '가. 업계의 현황' 참고
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
공정이 미세화되고, 반도체 웨이퍼 레이어(Layer)의 적층 단수가 높아짐에 따라 일 공정에서는 더 효과적인 소재의 개발이 요구되고 있습니다. 당사는 지속적으로 제품의 순도의 관리 및 고정밀 혼합 가스의 제품 요구에 따른 신뢰성 있는 측정 기술 개발과 안정적인 공정 모니터링 기술 개발을 핵심 경쟁력으로 삼아, 업계에서 요구하는 새로운 종류의 혼합가스 등 소재 개발 협력을 꾸준히 진행해나가고자 합니다.또한, 국내 대기업을 비롯한 글로벌 기업의 사업 방향은 ESG 경영으로 나아가고 있고, 그에 따라 기존 자원의 회수 경영도 포함되고 있습니다. 따라서, 당사도 글로벌 기업과 더불어 ESG 경영을 지향하고 있습니다. 특히 국내에서 생산되지 않는 100% 수입 제품인 Rare Gas(희귀가스)의 국산화와 기존 희귀가스 (Xe / Kr / Ne) 사용 공정 이후 버려지는 폐가스의 재활용으로 ESG 경영에 부합되는 연구 개발을 추진하고 있습니다.
(5) 조직도
[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 9 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 235,666,429,201 | 142,631,725,920 |
| 현금및현금성자산 | 72,027,181,690 | 37,170,834,462 |
| 단기금융상품 | 336,000,000 | 300,000,000 |
| 매출채권 | 40,205,509,421 | 28,584,838,706 |
| 미수금 | 4,871,860,337 | 3,790,611,889 |
| 미수수익 | 10,877,870 | 23,488,778 |
| 당기손익인식금융자산 | 545,224,220 | |
| 단기대여금 | 7,125,000 | 28,500,000 |
| 유동성보증금 | 1,033,992,903 | 1,367,776,066 |
| 재고자산 | 111,715,113,048 | 68,283,553,703 |
| 선급금 | 4,365,826,679 | 2,923,868,796 |
| 선급비용 | 547,718,033 | 158,253,520 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 202,359,631,463 | 60,331,574,281 |
| 장기금융상품 | 122,375,214 | 95,563,055 |
| 보증금 | 3,793,397,171 | 856,359,000 |
| 장기대여금 | 7,125,000 | |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 11,609,265,526 | 3,985,211,200 |
| 유형자산 | 107,156,465,585 | 53,877,239,882 |
| 사용권자산 | 5,983,937,634 | 690,914,005 |
| 무형자산 | 71,610,192,061 | 447,225,422 |
| 장기선급비용 | 437,767,829 | |
| 이연법인세자산 | 1,646,230,443 | 371,936,717 |
| 자 산 총 계 | 438,026,060,664 | 202,963,300,201 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 124,450,519,037 | 91,092,063,196 |
| 매입채무 | 45,084,465,981 | 16,057,728,281 |
| 미지급금 | 6,336,218,199 | 11,838,164,314 |
| 단기차입금 | 31,831,000,000 | 46,134,011,397 |
| 유동성장기부채 | 2,172,030,000 | 3,121,320,000 |
| 미지급비용 | 7,333,360,540 | 691,728,979 |
| 선수금 | 25,290,177,612 | 2,167,172,442 |
| 예수금 | 808,111,131 | |
| 유동성리스부채 | 2,870,063,551 | 230,868,976 |
| 당기법인세부채 | 2,725,092,023 | 10,851,068,807 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 45,326,016,702 | 11,057,858,560 |
| 장기차입금 | 8,385,360,000 | 10,557,390,000 |
| 전환사채 | 20,419,694,317 | |
| 장기미지급금 | 18,137,802 | |
| 당기손익공정가치측정금융부채 | 4,536,452,818 | |
| 비유동리스부채 | 3,029,911,407 | 472,063,531 |
| 임대보증금 | 11,500,000 | |
| 기타장기종업원급여 | 425,696,314 | 28,405,029 |
| 이연법인세부채 | 8,499,264,044 | |
| 부 채 총 계 | 169,776,535,739 | 102,149,921,756 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 176,216,169,560 | 100,055,384,705 |
| 자본금 | 5,313,057,000 | 4,411,557,000 |
| 자본잉여금 | 93,332,810,613 | 35,682,766,319 |
| 이익잉여금 | 75,511,353,248 | 59,100,926,622 |
| 기타자본항목 | 2,058,948,699 | 860,134,764 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 92,033,355,365 | 757,993,740 |
| 자 본 총 계 | 268,249,524,925 | 100,813,378,445 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 438,026,060,664 | 202,963,300,201 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 200,782,972,392 | 351,740,130,840 |
| Ⅱ. 매출원가 | 161,796,556,253 | 282,360,871,640 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 38,986,416,139 | 69,379,259,200 |
| 판매비와관리비 | 17,866,774,281 | 16,113,888,121 |
| Ⅳ. 영업이익 | 21,119,641,858 | 53,265,371,079 |
| 기타수익 | 1,446,287,703 | 215,707,609 |
| 기타비용 | 406,999,911 | 148,506,022 |
| 금융수익 | 8,918,319,377 | 8,867,492,236 |
| 금융비용 | 4,781,422,221 | 8,714,178,634 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 26,295,826,806 | 53,485,886,268 |
| 법인세비용 | 5,557,982,020 | 11,302,334,927 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 20,737,844,786 | 42,183,551,341 |
| 지배기업주주지분순이익 | 20,659,669,826 | 41,779,365,679 |
| 비지배지분순이익 | 78,174,960 | 404,185,662 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (41,296) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (41,296) | |
| 해외사업장환산외환차이 | (41,296) | |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 20,737,803,490 | 42,183,551,341 |
| 지배기업주주지분총포괄순이익 | 20,659,669,826 | 41,779,365,679 |
| 비지배지분총포괄이익 | 78,174,960 | 404,185,662 |
| Ⅸ. 지배기업지분에 대한 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,960 | 4,855 |
| 희석주당이익 | 1,935 | 4,845 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업주주지분 | 비지배지분 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 소 계 | |||
| 2022.1.1 (전기초) | 2,524,336,000 | 16,192,624,346 | 17,322,990,250 | 496,887,790 | 36,536,838,386 | 450,443,853 | 36,987,282,239 |
| 1.총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | 41,779,365,679 | 41,779,365,679 | 404,185,662 | 42,183,551,341 | |||
| 유상증자 | 365,902,000 | 20,073,503,010 | 20,439,405,010 | 20,439,405,010 | |||
| 무상증자 | 1,470,519,000 | (1,478,890,480) | (8,371,480) | (8,371,480) | |||
| 자기주식취득 | (144,000) | (144,000) | (144,000) | ||||
| 주식매수선택권 | 919,566,089 | 919,566,089 | 919,566,089 | ||||
| 주식매수선택권 행사 | 50,800,000 | 895,529,443 | (591,381,583) | 354,947,860 | 354,947,860 | ||
| 사업결합 관련 비지배지분 | 35,206,468 | 35,206,468 | (95,206,468) | (60,000,000) | |||
| 기타 | (1,429,307) | (1,429,307) | (1,429,307) | (2,858,614) | |||
| 2022.12.31 (전기말) | 4,411,557,000 | 35,682,766,319 | 59,100,926,622 | 860,134,764 | 100,055,384,705 | 757,993,740 | 100,813,378,445 |
| 2023.1.1 (당기초) | 4,411,557,000 | 35,682,766,319 | 59,100,926,622 | 860,134,764 | 100,055,384,705 | 757,993,740 | 100,813,378,445 |
| 1.총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | 20,659,669,826 | 20,659,669,826 | 78,174,960 | 20,737,844,786 | |||
| 유상증자 | 900,000,000 | 48,234,151,400 | 49,134,151,400 | 49,134,151,400 | |||
| 해외사업환산차대 | (40,631) | (40,631) | (77,509) | (118,140) | |||
| 배당금지급 | (4,249,243,200) | (4,249,243,200) | (4,249,243,200) | ||||
| 전환권대가 | 9,399,632,524 | 9,399,632,524 | 9,399,632,524 | ||||
| 주식매수선택권 | 1,210,495,936 | 1,210,495,936 | 1,210,495,936 | ||||
| 주식매수선택권 행사 | 1,500,000 | 16,260,370 | (11,641,370) | 6,119,000 | 6,119,000 | ||
| 사업결합 관련 비지배지분 | 91,197,264,174 | 91,197,264,174 | |||||
| 2023.12.31 (당기말) | 5,313,057,000 | 93,332,810,613 | 75,511,353,248 | 2,058,948,699 | 176,216,169,560 | 92,033,355,365 | 268,249,524,925 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 62,951,978,340 | 22,127,762,697 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 77,658,968,278 | 25,901,412,727 |
| 가. 당기순이익 | 20,737,844,121 | 42,183,551,341 |
| 나. 비현금항목의 조정 | 20,790,543,271 | 21,532,452,822 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 36,130,580,886 | (37,814,591,436) |
| 2. 이자수취 | 2,501,664,840 | 118,416,277 |
| 3. 이자지급 | (1,010,705,162) | (1,821,937,296) |
| 4. 법인세 지급 | (16,197,949,616) | (2,070,129,011) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (73,074,107,434) | (31,723,251,811) |
| 1. 단기대여금의 감소 | 28,500,000 | 28,500,000 |
| 2. 단기금융상품 감소 | 1,000,000,000 | |
| 3. 보증금의 회수 | 493,238,987 | 19,999,962 |
| 4. 유형자산의 처분 | 330,321,516 | 88,984,544 |
| 5. 정부보조금의 수령 | 7,079,602,475 | 2,740,438,058 |
| 6. 보증금의 증가 | (178,240,337) | (1,222,211,838) |
| 7. 단기금융상품의 증가 | (3,000,000) | |
| 8. 장기금융상품의 증가 | (75,174,137) | |
| 9. 종속기업투자주식의 취득 | (49,952,665,160) | |
| 10. 당기손익인식공정가치측정금융자산의 증가 | (3,985,211,200) | |
| 11. 유형자산의 취득 | (31,177,626,555) | (29,153,128,976) |
| 12. 무형자산의 취득 | (729,653,642) | (165,448,224) |
| 13. 장기선급비용의 증가 | 35,415,282 | |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 45,352,996,730 | 40,152,590,363 |
| 1. 차입금의 차입 | 36,300,000,000 | 120,907,326,578 |
| 2. 전환사채 발행 | 30,000,000,000 | |
| 3. 차입금의 상환 | (65,281,939,101) | (101,296,141,306) |
| 4. 리스부채의 상환 | (556,091,369) | (184,432,299) |
| 5. 유상증자 | 49,134,151,400 | 20,430,889,530 |
| 6. 주식매수선택권의 행사 | 6,119,000 | 354,947,860 |
| 7. 비지배지분의 증가 | (60,000,000) | |
| 8. 배당금의 지급 | (4,249,243,200) | |
| 9. 임대보증금의 증가 | ||
| 10. 자기주식의 증가 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 35,230,867,636 | 30,557,101,249 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 37,170,834,462 | 7,028,194,137 |
| Ⅶ. 연결범위증가 | ||
| Ⅷ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (374,520,408) | (414,460,924) |
| Ⅸ. 기말의 현금및현금성자산 | 72,027,181,690 | 37,170,834,462 |
1) 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9 기말 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8 기말 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제9(당)기말 | 제8(당)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 98,161,655,173 | 136,818,234,055 |
| 현금및현금성자산 | 54,644,859,224 | 32,531,535,279 |
| 단기금융상품 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 매출채권 | 7,451,045,190 | 27,704,204,292 |
| 미수금 | 2,962,138,683 | 3,796,111,889 |
| 미수수익 | 5,141,790 | 23,488,778 |
| 단기대여금 | 7,125,000 | 28,500,000 |
| 유동성보증금 | 1,033,992,903 | 1,367,776,066 |
| 재고자산 | 29,737,787,212 | 68,044,917,033 |
| 선급금 | 1,762,448,033 | 2,871,368,796 |
| 선급비용 | 257,117,138 | 150,331,922 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 150,033,208,750 | 62,149,335,072 |
| 장기금융상품 | 117,595,505 | 95,563,055 |
| 보증금 | 728,067,000 | 725,220,000 |
| 장기대여금 | 7,125,000 | |
| 종속기업투자 | 65,843,528,800 | 340,000,000 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 10,714,265,526 | 3,985,211,200 |
| 유형자산 | 69,576,354,773 | 54,317,869,525 |
| 사용권자산 | 624,800,013 | 487,535,953 |
| 무형자산 | 1,098,877,762 | 445,534,945 |
| 투자부동산 | 1,329,719,371 | 1,381,442,557 |
| 이연법인세자산 | 363,832,837 | |
| 자 산 총 계 | 248,194,863,923 | 198,967,569,127 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 38,995,618,089 | 88,535,020,267 |
| 매입채무 | 8,129,096,572 | 15,792,936,681 |
| 미지급금 | 4,578,296,568 | 10,507,258,841 |
| 단기차입금 | 22,300,000,000 | 46,134,011,397 |
| 유동성장기부채 | 2,172,030,000 | 3,121,320,000 |
| 미지급비용 | 278,290,768 | 259,740,884 |
| 선수금 | 456,515,637 | 2,158,667,442 |
| 예수금 | 398,819,880 | |
| 유동성리스부채 | 229,128,254 | 166,026,719 |
| 당기법인세부채 | 453,440,410 | 10,395,058,303 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 33,879,881,627 | 10,929,206,131 |
| 장기차입금 | 8,385,360,000 | 10,557,390,000 |
| 전환사채 | 20,419,694,317 | |
| 당기손익공정가치측정금융부채 | 4,536,452,818 | |
| 순확정급여부채 | ||
| 비유동리스부채 | 411,236,731 | 330,485,526 |
| 임대보증금 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 기타장기종업원급여 | 34,995,000 | 26,330,605 |
| 이연법인세부채 | 82,142,761 | |
| 부 채 총 계 | 72,875,499,716 | 99,464,226,398 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,313,057,000 | 4,411,557,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 93,332,810,613 | 35,682,766,319 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 74,624,680,112 | 58,559,057,494 |
| Ⅳ. 기타자본항목 | 2,048,816,482 | 849,961,916 |
| 자 본 총 계 | 175,319,364,207 | 99,503,342,729 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 248,194,863,923 | 198,967,569,127 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 163,156,967,009 | 346,654,652,441 |
| Ⅱ. 매출원가 | 128,181,003,773 | 281,166,397,209 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 34,975,963,236 | 65,488,255,232 |
| 판매비와관리비 | 13,380,809,980 | 13,446,710,627 |
| Ⅳ. 영업이익 | 21,595,153,256 | 52,041,544,605 |
| 기타수익 | 1,309,836,423 | 154,073,552 |
| 기타비용 | 390,888,045 | 147,951,436 |
| 금융수익 | 7,914,463,284 | 8,826,702,974 |
| 금융비용 | 4,063,995,439 | 8,706,977,766 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 26,364,569,479 | 52,167,391,929 |
| 법인세비용 | 6,049,703,661 | 10,811,117,179 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 20,314,865,818 | 41,356,274,750 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 20,314,865,818 | 41,356,274,750 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,927 | 4,806 |
| 희석주당이익 | 1,902 | 4,788 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타자본항목 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 2,524,336,000 | 16,192,624,346 | 17,202,782,744 | 521,921,410 | 36,441,664,500 |
| 1.총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | 41,356,274,750 | 41,356,274,750 | |||
| 2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 365,902,000 | 20,072,850,870 | 20,438,752,870 | ||
| 무상증자 | 1,470,519,000 | (1,478,890,480) | (8,371,480) | ||
| 자기주식취득 | (144,000) | (144,000) | |||
| 전환권대가 | |||||
| 배당금지급 | |||||
| 주식매수선택권 | 919,566,089 | 919,566,089 | |||
| 주식매수선택권 행사 | 50,800,000 | 896,181,583 | (591,381,583) | 355,600,000 | |
| 2022.12.31.(전기말) | 4,411,557,000 | 35,682,766,319 | 58,559,057,494 | 849,961,916 | 99,503,342,729 |
| 2023.1.1 (당기초) | 4,411,557,000 | 35,682,766,319 | 58,559,057,494 | 849,961,916 | 99,503,342,729 |
| 1.총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | 20,314,865,818 | 20,314,865,818 | |||
| 2.자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 유상증자 | 900,000,000 | 48,234,151,400 | 49,134,151,400 | ||
| 무상증자 | |||||
| 자기주식취득 | |||||
| 전환권대가 | 9,399,632,524 | 9,399,632,524 | |||
| 배당금지급 | (4,249,243,200) | (4,249,243,200) | |||
| 주식매수선택권 | 1,210,495,936 | 1,210,495,936 | |||
| 주식매수선택권행사 | 1,500,000 | 16,260,370 | (11,641,370) | 6,119,000 | |
| 2023.12.31 (당기말) | 5,313,057,000 | 93,332,810,613 | 74,624,680,112 | 2,048,816,482 | 175,319,364,207 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 63,289,727,178 | 20,285,701,503 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 77,476,704,080 | 23,941,269,876 |
| 가. 당기순이익 | 20,314,865,818 | 41,356,274,750 |
| 나. 비현금항목의 조정 | 20,494,134,216 | 20,742,301,687 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 36,667,704,046 | (38,157,306,561) |
| 2. 이자수취 | 2,215,794,750 | 115,126,275 |
| 3. 이자지급 | (857,425,696) | (1,816,214,828) |
| 4. 법인세 지급 | (15,545,345,956) | (1,954,479,820) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (88,510,518,872) | (33,879,892,678) |
| 1. 단기대여금의 감소 | 28,500,000 | 28,500,000 |
| 2. 보증금의 회수 | 478,238,987 | 19,999,962 |
| 3. 유형자산의 처분 | 2,021,516 | 230,000 |
| 4. 정부보조금의 수령 | 7,079,602,475 | 2,740,438,058 |
| 5. 보증금의 증가 | (147,302,824) | (1,111,987,838) |
| 6. 단기금융상품의 증가 | ||
| 7. 장기금융상품의 증가 | (22,032,450) | (75,174,137) |
| 8. 종속기업투자주식의 취득 | (65,503,528,800) | (60,000,000) |
| 9. 당기손익인식공정가치측정금융자산의 증가 | (3,985,211,200) | |
| 10. 유형자산의 취득 | (29,696,364,134) | (31,258,236,499) |
| 11. 무형자산의 취득 | (729,653,642) | (165,448,224) |
| 12. 투자부동산의 취득 | (13,002,800) | |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 47,679,507,610 | 40,393,144,485 |
| 1. 차입금의 차입 | 36,300,000,000 | 120,907,326,578 |
| 2. 차입금의 상환 | (63,281,939,101) | (101,141,282,737) |
| 3. 전환사채의 발행 | 30,000,000,000 | |
| 4. 리스부채의 상환 | (224,580,489) | (158,736,746) |
| 5. 유상증자 | 49,134,151,400 | 20,430,889,530 |
| 6. 주식매수선택권 행사 | 6,119,000 | 354,947,860 |
| 7. 비지배지분의 증가 | ||
| 8. 배당금의 지급 | (4,249,243,200) | |
| 9. 임대보증금의 증가 | (5,000,000) | |
| 10. 자기주식의 증가 | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 22,458,715,916 | 26,798,953,310 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 32,531,535,279 | 6,147,042,893 |
| Ⅶ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (345,391,971) | (414,460,924) |
| Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산 | 54,644,859,224 | 32,531,535,279 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 9기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 티이엠씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9(당)기 | 제 8(전)기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 74,624,680,112 | 58,559,057,494 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 58,559,057,494 | 17,202,782,744 |
| 2. 중간배당액 | (4,249,243,200) | |
| 3. 당기순이익 | 20,314,865,818 | 41,356,274,750 |
| II. 이익잉여금처분액 | 3,931,539,960 | |
| 1. 이익준비금 | 743,707,560 | |
| 2. 현금배당 (주당배당금(%)) 당기 : 300원 (0.60%) | 3,187,832,400 | |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 70,693,140,152 | 58,559,057,494 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유원양 | 760827 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 전상훈 | 740326 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 송창근 | 850109 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 유원양 | 티이엠씨(주) 대표이사 | 2004년 ~ 2008년2008년 ~ 2014년2015년 ~ (현재) | - (주)원익머트리얼즈 기술영업- 하나머티리얼즈(주) 영업총괄- 티이엠씨(주) 대표이사 | 없음 |
| 전상훈 | 티이엠씨(주) 전무이사 | 2008년 ~ 2014년 2015년 ~ (현재) | - 에어리퀴드코리아(주) 품질- 티이엠씨(주) 전무이사 | 없음 |
| 송창근 | 티이엠씨(주) 상무이사 | 2011년 ~ 2014년2015년 ~ (현재) | - (주)이노메이트 영업- 티이엠씨(주) 상무이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유원양 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 전상훈 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 송창근 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [유원양 사내이사]후보자는 설립부터 현재까지 대표이사로 근무하였으며, (주)원익머트리얼즈 기술영업, 하나머트리얼즈(주) 영업총괄, 티이엠씨(주) 대표이사 등 특수가스라는 업계의 업무 지식과 경험을 바탕으로 대표이사 및 최종 결제권자 역할을 수행하고 있으며 추후 기업의 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[전상훈 사내이사]후보자는 오랜기간 회사의 기술력 발전에 다양한 지식과 전문성을 바탕으로 기여하고 있으며, 국산화를 목표로 하는 동회사의 추후 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. [송창근 사내이사]후보자는 산업 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 기업의 발전에 크게 이바지 하였으며, 추후 동회사의 내부 및 외부적 활동에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
확인서
[이미지: 유원양_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 전상훈_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 송창근_확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,813 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 18 백만원 |
| 최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원퇴직금규정 개정의 건
나. 의안의 요지
| 구분 | 현행 | 개정(안) |
| 제 1 조 ( 목적 ) | 이 규정은 티이엠씨 주식회사 ( 이하 “ 회사 ” 라 한다 ) 를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반 사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화와 회사의 지속발전을 도모함을 그 목적으로 한다 . | 이 규정은 티이엠씨 주식회사 ( 이하 “ 회사 ＂ 라 한다 ) 의 임원이 퇴직 시 지급할 퇴직금에 대한 제반사항을 명확히 규정함을 목적으로 한다 . |
| 제 2 조 ( 임원의 정의) | ① 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사이며 , 상근인 자를 말한다 . ② 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다 . | 본 규정에서 임원이라 함은 1) 주주총회에서 선임되어 법인등기부등본에 등재된 대표이사 , 사내이사 , 사외이사 , 기타 비상무이사 및 감사 등의 등기임원 , 2) 회사에서 그룹장 , 센터장 등의 직급을 가지고 업무를 수행하는 비등기 임원을 모두 통칭한다 . |
| 제 3 조 ( 지급 사유 ) | 임원에 대한 퇴직금은 다음 각호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다 . 1. 임기만료 퇴임 2. 사 임 3. 재임 중 사망 4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우 5. 법인세법 시행규칙 제 22 조 3 항 기획재정부가 정한 사유가 발생하였을 때 | 임원의 퇴직금은 임원으로 선임된 후 1 년이 경과한 후 발생하며 , 1 년이 경과한 날부터 퇴직일까지 일할 계산함을 원칙으로 하며 , 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1 년 미만은 1 년으로 한다 . 제 4 조에 규정된 지급률에 따라 계산한다 . |
| 제 4 조 ( 근속년수의 계산 ) | 근속년수의 계산은 다음 각 호에 의한다 . 근속기간은 취임일자로부터 근무 종료일 까지로 한다 . 1 년 미만은 월단위로 계산하고 , 1 개월 미만의 기간은 1 개월로 계산한다 . 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1 년 미만은 1 년으로 한다 . | 삭제 |
| 제 4 조 ( 퇴직금 의 계산 ) | ① 임원의 퇴직급여산정은 다음 산식에 의한다 . [ 퇴직직전 연간총급여액 ( 기본급 + 상여금 ) 의 10% * 근속년수 * 지급배수 ] ② 위 1 항 퇴직금 지급률은 다음과 같다 . 단 , 사내이사가 1 인인 경우 당해이사는 대표이사로 본다 . 직위 지급배수 대표이사 3 이사 2 ③ 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다 . | 각 임원 별 퇴직금은 아래 지급률에 의거하여 계산한다 . 등기임원 비등기임원 사내이사 ( 대표이사 )- ① 그룹장 , 센터장 - ② 사내이사 ( 그룹장 , 센터장 )- ② - 사외이사 - ③ - 감사 - ③ - ① [ 당해 연도 계약 연봉의 1/12 * 3 배수 ] ② [ 당해 연도 계약 연봉의 1/12] ③ 주주총회 또는 이사회에서 정한 보수 이외에 별도의 퇴직금은 없음 . |
| 제 5 조 ( 퇴직금의 지급방법 ) | 제 6 조 ( 퇴직금의 지급방법 ) ① 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다 . ② 이사회결의에 의해서 본 규정의 적용을 받는 임원에 대한 퇴직금을 ‘ 근로자퇴직급여 보장법 ’ 에 따라 퇴직연금으로 지급할 수 있다 . ③ 퇴직급여는 퇴직한 당사자에게 지급하며 , 퇴직 당사자가 사망한 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 유족에게 지급한다 . | 제 5 조 ( 퇴직금의 지급방법 ) ① 퇴직금은 현금으로 지급함을 원칙으로 한다 . ② 이사회결의에 의하여 본 규정의 적용을 받는 임원에 대한 퇴직금을 ‘ 근로자퇴직급여보장법 ’ 에 따라 퇴직연금으로 지급할 수 있다 . ③ 퇴직급여는 퇴직한 당사자에게 지급하며 , 퇴직 당사자가 사망한 경우에는 근로기준법이 정하는 바에 따라 유족에게 지급한다 . |
| 제 6 조 ( 퇴직금의 지급시기 ) | 제 7 조 ( 퇴직금의 지급시기 ) 지급사유가 발생한 날로부터 14 일 이내에 지급함을 원칙으로 한다 . | 제 6 조 ( 퇴직금의 지급시기 ) 퇴직금은 퇴직일로부터 14 일 이내에 지급하되 당사자간의 합의에 의하여 그 지급 시기를 연장 할 수 있다 . |
| 제 7 조 ( 특별공로금 및 퇴직위로금 | 제 8 조 ( 특별위로금 및 퇴직공로금 ) 임원의 퇴직 시 등기부등본상 등재된 임원 중 장기근속자로서 회사발전과 성장에 지대한 공로의 정도에 따라 주주총회의 결의를 얻어 퇴직금과 별도로 퇴직금의 50% 범위 내에서 특별위로금 및 퇴직공로금을 지급할 수 있다 . 주주총회 특별결의로 임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다 . | 제 7 조 ( 특별공로금 및 퇴직위로금 ) 회사의 발전에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴직할 경우 이사회의 결의로 퇴직금과는 별도로 특별공로금 및 퇴직위로금을 지급할 수 있다 . |
| 제 8 조 ( 지급제한 ) | - | 제 8 조 ( 지급제한 ) 임원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 재산상의 손실을 끼쳤거나 끼칠 우려가 있는 경우 등 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 등으로 퇴임하는 경우에는 이 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니한다 . |
| 제 9 조 ( 제정 및 개정 ) | - | 제 9 조 ( 제정 및 개정 ) 이 규정을 제정하거나 변경하고자 할 때에는 주주총회의 결의를 얻어야 한다 . 다만 , 법령 및 내규의 개정에 따른 용어변경 , 단순한 조직체계의 변경 , 기타 체계변경이나 문구수정 등 , 실질적인 내용의 변경을 수반하지 않는 개정의 경우에는 대표이사가 개정할 수 있다 . |
| 부칙 | 부칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 규정은 2015 년 01 월 26 일부터 시행한다 . | 부칙 1. 본 규정은 2024 년 4 월 1 일부터 시행한다 . |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액명총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서일반 공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 | 제 18조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우⑤ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다 | 전환사채 발행한도 상향 |
| 제 19조 (신주인수권부전환사채의 발행)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는경우 | 제 19조 (신주인수권부전환사채의 발행)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 800 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는경우⑥ 사채의 잔여한도는 3년간 발행 한도를 기준으로 산정한다. | 신주인수권부전환사채 발행한도 상향 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(http://temc.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
| □ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없음 □ 전자투표에 관한 안내 - 당사는 현재 전자투표제를 활용하고 있지 않습니다. |
같은 날 티이엠씨의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001557
접수번호 20240313001557 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:26 KST