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삼성증권 분기보고서 (2024.03)

분기보고서 분기보고서란 1분기와 3분기 종료 후 45일 이내에 제출하는 보고서예요. 분기 동안의 실적과 재무 상태, 주요 사업 변동을 확인할 수 있어요.

삼성증권(016360, 유가증권시장)은 2024년 5월 16일 「분기보고서 (2024.03)」를 공시했어요.

회사
삼성증권 016360
시장
유가증권시장
공시 유형
분기보고서
보고서명
분기보고서 (2024.03)
등록일시
2024년 5월 16일
제출인
삼성증권

AI 요약

공시 원문 바로가기 ↓

삼성증권, 2024년 1분기 연결 당기순이익 2,531억원 기록

  • 삼성증권의 2024년 1분기 연결 기준 당기순이익은 2,531억원이에요.
  • 2024년 1분기 연결 기준 영업이익은 3,316억원이에요.
  • 2024년 1분기 연결 기준 순영업손익은 5,998억원이에요.
  • 2024년 1분기 연결 기준 기본 및 희석 주당순이익은 2,835원이에요.
  • 2024년 3월말 연결 기준 자산총계는 60조 1,171억원이에요.

유의사항 작성기준일 이후 발생한 주요사항은 분기보고서에 기재하지 않았어요. · 2024년 1분기 현금배당금총액은 없어요.

자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.

삼성증권의 과거 분기보고서 공시

등록일시보고서
11.14분기보고서 (2023.09)
AI 요약삼성증권, 2023년 3분기 연결 영업이익 7,434억원 기록

공시 원문

분기보고서

분 기 보 고 서

(제 43 기 1분기)

사업연도2024년 01월 01일부터
2024년 03월 31일까지
금융위원회
한국거래소 귀중2024년 5 월 16 일
제출대상법인 유형 :주권상장법인
면제사유발생 :해당사항 없음
회 사 명 :삼성증권 주식회사
대 표 이 사 :박 종 문
본 점 소 재 지 :서울시 서초구 서초대로 74길 11(삼성전자빌딩)
(전 화) 02-1544-1544
(홈페이지) http://www.samsungpop.com
작 성 책 임 자 :(직 책) 경 영 지 원 실 장 (성 명) 박 준 규
(전 화) 02-2020-8000

목 차

【 대표이사 등의 확인 】

[이미지: 2024_1분기_대표이사확인서] 원문에서 확인할 수 있어요.

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 회사의 개요는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

※ 회사의 연혁은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

※ 자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

※ 주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

※ 정관에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성 및 계절성

(1) 산업의 특성회사는 위탁매매, 기업금융, 자기매매, Sales&Trading, 선물중개업 그리고 해외영업의 6개영업부문으로 구성이 됩니다. 이러한 영업부문은 제공되는 상품과 서비스의 성격, 고객별 분류 및 회사의 조직을 기초로 나뉘어지며 주된 영업활동 내역은 다음과 같습니다.

구 분주된 영업활동
위탁매매증권회사가 기본적으로 제공하는 주식의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위
기업금융IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위
자기매매주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위
Sales&Trading고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위
선물중개업선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위
해외영업해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(자회사)의 성과를 보고하는 단위

2024 회계연도 1분기 연결 기준 순영업손익은 5 ,998억원으로 전년동기비 4.1% 증 가하였습니다. 부문별 실적에 관한 자세한 사항은 '2. 영업의 현황'의 '라. 부문별 영업실적'항목을 참조하시기 바랍니다.금융투자업은 기업의 필요자금을 '증권'을 매개로 하여 조달토록 하는 금융산업으로 기업에는 장기 안정적인 산업/재정자금을 조달케 하고, 투자자에게는 증권 투자를 통한 재산증식의 기회를 제공하며, 사회적으로는 자본의 효율적 배분의 기능을 수행합니다.금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에 많은 영향을 받을 뿐 아니라 국제금융시장의 동향에도 민감하게 반응하는, 다른 어느 산업보다도 글로벌화되고 종합적인 금융업입니다.

(2) 산업의 성장성

(단위 : pt, 조원)
구 분'24.1.1~3.31'23.1.1~12.31'22.1.1~12.31'21.1.1~12.31'20.1.1~12.31
주가지수KOSPI2,746.62,655.32,236.42,977.72,873.5
KOSDAQ905.5866.6679.31,034.0968.4
시가총액금액2,672.02,558.22,082.72,649.72,366.1
증감율+4.4%+22.8%-21.4%+12.0%+37.8%
거래대금금액1,306.84,808.73,913.66,766.85,707.9
증감율+19.6%+22.9%-42.2%+18.6%+149.5%

주1) 시가총액과 거래대금은 KOSPI와 KOSDAQ을 합한 수치입니다.주2) 상기 자료는 KRX 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다.주3) 시가총액 증감율은 전년말대비, 거래대금 증감율은 전년동기대비 기준입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성금융투자업은 경기 상승시 주식시장 호황에 따른 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기 하강시에는 시장 침체에 따라 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 계절적 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.나. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 현 금융투자업은 낮은 진입장벽과 극심한 경쟁으로 위탁매매 수수료율이 지속적으로하락하고 있으며, 각 증권사는 정확한 투자정보 제공, 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 차별화된 금융서비스 제공 등을 통해 증권 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.COVID-19 이후 자본시장이 급격히 발전함에 따라 고객의 금융서비스에 대한 니즈는 커졌으나, 실물경제, 금융시장 등에 대한 불확실성 등으로 시장 변동성 확대되며 리스크관리의 중요성이 부각 된 상황입니다. 시황에 흔들림 없는 안정적인 수익을 위해 사업다각화를 위한 노력이 더욱 필요한 시기가 되었습니다. 또한, 인구 고령화 등에 따른 투자환경의 변화, 핀테크로 대변되는 기술의 혁신은 금융권 전반의 무한 생존경쟁을 가속화하고 있습니다. 이에 따라, 향후 전통적 위탁매매 수수료 중심의 수익보다는 우수하고 다양한 금융상품 및 자산관리 서비스에 기초한 안정적인 수익 창출을 목표로 회사의 역량을 집중하는 것이 치열해지는 금융시장 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 길이라 할 수 있습니다. 또한, 초대형IB 등 증권사의 대형화가 확산됨에 따라 자본활용의 중요성도 증가하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이 <수탁수수료 시장점유율 현황>

(단위 : 백만원)
구 분'23.1.1 ~ '23.12.31'22.1.1 ~ '22.12.31'21.1.1 ~ '21.12.31'20.1.1 ~ '20.12.31
금액점유율금액점유율금액점유율금액점유율
당사514,30810.2%424,3859.4%807,38110.4%722,79811.0%
NH투자증권469,8079.3%405,7279.0%725,0499.6%648,9139.9%
미래에셋증권551,84910.9%509,10511.3%812,33211.1%753,02611.5%
KB증권505,72510.0%414,0169.2%707,0459.5%633,6409.7%
한국투자증권366,5077.2%334,0987.4%513,1947.4%463,8147.1%
신한투자증권362,5897.2%309,8466.9%516,0847.0%475,8417.3%
주) 상기 자료는 금융통계정보시스템(FISIS)의 통계자료를 기준으로 작성한 것입니다.

다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 단점(1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 차별화된 비즈니스 모델 - 안정적이고 다변화된 수익 구조 - 고객니즈를 충족시키는 맞춤형 금융상품의 선제적 제공 - 고객 지향적 서비스의 지속적 제공 - 지속적인 교육ㆍ훈련을 통한 역량있는 영업인력 확대 - 최적의 IT 솔루션을 통한 편의성 및 효율성 증대 (2) 회사의 강점과 단점삼성증권은 차별화된 부유층 고객기반, 업계 최고의 자산관리 역량과 인프라를 바탕으로 고객 니즈에 적합한 맞춤형 상품 및 서비스를 선제적으로 제공하는 등 업계 선도사의 위상을 확고히 유지하고 있습니다. 또한 국내외 네트워크를 기반으로 기관투자자 대상 주식중개는 물론 IB 영업에서도 사업역량을 강화하고 있습니다. 이를 통해타사 대비 안정적이고 다변화된 수익구조를 보유하고 있습니다. 단, 금융투자업의 특성상 시장환경에 따른 영향을 받을 수 밖에 없기 때문에 시장환경 변화 시 수익의 변동이 발생할 수 있습니다.라. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단삼성증권은 주요 사업부문에서의 시장지배력을 강화하고 견실한 수익구조를 확보하여 새로운 도약의 발판으로 삼고자 합니다.리테일 사업에서는 자산관리 서비스 경쟁력을 강화하고, 특히 지속적 성장이 예상되는 초부유층 자산관리 시장과 은퇴시장을 적극적으로 공략해 나갈 계획입니다. 또한,디지털 자산관리 서비스 출시를 통해 향후 성장이 예상되는 대중부유층 시장을 선점하고자 합니다. 디지털 기반 신규 고객 확대를 통해 미래성장동력을 육성하는 동시에Fee-based 자산 확대를 통한 수익 구조 안정화도 도모하고자 합니다.홀세일, IB 부문의 사업역량도 강화하여 수익원 다변화를 통해 전사적으로 균형있는 사업 포트폴리오를 구축하고, 성장을 위한 전략적 투자는 적극 실행하되 불필요한 비용은 효과적으로 통제하여 경영 효율성을 높이는데 주력할 계획입니다.

마. 종속회사의 시장여건 (1) 삼성선물주식회사

미국 경기의 연착륙과 금리 인하 가능성, 유로존과 중국의 완만한 경기 반등 흐름, 글로벌 제조업 경기 개선은 위험선호 구도를 유지시킬 것입니다. 다만 더디게 진행될 물가 안정에 미 연준의 금리 인하 경로가 불확실하고, 여타 주요국들의 통화정책 차별화, 11월 예정된 미국 대선 등 위험선호를 방해할 요인들도 산적해 있습니다.

금융시장의 변동성 환경은 위험선호 구도 속에 하향 안정이 예상되지만 주요국의 불확실한 통화정책 경로, 높은 수준을 유지할 미국 장기 금리, 미국 대선 이벤트로 일방향적이지는 않을 것으로 전망됩니다.

(2) Samsung Securities (America) Inc.2024년 1분기 미국 증시는 연준의 연내 최대 7번 기준금리 인하 기대감의 점진척 축소에도 불구하고 양호한 경제지표에 따른 경제 연착륙에 대한 기대감 및 AI반도체칩 기업들의 실적 이익 전망치 상향으로 위험자산 선호도가 강해지며 3대 주요 지수가 모두 상승 마감하였습니다. 다우존스와 S&P500 지수는 전분기 대비 각각 5.32%와 9.22%상승하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 전분기 대비 8.35% 상승하였습니다.3월 기준 실업률은 3.8%를 기록하며 4% 이하를 유지하였으나 소비자물가지수(CPI)가 3.5%대로 높아지며 연준의 금리 인하 시점이 6월 이후로 지연되고 인하 횟수 또한 2번에 그칠 수 있다는 관측이 제기되었습니다. 금리인하 기대감 축소로 달러인덱스는 전분기 대비 2.29% 상승하였고 미국 10년물 국채금리 또한 전분기말 3.92%에서 분기말 4.20%로 상승하였습니다. 국제유가는 미국 원유재고 증가에도 불구하고 지정학적 리스크 고조로 WTI기준 전분기말 대비 17.15% 상승하였습니다.지속되는 공급 부족 업황에서 AI 반도체칩의 어플리케이션 수요처가 기존 디바이스에서 데이터센터 등으로 급증할 것이라는 기대감에 미국 대표 반도체칩 제조사들의 주가는 큰폭으로 상승하며 증시의 활황을 견인하였습니다. 1월 SEC의 비트코인 ETF 승인 이후 비트코인 가격이 전분기말 대비 62.38% 급등하였으며 금 가격도 분기말 $2,229.87/oz로 사상 최고치를 기록 하였으며 강달러에도 불구하고 금융 시장의 자금이 실물자산과 가상화폐로 유입되었습니다.

외국인 투자자들은 1월부터 가시화된 정부의 '밸류업 프로그램 ' 정책에 상당히 큰 관심을 보이며 , 테크 /자동차 /금융 /지주회사 업종 중 저 PBR/고 ROE 대표 기업을 중심으로 순매수하 였습니다. 특히 금융주는 홍콩 H지수 ELS 손실 배상안 리스크 불구하고 , 벨류업 대표 업종으로 부각되며 크게 아웃퍼폼 하였으며 국제유가 상승에 기인하여 정제 마진이 양호한 정유주도 벨류업 프로그램의 영향으로 상승하였고 재고조정을 통한 가격 안정화 및 지속적인 HBM 숏티지가 예상되는 반도체 업종도 매수세가 확대되 었습니다. 또한 , 원달러 환율 강세의 수혜주인 자동차 업종에도 공격적인 순매수를 시현 한 반면 EV배터리 업종은 부진한 판매와 가격인하가 이어지며 디레이팅 국면이 이어졌 습니다.

(3) Samsung Securities (Europe) Ltd.유로존 2024년 1분기 주식시장은 강한 상승세를 보였습니다. AI 관련 기술 수요에 대한 낙관적인 전망이 계속되는 가운데 IT부문이 추세를 주도하였습니다. 경제 전망의 개선으로 인하여 금융, 임의 소비재 및 산업재 부문도 좋은 성과를 내었습니다. 종합 구매관리자 지수는 2월 49.2에서 3월 49.9로 상승하였으며 이는 분기 내 비즈니스 활동이 거의 안정적인 수준에 이르렀음을 의미합니다. 연간 소비자 물가지수는 1월 2.8%에서 2월 2.6%로 하락하였고 유럽중앙은행 총재는 금리 인하가 임박할 가능성을 배제하며 중앙은행이 어떠한 삭감 취소의 위험도 감수하지 않을 것임을 시사하였습니다.영국 주식 시장 또한 분기 내 상승하였으며 금융, 산업재 및 에너지 부문이 우수한 성과를 내었습니다. 인플레이션이 영란은행의 예측을 밑돌면서 예상보다 빠른 첫 금리인하에 대한 시장 기대가 반영되었습니다. 통화정책위원회는 3월 회의에서 영국의 주요 정책금리를 5.25%로 유지하기로 결정하였고 소비자 물가지수로 측정한 연간 인플레이션은 22년 10월 최고치인 11.1%에서 24년 2월 3.4%로 하락하여 2021년 9월 이후 가장 낮은 물가상승률을 기록하였습니다. 한편, 공식 데이터에 따르면 2023년 하반기에 경제가 기술적 불황에 진입한 것으로 나타났는데 이는 팬데믹 이후 보복지출의 순풍이 끝나고 인플레이션 및 금리 상승이라는 역풍이 활동을 누르면서 발생한 것으로 볼 수 있습니다.(4) Samsung Securities (Asia) Ltd.홍콩 주식 시장은 중국정부 증시 안정화 조치와 경기 부양 정책에 대한 기대감으로 연초 상승 추세를 보였습니다. 그러나, 중국 부동산 부채 위험 및 중국 내수경제 둔화에 대한 우려가 시장의 불안 요소로 작용하며 시장은 혼조세를 보였습니다. 2024년 1분기 항셍지수(HSI) 2.97% 하락, 항셍 중국 기업지수(HSCEI) 0.73% 상승, 상해지수 2.23% 상승 등 대표 지수는 약보합 마감하였습니다.

2023년 홍콩의 기준금리는 네 차례 인상되어 4.75%에서 5.75%로 조정되었으며, 24년 1분기는 금리 변동 없이 5.75%로 유지되고 있습니다. 글로벌 인플레이션 영향으로 홍콩 시장 또한 물가 상승 압박이 높았으나 홍콩은 임대료 및 인건비의 제한적 상승으로 2024년 1분기 1.9% 수준의 안정적 물가 상승률을 유지하였습니다.

한편, 홍콩 부동산 주택 지수는 주택취득세 축소 및 대출규제 완화에도 불구하고 이자율 상승에 따른 금융비용 상승 및 중국 내수경기 부진 등의 영향으로 2024년 1분기 7.22% 하락하였습니다.

2024년에는 금리 인하, 경제 회복 및 외국인 관광객 유입 증가 등으로 내수 경기 활성화가 예상되며 이는 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 홍콩은 수출경기 둔화 및 중국 경제 불확실성 확대로 경제적어려움을 겪고 있지만, 글로벌 긴축 완화에 따른 금리 인하 등 대외경제 환경 개선은 홍콩 경제와 투자 심리를 점진적으로 개선할 것으로 예상됩니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

삼성증권의 2024 회계연도 1분기 ('24.1.1~3.31) 연결기준 자산총계는 전년동기비 0.8% 증가한 60.1조 원, 부 채총계는 0.2% 증가한 53.4조 원을 기록하였습니다. 자기 자본 총계는 6조 6,921억 원으로 전년동기비 5.7% 증가하였습니다. 연결 대상 회사의 총 임직원 수는 2,765명이며, 국내 자회사 1개, 해외 자회사 3개, 해외사무소 2개를 두고 영업활동을 하고 있습니다.

2024 회계연도 1분기 연결 순영업손익은 국내 주식 거래 및 인수자문수수료 확대 等 영향으로 전년동기비 4.1% 증가한 5,998억 원을 기록하였습니다. 연결기준 영업비용(인건비 및 판매관리비)은 전년동기비 14.3% 증가한 2,682억 원을 기록하였습니다.

연결 세전이익은 3,363억 원으로 전년동기비 3.1% 감소하였으며, 연결 분기순이익은 전년동기비 0.2% 증가한 2,531억 원을 기록하였습니다. 자기자본이익률 (연환산 ROE, 지배주주지분)은 15.2%를 기록하였습니다.

나. 영업의 유형별 실적 삼성증권의 수익원별 2024 회계연도 1분기 실적은 아래와 같습니다.

<주식위탁매매>

삼성증권의 2024 회계연도 1분기 순수탁수수료(유관기관수수료 등 관련비용 차감,별도기준)는 전년동기비 33.9% 증가한 1,492억 원을 기록하였습니다. 국내주식 수탁수수료(선물,옵션 포함)는 1,065억 원으로 전년동기비 26.3% 증가하였습니다. 해외주식수탁수수료는 직전 회계연도 대비 57.5% 증가한 427억 원을 기록하였습니다.

<금융상품판매수익>

금융상품 판매수익은 ELS 조기상환규모 감소 영향으로 전년동기비 39.5% 감소한 454억원을 기록하였습니다. 다만 펀드 판매수익은 전년동기비 15.6% 증가한 147억원을 기록했습니다.

<상품운용손익 및 금융수지>

상품운용손익 및 금융수지는 금리가 급락했던 전년동기와 달리 조기 금리인하 기대감 축소 및 시장 변동성 지속에 따라 전년동기비 8.5% 감소한 2,871억 원 기록하였습니다. 금융수지는 전년동기비 3.3% 감소한 1,055억원을 기록하였습니다.

<인수주선 및 자문>

인수 및 자문수수료 수익은 전년동기비 70.5% 증가한 771억원을 기록하였습니다. 회사채 발행, IPO 이연 수요로 인해 ECM 및 DCM 부문은 전년동기비 17.6% 감소한 60억 원을 기록하였으나, M&A 자문 관련 수익은 직전 회계연도 대비 1.5% 증가한 26억 원을 기록하였습니다. 한편 구조화금융 等 기타 수익은 직전 회계연도 대비 93.5% 증가한 685억 원의 실적을 기록하였습니다.

<선물중개업>삼성선물(삼성증권 100% 자회사)은 수수료 수익 감소로 전년동기 대비 3.9% 감소한 당기순이익 170억원을 기록하였습니다. <해외영업>해외 기관투자자 대상 한국주식 중개 업무를 영위하고 있는 홍콩, 런던, 뉴욕 3개 현지법인의 당기순이익은 19억원을 기록하며 전년동기비 13.0% 증가하였습니다.

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
평균잔액가중평균이자율구성비평균잔액가중평균이자율구성비평균잔액가중평균이자율구성비
자본자본금458,4780.0%0.9%458,4780.0%0.9%458,4780.0%0.8%
자본잉여금1,743,4710.0%3.4%1,743,4710.0%3.5%1,743,4710.0%3.2%
자본조정(36,410)0.0%-0.1%(36,410)0.0%-0.1%(36,410)0.0%-0.1%
기타포괄손익누계액203,7530.0%0.4%210,9000.0%0.4%156,2830.0%0.3%
이익잉여금3,990,0920.0%7.7%3,847,5430.0%7.6%3,552,9210.0%6.4%
당기손익-공정가치측정금융부채매도유가증권936,3520.0%1.8%608,2500.0%1.2%324,3360.0%0.6%
파생상품부채2,727,1860.0%5.3%2,356,6520.0%4.7%2,315,3880.0%4.2%
채무상품부채6,945,1150.0%13.5%7,525,6020.0%14.9%8,646,7270.0%15.7%
예수부채고객예수금9,387,8460.8%18.2%9,011,9260.4%17.9%10,292,1660.2%18.7%
수입담보금1,781,3175.4%3.5%1,953,6284.9%3.9%1,971,9641.6%3.6%
기타5,5300.0%0.0%5,0480.0%0.0%5,4670.0%0.0%
차입부채콜머니804,2863.6%1.6%787,4523.6%1.6%671,5542.1%1.2%
일반차입금3,250,3554.2%6.3%2,776,0544.3%5.5%2,812,0332.4%5.1%
환매조건부매도11,942,8813.3%23.2%12,048,6673.3%23.9%15,460,1871.7%28.0%
기타130,8766.0%0.3%26,2456.0%0.1%-0.0%0.0%
사채2,664,9013.0%5.2%2,829,8872.7%5.6%3,143,6512.2%5.7%
기타부채순확정급여부채11,3150.0%0.0%2,8970.0%0.0%23,7090.0%0.0%
기타4,603,6940.8%8.8%4,289,4641.1%8.4%3,585,1010.8%6.6%
합 계51,551,038100.0%50,445,754100.0%55,127,026100.0%

주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
평균잔액가중평균이자율구성비평균잔액가중평균이자율구성비평균잔액가중평균이자율구성비
현금 등현금660.0%0.0%700.0%0.0%820.0%0.0%
현금성자산2,935,3651.9%5.7%3,354,5391.2%6.6%4,116,8740.6%7.5%
당기손익-공정가치측정금융자산지분상품자산1,129,1310.0%2.2%1,186,2880.0%2.4%1,162,6520.0%2.1%
채무상품자산17,112,6833.5%33.3%16,087,3423.2%31.9%19,219,6462.1%34.9%
집합투자증권5,085,6870.0%9.9%3,483,2680.0%6.9%2,396,1240.0%4.3%
파생상품자산818,3950.0%1.6%860,8990.0%1.7%1,055,7520.0%1.9%
매수파생결합증권93,8870.0%0.2%135,9970.0%0.3%70,0450.0%0.1%
기타당기손익인식지정금융자산-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%
기타 대출채권 등7,404,4070.6%14.4%7,354,8650.5%14.6%8,495,4790.4%15.4%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산지분상품370,8010.0%0.7%395,8300.0%0.8%380,4760.0%0.7%
채무상품1,543,7563.7%3.0%2,922,6363.1%5.8%4,172,9481.9%7.6%
집합투자증권-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%
손해배상공동기금-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%
상각후원가측정금융자산예치금3,670,9073.4%7.1%4,051,2843.0%8.0%4,822,3451.4%8.7%
콜론-0.0%0.0%-0.0%0.0%-0.0%0.0%
신용공여금4,029,9218.5%7.8%3,995,2918.6%7.9%4,212,5728.1%7.6%
환매조건부매수281,4323.5%0.5%619,8693.5%1.2%446,7542.4%0.8%
대여금501.4%0.0%501.4%0.0%501.4%0.0%
매입대출채권 등2,496,3455.3%4.8%1,468,7695.9%2.9%715,5455.2%1.3%
기타3,964,4961.1%7.7%3,895,2251.4%7.7%3,247,8580.9%5.9%
유형자산77,2420.0%0.1%84,2060.0%0.2%97,1350.0%0.2%
기 타536,0520.0%1.0%549,3260.0%1.1%514,6620.0%1.0%
합 계51,550,623100.0%50,445,754100.0%55,126,999100.0%

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

(3) 자회사 자금조달 및 운용실적① 삼성선물- 자금조달내역

(단위 : 백만원)
구 분FY2024 1분기FY2023FY2022
평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비
자본자본금25,0000.61%25,0000.61%25,0000.60%
기타포괄손익누계액11,4290.28%11,4420.28%11,5730.28%
이익잉여금342,0828.31%298,2747.28%241,6855.80%
예수부채투자자예수금3,704,10689.93%3,735,03991.13%3,867,39992.84%
기타부채확정급여부채-0.00%-0.00%-0.00%
기타36,1210.88%29,0120.71%19,9350.48%
합 계4,118,738100.00%4,098,767100.00%4,165,592100.00%

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

- 자금운용내역

(단위 : 백만원)
구 분FY2024 1분기FY2023FY2022
평균잔액구성비평균잔액구성비평균잔액구성비
현,예금현금 및 현금성 자산11,9910.29%2,8050.07%4090.01%
예치금3,783,38191.86%3,805,23392.84%3,886,14393.29%
유가증권당기손익-공정가치측정금융자산24,6230.60%22,3260.54%24,7620.59%
기타포괄-공정가치측정금융자산21,1100.51%20,6290.50%20,6750.50%
상각후원가측정금융자산187,4044.55%146,7183.58%115,7162.78%
대출채권대여금1,1070.03%1,0080.02%8830.02%
유형자산2,3020.06%3,2670.08%2,8490.07%
기 타86,8202.11%96,7812.36%114,1552.74%
합 계4,118,738100.00%4,098,767100.00%4,165,592100.00%

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

라. 부문별 영업실적

- 제43기 1분기(당분기)

(단위 : 백만원)
구분위탁매매기업금융자기매매S & T선물중개업해외영업기타조정 및 제거합계
순수수료손익175,39558,3916131,50414,2952,800(3,562)(517)248,920
순이자손익67,59918,846(5,903)62,32020,7851,795(915)(1,658)162,869
당기손익-공정가치측정금융상품순손익174,584(7,013)6,227(13,759)(117)-(2,436)(1,755)155,732
기타손익(25,856)14,4398,0916,1151,209(110)27,3341,41532,638
인건비 및 판매비와관리비(204,163)(27,522)(3,119)(13,934)(13,981)(2,388)(3,586)516(268,177)
관계기업관련손익------4,808(540)4,269
법인세비용차감전순이익187,55857,1425,90942,24722,1922,09721,643(2,538)336,251
세전이익의 비중55.8%17.0%1.8%12.6%6.6%0.6%6.4%-0.8%100.0%

주) K-IFRS 연결기준입니다.

- 제42기 1분기(전분기)

(단위 : 백만원)
구분위탁매매기업금융자기매매S & T선물중개업해외영업기타조정 및 제거합계
순수수료손익133,67943,6203379515,0592,438(11,183)(34)184,011
순이자손익70,85910,991(5,546)41,00719,5091,194(2,283)905136,635
당기손익-공정가치측정금융상품순손익131,48714,9183,69328,736695-7,413(1,035)185,907
기타손익(9,280)13,76623,24118,37775328327,429(3,732)70,837
인건비 및 판매비와관리비(168,577)(27,202)(5,109)(23,596)(12,631)(2,132)4,61534(234,598)
관계기업관련손익------4,521(311)4,209
법인세비용차감전순이익158,16856,09216,61764,61823,3851,78430,511(4,174)347,000
세전이익의 비중45.6%16.2%4.8%18.6%6.7%0.5%8.8%-1.2%100.0%

주) K-IFRS 연결기준입니다.

2-1. 영업종류별 현황

가. 투자매매업무(1) 증권거래현황

(단위 : 백만원)
구 분매수매도합계잔액평가손익
지분증권주식유가증권시장2,565,3222,883,6145,448,936(479,726)(12,823)
코스닥시장238,365271,660510,025(85,778)(13,207)
기타198,379269,337467,716--
소계3,002,0663,424,6106,426,676(565,504)(26,030)
신주인수권증권유가증권시장123212592(11)
소계123212592(11)
기타유가증권시장-----
소계-----
계3,002,1893,424,6126,426,802(565,412)(26,041)
채무증권국채,지방채국고채15,367,61616,016,32131,383,9372,478,441(12,241)
국민주택채권177,272465,402642,67436,215149
기타1,963,9731,823,1833,787,156417,985355
소계17,508,86118,304,90635,813,7672,932,640(11,737)
특수채통화안정증권3,403,1013,814,7487,217,849359,95563
예금보험공사채40,23160,736100,96719,92862
기타2,290,4162,521,9114,812,3271,084,279289
소계5,733,7496,397,39512,131,1431,464,162414
금융채산금채1,355,5221,452,2202,807,743976,61246
중기채1,318,1941,577,9402,896,134868,783(293)
은행채5,008,2175,243,13110,251,3485,209,080841
여전채2,123,4661,931,0904,054,556595,886196
기타11,70011,86623,56610,008-
소계9,817,10110,216,24620,033,3477,660,368789
회사채4,704,8144,016,4398,721,2533,647,0127,082
기업어음증권2,379,9582,268,0514,648,0091,332,176928
기타2,672,0012,786,2545,458,255214,06133
계42,816,48343,989,29086,805,77417,250,419(2,491)
집합투자증권ETF2,418,0442,387,4404,805,4843,618,129123,222
기타21,797,89821,794,34843,592,24614,870-
계24,215,94224,181,78848,397,7303,633,000123,222
투자계약증권-----
외화증권지분증권50,78351,108101,891(171,495)(9,494)
채무증권국채,지방채3,110,7063,192,4696,303,174100,210817
특수채14,5679,28823,85576,128(136)
금융채192,217251,966444,183119,743189
회사채113,357136,320249,67784,015(254)
기업어음증권-----
기타4,6524,6629,31420,048(14)
소계3,435,4993,594,7047,030,203400,144602
집합투자증권379,704379,697759,401--
계3,865,9864,025,5107,891,496228,649(8,893)
파생결합증권ELS4,74913,36718,11627,247382
기타62,8565,62168,47788,102(11,956)
계67,60518,98986,594115,349(11,575)
기타증권632,204708,8241,341,028--
합계74,600,40976,349,013150,949,42320,662,00574,223

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구 분거래금액잔액평가손익
투기헤지기타합계자산부채
선물국내금융선물금리선물국채3년-19,244,306-19,244,306--(174)
국채5년-------
국채10년-6,181,616-6,181,616--(86)
소계-25,425,922-25,425,922--(260)
통화선물미국달러44,1248,176,952-8,221,076--8,594
소계44,1248,176,952-8,221,076--8,594
지수선물KOSPI200-11,545,798-11,545,798--(199)
기타-2,957,649-2,957,649--(3,553)
소계-14,503,448-14,503,448--(3,753)
개별주식-2,827,761-2,827,761--(1,641)
계44,12450,934,082-50,978,206--2,941
국내계44,12450,934,082-50,978,206--2,941
해외상품선물농산물-------
비철금속,귀금속-105,063-105,06322022483
에너지-3,349,940-3,349,940-8,469(10,862)
소계-3,455,004-3,455,0042208,491(10,379)
금융선물통화4,039130,693-134,732-11(74)
금리-3,554,209-3,554,209-489933
주가지수-8,272,826-8,272,8266,75423,684(31,720)
개별주식-------
소계4,03911,957,728-11,961,7676,75424,185(30,860)
해외계4,03915,412,731-15,416,7716,97332,676(41,239)
선물계48,16366,346,814-66,394,9776,97332,676(38,298)
옵션국내지수옵션KOSPI200-1,415,892-1,415,892682,0872,051
기타-------
소계-1,415,892-1,415,892682,0882,051
개별주식-1,279,749-1,279,74982-
국내계-2,695,641-2,695,641772,0902,050
해외주가지수-6,311,390-6,311,39036,17064,840(15,135)
개별주식-23,675-23,675815,884(2,885)
해외계-6,335,065-6,335,06536,25270,724(18,020)
옵션계-9,030,707-9,030,70736,32872,814(15,970)
합계48,16375,377,520-75,425,68343,302105,490(54,268)

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

(3) 장외파생상품거래현황

(단위 : 백만원)
구분거래금액잔액평가손익
투기헤지기타계자산부채
선도신용-------
주식-597,046-597,04664,245135,6798,653
일반상품-------
금리-------
통화-38,542,843-38,542,843302,815251,98281,180
기타-------
계-39,139,889-39,139,889367,060387,66189,832
옵션신용-------
주식-------
일반상품-------
금리-100,000-100,00025,79652,9092,497
통화----1,7131,713-
기타-------
계-100,000-100,00027,50954,6222,497
스왑신용-144,108168,350312,45810,3896,543(111)
주식-8,680,364-8,680,364125,317453,231(58,316)
일반상품-------
금리-7,564,86830,0007,594,868133,400370,694(32,807)
통화-66,318-66,31813,66028,272(31,756)
기타-707,946-707,9464551,228,781(53,086)
계-17,163,604198,35017,361,954283,2212,087,522(176,076)
기타-------
합계-56,403,493198,35056,601,843677,7902,529,804(83,747)

주) K-IFRS 별도 기준입니다.(4) 투자운용손익 ① 주식

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)(73,290)(132,740)(55,481)
평가차익(차손)(23,613)10,732(24,441)
배당금수익22,53959,79871,581
합계(74,364)(62,210)(8,341)

주) K-IFRS 별도 기준입니다. ② 채권

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)1,664125,959(241,917)
상환차익(차손)1,02425,7565,279
평가차익(차손)(2,111)155,728(80,339)
상품채권이자159,279591,395457,313
합계159,856898,838140,336

주) K-IFRS 별도 기준입니다. ③ 외화증권

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)9,87121,365(121,682)
평가차익(차손)(8,387)15,479(45,998)
배당금,이자수익3,29518,03322,808
합계4,77954,877(144,871)

주) K-IFRS 별도 기준입니다.④ 장내선물거래

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)23,65636,098(89,394)
정산차익(차손)(38,298)32,022(4,073)
합계(14,642)68,120(93,467)

주) K-IFRS 별도 기준입니다.⑤ 장내옵션거래

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)33,43998,210(299,696)
평가차익(차손)(15,981)86,889(12,394)
합계17,458185,099(312,090)

주) K-IFRS 별도 기준입니다. ⑥ 장외파생상품거래

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
매매차익(차손)29,5347,149120,524
평가차익(차손)(71,922)(193,758)(197,169)
합계(42,388)(186,609)(76,645)

주) K-IFRS 별도 기준입니다. ⑦ 파생결합증권거래

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
평가차익(차손)7,032(80,536)817,542
상환차익(차손)13,578(370,362)(149,211)
합계20,610(450,898)668,331

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

나. 투자중개업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황표

(단위 : 백만원)
구 분매수매도합계수수료
지분증권주식유가증권시장46,537,54046,699,86493,237,40450,336
코스닥시장47,838,69047,880,49895,719,18747,076
코넥스시장---32
기타----
소계94,376,22994,580,362188,956,59197,444
신주인수권증서유가증권시장7,3887,41414,80212
코스닥시장----
코넥스시장----
기타----
소계7,3887,41414,80212
기타유가증권시장96,43999,385195,82480
코스닥시장----
코넥스시장----
기타25,75924,40950,1682,874
소계122,198123,794245,9922,954
지분증권합계94,505,81594,711,570189,217,385100,410
채무증권채권장내113,127391,480504,60721
장외3,658,55414,007,96917,666,522738
소계3,771,68114,399,44818,171,129759
채무증권합계3,771,68114,399,44818,171,129759
집합투자증권10,788,1789,593,54320,381,72111,003
투자계약증권----
파생결합증권ELS----
ELW103,793100,873204,666110
기타----
파생결합증권합계103,793100,873204,666110
외화증권15,567,67513,710,56029,278,23546,275
기타증권22,95523,38746,34289
증권계124,760,097132,539,382257,299,479158,646
선물국내16,233,29216,684,19832,917,4891,903
해외62,331,02862,319,896124,650,924968
소계78,564,31979,004,094157,568,4132,871
옵션장내국내366,973361,968728,940862
해외----
소계366,973361,968728,940862
장외국내----
해외----
소계----
옵션합계366,973361,968728,940862
선도국내----
해외----
소계----
기타 파생상품----
파생상품합계78,931,29279,366,062158,297,3533,733
합계203,691,389211,905,443415,596,832162,380

주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
수탁수수료162,380514,308424,385
수수료비용13,21550,17739,799
수지차익149,165464,131384,586

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

다. 투자일임업무(1) 투자운용인력현황

성명직위담당업무자격증종류자격증취득일주요경력협회등록일자상근여부운용중인계약수운용규모(백만원)
전성호수석주식운용투자자산운용사2002.12.132001. 2 한양대학교 경영대학원 졸업2012. 11 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2012.11.07상근1,857305,995
서형석수석주식운용투자자산운용사2003.04.092009. 2 Johns Hopkins University 대학원 졸업2012 ~ 2016. 4 대우증권 Wrap운용부2016. 5 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2016.06.21상근579111,965
김현우수석주식운용투자자산운용사2006.02.12세종대 학사졸업 2008 ~ 2019 삼성증권 지점2019. 7 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2010.05.03상근1,322304,210
김우준수석주식운용투자자산운용사2015.08.07전남대학교 통계학과 졸업2010 ~ 2020 삼성증권 지점2020 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2015.08.17상근1,685195,836
정수정수석주식운용투자자산운용사2015.02.232023. 2 연세대학교 경제대학원 졸업2013 ~ 삼성증권2018 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2018.04.12상근69595,618
민남영수석주식운용투자자산운용사2016.07.082015. 8 인하대학교 경제학과 졸업2021 ~ 삼성증권 포트폴리오전략팀2023 ~ 현재 삼성증권 주식운용담당2016.08.11상근75281,494
박기한팀장복합운용투자자산운용사2003.04.092001. 2 고려대학교 경영학과 졸업2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당2010.06.01상근22315,827
김윤수수석채권운용투자자산운용사2004.12.182003. 2 서울대학교 농경제사회학부 졸업2013. 9 ~ 현재 삼성증권 채권운용담당2013.09.16상근24,0812,835,156
한지훈수석복합운용투자자산운용사2008.02.032004. 2 서울대학교 종교학과 졸업2010. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당2009.07.06상근12529,183
배영명수석복합운용투자자산운용사2020.06.182006. 2 한양대학교 경영학과 졸업2020. 12 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당2020.06.19상근317,998
박성규수석복합운용투자자산운용사2015.02.232021 워싱턴대학교 MBA 졸업2022. 5 ~ 현재 삼성증권 복합운용담당2022.05.10상근46513,407

주1) K-IFRS 별도 기준입니다.주2) 현재 투자운용자격 보유 총 인력 695명, 운용업무 종사 인력 247명이며, 상기 인력은 지점PB를 제외한 본사직원을 기재한 것 입니다.

(2) 투자일임계약현황

(단위 : 명, 건, 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
고객수28,11627,61325,793
일임계약건수32,88232,13430,251
일임계약자산총액(계약금액)5,885,7705,264,7205,385,657
일임계약자산총액(평가금액)6,209,0055,380,9915,155,548

주) K-IFRS 별도 기준입니다. (3) 일임수수료 수입현황

(단위 : 백만원)
구분제43기 1분기제42기제41기
일임수수료8,04625,95523,588

주) K-IFRS 별도 기준입니다. (4) 투자일임재산현황

(단위 : 백만원)
구 분증권사자산운용사기타 금융투자업자은행보험회사(고유계정)보험회사(특별계정)연기금공제회종금개인기타계
건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액
국내계약자산일반투자자----------------165,87029,1132,473,9302,115802,44531,2443,282,245
전문투자자18601-1100--8108,676----4539,92830118,7101,227724,8773491,111,1741,6382,603,525
계18601-1100--8108,676----4539,92846124,58030,3403,198,8072,4641,913,61932,8825,885,770
해외계약자산일반투자자------------------------
전문투자자------------------------
계------------------------
합계일반투자자----------------165,87029,1132,473,9302,115802,44531,2443,282,245
전문투자자18601-1100--8108,676----4539,92830118,7101,227724,8773491,111,1741,6382,603,525
계18601-1100--8108,676----4539,92846124,58030,3403,198,8072,4641,913,61932,8825,885,770

주) K-IFRS 별도 기준입니다. (5) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 백만원)
구 분국내해외합계
유동성자산예치금(위탁증거금 등)153,31738,466191,784
보통예금---
정기예금---
양도성예금증서(CD)---
콜론(Call Loan)---
환매조건부채권매수(RP)39,685-39,685
기업어음증권(CP)544,342-544,342
기타2,661,211-2,661,211
소계3,398,55538,4663,437,022
증권채무증권국채·지방채50,502-50,502
특수채70,770-70,770
금융채143,321-143,321
회사채218,912-218,912
기타---
소계483,506-483,506
지분증권주식651,980503,2321,155,212
신주인수권증서---
출자지분---
기타---
소계651,980503,2321,155,212
수익증권신탁 수익증권---
투자신탁 수익증권1,092,042-1,092,042
기타---
소계1,092,042-1,092,042
투자계약증권---
파생결합증권ELS40,711-40,711
ELW---
기타---
소계40,711-40,711
증권예탁증권---
기타---
소계2,268,239503,2322,771,471
파생상품장내파생상품이자율관련거래---
통화관련거래---
주식관련거래---
기타---
소계---
장외파생상품이자율관련거래---
통화관련거래---
주식관련거래---
기타---
소계---
소계---
기타512-512
합계5,667,307541,6986,209,005

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

라. 유가증권 인수업무(1) 증권인수 및 인수수수료 현황표

(단위 : 백만주, 백만원)
구 분주관사 실적인수실적인수주선수수료
수량금액수량금액
지분증권기업공개유가증권시장-----
코스닥시장342,000342,0001,634
유상증자유가증권시장-----
코스닥시장-----
기타---31,500560
소계342,000373,5002,194
채무증권국채·지방채-----
특수채--770,000770,000243
금융채--170,000165,549283
회사채일반회사채7,593,5007,558,5001,606,8501,571,6543,563
ABS--222,422259,422253
소계7,593,5007,558,5001,829,2721,831,0763,816
기업어음--1,095,0001,083,683-
기타-----
소계7,593,5007,558,5003,864,2723,850,3084,341
외화증권----209
기타----9,597
합계7,593,5037,600,5003,864,2753,923,80816,341

주) K-IFRS 별도 기준입니다.(2) 인수업무수지

(단위 : 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
인수수수료16,34174,51273,486
수수료비용-125152
수 지 차 익16,34174,38873,335

주) K-IFRS 별도 기준입니다.

마. 신용공여업무

(단위 : 백만원)
구분평균잔액한도이자율비고
신용거래융자2,632,7761인 한도 20억5.1 ~ 9.8%(비대면: 5.6 ~ 9.8%)미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 11%)
신용거래대주-1인 한도 20억(신용융자합산)4.5%, 6.0%(종목별상이)미상환대주에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 11%)
주식청약자금대출-1인한도(대출약정최고한도금액) 종목한도(종목별 대출비율) 지정한도 중 적은금액 및 1억 內5.5%미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 11%)
증권담보대출1,439,7701인 한도 10억종목별 대출한도, 종목별 대출비율 한도(50%~60%), 가용담보범위(140%~160%) 內7.6 ~ 9.0%미상환융자금에 대한 이자율 :MIN(적용이자율 + 3% 또는 11%)

주1) 당분기말 월평잔 기준입니다.주2) K-IFRS 별도 기준입니다.

바. 신탁업무(1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정 요약)

(단위 : 백만원)
계정명금액
Ⅰ.자산총계23,653,718
1. 현금및예치금7,929,300
2. 증권11,190,955
3. 금전채권4,234,023
4. 파생상품2,123
5. 동산·부동산-
6. 실물자산-
7. 기타운용 자산-
8. 기타자산297,316
9. 현재가치차금-
10. 채권평가충당금(-)-
11. 손익-
Ⅱ.부채총계23,653,718
1. 금전신탁20,272,642
2. 재산신탁2,408,967
3. 종합재산신탁-
4. 공익신탁-
5. 담보부사채신탁-
6. 기타신탁-
7. 차입금-
8. 차입유가증권-
9. 파생상품-
10. 기타부채972,109
11.특별유보금-
12.손익-
※상세 현황은 '상세표-4. 재무상태표 (신탁계정 상세)' 참조

② 손익계산서(신탁계정 요약)

(단위 : 백만원)
계정명금액
Ⅰ. 신탁이익계251,519
1. 예치금이자77,455
2. 증권이자57,335
3. 금전채권이자14,809
4. 배당금수익14,356
5. 증권매매이익84,207
6. 증권평가이익2,846
7. 증권상환이익511
8. 증권손상차손환입-
9. 파생상품거래이익-
10. 수수료수익-
11. 동산·부동산수익-
12. 실물자산수익-
13. 무체재산권수익-
14. 유가증권대여료-
15. 기타수익-
16. 고유계정대이자-
17. 신탁본지점이자-
18. 특별유보금환입-
19. 채권평가충당금환입-
20. 손익금-
Ⅱ. 신탁손실계251,519
1. 금전신탁이익178,972
2. 재산신탁이익(351)
3. 종합재산신탁이익-
4. 공익신탁이익-
5. 담보부사채신탁이익-
6. 기타신탁이익-
7. 차입금이자-
8. 기타지급이자-
9. 증권매매손실61,517
10. 증권평가손실4,286
11. 증권상환손실-
12. 증권손상차손-
13. 파생상품거래손실-
14. 제상각-
15. 지급수수료1
16. 동산·부동산처분손-
17. 유가증권차입료-
18. 기금출연료-
19. 세금과공과-
20. 신탁보수7,094
21. 기타비용-
22. 특별유보금전입-
23. 채권평가충당금전입-
24. 신탁본지점이자-
25. 손익금-
※상세 현황은 '상세표-5. 손익계산서 (신탁계정 상세)' 참조

(2) 수익현황(신탁계정)

(단위 : 백만원)
구 분신탁보수중도해지수수료신탁보전금계
금전신탁불특정금전신탁----
특정금전신탁수시입출금300--300
자문형11212-125
자사주316--316
채권형6516-657
주식형(자문형, 자사주 제외)1,40731-1,438
주가연계신탁2--2
정기예금형264--264
퇴직연금확정급여형1,248--1,248
확정기여형1,323--1,323
IRA형472--472
소계3,043--3,043
기타3165-321
금전신탁 소계6,41254-6,466
재산신탁증권----
금전채권628--628
동산----
부동산신탁토지신탁차입형----
관리형----
소계----
관리신탁갑종----
을종----
소계----
처분신탁----
담보신탁----
분양관리신탁----
부동산신탁계----
부동산관련권리----
무체재산권----
재산신탁 소계628--628
종합재산신탁----
기타----
합계7,04054-7,094

(3) 신탁별 수탁현황

(단위 : 건, 백만원)
구분당분기말
건수금액
금전신탁불특정금전신탁--
특정금전신탁수시입출금1,9271,780,466
자문형23038,535
자사주321,348,000
채권형1,8512,875,151
주식형(자문형, 자사주 제외)1,186811,474
주가연계신탁5982,805
정기예금형1,0731,314,453
퇴직연금확정급여형8793,525,960
확정기여형1,8713,487,351
IRA형120,5524,598,163
소계123,30211,611,474
기타1,862410,283
금전신탁 소계131,52220,272,642
재산신탁증권821,865
금전채권172,387,103
동산--
부동산신탁토지신탁차입형--
관리형--
소계--
관리신탁갑종--
을종--
소계--
처분신탁--
담보신탁--
분양관리신탁--
부동산신탁계--
부동산관련권리--
무체재산권--
재산신탁소계252,408,968
종합재산신탁--
기타--
합계131,54722,681,609

(4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황

(단위 : 백만원)
구 분수탁액차입금특별보유금손익기타합계
금전신탁불특정금전신탁------
특정수시입출금1,780,466---23,3731,803,839
자문형38,535---(7,032)31,504
자사주1,348,000---28,0901,376,090
채권형2,875,151---63,7972,938,948
주식형(자문형, 자사주 제외)811,474---(319,821)491,653
주가연계신탁82,805---482,809
정기예금형1,314,453---9,0441,323,497
퇴직연금확정급여형3,525,960---319,7973,845,757
확정기여형3,487,351---227,8133,715,164
IRA형4,598,163---316,1554,914,317
소계11,611,474---863,76512,475,239
기타410,283---(31,428)378,855
합계20,272,642---629,79220,902,434

주) 당분기말잔액 기준입니다.

② 금전신탁 자금운용현황

(단위 : 백만원)
구분대출금증권예치금RP매입기타합계
회사채주식국채 및지방채금융채기업어음(ABCP)수익증권파생결합증권(ELS)발행어음외화증권기타소계
금전신탁불특정금전신탁------------------
특정수시입출금----------199,900--199,900549,4801,053,9335271,803,839
자문형-----------26,999-26,9994,505--31,504
자사주--641,756----------641,756734,136-1971,376,090
채권형--45270,379-830,328830,328---50,1001,548,82250,0002,749,67432,87226,129130,2732,938,948
주식형(자문형, 자사주 제외)--26,251----8,789---319,815-354,855136,760-38491,653
주가연계신탁--------82,76982,769---82,76940--82,809
정기예금형--------20,18620,186---20,1861,296,103-7,2081,323,497
퇴직연금확정급여형-482,28823,70131,6561,125--174,977933,138933,138--45,9961,692,8812,101,81116,43834,6273,845,757
확정기여형-41,621888,752223,07810,459--738,98955,35355,353--1001,958,3511,701,026-55,7873,715,164
IRA형-165,4091,132,162464,45538,306--863,63190,47490,474--1,2572,755,6951,328,246759,77870,6004,914,317
소계-689,3172,044,615719,18849,891--1,777,5971,078,9641,078,964--47,3526,406,9275,131,081776,216161,01312,475,239
기타--7,620----55,81742,54642,546-237,895-343,87834,487310180378,855
합계-689,3182,720,286989,56749,890830,328830,3281,842,2041,224,4651,224,465250,0002,133,53297,35210,826,9437,919,4641,856,588299,43620,902,433

주) 당분기말 잔액 기준입니다.

2-2. 자회사의 영업 현황

가. 삼성선물(1) 투자매매업무① 증권거래현황

(단위 : 백만원)
구 분매수매도합계잔액평가손익
지분증권주식유가증권시장-----
코스닥시장-----
코넥스시장-----
기타---21,672-
소계---21,672-
기타유가증권시장-----
코스닥시장-----
코넥스시장-----
기타---20,824(130)
소계---20,824(130)
계---42,496(130)
채무증권국채지방채국고채20,506-20,506189,57148
국민주택채권-----
기타-----
소계20,506-20,506189,57148
회사채---10,045(2)
계20,506-20,506199,61646
집합투자증권ETF5,037-5,0375,05417
기타-----
계5,037-5,0375,05417
합계25,543-25,543247,166(67)

② 장내파생상품거래현황

(단위:백만원)
구분거래금액잔액평가손익
투기헤지기타계자산부채
선물국내금융선물금리선물국채3년--25,09725,097---
국채10년--15,76415,764---
소계--40,86140,861---
통화선물미국달러-------
소계-------
지수선물KOSPI200--171171---
기타--511511---
소계--682682---
개별주식--1,5861,586---
계--43,12943,129---
기타-------
국내계--43,12943,129---
해외상품선물비철금속 · 귀금속--297297---
에너지-------
소계--297297---
금융선물통화-------
금리--3,4583,458---
주가지수-------
소계--3,4583,458---
기타-------
해외계--3,7553,755---
선물계--46,88446,884---
옵션해외주가지수-------
해외계-------
옵션계-------
합계--46,88446,884---

③ 장외파생상품거래현황

(단위 : 백만원)
구분거래금액잔액평가손익
투기헤지기타계자산부채
선도신용-------
주식-------
일반상품-------
금리-------
통화-------
기타-------
계-------
옵션신용-------
주식-------
일반상품-------
금리-------
통화-------
기타-------
계-------
스왑신용-------
주식-------
일반상품-------
금리-------
통화-------
기타-------
계-------
기타-------
합계-------

④ 투자자운용손익- 채권

(단위 : 백만원)
구분FY2024.1분기FY2023FY2022
평가차익(차손)(130)1,744(2,895)
상품채권이자1,4334,3993,319
합계1,3036,143424

- 장내선물거래

(단위 : 백만원)
구분FY2024.1분기FY2023FY2022
매매차익(차손)(4)(39)(55)
평가차익(차손)---
합계(4)(39)(55)

(2) 투자중개업무① 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황표

(단위 : 백만원)
대분류중분류소분류매수매도합계수수료
선물선물국내514,586,539514,939,2901,029,525,82912,945
해외113,074,391112,957,410226,031,8017,607
소계627,660,930627,896,7001,255,557,63020,552
옵션장내국내5,108,2805,088,00010,196,2801,900
해외7,9155,81913,734122
소계5,116,1955,093,81910,210,0142,022
장외국내----
해외----
소계----
옵션합계5,116,1955,093,81910,210,0142,022
선도선도국내----
해외----
소계----
기타 파생상품기타 파생상품----
파생상품합계632,777,125632,990,5191,265,767,64422,574
합 계632,777,125632,990,5191,265,767,64422,574

② 위탁매매업무수지

(단위 : 백만원)
구분FY2024.1분기FY2023FY2022
수탁수수료22,57491,37389,262
수수료비용8,24734,97632,052
수지차익14,32756,39757,210

3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황

(단위 : 백만원)
구 분이 자 율통 화주 식귀 금 속기 타계
거래목적위험회피------
매매목적95,662,52627,323,9029,808,6897,0471,836,617134,638,781
거래장소장내거래916,690579,4344,470,2127,047239,5876,212,970
장외거래94,745,83626,744,4685,338,477-1,597,030128,425,811
거래형태선 도-25,394,1001,628,551-27,022,651
선 물916,690579,4341,791,3197,047239,5873,534,077
스 왑93,595,7521,293,6013,709,9261,597,030100,196,309
옵 션1,150,08456,7672,678,893--3,885,744

주1) K-IFRS 별도 기준입니다.

나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(기준일 :2024년 3월 31일)(단위: 백만원)
구 분신 용 매 도신 용 매 입
해외물국내물계해외물국내물계
Credit Default Swap295,6231,307,0521,602,675220,202913,5151,133,717
Total Return Swap------
Credit Linked Note----560,488560,488
계295,6231,307,0521,602,675220,2021,474,0031,694,205

(2) 신용파생상품 명세(요약)

(기준일 :2024년 3월 31일)(단위: 백만원)
상 품종 류신 용 매 도신 용 매 입
건수액면금액건수액면금액
CDS181,602,675191,133,717
CLN--110560,488
※상세 현황은 '상세표-6. 신용파생상품 명세(상세)' 참조

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황(1) 국내

(기준일 : 2024년 3월 31일)
지역지점영업소사무소합계
서울특별시12--12
부산광역시2--2
대구광역시1--1
인천광역시1--1
광주광역시1--1
대전광역시1--1
울산광역시1--1
경기도3--3
충청북도1--1
충청남도1--1
경상북도1--1
경상남도1--1
전라북도1--1
전라남도----
강원도1--1
제주특별자치도1--1
계29--29

(2) 국외

(기준일 : 2024년 3월 31일)
지역지점영업소사무소합계
일본(동경)--11
중국(북경)--11
계--22

나. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획현재 지점 신설 및 중요시설 확충과 관련하여 구체적인 장소/일자등이 정해진 사항은 없습니다. 그러나 시장상황 변화 및 지역특성 등에 따른 신규 진출/시설확충 여부는 지속적으로 검토하고 있습니다.다. 자동화기기 설치 현황

(단위: 대)
구분제43기 1분기제42기제41기
CD/ATM--32

라. 영업용 부동산 현황

(단위: 백만원)
토지(장부가액)건물(장부가액)합계(장부가액)비고
본 점----
지 점----
기 타21-21-
합 계21-21-

마. 자회사의 조직기구 현황(1) 삼성선물

구 분부서수(점포수)
본부부서14
국내지점-

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 순자본비율(1) 삼성증권

(단위: 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
영업용순자본(A)4,697,7684,447,7564,420,299
총 위 험 액(B)2,585,5032,682,0992,546,904
잉여자본(A-B)2,112,2651,765,6571,873,395
필요유지자기자본(C)130,025130,025130,025
순자본비율[(A-B)/C]1,624.51%1,357.94%1,440.80%

주1) 당사는 금융투자업규정 제 3-10조에 따라 연결재무제표 기준의 순자본비율을 산출하고 있습니다.주2) 필요유지자기자본은 인가업무 단위별 최저자기자본 합계의 70%로 산출합니다.

(2) 삼성선물

(단위: 백만원)
구 분FY2024.1분기FY2023FY2022
영업용순자본(A)362,665344,604274,026
총 위 험 액(B)63,28057,88557,669
필요유지자기자본(C)12,07512,07512,075
순자본비율[(A-B)/C}2479.4%2374.5%1791.8%

나. 자산부채비율

(1) 삼성증권

(단위: 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
실질자산(A)54,887,74150,606,86046,412,663
실질부채(B)48,883,34544,608,73241,728,540
자산부채비율(A/B)112.28%113.45%111.23%

주1) K-IFRS 별도기준입니다.주2) 자산부채비율 = 실질자산/실질부채 × 100(실질가치 기준) (실질자산, 실질부채는 금융투자업규정 제3-37조제2항 및 별표11을 참조)

(2) 삼성선물

(단위: 백만원)
구 분FY2024.1분기FY2023FY2022
실질자산(A)4,151,5744,341,1124,262,391
실질부채(B)3,770,3493,977,8243,973,963
자산부채비율(A/B)110.1%109.1%107.3%

다. 레버리지비율 (1) 삼성증권

(단위: 백만원)
구 분제43기 1분기제42기제41기
총자산(A)40,851,18539,229,03038,265,256
자기자본(B)6,106,3646,102,1225,876,707
레버리지비율(A/B)668.99%642.88%651.13%

주1) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다.(2) 삼성선물

(단위: 백만원)
구 분FY2024.1분기FY2023FY2022
총자산(A)423,698406,596329,539
자기자본(B)386,651369,339299,580
레버리지비율(A/B)109.58%110.09%110.00%

주) 총자산은 재무상태표 상 자산총계에서 투자자예치금 등을 차감하여 산출하였으며 자기자본은 재무상태표 상 자본총계에서 대손준비금을 차감하였습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(1) 요약연결재무상태표

(단위 : 백만원)
과 목제 43 기 1 분 기제 42 기제 41 기
2024년 3월말2023년 12월말2022년 12월말
I. 현금및현금성자산1,964,1921,835,2752,848,656
II. 당기손익-공정가치측정금융자산32,643,51233,172,92427,118,841
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,217,1771,638,7004,515,163
IV. 상각후원가측정금융자산22,879,04019,443,01718,883,335
V. 관계기업투자지분180,205170,473175,580
VI. 유형자산80,12187,321106,243
VII. 무형자산106,286108,108104,146
VIII. 당기법인세자산12,74818,20328,104
IX. 이연법인세자산6015751,102
X. 순확정급여자산4,6515,1896,676
XI. 기타자산28,60828,12560,415
자산총계60,117,14156,507,91053,848,261
I. 당기손익-공정가치측정금융부채10,512,3149,979,96010,276,303
II. 예수부채14,684,30714,570,48813,358,732
III. 차입부채17,528,24117,124,37017,185,708
IV. 발행사채2,574,6922,590,3643,400,090
V. 순확정급여부채16,26415,665-
VI. 충당부채17,78917,49813,900
VII. 당기법인세부채317,00898,20613,278
VIII. 이연법인세부채18,320178,868176,246
IX. 기타부채7,756,0575,309,7813,228,095
부채총계53,424,99149,885,20047,652,353
지배기업소유주지분6,692,1496,622,7096,195,908
I. 자본금458,478458,478458,478
II. 자본잉여금1,743,4641,743,4641,743,464
III. 자본조정(58,577)(58,577)(58,577)
IV. 기타포괄손익누계액264,105251,349220,143
V. 이익잉여금4,284,6794,227,9953,832,400
비지배지분---
자본총계6,692,1496,622,7096,195,908
부채 및 자본총계60,117,14156,507,91053,848,261

(2) 요약연결포괄손익계산서

(단위 : 백만원)
과 목제 43 기 1 분 기제 42 기 1 분 기제 42 기제 41 기
2024.1.1~2024.3.312023.1.1~2023.3.312023.1.1~2023.12.312022.1.1~2022.12.31
I. 순수수료손익248,920184,011798,866714,010
II. 순이자손익162,869136,635649,202621,189
III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익155,732185,907266,010(35,953)
IV. 기타영업손익32,28269,687(67,075)101,310
V. 순영업손익599,803576,2391,647,0031,400,556
VI. 인건비164,242146,055481,189424,299
VII. 판매비와관리비103,93488,543424,696398,164
VIII. 영업이익331,626341,641741,118578,094
IX. 영업외손익4,6255,3595,697(3,364)
X. 법인세비용차감전순이익336,251347,000746,815574,730
XI. 법인세비용83,10794,378199,409152,325
XII. 당기순이익253,144252,622547,406422,405
1. 지배기업소유주지분순이익253,144252,622547,406422,405
2. 비지배지분순이익----
XIII. 기타포괄손익12,75633,83931,20531,914
XIV. 당기총포괄이익265,900286,461578,611454,320
1. 지배기업소유주지분총포괄이익265,900286,461578,611454,320
2. 비지배지분총포괄이익----
XV. 지배기업소유주지분주당손익
기본 및 희석 주당순이익(원)2,8352,8296,1304,730

(3) 연결에 포함된 회사 수

구 분제 43 기 1 분 기제 42 기제 41 기
연결에 포함된 회사 수109123125

나. 요약재무정보(1) 요약재무상태표

(단위 : 백만원)
과 목제 43 기 1 분 기제 42 기제 41 기
2024년 3월말2023년 12월말2022년 12월말
I. 현금및현금성자산1,905,7501,763,4442,762,806
II. 당기손익-공정가치측정금융자산32,598,34833,102,86627,419,308
III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,195,5051,617,6104,495,161
IV. 상각후원가측정금융자산17,930,23913,820,61512,387,481
V. 종속기업및관계기업투자지분432,300431,207379,394
VI. 유형자산72,97679,39798,910
VII. 무형자산102,041104,067100,188
VIII. 당기법인세자산--15,809
IX. 순확정급여자산3,5834,0704,952
X. 기타자산22,71623,10744,227
자산총계55,263,45950,946,38247,708,236
I. 당기손익-공정가치측정금융부채10,512,3149,980,31510,276,303
II. 예수부채11,279,12410,987,34410,110,101
III. 차입부채16,492,44915,602,77514,652,870
IV. 발행사채2,574,6922,590,3643,400,090
V. 순확정급여부채15,93915,355-
VI. 충당부채51,85959,96917,313
VII. 당기법인세부채295,29481,297-
VIII. 이연법인세부채10,870172,768169,137
IX. 기타부채7,650,8045,118,5443,102,725
부채총계48,883,34544,608,73241,728,540
I. 자본금458,478458,478458,478
II. 자본잉여금1,743,4711,743,4711,743,471
III. 자본조정(36,410)(36,410)(36,410)
IV. 기타포괄손익누계액213,059210,067183,782
V. 이익잉여금4,001,5163,962,0453,630,375
자본총계6,380,1146,337,6505,979,697
부채 및 자본총계55,263,45950,946,38247,708,236

주1) 별도재무제표 작성 시 매년 적용한 종속기업 및 관계기업 투자지분의 평가방법은 다음과 같습니다.

구 분제 43 기 1 분 기제 42 기제 41 기
일반 회사원가법원가법원가법
구조화기업(집합투자기구 및 특정금전신탁 등)공정가치법공정가치법공정가치법

(2) 요약포괄손익계산서

(단위 : 백만원)
과 목제 43 기 1 분 기제 42 기 1 분 기제 42 기제 41 기
2024.1.1~2024.3.312023.1.1~2023.3.312023.1.1~2023.12.312022.1.1~2022.12.31
I. 순수수료손익235,999177,077784,827704,860
II. 순이자손익137,376107,928506,618519,100
III. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익157,604186,247269,136(33,940)
IV. 기타영업손익29,06272,155(65,192)102,104
V. 순영업손익560,041543,4061,495,3881,292,123
VI. 인건비154,776137,525445,868397,035
VII. 판매비와관리비92,13583,364387,496372,720
VIII. 영업이익313,130322,517662,025522,369
IX. 영업외손익5244,646(1,527)(7,592)
X. 법인세비용차감전순이익313,654327,163660,498514,777
XI. 법인세비용77,72389,717177,019137,269
XII. 당기순이익235,931237,445483,479377,509
XIII. 기타포괄손익2,99227,29926,28415,994
XIV. 당기총포괄이익238,923264,745509,764393,503
XV. 주당이익
기본 및 희석 주당순이익(원)2,6422,6595,4144,227

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 43 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 42 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
제 43 기 1분기말제 42 기말
자산
I.현금및현금성자산1,964,192,069,0741,835,274,719,152
II.당기손익-공정가치측정금융자산32,643,511,551,21533,172,924,387,083
III.기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,217,176,808,9171,638,700,053,542
IV.상각후원가측정금융자산22,879,040,465,66119,443,017,102,822
V.관계기업투자지분180,204,890,930170,472,811,943
VI.유형자산80,120,770,93387,320,976,035
VII.무형자산106,285,944,795108,107,843,659
VIII.당기법인세자산12,748,226,45118,202,503,517
IX.이연법인세자산600,771,143575,166,552
X.순확정급여자산4,651,303,7155,189,024,569
XI.기타자산28,607,859,57128,124,919,960
자산총계60,117,140,662,40556,507,909,508,834
자본과 부채
부채
I.당기손익-공정가치측정금융부채10,512,313,732,9769,979,960,140,119
II.예수부채14,684,306,956,65714,570,487,644,962
III.차입부채17,528,241,398,94917,124,369,621,668
IV.발행사채2,574,692,125,5612,590,364,399,835
V.순확정급여부채16,264,120,18515,665,168,834
VI.충당부채17,789,061,53817,497,758,254
VII.당기법인세부채317,007,648,30098,205,951,641
VIII.이연법인세부채18,319,505,190178,868,017,593
IX.기타부채7,756,056,756,5005,309,781,411,394
부채총계53,424,991,305,85649,885,200,114,300
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본6,692,149,356,5496,622,709,394,534
I.자본금458,478,080,000458,478,080,000
II.자본잉여금1,743,464,342,3521,743,464,342,352
III.자본조정(58,577,164,985)(58,577,164,985)
IV.기타포괄손익누계액264,105,092,137251,348,780,134
V.이익잉여금4,284,679,007,0454,227,995,357,033
대손준비금 기적립액235,527,928,109102,989,185,527
대손준비금 적립(환입)예정액38,221,741,048132,538,742,582
비지배지분00
자본총계6,692,149,356,5496,622,709,394,534
자본과부채총계60,117,140,662,40556,507,909,508,834

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
제 43 기 1분기제 42 기 1분기
3개월누적3개월누적
I.순수수료손익248,920,284,813248,920,284,813184,010,850,972184,010,850,972
1.수수료수익291,603,911,152291,603,911,152219,864,690,874219,864,690,874
2.수수료비용(42,683,626,339)(42,683,626,339)(35,853,839,902)(35,853,839,902)
II.순이자손익162,869,086,962162,869,086,962136,634,784,707136,634,784,707
1.이자수익407,692,524,897407,692,524,897372,139,983,351372,139,983,351
(1)현금및현금성자산이자수익15,293,159,38715,293,159,38712,463,156,74412,463,156,744
(2)상각후원가측정금융자산관련이자수익220,532,680,177220,532,680,177220,648,813,530220,648,813,530
(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익14,322,928,98714,322,928,98724,090,674,17524,090,674,175
(4)당기손익-공정가치측정금융자산이자수익157,543,756,346157,543,756,346114,937,338,902114,937,338,902
2.이자비용(244,823,437,935)(244,823,437,935)(235,505,198,644)(235,505,198,644)
III.당기손익-공정가치측정금융상품순손익155,731,615,823155,731,615,823185,906,537,465185,906,537,465
1.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익2,301,460,809,7802,301,460,809,7803,032,427,692,4643,032,427,692,464
2.당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익208,408,957,369208,408,957,369163,066,416,765163,066,416,765
3.환율변동이익64,102,408,60464,102,408,604105,104,954,836105,104,954,836
4.당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(2,232,277,396,750)(2,232,277,396,750)(2,463,735,313,201)(2,463,735,313,201)
5.당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실(139,770,620,176)(139,770,620,176)(573,212,730,637)(573,212,730,637)
6.환율변동손실(46,192,543,004)(46,192,543,004)(77,744,482,762)(77,744,482,762)
IV.기타영업손익32,281,803,67532,281,803,67569,686,701,47969,686,701,479
1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익615,274,478615,274,478142,532,181142,532,181
2.금융자산신용손실환입29,572,217,87429,572,217,8742,702,401,7022,702,401,702
3.기타영업수익419,135,575,075419,135,575,075515,712,950,548515,712,950,548
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용(1,979,600)(1,979,600)(3,330,227,325)(3,330,227,325)
5.금융자산신용손실(25,366,127,052)(25,366,127,052)(4,084,721,929)(4,084,721,929)
6.기타영업비용(391,673,157,100)(391,673,157,100)(441,456,233,698)(441,456,233,698)
V.순영업손익599,802,791,273599,802,791,273576,238,874,623576,238,874,623
VI.인건비(164,242,268,303)(164,242,268,303)(146,055,471,190)(146,055,471,190)
VII.판매비와관리비(103,934,448,127)(103,934,448,127)(88,542,562,031)(88,542,562,031)
VIII.영업이익331,626,074,843331,626,074,843341,640,841,402341,640,841,402
IX.영업외수익6,352,587,6756,352,587,6755,782,766,6315,782,766,631
X.영업외비용(1,727,735,272)(1,727,735,272)(423,464,538)(423,464,538)
XI.법인세비용차감전순이익336,250,927,246336,250,927,246347,000,143,495347,000,143,495
XII.법인세비용(83,107,277,234)(83,107,277,234)(94,377,709,638)(94,377,709,638)
XIII.당기순이익253,143,650,012253,143,650,012252,622,433,857252,622,433,857
1.지배기업소유주지분순이익253,143,650,012253,143,650,012252,622,433,857252,622,433,857
2.비지배지분순이익0000
XIV.기타포괄손익12,756,312,00312,756,312,00333,838,753,40933,838,753,409
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
1.확정급여제도의재측정요소1,778,605,5321,778,605,532193,442,605193,442,605
2.기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익369,633,685369,633,685(2,898,467,440)(2,898,467,440)
3.당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동(81,241,558)(81,241,558)359,245,083359,245,083
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1.기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익1,468,011,8131,468,011,81329,444,788,73729,444,788,737
2.해외사업환산손익9,332,686,8769,332,686,8763,957,557,8593,957,557,859
3.지분법자본변동(111,384,345)(111,384,345)2,782,186,5652,782,186,565
XV.총포괄손익265,899,962,015265,899,962,015286,461,187,266286,461,187,266
1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익265,899,962,015265,899,962,015286,461,187,266286,461,187,266
2.비지배지분에 귀속되는 총포괄손익0000
XVI.지배기업소유주지분주당이익
기본주당순이익 (단위 : 원)2,835.02,835.02,829.02,829.0
희석주당순이익 (단위 : 원)2,835.02,835.02,829.02,829.0

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분비지배지분자본 합계
자본금자본잉여금자본조정기타포괄손익누적액이익잉여금지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
2023.01.01 (기초자본)458,478,080,0001,743,464,342,352(58,577,164,985)220,143,436,7913,832,399,648,6376,195,908,342,79506,195,908,342,795
자본의 변동소유주와의 거래연차배당0000(151,810,000,000)(151,810,000,000)0(151,810,000,000)
포괄손익당기순이익(손실)0000252,622,433,857252,622,433,8570252,622,433,857
기타포괄손익확정급여제도의재측정요소000193,442,6050193,442,6050193,442,605
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익000(2,898,467,440)0(2,898,467,440)0(2,898,467,440)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익00029,444,788,737029,444,788,737029,444,788,737
당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동000359,245,0830359,245,0830359,245,083
지분법자본변동0002,782,186,56502,782,186,56502,782,186,565
해외사업환산손익0003,957,557,85903,957,557,85903,957,557,859
2023.03.31 (기말자본)458,478,080,0001,743,464,342,352(58,577,164,985)253,982,190,2003,933,212,082,4946,330,559,530,06106,330,559,530,061
2024.01.01 (기초자본)458,478,080,0001,743,464,342,352(58,577,164,985)251,348,780,1344,227,995,357,0336,622,709,394,53406,622,709,394,534
자본의 변동소유주와의 거래연차배당0000(196,460,000,000)(196,460,000,000)0(196,460,000,000)
포괄손익당기순이익(손실)0000253,143,650,012253,143,650,0120253,143,650,012
기타포괄손익확정급여제도의재측정요소0001,778,605,53201,778,605,53201,778,605,532
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익000369,633,6850369,633,6850369,633,685
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익0001,468,011,81301,468,011,81301,468,011,813
당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동000(81,241,558)0(81,241,558)0(81,241,558)
지분법자본변동000(111,384,345)0(111,384,345)0(111,384,345)
해외사업환산손익0009,332,686,87609,332,686,87609,332,686,876
2024.03.31 (기말자본)458,478,080,0001,743,464,342,352(58,577,164,985)264,105,092,1374,284,679,007,0456,692,149,356,54906,692,149,356,549

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
제 43 기 1분기제 42 기 1분기
영업활동현금흐름
I.영업활동으로부터의 현금흐름346,951,185,909(2,653,267,778,679)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름178,985,700,270(2,823,033,880,167)
(1)당기순이익253,143,650,012252,622,433,857
(2)손익조정사항(193,391,030,284)(308,421,799,631)
(3)자산ㆍ부채의 증감119,233,080,542(2,767,234,514,393)
2.이자의 수취382,923,662,997374,125,301,047
3.이자의 지급(224,380,563,426)(223,591,777,368)
4.배당금의 수취31,197,031,46248,207,127,798
5.법인세의 납부(21,774,645,394)(28,974,549,989)
투자활동현금흐름
II.투자활동으로부터의 현금흐름(598,521,631,838)934,574,704,932
(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분399,010,083,300981,536,711,017
(2)당기손익-공정가치금융자산의 처분3,000,000,0000
(3)상각후원가측정금융자산의 처분3,405,065,0062,128,041,701
(4)관계기업 투자지분의 처분2,263,435,0460
(5)유형자산의 처분6,229,0000
(6)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득(974,039,142,055)(29,797,994,295)
(7)상각후원가측정금융자산의 취득(22,765,666,205)(11,040,792,024)
(8)관계기업 투자지분의 취득(2,900,000,000)0
(9)유형자산의 취득(697,033,842)(1,068,462,030)
(10)무형자산의 취득(5,804,602,088)(7,182,799,437)
재무활동현금흐름
III.재무활동으로부터의 현금흐름368,568,354,627820,650,252,322
(1)차입부채의 순증감390,669,456,831943,455,312,246
(2)사채의 발행398,771,368,400319,004,968,400
(3)사채의 상환(367,477,553,494)(450,000,000,000)
(4)전자단기사채의 순증감(45,000,000,000)16,400,000,000
(5)리스부채의 상환(8,394,917,110)(8,210,028,324)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과11,919,441,22423,441,930,254
V.현금및현금성자산의 순증감128,917,349,922(874,600,891,171)
VI.기초현금및현금성자산1,835,274,719,1522,848,656,381,375
VII.기말현금및현금성자산1,964,192,069,0741,974,055,490,204

3. 연결재무제표 주석

제43기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제42기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
삼성증권주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항(1) 지배기업의 개요기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 삼성증권주식회사 (이하 '지배기업')는 단기금융업법에 따라 1982년 10월 19일에 단자회사로 설립되어1988년 3월 9일 기업공개를 하였습니다. 지배기업은 1991년 7월 1일 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 사업목적으로 하는 증권업으로 전환하였으며, 1992년 11월 2일에 주식양수도에 따라 삼성그룹으로 편입되어 상호를 국제증권 주식회사에서 삼성증권주식회사로 변경하였습니다. 한편, 지배기업은 경쟁력 강화를 위하여 2000년 12월 1일을 기준으로 삼성그룹 계열사인 삼성투자신탁증권 주식회사를 흡수합병하였습니다. 지배기업의 당분기말 현재 자본금은 4,585억원이며, 최대주주는 삼성생명보험 주식회사이고, 지분율은 29.39%입니다. 한편, 당분기말 현재 회사는 본점 외에 28개의 국내지점, 2개의 해외사무소, 3개의 해외법인을 두고 영업활동을 하고 있습니다.

(2) 종속기업의 개요

1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 세부내역은 다음과 같습니다.

종속기업주요사업소재지사용재무제표일연결실체 내 기업이 소유한 지분율 (%)
당분기말전기말
Samsung Securities (America) Inc.증권중개미국2024.03.31100.0100.0
Samsung Securities (Europe) Ltd.증권중개영국2024.03.31100.0100.0
Samsung Securities (Asia) Ltd.증권중개홍콩2024.03.31100.0100.0
삼성선물(주)선물중개한국2024.03.31100.0100.0
Caldera Pacific Haku II,L.P.투자케이만 제도2024.03.3196.596.5
Nomunolo, Inc.(주1)투자브리티쉬버진아일랜드2024.03.31100.0100.0
케플러일반사모부동산투자신탁3호투자한국2024.03.3199.699.6
케플러일반사모부동산투자신탁4호투자한국2024.03.3199.799.7
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호투자한국2024.03.3190.390.3
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호(주4)투자한국2024.03.3121.921.9
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호(주4)투자한국2024.03.3127.027.0
마이트세운삼구역제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
쿠퍼타운제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔상도제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
엔제이제오차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔송도5제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스엘티과천(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스제이파워마린제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔광교제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔동성로(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔삼덕제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔강남(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔충무로(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
레드독제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔라포르타제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔라포르타제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피오산제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스동인(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
크레테유제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔남동탄제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔상동제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔수표제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔풍동제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔콜드체인분당(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알파동탄랜드(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
케이와이동탄제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스남대문제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔파라다이스(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔사일제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스본동(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
엔와이랜드마크제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔본리제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스수서제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔고잔제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스하남(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알파구리제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
알파구리제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에스에이치비디제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프앤개포제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스반구제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스반구제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피지금제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔고덕제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피성수제삼차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프앤서초제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔월계제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔의왕포일제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔의왕포일제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔노비스(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스부산서면제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스중산제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
마이에스상도(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
뉴케이에이치제칠차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스엠원미음제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔해운대우동제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스리듬(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피용산제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스연산(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피봉명제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔제주제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔신흥제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔신관제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔신관제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스울산케이티엑스(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
더블에스파트너쉽2022(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스에스비알제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔학하제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔학하제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
스타플러스비즈제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
아이엠대전세이제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피서둔제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
스타플러스모노제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔화양제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
생드니제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
생드니제영차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
아이엠대전관저제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
랩스제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔효제제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피둔산제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스상도제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔남천제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔파주제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔학하제삼차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스골드(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔첨단제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
라온제나제사차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프앤검단(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔구로제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
알피과천제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔계백제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔계백제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔실버제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔실버제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔피에프포제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
마이에스상도제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
모니모풍동제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
모니모풍동제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔부금제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔부금제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
글로에스옥길(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
모니모송도베스트제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
모니모송도베스트제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
제이온리더(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔한강제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔한강제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔디디엠제일차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
에프엔디디엠제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔디디엠제삼차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
이에스인베스트먼트제이차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에스에스씨에프이제일차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
에프엔실버제삼차(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
마이에스부천삼정(주)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
일산대토제이차(유)(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
트레쥬어마운틴제이차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
하이레전드다이버제이차(주2)대출채권유동화한국2024.03.31--
디더블유양주제사차(주)(주2,3)대출채권유동화한국---
(주1)지배기업의 종속기업인 Caldera Pacific Haku II,L.P.가 지분 100%를 보유하고 있는 종속기업으로 연결실체에 포함하였습니다.
(주2)연결실체가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 연결실체의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 연결실체가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다.
(주3)당분기 중 신용공여 의무 소멸 등으로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다.
(주4)업무집행조합원으로 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로 연결범위에 포함하였습니다.

2) 당분기 중 신규로 연결대상 종속기업에 포함된 기업은 다음과 같습니다.

종속기업명사유
에스에스씨에프이제일차(주)신규 신용공여 등
에프엔실버제삼차(주)
마이에스부천삼정(주)

3) 당분기 중 연결대상 종속기업에서 제외된 기업은 다음과 같습니다.

종속기업명사유
에스제이파워마린제이차(주)신용공여 의무 소멸로 인한 지배력 상실
에프엔충무로(주)
더블에스남대문제이차(주)
알파구리제일차(주)
알파구리제이차(주)
에프엔신흥제일차(주)
에스에스비알제일차(주)
에프엔첨단제일차(주)
에프엔실버제이차(주)
에프엔피에프포제일차(주)
에프엔부금제일차(주)
모니모송도베스트제일차(주)
모니모송도베스트제이차(주)
에프엔한강제일차(주)
에프엔디디엠제일차(주)
트레쥬어마운틴제이차(주)
디더블유양주제사차(주)

4) 당분기말 현재 종속기업의 요약 재무상태 및 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명자산총계부채총계순영업손익순손익총포괄손익
Samsung Securities (America) Inc.53,291,9891,556,8981,610,894677,2682,862,286
Samsung Securities (Europe) Ltd.45,508,9851,298,3071,252,738503,7762,373,207
Samsung Securities (Asia) Ltd.55,259,5263,042,6621,621,355758,2782,872,791
삼성선물(주)4,157,573,5103,770,348,69236,171,31917,023,17717,566,189
Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1)134,566,31029,501,238249,828(59,653)4,087,550
케플러일반사모부동산투자신탁3호15,907,26367,86045(27,838)(27,838)
케플러일반사모부동산투자신탁4호19,003,899101,62124(75,821)(75,821)
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호27,172,5363,30045(137,756)(137,756)
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호15,794,3843,30020(59,672)(59,672)
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호11,099,37185,79225(55,197)(55,197)
마이트세운삼구역제이차(주)--(155,843)(155,874)(155,874)
쿠퍼타운제일차(주)262,00520,000116,117116,117116,117
에프엔상도제일차(주)384,543379,259818181
엔제이제오차(주)1----
에프엔송도5제일차(주)211,747,148211,649,138169,162169,162169,162
에스엘티과천(주)798,354798,353---
에프엔광교제일차(주)1----
에프엔동성로(주)44,798,07344,831,211(6,348)(6,348)(6,348)
에프엔삼덕제일차(주)24,518,03724,607,628323232
에프엔강남(주)228,967228,966---
레드독제이차(주)41,818,09850,788,81815--
에프엔라포르타제일차(주)10,542,60810,562,312(4,207)--
에프엔라포르타제이차(주)41,172,73940,913,350(2,598)(2,598)(2,598)
알피오산제일차(주)101,416,640103,094,302(3)(3)(3)
더블에스동인(주)45,044,80645,245,296(13,682)(13,682)(13,682)
크레테유제일차(주)19,197,48434,807,262(7,467)(7,467)(7,467)
에프엔남동탄제일차(주)--(47)8,8668,866
에프엔상동제일차(주)69,196,65168,824,307(21,455)(21,455)(21,455)
에프엔수표제일차(주)1-(5,722)(5,722)(5,722)
에프엔풍동제일차(주)149,611149,610---
에프엔콜드체인분당(주)239,9749,807,997---
알파동탄랜드(주)71,84071,840---
케이와이동탄제일차(주)88,50188,500---
에프엔파라다이스(주)122,656122,655---
에프엔사일제이차(주)30,710,07231,092,66829,28029,28029,280
글로에스본동(주)42,186,12146,553,546545,381545,381545,381
엔와이랜드마크제일차(주)50,907,58650,171,158(29,833)(29,833)(29,833)
에프엔본리제일차(주)64,679,54964,941,309(7,523)(7,523)(7,523)
글로에스수서제이차(주)67,958,78568,093,480(9,602)(9,602)(9,602)
에프엔고잔제일차(주)102,286102,000212121
글로에스하남(주)291,457291,456---
에스에이치비디제일차(주)--(6,488)74,40974,409
에프앤개포제일차(주)74,585,86474,735,262(4,205)(4,205)(4,205)
더블에스반구제일차(주)26,517,66351,854,184---
더블에스반구제이차(주)216,72218,625,178---
알피지금제일차(주)281,925233,184333
에프엔고덕제일차(주)81,067,89681,224,999(5,416)(5,416)(5,416)
알피성수제삼차(주)2----
에프앤서초제일차(주)20,279,15720,327,484(1,356)(1,356)(1,356)
에프엔월계제일차(주)35,314,37836,079,07651,38251,38251,382
에프엔의왕포일제일차(주)76,427,74376,574,564(23,666)(23,666)(23,666)
에프엔의왕포일제이차(주)25,880,90325,929,055(1,984)(1,984)(1,984)
에프엔노비스(주)2,892,5883,539,154(88,229)(88,229)(88,229)
더블에스부산서면제일차(주)41,418,08741,528,878(36)(36)(36)
글로에스중산제일차(주)7,313,76410,258,104---
마이에스상도(주)20,368,83320,406,455(1,326)(1,326)(1,326)
뉴케이에이치제칠차(주)261,496261,496---
에스엠원미음제일차(주)69,379,38386,369,989(272,880)(272,880)(272,880)
에프엔해운대우동제일차(주)25,329,14332,656,553114,911114,911114,911
글로에스리듬(주)45,391,44048,335,438---
알피용산제일차(주)20,022,61320,130,338(988)(988)(988)
글로에스연산(주)30,296,30947,047,66791--
알피봉명제일차(주)42,643,56948,768,301(304,398)(304,398)(304,398)
에프엔제주제일차(주)20,098,66620,164,363(2,918)(2,918)(2,918)
에프엔신관제일차(주)31,201,21133,646,238(4,911)(4,911)(4,911)
에프엔신관제이차(주)98,4253,764,890(9)(9)(9)
더블에스울산케이티엑스(주)43,331,25143,514,586(11,129)(11,129)(11,129)
더블에스파트너쉽2022(주)50,503,14650,989,741(52,962)(52,962)(52,962)
에프엔학하제일차(주)1----
에프엔학하제이차(주)1----
스타플러스비즈제일차(주)249,9573,906,192(3)(3)(3)
아이엠대전세이제일차(주)20,401,73420,511,460(2,833)(2,833)(2,833)
알피서둔제이차(주)14,824,31615,527,112---
스타플러스모노제일차(주)30,201,83430,376,76417,11117,11117,111
에프엔화양제일차(주)1----
생드니제일차(주)5,48524,8183498,330498,330
생드니제영차(주)3,0773,07643,2243,224
아이엠대전관저제일차(주)6,147,3268,332,581(13)(13)(13)
랩스제일차(주)30,582,12531,702,206(207,987)(207,987)(207,987)
에프엔효제제일차(주)19,6641,502,319471471471
알피둔산제일차(주)79,691,35780,034,119(11,517)(11,517)(11,517)
에스상도제일차(주)84,348,38885,009,454160,313160,313160,313
에프엔남천제일차(주)11,624,92411,675,188(1,689)(1,689)(1,689)
에프엔파주제일차(주)185,592185,591(1,135)(1,135)(1,135)
에프엔학하제삼차(주)12,471,42312,495,246(800)(800)(800)
글로에스골드(주)28,556,39828,325,987(1,887)(1,887)(1,887)
라온제나제사차(주)10,215,68810,193,871132,465132,465132,465
에프앤검단(주)33,018,93933,546,120(59,645)(59,645)(59,645)
에프엔구로제일차(주)18,225,86518,261,203(1,228)(1,228)(1,228)
알피과천제이차(주)31,322,05731,382,789(50)(50)(50)
에프엔계백제일차(주)10,287,64410,331,245(1,463)(1,463)(1,463)
에프엔계백제이차(주)7,737,0177,769,481(1,099)(1,099)(1,099)
에프엔실버제일차(주)25,896,17026,434,183(260,814)(260,814)(260,814)
에프엔피에프포제일차(주)(주2)-----
마이에스상도제이차(주)12,423,53912,404,866139,481139,424139,424
모니모풍동제일차(주)25,159,27525,727,184180,775180,775180,775
모니모풍동제이차(주)60,686,30761,797,659251,061251,061251,061
에프엔부금제이차(주)15,148,06115,214,891(2,198)(2,198)(2,198)
글로에스옥길(주)20,150,02420,190,421(1,362)(1,362)(1,362)
제이온리더(주)14,629,94814,578,69963,06463,06463,064
에프엔한강제이차(주)48,315,35948,406,208---
에프엔디디엠제일차(주)(주2)-----
에프엔디디엠제이차(주)20,306,54320,346,009(36)(36)(36)
에프엔디디엠제삼차(주)1,228,5741,229,684(43)(43)(43)
이에스인베스트먼트제이차(주)39,306,71439,364,603258,822258,822258,822
에스에스씨에프이제일차(주)10,159,83410,194,257(40,168)(40,168)(40,168)
에프엔실버제삼차(주)77,154,36277,292,903(189,243)(189,243)(189,243)
마이에스부천삼정(주)38,261,47638,469,974(283,287)(283,287)(283,287)
일산대토제이차(유)1,392,5961,770,000333
하이레전드다이버제이차20,955,86420,907,7216,7826,7826,782
(주1)종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다.
(주2)당분기 중 종속기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다.

2.1 연결재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용지배기업과 지배기업의 종속기업(이하 '연결실체')의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 측정기준 분기연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 파생상품- 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융상품- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화 연결실체의 분기연결재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있으며, 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 분기연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 1) 경영진의 판단 분기연결재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 9 : 지분법적용투자주식 - 연결실체가 피투자회사에 유의적인 영향력을 행사하는지 여부 - 주석 23 : 수익인식 - 수수료수익의 수익인식시기2) 가정과 추정의 불확실성 다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 17 및 33 : 충당부채와 우발부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정 - 주석 16 : 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정 3) 공정가치 측정 연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2 : 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 2.2. 중요한 회계정책 주석 3에 기재된 사항을 제외하고 요약분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 연결실체의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표에도 반영될 것입니다.

3. 회계정책의 변경(1) 제ㆍ개정 기준서 적용

1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 연결재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 필라2 모범규칙(글로벌 최저한세)필라2 법인세와 관련되는 이연법인세자산 및 부채를 인식하지 않고 이에 대한 정보도 공시하지 않도록 예외사항을 추가하였으며 이러한 예외 규정을 적용하였다는 사실을 공시해야 합니다. 또한 필라2 법인세와 관련되는 당기법인세비용(수익)은 별도로 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서2024년 1월 1일부터 조기 적용 가능한 새로운 회계기준이 있으나, 연결실체는 요약분기연결재무제표 작성 시 조기 적용한 제ㆍ개정 기준서가 없습니다.

4. 부문별 정보(1) 부문별 보고 현황 및 사업부문연결실체는 보고부문을 식별하고 관련 정보를 공시함에 있어 기업회계기준서 제 1108호(영업부문)를 따르고 있으며 이는 경영자접근법을 채택하고 있습니다. 연결실체의 보고부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 구성단위로서, 자원배분에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 영업성과를 정기적으로 검토하는 구성단위로 구분되고 있습니다. 이러한 기준으로 공시정보를 작성하고 있으며, 정보이용자가 경영진의 관점에서 연결실체를 이해하는데 유용한 정보가 될 것으로 기대합니다. 각 보고부문의 주된 사업활동의 성격은 다음과 같습니다.

구 분주된 영업활동
위탁매매증권회사가 기본적으로 제공하는 주식의 중개서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위
기업금융IPO, M&A, PF 등 기업금융과 관계된 종합금융서비스를 제공하면서 창출되는 성과를 보고하는 단위
자기매매주식, 채권, 파생상품 등 상품을 운용하여 얻는 성과를 측정하여 보고하는 단위
Sales&Trading고객자금 연계 운용 및 국내외 기관에 대한 위탁매매서비스로부터 창출되는 성과를 보고하는 단위(이하 'S & T')
선물중개업선물업에 따른 금융상품의 매매를 수탁하는 영업활동으로부터의 성과를 보고하는 단위
해외영업해외투자자에게 국내물(주식,선물,옵션 등)을 중개하는 등의 해외부문(종속기업 등)의 성과를 보고하는 단위
기타상기 부문 이외의 본사 지원단위 및 기타 영업활동을 영위하는 단위

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 보고부문별 손익정보는 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분위탁매매기업금융자기매매S & T선물중개업해외영업기타조정 및 제거합계
순수수료손익175,395,02358,391,482613,0161,504,38114,295,4532,800,286(3,562,384)(516,972)248,920,285
순이자손익67,598,65318,845,723(5,903,282)62,320,43620,785,1341,795,175(915,064)(1,657,688)162,869,087
당기손익-공정가치측정금융상품순손익174,583,966(7,012,735)6,227,334(13,759,184)(116,925)-(2,435,594)(1,755,246)155,731,616
기타손익(25,856,275)14,439,3178,091,2906,115,1721,209,455(110,474)27,333,8101,415,44832,637,743
인건비 및 판매비와관리비(204,163,304)(27,522,085)(3,119,469)(13,934,023)(13,980,866)(2,387,519)(3,585,874)516,424(268,176,716)
관계기업관련손익------4,808,428(539,516)4,268,912
법인세비용차감전순이익187,558,06357,141,7025,908,88942,246,78222,192,2512,097,46821,643,322(2,537,550)336,250,927
<전분기>(단위: 천원)
구 분위탁매매기업금융자기매매S & T선물중개업해외영업기타조정 및 제거합계
순수수료손익133,679,32343,619,837336,94594,90615,058,6112,437,805(11,182,940)(33,636)184,010,851
순이자손익70,858,51110,991,078(5,546,194)41,006,66019,508,9561,194,391(2,283,146)904,529136,634,785
당기손익-공정가치측정금융상품순손익131,487,30614,917,9583,693,45128,735,892694,661-7,412,747(1,035,478)185,906,537
기타손익(9,279,861)13,765,79023,241,42218,376,556753,163283,09927,428,802(3,732,424)70,836,547
인건비 및 판매비와관리비(168,577,016)(27,202,317)(5,108,789)(23,596,185)(12,630,583)(2,131,515)4,614,73533,637(234,598,033)
관계기업관련손익------4,520,505(311,049)4,209,456
법인세비용차감전순이익158,168,26356,092,34616,616,83564,617,82923,384,8081,783,78030,510,703(4,174,421)347,000,143

(3) 당분기 중 연결실체의 영업수익의 10% 이상을 차지하는 단일 외부고객은 없습니다.

5. 현금및현금성자산당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
현금29,02035,670
현금성자산
당좌예금5,028,9875,145,332
원화보통예금89,175,54286,362,788
외화보통예금1,259,057,5181,222,085,576
금융어음100,000,000100,000,000
외화정기예금279,361,978267,353,503
기타231,539,024154,291,850
소 계1,964,163,0491,835,239,049
합 계1,964,192,0691,835,274,719

6. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
주식266,454,552345,524,001
출자금403,012,572397,671,440
신종자본증권598,532,386508,892,967
신탁수익증권52,94249,444
외화주식99,285,79887,115,191
외화출자금311,228,761294,789,855
외화신종자본증권9,979,1909,069,972
국공채및지방채3,130,380,8043,697,382,036
특수채4,386,301,7365,543,518,359
회사채6,587,898,8416,577,073,182
외화채권400,144,386550,366,647
전자단기사채214,061,457325,438,595
기업어음증권1,332,175,6531,204,039,834
미매각집합투자증권14,870,45011,323,836
집합투자증권(ETF)3,623,182,8502,993,941,004
집합투자증권(기타)1,654,832,4641,648,802,281
외화집합투자증권(기타)159,554,434161,739,916
매수파생결합증권28,692,81640,722,282
투자자예탁금별도예치금(신탁)7,015,591,2296,257,943,634
상장지수증권88,102,04543,332,044
MMT(기업어음증권 등)1,007,278,577988,015,101
대출채권599,628,355779,281,303
거래일손익조정(337,493)(334,694)
파생상품자산712,606,746707,226,157
합 계32,643,511,55133,172,924,387

(2) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미결제약정금액자산미결제약정금액자산
이자율 관련
스왑48,177,241,560133,010,99550,654,095,980116,043,364
선물603,489,272-100,046,778-
옵션207,340,00025,792,970204,470,00022,949,218
소 계48,988,070,832158,803,96550,958,612,758138,992,582
통화 관련
스왑488,215,00013,195,541848,425,20023,787,662
선도13,928,567,641293,385,6659,714,303,975199,385,225
선물570,237,462-537,706,449-
옵션28,383,0881,712,95828,996,3752,355,962
소 계15,015,403,191308,294,16411,129,431,999225,528,849
주식 및 주가지수 관련
스왑1,623,250,876125,186,5561,518,325,244174,219,244
선도626,610,00564,245,330578,942,70274,648,446
선물20,376,274-121,614,022-
옵션30,467,58576,69951,584,776259,538
소 계2,300,704,740189,508,5852,270,466,744249,127,228
신용 관련
스왑1,611,039,20010,290,4911,143,087,3308,894,078
기타
스왑416,872,283455,329460,718,457903,885
해외선물893,831,5686,973,344643,832,97158,079,007
해외옵션560,591,75536,251,574827,415,62424,510,442
신주인수권증서762,21092,23548,8677,815
금융상품 선도거래 관련 자산28,994,48419,363--
거래일손익조정-1,917,696-1,182,271
합 계69,816,270,263712,606,74667,433,614,750707,226,157

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
지분증권
원화주식 및 출자금400,415,142399,912,923
채무증권
특수채248,912,643318,175,236
회사채1,568,395,033921,157,904
소 계1,817,307,6761,239,333,140
거래일손익조정(546,009)(546,009)
합 계2,217,176,8091,638,700,054

(2) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련한 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초평가처분분기말
지분증권334,223,398502,219-334,725,617
채무증권(4,231,107)1,981,430(640,075)(2,889,752)
소 계329,992,2912,483,649(640,075)331,835,865
법인세효과(87,117,965)(655,683)168,980(87,604,668)
합 계242,874,3261,827,966(471,095)244,231,197
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초평가처분분기말
지분증권353,808,988(3,938,135)-349,870,853
채무증권(68,944,479)31,115,1259,064,551(28,764,803)
소 계284,864,50927,176,9909,064,551321,106,050
법인세효과(75,204,230)(7,174,725)(2,393,042)(84,771,997)
합 계209,660,27920,002,2656,671,509236,334,053

(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 만기별 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
1년 이내1,017,167,185850,347,302
1년 초과 2년 이내602,048,417171,057,804
2년 초과198,092,074217,928,034
합 계1,817,307,6761,239,333,140

(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초765,282--765,282
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(209,861)--(209,861)
순전입(환입)690,636--690,636
분기말1,246,057--1,246,057
<전분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초768,069--768,069
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(169,598)--(169,598)
순전입(환입)42,145--42,145
분기말640,616--640,616

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초1,239,333,140--1,239,333,140
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매입974,039,142--974,039,142
매각및상환(399,036,863)--(399,036,863)
평가1,981,430--1,981,430
기타(주1)990,827--990,827
분기말1,817,307,676--1,817,307,676
(주1)기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초4,096,210,970--4,096,210,970
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매입29,797,994--29,797,994
매각및상환(975,659,855)--(975,659,855)
평가31,115,125--31,115,125
기타(주1)3,011,427--3,011,427
분기말3,184,475,661--3,184,475,661
(주1)기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 연결실체는 보유 중인 지분상품 중 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 배당금 인식액은 각각 8,488,947천원 및 7,319,969천원 입니다. (7) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 처분내역은 없습니다.

8. 상각후원가측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
예치금
원화정기예적금440,000,000445,000,000
외화정기예적금128,120,856122,341,961
투자자예탁금별도예치금(예금)2,497,623,3772,171,909,012
외화투자자예탁금별도예치금(예금)742,812,779972,896,783
장내파생상품거래예치금58,889,58151,985,500
장내파생상품매매증거금1,484,291,3231,740,636,996
유통금융차주담보금-1,844,759
유통금융담보금116,800,000116,800,000
기타1,978,524,391609,682,903
소 계7,447,062,3076,233,097,914
대출채권
신용공여금4,093,098,2233,888,838,764
환매조건부매수249,400,000384,600,000
대여금1,171,6531,093,346
매입대출채권58,397,56357,098,844
대지급금3,113,8073,113,807
사모사채110,000,00044,000,000
기타3,343,936,8633,919,715,491
이연대출부대수익(1,292,020)(2,001,115)
소 계7,857,826,0898,296,459,137
채무증권
국공채 및 지방채189,571,084169,178,956
회사채10,044,97110,047,190
소 계199,616,055179,226,146
기타자산
미수금5,303,974,2134,015,172,192
미수수익320,833,118294,321,604
보증금55,383,20156,784,119
기타2,013,739,796694,873,909
소 계7,693,930,3285,061,151,824
현재가치할인차금(2,058,535)(1,965,835)
신용손실충당금(317,335,778)(324,952,083)
합 계22,879,040,46619,443,017,103

(2) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초11,401,738291,249313,259,096324,952,083
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(198,782)-198,782-
순전입(환입)(2,388,910)(1,241)(2,469,166)(4,859,317)
제각--(3,152,490)(3,152,490)
기타(주1)395,502--395,502
분기말9,209,548290,008307,836,222317,335,778
(주1)기타변동은 환율변동효과 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초7,856,8226,003,80514,482,44628,343,073
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(405,208)164,570240,638-
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순전입(환입)1,421,947214,278(80,735)1,555,490
제각--(69,956)(69,956)
기타(주1)(3,600)--(3,600)
분기말8,869,9616,382,65314,572,39329,825,007
(주1)기타변동은 환율변동효과 등으로 인한 금액입니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초18,768,881,95339,915,181959,172,05319,767,969,187
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(74,302,922)-74,302,922-
기중순증감3,358,921,104(925,186)65,831,7813,423,827,699
제각--(3,152,490)(3,152,490)
기타(주1)7,729,8531,995-7,731,848
분기말22,061,229,98838,991,9901,096,154,26623,196,376,244
(주1)기타변동은 환율변동효과 및 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초18,837,326,0868,073,33466,278,49918,911,677,919
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(101,034,435)41,034,43560,000,000-
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
기중순증감4,573,837,323(98,125)188,8124,573,928,010
제각--(69,956)(69,956)
기타(주1)5,040,458210,597-5,251,055
분기말23,315,169,43249,220,241126,397,35523,490,787,028
(주1)기타변동은 환율변동효과 및 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 처분 등으로 인해 발생한 손익은다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분액면가액장부금액처분대가처분이익
사모사채59,336,02959,336,02959,336,029-
대출금173,985,837173,874,746174,096,176221,430
합 계233,321,866233,210,775233,432,205221,430
<전분기>(단위: 천원)
구 분액면가액장부금액처분대가처분이익
사모사채5,864,7275,864,7275,864,727-
대출금18,064,68318,074,30918,076,9922,683
합 계23,929,41023,939,03623,941,7192,683

당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산이 조기상환된 내역입니다.

9. 관계기업투자지분 (1) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
회사명소재국당분기말주식수(출자좌수)결산일당분기말전기말
지분율(%)취득원가장부금액지분율(%)취득원가장부금액
Dragon Capital Group Limited베트남13,489,2283월 31일21.367,752,991130,568,32020.667,752,991120,722,792
효제피에프브이주식회사(주1)한국140,0013월 31일14.03,500,0252,773,20714.03,500,0252,914,410
안중현화프로젝트PFV(주1)한국100,0003월 31일10.0500,000480,55810.0500,000482,953
넥스트레이드(주1)한국1,940,0003월 31일6.69,700,0008,887,4186.69,700,0009,225,312
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호한국2,000,000,0003월 31일44.22,000,0001,914,94444.22,000,0001,914,944
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호한국1,000,000,0003월 31일22.21,000,000965,65722.21,000,000965,657
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합한국2,000,000,0003월 31일33.32,000,000882,03833.32,000,000959,509
삼성한화신성장신기술조합제1호(주2)한국1,831,094,0493월 31일1.91,831,094861,9751.91,831,094957,846
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF한국236,564,9543월 31일23.42,500,0001,478,47523.42,500,0003,581,043
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호한국2,000,000,0003월 31일27.42,000,0001,914,56827.42,000,0001,914,568
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호한국2,000,000,0003월 31일21.52,000,0002,118,06421.52,000,0002,118,064
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호한국1,500,000,0003월 31일34.11,500,0001,452,22834.11,500,0001,452,228
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합한국5,000,000,0003월 31일47.65,000,0004,391,92547.65,000,0004,270,890
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호한국2,000,000,0003월 31일28.62,000,0001,950,09828.62,000,0001,950,098
하이-노앤 신기술투자조합 제1호한국2,000,000,0003월 31일26.32,000,0001,988,32026.32,000,0001,988,320
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호한국1,000,000,0003월 31일30.31,000,000985,01630.31,000,000985,016
신한메자닌신기술투자조합제1호한국2,400,000,0003월 31일27.32,400,0001,894,03727.32,400,0001,894,037
미래에셋모빌리티투자조합1호한국2,000,000,0003월 31일23.02,000,0001,957,16823.02,000,0001,957,168
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호(주2)한국1,250,000,0003월 31일11.51,250,0001,234,57011.51,250,0001,190,087
지노바 3호 투자조합한국1,500,000,0003월 31일23.11,500,0001,449,15523.11,500,0001,449,155
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호(주2)한국3,000,000,0003월 31일18.63,000,0002,815,71218.63,000,0002,782,144
2022 삼성 SBI ESG 펀드(주2)한국2,500,000,0003월 31일10.92,500,0002,359,84210.91,500,0001,383,403
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호(주2)한국3,000,000,0003월 31일17.23,000,0002,984,06917.23,000,0003,413,167
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호(주2)한국1,900,000,0003월 31일7.81,900,0001,897,527---
합계123,834,110180,204,891120,934,110170,472,811
(주1)의결권 지분율이 20% 미만이나 동 회사의 임원을 선임하여 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력이 있다고 판단하였습니다.
(주2)공동업무집행조합원으로 유의적 영향력이 있다고 판단하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자지분의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
회사명기초취득지분법손익지분법자본변동처분기타분기말
Dragon Capital Group Limited120,722,793-4,641,119(153,634)-5,358,042130,568,320
효제피에프브이주식회사2,914,410-(141,203)---2,773,207
안중현화프로젝트PFV482,952-(2,394)---480,558
넥스트레이드9,225,312-(337,894)---8,887,418
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호1,914,944-----1,914,944
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호965,657-----965,657
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합959,510-(77,472)---882,038
삼성한화신성장신기술조합제1호957,846-(95,871)---861,975
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF3,581,042-1,139,615-(3,242,182)-1,478,475
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호1,914,568-----1,914,568
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호2,118,064-----2,118,064
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호1,452,228-----1,452,228
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합4,270,890-121,035---4,391,925
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호1,950,098-----1,950,098
하이-노앤 신기술투자조합 제1호1,988,320-----1,988,320
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호985,016-----985,016
신한메자닌신기술투자조합제1호1,894,037-----1,894,037
미래에셋모빌리티투자조합1호1,957,168-----1,957,168
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호1,190,087-44,483---1,234,570
지노바 3호 투자조합1,449,154-----1,449,154
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호2,782,145-33,567---2,815,712
2022 삼성 SBI ESG 펀드1,383,4031,000,000(23,560)---2,359,843
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호3,413,167-(429,098)---2,984,069
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호-1,900,000(2,473)---1,897,527
합 계170,472,8112,900,0004,869,854(153,634)(3,242,182)5,358,042180,204,891
<전분기>(단위: 천원)
회사명기초취득지분법손익지분법자본변동기타분기말
Dragon Capital Group Limited110,645,359-922,0453,837,499682,130116,087,033
효제피에프브이주식회사3,135,915-(21,791)--3,114,124
안중현화프로젝트PFV448,742-(2,588)--446,154
넥스트레이드9,700,000-(103,549)--9,596,451
티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호2,110,644----2,110,644
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호1,945,560----1,945,560
에스더블유에스 신기술조합5,177,277----5,177,277
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호975,198----975,198
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합1,897,539-(7,193)--1,890,346
에스더블유파인밸류신기술조합제1호4,705,076----4,705,076
삼성한화신성장신기술조합제1호876,739-146,604--1,023,343
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF2,634,203----2,634,203
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호1,958,122----1,958,122
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호2,111,422----2,111,422
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호1,476,836----1,476,836
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합4,469,985----4,469,985
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호1,979,318----1,979,318
하이-노앤 신기술투자조합 제1호2,043,080----2,043,080
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호991,404----991,404
신한메자닌신기술투자조합제1호1,843,490----1,843,490
미래에셋모빌리티투자조합1호1,987,480----1,987,480
케이클라비스-키움신소재신기술사업투자조합5,958,575-3,487,755--9,446,330
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호1,203,381-25,234--1,228,615
지노바 3호 투자조합1,491,884----1,491,884
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호3,332,081-(212,772)--3,119,309
2022 삼성 SBI ESG 펀드480,762-(24,289)--456,473
합 계175,580,072-4,209,4563,837,499682,130184,309,157

(3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
회사명자산총계부채총계순영업손익순손익총포괄손익
Dragon Capital Group Limited733,014,052171,854,10224,512,99520,776,42720,776,427
효제피에프브이주식회사329,823,795310,015,318(615,527)(610,249)(610,249)
안중현화프로젝트PFV5,543,919738,342(9,000)(8,998)(8,998)
넥스트레이드140,474,7346,613,721(6,535,809)(5,049,292)(5,049,292)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,390,03452,685(52,249)(52,249)(52,249)
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,112-(43,033)(43,033)(43,033)
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,651,496971(232,805)(232,805)(232,805)
삼성한화신성장신기술조합제1호44,914,4055,500(4,994,865)(4,994,865)(4,994,865)
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF6,353,60725,735(4,127,956)(4,127,956)(4,127,956)
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호7,015,34736,750(114,718)(114,718)(114,718)
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,884,16135,162729,752729,752729,752
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,870-(53,223)(53,223)(53,223)
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합9,262,74639,699(668,878)(668,878)(668,878)
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,340-(78,631)(78,631)(78,631)
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,664-162,314162,314162,314
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,255,0564,505(21,082)(21,082)(21,082)
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,998198(1,962,995)(1,962,995)(1,962,995)
미래에셋모빌리티투자조합1호8,546,57732,893(94,705)(94,705)(94,705)
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,914,260148,812387,886387,886387,886
지노바 3호 투자조합6,279,72356(133,882)(133,882)(133,882)
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호15,144,28633,300180,142180,142180,142
2022 삼성 SBI ESG 펀드21,940,556230,000(216,753)(216,753)(216,753)
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호17,310,8993,300(2,488,770)(2,488,770)(2,488,770)
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호24,468,116-(31,884)(31,884)(31,884)
<전기말>(단위: 천원)
회사명자산총계부채총계순영업손익순손익총포괄손익
Dragon Capital Group Limited680,236,318161,105,42462,179,55742,358,71142,358,711
효제피에프브이주식회사330,706,717309,889,651(1,557,011)(1,557,010)(1,557,010)
안중현화프로젝트PFV5,329,898491,924342,104342,104342,104
넥스트레이드139,245,364295,043(8,524,488)(3,459,090)(3,459,090)
티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호(주1)--(24,042)(24,042)(24,042)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,390,03452,685(69,344)(69,344)(69,344)
에스더블유에스 신기술조합(주1)--4,397,5254,397,5254,397,525
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,112-(43,033)(43,033)(43,033)
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,883,329-(2,818,778)(2,818,778)(2,818,778)
에스더블유파인밸류신기술조합제1호(주1)--(77,998)(77,998)(77,998)
삼성한화신성장신기술조합제1호49,925,14121,3704,225,6524,225,6524,225,652
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF15,352,59225,7354,052,5904,052,5904,052,590
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호7,015,34736,750(158,754)(158,754)(158,754)
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,884,16135,16230,88830,88830,888
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,870-(72,181)(72,181)(72,181)
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합9,008,56939,699(418,102)(418,102)(418,102)
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,340-(102,275)(102,275)(102,275)
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,664-(212,256)(212,256)(212,256)
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,255,0564,505(21,082)(21,082)(21,082)
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,998198185,336185,336185,336
미래에셋모빌리티투자조합1호8,546,57732,893(131,854)(131,854)(131,854)
케이클라비스-키움신소재신기술사업투자조합(주1)--(108,189)(108,189)(108,189)
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,456,39478,833(115,919)(115,919)(115,919)
지노바 3호 투자조합6,279,72356(185,162)(185,162)(185,162)
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호14,973,07242,228(2,951,326)(2,951,326)(2,951,326)
2022 삼성 SBI ESG 펀드12,960,060232,750(895,701)(895,701)(895,701)
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호19,804,0487,6792,396,3692,396,3692,396,369
(주1)전기 중 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분관계기업 기말 순자산(A)연결실체 지분율(B)순자산 지분금액(AxB)(+) 영업권 등분기말 장부금액
Dragon Capital Group Limited561,159,95121.3%119,527,06911,041,251130,568,320
효제피에프브이주식회사19,808,47714.0%2,773,207-2,773,207
안중현화프로젝트PFV4,805,57710.0%480,558-480,558
넥스트레이드133,861,0136.6%8,887,418-8,887,418
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,337,34944.2%1,914,944-1,914,944
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,11222.2%965,657-965,657
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,650,52433.3%882,038-882,038
삼성한화신성장신기술조합제1호44,908,9051.9%861,975-861,975
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF6,327,87323.4%1,478,475-1,478,475
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호6,978,59727.4%1,914,567-1,914,567
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,849,00021.5%2,118,064-2,118,064
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,87034.1%1,452,227-1,452,227
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합9,223,04747.6%4,391,925-4,391,925
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,34028.6%1,950,098-1,950,098
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,66426.3%1,988,320-1,988,320
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,250,55130.3%985,016-985,016
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,80027.3%1,894,037-1,894,037
미래에셋모빌리티투자조합1호8,513,68423.0%1,957,168-1,957,168
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,765,44811.5%1,234,570-1,234,570
지노바 3호 투자조합6,279,66723.1%1,449,154-1,449,154
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호15,110,98618.6%2,815,713-2,815,713
2022 삼성 SBI ESG 펀드21,710,55610.9%2,359,842-2,359,842
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호17,307,59917.2%2,984,069-2,984,069
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호24,468,1167.8%1,897,527-1,897,527
<전기말>(단위: 천원)
구 분관계기업 기말 순자산(A)연결실체 지분율(B)순자산 지분금액(AxB)(+) 영업권 등기말 장부금액
Dragon Capital Group Limited519,130,89420.6%107,107,08613,615,706120,722,792
효제피에프브이주식회사20,817,06514.0%2,914,410-2,914,410
안중현화프로젝트PFV4,829,52210.0%482,952-482,952
넥스트레이드138,950,3216.6%9,225,312-9,225,312
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,337,34944.2%1,914,944-1,914,944
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,11222.2%965,657-965,657
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,883,32933.3%959,510-959,510
삼성한화신성장신기술조합제1호49,903,7701.9%957,846-957,846
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF15,326,85723.4%3,581,043-3,581,043
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호6,978,59727.4%1,914,568-1,914,568
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,849,00021.5%2,118,064-2,118,064
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,87034.1%1,452,228-1,452,228
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합8,968,87147.6%4,270,890-4,270,890
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,34028.6%1,950,098-1,950,098
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,66426.3%1,988,320-1,988,320
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,250,55130.3%985,016-985,016
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,80027.3%1,894,037-1,894,037
미래에셋모빌리티투자조합1호8,513,68423.0%1,957,168-1,957,168
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,377,56211.5%1,190,087-1,190,087
지노바 3호 투자조합6,279,66723.1%1,449,155-1,449,155
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호14,930,84418.6%2,782,144-2,782,144
2022 삼성 SBI ESG 펀드12,727,31010.9%1,383,403-1,383,403
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호19,796,36917.2%3,413,167-3,413,167

10. 유형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분취득원가감가상각누계액장부금액
토지20,783-20,783
비품171,161,032(144,287,696)26,873,336
사용권자산91,227,273(38,000,621)53,226,652
합 계262,409,088(182,288,317)80,120,771
<전기말>(단위: 천원)
구 분취득원가감가상각누계액장부금액
토지20,783-20,783
비품170,575,552(142,092,903)28,482,649
사용권자산91,096,151(32,278,607)58,817,544
합 계261,692,486(174,371,510)87,320,976

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가처분/감소감가상각기타(주1)분기말
토지20,783----20,783
비품28,482,648770,633(8,759)(2,412,983)41,79726,873,336
사용권자산58,817,5453,770,818(166,895)(9,194,069)(747)53,226,652
합 계87,320,9764,541,451(175,654)(11,607,052)41,05080,120,771
(주1)기타변동은 해외사업환산 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가처분/감소감가상각기타(주1)분기말
토지20,783----20,783
비품27,845,0561,626,732(3)(2,516,125)1,22126,956,881
사용권자산78,377,5923,736,793(3,184,876)(8,596,911)96,94470,429,542
합 계106,243,4315,363,525(3,184,879)(11,113,036)98,16597,407,206
(주1)기타변동은 해외사업환산 등으로 인한 금액입니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
사용권자산 감가상각비9,194,0698,596,911
리스부채 이자비용582,584524,517
단기리스 및 소액리스 관련 비용514,180856,440

(4) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출은 각각 8,909,098천원 및 9,066,469천원입니다.

11. 무형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분취득원가상각누계액손상차손누계액장부금액
개발비223,048,513(182,072,669)-40,975,844
소프트웨어69,707,447(53,554,927)-16,152,520
회원권27,453,764-(1,852,585)25,601,179
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402--22,966,402
기타590,000--590,000
합 계343,766,126(235,627,596)(1,852,585)106,285,945
<전기말>(단위: 천원)
구 분취득원가상각누계액손상차손누계액장부금액
개발비220,780,965(178,995,389)-41,785,576
소프트웨어69,632,242(52,210,469)-17,421,773
회원권27,196,677-(1,852,585)25,344,092
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402--22,966,402
기타590,000--590,000
합 계341,166,286(231,205,858)(1,852,585)108,107,843

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가상각기타(주1)분기말
개발비41,785,5752,267,549(3,077,280)-40,975,844
소프트웨어17,421,77476,717(1,346,134)16316,152,520
회원권25,344,093234,818-22,26825,601,179
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402---22,966,402
기타590,000---590,000
합 계108,107,8442,579,084(4,423,414)22,431106,285,945
(주1)기타변동은 해외사업환산 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가상각기타(주1)분기말
개발비39,677,0731,595,960(2,812,512)-38,460,521
소프트웨어15,677,985415,004(1,196,224)10514,896,870
회원권25,234,362--11,19725,245,559
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402---22,966,402
기타590,000---590,000
합 계104,145,8222,010,964(4,008,736)11,302102,159,352
(주1)기타변동은 해외사업환산 등으로 인한 금액입니다.

12. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
선급금6,151,9336,720,367
선급비용20,617,13319,738,957
기타1,838,7941,665,596
합 계28,607,86028,124,920

13. 당기손익-공정가치측정금융부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
매도유가증권1,645,040,201958,989,877
파생상품부채2,586,184,8322,453,648,294
당기손익-공정가치측정지정금융부채6,281,088,7006,567,321,969
합 계10,512,313,7339,979,960,140

(2) 당분기말 및 전기말 현재 매도유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
지분증권1,047,634,358331,925,087
채무증권597,405,843627,064,790
합 계1,645,040,201958,989,877

(3) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미결제약정금액부채미결제약정금액부채
이자율 관련
스왑45,408,311,640370,425,34746,813,242,820318,347,720
선물--387,045,677-
옵션942,744,00052,883,304918,152,00051,451,031
소 계46,351,055,640423,308,65148,118,440,497369,798,751
통화 관련
스왑805,386,40028,247,713428,725,5007,033,967
선도11,465,520,747251,735,27010,079,617,579213,691,727
옵션28,383,0881,710,05028,996,3742,349,604
소 계12,299,290,235281,693,03310,537,339,453223,075,298
주식 및 주가지수 관련
스왑2,018,108,608452,542,6811,995,526,301432,143,499
선도1,001,940,923135,592,9321,842,023,518223,538,953
선물452,692,516-480,498,212-
옵션356,899,8102,089,716636,909,0945,487,350
소 계3,829,641,857590,225,3294,954,957,125661,169,802
신용 관련
스왑1,125,352,8006,534,7251,227,465,30010,097,471
기타
스왑2,339,461,9161,227,317,0452,220,781,4011,156,849,239
해외선물956,265,20232,675,872835,670,05210,836,009
해외옵션1,359,800,96870,724,2472,195,726,38674,101,304
금융상품 선도거래 관련 부채1,317,5162,317--
거래일손익조정-(46,296,387)-(52,279,580)
합 계68,262,186,1342,586,184,83270,090,380,2142,453,648,294

(4) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
공정가치누적 평가손익공정가치누적 평가손익
매도기말매도기말
매도파생결합증권
주식 및 주가지수 관련1,911,245,4801,847,364,22363,881,2572,559,111,5952,298,891,967260,219,628
이자율 관련126,354,439109,071,85117,282,588126,390,475110,024,62016,365,855
기타684,749,609673,870,37010,879,239651,338,158647,787,6403,550,518
소 계2,722,349,5282,630,306,44492,043,0843,336,840,2283,056,704,227280,136,001
매도파생결합사채
주식 및 주가지수 관련1,424,995,0741,446,835,864(21,840,790)1,327,577,1821,348,809,462(21,232,280)
이자율 관련1,357,626,1981,158,808,523198,817,6751,357,669,3391,180,755,760176,913,579
기타681,690,951514,981,748166,709,203681,690,951522,180,991159,509,960
소 계3,464,312,2233,120,626,135343,686,0883,366,937,4723,051,746,213315,191,259
매도상장지수증권507,375,715434,709,30872,666,407393,994,678347,371,79346,622,885
거래일손익조정-95,446,813--111,499,736-
합 계6,694,037,4666,281,088,700508,395,5797,097,772,3786,567,321,969641,950,145

(5) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초잔액7,088,4087,768,381
기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감(110,383)488,105
법인세효과29,141(128,860)
분기말잔액7,007,1668,127,626

14. 예수부채당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
투자자예수금
위탁자예수금9,415,786,6338,910,483,258
장내파생상품거래예수금3,621,325,6353,799,032,849
저축자예수금8,925,3658,747,232
청약자예수금11,79213
집합투자증권투자자예수금154,716,751105,532,039
소 계13,200,766,17612,823,795,391
기타 수입담보금1,472,899,1301,721,341,644
기타 예수금10,641,65125,350,610
합 계14,684,306,95714,570,487,645

15. 차입부채 및 발행사채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분차입처이자율(%)당분기말전기말
콜머니키움투자자산운용 외 73.57~3.62840,000,000600,000,000
환매조건부매도일반고객 등1.50~5.7112,081,175,05811,640,212,347
일반차입금현대차증권 외 150.04~4.763,408,054,6953,248,488,475
매입확약 등-1,035,792,2071,521,594,540
신탁계정차에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁 외 732.99163,219,439114,074,260
합 계17,528,241,39917,124,369,622

(2) 당분기말 및 전기말 현재 발행사채 중 공모사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분발행일만기일이자율(%)당분기말전기말
13-2회차 공모2020-02-252025-02-251.5690,000,00090,000,000
14-2회차 공모2020-09-172025-09-171.6670,000,00070,000,000
14-3회차 공모2020-09-172027-09-171.9430,000,00030,000,000
15-1회차 공모2021-02-252024-02-231.32-370,000,000
15-2회차 공모2021-02-252026-02-251.59100,000,000100,000,000
15-3회차 공모2021-02-252028-02-251.8990,000,00090,000,000
16-1회차 공모2021-07-132024-07-121.80170,000,000170,000,000
16-2회차 공모2021-07-132026-07-132.10270,000,000270,000,000
17-1회차 공모2021-10-222024-10-222.40110,000,000110,000,000
17-2회차 공모2021-10-222026-10-222.66190,000,000190,000,000
18-1회차 공모2022-02-082025-02-072.94200,000,000200,000,000
18-2회차 공모2022-02-082027-02-053.12100,000,000100,000,000
19-1회차 공모2023-03-082025-03-074.48100,000,000100,000,000
19-2회차 공모2023-03-082026-03-064.43220,000,000220,000,000
20-1회차 공모2024-01-252026-01-233.99100,000,000-
20-2회차 공모2024-01-252027-01-254.09300,000,000-
사채할인발행차금(3,360,270)(2,582,376)
합 계2,136,639,7302,107,417,624

(3) 당분기말 및 전기말 현재 발행사채 중 전자단기사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분차입처이자율(%)당분기말전기말
전자단기사채SK증권(주) 외 113.79~4.01438,052,396482,946,775

16. 순확정급여부채(자산)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
순확정급여부채(자산)
확정급여채무의 현재가치117,990,898122,201,652
사외적립자산의 공정가치(122,642,202)(127,390,677)
소 계(4,651,304)(5,189,025)
기타장기종업원급여채무16,264,12015,665,169
합 계11,612,81610,476,144

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초122,201,652106,417,387
근무원가3,185,6642,902,823
이자비용1,184,9581,279,905
재측정요소
재무적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손익(53,678)184,989
경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익(2,429,616)(306,913)
제도에서 지급한 금액(6,098,882)(4,329,228)
기타80017,573
분기말117,990,898106,166,536

(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초127,390,677125,616,944
이자수익1,247,1181,519,615
재측정요소
사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)(66,711)140,905
제도에서 지급한 금액(5,929,682)(4,325,027)
기타80017,574
분기말122,642,202122,970,011

(4) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분당분기말전기말
할인율4.19%~5.12%4.19%~5.02%
기대임금상승률4.31%~5.09%3.79%~5.22%
정년연령60세60세
할인율 결정방식수익률곡선접근법수익률곡선접근법

(5) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
은행 예금 등122,642,202127,390,677

(6) 당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분증가감소
할인율의 1%p 변동(7,373,146)8,290,493
기대임금상승률의 1%p 변동8,361,858(7,566,236)
<전기말>(단위: 천원)
구 분증가감소
할인율의 1%p 변동(7,525,079)8,465,952
기대임금상승률의 1%p 변동8,538,130(7,721,550)

17. 충당부채(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
복구충당부채(주1)16,557,60716,379,096
소송충당부채(주2)114,524114,524
기타충당부채(주3)1,116,9311,004,138
합 계17,789,06217,497,758

(주1) 복구충당부채는 보고기간종료일 현재 존속하는 임차점포의 미래 예상 복구비용에 대한 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구충당부채는 개별 지점의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 이를 합리적으로 추정하기 위하여 과거 10개년간 임차계약이 종료된 임차점포의 평균존속기간을 이용하였습니다. 또한 예상 복구비용을 추정하기 위하여 과거 3개년간 복구공사가 발생한 점포의 실제 복구공사비용의 평균값 및 3개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다.(주2) 소송충당부채는 손해배상청구 소송과 관련하여 1심 패소금액을 충당부채로 계상하였습니다. (주석 33.(5) 참조)(주3) 기타충당부채는 금융보증계약부채입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채(금융보증계약부채 제외) 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
복구충당부채소송충당부채복구충당부채소송충당부채
기초16,379,096114,52413,108,943114,524
순증감(823)-(83,591)-
순전입(환입)(4,483)-(502,791)-
사용----
상각183,817-167,703-
분기말16,557,607114,52412,690,264114,524

(3) 당분기 및 전분기 중 금융보증계약부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월기대신용손실전체기간기대신용손실합 계
비손상손상
기초1,004,138--1,004,138
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순증감----
순전입(환입)112,793--112,793
분기말1,116,931--1,116,931
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월기대신용손실전체기간기대신용손실합 계
비손상손상
기초676,733--676,733
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순증감1,056--1,056
순전입(환입)297,037--297,037
분기말974,826--974,826

18. 기타부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미지급금5,001,808,9034,111,158,303
미지급비용383,348,282317,695,926
선수금3,398,90457
선수수익53,116,33886,559,301
예수금46,982,24138,846,080
미지급배당금196,460,000-
리스부채47,873,56552,655,091
기타2,023,068,524702,866,653
합 계7,756,056,7575,309,781,411

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채 중 금융부채와 비금융부채의 구성은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
금융부채7,482,282,6155,049,697,869
비금융부채273,774,142260,083,542
합 계7,756,056,7575,309,781,411

19. 자본금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분주식종류수권주식수주당 액면가발행주식수자본금
당분기말보통주120,000,000주5,000원89,300,000주458,478,080천원
전기말보통주120,000,000주5,000원89,300,000주458,478,080천원

지배기업은 2002년 6월 1일자 주주총회의 결의에 의거하여 2002년 6월 3일에 자기주식(보통주 2,395,616주)을 이익소각하였으며, 이익소각으로 인하여 당분기말 및 전기말 현재 발행주식 1주당 보통주 자본금액은 5,134원입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다.

20. 자본잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
주식발행초과금1,742,008,5491,742,008,549
기타1,455,7931,455,793
합 계1,743,464,3421,743,464,342

(2) 당분기 및 전분기 중 자본잉여금의 변동내역은 없습니다.

21. 자본조정 및 기타포괄손익누계액

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
자기주식처분손실(36,410,004)(36,410,004)
기타(22,167,161)(22,167,161)
합 계(58,577,165)(58,577,165)

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
확정급여제도의 재측정요소(27,473,263)(29,251,868)
해외사업환산손익36,144,26926,811,582
기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익246,358,054245,988,420
기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익(880,801)(2,348,812)
당기손익-공정가치측정지정부채신용위험 변동7,007,1677,088,408
지분법자본변동2,949,6663,061,050
합 계264,105,092251,348,780

(3) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초251,348,780220,143,437
변동13,984,35044,515,493
법인세효과(1,228,038)(10,676,740)
분기말264,105,092253,982,190

22. 이익잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
법정적립금(주1)222,758,123203,112,123
임의적립금3,307,298,8593,172,464,151
대손준비금(주2)235,527,929102,989,186
미처분이익잉여금519,094,096749,429,897
합 계4,284,679,0074,227,995,357
(주1)지배기업은 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 지배기업의 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.
(주2)대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 지배기업은 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 동 지배기업의 대손준비금은 이익잉여금에 포함되어 있으며, 대손준비금적립예정액은 향후 잉여금 처분시 대손준비금으로 추가 적립될 예정입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초4,227,995,3573,832,399,648
지배기업소유주지분 분기순이익253,143,650252,622,434
현금배당(196,460,000)(151,810,000)
분기말4,284,679,0073,933,212,082

(3) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다.

구 분당분기전분기
총발행주식수89,300,000주89,300,000주
배당주식수89,300,000주89,300,000주
주당 배당금(배당률)2,200원(44%)1,700원(34%)
배당금액196,460,000천원151,810,000천원

(4) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
대손준비금 적립액235,527,929102,989,186
대손준비금 적립(환입)예정액38,221,741132,538,743
대손준비금 잔액273,749,670235,527,929

(5) 당분기와 전분기의 지배기업의 대손준비금 적립예정액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
대손준비금 반영 전 지배기업소유주지분 분기순이익253,143,650252,622,434
대손준비금 적립예정액38,221,74124,426,495
대손준비금 반영 후 조정이익214,921,909228,195,939
대손준비금 반영 후 주당 조정이익(원)2,4072,555

23. 순수수료손익 (1) 당분기 및 전분기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
수수료수익
수탁수수료184,439,357145,365,551
인수및주선수수료16,099,39218,000,501
집합투자증권취급수수료14,656,66712,678,265
자산관리수수료8,045,5164,206,321
매수및합병수수료2,591,2052,551,921
신탁보수8,309,7577,247,118
채무보증수수료수익25,398,2025,820,911
기타32,063,81523,994,103
소 계291,603,911219,864,691
수수료비용
매매수수료21,462,43720,210,680
투자상담사수수료2,821,5262,091,220
투자일임수수료1,504,324707,525
감독원위탁수수료1,152,3631,396,491
유가증권차입지급수수료9,669,6108,832,948
선물회사지급수수료486,928313,070
예탁원수수료2,576,5252,176,153
기타3,009,913125,753
소 계42,683,62635,853,840
순수수료손익248,920,285184,010,851

(2) 당분기 및 전분기 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 인식하는 수수료수익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
한 시점에 인식하는 수익
수탁수수료184,439,357145,365,551
인수및주선수수료16,099,39218,000,501
집합투자증권취급수수료-판매수수료4,124,9842,589,101
매수및합병수수료2,591,2052,551,921
채무보증수수료수익-인수및주선수수료 등12,667,5004,493,000
기타28,137,05520,669,801
소 계248,059,493193,669,875
기간에 걸쳐 인식하는 수익
집합투자증권취급수수료-판매보수10,531,68210,089,164
자산관리수수료8,045,5164,206,321
신탁보수8,309,7577,247,118
채무보증수수료수익-기타12,730,7021,327,911
기타3,926,7613,324,302
소 계43,544,41826,194,816
수수료수익291,603,911219,864,691

24. 순이자손익 당분기 및 전분기 중 이자수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
이자수익
현금및현금성자산이자수익15,293,15912,463,157
상각후원가측정금융자산이자수익220,532,680220,648,814
당기손익인식금융자산이자수익157,543,756114,937,339
기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익14,322,92924,090,674
소 계407,692,524372,139,984
이자비용
예수부채이자비용54,451,72133,197,930
차입부채이자비용161,072,297170,321,204
발행사채이자비용19,969,49620,478,205
기타9,329,92311,507,860
소 계244,823,437235,505,199
순이자손익162,869,087136,634,785

25. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익 당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융상품순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익(지분상품 및 채무상품)처분이익184,022,227282,090,760
상환이익1,229,5534,770,886
평가이익297,170,891362,988,705
거래일손익조정-697
소 계482,422,671649,851,048
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익(파생상품)처분이익862,038,498870,924,361
평가이익761,517,6931,230,704,837
거래일손익조정43,396,32554,076,090
기타152,085,624226,871,357
소 계1,819,038,1402,382,576,645
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익상환이익37,314,37440,044,198
평가이익150,583,23764,589,689
거래일손익조정20,511,34658,432,530
소 계208,408,957163,066,417
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(지분상품 및 채무상품)처분손실238,812,486148,021,803
상환손실367,262284,350
평가손실132,436,26946,817,487
거래일손익조정238,758531,116
소 계371,854,775195,654,756
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(파생상품)처분손실745,484,056972,950,723
평가손실891,015,099983,605,631
거래일손익조정55,923,76774,383,668
기타167,999,700237,140,536
소 계1,860,422,6222,268,080,558
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실상환손실48,608,46594,352,945
평가손실74,934,069460,550,672
거래일손익조정4,424,9606,381,765
기타11,803,12611,927,349
소 계139,770,620573,212,731
환율변동손익환율변동이익64,102,409105,104,955
환율변동손실46,192,54377,744,483
소 계17,909,86627,360,472
당기손익-공정가치측정금융상품순손익155,731,617185,906,537

26. 기타영업손익당분기 및 전분기 중 기타영업수익 및 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기타영업수익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익615,274142,532
환율변동이익366,681,337454,440,072
배당금수익47,905,42859,710,051
상각후원가측정금융자산신용손실환입29,287,0812,468,650
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입285,137233,752
충당부채관련수익132,320894,396
기타4,416,490668,431
소 계449,323,067518,557,884
기타영업비용
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용1,9803,330,227
환율변동손실390,977,576440,569,287
상각후원가측정금융자산신용손실24,427,7634,024,139
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실938,36360,583
충당부채관련비용240,630685,266
기타454,951201,681
소 계417,041,263448,871,183
기타영업손익32,281,80469,686,701

27. 인건비 및 판매비와관리비(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 인건비의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
급여139,371,013122,423,129
확정급여형 퇴직급여3,123,5042,663,113
확정기여형 퇴직급여2,646,7002,655,450
명예퇴직금435,838-
복리후생비18,665,21318,313,779
합 계164,242,268146,055,471

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
전산운용비27,079,08324,156,402
광고선전비7,469,8254,994,177
임차료1,210,3681,329,662
세금과공과11,743,88910,850,470
지급수수료14,957,6658,367,729
수도광열비3,630,9673,559,406
행사비1,368,8101,052,016
보험료5,141,8385,182,661
여비교통비575,739544,516
유형자산감가상각비2,412,9832,516,125
무형자산감가상각비4,423,4144,008,736
사용권자산감가상각비9,194,0698,596,911
기타14,725,79813,383,751
합 계103,934,44888,542,562

28. 영업이익당분기 및 전분기 중 영업수익과 영업비용으로 분류한 영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
영업수익
수수료수익291,603,911219,864,691
이자수익407,692,525372,139,983
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 (지분상품 및 채무상품)482,422,670649,851,048
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 (파생상품)1,819,038,1392,382,576,645
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익208,408,957163,066,417
환율변동이익64,102,409105,104,955
기타영업수익449,323,068518,557,884
소 계3,722,591,6794,411,161,623
영업비용
수수료비용42,683,62635,853,840
이자비용244,823,438235,505,199
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 (지분상품 및 채무상품)371,854,775195,654,756
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 (파생상품)1,860,422,6222,268,080,558
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실139,770,620573,212,731
환율변동손실46,192,54377,744,482
기타영업비용417,041,264448,871,183
인건비164,242,268146,055,471
판매비와관리비103,934,44888,542,562
소 계3,390,965,6044,069,520,782
영업이익331,626,075341,640,841

29. 영업외손익당분기 및 전분기 중 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
영업외수익
관계기업관련이익5,979,8194,581,638
기타372,7691,201,129
합 계6,352,5885,782,767
영업외비용
유형자산처분손실2,5313
기부금7,06811,226
관계기업관련손실1,710,906372,181
기타7,23040,055
합 계1,727,735423,465

30. 법인세비용

(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
법인세부담액248,540,53269,813,068
법인세추납액(환급액) 등(2,383,953)(845,432)
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(160,574,117)35,942,135
기타포괄손익으로 반영된 법인세(1,228,039)(10,676,740)
환율변동으로 인한 차이(1,247,146)144,678
법인세비용83,107,27794,377,709

(2) 당분기 및 전분기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
법인세비용차감전순이익336,250,927347,000,143
적용세율에 따른 세부담액85,699,85784,725,988
조정사항
비공제비용 및 비과세수익123,185109,983
법인세추납액(환급액) 등(2,383,953)(845,432)
기타(331,812)10,387,170
소 계(2,592,580)9,651,721
법인세비용83,107,27794,377,709
유효세율24.72%27.20%

31. 주당손익

당분기 및 전분기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분당분기전분기
지배기업소유주지분 분기순이익253,143,650천원252,622,434천원
기본주당순이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수(주1)89,300,000주89,300,000주
기본주당순이익2,835원2,829원
(주1)가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.

한편, 당분기 및 전분기 중 연결실체가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당순이익과 희석주당순이익은 동일합니다.

32. 현금흐름표 (1) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산과 연결재무상태표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손실74,934,069460,550,672
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실(지분상품 및 채무상품)132,436,26946,817,486
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실(파생상품)684,448,000499,639,923
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용1,9803,330,227
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실938,36360,583
상각후원가측정금융자산신용손실24,427,7644,024,139
충당부채관련비용240,630685,266
거래일손실60,587,48581,296,550
이자비용244,823,438235,505,199
퇴직급여3,123,5042,663,113
유형자산감가상각비2,412,9832,516,125
사용권자산감가상각비9,194,0698,596,911
무형자산상각비4,423,4144,008,736
유형자산처분손실2,5313
리스자산관련손실6,0072,106
관계기업관련손실1,710,906372,181
외화환산손실192,785,899167,483,551
법인세비용83,107,27794,377,710
기타비용4,531,7194,604,349
합 계1,524,136,3071,616,534,830

(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정지정금융상품평가이익(150,583,237)(64,589,689)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익(지분상품 및 채무상품)(297,170,891)(362,988,705)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익(파생상품)(540,202,058)(772,287,585)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익(615,274)(142,532)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입액(285,137)(233,752)
상각후원가측정금융자산신용손실환입액(29,287,081)(2,468,650)
배당금수익(47,905,428)(59,710,051)
충당부채관련수익(132,320)(894,397)
거래일이익(63,907,671)(112,509,315)
이자수익(407,692,525)(372,139,983)
리스자산관련이익(284,932)(248,773)
기타자산관련이익(139,189)(152,818)
관계기업관련이익(5,979,819)(4,581,638)
외화환산이익(173,341,775)(172,008,742)
합 계(1,717,527,337)(1,924,956,630)

(4) 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)1,128,165,262(2,461,003,321)
상각후원가측정금융자산의 증가(3,181,275,280)(4,232,832,473)
기타자산의 감소(증가)27,261,092(76,037,629)
당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)47,238,384(121,292,210)
예수부채의 증가(감소)(163,199,244)141,167,921
기타부채의 증가2,261,212,0673,982,767,399
퇴직금의 지급(6,098,082)(4,311,654)
사외적립자산의 감소5,928,8824,307,453
합 계119,233,081(2,767,234,514)

(5) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
복구충당부채 및 자산의 변동(823)(83,591)
리스부채 및 사용권자산의 변동3,604,746605,249
유형자산 취득 관련 미지급금 변동(73,600)(558,270)
무형자산 취득 관련 미지급금 변동3,159,5734,416,906
무형자산 취득 관련 선급금 변동142,120921,195
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익의 변동1,844,04026,545,355
배당금의 미지급금 대체196,460,000151,810,000

33. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)
구분금융기관사용금액한도금액
일중차월 및 당좌차월 약정신한은행 등-683,500,000
한국예탁결제원-USD 10,000,000
교통은행-USD 100,000,000
중국은행-USD 80,000,000
일반대출 약정우리은행 등-35,000,000
할인어음(자체)한국증권금융㈜100,000,000100,000,000
담보금융지원대출(총액)한국증권금융㈜640,000,000850,000,000
담보금융지원대출(건별장기거래대출)한국증권금융㈜490,000,000490,000,000
할인어음(청약증거금예수금)한국증권금융㈜-청약증거금예수금 범위내
증권유통금융(융자)한국증권금융㈜286,433,398550,000,000
증권유통금융(대주)한국증권금융㈜-300,000,000
기관운영자금대출(투자자예탁금)한국증권금융㈜-직전주 투자자예탁금신탁예치액평잔의 5% 범위내
기관운영자금대출(자체자금)한국증권금융㈜-60,000,000
기타원화지급보증우리은행-50,000,000
하나은행-60,000,000
NH농협은행-20,000,000
기타외화지급보증국민은행-USD 5,000,000

(2) 매입보장 및 기타인수약정 등

연결실체는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 연결실체는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다. 매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 한도대출, 매입확약 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분거래상대방당분기말전기말
한도대출(주1)씨에스파트너쉽2019의1 외261,051,005265,105,715
매입확약마이에스해운대(주)35,000,000141,000,000
합 계296,051,005406,105,715
(주1)한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 기타 인수약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분투자펀드명당분기말전기말
미이행 출자약정다함께코리아한국투자민간투자풀전문사모10호 외925,055,125949,664,123

(3) 담보제공자산

당분기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분제 공 목 적제 공 처금액
당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품자산)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등3,020,092,676
장외파생 거래담보미래에셋자산운용 등1,360,937,365
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등4,601,547,945
선물거래 담보 등유진투자선물㈜ 등18,724,470
장외파생 거래담보우정사업본부 등2,762,337,823
파생 및 증권거래담보한국거래소243,040,808
손해배상공동기금 등(주4)한국거래소 등88,016,360
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2)차입부채의 환매조건부매도환매조건부 매입자10,284,301,961
차입유가증권(주3)2,571,970,394
상각후원가측정금융자산(채무상품자산)(주1)손해배상공동기금 등(주4)한국거래소189,571,084
예치금(대차거래이행보증금)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등1,837,552,773
예치금(파생상품거래담보)장외파생 거래담보Goldman Sachs 등86,091,644
예치금(기타)해외 주식 거래 라이선스 보증금HSBC Bank62,440
예치금(기타)파생 및 증권거래담보한국거래소19,945,596
예치금(기타)유통금융차주담보금한국증권금융-
예치금(기타)유통금융담보금한국증권금융116,800,000
정기예금지급 보증 담보 등우리은행 등15,000,000
정기예금주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융300,000,000
정기예금소액결제망의 지급결제신한은행10,000,000
합 계27,525,993,339
(주1)당분기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 8,125,622,428천원입니다.
(주2)상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당분기말 현재 액면금액은 10,255,669,409천원입니다.
(주3)상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당분기말 현재 액면금액은 2,555,926,132천원입니다.
(주4)지배기업과 종속기업인 삼성선물㈜가 당기손익-공정가치측정금융자산 및 상각후원가측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분제 공 목 적제 공 처금액
당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품자산)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등1,959,473,346
장외파생 거래담보미래에셋자산운용 등1,144,373,818
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등5,607,184,913
선물거래 담보 등유진투자선물㈜ 등16,463,450
장외파생 거래담보우정사업본부 등2,987,138,365
파생 및 증권거래담보한국거래소234,092,284
손해배상공동기금 등(주4)한국거래소 등93,152,374
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2)차입부채의 환매조건부매도환매조건부 매입자10,281,001,002
차입유가증권(주3)2,147,261,991
상각후원가측정금융자산(채무상품자산)(주1)손해배상공동기금 등(주4)한국거래소169,178,956
예치금(대차거래이행보증금)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등512,920,181
예치금(파생상품거래담보)장외파생 거래담보JP Morgan 등78,401,186
예치금(기타)해외 주식 거래 라이선스 보증금HSBC Bank67,300
예치금(기타)파생 및 증권거래담보한국거래소232,588
예치금(기타)유통금융차주담보금한국증권금융1,844,759
예치금(기타)유통금융담보금한국증권금융116,800,000
정기예금지급 보증 담보 등우리은행 등15,000,000
정기예금주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융300,000,000
정기예금소액결제망의 지급결제신한은행10,000,000
합 계25,674,586,513
(주1)전기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 9,294,311,875천원입니다.
(주2)상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 전기말 현재 액면금액은 10,301,818,269천원입니다.
(주3)상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 전기말 현재 액면금액은 2,096,735,230천원입니다.
(주4)지배기업과 종속기업인 삼성선물㈜가 당기손익-공정가치측정금융자산 및 상각후원가측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 담보금융 대출과 관련하여 질권 설정한 유가증권 각각 1,587,226,386천원 및 1,490,323,726천원을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(4) 사용이 제한된 예치금

당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)7,015,591,2296,257,943,634
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)3,229,435,0103,131,271,609
장내파생상품거래예치금45,453,52141,566,542
장내파생상품매매증거금(주1)1,483,175,2311,735,950,738
기타지급담보예치금 등(주2)2,060,452,453710,266,014
정기예금(주2)325,000,000325,000,000
기타(주3)41,50041,500
합 계14,159,148,94412,202,040,037
(주1)투자자예탁금별도예치금은 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의 반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 일정 금액을 한국증권금융(주)에 예금 또는 신탁의 형태로 별도 예치한것입니다. 또한 장내파생상품매매증거금은 한국거래소 파생상품시장업무 규정에 따라 고객으로부터 금전을 예탁받은 경우에 인가받은 증권금융회사에 예치한 금액입니다.
(주2)담보제공으로 인하여 사용이 제한되어 있습니다(주석 33(3) 참조).
(주3)당좌개설보증금이며, 전액 인출이 제한되어 있습니다.

(5) 소송중인 사건 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구소송 등 17건으로 소송가액은 32,911,559천원 입니다. 이 중, 배당사고 후 주가하락에 대한 손해배상 소송 3건에 대해 1심 패소금액을 충당부채 인식하였으며, 항소 진행중입니다. 한편, 당 분 기말 현재 연결실체 의 경영진은 상기의 소송결과가 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(6) 차입유가증권당분기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 목차입거래처당분기말전기말
KODEX 200 외한국예탁결제원5,275,748,6394,722,523,214
한국증권금융(주)183,360,057166,443,642
위탁계좌1,881,227,8651,830,421,115
기타167,680128,696
국고채(채권) 외한국예탁결제원1,340,026,9051,131,276,290
한국증권금융㈜4,356,147,4204,565,271,400
기타243,435,41645,944,948
합 계13,280,113,98212,462,009,305

지배기업은 유가증권 대차거래를 행하고 있으며, 한국예탁결제원으로부터의 유가증권 차입시 차입유가증권으로 비망관리하고 있으며, 동 차입유가증권의 매도시 당기손익-공정가치측정금융부채로 처리하고 있습니다(주석 13 참조).(7) 대여유가증권당분기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 목대여거래처당분기말전기말
KODEX 200 외한국예탁결제원4,105,583,6044,723,354,048
한국증권금융(주)382,085,957198,874,685
국고채(채권) 외한국예탁결제원20,039,000171,840,000
한국증권금융(주)194,318,200-
기타243,435,41645,944,948
합 계4,945,462,1775,140,013,681

(8) 예수유가증권당분기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
위탁자유가증권335,128,932,137315,820,536,398
저축자유가증권74,663,75074,760,260
수익자유가증권27,132,814,60624,657,618,981
기타17,688,2259,346,439
합 계362,354,098,718340,562,262,078

34. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)(주1)
관계기업Dragon Capital Group Limited
효제피에프브이(주)
안중현화프로젝트금융투자(주)
넥스트레이드(주)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합
삼성한화신성장신기술조합제1호
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호
하이-노앤 신기술투자조합 제1호
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호
신한메자닌신기술투자조합제1호
미래에셋모빌리티투자조합1호
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호
지노바 3호 투자조합
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호
2022 삼성 SBI ESG 펀드
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호
기타 특수관계자삼성카드(주) 등
대규모기업집단계열회사 등(주2)삼성에스디에스(주) 등
(주1)최대주주인 삼성생명보험(주)는 전기 이전에 삼성화재해상보험(주)가 보유 중이던 지배기업의 지분과 지배기업이 보유 중이던 자기주식을 추가 취득하였으며, 이로 인하여 지배기업은 전기 이전에 삼성생명보험(주)의 관계기업으로 편입되었습니다.
(주2)연결실체는 공정거래위원회가 지정한 동일 대규모기업집단에 속하는 계열회사를 특수관계자 범위에 포함하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분회사명수익 등비용 등비유동자산취득
배당금수익이자수익수수료수익기타수익이자비용판관비
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)-17,565403,2561,974204,0821,271,979-
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합--8,354----
삼성-르네상스 모빌리티 혁신 신기술사업투자조합--40,652----
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합--24,018----
2022 삼성 SBI ESG 펀드--115,000----
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호--45,425----
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호--25,171----
기타 특수관계자삼성카드(주)등963,943-9,3635,8141,944211,356-
대규모기업집단계열회사 등삼성에스디에스(주)--48,211-23414,125,464211,375
기타1,594,066-454,0143,015,9593,7558,455,985540
합 계2,558,00917,5651,173,4643,023,747210,01524,064,784211,915
<전분기>(단위: 천원)
구 분회사명수익 등비용 등비유동자산취득
배당금수익이자수익수수료수익기타수익이자비용판관비
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)-15,558473,2731,757153,9531,248,358-
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합--8,285----
삼성한화신성장신기술조합제1호--78,411----
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호--60,473----
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호--23,819----
2022 삼성 SBI ESG 펀드--115,000----
기타 특수관계자삼성카드(주) 등1,880,205-36,8828571,482264,594-
대규모기업집단계열회사 등삼성에스디에스(주)--16,961-14213,814,931-
기타1,493,7654,7641,124,232193,3594568,236,208208,710
합 계3,373,97020,3221,937,336195,973156,03323,564,091208,710

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사에 대한 주요채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분회사명채권채무
기타자산예수부채기타부채
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)3,730,52130,673,374-
기타 특수관계자삼성카드(주) 등20,675-2,283,630
대규모기업집단계열회사 등삼성에스디에스(주)5,857-4,859,495
기타23,087,212-1,994,428
합 계26,844,26530,673,3749,137,553
<전기말>(단위: 천원)
구 분회사명채권채무
기타자산예수부채기타부채
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)6,463,32025,373,254-
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합--8,354
기타 특수관계자삼성카드(주) 등379,460-1,465,579
대규모기업집단 계열회사 등삼성에스디에스(주)--6,575,275
기타23,613,170-6,471,283
합 계30,455,95025,373,25414,520,491

당분기말과 전기말 삼성전자 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 사용권자산은 각각 6,434,689천원 및 9,828,453천원, 관련 리스부채는 각각 7,279,296천원 및 10,346,862천원 입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분회사명현금출자 거래
출자회수
관계기업데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF-2,263,435
2022 삼성 SBI ESG 펀드1,000,000-
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호1,900,000-
기타특수관계자삼성인수금융선순위대출전문사모2호-40,721
삼성PEManager2019전문투자사모제1호1,899,953-
삼성SRA글로벌코어오피스전문사모부동산2호5,558,248-
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호73,55112,559
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호217,7112,507
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호214,41344,430
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호172,37682,193
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호102,705-
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호11,026-
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호90,060307,177
삼성인프라전략일반사모투자신탁제1호80,7009,727
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제2호251,87595,896
합 계11,572,6182,858,645
<전분기>(단위: 천원)
구 분회사명현금출자 거래
출자회수
기타특수관계자삼성SRA글로벌코어오피스전문사모부동산2호1,420,480-
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호725,6805,633
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호-4,210
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호109,223-
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호82,375112,959
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호101,107-
삼성SRA글로벌일반사모부동산자투자신탁제1호102,888-
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호500,255-
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호731,904-
삼성인프라전략일반사모투자신탁제1호21,40519,239
합 계3,795,317142,041

(5) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 출자약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
제공받은 기업내역한도금액
2022 삼성 SBI ESG 펀드출자약정2,500,000
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호출자약정2,243,716
삼성글로벌PrivateEquityManager사모증권투자신탁제1호출자약정604,484
삼성PEManager2019전문투자사모제1호출자약정6,414,563
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호출자약정454,067
삼성SRA글로벌일반사모부동산자투자신탁제1호출자약정3,599,382
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호출자약정2,166,071
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호출자약정2,195,121
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호출자약정703,971
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호출자약정3,060,120
삼성 인프라 전략 일반 사모투자신탁 제1호출자약정2,520,673
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호출자약정2,438,906

(6) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)
주요 경영진 보상당분기전분기
단기종업원 급여796,062788,627
퇴직급여502,278524,310
임원장기인센티브660,000620,000
합 계1,958,3401,932,937

주요 경영진에는 지배기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 연결실체가 주요 특수관계자의 채권 매매를 위해 특수관계자와 거래한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
특수관계자명당분기전분기
매수매도매수매도
삼성생명보험(주)127,768,810684,836,339289,802,412798,624,936
삼성자산운용(주)618,502,8564,639,990,313503,360,3801,353,080,767
삼성화재해상보험(주)60,362,500139,724,60077,321,500426,533,500
삼성생명공익재단3,011,055---
합 계809,645,2215,464,551,252870,484,2922,578,239,203

35. 금융상품

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
장부금액공정가치장부금액공정가치
금융자산
현금및현금성자산(주1)1,964,192,0691,964,192,0691,835,274,7191,835,274,719
당기손익-공정가치측정금융자산32,643,511,55132,643,511,55133,172,924,38733,172,924,387
기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,217,176,8092,217,176,8091,638,700,0541,638,700,054
상각후원가측정금융자산(주1)22,879,040,46622,527,341,30519,443,017,10319,244,008,165
합 계59,703,920,89559,352,221,73456,089,916,26355,890,907,325
금융부채
예수부채(주1)14,684,306,95714,684,306,95714,570,487,64514,570,487,645
당기손익-공정가치측정금융부채10,512,313,73310,512,313,7339,979,960,1409,979,960,140
차입부채(주1)17,528,241,39917,528,241,39917,124,369,62217,124,369,622
발행사채(주1)2,574,692,1262,552,963,2062,590,364,4002,556,169,036
기타금융부채(주1)7,482,282,6157,482,282,6155,049,697,8695,049,697,869
합 계52,781,836,83052,760,107,91049,314,879,67649,280,684,312
(주1)만기가 1년 이내인 현금및현금성자산, 상각후원가측정금융자산, 예수부채, 차입부채, 발행사채 및 기타금융부채는 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않을 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

(2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2)직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
(수준 3)관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)6,966,006,81221,736,339,7383,228,558,25531,930,904,805
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)43,393,852509,454,622159,758,272712,606,746
기타포괄손익-공정가치측정금융자산102,140,5111,817,307,675297,728,6232,217,176,809
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채1,047,634,358--1,047,634,358
채무상품부채197,740,844399,665,000-597,405,844
파생상품부채105,489,8351,679,275,475801,419,5212,586,184,831
당기손익-공정가치측정지정금융부채434,709,308123,703,1435,722,676,2496,281,088,700
(주1)GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(91,914,676천원)은 전기 이전 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, 이에따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)7,407,241,42621,744,096,0813,314,360,72332,465,698,230
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)82,856,802449,294,834175,074,521707,226,157
기타포괄손익-공정가치측정금융자산108,570,3601,239,333,140290,796,5541,638,700,054
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채331,925,087--331,925,087
채무상품부채627,064,790--627,064,790
파생상품부채90,424,6631,539,339,276823,884,3552,453,648,294
당기손익-공정가치측정지정금융부채347,371,793131,104,9156,088,845,2616,567,321,969
(주1)GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품 (100,327, 837 천원) 은 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, 이에따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다.

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다. 만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 평가기법에는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등이 있습니다. 금융상품의 가격을 결정하는 데 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법이 있으며, 그 평가기법이 실제 시장거래가격에 대해 신뢰할 만한 추정치를 제공한다는 사실을 제시할 수 있다면, 그 평가기법을 사용합니다. 연결실체 는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고 있습니다. 이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다.

연결실체는 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토합니다. 연결실체는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.

(3) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산(지분,채무상품)당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품)기타포괄손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품)당기손익-공정가치측정지정금융부채
당분기초 장부금액(수준 3)3,314,360,722175,074,521290,796,554(823,884,355)(6,088,845,261)
당분기 인식한 총손익
기간손익으로 인식29,666,63552,063,654-(146,037,712)27,606,908
기타포괄손익으로 인식--6,932,069-(107,648)
당분기 변동액
매입683,211,717759,797-(289,663)(957,337,325)
매도(837,361,492)(68,139,700)-168,792,2091,296,007,077
타 수준으로 분류 변경 또는 타 수준에서 분류되는 금액38,680,673----
당분기말 장부금액(수준 3)3,228,558,255159,758,272297,728,623(801,419,521)(5,722,676,249)
당분기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 미실현손익의 변동액으로서 당기손익으로 인식한 금액26,920,16352,068,799-(122,286,486)12,079,519
<전분기>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산(지분,채무상품)당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품)기타포괄손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품)당기손익-공정가치측정지정금융부채
전분기초 장부금액(수준 3)3,232,390,496147,061,725289,493,198(665,561,659)(7,195,300,849)
전분기 인식한 총손익
기간손익으로 인식38,792,735(70,991,658)-178,079,095(461,562,345)
기타포괄손익으로 인식--(12,111)-715,415
전분기 변동액
매입457,159,3294,796,036-(1,523,350)(1,095,025,860)
매도(202,840,829)(12,945,575)-(10,451,697)1,492,998,375
타 수준으로 분류 변경 또는 타 수준에서 분류되는 금액-----
기타 변동액(10,000)104,664,308-(104,664,307)-
전분기말 장부금액(수준 3)3,525,491,731172,584,836289,481,087(604,121,918)(7,258,175,264)
전분기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 미실현손익의 변동액으로서 당기손익으로 인식한 금액43,395,23957,465,286-37,676,621(415,309,044)

(4) 당분기 및 전분기 중 거래일손익인식평가조정 금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
항 목당분기전분기
기초 거래일손익인식평가조정(58,457,792)(158,287,340)
신규 발생 거래일손익인식평가조정7,247,1855,688,383
손익으로 일시 인식한 거래일손익인식평가조정(8,981,759)(5,472,379)
상각으로 인한 거래일손익인식평가조정 인식액6,652,86713,850,090
만기도래, 청산, 수준변경 등5,649,07922,835,054
분기말 거래일손익인식평가조정(47,890,420)(121,386,192)

연결실체가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 금융상품 등의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

(5) 연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.(6) 연결실체의 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 공정가치 평가 정책 및 프로세스는 다음과 같습니다.상장주식 등 활성시장에서 거래되는 유가증권의 경우에는 공시되는 가격을 사용하고있으나, 공시가격이 없는 경우에는 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 사용하고 있습니다. 외부전문평가기관은 DCF모형(Discounted Cash Flow Model), FCFE(Free Cash Flow to Equity Model), 배당할인모형, 위험조정할인율법, 순자산가치법 등 중에서 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 1개 이상의 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.

장내파생상품이 활성시장에서 거래될 경우에는 공시되는 가격을 사용하며, 장외파생상품의 경우에는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 시장에서 관측 가능한 투입 변수에 기초한 옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등과 같은 보편적인 장외파생상품의 공정가치 결정에는 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법을 이용한 자체 평가모형을 사용합니다. 그러나 모델에 투입되는 일부 혹은 모든 변수들이 시장에서 관측 불가능하여 어떠한 가정에 기초한 평가기법에 의해 공정가치를 측정해야 하는 일부 복잡한 금융상품의 경우 유한차분법(FDM: Finite Difference Method) 및 Monte Carlo Simulation 등의 일반적인 가치평가모형으로부터 발전된 자체 평가모형을 사용하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 사용하고 있습니다.지배기업은 가치평가방법의 결정, 금융상품별 공정가치 평가방법의 적정성 검토 등을 위하여 리스크관리팀, 트레이딩팀 등과 협의하여 공정가치 산출시 필요하다고 인정되는 사항 및 외부전문평가기관의 선정, 변경 등을 의결하고 있습니다. 또한, 지배기업은 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 자체평가기법을 사용하는 금융상품의 평가방법론에 대하여 주기적인 검증을 실시하여 검증 결과를 경영진에게 보고하고 있습니다.

(7) 다음 표는 당분기말 및 전기말 현재 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하는 공정가치 측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치간의 연관성을 설명한 것입니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분공정가치가치평가기법종류유의적이지만관측가능하지않은 투입변수범위
자산부채
당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품 및 파생결합증권 제외)3,199,865,439-이항모형채무증권기초자산의 변동성3.78% ~ 32.42%
할인된 현금흐름할인율7.01% ~ 7.01%
할인된 현금흐름지분증권할인율10.18% ~ 11.73%
성장률0%
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품 및 파생결합증권)188,451,088801,419,521Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성9.00% ~ 56.00%
상관계수3.00% ~ 79.00%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.40% ~ 0.68%
기초자산의 변동성(블랙)0.50% ~ 1.18%
회귀계수5.50% ~ 20.00%
상관계수0.54% ~ 95.03%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성7.00% ~ 11.00%
Gaussian one factor model 등기타기초자산의 스프레드0.04% ~ 3.68%
회수율40.00%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산297,728,623-할인된 현금흐름지분증권할인율12.27% ~ 14.30%
성장률1.00%
당기손익-공정가치측정 지정금융상품-5,722,676,249Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성9.00% ~ 56.00%
상관계수3.00% ~ 79.00%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.40% ~ 0.68%
기초자산의 변동성(블랙)0.50% ~ 1.18%
회귀계수5.50% ~ 20.00%
상관계수0.54% ~ 95.03%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성7.00% ~ 11.00%
Gaussian one factor model 등기타기초자산의 스프레드0.04% ~ 3.67%
회수율40.00%
(주1)옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분공정가치가치평가기법종류유의적이지만관측가능하지않은 투입변수범위
자산부채
당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품 및 파생결합증권 제외)3,273,638,441-이항모형채무증권기초자산의변동성5.12% ~ 46.59%
할인된 현금흐름할인율0.68% ~ 12.61%
할인된 현금흐름지분증권할인율10.28% ~ 12.10%
성장률0%
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품 및 파생결합증권)215,796,803823,884,355Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성8.23% ~ 52.13%
상관계수19.40% ~ 84.58%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.52% ~ 0.86%
기초자산의 변동성(블랙)0.51% ~ 1.36%
회귀계수3.00% ~ 20.00%
상관계수1.39% ~ 94.52%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성9.11% ~ 12.32%
Black-Scholes 모형(주1)기타기초자산의 변동성20.44% ~ 28.14%
Gaussian one factor model 등기초자산의 스프레드0.16% ~ 3.79%
회수율40.00%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산290,796,554-할인된 현금흐름지분증권할인율12.38% ~ 13.90%
성장률1.00%
당기손익-공정가치측정 지정금융상품-6,088,845,261Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성8.23% ~ 52.13%
상관계수19.40% ~ 84.58%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.52% ~ 0.86%
기초자산의 변동성(블랙)0.51% ~ 1.36%
회귀계수3.00% ~ 20.00%
상관계수1.39% ~ 94.52%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성9.11% ~ 12.32%
Black-Scholes 모형(주1)기타기초자산의 변동성20.44% ~ 28.14%
Gaussian one factor model 등기초자산의 스프레드0.16% ~ 3.79%
회수율40.00%
(주1)옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(8) 당분기 및 전분기 중 수준 2와 수준 3 공정가치 측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없으며, 관측가능하지 않은 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분당기손익기타포괄손익
유리한 변동불리한 변동유리한 변동불리한 변동
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산(주1)15,740,422(13,570,632)--
파생금융자산(주2)780,953(757,460)--
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3)--11,627,678(9,704,836)
합 계16,521,375(14,328,092)11,627,678(9,704,836)
금융부채
파생금융부채(주2)835,975(837,100)--
당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2)3,127,392(4,250,785)--
합 계3,963,367(5,087,885)--
(주1)파생금융상품 및 파생결합증권을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다.
(주2)파생금융상품 및 파생결합증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(주3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분당기손익기타포괄손익
유리한 변동불리한 변동유리한 변동불리한 변동
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산(주1)14,543,543(13,783,635)--
파생금융자산(주2)4,791,747(6,060,131)--
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3)--11,353,056(9,512,180)
합 계19,335,290(19,843,766)11,353,056(9,512,180)
금융부채
파생금융부채(주2)7,595,680(7,687,205)--
당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2)36,195,388(22,818,802)--
합 계43,791,068(30,506,007)--
(주1)파생금융상품 및 파생결합증권을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다.
(주2)파생금융상품 및 파생결합증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(주3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(9) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 및 전분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.(10) 당분기 및 전분기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다.

(11) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분구 분인식된금융상품 총액상계되는 인식된 금융상품 총액재무상태표에표시되는금융상품 순액재무상태표에 상계되지 않은관련 금액순 액
금융상품현금담보
금융자산파생상품 관련(주1)
파생상품자산667,438,886-667,438,8862,603,638,2766,477,26996,963,641
당기손익-공정가치측정금융자산28,467,004-28,467,004
기타 상각후원가측정금융자산2,011,173,296-2,011,173,296
환매조건부 채권매매거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산9,038,986,417-9,038,986,4179,664,267,287-620,034,675
기타포괄손익-공정가치측정금융자산1,245,315,545-1,245,315,545
대출채권249,400,000-249,400,000249,400,000--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산213,818,283-213,818,283213,818,283--
기타 채권채무(주3)
기타 상각후원가측정금융자산4,626,167,763(4,580,829,539)45,338,224--45,338,224
합 계18,080,767,194(4,580,829,539)13,499,937,65512,731,123,8466,477,269762,336,540
금융부채파생상품 관련(주1)
파생상품부채2,526,331,443-2,526,331,4432,462,857,999-2,107,416,005
당기손익-공정가치측정지정금융부채32,831,438-32,831,438
기타 금융부채2,011,111,123-2,011,111,123
환매조건부 채권매매거래(주2)
차입부채9,664,267,286-9,664,267,2869,664,267,286--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융부채1,645,040,201-1,645,040,2011,645,040,201--
기타 채권채무 상계(주3)
기타 금융부채4,617,170,467(4,580,829,539)36,340,928--36,340,928
합 계20,496,751,958(4,580,829,539)15,915,922,41913,772,165,486-2,143,756,933
(주1)장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다.
(주2)환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다.
(주3)거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분구 분인식된금융상품 총액상계되는 인식된 금융상품 총액재무상태표에표시되는금융상품 순액재무상태표에 상계되지 않은관련 금액순 액
금융상품현금담보
금융자산파생상품 관련(주1)
파생상품자산622,776,876-622,776,8761,321,367,68218,311,77718,232,815
당기손익-공정가치측정금융자산40,261,489-40,261,489
기타 상각후원가측정금융자산694,873,909-694,873,909
환매조건부 채권매매거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산9,583,031,242-9,583,031,2429,629,103,832-651,897,170
기타포괄손익-공정가치측정금융자산697,969,760-697,969,760
대출채권384,600,000-384,600,000384,600,000--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산342,051,272-342,051,272342,051,272--
기타 채권채무(주3)
기타 상각후원가측정금융자산3,794,997,890(3,652,553,433)142,444,457--142,444,457
합 계16,160,562,438(3,652,553,433)12,508,009,00511,677,122,78618,311,777812,574,442
금융부채파생상품 관련(주1)
파생상품부채2,414,080,415-2,414,080,4151,180,634,543-1,964,248,635
당기손익-공정가치측정지정금융부채35,856,110-35,856,110
기타 금융부채694,946,653-694,946,653
환매조건부 채권매매거래(주2)
차입부채9,629,103,832-9,629,103,8329,629,103,832--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융부채958,989,877-958,989,877958,989,877--
기타 채권채무 상계(주3)
기타 금융부채3,893,842,981(3,652,553,433)241,289,548--241,289,548
합 계17,626,819,868(3,652,553,433)13,974,266,43511,768,728,252-2,205,538,183
(주1)장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다.
(주2)환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다.
(주3)거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

(12) 금융자산의 양도1) 양도자산당분기말과 전기말 현재 연결실체가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
양도자산당기손익-공정가치측정금융자산9,038,986,4179,583,031,242
기타포괄손익-공정가치측정금융자산1,245,315,545697,969,760
차입유가증권2,571,970,3942,147,261,991
합 계12,856,272,35612,428,262,993
관련부채환매조건부채권매도12,081,175,05811,640,212,347

연결실체는 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 33(7)에서 기술하고 있습니다.2) 금융자산 유동화당분기말 및 전기말 현재 유동화 목적으로 설립된 종속기업이 보유한 대출채권 등을 유동화자산으로 하여 자산유동화부채를 발행하였으며, 연결실체는 매입약정 또는 신용공여를 통해 관련 위험을 부담하고 있습니다. 금융자산의 유동화 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분당분기말전기말
장부금액(주1)공정가치장부금액(주1)공정가치
유동화자산855,202,527665,664,3071,830,883,9311,816,222,082
관련부채793,483,599793,483,5991,681,241,3241,681,241,324
(주1)장부금액은 신용손실충당금 및 현재가치할인차금 반영 전 금액입니다.

(13) 금융자산 및 부채의 범주별 분류

당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산기타포괄손익-공정가치측정금융자산상각후원가측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채당기손익-공정가치측정지정금융부채상각후원가측정금융부채합 계
<금융자산>
현금및현금성자산--1,964,192,069---1,964,192,069
당기손익-공정가치측정금융자산32,643,511,551-----32,643,511,551
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-2,217,176,809----2,217,176,809
상각후원가측정금융자산--22,879,040,466---22,879,040,466
금융자산 계32,643,511,5512,217,176,80924,843,232,535---59,703,920,895
<금융부채>
예수부채-----14,684,306,95714,684,306,957
당기손익-공정가치측정금융부채---4,231,225,0336,281,088,700-10,512,313,733
차입부채-----17,528,241,39917,528,241,399
발행사채-----2,574,692,1262,574,692,126
기타금융부채-----7,482,282,6157,482,282,615
금융부채 계---4,231,225,0336,281,088,70042,269,523,09752,781,836,830
<전기말>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산기타포괄손익-공정가치측정금융자산상각후원가측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채당기손익-공정가치측정지정금융부채상각후원가측정금융부채합 계
<금융자산>
현금및현금성자산--1,835,274,719---1,835,274,719
당기손익-공정가치측정금융자산33,172,924,387-----33,172,924,387
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-1,638,700,054----1,638,700,054
상각후원가측정금융자산--19,443,017,103---19,443,017,103
금융자산 계33,172,924,3871,638,700,05421,278,291,822---56,089,916,263
<금융부채>
예수부채-----14,570,487,64514,570,487,645
당기손익-공정가치측정금융부채---3,412,638,1716,567,321,969-9,979,960,140
차입부채-----17,124,369,62217,124,369,622
발행사채-----2,590,364,4002,590,364,400
기타금융부채-----5,049,697,8695,049,697,869
금융부채 계---3,412,638,1716,567,321,96939,334,919,53649,314,879,676

36. 금융위험의 관리(1) 위험관리1) 개요리스크는 기업의 운영 과정에서 필연적으로 발생하는 부분으로, 특히 증권업은 영업활동을 영위하는 과정에서 신용위험(Credit Risk), 유동성위험(Liquidity Risk), 시장위험(Market Risk), 운영위험(Operational Risk) 등 각종 리스크에 노출됩니다. 연결실체는 이러한 위험을 정의하고 모니터링하며, 이를 적절한 수준에서 관리ㆍ평가ㆍ통제하는 동시에 수익 극대화를 추구할 수 있도록 위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.2) 위험관리체계연결실체는 위험관리에 대한 최종 책임은 개별 기업의 이사회에 두되, 이사회 내 소위원회인 위험관리위원회에 실질적인 위험관리의 총괄 권한을 위임하고 있습니다. 위험관리위원회는 위험관리 정책의 수립, 연간 자산운용 한도 배분 등 연결실체의 각종 위험관리 업무를 총괄합니다. 지배기업의 경우, 위험관리위원회 산하에 위험관리집행위원회 및 상품위원회, 투자인수위원회 등 실무위원회를 두어 위험관리 현안의 승인을 담당하게 하고 있습니다.연결실체는 업무 및 관리방법을 명시한 제반 관리규정, 의사결정기구 및 위험관리조직 등 인적 인프라, 위험액 산출 및 관련 정보제공을 위한 통합리스크관리시스템 (SIRIS) 등의 물적 인프라를 통해 유기적으로 결합된 위험관리체계를 갖추고 있습니다. 위험관리정책 및 시스템은 시장상황이나 제공하는 상품 및 서비스의 변화를 반영할 수 있도록 정기적으로 검토되고 있으며, 지배기업이 직면한 위험의 식별ㆍ분석, 위험 및 한도 준수여부의 모니터링 등 개별 리스크에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 수행하도록 하고 있습니다.

지배기업의 내부통제에 관한 사항은 이사회에서 승인한 내부통제기준에 따르며, 준법감시부서는 장외파생상품거래 등 지배기업의 영업활동과 관련한 위험을 적절히 예방ㆍ관리할 수 있는 내부통제체제를 구축하여 운영하고, 위험관리에 대한 조사를 연 1회 이상 수행하여 그 결과를 이사회 내 소위원회인 감사위원회에 보고하고 있습니다.

(2) 자본위험관리

연결실체는 연결실체가 영위하는 사업의 고유 위험을 방지하기 위해 연결실체의 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다. 증권회사 및 선물회사의 자본 적정성 관리는 금융감독원에서 제정한 '순자본비율'에 의하고 있으며, 연결실체 및 종속기업인 삼성선물(주)는 매 분기말 '순자본비율'을 산출하여 금융감독원에 보고하고 있습니다.

1) 자본관리연결실체의 자본관리에 대한 주된 목적은 주주가치의 극대화 및 계속기업으로서 사업의 영위를 위한 경쟁력 있는 신용등급을 유지하기 위함입니다. 아울러 외부적으로 부과된 자본유지요건을 만족하기 위해 자본관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.

연결실체는 자본구조를 관리하고 있으며, 시장상황 변화와 영업활동과 관련한 위험의 성격 변화에 맞게 자본구조를 조정해 나가고 있습니다. 연결실체는 주주에게 지급하는 배당액을 조정하거나, 유상증자 혹은 감자를 통하여 자본구조를 유지 및 조정해나갈 수도 있습니다.

전기와 비교할 때, 연결실체의 자본관리 목적에 있어 어떠한 정책이나 절차도 변경된사항은 없습니다.

2) 규제자본현황

2014년 11월 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'의 시행으로, 자본적정성 규제가 '동일행위 동일규제'원칙에 따라 공통 적용하게 되었습니다.

금융감독원은 금융투자업자의 자본적정성 유지를 위해 순자본비율이 일정 수준이상 유지하도록 규제하고 있으며, 순자본비율이 일정수준에 미달한 금융투자회사에 대하여는 경영개선 조치를 취하고 있습니다. 순자본비율 별 금융감독원의 경영개선 조치는 다음과 같습니다.

- 순자본비율 50% 이상 ~ 100% 미만: 경영개선 권고

- 순자본비율 0% 이상 ~ 50% 미만: 경영개선 요구

- 순자본비율 0% 미만: 경영개선 명령

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 순자본비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
1. 영업용순자본계(=A-B+C)4,697,768,4034,447,756,035
연결재무상태표상 순자산액(A)6,692,465,5196,622,235,746
차감항목(B)2,051,998,2162,231,152,248
가산항목(C)57,301,10056,672,537
2. 위험총계(=D+E+F)2,585,503,3562,682,098,936
시장위험액(D)1,336,064,9911,271,424,271
신용위험액(E)990,951,8421,147,333,765
운영위험액(F)258,486,523263,340,900
3. 잉여자본(=1-2)2,112,265,0471,765,657,099
4. 법정자본금185,750,000185,750,000
5. 필요유지자기자본(주1)130,025,000130,025,000
6. 순자본비율(=(3/5)*100)1,624.51%1,357.94%
(주1)필요유지자기자본은 법정자본금의 70%로 산출합니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표
제 43 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 42 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)
제 43 기 1분기말제 42 기말
자산
I.현금및현금성자산1,905,749,895,9661,763,443,865,272
II.당기손익-공정가치측정금융자산32,598,348,465,13833,102,866,056,603
III.기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,195,505,056,8591,617,609,577,542
IV.상각후원가측정금융자산17,930,238,972,26913,820,615,375,089
V.종속기업및관계기업투자지분432,300,153,310431,206,607,549
VI.유형자산72,976,116,98879,397,019,723
VII.무형자산102,040,805,314104,066,967,487
VIII.순확정급여자산3,582,713,5534,070,097,507
IX.기타자산22,716,485,48223,106,703,926
자산총계55,263,458,664,87950,946,382,270,698
자본과 부채
부채
I.당기손익-공정가치측정금융부채10,512,313,732,9769,980,314,945,259
II.예수부채11,279,124,024,36110,987,344,277,503
III.차입부채16,492,449,191,93815,602,775,082,654
IV.발행사채2,574,692,125,5612,590,364,399,835
V.순확정급여부채15,939,057,44415,354,907,540
VI.충당부채51,858,843,94159,968,831,930
VII.당기법인세부채295,294,417,32181,297,361,225
VIII.이연법인세부채10,869,781,266172,768,453,299
IX.기타부채7,650,803,944,2095,118,543,635,676
부채총계48,883,345,119,01744,608,731,894,921
자본
I.자본금458,478,080,000458,478,080,000
II.자본잉여금1,743,470,991,0911,743,470,991,091
III.자본조정(36,410,301,212)(36,410,301,212)
IV.기타포괄손익누계액213,058,692,637210,066,695,118
V.이익잉여금4,001,516,083,3463,962,044,910,780
대손준비금 기적립액235,527,928,109102,989,185,527
대손준비금 적립(환입)예정액38,221,741,048132,538,742,582
자본총계6,380,113,545,8626,337,650,375,777
자본과부채총계55,263,458,664,87950,946,382,270,698

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
제 43 기 1분기제 42 기 1분기
3개월누적3개월누적
I.순수수료손익235,999,340,367235,999,340,367177,076,846,617177,076,846,617
1.수수료수익274,888,919,389274,888,919,389211,607,047,335211,607,047,335
2.수수료비용(38,889,579,022)(38,889,579,022)(34,530,200,718)(34,530,200,718)
II.순이자손익137,375,938,879137,375,938,879107,927,594,681107,927,594,681
1.이자수익350,145,785,302350,145,785,302297,242,380,919297,242,380,919
(1)현금및현금성자산이자수익13,771,732,79013,771,732,79011,430,286,22511,430,286,225
(2)상각후원가측정금융자산관련이자수익163,389,368,134163,389,368,134142,727,185,607142,727,185,607
(3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익14,322,928,98714,322,928,98724,090,674,17524,090,674,175
(4)당기손익-공정가치측정금융자산이자수익158,661,755,391158,661,755,391118,994,234,912118,994,234,912
2.이자비용(212,769,846,423)(212,769,846,423)(189,314,786,238)(189,314,786,238)
III.당기손익-공정가치측정금융상품순손익157,603,788,034157,603,788,034186,247,353,591186,247,353,591
1.당기손익-공정가치측정금융상품관련이익2,303,158,129,2202,303,158,129,2203,031,739,438,5673,031,739,438,567
2.당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익208,408,957,369208,408,957,369163,066,416,765163,066,416,765
3.환율변동이익64,102,408,60464,102,408,604105,104,954,836105,104,954,836
4.당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(2,232,102,543,979)(2,232,102,543,979)(2,462,706,243,178)(2,462,706,243,178)
5.당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실(139,770,620,176)(139,770,620,176)(573,212,730,637)(573,212,730,637)
6.환율변동손실(46,192,543,004)(46,192,543,004)(77,744,482,762)(77,744,482,762)
IV.기타영업손익29,061,942,14929,061,942,14972,154,560,21472,154,560,214
1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익615,274,478615,274,478142,532,181142,532,181
2.금융자산신용손실환입25,640,060,67825,640,060,6782,278,877,9042,278,877,904
3.기타영업수익354,291,077,815354,291,077,815466,091,576,881466,091,576,881
4.기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용(1,979,600)(1,979,600)(3,330,227,325)(3,330,227,325)
5.금융자산신용손실(31,233,281,167)(31,233,281,167)(1,644,363,625)(1,644,363,625)
6.기타영업비용(320,249,210,055)(320,249,210,055)(391,383,835,802)(391,383,835,802)
V.순영업손익560,041,009,429560,041,009,429543,406,355,103543,406,355,103
VI.인건비(154,776,464,100)(154,776,464,100)(137,525,284,483)(137,525,284,483)
VII.판매비와관리비(92,134,705,060)(92,134,705,060)(83,364,188,568)(83,364,188,568)
VIII.영업이익313,129,840,269313,129,840,269322,516,882,052322,516,882,052
IX.영업외수익1,621,761,3411,621,761,3414,658,394,1134,658,394,113
X.영업외비용(1,097,711,741)(1,097,711,741)(12,671,924)(12,671,924)
XI.법인세비용차감전순이익313,653,889,869313,653,889,869327,162,604,241327,162,604,241
XII.법인세비용(77,722,717,303)(77,722,717,303)(89,717,403,094)(89,717,403,094)
XIII.당기순이익235,931,172,566235,931,172,566237,445,201,147237,445,201,147
XIII.기타포괄손익2,991,997,5192,991,997,51927,299,365,09727,299,365,097
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
1.확정급여제도의재측정요소1,663,412,7581,663,412,758329,160,755329,160,755
2.기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익(58,185,494)(58,185,494)(2,833,829,478)(2,833,829,478)
3.당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동(81,241,558)(81,241,558)359,245,083359,245,083
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1.기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익1,468,011,8131,468,011,81329,444,788,73729,444,788,737
XV.총포괄손익238,923,170,085238,923,170,085264,744,566,244264,744,566,244
XVI.주당이익
기본주당순이익 (단위 : 원)2,642.02,642.02,659.02,659.0
희석주당순이익 (단위 : 원)2,642.02,642.02,659.02,659.0

4-3. 자본변동표

자본변동표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
자본
자본금자본잉여금자본조정기타포괄손익누적액이익잉여금자본 합계
2023.01.01 (기초자본)458,478,080,0001,743,470,991,091(36,410,301,212)183,782,303,8043,630,375,458,9275,979,696,532,610
자본의 변동소유주와의 거래연차배당0000(151,810,000,000)(151,810,000,000)
포괄손익당기순이익(손실)0000237,445,201,147237,445,201,147
기타포괄손익확정급여제도의재측정요소000329,160,7550329,160,755
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익000(2,833,829,478)0(2,833,829,478)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익00029,444,788,737029,444,788,737
당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동000359,245,0830359,245,083
2023.03.31 (기말자본)458,478,080,0001,743,470,991,091(36,410,301,212)211,081,668,9013,716,010,660,0746,092,631,098,854
2024.01.01 (기초자본)458,478,080,0001,743,470,991,091(36,410,301,212)210,066,695,1183,962,044,910,7806,337,650,375,777
자본의 변동소유주와의 거래연차배당0000(196,460,000,000)(196,460,000,000)
포괄손익당기순이익(손실)0000235,931,172,566235,931,172,566
기타포괄손익확정급여제도의재측정요소0001,663,412,75801,663,412,758
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 관련손익000(58,185,494)0(58,185,494)
기타포괄손익-공정가치측정채무상품 관련손익0001,468,011,81301,468,011,813
당기손익-공정가치측정지정금융부채 신용위험변동000(81,241,558)0(81,241,558)
2024.03.31 (기말자본)458,478,080,0001,743,470,991,091(36,410,301,212)213,058,692,6374,001,516,083,3466,380,113,545,862

4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)
제 43 기 1분기제 42 기 1분기
영업활동현금흐름
I.영업활동으로부터의 현금흐름(141,367,092,835)(2,754,880,666,884)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름(279,818,084,399)(2,906,045,993,587)
(1)당기순이익235,931,172,566237,445,201,147
(2)손익조정사항(169,834,541,718)(288,175,147,925)
(3)자산ㆍ부채의 증감(345,914,715,247)(2,855,316,046,809)
2.이자의 수취329,846,271,105301,408,208,952
3.이자의 지급(195,536,214,679)(175,582,099,596)
4.배당금의 수취30,838,484,88447,808,258,249
5.법인세의 납부(26,697,549,746)(22,469,040,902)
투자활동현금흐름
II.투자활동으로부터의 현금흐름(580,942,592,327)919,740,362,180
(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분399,010,083,300981,536,711,017
(2)상각후원가측정금융자산의 처분3,405,065,0062,126,302,548
(3)종속기업 및 관계기업 투자지분의 처분2,263,435,0460
(4)유형자산의 처분6,229,0000
(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득(974,039,142,055)(29,797,994,295)
(6)상각후원가측정금융자산의 취득(2,254,497,265)(690,792,024)
(7)종속기업 및 관계기업 투자지분의 취득(3,178,383,288)(25,319,957,004)
(8)유형자산의 취득(586,140,148)(1,042,671,600)
(9)무형자산의 취득(5,569,241,923)(7,071,236,462)
재무활동현금흐름
III.재무활동으로부터의 현금흐름853,778,911,887953,646,012,714
(1)차입부채의 순증감875,096,569,2161,075,658,804,299
(2)사채의 발행398,771,368,400319,004,968,400
(3)사채의 상환(367,477,553,494)(450,000,000,000)
(4)전자단기사채의 순증감(45,000,000,000)16,400,000,000
(5)리스부채의 상환(7,611,472,235)(7,417,759,985)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
IV.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과10,836,803,96923,083,553,036
V.현금및현금성자산의 순증감142,306,030,694(858,410,738,954)
VI.기초현금및현금성자산1,763,443,865,2722,762,806,289,715
VII.기말현금및현금성자산1,905,749,895,9661,904,395,550,761

5. 재무제표 주석

제43기 1분기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제42기 1분기 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
삼성증권주식회사

1. 회사의 개요

삼성증권 주식회사(이하 '회사')는 단기금융업법에 따라 1982년 10월 19일에 단자회사로 설립되어 1988년 3월 9일 기업공개를 하였습니다. 회사는 1991년 7월 1일 유가증권의 매매ㆍ중개ㆍ대리ㆍ인수 등을 사업목적으로 하는 증권업으로 전환하였으며, 1992년 11월 2일에 주식양수도에 따라 삼성그룹으로 편입되어 상호를 국제증권 주식회사에서 삼성증권 주식회사로 변경하였습니다. 한편, 회사는 경쟁력 강화를 위하여 2000년 12월 1일을 기준으로 삼성그룹 계열사인 삼성투자신탁증권 주식회사를 흡수합병하였습니다. 회사의 당분기말 현재 자본금은 4,585억원이며, 최대주주는 삼성생명보험 주식회사이고, 지분율은 29.39%입니 다. 한편, 당분기말 현재 회사는 본점 외에 28개의 국내지점, 2개의 해외사무소, 3개의 해외법인을 두고 영업활동을 하고 있습니다.

2.1 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용회사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 회사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

회사는 관계기업 및 종속기업에 대한 투자를 기업회계기준서 제1027호에 따라 원가법으로 처리하고 있습니다. 단, 유한책임사원으로 참여한 조합 및 수익증권 등은 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 당기손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하고, 기업회계기준서 제1113호 '공정가치 측정'에 따른 공정가치로 평가하고 있습니다.

(2) 측정기준 분기재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 파생상품- 당기손익-공정가치로 측정되는 금융상품- 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융상품- 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채

(3) 기능통화와 표시통화 회사의 분기재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있으며, 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 분기재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

1) 경영진의 판단 분기재무제표에 인식된 금액에 유의한 영향을 미치는 회계정책의 적용과 관련된 주요한 경영진의 판단에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다.- 주석 9 : 지분법적용투자주식 - 회사가 피투자회사에 유의적인 영향력을 행사하는지 여부 - 주석 23 : 수익인식 - 수수료수익의 수익인식시기2) 가정과 추정의 불확실성 다음 보고기간 이내에 중요한 조정이 발생할 수 있는 유의한 위험이 있는 가정과 추정의 불확실성에 대한 정보는 다음의 주석에 포함되어 있습니다. - 주석 17 및 33 : 충당부채와 우발부채 - 자원의 유출 가능성과 금액에 대한 가정 - 주석 16 : 확정급여채무의 측정 - 주요 보험수리적 가정 3) 공정가치 측정 회사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정이 요구되고 있습니다. 회사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 회사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 회사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격- 수준 2 : 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 2.2. 중요한 회계정책 주석 3에 기재된 사항을 제외하고 요약분기재무제표 에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표 에 적용한 회계정책과 동일합니다. 회계정책의 변경은 회사 의 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표 에도 반영될 것입니다.

3. 회계정책의 변경

(1) 제ㆍ개정 기준서 적용

1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

부채는 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 가상자산 공시

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 5) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 필라2 모범규칙(글로벌 최저한세)필라2 법인세와 관련되는 이연법인세자산 및 부채를 인식하지 않고 이에 대한 정보도 공시하지 않도록 예외사항을 추가하였으며 이러한 예외 규정을 적용하였다는 사실을 공시해야 합니다. 또한 필라2 법인세와 관련되는 당기법인세비용(수익)은 별도로 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서2024년 1월 1일부터 조기 적용 가능한 새로운 회계기준이 있으나, 회사는 요약분기재무제표 작성 시 조기 적용한 제ㆍ개정 기준서가 없습니다.

4. 부문별 정보 회사 는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 사항을 연결재무제표에 공시하고 있습니다.

5. 현금및현금성자산 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
현금27,67035,670
현금성자산
당좌예금2,675,4592,790,170
원화보통예금89,151,62586,341,163
외화보통예금1,244,119,6661,207,666,291
금융어음100,000,000100,000,000
외화정기예금272,053,600260,458,800
기타197,721,876106,151,771
소 계1,905,722,2261,763,408,195
합 계1,905,749,8961,763,443,865

6. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
주식211,349,552300,519,001
출자금403,012,572397,671,440
신종자본증권577,708,651484,939,453
신탁수익증권52,94249,444
외화주식99,285,79887,115,191
외화출자금311,228,761294,789,855
외화신종자본증권9,979,1909,069,972
국공채및지방채3,130,380,8043,697,382,036
특수채4,386,301,7365,543,518,359
회사채6,579,864,5886,549,058,265
외화채권400,144,386550,366,647
전자단기사채214,061,457325,438,595
기업어음증권1,332,175,6531,204,039,834
미매각집합투자증권14,870,45011,323,836
집합투자증권(ETF)3,618,129,1612,993,941,004
집합투자증권(기타)1,663,631,4791,643,921,521
외화집합투자증권(기타)159,554,434161,739,916
매수파생결합증권28,692,81640,722,282
투자자예탁금별도예치금(신탁)7,015,591,2296,257,943,634
상장지수증권88,102,04543,332,044
MMT(기업어음증권 등)1,007,278,577988,015,101
대출채권633,224,430811,072,226
거래일손익조정(337,493)(334,693)
파생상품자산714,065,247707,231,094
합 계32,598,348,46533,102,866,057

(2) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미결제약정금액자산미결제약정금액자산
이자율 관련
스왑48,187,441,560133,015,35550,664,295,980116,048,301
선물603,489,272-100,046,778-
옵션207,340,00025,792,970204,470,00022,949,218
소 계48,998,270,832158,808,32550,968,812,758138,997,519
통화 관련
스왑488,215,00013,195,541848,425,20023,787,662
선도13,968,971,642294,839,8069,714,303,975199,385,225
선물570,237,462-537,706,449-
옵션28,383,0871,712,95828,996,3752,355,962
소 계15,055,807,191309,748,30511,129,431,999225,528,849
주식 및 주가지수 관련
스왑1,623,250,876125,186,5571,518,325,244174,219,244
선도626,610,00564,245,330578,942,70274,648,446
선물20,376,274-121,614,022-
옵션30,467,58576,69851,584,776259,538
소 계2,300,704,740189,508,5852,270,466,744249,127,228
신용 관련
스왑1,611,039,20010,290,4911,143,087,3308,894,079
기타
스왑416,872,283455,329460,718,457903,884
해외선물893,831,5686,973,344643,832,97158,079,007
해외옵션560,591,75536,251,574827,415,62424,510,442
신주인수권증서762,21092,23548,8677,815
금융상품 선도거래 관련 자산28,994,48419,363--
거래일손익조정-1,917,696-1,182,271
합 계69,866,874,263714,065,24767,443,814,750707,231,094

7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
지분증권
원화주식 및 출자금378,743,390378,822,447
채무증권
특수채248,912,643318,175,236
회사채1,568,395,033921,157,904
소 계1,817,307,6761,239,333,140
거래일손익조정(546,009)(546,009)
합 계2,195,505,0571,617,609,578

(2) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련한 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초평가처분분기말
지분증권316,132,921(79,056)-316,053,865
채무증권(4,231,107)1,981,430(640,075)(2,889,752)
소 계311,901,8141,902,374(640,075)313,164,113
법인세효과(82,342,079)(502,227)168,980(82,675,326)
합 계229,559,7351,400,147(471,095)230,488,787
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초평가처분분기말
지분증권336,806,764(3,850,312)-332,956,452
채무증권(68,944,479)31,115,1259,064,551(28,764,803)
소 계267,862,28527,264,8139,064,551304,191,649
법인세효과(70,715,643)(7,197,911)(2,393,042)(80,306,596)
합 계197,146,64220,066,9026,671,509223,885,053

(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 만기별 보유현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
1년 이내1,017,167,185850,347,302
1년 초과 2년 이내602,048,417171,057,804
2년 초과198,092,074217,928,034
합 계1,817,307,6761,239,333,140

(4) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초765,282--765,282
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(209,861)--(209,861)
순전입(환입)690,636--690,636
분기말1,246,057--1,246,057
<전분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초768,069--768,069
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(169,598)--(169,598)
순전입(환입)42,145--42,145
분기말640,616--640,616

(5) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 총장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초1,239,333,140--1,239,333,140
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매입974,039,142--974,039,142
매각및상환(399,036,863)--(399,036,863)
평가1,981,430--1,981,430
기타(주1)990,827--990,827
분기말1,817,307,676--1,817,307,676
(주1)기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초4,096,210,970--4,096,210,970
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매입29,797,994--29,797,994
매각및상환(975,659,855)--(975,659,855)
평가31,115,125--31,115,125
기타(주1)3,011,427--3,011,427
분기말3,184,475,661--3,184,475,661
(주1)기타 변동액은 유효이자 상각 등으로 인한 금액입니다.

(6) 회사는 보유 중인 지분상품 중 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 경우, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 지정하고 이외의 경우에는 당기손익-공정가치측정금융자산 범주로 분류하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품관련 배당수익은 각각 8,036,468천원 및 6,917,479천원입니다.(7) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치 측정항목으로 지정한 지분상품의 처분내역은 없습니다.

8. 상각후원가측정금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
예치금
원화정기예적금310,000,000310,000,000
투자자예탁금별도예치금(예금)366,600,000116,500,000
외화투자자예탁금별도예치금(예금)742,812,779972,896,783
장내파생상품거래예치금352,372,448295,920,358
유통금융차주담보금-1,844,759
유통금융담보금116,800,000116,800,000
기타1,978,221,685609,369,718
소 계3,866,806,9122,423,331,618
대출채권
신용공여금4,093,098,2233,888,838,764
환매조건부매수249,400,000384,600,000
대여금50,00050,000
매입대출채권58,397,56357,098,844
대지급금886,623886,623
사모사채1,637,937,9711,526,174,000
기타768,601,891938,209,491
이연대출부대수익(1,292,020)(2,001,115)
소 계6,807,080,2516,793,856,607
기타자산
미수금5,174,554,1843,857,047,640
미수수익294,326,319274,737,614
보증금53,539,38354,689,950
기타2,013,739,796694,873,909
소 계7,536,159,6824,881,349,113
현재가치할인차금(2,054,615)(1,956,209)
신용손실충당금(277,753,258)(275,965,754)
합 계17,930,238,97213,820,615,375

(2) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초7,805,946291,249267,868,559275,965,754
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(198,774)-198,774-
순전입(환입)(589,326)(1,241)5,530,5614,939,994
제각--(3,152,490)(3,152,490)
분기말7,017,846290,008270,445,404277,753,258
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초2,330,5616,003,80513,031,62421,365,990
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(164,570)164,570--
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순전입(환입)190,636214,278(866,258)(461,344)
제각--(69,956)(69,956)
분기말2,356,6276,382,65312,095,41020,834,690

(3) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초13,291,010,71439,915,181765,655,23414,096,581,129
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(74,300,000)-74,300,000-
기중순증감4,004,956,618(925,186)109,937,5504,113,968,982
제각--(3,152,490)(3,152,490)
기타(주1)592,6141,995-594,609
분기말17,222,259,94638,991,990946,740,29418,207,992,230
(주1)기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초12,371,553,7508,073,33429,220,38712,408,847,471
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(41,034,435)41,034,435--
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
기중순증감4,724,368,989100,12359,047,5964,783,516,708
제각--(69,956)(69,956)
기타(주1)403,64812,349-415,997
분기말17,055,291,95249,220,24188,198,02717,192,710,220
(주1)기타변동은 이연대출부대수익 상각 등으로 인한 금액입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산의 처분 등으로 인해 발생한 손익은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분액면가액장부금액처분대가처분이익
사모사채59,336,02959,336,02959,336,029-
대출금173,985,837173,874,746174,096,176221,430
합 계233,321,866233,210,775233,432,205221,430
<전분기>(단위: 천원)
구 분액면가액장부금액처분대가처분이익
사모사채5,864,7275,864,7275,864,727-
대출금18,064,68318,074,30918,076,9922,683
합 계23,929,41023,939,03623,941,7192,683

당분기 및 전분기 중 상각후원가측정금융자산이 조기상환된 내역입니다.

9. 종속기업 및 관계기업 투자지분

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자 현황은 다음과 같습니다.

회사명주요사업내용소재국사용재무제표일당분기말전기말
주식수(출자좌수)지분율(%)주식수(출자좌수)지분율(%)
Samsung Securities (America) Inc.증권중개미국2024.03.3150100.050100.0
Samsung Securities (Europe) Ltd.증권중개영국2024.03.3110,000,000100.010,000,000100.0
Samsung Securities (Asia) Ltd.증권중개홍콩2024.03.31116,000,000100.0116,000,000100.0
삼성선물(주)선물중개한국2024.03.312,500,000100.02,500,000100.0
Caldera Pacific Haku II,L.P.투자케이만 제도2024.03.3169,845,97596.569,638,00996.5
케플러일반사모부동산투자신탁3호투자한국2024.03.3115,879,830,16199.615,879,830,16199.6
케플러일반사모부동산투자신탁4호투자한국2024.03.3118,950,000,00099.718,950,000,00099.7
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호투자한국2024.03.3125,000,000,00090.325,000,000,00090.3
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호(주3)투자한국2024.03.313,500,000,00021.93,500,000,00021.9
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호(주3)투자한국2024.03.313,000,000,00027.03,000,000,00027.0
마이트세운삼구역제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
쿠퍼타운제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔상도제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
엔제이제오차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔송도5제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스엘티과천(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스제이파워마린제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔광교제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔동성로(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔삼덕제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔강남(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔충무로(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
레드독제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔라포르타제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔라포르타제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피오산제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스동인(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
크레테유제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔남동탄제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔상동제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔수표제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔풍동제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔콜드체인분당(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알파동탄랜드(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
케이와이동탄제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스남대문제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔파라다이스(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔사일제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스본동(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
엔와이랜드마크제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔본리제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스수서제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔고잔제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스하남(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알파구리제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
알파구리제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에스에이치비디제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프앤개포제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스반구제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스반구제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피지금제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔고덕제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피성수제삼차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프앤서초제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔월계제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔의왕포일제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔의왕포일제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔노비스(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스부산서면제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스중산제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
마이에스상도(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
뉴케이에이치제칠차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스엠원미음제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔해운대우동제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스리듬(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피용산제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스연산(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피봉명제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔제주제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔신흥제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔신관제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔신관제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스울산케이티엑스(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
더블에스파트너쉽2022(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스에스비알제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔학하제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔학하제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
스타플러스비즈제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
아이엠대전세이제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피서둔제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
스타플러스모노제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔화양제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
생드니제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
생드니제영차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
아이엠대전관저제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
랩스제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔효제제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피둔산제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스상도제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔남천제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔파주제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔학하제삼차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스골드(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔첨단제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
라온제나제사차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프앤검단(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔구로제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
알피과천제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔계백제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔계백제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔실버제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔실버제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔피에프포제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
마이에스상도제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
모니모풍동제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
모니모풍동제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔부금제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔부금제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
글로에스옥길(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
모니모송도베스트제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
모니모송도베스트제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
제이온리더(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔한강제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔한강제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔디디엠제일차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
에프엔디디엠제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔디디엠제삼차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
이에스인베스트먼트제이차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에스에스씨에프이제일차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
에프엔실버제삼차(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
마이에스부천삼정(주)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
일산대토제이차(유)(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
트레쥬어마운틴제이차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
하이레전드다이버제이차(주1)대출채권유동화한국2024.03.31----
디더블유양주제사차(주)(주1,2)대출채권유동화한국-----
(주1)회사가 소유하고 있는 지분은 없으나, 관련 활동에 대한 힘, 변동이익에 노출되는 정도 및 회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력 등을 종합적으로 고려하여 회사가 지배하고 있는 것으로 판단하였습니다.
(주2)당분기 중 관련 신용공여 의무 소멸 등으로 인하여 연결범위에서 제외되었습니다.
(주3)업무집행조합원으로 관련활동을 지시할 수 있는 힘이 있고 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으며 이익에 영향을 줄 수 있도록 힘을 사용할 능력이 있으므로연결범위에 포함하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업투자지분의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
회사명기초취득처분대체평가분기말
Samsung Securities (America) Inc.32,127,545----32,127,545
Samsung Securities (Europe) Ltd.27,636,120----27,636,120
Samsung Securities (Asia) Ltd.40,024,240----40,024,240
삼성선물(주)136,767,082----136,767,082
케플러일반사모부동산투자신탁3호15,810,340---(27,694)15,782,646
케플러일반사모부동산투자신탁4호18,928,132---(75,611)18,852,521
Caldera Pacific Haku II,L.P.78,104,580278,383---78,382,963
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호25,000,000----25,000,000
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호3,500,000----3,500,000
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호3,000,000----3,000,000
합 계380,898,039278,383--(103,305)381,073,117
<전분기>(단위: 천원)
회사명기초취득처분대체평가분기말
Samsung Securities (America) Inc.32,127,545----32,127,545
Samsung Securities (Europe) Ltd.27,636,120----27,636,120
Samsung Securities (Asia) Ltd.40,024,240----40,024,240
삼성선물(주)136,767,082----136,767,082
Caldera Pacific Haku II,L.P.76,697,918319,957---77,017,875
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호-25,000,000---25,000,000
합 계313,252,90525,319,957---338,572,862

(3) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자 현황은 다음과 같습니다.

회사명주요사업내용소재국사용재무제표일당분기말전기말
주식수(출자좌수)지분율(%)주식수(출자좌수)지분율(%)
효제피에프브이주식회사(주1)부동산업한국2024.03.31140,00114.0140,00114.0
안중현화프로젝트PFV(주1)부동산업한국2024.03.31100,00010.0100,00010.0
넥스트레이드(주1)금융업한국2024.03.311,940,0006.61,940,0006.6
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호투자한국2024.03.312,000,000,00044.22,000,000,00044.2
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호투자한국2024.03.311,000,000,00022.21,000,000,00022.2
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합투자한국2024.03.312,000,000,00033.32,000,000,00033.3
삼성한화신성장신기술조합제1호(주2)투자한국2024.03.311,831,094,0491.91,831,094,0491.9
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF투자한국2024.03.31236,564,95423.42,500,000,00023.4
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호투자한국2024.03.312,000,000,00027.42,000,000,00027.4
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호투자한국2024.03.312,000,000,00021.52,000,000,00021.5
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호투자한국2024.03.311,500,000,00034.11,500,000,00034.1
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합투자한국2024.03.315,000,000,00047.65,000,000,00047.6
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호투자한국2024.03.312,000,000,00028.62,000,000,00028.6
하이-노앤 신기술투자조합 제1호투자한국2024.03.312,000,000,00026.32,000,000,00026.3
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호투자한국2024.03.311,000,000,00030.31,000,000,00030.3
신한메자닌신기술투자조합제1호투자한국2024.03.312,400,000,00027.32,400,000,00027.3
미래에셋모빌리티투자조합1호투자한국2024.03.312,000,000,00023.02,000,000,00023.0
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호(주2)투자한국2024.03.311,250,000,00011.51,250,000,00011.5
지노바 3호 투자조합투자한국2024.03.311,500,000,00023.11,500,000,00023.1
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호(주2)투자한국2024.03.313,000,000,00018.63,000,000,00018.6
2022 삼성 SBI ESG 펀드(주2)투자한국2024.03.312,500,000,00010.91,500,000,00010.9
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호(주2)투자한국2024.03.313,000,000,00017.23,000,000,00017.2
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호(주2)투자한국2024.03.311,900,000,0007.8--
(주1)의결권 지분율이 20% 미만이나 동 회사의 임원을 선임하여 의사결정에 참여하므로 유의적인 영향력이 있다고 판단하였습니다.
(주2)공동업무집행조합원으로 유의적 영향력이 있다고 판단하였습니다.

(4) 당분기와 전분기 중 관계기업 투자지분의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
회사명기초취득처분평가분기말
효제피에프브이주식회사3,500,025---3,500,025
안중현화프로젝트PFV1---1
넥스트레이드9,700,000---9,700,000
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호1,914,944---1,914,944
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호965,657---965,657
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합959,510---959,510
삼성한화신성장신기술조합제1호957,846---957,846
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF3,581,043-(3,242,183)1,139,6151,478,475
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호1,914,568---1,914,568
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호2,118,064---2,118,064
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호1,452,228---1,452,228
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합4,270,890--121,0354,391,925
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호1,950,098---1,950,098
하이-노앤 신기술투자조합 제1호1,988,320---1,988,320
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호985,016---985,016
신한메자닌신기술투자조합제1호1,894,037---1,894,037
미래에셋모빌리티투자조합1호1,957,168---1,957,168
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호1,250,000---1,250,000
지노바 3호 투자조합1,449,154---1,449,154
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호3,000,000---3,000,000
2022 삼성 SBI ESG 펀드1,500,0001,000,000--2,500,000
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호3,000,000---3,000,000
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호-1,900,000--1,900,000
합 계50,308,5692,900,000(3,242,183)1,260,65051,227,036
<전분기>(단위: 천원)
회사명기초취득처분평가분기말
효제피에프브이주식회사3,500,025---3,500,025
안중현화프로젝트PFV500,000---500,000
넥스트레이드9,700,000---9,700,000
티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호2,110,644---2,110,644
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호1,945,560---1,945,560
에스더블유에스 신기술조합5,177,277---5,177,277
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호975,198---975,198
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,000,000---2,000,000
에스더블유파인밸류신기술조합제1호4,705,077---4,705,077
삼성한화신성장신기술조합제1호1,831,094---1,831,094
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF2,634,203---2,634,203
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호1,958,122---1,958,122
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호2,111,422---2,111,422
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호1,476,836---1,476,836
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합4,469,985---4,469,985
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호1,979,318---1,979,318
하이-노앤 신기술투자조합 제1호2,043,080---2,043,080
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호991,404---991,404
신한메자닌신기술투자조합제1호1,843,490---1,843,490
미래에셋모빌리티투자조합1호1,987,480---1,987,480
케이클라비스-키움신소재신기술사업투자조합5,958,575--3,487,7559,446,330
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호1,250,000---1,250,000
지노바 3호 투자조합1,491,884---1,491,884
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호3,000,000---3,000,000
2022 삼성 SBI ESG 펀드500,000---500,000
합 계66,140,674--3,487,75569,628,429

(5) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업 및 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
회사명자산총계부채총계순영업손익순손익총포괄손익
Samsung Securities (America) Inc.53,291,9891,556,8981,610,894677,2682,862,286
Samsung Securities (Europe) Ltd.45,508,9851,298,3071,252,738503,7762,373,207
Samsung Securities (Asia) Ltd.55,259,5263,042,6621,621,355758,2782,872,791
삼성선물(주)4,157,573,5103,770,348,69236,171,31917,023,17717,566,189
Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1)134,566,31029,501,238249,828(59,653)4,087,550
케플러일반사모부동산투자신탁3호15,907,26367,86045(27,838)(27,838)
케플러일반사모부동산투자신탁4호19,003,899101,62124(75,821)(75,821)
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호27,172,5363,30045(137,756)(137,756)
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호15,794,3843,30020(59,672)(59,672)
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호11,099,37185,79225(55,197)(55,197)
마이트세운삼구역제이차(주)--(155,843)(155,874)(155,874)
쿠퍼타운제일차(주)262,00520,000116,117116,117116,117
에프엔상도제일차(주)384,543379,259818181
엔제이제오차(주)1----
에프엔송도5제일차(주)211,747,148211,649,138169,162169,162169,162
에스엘티과천(주)798,354798,353---
에스제이파워마린제이차(주)(주2)-----
에프엔광교제일차(주)1----
에프엔동성로(주)44,798,07344,831,211(6,348)(6,348)(6,348)
에프엔삼덕제일차(주)24,518,03724,607,628323232
에프엔강남(주)228,967228,966---
에프엔충무로(주)(주2)-----
레드독제이차(주)41,818,09850,788,81815--
에프엔라포르타제일차(주)10,542,60810,562,312(4,207)--
에프엔라포르타제이차(주)41,172,73940,913,350(2,598)(2,598)(2,598)
알피오산제일차(주)101,416,640103,094,302(3)(3)(3)
더블에스동인(주)45,044,80645,245,296(13,682)(13,682)(13,682)
크레테유제일차(주)19,197,48434,807,262(7,467)(7,467)(7,467)
에프엔남동탄제일차(주)--(47)8,8668,866
에프엔상동제일차(주)69,196,65168,824,307(21,455)(21,455)(21,455)
에프엔수표제일차(주)1-(5,722)(5,722)(5,722)
에프엔풍동제일차(주)149,611149,610---
에프엔콜드체인분당(주)239,9749,807,997---
알파동탄랜드(주)71,84071,840---
케이와이동탄제일차(주)88,50188,500---
더블에스남대문제이차(주)(주2)-----
에프엔파라다이스(주)122,656122,655---
에프엔사일제이차(주)30,710,07231,092,66829,28029,28029,280
글로에스본동(주)42,186,12146,553,546545,381545,381545,381
엔와이랜드마크제일차(주)50,907,58650,171,158(29,833)(29,833)(29,833)
에프엔본리제일차(주)64,679,54964,941,309(7,523)(7,523)(7,523)
글로에스수서제이차(주)67,958,78568,093,480(9,602)(9,602)(9,602)
에프엔고잔제일차(주)102,286102,000212121
글로에스하남(주)291,457291,456---
알파구리제일차(주)(주2)-----
알파구리제이차(주)(주2)-----
에스에이치비디제일차(주)--(6,488)74,40974,409
에프앤개포제일차(주)74,585,86474,735,262(4,205)(4,205)(4,205)
더블에스반구제일차(주)26,517,66351,854,184---
더블에스반구제이차(주)216,72218,625,178---
알피지금제일차(주)281,925233,184333
에프엔고덕제일차(주)81,067,89681,224,999(5,416)(5,416)(5,416)
알피성수제삼차(주)2----
에프앤서초제일차(주)20,279,15720,327,484(1,356)(1,356)(1,356)
에프엔월계제일차(주)35,314,37836,079,07651,38251,38251,382
에프엔의왕포일제일차(주)76,427,74376,574,564(23,666)(23,666)(23,666)
에프엔의왕포일제이차(주)25,880,90325,929,055(1,984)(1,984)(1,984)
에프엔노비스(주)2,892,5883,539,154(88,229)(88,229)(88,229)
더블에스부산서면제일차(주)41,418,08741,528,878(36)(36)(36)
글로에스중산제일차(주)7,313,76410,258,104---
마이에스상도(주)20,368,83320,406,455(1,326)(1,326)(1,326)
뉴케이에이치제칠차(주)261,496261,496---
에스엠원미음제일차(주)69,379,38386,369,989(272,880)(272,880)(272,880)
에프엔해운대우동제일차(주)25,329,14332,656,553114,911114,911114,911
글로에스리듬(주)45,391,44048,335,438---
알피용산제일차(주)20,022,61320,130,338(988)(988)(988)
글로에스연산(주)30,296,30947,047,66791--
알피봉명제일차(주)42,643,56948,768,301(304,398)(304,398)(304,398)
에프엔제주제일차(주)20,098,66620,164,363(2,918)(2,918)(2,918)
에프엔신흥제일차(주)(주2)-----
에프엔신관제일차(주)31,201,21133,646,238(4,911)(4,911)(4,911)
에프엔신관제이차(주)98,4253,764,890(9)(9)(9)
더블에스울산케이티엑스(주)43,331,25143,514,586(11,129)(11,129)(11,129)
더블에스파트너쉽2022(주)50,503,14650,989,741(52,962)(52,962)(52,962)
에스에스비알제일차(주)(주2)-----
에프엔학하제일차(주)1----
에프엔학하제이차(주)1----
스타플러스비즈제일차(주)249,9573,906,192(3)(3)(3)
아이엠대전세이제일차(주)20,401,73420,511,460(2,833)(2,833)(2,833)
알피서둔제이차(주)14,824,31615,527,112---
스타플러스모노제일차(주)30,201,83430,376,76417,11117,11117,111
에프엔화양제일차(주)1----
생드니제일차(주)5,48524,8183498,330498,330
생드니제영차(주)3,0773,07643,2243,224
아이엠대전관저제일차(주)6,147,3268,332,581(13)(13)(13)
랩스제일차(주)30,582,12531,702,206(207,987)(207,987)(207,987)
에프엔효제제일차(주)19,6641,502,319471471471
알피둔산제일차(주)79,691,35780,034,119(11,517)(11,517)(11,517)
에스상도제일차(주)84,348,38885,009,454160,313160,313160,313
에프엔남천제일차(주)11,624,92411,675,188(1,689)(1,689)(1,689)
에프엔파주제일차(주)185,592185,591(1,135)(1,135)(1,135)
에프엔학하제삼차(주)12,471,42312,495,246(800)(800)(800)
글로에스골드(주)28,556,39828,325,987(1,887)(1,887)(1,887)
에프엔첨단제일차(주)(주2)-----
라온제나제사차(주)10,215,68810,193,871132,465132,465132,465
에프앤검단(주)33,018,93933,546,120(59,645)(59,645)(59,645)
에프엔구로제일차(주)18,225,86518,261,203(1,228)(1,228)(1,228)
알피과천제이차(주)31,322,05731,382,789(50)(50)(50)
에프엔계백제일차(주)10,287,64410,331,245(1,463)(1,463)(1,463)
에프엔계백제이차(주)7,737,0177,769,481(1,099)(1,099)(1,099)
에프엔실버제일차(주)25,896,17026,434,183(260,814)(260,814)(260,814)
에프엔실버제이차(주)(주2)-----
에프엔피에프포제일차(주)(주2)-----
마이에스상도제이차(주)12,423,53912,404,866139,481139,424139,424
모니모풍동제일차(주)25,159,27525,727,184180,775180,775180,775
모니모풍동제이차(주)60,686,30761,797,659251,061251,061251,061
에프엔부금제일차(주)(주2)-----
에프엔부금제이차(주)15,148,06115,214,891(2,198)(2,198)(2,198)
글로에스옥길(주)20,150,02420,190,421(1,362)(1,362)(1,362)
모니모송도베스트제일차(주)(주2)-----
모니모송도베스트제이차(주)(주2)-----
제이온리더(주)14,629,94814,578,69963,06463,06463,064
에프엔한강제일차(주)(주2)-----
에프엔한강제이차(주)48,315,35948,406,208---
에프엔디디엠제일차(주)(주2)-----
에프엔디디엠제이차(주)20,306,54320,346,009(36)(36)(36)
에프엔디디엠제삼차(주)1,228,5741,229,684(43)(43)(43)
이에스인베스트먼트제이차(주)39,306,71439,364,603258,822258,822258,822
에스에스씨에프이제일차(주)10,159,83410,194,257(40,168)(40,168)(40,168)
에프엔실버제삼차(주)77,154,36277,292,903(189,243)(189,243)(189,243)
마이에스부천삼정(주)38,261,47638,469,974(283,287)(283,287)(283,287)
일산대토제이차(유)1,392,5961,770,000333
트레쥬어마운틴제이차(주)(주2)-----
하이레전드다이버제이차20,955,86420,907,7216,7826,7826,782
디더블유양주제사차(주)(주2)-----
효제피에프브이주식회사329,823,795310,015,318(615,527)(610,249)(610,249)
안중현화프로젝트PFV5,543,919738,342(9,000)(8,998)(8,998)
넥스트레이드140,474,7346,613,721(6,535,809)(5,049,292)(5,049,292)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,390,03452,685(52,249)(52,249)(52,249)
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,112-(43,033)(43,033)(43,033)
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,651,496971(232,805)(232,805)(232,805)
삼성한화신성장신기술조합제1호44,914,4055,500(4,994,865)(4,994,865)(4,994,865)
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF6,353,60725,735(4,127,956)(4,127,956)(4,127,956)
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호7,015,34736,750(114,718)(114,718)(114,718)
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,884,16135,162729,752729,752729,752
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,870-(53,223)(53,223)(53,223)
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합9,262,74639,699(668,878)(668,878)(668,878)
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,340-(78,631)(78,631)(78,631)
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,664-162,314162,314162,314
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,255,0564,505(21,082)(21,082)(21,082)
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,998198(1,962,995)(1,962,995)(1,962,995)
미래에셋모빌리티투자조합1호8,546,57732,893(94,705)(94,705)(94,705)
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,914,260148,812387,886387,886387,886
지노바 3호 투자조합6,279,72356(133,882)(133,882)(133,882)
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호15,144,28633,300180,142180,142180,142
2022 삼성 SBI ESG 펀드21,940,556230,000(216,753)(216,753)(216,753)
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호17,310,8993,300(2,488,770)(2,488,770)(2,488,770)
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호24,468,116-(31,884)(31,884)(31,884)
(주1)종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다.
(주2)당분기 중 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다.
<전기말>(단위: 천원)
회사명자산총계부채총계순영업손익순손익총포괄손익
Samsung Securities (America) Inc.50,835,3111,962,5076,007,2851,862,7352,646,020
Samsung Securities (Europe) Ltd.43,362,0301,524,5584,329,8651,635,0262,304,376
Samsung Securities (Asia) Ltd.52,603,1033,259,0306,510,0852,479,0113,166,932
삼성선물(주)4,347,482,9053,977,824,277145,628,74969,319,24869,569,023
Caldera Pacific Haku II,L.P.(주1)124,680,54423,981,406499,684(460,381)2,544,890
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호27,317,92610,98042,648(393,054)(393,054)
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호15,858,4737,73615,160(149,263)(149,263)
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호11,100,09931,34899(31,348)(31,348)
케플러일반사모부동산투자신탁3호15,907,24340,048(50,395)(114,549)(114,549)
케플러일반사모부동산투자신탁4호19,003,90425,8293,904(21,925)(21,925)
플랜업루원제일차(주) (주2)---3,1823,182
에프엔비에프(주)(주2)--6--
엠에이에스비제일차(주)(주2)--(2,175)6,9346,934
와이제이에스일산제이차(주) (주2)--342,6592,659
마이트세운삼구역제일차(주)(주2)--(196,627)(196,726)(196,726)
마이트세운삼구역제이차(주)157,9752,106(145,061)(145,061)(145,061)
쿠퍼타운제일차(주)5,475,8285,349,945167,113167,113167,113
파주센트럴제일차(주)(주2)---3,7153,715
에프엔상도제일차(주)384,462379,259541541541
엔제이제오차(주)1,0621,061575520520
에프엔송도5제일차(주)231,191,191231,452,047(758,715)(758,715)(758,715)
에스엘티과천(주)1,371,0891,371,088---
에스제이파워마린제이차(주)--(366,417)(366,417)(366,417)
에프엔광교제일차(주)1-10--
에프엔고양덕은(주) (주2)--2--
에프엔대구감삼(주) (주2)--(5,238)(5,238)(5,238)
에프엔동성로(주)44,935,52745,033,146(388,318)(388,318)(388,318)
에프엔명륜제일차(주) (주2)--55195,984195,984
에프엔삼덕제일차(주)26,636,66126,747,693(110,751)(110,751)(110,751)
에프엔강남(주)228,914228,913(254,821)(254,821)(254,821)
르네상스제일차(주) (주2)--2--
에프엔충무로(주)5,49817,645(12,025)(12,025)(12,025)
에프엔대전도안제일차(주) (주2)--66,0366,036
에프엔대전도안제이차(주) (주2)--(3)6,0366,036
레드독제이차(주)41,075,00753,263,485(12,187,971)(12,187,971)(12,187,971)
에프엔라포르타제일차(주)12,156,61312,187,004(101,424)(101,424)(101,424)
에프엔라포르타제이차(주)41,173,98240,940,962(45,039)(45,039)(45,039)
에이치원카인(주)(주2)--(59,224)10,73110,731
알피오산제일차(주)99,678,356102,444,785(2,686,084)(2,686,084)(2,686,084)
더블에스동인(주)43,768,34544,027,069(258,727)(258,727)(258,727)
크레테유제일차(주)19,371,46140,570,571(21,199,549)(21,199,549)(21,199,549)
에프엔남동탄제일차(주)31,81940,69068,35768,35768,357
에프엔상동제일차(주)69,201,15368,857,088(174,648)(174,648)(174,648)
에프엔수표제일차(주)5,723-165,791165,791165,791
에프엔풍동제일차(주)149,607149,610(116,004)(116,004)(116,004)
에프엔콜드체인분당(주)239,92213,239,953(13,001,146)(13,001,146)(13,001,146)
알파동탄랜드(주)71,83771,84219,20419,20419,204
케이와이동탄제일차(주)88,49688,500(42,871)(42,871)(42,871)
더블에스남대문제일차(주)(주2)--(24)--
더블에스남대문제이차(주)1-(168,204)(100,586)(100,586)
알피아산제일차(주)(주2)--(488)(534)(534)
해피와이제일차(주) (주2)--27--
에프엔파라다이스(주)122,627122,626---
에프엔사일제이차(주)30,718,65131,178,472(545,364)(545,364)(545,364)
글로에스본동(주)40,461,97047,896,144(7,517,376)(7,517,376)(7,517,376)
알피배방제일차(주) (주2)---50,44050,440
엔와이랜드마크제일차(주)50,937,41950,200,000(372,318)(372,318)(372,318)
에프엔본리제일차(주)65,011,10665,368,207(304,501)(304,501)(304,501)
글로에스수서제이차(주)66,067,87666,241,283(172,709)(172,709)(172,709)
에프엔고잔제일차(주)102,265102,000848484
글로에스하남(주)291,446291,456302302302
알파구리제일차(주)--70,16266,85966,859
알파구리제이차(주)--83,56080,25780,257
에스에이치비디제일차(주)116,162190,577125,872125,872125,872
에프앤개포제일차(주)75,039,29975,238,080(198,323)(198,323)(198,323)
더블에스반구제일차(주)26,961,03761,385,659(34,424,625)(34,424,625)(34,424,625)
더블에스반구제이차(주)424,66525,436,155(25,011,493)(25,011,493)(25,011,493)
알피지금제일차(주)281,918233,18457,84257,84257,842
알피서둔제일차(주)(주2)--21(871)(871)
에프엔고덕제일차(주)81,096,08181,305,701(189,298)(189,298)(189,298)
알피성수제삼차(주)2-16,39017,89117,891
에프앤서초제일차(주)20,280,51320,341,968(40,882)(40,882)(40,882)
에프엔월계제일차(주)35,547,84936,419,689(1,265,440)(1,265,440)(1,265,440)
에프엔의왕포일제일차(주)69,376,79969,554,182(615,741)(615,741)(615,741)
에프엔의왕포일제이차(주)25,931,34725,995,677(75,801)(75,801)(75,801)
에프엔노비스(주)29,085,11229,643,449(256,740)(256,740)(256,740)
더블에스부산서면제일차(주)43,258,99543,400,951(184,394)(184,394)(184,394)
에프엔백암제일차(주)(주2)--61212
글로에스중산제일차(주)7,875,54811,876,010(4,000,237)(4,000,237)(4,000,237)
제이더블유22(주)(주2)--(23,745)(23,745)(23,745)
마이에스상도(주)20,396,85820,447,637(231,646)(231,646)(231,646)
뉴케이에이치제칠차(주)17,437,09817,482,578(45,480)(45,480)(45,480)
에스엠원미음제일차(주)67,977,01290,793,138(23,028,028)(23,028,028)(23,028,028)
에프엔해운대우동제일차(주)25,340,32136,149,042(10,867,096)(10,867,096)(10,867,096)
글로에스리듬(주)44,797,28949,400,004(4,600,878)(4,600,878)(4,600,878)
알피용산제일차(주)20,027,93020,174,029(380,701)(380,701)(380,701)
알피용산제이차(주)(주2)---1515
글로에스연산(주)30,117,86152,877,860(22,759,655)(22,759,655)(22,759,655)
알피봉명제일차(주)42,304,39750,236,730(7,918,095)(7,918,095)(7,918,095)
에프엔제주제일차(주)20,102,54820,197,290(113,018)(113,018)(113,018)
에프엔신흥제일차(주)--100,253100,253100,253
에스에스이에스(주)(주2)--(71,973)(71,973)(71,973)
에프엔신관제일차(주)31,198,67034,536,386(3,360,627)(3,360,627)(3,360,627)
에프엔신관제이차(주)98,4335,084,890(5,033,186)(5,033,186)(5,033,186)
더블에스울산케이티엑스(주)42,780,77143,021,047(249,027)(249,027)(249,027)
더블에스파트너쉽2022(주)50,456,10850,900,000(323,882)(323,882)(323,882)
에스에스비알제일차(주)--97,21597,21597,215
에프엔학하제일차(주)1----
에프엔학하제이차(주)1-(150,106)(150,106)(150,106)
스타플러스비즈제일차(주)250,5525,226,784(5,064,771)(5,064,771)(5,064,771)
아이엠대전세이제일차(주)20,408,95520,555,210(146,265)(146,265)(146,265)
알피서둔제이차(주)14,826,19015,687,386(757,394)(757,394)(757,394)
스타플러스모노제일차(주)30,203,86330,417,630(244,333)(244,333)(244,333)
에프엔화양제일차(주)3,6233,622(881)(881)(881)
생드니제일차(주)5,473523,146(53,342)(53,342)(53,342)
생드니제영차(주)73,54576,768747474
아이엠대전관저제일차(주)6,135,5469,112,789(3,000,083)(3,000,083)(3,000,083)
랩스제일차(주)30,809,15131,743,102(1,184,529)(1,184,529)(1,184,529)
에프엔효제제일차(주)19,1932,034,081(2,020,027)(2,020,027)(2,020,027)
알피둔산제일차(주)79,727,41480,184,336(457,726)(457,726)(457,726)
에스상도제일차(주)93,201,24894,098,843(898,309)(898,309)(898,309)
에프엔남천제일차(주)11,626,03111,692,984(67,298)(67,298)(67,298)
에프엔파주제일차(주)6,375,4996,390,950(15,452)(15,452)(15,452)
에프엔학하제삼차(주)12,494,20112,525,769(31,569)(31,569)(31,569)
글로에스골드(주)28,558,31428,346,178212,056212,056212,056
에프엔첨단제일차(주)13,100,92813,169,649(68,731)(68,731)(68,731)
라온제나제사차(주)10,082,65010,200,541(117,893)(117,893)(117,893)
에프앤검단(주)35,484,00235,975,010(491,018)(491,018)(491,018)
에프엔구로제일차(주)18,227,09418,274,238(47,146)(47,146)(47,146)
알피과천제이차(주)89,387,73889,621,274(233,831)(233,831)(233,831)
에프엔계백제일차(주)10,285,69210,343,812(58,121)(58,121)(58,121)
에프엔계백제이차(주)7,735,5087,778,859(43,352)(43,352)(43,352)
에프엔실버제일차(주)25,675,21325,970,516(295,305)(295,305)(295,305)
에프엔실버제이차(주)1,513,6071,386,203127,403127,403127,403
에프엔피에프포제일차(주)10,230,04510,255,835(25,791)(25,791)(25,791)
마이에스상도제이차(주)30,368,87330,545,657(176,785)(176,785)(176,785)
모니모풍동제일차(주)36,816,21737,612,466(796,258)(796,258)(796,258)
모니모풍동제이차(주)80,626,76282,082,071(1,455,318)(1,455,318)(1,455,318)
에프엔부금제일차(주)4,854,8434,879,652(24,809)(24,809)(24,809)
에프엔부금제이차(주)15,150,26815,238,872(88,605)(88,605)(88,605)
글로에스옥길(주)20,151,38620,204,905(53,520)(53,520)(53,520)
모니모송도베스트제일차(주)88,597,43888,830,179(232,751)(232,751)(232,751)
모니모송도베스트제이차(주)35,776,40235,870,027(93,635)(93,635)(93,635)
제이온리더(주)14,567,43814,589,753(22,315)(22,315)(22,315)
에프엔한강제일차(주)81,927,82082,128,466(200,647)(200,647)(200,647)
에프엔한강제이차(주)52,187,68952,321,453(133,765)(133,765)(133,765)
에프엔디디엠제일차(주)90,134,46890,374,333(239,865)(239,865)(239,865)
에프엔디디엠제이차(주)40,091,21240,197,276(106,065)(106,065)(106,065)
에프엔디디엠제삼차(주)34,101,82034,191,828(90,009)(90,009)(90,009)
이에스인베스트먼트제이차(주)39,247,60239,575,017(327,415)(327,415)(327,415)
일산대토제이차(유)1,392,5931,770,000(167,755)(167,755)(167,755)
트레쥬어마운틴제이차(주)130,513,336130,513,336---
하이레전드다이버제이차21,006,55420,965,19331,67031,67031,670
디더블유양주제사차(주)8,501,8998,501,898---
효제피에프브이주식회사330,706,717309,889,651(1,557,011)(1,557,010)(1,557,010)
안중현화프로젝트PFV5,329,898491,924342,104342,104342,104
넥스트레이드139,245,364295,043(8,524,488)(3,459,090)(3,459,090)
티그리스-엘엑스에쿼티투자조합1호(주2)--(24,042)(24,042)(24,042)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호4,390,03452,685(69,344)(69,344)(69,344)
에스더블유에스 신기술조합(주2)--4,397,5254,397,5254,397,525
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호4,355,112-(43,033)(43,033)(43,033)
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합2,883,329-(2,818,778)(2,818,778)(2,818,778)
에스더블유파인밸류신기술조합제1호(주2)--(77,998)(77,998)(77,998)
삼성한화신성장신기술조합제1호49,925,14121,3704,225,6524,225,6524,225,652
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF15,352,59225,7354,052,5904,052,5904,052,590
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호7,015,34736,750(158,754)(158,754)(158,754)
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호9,884,16135,16230,88830,88830,888
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호4,259,870-(72,181)(72,181)(72,181)
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합9,008,56939,699(418,102)(418,102)(418,102)
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호6,825,340-(102,275)(102,275)(102,275)
하이-노앤 신기술투자조합 제1호7,555,664-(212,256)(212,256)(212,256)
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호3,255,0564,505(21,082)(21,082)(21,082)
신한메자닌신기술투자조합제1호6,944,998198185,336185,336185,336
미래에셋모빌리티투자조합1호8,546,57732,893(131,854)(131,854)(131,854)
케이클라비스-키움신소재신기술사업투자조합(주2)--(108,189)(108,189)(108,189)
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호10,456,39478,833(115,919)(115,919)(115,919)
지노바 3호 투자조합6,279,72356(185,162)(185,162)(185,162)
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호14,973,07242,228(2,951,326)(2,951,326)(2,951,326)
2022 삼성 SBI ESG 펀드12,960,060232,750(895,701)(895,701)(895,701)
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호19,804,0487,6792,396,3692,396,3692,396,369
(주1)종속기업을 포함한 연결기준의 재무정보입니다.
(주2)전기 중 종속기업 및 관계기업에서 제외되기 전까지의 재무정보입니다.

10. 유형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분취득원가감가상각누계액장부금액
토지20,783-20,783
비품159,787,992(135,728,910)24,059,082
사용권자산81,047,280(32,151,028)48,896,252
합 계240,856,055(167,879,938)72,976,117
<전기말>(단위: 천원)
구 분취득원가감가상각누계액장부금액
토지20,783-20,783
비품159,427,679(133,818,318)25,609,361
사용권자산81,188,512(27,421,636)53,766,876
합 계240,636,974(161,239,954)79,397,020

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가처분/감소감가상각분기말
토지20,783---20,783
비품25,609,361642,263(8,760)(2,183,782)24,059,082
사용권자산53,766,8763,770,818(166,895)(8,474,547)48,896,252
합 계79,397,0204,413,081(175,655)(10,658,329)72,976,117
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가처분/감소감가상각분기말
토지20,783---20,783
비품26,779,58690,263(3)(2,314,991)24,554,855
사용권자산72,109,4623,706,534(3,184,877)(7,773,779)64,857,340
합 계98,909,8313,796,797(3,184,880)(10,088,770)89,432,978

(3) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 손익 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
사용권자산 감가상각비8,474,5477,773,779
리스부채 이자비용540,410476,783
단기리스 및 소액리스 관련 비용426,081794,307

(4) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 8,037,553천원 및 8,212,067천원입니다.

11. 무형자산(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분취득원가상각누계액손상차손누계액장부금액
개발비218,479,628(178,164,973)-40,314,655
소프트웨어65,387,956(49,591,039)-15,796,917
회원권22,824,715-(451,884)22,372,831
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402--22,966,402
기타590,000--590,000
합 계330,248,701(227,756,012)(451,884)102,040,805
<전기말>(단위: 천원)
구 분취득원가상각누계액손상차손누계액장부금액
개발비216,212,080(175,182,696)-41,029,384
소프트웨어65,387,956(48,279,606)-17,108,350
회원권22,824,715-(451,884)22,372,831
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402--22,966,402
기타590,000--590,000
합 계327,981,153(223,462,302)(451,884)104,066,967

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가상각손상/환입분기말
개발비41,029,3842,267,548(2,982,277)-40,314,655
소프트웨어17,108,350-(1,311,433)-15,796,917
회원권22,372,831---22,372,831
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402---22,966,402
기타590,000---590,000
합 계104,066,9672,267,548(4,293,710)-102,040,805
<전분기>(단위: 천원)
구 분기초취득/증가상각손상/환입분기말
개발비38,706,4231,349,559(2,678,926)-37,377,056
소프트웨어15,429,577383,576(1,155,895)-14,657,258
회원권22,495,471---22,495,471
금융결제원 소액결제망 특별참가금22,966,402---22,966,402
기타590,000---590,000
합 계100,187,8731,733,135(3,834,821)-98,086,187

12. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
선급금6,114,8556,706,613
선급비용14,783,17114,780,701
기타1,818,4591,619,390
합 계22,716,48523,106,704

13. 당기손익-공정가치측정금융부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
매도유가증권1,645,040,201958,989,877
파생상품부채2,586,184,8322,454,003,099
당기손익-공정가치측정지정금융부채6,281,088,7006,567,321,969
합 계10,512,313,7339,980,314,945

(2) 당분기말 및 전기말 현재 매도유가증권의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
지분증권1,047,634,358331,925,087
채무증권597,405,843627,064,790
합 계1,645,040,201958,989,877

(3) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미결제약정금액부채미결제약정금액부채
이자율 관련
스왑45,408,311,640370,425,34746,813,242,820318,347,720
선물--387,045,677-
옵션942,744,00052,883,304918,152,00051,451,031
소 계46,351,055,640423,308,65148,118,440,497369,798,751
통화 관련
스왑805,386,40028,247,713428,725,5007,033,967
선도11,465,520,747251,735,27010,117,955,780214,046,532
옵션28,383,0881,710,05028,996,3742,349,604
소 계12,299,290,235281,693,03310,575,677,654223,430,103
주식 및 주가지수 관련
스왑2,018,108,608452,542,6811,995,526,301432,143,499
선도1,001,940,923135,592,9321,842,023,518223,538,953
선물452,692,516-480,498,212-
옵션356,899,8102,089,716636,909,0945,487,350
소 계3,829,641,857590,225,3294,954,957,125661,169,802
신용 관련
스왑1,125,352,8006,534,7251,227,465,30010,097,471
기타
스왑2,339,461,9161,227,317,0452,220,781,4011,156,849,239
해외선물956,265,20232,675,872835,670,05210,836,009
해외옵션1,359,800,96870,724,2472,195,726,38674,101,304
금융상품 선도거래 관련 부채1,317,5152,317--
거래일손익조정-(46,296,387)-(52,279,580)
합 계68,262,186,1332,586,184,83270,128,718,4152,454,003,099

(4) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
공정가치누적 평가손익공정가치누적 평가손익
매도기말매도기말
매도파생결합증권
주식 및 주가지수 관련1,911,245,4801,847,364,22363,881,2572,559,111,5952,298,891,967260,219,628
이자율 관련126,354,439109,071,85117,282,588126,390,475110,024,62016,365,855
기타684,749,609673,870,37010,879,239651,338,158647,787,6403,550,518
소 계2,722,349,5282,630,306,44492,043,0843,336,840,2283,056,704,227280,136,001
매도파생결합사채
주식 및 주가지수 관련1,424,995,0741,446,835,864(21,840,790)1,327,577,1821,348,809,462(21,232,280)
이자율 관련1,357,626,1981,158,808,523198,817,6751,357,669,3391,180,755,760176,913,579
기타681,690,951514,981,748166,709,203681,690,951522,180,991159,509,960
소 계3,464,312,2233,120,626,135343,686,0883,366,937,4723,051,746,213315,191,259
매도상장지수증권507,375,715434,709,30872,666,407393,994,678347,371,79346,622,885
거래일손익조정-95,446,813--111,499,736-
합 계6,694,037,4666,281,088,700508,395,5797,097,772,3786,567,321,969641,950,145

(5) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동에 따른 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초잔액7,088,4087,768,381
기타포괄손익으로 인식한 신용위험 증감(110,383)488,105
법인세효과29,141(128,860)
분기말잔액7,007,1668,127,626

14. 예수부채당분기말 및 전기말 현재 예수부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
투자자예수금
위탁자예수금9,415,800,1048,910,606,873
장내파생상품거래예수금221,346,474223,142,830
저축자예수금8,925,3658,747,232
청약자예수금11,79213
집합투자증권투자자예수금154,716,751105,532,038
소 계9,800,800,4869,248,028,986
기타 수입담보금1,472,899,1301,721,341,644
기타 예수금5,424,40817,973,648
합 계11,279,124,02410,987,344,278

15. 차입부채 및 발행사채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분차입처이자율(%)당분기말전기말
콜머니키움투자자산운용 외 73.57~3.62840,000,000600,000,000
환매조건부매도일반고객 등1.50~5.7112,081,175,05811,640,212,348
일반차입금현대차증권 외 150.04~4.763,408,054,6953,248,488,475
신탁계정차에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁 외 732.99163,219,439114,074,260
합 계16,492,449,19215,602,775,083

(2) 당분기말 및 전기말 현재 발행사채 중 공모사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분발행일만기일이자율(%)당분기말전기말
13-2회차 공모2020-02-252025-02-251.5690,000,00090,000,000
14-2회차 공모2020-09-172025-09-171.6670,000,00070,000,000
14-3회차 공모2020-09-172027-09-171.9430,000,00030,000,000
15-1회차 공모2021-02-252024-02-231.32-370,000,000
15-2회차 공모2021-02-252026-02-251.59100,000,000100,000,000
15-3회차 공모2021-02-252028-02-251.8990,000,00090,000,000
16-1회차 공모2021-07-132024-07-121.80170,000,000170,000,000
16-2회차 공모2021-07-132026-07-132.10270,000,000270,000,000
17-1회차 공모2021-10-222024-10-222.40110,000,000110,000,000
17-2회차 공모2021-10-222026-10-222.66190,000,000190,000,000
18-1회차 공모2022-02-082025-02-072.94200,000,000200,000,000
18-2회차 공모2022-02-082027-02-053.12100,000,000100,000,000
19-1회차 공모2023-03-082025-03-074.48100,000,000100,000,000
19-2회차 공모2023-03-082026-03-064.43220,000,000220,000,000
20-1회차 공모2024-01-252026-01-233.99100,000,000-
20-2회차 공모2024-01-252027-01-254.09300,000,000-
사채할인발행차금(3,360,270)(2,582,376)
합 계2,136,639,7302,107,417,624

(3) 당분기말 및 전기말 현재 발행사채 중 전자단기사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분차입처이자율(%)당분기말전기말
전자단기사채SK증권(주) 외 113.79~4.01438,052,396482,946,775

16. 순확정급여부채(자산)

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채(자산)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
순확정급여부채(자산)
확정급여채무의 현재가치111,742,965115,941,469
사외적립자산의 공정가치(115,325,679)(120,011,567)
소 계(3,582,714)(4,070,098)
기타장기종업원급여채무15,939,05715,354,908
합 계12,356,34311,284,810

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초115,941,469101,218,954
근무원가2,964,7722,742,146
이자비용1,110,1411,208,508
재측정요소
경험조정으로 인해 발생한 보험수리적손익(2,304,512)(311,813)
제도에서 지급한 금액(5,969,705)(4,173,741)
기타80017,574
분기말111,742,965100,701,628

(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초120,011,567118,449,299
이자수익1,158,2581,419,616
재측정요소
사외적립자산의 수익(위의 이자에 포함된 금액 제외)(44,440)135,416
제도에서 지급한 금액(5,800,506)(4,169,539)
기타80017,574
분기말115,325,679115,852,366

(4) 당분기말 및 전기말 현재 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다.

구 분당분기말전기말
할인율4.19%4.19%
기대임금상승률5.09%5.08%
정년연령60세60세
할인율 결정방식수익률곡선접근법수익률곡선접근법

(5) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
은행 예금 등115,325,679120,011,567

(6) 당분기말 및 전기말 현재 다른 모든 가정이 유지될 때, 유의적인 보험수리적 가정이 발생가능한 합리적인 범위 내에서 변동할 경우 확정급여채무에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분증가감소
할인율의 1%p 변동(6,896,955)7,742,300
기대임금상승률의 1%p 변동7,800,888(7,071,525)
<전기말>(단위: 천원)
구 분증가감소
할인율의 1%p 변동(7,044,252)7,911,901
기대임금상승률의 1%p 변동7,971,769(7,222,495)

17. 충당부채(1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
복구충당부채(주1)15,884,24215,722,446
소송충당부채(주2)114,524114,524
기타충당부채(주3)35,860,07844,131,862
합 계51,858,84459,968,832

(주1) 복구충당부채는 보고기간종료일 현재 존속하는 임차점포의 미래 예상 복구비용에 대한 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구충당부채는 개별 지점의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 이를 합리적으로 추정하기 위하여 과거 10개년간 임차계약이 종료된 임차점포의 평균존속기간을 이용하였습니다. 또한 예상 복구비용을 추정하기 위하여 과거 3개년간 복구공사가 발생한 점포의 실제 복구공사비용의 평균값 및 3개년간 평균 인플레이션율을 사용하였습니다.(주2) 소송충당부채는 손해배상청구 소송과 관련하여 1심 패소금액을 충당부채로 계상하였습니다. (주석 33.(5) 참조)(주3) 기타충당부채는 금융보증계약부채입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 충당부채(금융보증계약부채 제외) 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
복구충당부채소송충당부채복구충당부채소송충당부채
기초15,722,446114,52412,477,775114,524
순증감(823)-(83,591)-
순전입(환입)(4,483)-(506,167)-
사용----
상각167,102-162,846-
분기말15,884,242114,52412,050,863114,524

(3) 당분기 및 전분기 중 금융보증계약부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분12개월기대신용손실전체기간기대신용손실합 계
비손상손상
기초1,631,862-42,500,00044,131,862
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(115,475)-115,475-
순증감----
순전입(환입)(156,309)-(8,115,475)(8,271,784)
분기말1,360,078-34,500,00035,860,078
<전분기>(단위: 천원)
구 분12개월기대신용손실전체기간기대신용손실합 계
비손상손상
기초4,720,968--4,720,968
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순증감----
순전입(환입)(1,417,497)--(1,417,497)
분기말3,303,471--3,303,471

18. 기타부채 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
미지급금4,973,007,7774,005,197,001
미지급비용319,446,073258,976,377
선수금3,398,90457
선수수익45,546,16865,606,454
예수금46,780,34338,541,293
미지급배당금196,460,000-
리스부채43,096,15447,355,800
기타2,023,068,525702,866,654
합 계7,650,803,9445,118,543,636

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타부채 중 금융부채와 비금융부채의 구성은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
금융부채7,392,934,2164,888,546,472
비금융부채257,869,728229,997,164
합 계7,650,803,9445,118,543,636

19. 자본금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

구 분주식종류수권주식수주당 액면가발행주식수자본금
당분기말보통주120,000,000주5,000원89,300,000주458,478,080천원
전기말보통주120,000,000주5,000원89,300,000주458,478,080천원

회사는 2002년 6월 1일자 주주총회의 결의에 의거하여 2002년 6월 3일에 자기주식 (보통주 2,395,616주)을 이익소각하였으며, 이익소각으로 인하여 당분기말 및 전기말 현재 발행주식 1주당 보통주 자본금액은 각각 5,134원입니다.(2) 당분기 및 전분기 중 발행주식수 및 자본금의 변동내역은 없습니다.

20. 자본잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
주식발행초과금1,742,008,5491,742,008,549
기타1,462,4421,462,442
합 계1,743,470,9911,743,470,991

(2) 당분기 및 전분기 중 자본잉여금의 변동내역은 없습니다.

21. 자본조정 및 기타포괄손익누계액(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
자기주식처분손실(36,410,004)(36,410,004)
기타(297)(297)
합 계(36,410,301)(36,410,301)

(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
확정급여제도의 재측정요소(25,683,318)(27,346,731)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익232,615,645232,673,830
기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익(880,801)(2,348,812)
당기손익-공정가치측정지정금융부채신용위험변동7,007,1677,088,408
합 계213,058,693210,066,695

(3) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초210,066,695183,782,304
변동4,065,21437,091,529
법인세효과(1,073,216)(9,792,164)
분기말213,058,693211,081,669

22. 이익잉여금

(1) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
법정적립금(주1)222,758,123203,112,123
임의적립금3,307,298,8593,172,464,151
대손준비금(주2)235,527,929102,989,186
미처분이익잉여금235,931,172483,479,451
합 계4,001,516,0833,962,044,911
(주1)회사는 상법 상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.
(주2)대손준비금은 금융투자업규정 제3-8조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다. 회사는 금융투자업규정에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼을 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 대손준비금은 이익잉여금에 포함되어 있으며, 대손준비금 적립예정액은 향후 잉여금 처분 시 대손준비금으로 추가 적립될 예정입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기초3,962,044,9113,630,375,459
분기순이익235,931,172237,445,201
현금배당(196,460,000)(151,810,000)
분기말4,001,516,0833,716,010,660

(3) 당분기 및 전분기 중 배당금의 지급내역은 다음과 같습니다.

구 분당분기전분기
총 발행주식수89,300,000주89,300,000주
배당주식수89,300,000주89,300,000주
주당 배당금(배당률)2,200원(44%)1,700원(34%)
배당금액196,460,000천원151,810,000천원

(4) 당분기말 및 전기말 현재 대손준비금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분당분기말전기말
대손준비금 적립액235,527,929102,989,186
대손준비금 적립(환입)예정액38,221,741132,538,743
대손준비금 잔액273,749,670235,527,929

(5) 당분기와 전분기의 대손준비금 적립예정액 및 대손준비금 반영 후 조정이익 등은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
대손준비금 반영 전 분기순이익235,931,172237,445,201
대손준비금 적립예정액38,221,74124,426,495
대손준비금 반영 후 조정이익197,709,431213,018,706
대손준비금 반영 후 주당 조정이익(원)2,2142,385

23. 순수수료손익

(1) 당분기 및 전분기 중 수수료수익 및 수수료비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
수수료수익
수탁수수료162,379,633122,997,342
인수및주선수수료16,099,39218,000,501
집합투자증권취급수수료14,656,66712,678,265
자산관리수수료8,045,5164,206,321
매수및합병수수료2,591,2052,551,921
신탁보수8,334,3497,269,741
채무보증수수료수익39,504,16623,177,067
기타23,277,99120,725,889
소 계274,888,919211,607,047
수수료비용
매매수수료13,215,39411,610,470
투자상담사수수료2,821,5262,091,220
투자일임수수료1,504,324707,525
감독원위탁수수료1,152,3631,396,491
유가증권차입지급수수료9,669,6108,832,948
선물회사지급수수료1,882,9472,238,332
예탁원수수료2,576,5252,176,153
기타6,066,8905,477,061
소 계38,889,57934,530,200
순수수료손익235,999,340177,076,847

(2) 당분기 및 전분기 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 인식하는 수수료수익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
한 시점에 인식하는 수익
수탁수수료162,379,633122,997,342
인수및주선수수료16,099,39218,000,501
집합투자증권취급수수료-판매수수료4,124,9842,589,101
매수및합병수수료2,591,2052,551,921
채무보증수수료-인수및주선수수료 등12,917,5004,493,000
기타19,351,23117,401,588
소 계217,463,945168,033,453
기간에 걸쳐 인식하는 수익
집합투자증권취급수수료-판매보수10,531,68210,089,164
자산관리수수료8,045,5164,206,321
신탁보수8,334,3497,269,741
채무보증수수료-기타26,586,66618,684,067
기타3,926,7613,324,301
소 계57,424,97443,573,594
수수료수익274,888,919211,607,047

24. 순이자손익당분기 및 전분기 중 이자수익 및 이자비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
이자수익
현금및현금성자산이자수익13,771,73311,430,286
상각후원가측정금융자산이자수익163,389,368142,727,186
당기손익-공정가치측정금융자산이자수익158,661,755118,994,235
기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익14,322,92924,090,674
소 계350,145,785297,242,381
이자비용
예수부채이자비용42,445,65126,265,450
차입부채이자비용141,237,764131,286,702
발행사채이자비용19,969,49620,478,205
기타9,116,93511,284,429
소 계212,769,846189,314,786
순이자손익137,375,939107,927,595

25. 당기손익-공정가치측정금융상품순손익당분기 및 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융상품순손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익(지분상품 및 채무상품)처분이익184,022,227282,090,760
상환이익1,229,5534,788,271
평가이익297,059,276362,285,968
거래일손익조정이익-697
소 계482,311,056649,165,696
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익(파생상품)처분이익862,038,485870,921,458
평가이익763,326,6401,230,704,837
거래일손익조정이익43,396,32554,076,090
기타152,085,624226,871,357
소 계1,820,847,0742,382,573,742
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익상환이익37,314,37440,044,198
평가이익150,583,23764,589,689
거래일손익조정이익20,511,34658,432,530
소 계208,408,957163,066,417
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(지분상품 및 채무상품)처분손실238,812,486148,021,803
상환손실367,262309,015
평가손실132,264,29645,780,934
거래일손익조정손실238,758531,116
소 계371,682,802194,642,868
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실(파생상품)처분손실745,480,027972,933,540
평가손실891,015,676983,605,631
거래일손익조정손실55,923,76774,383,668
기타168,000,272237,140,536
소 계1,860,419,7422,268,063,375
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실상환손실48,608,46594,352,945
평가손실74,934,069460,550,672
거래일손익조정손실4,424,9606,381,765
기타11,803,12611,927,349
소 계139,770,620573,212,731
환율변동손익환율변동이익64,102,409105,104,955
환율변동손실46,192,54377,744,483
소 계17,909,86627,360,472
당기손익-공정가치측정금융상품순손익157,603,789186,247,353

26. 기타영업손익

당분기 및 전분기 중 기타영업수익 및 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
기타영업수익
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익615,274142,532
환율변동이익294,784,011403,129,424
배당금수익47,104,48358,909,722
상각후원가측정금융자산신용손실환입25,354,9242,045,126
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입285,137233,752
충당부채관련수익8,599,2443,589,908
기타3,803,340462,523
소 계380,546,413468,512,987
기타영업비용
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용1,9803,330,227
환율변동손실319,666,931389,527,234
상각후원가측정금융자산신용손실30,294,9181,583,781
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실938,36360,583
충당부채관련비용322,9761,666,243
기타259,303190,359
소 계351,484,471396,358,427
기타영업손익29,061,94272,154,560

27. 인건비 및 판매비와관리비

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 인건비의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
급여131,721,160115,200,296
확정급여형 퇴직급여2,916,6562,531,038
확정기여형 퇴직급여2,625,9672,633,607
명예퇴직급140,838-
복리후생비17,371,84317,160,343
합 계154,776,464137,525,284

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
전산운용비25,091,77322,285,410
광고선전비6,622,0074,274,579
임차료899,1261,049,222
세금과공과11,275,63910,457,975
지급수수료8,723,9308,516,763
수도광열비3,553,9963,502,919
행사비1,213,850963,613
보험료5,085,8405,126,451
여비교통비485,335442,527
유형자산상각비2,183,7822,314,991
무형자산상각비4,293,7113,834,822
사용권자산감가상각비8,474,5477,773,779
기타14,231,16912,821,138
합 계92,134,70583,364,189

28. 영업이익당분기 및 전분기 중 영업수익과 영업비용으로 분류한 영업이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
영업수익
수수료수익274,888,919211,607,047
이자수익350,145,785297,242,381
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 (지분상품 및 채무상품)482,311,056649,165,696
당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 (파생상품)1,820,847,0742,382,573,742
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련이익208,408,957163,066,417
환율변동이익64,102,409105,104,955
기타영업수익380,546,413468,512,987
소 계3,581,250,6134,277,273,225
영업비용
수수료비용38,889,57934,530,201
이자비용212,769,846189,314,786
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 (지분상품 및 채무상품)371,682,802194,642,868
당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 (파생상품)1,860,419,7422,268,063,375
당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손실139,770,620573,212,731
환율변동손실46,192,54477,744,482
기타영업비용351,484,471396,358,427
인건비154,776,464137,525,284
판매비와관리비92,134,70583,364,189
소 계3,268,120,7733,954,756,343
영업이익313,129,840322,516,882

29. 영업외손익당분기 및 전분기 중 영업외수익 및 영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
영업외수익
종속기업및관계기업관련이익1,260,6503,487,755
기타361,1111,170,639
합 계1,621,7614,658,394
영업외비용
유형자산처분손실2,5313
종속기업및관계기업관련손실1,082,053-
기부금6,09610,563
기타7,0322,106
합 계1,097,71212,672

30. 법인세비용

(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
법인세부담액243,078,55964,338,828
법인세추납액(환급액) 등(2,383,953)(845,432)
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(161,898,672)36,016,171
기타포괄손익으로 인식된 법인세비용(1,073,217)(9,792,164)
법인세비용77,722,71789,717,403

(2) 당분기 및 전분기 중 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
법인세비용차감전순이익313,653,890327,162,604
적용세율에 따른 세부담액80,214,12783,780,428
조정사항
비공제비용 및 비과세수익154,542126,974
법인세추납액(환급액) 등(2,383,953)(845,432)
기타(261,999)6,655,433
소 계(2,491,410)5,936,975
법인세비용77,722,71789,717,403
유효세율24.8%27.4%

31. 주당이익 당분기 및 전분기 중 기본주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분당분기전분기
보통주 분기순이익235,931,173천원237,445,201천원
기본주당순이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수(주1)89,300,000주89,300,000주
기본주당순이익2,642원2,659원
(주1)가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.

한편, 당분기 및 전분기 중 회사가 발행한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석효과가 발생하지 아니하여 기본주당순이익과 희석주당순이익은 동일합니다.

32. 현금흐름표

(1) 현금흐름표상의 현금및현금성자산과 재무상태표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정지정금융상품평가손실74,934,069460,550,672
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실(지분상품 및 채무상품)132,264,29645,780,934
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실(파생상품)684,448,578499,639,923
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련비용1,9803,330,227
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실938,36360,583
상각후원가측정금융자산신용손실30,294,9181,583,781
충당부채관련비용322,9761,666,243
거래일손실60,587,48581,296,550
이자비용212,769,846189,314,786
퇴직급여2,916,6562,531,038
유형자산감가상각비2,183,7822,314,991
사용권자산감가상각비8,474,5477,773,779
무형자산상각비4,293,7113,834,822
유형자산처분손실2,5313
리스관련손실6,0072,106
종속기업관련손실1,082,053-
외화환산손실121,615,463116,639,436
법인세비용77,722,71789,717,403
기타비용4,323,7084,587,078
합 계1,419,183,6861,510,624,355

(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정지정금융상품평가이익(150,583,237)(64,589,689)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익(지분상품 및 채무상품)(297,059,276)(362,285,968)
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익(파생상품)(542,011,005)(772,287,585)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련수익(615,274)(142,532)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실환입액(285,137)(233,752)
상각후원가측정금융자산신용손실환입액(25,354,924)(2,045,126)
배당금수익(47,104,483)(58,909,722)
충당부채관련수익(8,599,244)(3,589,908)
거래일이익(63,907,671)(112,509,315)
이자수익(350,145,785)(297,242,381)
리스관련이익(284,932)(248,773)
기타자산관련이익(139,189)(152,818)
종속기업및관계기업관련이익(1,260,650)(3,487,755)
외화환산이익(101,667,421)(121,074,179)
합 계(1,589,018,228)(1,798,799,503)

(4) 당분기 및 전분기 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)1,119,603,334(2,261,130,260)
상각후원가 측정 금융자산의 증가(3,879,099,431)(4,528,443,047)
기타자산의 증가(1,151,001)(9,666,526)
당기손익-공정가치측정금융부채의 증가(감소)47,238,384(121,292,210)
예수부채의 증가14,761,191119,684,219
기타부채의 증가2,352,902,0083,945,535,978
퇴직금의 지급(5,968,906)(4,156,167)
사외적립자산의 감소5,799,7064,151,966
합 계(345,914,715)(2,855,316,047)

(5) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기전분기
복구충당부채 및 자산의 변동(823)(83,591)
리스부채 및 사용권자산의 변동3,604,746605,249
유형자산 취득 관련 미지급금 변동(56,123)952,410
무형자산 취득 관련 미지급금 변동3,159,5734,416,906
무형자산 취득 관련 선급금 변동142,120921,195
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익의 변동1,409,82626,610,959
배당금의 미지급금 대체196,460,000151,810,000

33. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항 및 한도금액은 다음과같습니다.

(단위: 천원, USD)
구분금융기관사용금액한도금액
일중차월 및 당좌차월 약정신한은행 등-683,500,000
한국예탁결제원-USD 10,000,000
교통은행-USD 100,000,000
중국은행-USD 80,000,000
일반대출 약정우리은행 등-25,000,000
할인어음(자체)한국증권금융㈜100,000,000100,000,000
담보금융지원대출(총액)한국증권금융㈜640,000,000850,000,000
담보금융지원대출(건별장기거래대출)한국증권금융㈜490,000,000490,000,000
할인어음(청약증거금예수금)한국증권금융㈜-청약증거금예수금 범위내
증권유통금융(융자)한국증권금융㈜286,433,398550,000,000
증권유통금융(대주)한국증권금융㈜-300,000,000
기관운영자금대출(투자자예탁금)한국증권금융㈜-직전주 투자자예탁금신탁예치액평잔의 5% 범위내
기관운영자금대출(자체자금)한국증권금융㈜-50,000,000

(2) 매입보장 및 기타인수약정 등

회사는 증권발행자, 기초자산 혹은 그 보증기관이 일정한 신용등급을 유지할 것을 조건으로 하는 기업어음 및 전자단기사채 매입보장약정을 체결하고 있습니다. 동 약정에 따라 회사는 기업어음 및 전자단기사채의 발행일 및 차환발행일에 해당 증권의 일부 또는 전부가 시장매출이 되지 않는 경우 동 증권을 매입해야 하는 의무를 부담합니다. 한도대출은 차주와 한도를 정하여 대출을 약정하고 그 한도 내에서 차주의 요청이 있는 경우나 사전에 약정한 일정에 따라 대출을 실행하는 대출약정을 말합니다.매입확약은 기업어음 및 전자단기사채 등 채무상품 발행자의 채무상품 발행 및 투자자에 대한 원리금 상환의무이행보장을 위해 채무상품 발행자 등에게 제공하는 신용공여를 말합니다.

당분기말 및 전기말 현재 회사가 체결하고 있는 한도대출, 매입확약 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분거래상대방당분기말전기말
한도대출(주1)씨에스파트너쉽2019의1 외261,051,005265,705,715
매입확약글로에스옥길(주) 외1,046,138,8421,635,402,910
합 계1,307,189,8471,901,108,625
(주1)한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 기타 인수약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구분투자펀드명당분기말전기말
미이행 출자약정다함께코리아한국투자민간투자풀전문사모10호 외927,762,566953,630,874

(3) 담보제공자산당분기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분제 공 목 적제 공 처당분기말
당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품자산)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등3,020,092,676
선물거래 담보 등삼성선물㈜57,529,321
장외파생 거래담보미래에셋자산운용 등1,360,937,365
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등4,601,547,945
선물거래 담보 등삼성선물㈜ 등95,594,285
장외파생 거래담보우정사업본부 등2,762,337,823
파생 및 증권거래담보한국거래소243,040,808
손해배상공동기금 등(주4)한국거래소 등88,016,360
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2)차입부채의 환매조건부채권매도환매조건부 매입자10,284,301,961
차입유가증권(주3)2,571,970,394
예치금(대차거래이행보증금)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등1,837,552,773
예치금(파생상품거래담보)장외파생 거래담보Goldman Sachs 등86,091,644
예치금(기타)해외 주식 거래 라이선스 보증금HSBC Bank62,440
예치금(기타)파생 및 증권거래담보한국거래소19,945,596
예치금(기타)유통금융차주담보금한국증권금융-
예치금(기타)유통금융담보금한국증권금융116,800,000
정기예금주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융300,000,000
정기예금소액결제망의 지급결제신한은행10,000,000
합 계27,455,821,391
(주1)당분기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 8,037,772,428천원입니다.
(주2)상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 당분기말 현재 액면금액은 10,255,669,409천원입니다.
(주3)상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 당분기말 현재 액면금액은 2,555,926,132천원입니다.
(주4)당기손익-공정가치측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분제 공 목 적제 공 처전기말
당기손익-공정가치측정금융자산(지분상품자산)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등1,959,473,346
선물거래 담보 등삼성선물㈜54,524,247
장외파생 거래담보미래에셋자산운용 등1,144,373,818
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주1)주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융 등5,607,184,913
선물거래 담보 등삼성선물㈜ 등91,597,990
장외파생 거래담보우정사업본부 등2,987,138,365
파생 및 증권거래담보한국거래소234,092,284
손해배상공동기금 등(주4)한국거래소 등93,152,374
당기손익-공정가치측정금융자산(채무상품자산)및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주2)차입부채의 환매조건부채권매도환매조건부 매입자10,281,001,002
차입유가증권(주3)2,147,261,991
예치금(대차거래이행보증금)주식 및 채권 대차거래 담보한국예탁결제원 등512,920,181
예치금(파생상품거래담보)장외파생 거래담보Goldman Sachs 등78,401,186
예치금(기타)해외 주식 거래 라이선스 보증금HSBC Bank67,300
예치금(기타)파생 및 증권거래담보한국거래소232,588
예치금(기타)유통금융차주담보금한국증권금융1,844,759
예치금(기타)유통금융담보금한국증권금융116,800,000
정기예금주식 및 채권 대차거래 담보한국증권금융300,000,000
정기예금소액결제망의 지급결제신한은행10,000,000
합 계25,620,066,344
(주1)전기말 현재 상기 담보제공자산의 액면금액은 9,209,446,415천원입니다.
(주2)상기 담보제공자산은 국공채, 특수채 및 회사채 등으로 전기말 현재 액면금액은 10,301,818,269천원입니다.
(주3)상기 담보제공자산은 차입유가증권 중 담보로 제공된 국채로서 전기말 현재 액면금액은 2,096,735,230천원입니다.
(주4)당기손익-공정가치측정금융자산 중 채권에 대하여 손해배상공동기금 및 자기분 대용증권으로 한국예탁원에 예탁하고 있는 채권이 포함되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 담보금융 대출과 관련하여 질권 설정한 유가증권 각각 1,587,226,386천원 및 1,490,323,726천원을 한국증권금융에 담보로 제공하고 있습니다.

(4) 사용이 제한된 예치금당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
투자자예탁금별도예치금(신탁)(주1)7,015,591,2296,257,943,634
투자자예탁금별도예치금(예금)(주1)1,109,412,7791,089,396,783
장내파생상품거래예치금301,847,082196,386,111
기타지급담보예치금 등(주2)2,060,452,453710,266,014
정기예금(주2)310,000,000310,000,000
기타(주3)41,50041,500
합 계10,797,345,0438,564,034,042
(주1)투자자예탁금별도예치금은 자본시장과금융투자업에관한법률, 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금의반환 등 고객의 요구에 응하기 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 일정 금액을 한국증권금융(주)에 예금 또는 신탁의 형태로 별도 예치한 것입니다
(주2)담보제공으로 인하여 사용이 제한되어 있습니다(주석 33(3) 참조).
(주3)당좌개설보증금이며, 전액 인출이 제한되어 있습니다.

(5) 소송중인 사건 당분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상청구소송 등 16건으로 소송가액은 31,775,280천원입니다. 이 중, 배당사고 후 주가하락에 대한 손해배상 소송 3건에 대해 1심 패소금액을 충당부채 인식하였으며, 항소 진행중입니다. 한편, 당 분기말 현재 회사의 경영진은 상기의 소송결과가 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

(6) 차입유가증권 당분기말 및 전기말 현재 차입유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 목차입거래처당분기말전기말
KODEX 200 외한국예탁결제원5,275,748,6394,722,523,214
한국증권금융(주)183,360,057166,443,642
위탁계좌1,881,227,8651,830,421,115
기타167,680128,696
국고채(채권) 외한국예탁결제원1,340,026,9051,131,276,290
한국증권금융(주)4,356,147,4204,565,271,400
기타243,435,41645,944,948
합 계13,280,113,98212,462,009,305

회사는 유가증권 대차거래를 행하고 있으며, 한국예탁결제원으로부터의 유가증권 차입시 차입유가증권으로 비망관리하고 있으며, 동 차입유가증권의 매도시 당기손익-공정가치측정금융부채로 처리하고 있습니다(주석 13 참조).

(7) 대여유가증권당분기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
종 목대여거래처당분기말전기말
KODEX 200 외한국예탁결제원4,105,583,6044,723,354,048
한국증권금융(주)382,085,957198,874,685
국고채(채권) 외한국예탁결제원20,039,000171,840,000
한국증권금융(주)194,318,200-
기타243,435,41645,944,948
합 계4,945,462,1775,140,013,681

(8) 예수유가증권당분기말 및 전기말 현재 고객으로부터 예탁받은 예수유가증권은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
위탁자유가증권333,829,335,737314,562,655,297
저축자유가증권74,663,75074,760,260
수익자유가증권27,132,814,60624,657,618,981
기타17,688,2259,346,439
합 계361,054,502,318339,304,380,977

34. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 지배ㆍ종속관계 등에 있는 주요 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)(주1)
종속기업삼성선물(주)
Samsung Securities (America) Inc.
Samsung Securities (Europe) Ltd.
Samsung Securities (Asia) Ltd.
Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호
케플러일반사모부동산투자신탁3호
케플러일반사모부동산투자신탁4호
마이트세운삼구역제이차(주)
쿠퍼타운제일차(주)
에프엔상도제일차(주)
엔제이제오차(주)
에프엔송도5제일차(주)
에스엘티과천(주)
에프엔광교제일차(주)
에프엔동성로(주)
에프엔삼덕제일차(주)
에프엔강남(주)
레드독제이차(주)
에프엔라포르타제일차(주)
에프엔라포르타제이차(주)
알피오산제일차(주)
더블에스동인(주)
크레테유제일차(주)
에프엔남동탄제일차(주)
에프엔상동제일차(주)
에프엔수표제일차(주)
에프엔풍동제일차(주)
에프엔콜드체인분당(주)
알파동탄랜드(주)
케이와이동탄제일차(주)
에프엔파라다이스(주)
에프엔사일제이차(주)
글로에스본동(주)
엔와이랜드마크제일차(주)
에프엔본리제일차(주)
글로에스수서제이차(주)
에프엔고잔제일차(주)
글로에스하남(주)
에스에이치비디제일차(주)
에프앤개포제일차(주)
더블에스반구제일차(주)
더블에스반구제이차(주)
알피지금제일차(주)
에프엔고덕제일차(주)
알피성수제삼차(주)
에프앤서초제일차(주)
에프엔월계제일차(주)
에프엔의왕포일제일차(주)
에프엔의왕포일제이차(주)
에프엔노비스(주)
더블에스부산서면제일차(주)
글로에스중산제일차(주)
마이에스상도(주)
뉴케이에이치제칠차(주)
에스엠원미음제일차(주)
에프엔해운대우동제일차(주)
글로에스리듬(주)
알피용산제일차(주)
글로에스연산(주)
알피봉명제일차(주)
에프엔제주제일차(주)
에프엔신관제일차(주)
에프엔신관제이차(주)
더블에스울산케이티엑스(주)
더블에스파트너쉽2022(주)
에프엔학하제일차(주)
에프엔학하제이차(주)
스타플러스비즈제일차(주)
아이엠대전세이제일차(주)
알피서둔제이차(주)
스타플러스모노제일차(주)
에프엔화양제일차(주)
생드니제일차(주)
생드니제영차(주)
아이엠대전관저제일차(주)
랩스제일차(주)
에프엔효제제일차(주)
알피둔산제일차(주)
에스상도제일차(주)
에프엔남천제일차(주)
에프엔파주제일차(주)
에프엔학하제삼차(주)
글로에스골드(주)
라온제나제사차(주)
에프앤검단(주)
에프엔구로제일차(주)
알피과천제이차(주)
에프엔계백제일차(주)
에프엔계백제이차(주)
에프엔실버제일차(주)
마이에스상도제이차(주)
모니모풍동제일차(주)
모니모풍동제이차(주)
에프엔부금제이차(주)
글로에스옥길(주)
제이온리더(주)
에프엔한강제이차(주)
에프엔디디엠제이차(주)
에프엔디디엠제삼차(주)
이에스인베스트먼트제이차(주)
에스에스씨에프이제일차(주)
에프엔실버제삼차(주)
마이에스부천삼정(주)
일산대토제이차(유)
하이레전드다이버제이차
관계기업효제피에프브이(주)
안중현화프로젝트금융투자(주)
넥스트레이드(주)
메리츠-케이클라비스 신기술조합 제일호
디에이-어큐러스 신기술투자조합 제1호
레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합
삼성한화신성장신기술조합제1호
데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF
브레이브뉴 바이오 신기술투자조합 제4호
미래에셋글로벌컨텐츠투자조합1호
티티유이베스트핀테크신기술조합제77호
케이비-교보 뉴모빌리티파워 신기술투자조합
DS-IBKC푸드테크신기술투자조합제1호
하이-노앤 신기술투자조합 제1호
디에이 프롭테크 신기술투자조합 제1호
신한메자닌신기술투자조합제1호
미래에셋모빌리티투자조합1호
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호
지노바 3호 투자조합
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호
2022 삼성 SBI ESG 펀드
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호
기타 특수관계자삼성카드(주) 등
대규모기업집단계열회사 등(주2)삼성에스디에스(주) 등
(주1)최대주주인 삼성생명보험(주)는 전기 이전에 삼성화재해상보험(주)가 보유 중이던 회사의 지분과 회사가 보유 중이던 자기주식을 추가 취득하였으며, 이로 인하여 회사는 전기 이전에 삼성생명보험(주)의 관계기업으로 편입되었습니다.
(주2)회사는 공정거래위원회가 지정한 동일 대규모기업집단에 속하는 계열회사를 특수관계자 범위에 포함하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분회사명수익 등비용 등비유동자산취득
배당금수익이자수익수수료수익기타수익이자비용수수료비용판관비
유의적인 영향력을행사하는 기업삼성생명보험(주)--356,8411,838122,493-1,263,846-
종속기업Samsung Securities (America) Inc.-----654,312--
Samsung Securities (Europe) Ltd.-----565,481--
Samsung Securities (Asia) Ltd.-----698,642--
삼성선물(주)-1,616,78559,261257951,396,019--
삼성 콜렉션 프리미엄 신기술사업투자조합 제1호--137,756-----
삼성 혁신 에너지 신기술사업투자조합 제1호--59,672-----
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호--55,197-----
마이트세운삼구역제이차(주)--143,107-----
쿠퍼타운제일차(주)--62-----
엔제이제오차(주)--927-----
에프엔송도5제일차(주)--3,312,746-----
에스엘티과천(주)--130-----
에프엔동성로(주)--515-----
에프엔삼덕제일차(주)-265,1801,436-----
레드독제이차(주)--1,243-----
에프엔라포르타제일차(주)-99,67235,067-----
에프엔라포르타제이차(주)-766,922115,146-----
알피오산제일차(주)--54-----
더블에스동인(주)-831,29379,240-----
크레테유제일차(주)-174,071438-----
에프엔남동탄제일차(주)--28,889-----
에프엔상동제일차(주)--249-----
에프엔수표제일차(주)--5,197-----
에프엔풍동제일차(주)--611-----
에프엔사일제이차(주)-620,71235,001-----
글로에스본동(주)-171,29816,705-----
엔와이랜드마크제일차(주)--382,044-----
에프엔본리제일차(주)-659,73824,137-----
글로에스수서제이차(주)-1,252,42728,996-----
에스에이치비디제일차(주)--2,272-----
에프앤개포제일차(주)-982,28732,515-----
더블에스반구제일차(주)--35,827-----
에프엔고덕제일차(주)-1,465,29396,930-----
에프앤서초제일차(주)-274,24724,241-----
에프엔월계제일차(주)-580,00240,619-----
에프엔의왕포일제일차(주)-1,219,29762,267-----
에프엔의왕포일제이차(주)-517,26049,295-----
에프엔노비스(주)-6,966498-----
더블에스부산서면제일차(주)-753,57272,472-----
마이에스상도(주)-391,43015,699-----
뉴케이에이치제칠차(주)--113,505-----
에스엠원미음제일차(주)--1,201,013-----
에프엔해운대우동제일차(주)-34,126------
글로에스리듬(주)-294,032149,025-----
알피용산제일차(주)--229,777-----
알피봉명제일차(주)-739,726314,002-----
에프엔제주제일차(주)-358,48211,896-----
에프엔신관제일차(주)--381,803-----
에프엔신관제이차(주)--93,376-----
더블에스울산케이티엑스(주)-710,324323,677-----
스타플러스비즈제일차(주)-128,989128,243-----
아이엠대전세이제일차(주)--446,317-----
알피서둔제이차(주)-387,06637,363-----
스타플러스모노제일차(주)-396,41119,141-----
에프엔화양제일차(주)--783-----
아이엠대전관저제일차(주)--62,678-----
랩스제일차(주)--413,948-----
알피둔산제일차(주)-1,410,974229,674-----
에스상도제일차(주)-1,642,441214,351-----
에프엔남천제일차(주)-344,055------
에프엔파주제일차(주)--50,591-----
에프엔학하제삼차(주)--108,564-----
글로에스골드(주)--266,068-----
라온제나제사차(주)--51,419-----
에프앤검단(주)--519,142-----
에프엔구로제일차(주)--297,734-----
알피과천제이차(주)-598,356371,559-----
에프엔계백제일차(주)--154,738-----
에프엔계백제이차(주)--125,011-----
에프엔실버제일차(주)--370,017-----
마이에스상도제이차(주)--422,128-----
모니모풍동제일차(주)-439,55793,809-----
모니모풍동제이차(주)--711,663-----
에프엔부금제이차(주)--278,880-----
글로에스옥길(주)--280,044-----
제이온리더(주)--66,716-----
에프엔한강제이차(주)--752,172-----
에프엔디디엠제이차(주)--335,519-----
에프엔디디엠제삼차(주)--165-----
이에스인베스트먼트제이차(주)-279,86224,530-----
에스에스씨에프이제일차(주)--438-----
에프엔실버제삼차(주)--24,652-----
마이에스부천삼정(주)--12,312-----
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합--8,354-----
삼성-르네상스 모빌리티 혁신 신기술사업투자조합--40,652-----
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합--24,018-----
2022 삼성 SBI ESG 펀드--115,000-----
삼성-두나무 혁신 IT 신기술사업투자조합 제1호--45,425-----
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호--25,171-----
기타 특수관계자삼성카드(주) 등963,943-9,3634,5771,944-184,792-
대규모기업집단계열회사 등삼성에스디에스(주)--48,211-234-13,542,097211,375
기타1,594,066-454,0143,015,9593,755-7,631,507540
합 계2,558,00920,412,85315,771,9533,022,399129,2213,314,45422,622,242211,915
<전분기>(단위: 천원)
구 분회사명수익 등비용 등비유동자산취득
배당금수익이자수익수수료수익기타수익이자비용수수료비용판관비
유의적인 영향력을행사하는 기업삼성생명보험(주)--380,2611,61394,007-1,240,881-
종속기업삼성선물(주)-1,180,78661,937-5311,925,26229,096-
Samsung Securities (America) Inc.-----665,634--
Samsung Securities (Europe) Ltd.-----501,313--
Samsung Securities (Asia) Ltd.-----585,208--
Caldera Pacific Haku II,L.P.--------
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호--4,541-----
에프엔비에프(주)--31,356-----
마이트세운삼구역제일차(주)--66,958-----
마이트세운삼구역제이차(주)-2,496582,956-----
쿠퍼타운제일차(주)-106,99962-----
파주센트럴제일차(주)--181-----
에프엔용인제일차(주)--55-----
에프엔상도제일차(주)--23,721-----
에프엔송도5제일차(주)-1,0011,156,103-----
에스엘티과천(주)-1,038,816967,620-----
에스제이파워마린제이차(주)-201,205------
에프엔광교제일차(주)--18,945-----
에프엔고양덕은(주)--88-----
에프엔대구감삼(주)--264-----
에프엔동성로(주)-166,586510-----
에프엔삼덕제일차(주)-181,366195,561-----
에프엔강남(주)--16,384-----
에프엔충무로(주)-61,05754,464-----
에프엔대전도안제일차(주)--705-----
에프엔대전도안제이차(주)--705-----
레드독제이차(주)-213,3151,018,102-----
에프엔라포르타제일차(주)-24,003------
에프엔라포르타제이차(주)-107,704314,009-----
알피오산제일차(주)--16,556-----
더블에스동인(주)-2,658300,319-----
크레테유제일차(주)-288,438164,738-----
에프엔남동탄제일차(주)--125,160-----
에프엔상동제일차(주)-611,507247-----
에프엔풍동제일차(주)--129,513-----
에프엔콜드체인분당(주)--35,315-----
알파동탄랜드(주)-36,033182,483-----
케이와이동탄제일차(주)-36,033177,229-----
더블에스남대문제일차(주)--374,278-----
더블에스남대문제이차(주)-72,148167,116-----
에프엔사일제이차(주)-140,559303,272-----
글로에스본동(주)-178,247364,156-----
알피배방제일차(주)--4,959-----
엔와이랜드마크제일차(주)--72,749-----
에프엔본리제일차(주)--19,104-----
글로에스수서제이차(주)--340,615-----
글로에스하남(주)--42,509-----
알파구리제일차(주)--149,538-----
알파구리제이차(주)--105,546-----
에스에이치비디제일차(주)--264,705-----
에프앤개포제일차(주)-84,224521,488-----
더블에스반구제일차(주)-246,181466,601-----
더블에스반구제이차(주)-180,055272,769-----
알피지금제일차(주)-5,851427,616-----
에프엔고덕제일차(주)-12,038289,229-----
알피성수제삼차(주)--126,365-----
에프앤서초제일차(주)--17-----
에프엔월계제일차(주)--705-----
에프엔의왕포일제일차(주)--642-----
에프엔의왕포일제이차(주)--200,987-----
에프엔노비스(주)-7,767493-----
더블에스부산서면제일차(주)-54,049288,371-----
제이과천(주)--1,987-----
상도개발투자 유한회사--66-----
글로에스중산제일차(주)-8,5614,159-----
제이더블유22(주)--18,585-----
마이에스상도(주)--184,381-----
뉴케이에이치제칠차(주)--48,518-----
에스엠원미음제일차(주)--255,683-----
에프엔해운대우동제일차(주)-514,849------
글로에스리듬(주)--287,462-----
알피용산제일차(주)-2,877138,272-----
알피용산제이차(주)--3,699-----
글로에스연산(주)--4,732-----
알피봉명제일차(주)--335,887-----
에프엔제주제일차(주)--157,632-----
에프엔신흥제일차(주)--144,019-----
에스에스이에스(주)--3,736-----
에프엔신관제일차(주)-132,181418,129-----
에프엔신관제이차(주)-23,281259,976-----
더블에스울산케이티엑스(주)-325,184422,293-----
에스에스비알제일차(주)-4,438------
에프엔학하제일차(주)--1,233-----
에프엔학하제이차(주)-76,647219,787-----
스타플러스비즈제일차(주)--74,655-----
아이엠대전세이제일차(주)--202,131-----
알피서둔제이차(주)--228,800-----
스타플러스모노제일차(주)--41,184-----
에프엔화양제일차(주)--42,836-----
생드니제일차(주)--905,240-----
생드니제영차(주)--740-----
아이엠대전관저제일차(주)-21,62079,400-----
랩스제일차(주)--889,852-----
에프엔효제제일차(주)-9,9455,145-----
알피둔산제일차(주)-15,856551,681-----
에스상도제일차(주)--803,309-----
에프엔남천제일차(주)-17,918108,513-----
에프엔파주제일차(주)--128,373-----
케이트러스트제일차(주)-198,641------
일산대토제이차(유)-32,336------
해피니스블루-642,274------
디비닉스제이십일차-856,171------
하이레전드다이버제이차-236,061------
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합--8,285-----
삼성한화신성장신기술조합제1호--78,411-----
삼성-르네상스모빌리티혁신 신기술사업투자조합제1호--60,473-----
삼성-어센트 글로벌 어패럴 신기술사업투자조합 제1호--23,819-----
2022 삼성 SBI ESG 펀드--115,000-----
기타 특수관계자삼성카드(주) 등1,880,205-36,882-1,482-245,811-
대규모기업집단계열회사 등삼성에스디에스(주)--16,961-142-13,380,725-
기타1,493,765-1,124,232165,324455-7,472,023208,710
합 계3,373,9708,359,96219,267,036166,93796,6173,677,41722,368,536208,710

(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사에 대한 주요채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분회사명채권채무
예치금대출채권기타자산예수부채기타부채
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)--2,824,850--
종속기업삼성선물(주)293,482,866--13,471681,545
Samsung Securities (America) Inc.----150,415
Samsung Securities (Europe) Ltd.----189,065
Samsung Securities (Asia) Ltd.----215,555
삼성 클라우드 신기술사업투자조합 제1호----82,492
쿠퍼타운제일차(주)----69
에프엔송도5제일차(주)----138,714
에프엔동성로(주)-44,320,000--3,930
에프엔삼덕제일차(주)-24,050,000--225,344
레드독제이차(주)-50,990,0002,188,479-232
에프엔라포르타제일차(주)-9,760,000--75,840
에프엔라포르타제이차(주)-40,000,000--659,986
알피오산제일차(주)-100,000,0001,538,356-946
더블에스동인(주)-45,000,000--16,724
크레테유제일차(주)-40,000,000---
에프엔상동제일차(주)-68,000,000--1,025
에프엔풍동제일차(주)----2,779
에프엔콜드체인분당(주)-13,000,00032--
에프엔사일제이차(주)-30,000,000--613,747
글로에스본동(주)-47,900,000--24,166
엔와이랜드마크제일차(주)----149,216
에프엔본리제일차(주)-64,365,000--363,753
글로에스수서제이차(주)-66,700,000--804,321
에프앤개포제일차(주)-74,000,000---
더블에스반구제일차(주)-60,000,00024,625--
더블에스반구제이차(주)-25,000,00011,493--
에프엔고덕제일차(주)-80,000,000--832,474
에프앤서초제일차(주)-20,000,000--180,940
에프엔월계제일차(주)-34,800,000--428,039
에프엔의왕포일제일차(주)-74,700,000--955,883
에프엔의왕포일제이차(주)-25,000,000--387,761
에프엔노비스(주)--388-5,408
더블에스부산서면제일차(주)-40,600,000--601,194
글로에스중산제일차(주)-10,918,971463--
마이에스상도(주)-20,000,000--252,337
에스엠원미음제일차(주)----175,430
에프엔해운대우동제일차(주)-35,300,000---
글로에스리듬(주)-47,500,000--4,364
알피용산제일차(주)----1,980
글로에스연산(주)-50,000,000---
알피봉명제일차(주)-50,000,000---
에프엔제주제일차(주)-20,000,000--92,785
에프엔신관제일차(주)----127,316
에프엔신관제이차(주)----28,860
더블에스울산케이티엑스(주)-41,784,000--522,080
스타플러스비즈제일차(주)-5,000,000--76,192
아이엠대전세이제일차(주)----120,193
알피서둔제이차(주)-15,000,000--241,274
스타플러스모노제일차(주)-30,000,000--126,329
아이엠대전관저제일차(주)----58,061
랩스제일차(주)----282,969
에프엔효제제일차(주)-2,000,00014,252--
알피둔산제일차(주)-78,640,000--805,564
에스상도제일차(주)-83,100,000--414,937
에프엔남천제일차(주)-11,500,000--306,247
에프엔파주제일차(주)----286
에프엔학하제삼차(주)----67,047
글로에스골드(주)----82,022
에프앤검단(주)----126,524
에프엔구로제일차(주)----66,652
알피과천제이차(주)-30,000,000--442,661
에프엔계백제일차(주)----123,859
에프엔계백제이차(주)----95,689
에프엔실버제일차(주)----264,683
마이에스상도제이차(주)----43,503
모니모풍동제일차(주)-24,410,000--51,545
모니모풍동제이차(주)----76,279
에프엔부금제이차(주)----31,930
글로에스옥길(주)----39,013
제이온리더(주)----22,174
에프엔한강제이차(주)----547,051
에프엔디디엠제이차(주)----24,625
에프엔디디엠제삼차(주)----804
이에스인베스트먼트제이차(주)-20,000,000307,541-38,203
에프엔실버제삼차(주)----458,040
마이에스부천삼정(주)----90,004
에스엘티과천(주)-80,000,000---
더블에스파트너쉽2022(주)-700,000---
하이레전드다이버제이차-20,032,47797,047--
기타 특수관계자삼성카드(주) 등--19,438-2,146,056
대규모기업집단 계열회사 등삼성에스디에스(주)--5,857-4,712,423
기타--20,589,306-1,948,643
합 계293,482,8661,754,070,44827,622,12713,47122,928,197
<전기말>(단위: 천원)
구 분회사명채권채무
예치금대출채권 등기타자산예수부채기타부채
유의적인 영향력을 행사하는 기업삼성생명보험(주)--2,795,860--
종속기업삼성선물(주)243,934,858-1,823,930159,2901,717
Samsung Securities (America) Inc.----272,820
Samsung Securities (Europe) Ltd.----157,243
Samsung Securities (Asia) Ltd.----195,203
에프엔송도5제일차(주)----5,960,980
에스엘티과천(주)-80,000,000---
에프엔동성로(주)-44,451,106--125,675
에프엔삼덕제일차(주)-26,150,000--240,867
레드독제이차(주)-50,990,0002,188,479--
에프엔라포르타제일차(주)-11,360,000--247,115
에프엔라포르타제이차(주)-40,000,000--1,183,031
알피오산제일차(주)-100,000,0002,104,110--
더블에스동인(주)-43,800,000--672,059
크레테유제일차(주)-40,000,000--174,071
에프엔상동제일차(주)-68,000,000---
에프엔풍동제일차(주)----4,008
에프엔콜드체인분당(주)-13,000,00032--
에프엔사일제이차(주)-30,000,000--899,030
글로에스본동(주)-46,900,000704,224-131,966
엔와이랜드마크제일차(주)----445,928
에프엔본리제일차(주)-64,680,000--599,048
글로에스수서제이차(주)-64,800,000--1,097,531
에프앤개포제일차(주)-74,300,000--107,965
더블에스반구제일차(주)-60,000,00061,562-237,795
더블에스반구제이차(주)-25,000,00028,733-641
알피지금제일차(주)----740
에프엔고덕제일차(주)-80,000,000--1,237,988
알피성수제삼차(주)----755
에프앤서초제일차(주)-20,000,000--366,625
에프엔월계제일차(주)-35,040,000--657,606
에프엔의왕포일제일차(주)-67,700,000--1,299,408
에프엔의왕포일제이차(주)-25,000,000--728,743
에프엔노비스(주)-900,0001,553--
더블에스부산서면제일차(주)-42,300,000--947,339
글로에스중산제일차(주)-11,200,000463--
마이에스상도(주)-20,000,000--435,381
뉴케이에이치제칠차(주)----74,335
에스엠원미음제일차(주)----1,452,701
에프엔해운대우동제일차(주)-36,000,000---
글로에스리듬(주)-47,500,000602,716-450,908
알피용산제일차(주)----54,051
글로에스연산(주)-50,000,000---
알피봉명제일차(주)----64,002
에프엔제주제일차(주)-20,000,000--218,539
에프엔신관제일차(주)----226,549
에프엔신관제이차(주)----60,476
더블에스울산케이티엑스(주)-41,784,000--858,111
더블에스파트너쉽2022(주)-500,000---
스타플러스비즈제일차(주)-5,000,000--626,397
아이엠대전세이제일차(주)----1,101,048
알피서둔제이차(주)-15,000,000--453,367
스타플러스모노제일차(주)-30,000,000--266,834
아이엠대전관저제일차(주)----56,834
랩스제일차(주)----906,997
에프엔효제제일차(주)-2,000,00014,252--
알피둔산제일차(주)-78,640,000--5,073,667
에스상도제일차(주)-91,200,000--1,537,350
에프엔남천제일차(주)-11,500,000--302,466
에프엔파주제일차(주)----43,148
에프엔학하제삼차(주)----128,946
글로에스골드(주)----689,099
에프엔구로(주)----842,468
에프엔첨단제일차(주)----830,065
라온제나제사차(주)----51,419
알피과천제이차(주)-30,000,000--1,296,203
에프엔계백제일차(주)----111,024
에프엔계백제이차(주)----154,427
에프엔실버제일차(주)----1,630,513
에프엔실버제이차(주)----4,837
에프엔피에프포제일차(주)----192,140
마이에스상도제이차(주)----534,199
에프앤검단(주)----186,178
모니모풍동제일차(주)----244,528
모니모풍동제이차(주)----1,466,809
글로에스옥길(주)----526,547
에프엔부금제일차(주)----958,911
에프엔부금제이차(주)----641,815
모니모송도베스트제일차(주)----4,241,698
모니모송도베스트제이차(주)----2,834,264
제이온리더(주)----19,310
에프엔한강제일차(주)----102,763
에프엔한강제이차(주)----2,017,031
에프엔디디엠제일차(주)----46,170
에프엔디디엠제삼차(주)----45,387
에프엔디디엠제이차(주)----36,958
이에스인베스트먼트제이차(주)-20,000,00027,679-20,388
트레쥬어마운틴제이차(주)-120,000,000205,592--
디더블유양주제사차(주)-8,000,00018,082--
하이레전드다이버제이차-20,070,00099,670--
관계기업레이크브릿지-삼성증권 성장기업 제1호 신기술조합----8,354
기타 특수관계자삼성카드(주) 등--379,460-1,465,579
대규모기업집단 계열회사 등삼성에스디에스(주)----6,438,856
기타--21,123,554-6,344,901
합 계243,934,8581,812,765,10632,179,951159,29066,368,845
한편, 당분기말과 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 신용손실충당금으로 계상한 금액은 각각 175,262,349 천원 및 164,474,013천원입니다. 당분기말과 전기말 현재 회사는 국채 및 코스닥선물거래와 관련하여 각각 대용가액 134,399,136천원 및 129,658,787천원의 당기손익-공정가치측정금융자산을 삼성선물(주)에 담보로 제공하고 있습니다(주석 33(3) 참조). 당분기말과 전기말 삼성전자 등 특수관계자와의 리스거래로 인식한 사용권자산은 각각 6,298,474천원 및 9,283,513천원, 관련 리스부채는 각각 6,726,358천원 및 9,793,924천원 입니다.

(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 및 대규모기업집단의 계열회사와의 자금 거래내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분회사명자금대여 거래현금출자 거래
대여회수출자회수
종속기업Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업--278,383-
에프엔삼덕제일차(주)-2,100,000--
에프엔라포르타제일차(주)-1,600,000--
더블에스동인(주)1,200,000---
크레테유제일차(주)40,000,00040,000,000--
글로에스본동(주)1,000,000---
에프엔본리제일차(주)-315,000--
글로에스수서제이차(주)1,900,000---
에프앤개포제일차(주)-300,000--
에프엔월계제일차(주)-240,000--
에프엔의왕포일제일차(주)7,000,000---
에프엔노비스(주)100,0001,000,000--
더블에스부산서면제일차(주)-1,700,000--
글로에스중산제일차(주)-281,029--
에프엔해운대우동제일차(주)-700,000--
알피봉명제일차(주)50,000,000---
에스상도제일차(주)-8,100,000--
모니모풍동제일차(주)-5,590,000--
관계기업데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문PEF---2,263,435
2022 삼성 SBI ESG 펀드--1,000,000-
삼성-라이노스 메자닌 신기술사업투자조합 제1호--1,900,000-
기타특수관계자삼성인수금융선순위대출전문사모2호---40,721
삼성PEManager2019전문투자사모제1호--1,899,953-
삼성SRA글로벌코어오피스전문사모부동산2호--5,558,248-
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호--73,55112,559
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호--217,7112,507
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호--214,41344,430
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호--172,37682,193
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호--102,705-
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호--11,026-
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호--90,060307,177
삼성인프라전략일반사모투자신탁제1호--80,7009,727
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제2호--251,87595,896
합 계101,200,00061,926,02911,851,0012,858,645
<전분기>(단위: 천원)
구 분회사명자금대여 거래현금출자 거래
대여회수출자회수
종속기업Caldera Pacific Haku II,L.P. 와 종속기업--319,957-
삼성콜렉션프리미엄신기술사업투자조합 제1호--25,000,000-
에프엔동성로(주)44,156,07745,106,702--
케이트러스트제일차(주)15,200,00015,200,000--
에프엔상동제일차(주)203,321,863143,560,329--
에프엔충무로(주)-5,864,727--
에이치원카인(주)-120,000--
알피지금제일차(주)-1,000,000--
마이트세운삼구역제이차(주)199,350499,690--
에스엘티과천(주)64,773,65870,263,042--
알피오산제일차(주)-966,804--
에프엔효제제일차(주)-2,000,000--
에프엔송도5제일차(주)-131,000--
알피둔산제일차(주)-1,400,000--
에프엔고덕제일차(주)-1,000,000--
알피용산제일차(주)-500,000--
에스제이파워마린제이차(주)-30,000,000--
글로에스연산(주)50,000,000---
글로에스중산제일차(주)22,391,43911,191,439--
에스에스비알제일차(주)500,000---
더블에스남대문제이차(주)19,927,8529,927,852--
글로에스본동(주)44,721,75344,721,753--
더블에스동인(주)997,342997,342--
더블에스반구제이차(주)49,819,94549,819,945--
더블에스반구제일차(주)59,753,81959,753,819--
더블에스부산서면제일차(주)-22,395,279--
더블에스울산케이티엑스(주)115,313,33175,969,484--
레드독제이차(주)-88,386,703--
아이엠대전관저제일차(주)-8,958,112--
알파동탄랜드(주)-14,930,186--
에프앤개포제일차(주)18,715,77618,715,776--
에프엔남천제일차(주)-5,972,227--
에프엔라포르타제이차(주)-39,820,493--
에프엔라포르타제일차(주)-13,479,996--
에프엔사일제이차(주)19,914,08249,772,926--
에프엔삼덕제일차(주)29,802,60059,591,765--
에프엔신관제이차(주)4,976,7194,976,719--
에프엔신관제일차(주)33,867,81933,867,819--
에프엔학하제이차(주)-19,908,614--
케이와이동탄제일차(주)-14,930,186--
쿠퍼타운제일차(주)32,990,29832,990,298--
크레테유제일차(주)79,711,56279,711,562--
기타특수관계자삼성SRA글로벌코어오피스전문사모부동산2호--1,420,480-
삼성글로벌PrivateEquityManager사모증권투자신탁제1호----
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호--725,6805,633
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호---4,210
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호--109,223-
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호--82,375112,959
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호--101,107-
삼성SRA글로벌일반사모부동산자투자신탁제1호--102,888-
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호--500,255-
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호--731,904-
삼성인프라전략일반사모투자신탁제1호--21,40519,239
합 계911,055,2851,078,402,58929,115,274142,041

(5) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 출자약정 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)
제공받은 기업내역금액
에프엔송도5제일차(주)매입확약207,487,000
에프엔동성로(주)매입확약660,000
글로에스본동(주)매입확약2,100,000
엔와이랜드마크제일차(주)매입확약50,500,000
글로에스수서제이차(주)매입확약5,300,000
에프엔의왕포일제일차(주)매입확약300,000
에프엔노비스(주)매입확약5,065,842
에스엠원미음제일차(주)매입확약93,000,000
알피용산제일차(주)매입확약20,000,000
에프엔신관제일차(주)매입확약34,000,000
에프엔신관제이차(주)매입확약5,000,000
더블에스울산케이티엑스(주)매입확약4,216,000
더블에스파트너쉽2022(주)매입확약50,400,000
아이엠대전세이제일차(주)매입확약20,000,000
아이엠대전관저제일차(주)매입확약9,000,000
랩스제일차(주)매입확약30,000,000
에프엔학하제삼차(주)매입확약11,800,000
글로에스골드(주)매입확약29,100,000
라온제나제사차(주)매입확약10,200,000
에프앤검단(주)매입확약31,110,000
에프엔구로제일차(주)매입확약18,000,000
에프엔계백제일차(주)매입확약10,000,000
에프엔계백제이차(주)매입확약7,500,000
에프엔실버제일차(주)매입확약25,000,000
마이에스상도제이차(주)매입확약12,000,000
모니모풍동제이차(주)매입확약60,000,000
에프엔부금제이차(주)매입확약15,000,000
글로에스옥길(주)매입확약30,000,000
제이온리더(주)매입확약14,500,000
에프엔한강제이차(주)매입확약45,000,000
에프엔디디엠제이차(주)매입확약20,000,000
이에스인베스트먼트제이차(주)매입확약17,200,000
에스에스씨에프이제일차(주)매입확약10,200,000
에프엔실버제삼차(주)매입확약70,000,000
마이에스부천삼정(주)매입확약38,000,000
Caldera Pacific Haku II,L.P.출자약정USD 154,025
2022 삼성 SBI ESG 펀드출자약정2,500,000
삼성기업금융전략일반사모투자신탁 제1호출자약정2,243,716
삼성글로벌PrivateEquityManager사모증권투자신탁제1호출자약정604,484
삼성PEManager2019전문투자사모제1호출자약정6,414,563
삼성SRA국내PF대출일반사모부동산투자신탁제1호출자약정454,067
삼성SRA글로벌일반사모부동산자투자신탁제1호출자약정3,599,382
삼성SRA세빌스일반사모부동산투자신탁제1호출자약정2,166,071
삼성SRA글로벌전략일반사모부동산자투자신탁제2호출자약정2,195,121
삼성글로벌인프라일반사모투자신탁제2-1호출자약정703,971
삼성 글로벌 인프라 일반사모투자신탁 제 2-2호출자약정3,060,120
삼성 인프라 전략 일반 사모투자신탁 제1호출자약정2,520,673
삼성 글로벌 인프라 전문투자형 사모투자신탁 제1호출자약정2,438,906

(6) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

(단위: 천원)
주요 경영진 보상당분기전분기
단기종업원 급여796,062788,627
퇴직급여502,278524,310
임원장기인센티브660,000620,000
합 계1,958,3401,932,937

주요 경영진은 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들로 구성되어 있습니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 회사 가 주요 특수관계자의 채권 매매를 위해 특수관계자와 거래한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
특수관계자명당분기전분기
매수매도매수매도
삼성생명보험(주)127,768,810684,836,339289,802,412798,624,936
삼성자산운용(주)618,502,8564,639,990,313503,360,3801,353,080,767
삼성화재해상보험(주)60,362,500139,724,60077,321,500426,533,500
삼성선물(주)-20,506,000-10,350,000
삼성생명공익재단3,011,055---
합 계809,645,2215,485,057,252870,484,2922,588,589,203

35. 금융상품

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
장부금액공정가치장부금액공정가치
금융자산
현금및현금성자산(주1)1,905,749,8961,905,749,8961,763,443,8651,763,443,865
당기손익-공정가치측정금융자산32,598,348,46532,598,348,46533,102,866,05733,102,866,057
기타포괄손익-공정가치측정금융자산2,195,505,0572,195,505,0571,617,609,5781,617,609,578
상각후원가측정금융자산(주1)17,930,238,97217,768,078,03213,820,615,37513,636,268,286
합 계54,629,842,39054,467,681,45050,304,534,87550,120,187,786
금융부채
예수부채(주1)11,279,124,02411,279,124,02410,987,344,27710,987,344,277
당기손익-공정가치측정금융부채10,512,313,73310,512,313,7339,980,314,9459,980,314,945
차입부채(주1)16,492,449,19216,492,449,19215,602,775,08315,602,775,083
발행사채(주1)2,574,692,1262,552,963,2072,590,364,4002,556,169,036
기타금융부채(주1)7,392,934,2167,392,934,2164,888,546,4724,888,546,472
합 계48,251,513,29148,229,784,37244,049,345,17744,015,149,813
(주1)만기가 1년 이내인 현금및현금성자산, 상각후원가측정금융자산, 예수부채, 차입부채, 발행사채 및 기타금융부채는 시장이자율변동으로 인한 공정가치와 장부금액과의 차이가 크지 않을 것으로 판단되는 바, 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

(2) 회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준 1)동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격
(수준 2)직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함
(수준 3)관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)6,966,006,81221,676,327,0773,241,949,32931,884,283,218
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)43,393,852510,913,123159,758,272714,065,247
기타포괄손익-공정가치측정금융자산102,140,5111,817,307,675276,056,8712,195,505,057
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채1,047,634,358--1,047,634,358
채무상품부채197,740,844399,665,000-597,405,844
파생상품부채105,489,8351,679,275,476801,419,5212,586,184,832
당기손익-공정가치측정지정금융부채434,709,308123,703,1435,722,676,2496,281,088,700
(주1)GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(91,914,676천원)은 전기 이전 중 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, 이에따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)7,407,241,42621,652,346,8903,336,046,64732,395,634,963
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)82,856,802449,299,771175,074,521707,231,094
기타포괄손익-공정가치측정금융자산108,570,3601,239,333,140269,706,0781,617,609,578
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채331,925,087--331,925,087
채무상품부채627,064,790--627,064,790
파생상품부채90,424,6631,539,694,081823,884,3552,454,003,099
당기손익-공정가치측정지정금융부채347,371,793131,104,9156,088,845,2616,567,321,969
(주1)GEN2 파트너스자산운용 관련 금융상품(100,327,837천원)은 투자기간이 종료되었으나 환매가 중단된 상태이며, 이에따른 공정가치 평가의 불확실성이 존재합니다.

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2 간의 유의적인 이동은 없습니다.

금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다(수준 1). 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다.

만약, 금융상품에 대한 활성시장이 없다면 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정합니다. 평가기법에는 합리적인 판단력과 거래의사가 있는 독립된 당사자 사이의 최근 거래를 사용하는 방법, 실질적으로 동일한 다른 금융상품의 현행 공정가치를 이용할 수 있다면 이를 참조하는 방법, 현금흐름할인방법과 옵션가격결정모형 등이 있습니다. 금융상품의 가격을 결정하는 데 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법이 있으며, 그 평가기법이 실제 시장거래가격에 대해 신뢰할 만한 추정치를 제공한다는 사실을 제시할 수 있다면, 그 평가기법을 사용합니다. 회사는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한 사용하고 있습니다. 이러한 평가기법에는 시장참여자가 가격을 결정하는 데 고려하는 모든 요소를 포함합니다.

회사는 동일한 금융상품(즉, 수정하거나 재구성하지 아니함)의 관측가능한 현행 시장거래가격을 사용하거나 관측가능한 시장자료에 기초하여 그 타당성을 검토합니다. 회사는 금융상품의 공정가치 평가에 사용한 평가기법이 적절하고 재무상태표에 기록된 공정가치가 합리적이라고 확신하지만, 다른 평가기법을 사용하거나 다른 가정을 이용한다면 재무상태표 상의 금융상품 공정가치가 변할 수도 있습니다. 또한 공정가치를 측정함에 있어 다양한 평가기법이 사용되었고 여러 추정이 이루어졌기 때문에 다른 금융기관의 금융상품 공정가치 금액과 합리적으로 비교하는 것이 어려울 수 있습니다.

(3) 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 금융상품 중 수준 3으로 분류되는 금융자산과 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산(지분,채무상품)당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품)기타포괄손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품)당기손익-공정가치측정지정금융부채
당분기초 장부금액(수준 3)3,336,046,647175,074,521269,706,078(823,884,355)(6,088,845,261)
당분기 인식한 총손익
기간손익으로 인식29,457,14552,063,654-(146,037,711)27,606,908
기타포괄손익으로 인식--6,350,793-(107,648)
당분기 변동액
매입653,079,238759,797-(289,664)(957,337,325)
매도(815,314,374)(68,139,700)-168,792,2091,296,007,077
타 수준으로 분류 변경 또는 타 수준에서 분류되는 금액38,680,673----
당분기말 장부금액(수준 3)3,241,949,329159,758,272276,056,871(801,419,521)(5,722,676,249)
당분기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 미실현손익의 변동액으로서 당기손익으로 인식한 금액26,710,67252,068,799-(122,286,486)12,079,519
<전분기>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산(지분,채무상품)당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품)기타포괄손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품)당기손익-공정가치측정지정금융부채
전분기초 장부금액(수준 3)3,146,238,446147,061,725269,490,975(665,561,659)(7,195,300,849)
전분기 인식한 총손익
기간손익으로 인식39,175,755(70,991,659)-178,079,095(461,562,345)
기타포괄손익으로 인식--75,712-715,415
전분기 변동액
매입457,168,8424,796,036-(1,523,350)(1,095,025,860)
매도(202,840,829)(12,945,575)-(10,451,697)1,492,998,375
타 수준으로 분류 변경 또는 타 수준에서 분류되는 금액-----
기타 변동액(10,000)104,664,309-(104,664,307)-
전분기말 장부금액(수준 3)3,439,732,214172,584,836269,566,687(604,121,918)(7,258,175,264)
전분기말 현재 보유중인 자산ㆍ부채의 미실현손익의 변동액으로서 당기손익으로 인식한 금액43,778,26057,465,286-37,676,621(415,309,044)

(4) 당분기 및 전분기 중 거래일손익인식평가조정 금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
항 목당분기전분기
기초 거래일손익인식평가조정(58,457,792)(158,287,340)
신규 발생 거래일손익인식평가조정7,247,1855,688,383
손익으로 일시 인식한 거래일손익인식평가조정(8,981,759)(5,472,379)
상각으로 인한 거래일손익인식평가조정 인식액6,652,86713,850,090
만기도래, 청산, 수준변경 등5,649,07922,835,054
분기말 거래일손익인식평가조정(47,890,420)(121,386,192)

회사가 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은 투입변수를 이용하여 장외파생금융상품 등의 공정가치를 평가하는 경우, 동 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격이 다르다면 금융상품의 공정가치는 거래가격으로 인식합니다. 이 때 평가기법에 의해 산출된 공정가치와 거래가격의 차이는 즉시 손익으로 인식하지 않고 이연하여 인식하며, 동 차이는 금융상품의 거래기간 동안 정액법으로 상각하고, 평가기법의 요소가 시장에서 관측가능해지는 경우 이연되고 있는 잔액을 즉시 손익으로 모두 인식합니다.

(5) 회사는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.

(6) 회사의 공정가치 수준 2와 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 공정가치 평가 정책 및 프로세스는 다음과 같습니다.상장주식 등 활성시장에서 거래되는 유가증권의 경우에는 공시되는 가격을 사용하고있으나, 공시가격이 없는 경우에는 외부전문평가기관에 의해 산출된 공정가치를 사용하고 있습니다. 외부전문평가기관은 DCF모형(Discounted Cash Flow Model), FCFE(Free Cash Flow to Equity Model), 배당할인모형, 위험조정할인율법, 순자산가치법 등 중에서 평가대상의 특성을 고려하여 적합하다고 판단된 1개 이상의 평가방법을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.

장내파생상품이 활성시장에서 거래될 경우에는 공시되는 가격을 사용하며, 장외파생상품 및 파생결합증권의 경우에는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 시장에서 관측 가능한 투입 변수에 기초한 옵션, 이자율스왑, 통화스왑 등과 같은 보편적인 장외파생상품의 공정가치 결정에는 시장참여자가 일반적으로 사용하는 평가기법을 이용한 자체 평가모형을 사용합니다. 그러나 모델에 투입되는 일부 혹은 모든 변수들이 시장에서 관측 불가능하여 어떠한 가정에 기초한 평가기법에 의해 공정가치를 측정해야 하는 일부 복잡한 금융상품의 경우 유한차분법(FDM: Finite Difference Method) 및 Monte Carlo Simulation 등의 일반적인 가치평가모형으로부터 발전된 자체 평가모형을 사용하거나, 독립적인 외부전문평가기관의 평가결과를 사용하고 있습니다.회사는 가치평가방법의 결정, 금융상품별 공정가치 평가방법의 적정성 검토 등을 위하여 리스크관리팀, 트레이딩팀 등과 협의하여 공정가치 산출시 필요하다고 인정되는 사항 및 외부전문평가기관의 선정, 변경 등을 의결하고 있습니다. 또한, 회사는 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 자체평가기법을 사용하는 금융상품의 평가방법론에 대하여 주기적인 검증을 실시하여 검증 결과를 경영진에게 보고하고 있습니다.

(7) 다음 표는 당분기말 및 전기말 현재 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수를사용하는 공정가치 측정치(수준 3)에 대한 양적 정보와 관측가능하지 않은 투입변수와 공정가치 측정치 간의 연관성을 설명한 것입니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분공정가치가치평가기법종류유의적이지만관측가능하지않은 투입변수범위
자산부채
당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품 및 파생결합증권 제외)3,213,256,514-이항모형채무상품기초자산의 변동성3.78% ~ 32.42%
할인된 현금흐름할인율7.01% ~ 7.01%
할인된 현금흐름지분상품할인율10.18% ~ 11.73%
성장률0%
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품 및 파생결합증권)188,451,088801,419,521Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성9.00% ~ 56.00%
상관계수3.00% ~ 79.00%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.4% ~ 0.68%
기초자산의 변동성(블랙)0.50% ~ 1.18%
회귀계수5.50% ~ 20.00%
상관계수0.54% ~ 95.03%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성7.00% ~ 11.00%
Gaussian one factor model 등기타기초자산의 스프레드0.04% ~ 3.68%
회수율40.00%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산276,056,871-할인된 현금흐름 등지분증권할인율12.27% ~ 14.30%
성장률1.00%
당기손익-공정가치측정 지정금융상품-5,722,676,249Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성9.00% ~ 56.00%
상관계수3.00% ~ 79.00%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.4% ~ 0.68%
기초자산의 변동성(블랙)0.50% ~ 1.18%
회귀계수5.50% ~ 20.00%
상관계수0.54% ~ 95.03%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성7.00% ~ 11.00%
Gaussian one factor model 등기타기초자산의 스프레드0.04% ~ 3.67%
회수율40.00%
(주1)옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분공정가치가치평가기법종류유의적이지만관측가능하지않은 투입변수범위
자산부채
당기손익-공정가치측정금융자산(파생상품 및 파생결합증권 제외)3,295,324,364-이항모형채무상품기초자산의 변동성5.12% ~ 46.59%
할인된 현금흐름할인율0.68% ~ 12.61%
할인된 현금흐름지분상품할인율10.28% ~ 12.10%
성장률0%
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품 및 파생결합증권)215,796,803823,884,355Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성8.23% ~ 52.13%
상관계수19.40% ~ 84.58%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.52% ~ 0.86%
기초자산의 변동성(블랙)0.51% ~ 1.36%
회귀계수3.00% ~ 20.00%
상관계수1.39% ~ 94.52%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성9.11% ~ 12.32%
Black-Scholes 모형(주1)기타기초자산의 변동성20.44% ~ 28.14%
Gaussian one factor model 등기초자산의 스프레드0.16% ~ 3.79%
회수율40.00%
기타포괄손익-공정가치측정금융자산269,706,078-할인된 현금흐름 등지분증권할인율12.38% ~ 13.90%
성장률1.00%
당기손익-공정가치측정 지정금융상품-6,088,845,261Black-Scholes 모형(주1)주식 관련기초자산의 변동성8.23% ~ 52.13%
상관계수19.40% ~ 84.58%
Hull-White 모형(주1)이자율 관련기초자산의 변동성(노멀)0.52% ~ 0.86%
기초자산의 변동성(블랙)0.51% ~ 1.36%
회귀계수3.00% ~ 20.00%
상관계수1.39% ~ 94.52%
Black-Scholes 모형(주1)통화 관련기초자산의 변동성9.11% ~ 12.32%
Black-Scholes 모형(주1)기타기초자산의 변동성20.44% ~ 28.14%
Gaussian one factor model 등기초자산의 스프레드0.16% ~ 3.79%
회수율40.00%
(주1)옵션모형의 적용시에는 상품 유형에 따라 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo simulation) 또는 유한차분법(FDM) 등의 방법을 적용하고 있습니다.

(8) 당분기 및 전분기 중 수준 3 공정가치 측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없으며, 관측가능하지 않은 투입변수의 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.

<당분기>(단위: 천원)
구 분당기손익기타포괄손익
유리한 변동불리한 변동유리한 변동불리한 변동
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산(주1)15,740,422(13,570,632)--
파생금융자산 및 파생결합증권(주2)780,953(757,460)--
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3)--10,426,809(8,861,780)
합 계16,521,375(14,328,092)10,426,809(8,861,780)
금융부채
파생금융부채(주2)835,975(837,100)--
당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2)3,127,392(4,250,785)--
합 계3,963,367(5,087,885)--
(주1)파생금융상품 및 파생결합증권을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다.
(주2)파생금융상품 및 파생결합증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(주3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
<전분기>(단위: 천원)
구 분당기손익기타포괄손익
유리한 변동불리한 변동유리한 변동불리한 변동
금융자산
당기손익-공정가치측정금융자산(주1)14,543,543(13,783,635)--
파생금융자산 및 파생결합증권(주2)4,791,747(6,060,131)--
기타포괄손익-공정가치측정금융자산(주3)--10,840,766(9,089,726)
합 계19,335,290(19,843,766)10,840,766(9,089,726)
금융부채
파생금융부채(주2)7,595,680(7,687,205)--
당기손익-공정가치측정지정금융부채(주2)36,195,388(22,818,802)--
합 계43,791,068(30,506,007)--
(주1)파생금융상품 및 파생결합증권을 제외한 당기손익-공정가치측정금융자산은 지분증권의 경우, 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 채무증권의 경우, 변동성을 10% 만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 일부 분석이 불가한 금융상품은 분석 대상에서 제외하였습니다.
(주2)파생금융상품 및 파생결합증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 상관관계(두 개 이상의 기초자산 간의 상관관계)를 10% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.
(주3)기타포괄손익-공정가치측정금융자산은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 최대 1%p 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(9) 회사가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 및 전분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.(10) 당분기 및 전분기 중 목적이나 사용의 변경으로 인하여 재분류된 금융자산은 없습니다.

(11) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산 및 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분구 분인식된금융상품 총액상계되는 인식된 금융상품 총액재무상태표에표시되는금융상품 순액재무상태표에 상계되지 않은관련 금액순 액
금융상품현금담보
금융자산파생상품 관련(주1)
파생상품자산667,438,886-667,438,8862,603,638,2766,477,26996,963,641
당기손익-공정가치측정금융자산28,467,004-28,467,004
기타 상각후원가측정금융자산2,011,173,296-2,011,173,296
환매조건부 채권매매거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산9,038,986,417-9,038,986,4179,664,267,287-620,034,675
기타포괄손익-공정가치측정금융자산1,245,315,545-1,245,315,545
대출채권249,400,000-249,400,000249,400,000--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산213,818,283-213,818,283213,818,283--
기타 채권채무(주3)
기타 상각후원가측정금융자산4,619,853,909(4,574,515,685)45,338,224--45,338,224
합 계18,074,453,340(4,574,515,685)13,499,937,65512,731,123,8466,477,269762,336,540
금융부채파생상품 관련(주1)
파생상품부채2,526,331,443-2,526,331,4432,462,857,999-2,107,416,005
당기손익-공정가치측정지정금융부채32,831,438-32,831,438
기타 금융부채2,011,111,123-2,011,111,123
환매조건부 채권매매거래(주2)
차입부채9,664,267,286-9,664,267,2869,664,267,286--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융부채1,645,040,201-1,645,040,2011,645,040,201--
기타 채권채무 상계(주3)
기타 금융부채4,584,326,710(4,574,515,685)9,811,025--9,811,025
합 계20,463,908,201(4,574,515,685)15,889,392,51613,772,165,486-2,117,227,030
(주1)장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다.
(주2)환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다.
(주3)거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.
<전기말>(단위: 천원)
구 분인식된금융상품 총액상계되는 인식된 금융상품 총액재무상태표에표시되는금융상품 순액재무상태표에 상계되지 않은관련 금액순 액
금융상품현금담보
금융자산파생상품 관련(주1)
파생상품자산622,776,876-622,776,8761,321,367,68218,311,77718,232,815
당기손익-공정가치측정금융자산40,261,489-40,261,489
기타 상각후원가측정금융자산694,873,909-694,873,909
환매조건부 채권매매거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산9,583,031,242-9,583,031,2429,629,103,832-651,897,170
기타포괄손익-공정가치측정금융자산697,969,760-697,969,760
대출채권384,600,000-384,600,000384,600,000--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융자산342,051,272-342,051,272342,051,272--
기타 채권채무(주3)
기타 상각후원가측정금융자산3,683,255,476(3,621,213,403)62,042,073--62,042,073
합 계16,048,820,024(3,621,213,403)12,427,606,62111,677,122,78618,311,777732,172,058
금융부채파생상품 관련(주1)
파생상품부채2,414,080,415-2,414,080,4151,180,634,543-1,964,248,635
당기손익-공정가치측정지정금융부채35,856,110-35,856,110
기타 금융부채694,946,653-694,946,653
환매조건부 채권매매거래(주2)
차입부채9,629,103,832-9,629,103,8329,629,103,832--
유가증권 대차거래(주2)
당기손익-공정가치측정금융부채958,989,877-958,989,877958,989,877--
기타 채권채무 상계(주3)
기타 금융부채3,862,502,951(3,621,213,403)241,289,548--241,289,548
합 계17,595,479,838(3,621,213,403)13,974,266,43511,768,728,252-2,205,538,183
(주1)장외파생상품거래와 관련하여 ISDA(International Swaps and Derivatives Association) 또는 유사 약정을 통해 거래상대방과 일괄 상계약정거래를 하고 있습니다.
(주2)환매조건부 채권 매매 및 유가증권 대차거래 등에 대해서 실행가능한 일괄상계 약정과 유사한 약정 거래가 이루어지고 있습니다.
(주3)거래소(또는 청산소)와 고객 및 금융기관 간의 거래에 따른 채권, 채무를 처리하는 계정으로 한국채택국제회계 기준상 상계요건을 충족하여 상계된 순액으로 재무상태표에 표시하고 있습니다.

(12) 금융자산의 양도당분기말과 전기말 현재 회사가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
구 분당분기말전기말
양도자산당기손익-공정가치측정금융자산9,038,986,4179,583,031,242
기타포괄손익-공정가치측정금융자산1,245,315,545697,969,760
차입유가증권2,571,970,3942,147,261,991
합 계12,856,272,35612,428,262,993
관련부채환매조건부채권매도12,081,175,05811,640,212,347

회사는 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 33(7)에서 기술하고 있습니다.

(13) 금융자산 및 부채의 범주별 분류

당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 범주별 분류는 다음과 같습니다.

<당분기말>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산기타포괄손익-공정가치측정금융자산상각후원가측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채당기손익-공정가치측정지정금융부채상각후원가측정금융부채합 계
<금융자산>
현금및현금성자산--1,905,749,896---1,905,749,896
당기손익-공정가치측정금융자산32,598,348,465-----32,598,348,465
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-2,195,505,057----2,195,505,057
상각후원가측정금융자산--17,930,238,972---17,930,238,972
금융자산 계32,598,348,4652,195,505,05719,835,988,868---54,629,842,390
<금융부채>
예수부채-----11,279,124,02411,279,124,024
당기손익-공정가치측정금융부채---4,231,225,0336,281,088,700-10,512,313,733
차입부채-----16,492,449,19216,492,449,192
발행사채-----2,574,692,1262,574,692,126
기타금융부채-----7,392,934,2167,392,934,216
금융부채 계---4,231,225,0336,281,088,70037,739,199,55848,251,513,291
<전기말>(단위: 천원)
구 분당기손익-공정가치측정금융자산기타포괄손익-공정가치측정금융자산상각후원가측정금융자산당기손익-공정가치측정금융부채당기손익-공정가치측정지정금융부채상각후원가측정금융부채합 계
<금융자산>
현금및현금성자산--1,763,443,865---1,763,443,865
당기손익-공정가치측정금융자산33,102,866,057-----33,102,866,057
기타포괄손익-공정가치측정금융자산-1,617,609,578----1,617,609,578
상각후원가측정금융자산--13,820,615,375---13,820,615,375
금융자산 계33,102,866,0571,617,609,57815,584,059,240---50,304,534,875
<금융부채>
예수부채-----10,987,344,27710,987,344,277
당기손익-공정가치측정금융부채---3,412,992,9766,567,321,969-9,980,314,945
차입부채-----15,602,775,08315,602,775,083
발행사채-----2,590,364,4002,590,364,400
기타금융부채-----4,888,546,4724,888,546,472
금융부채 계---3,412,992,9766,567,321,96934,069,030,23244,049,345,177

36. 금융위험의 관리

(1) 위험관리1) 개요리스크는 기업의 운영 과정에서 필연적으로 발생하는 부분으로, 특히 증권업은 영업활동을 영위하는 과정에서 신용위험(Credit Risk), 유동성위험(Liquidity Risk), 시장위험(Market Risk), 운영위험(Operational Risk) 등 각종 리스크에 노출됩니다. 회사는 이러한 위험을 정의하고 모니터링하며, 이를 적절한 수준에서 관리ㆍ평가ㆍ통제하는 동시에 수익 극대화를 추구할 수 있도록 위험 관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

2) 위험관리체계

회사는 위험관리에 대한 최종 책임은 이사회에 두되, 이사회 내 소위원회인 위험관리위원회에 실질적인 위험관리의 총괄 권한을 위임하고 있습니다. 위험관리위원회는 위험관리 정책의 수립, 연간 자산운용 한도 배분 등 회사의 각종 위험관리 업무를 총괄하며, 산하에 위험관리집행위원회 및 상품위원회, 투자인수위원회 등 실무위원회를 두어 위험관리 현안의 승인을 담당하게 하고 있습니다.

회사는 업무 및 관리방법을 명시한 제반 관리규정, 의사결정기구 및 위험관리조직 등인적 인프라, 위험액 산출 및 관련 정보제공을 위한 통합리스크관리시스템(SIRIS) 등의 물적 인프라를 통해 유기적으로 결합된 위험관리체계를 갖추고 있습니다. 위험관리정책 및 시스템은 시장상황이나 제공하는 상품 및 서비스의 변화를 반영할 수 있도록 정기적으로 검토되고 있으며, 회사가 직면한 위험의 식별ㆍ분석, 위험 및 한도 준수여부의 모니터링 등 개별 리스크에 대한 관리 및 통제 기능은 리스크관리팀에서 수행하도록 하고 있습니다.

회사의 내부통제에 관한 사항은 이사회에서 승인한 내부통제기준에 따르며, 준법감시부서는 장외파생상품거래 등 회사의 영업활동과 관련한 위험을 적절히 예방ㆍ관리할 수 있는 내부통제체제를 구축하여 운영하고, 위험관리에 대한 조사를 연 1회 이상수행하여 그 결과를 이사회 내 소위원회인 감사위원회에 보고하고 있습니다.

(2) 자본위험관리회사는 회사가 영위하는 사업의 고유 위험을 방지하기 위해 회사의 자본을 적극적으로 관리하고 있습니다. 증권회사의 자본 적정성 관리는 금융감독원에서 제정한 '순자본비율'에 의하고 있으며, 회사는 연결재무제표를 기준으로 매 분기말 '순자본비율'을 산출하여 금융감독원에 보고하고 있습니다.

회사의 자본관리 주된 목적은 주주가치의 극대화 및 계속기업으로서 사업의 영위를 위한 경쟁력 있는 신용등급을 유지하기 위함입니다. 아울러 외부적으로 부과된 자본유지요건을 만족하기 위해 자본관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.

회사는 자본구조를 관리하고 있으며, 시장상황 변화와 영업활동과 관련한 위험의 성격 변화에 맞게 자본구조를 조정해 나가고 있습니다. 회사는 주주에게 지급하는 배당액을 조정하거나, 유상증자 혹은 감자를 통하여 자본구조를 유지 및 조정해 나갈 수도 있습니다.

전기와 비교할 때, 회사의 자본관리 목적에 있어 어떠한 정책이나 절차도 변경된 사항은 없습니다.

6. 배당에 관한 사항

당사는 주주가치 제고를 위해 정관에 의거하여 매년 일정 수준의 배당을 실시하고 있습니다. 특히, '17년 이후는 자사주 매입을 중단하고, 꾸준히 현금 배당을 통한 주주환원을 실행하여 왔습니다. 향후에도 현재의 배당 기조를 유지하며 지속적으로 안정적인 배당을 지급하기 위해 노력할 예정입니다.

- 삼성증권 주식회사의 정관

제40조【이익금의 처분】

이 회사는 매 사업년도 말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금 처분액

제41조【이익배당】

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ③ 이 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있으며, 이 경우 결의를 통해 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있고, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. ④ 제 1항 및 제3항의 배당은 기준일 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ⑤ 이익배당에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. ⑥ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

주요배당지표

구 분주식의 종류당기전기전전기
제43기 1분기제42기제41기
주당액면가액(원)5,0005,0005,000
(연결)당기순이익(백만원)253,144547,406422,405
(별도)당기순이익(백만원)235,931483,479377,509
(연결)주당순이익(원)2,8356,1304,730
현금배당금총액(백만원)-196,460151,810
주식배당금총액(백만원)---
(연결)현금배당성향(%)-35.8935.94
현금배당수익률(%)--5.424.84
----
주식배당수익률(%)----
----
주당 현금배당금(원)--2,2001,700
----
주당 주식배당(주)----
----

과거 배당 이력

(단위: 회, %)
연속 배당횟수평균 배당수익률
분기(중간)배당결산배당최근 3년간최근 5년간
-225.985.48

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 회사채 발행실적

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원, %)
발행회사증권종류발행방법발행일자권면(전자등록)총액이자율평가등급(평가기관)만기일상환여부주관회사
삼성증권회사채공모2020년 02월 25일90,0001.556AA+(한기평,한신평)2025년 02월 25일미상환KB증권
삼성증권회사채공모2020년 09월 17일70,0001.660AA+(한기평,한신평)2025년 09월 17일미상환미래에셋대우, SK증권
삼성증권회사채공모2020년 09월 17일30,0001.940AA+(한기평,한신평)2027년 09월 17일미상환미래에셋대우, SK증권
삼성증권회사채(녹색채권)공모2021년 02월 25일100,0001.585AA+(한기평,한신평)2026년 02월 25일미상환한국투자증권, NH투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2021년 02월 25일90,0001.891AA+(한기평,한신평)2028년 02월 25일미상환한국투자증권, NH투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2021년 07월 13일170,0001.800AA+(한기평,한신평)2024년 07월 12일미상환미래에셋증권, SK증권, NH투자증권
삼성증권회사채공모2021년 07월 13일270,0002.097AA+(한기평,한신평)2026년 07월 13일미상환미래에셋증권, SK증권, NH투자증권
삼성증권회사채공모2021년 10월 22일110,0002.399AA+(한기평,한신평)2024년 10월 22일미상환하나금융투자, 한국투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2021년 10월 22일190,0002.662AA+(한기평,한신평)2026년 10월 22일미상환하나금융투자, 한국투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2022년 02월 08일200,0002.939AA+(한기평,한신평)2025년 02월 07일미상환하나금융투자, 한국투자증권, KB증권, 한화투자증권
삼성증권회사채공모2022년 02월 08일100,0003.115AA+(한기평,한신평)2027년 02월 05일미상환하나금융투자, 한국투자증권, KB증권, 한화투자증권
삼성증권회사채공모2023년 03월 08일100,0004.477AA+(한기평,한신평)2025년 03월 07일미상환한국투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2023년 03월 08일220,0004.433AA+(한기평,한신평)2026년 03월 06일미상환한국투자증권, KB증권, NH투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2024년 01월 25일100,0003.994AA+(한기평,한신평)2026년 01월 23일미상환한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, SK증권
삼성증권회사채공모2024년 01월 25일300,0004.089AA+(한기평,한신평)2027년 01월 25일미상환한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, SK증권
합 계---2,140,000-----

(2) 전자단기사채 및 기업어음증권 발행실적

(기준일 :2024년 3월 31일)(단위 : 백만원, %)
발행회사증권종류발행방법발행일자권면총액이자율평가등급(평가기관)만기일상환여부주관회사
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 05일50,0004.30A1(한기평,NICE)2024년 01월 05일상환IBK투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 05일10,0004.30A1(한기평,NICE)2024년 01월 05일상환다올투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 05일5,0004.30A1(한기평,NICE)2024년 01월 05일상환메리츠증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 06일10,0004.30A1(한기평,NICE)2024년 01월 05일상환현대차증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 10일10,0004.30A1(한기평,NICE)2024년 01월 09일상환현대차증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 13일10,0004.31A1(한기평,NICE)2024년 01월 12일상환메리츠증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 16일10,0004.31A1(한기평,NICE)2024년 01월 15일상환하이투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 10월 18일10,0004.31A1(한기평,NICE)2024년 01월 17일상환다올투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 02일15,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환현대차증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 02일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 03일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환KB증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 03일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환한양증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 03일20,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환다올투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 03일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 03일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 06일20,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환IBK투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 07일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환디에스투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 07일55,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환IBK투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 07일5,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 09일10,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 08일상환KB증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 10일5,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 08일상환부국증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 10일100,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 08일상환현대차증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 11월 15일20,0004.56A1(한기평,NICE)2024년 02월 14일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2023년 12월 20일42,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 03월 15일상환하이투자증권
삼성증권전자단기사채사모2023년 12월 20일18,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 03월 15일상환하이투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 01월 03일100,0003.56A1(한기평,NICE)2024년 01월 04일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 01월 03일60,0004.01A1(한기평,NICE)2024년 04월 03일미상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 01월 03일40,0004.01A1(한기평,NICE)2024년 04월 03일미상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 01월 03일200,0003.56A1(한기평,NICE)2024년 01월 04일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 15일20,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 15일10,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 14일미상환하이투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 15일10,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 14일미상환현대차증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 15일10,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 14일미상환한양증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 15일50,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 20일20,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 20일미상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 22일30,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 22일미상환디에스투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 27일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 27일미상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 28일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 28일미상환KB증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 02월 28일50,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 05월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 04일30,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 06월 04일미상환한양증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 04일20,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 06월 04일미상환유안타증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 05일20,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 06월 04일미상환케이비증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 05일50,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 06월 04일미상환유진투자증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 05일10,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 06월 04일미상환다올투자증권
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 27일100,0003.51A1(한기평,NICE)2024년 03월 28일상환SK증권(주)
삼성증권전자단기사채사모2024년 03월 28일200,0003.42A1(한기평,NICE)2024년 03월 29일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 01월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 01월 19일상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 02월 01일10,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 01월 31일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 02월 01일10,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 01월 31일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 02월 01일10,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 01월 31일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 23일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 21일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 03월 23일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 03월 21일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 10일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 11일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 11일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 04월 12일5,0003.99A1(한기평,NICE)2024년 04월 09일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 01일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 05월 30일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 01일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 05월 30일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 05일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 06월 03일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 19일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 17일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 20일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 06월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 06월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 02일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 06일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 08일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 10일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 21일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 21일상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 26일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 26일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 26일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 26일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 26일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 26일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 07월 26일5,0004.05A1(한기평,NICE)2024년 01월 26일상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.06A1(한기평,NICE)2024년 02월 22일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 08월 22일5,0004.10A1(한기평,NICE)2024년 08월 20일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 19일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 19일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 19일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 19일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 16일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 16일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 16일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 16일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 13일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 18일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 02월 06일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일10,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일10,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일10,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일10,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 19일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 01월 10일상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일10,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 01월 03일상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 03월 18일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 03월 18일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.40A1(한기평,NICE)2024년 03월 18일상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 20일5,0004.42A1(한기평,NICE)2024년 03월 20일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 25일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환IBK투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 25일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환IBK투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 26일5,0004.49A1(한기평,NICE)2024년 02월 26일상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 27일5,0004.55A1(한기평,NICE)2024년 09월 25일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 09월 27일5,0004.55A1(한기평,NICE)2024년 09월 25일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 04일5,0004.45A1(한기평,NICE)2024년 04월 01일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 04일5,0004.45A1(한기평,NICE)2024년 04월 01일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 06일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 02일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 06일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 02일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 08일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 08일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 08일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.61A1(한기평,NICE)2024년 10월 08일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 10일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 04월 08일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 13일5,0004.60A1(한기평,NICE)2024년 09월 20일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 17일5,0004.50A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 20일5,0004.51A1(한기평,NICE)2024년 04월 19일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 20일5,0004.51A1(한기평,NICE)2024년 04월 19일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 26일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 17일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 10월 31일5,0004.66A1(한기평,NICE)2024년 04월 01일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 01일5,0004.63A1(한기평,NICE)2024년 03월 05일상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 07일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 07일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 08일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 06일미상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 08일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 06일미상환우리종합금융
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 10일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 13일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 23일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 23일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 23일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 23일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 14일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 12일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 13일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 15일5,0004.71A1(한기평,NICE)2024년 05월 10일미상환유진투자증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 16일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 14일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2023년 11월 20일5,0004.76A1(한기평,NICE)2024년 11월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 26일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 26일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 27일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 27일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 27일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 27일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일10,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환케이프투자증권
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삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일10,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 28일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 28일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 02월 29일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 08월 29일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 04일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 04일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 23일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 05일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 09월 05일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 25일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 25일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 06일5,0003.85A1(한기평,NICE)2024년 10월 07일미상환디에스투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 11일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 11일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 11일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환상상인증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환상상인증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환상상인증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환상상인증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환상상인증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 15일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환교보증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 13일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.79A1(한기평,NICE)2024년 07월 05일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 14일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 14일미상환BNK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환부국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환현대차증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 15일미상환다올투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 15일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 11월 08일미상환SK증권(주)
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 18일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 18일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 18일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 18일5,0003.83A1(한기평,NICE)2024년 10월 10일미상환IBK투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환하이투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일5,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 18일미상환한양증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일10,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 21일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일10,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 21일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일10,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 21일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일10,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 21일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 20일10,0003.80A1(한기평,NICE)2024년 10월 21일미상환흥국증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 26일5,0003.81A1(한기평,NICE)2024년 12월 03일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 26일5,0003.81A1(한기평,NICE)2024년 12월 03일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 26일5,0003.81A1(한기평,NICE)2024년 12월 03일미상환케이프투자증권
삼성증권기업어음증권사모2024년 03월 26일5,0003.81A1(한기평,NICE)2024년 12월 03일미상환케이프투자증권
엔와이랜드마크제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 13일50,2004.70A1(sf)(한신평, NICE)2024년 02월 13일상환삼성증권
엔와이랜드마크제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 13일50,2004.20A1(sf)(한신평, NICE)2024년 05월 13일미상환삼성증권
이에스인베스트먼트제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 22일16,5004.65A1(sf)(한기평, NICE)2024년 03월 22일상환삼성증권
이에스인베스트먼트제이차(주)전자단기사채사모2024년 03월 22일16,8004.20A1(sf)(한기평, NICE)2024년 06월 22일미상환삼성증권
더블에스파트너쉽2022(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일50,2004.70A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 01월 11일상환삼성증권
더블에스파트너쉽2022(주)전자단기사채사모2024년 01월 11일50,4004.40A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 02월 13일상환삼성증권
더블에스파트너쉽2022(주)전자단기사채사모2024년 02월 13일50,1004.15A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 03월 11일상환삼성증권
더블에스파트너쉽2022(주)전자단기사채사모2024년 03월 11일50,3004.10A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 04월 11일미상환삼성증권
제이온리더(주)전자단기사채사모2023년 12월 27일14,5004.65A1(sf)(한기평, NICE)2024년 01월 29일상환삼성증권
제이온리더(주)전자단기사채사모2024년 01월 29일14,5004.25A1(sf)(한기평, NICE)2024년 04월 29일미상환삼성증권
라온제나제사차(주)전자단기사채사모2023년 12월 29일10,2004.55A1(한기평,NICE)2024년 03월 29일상환BNK투자증권
라온제나제사차(주)전자단기사채사모2024년 03월 29일10,2004.05A1(한기평,NICE)2024년 04월 29일미상환BNK투자증권
뉴케이에이치제칠차(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일17,0004.75A1(한신평,NICE)2024년 02월 29일상환한양증권
뉴케이에이치제칠차(주)전자단기사채사모2024년 02월 29일17,0004.10A1(한신평,NICE)2024년 03월 29일상환한양증권
알피과천제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 06일5,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 05일상환삼성증권
알피과천제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 06일15,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 05일상환삼성증권
알피과천제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 06일17,2504.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 05일상환삼성증권
알피과천제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 06일15,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 05일상환삼성증권
알피과천제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 06일5,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 05일상환삼성증권
알피봉명제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 17일10,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
알피봉명제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 17일23,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
알피봉명제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 17일10,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
알피봉명제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 17일7,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 04일5,0004.55A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 02일상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 04일5,0004.55A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 02일상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 04일10,0004.55A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 02일상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 02일5,0004.60A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 01일미상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 02일10,0004.60A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 01일미상환삼성증권
알피용산제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 02일5,0004.60A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 01일미상환삼성증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일2,0004.75A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환비엔케이증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일100,4874.75A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환신한투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일24,0004.75A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환하이투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일13,0004.75A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환흥국증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일68,0004.75A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환SK증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일20,0004.75A1(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환신한투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 10일10,0004.45A1(한기평, 한신평)2024년 02월 08일상환신한투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일100,4874.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환신한투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일24,0004.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환하이투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일13,0004.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환흥국증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일7,0004.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환대신증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일2,0004.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환BNK투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 08일61,0004.25A1(한기평, 한신평)2024년 03월 08일상환SK증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일100,4874.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환신한투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일24,0004.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환하이투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일13,0004.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환흥국증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일7,0004.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환대신증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일2,0004.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환BNK투자증권
에프엔송도5제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 08일61,0004.10A1(한기평, 한신평)2024년 04월 08일미상환SK증권
모니모풍동제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 20일6,2004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 08일상환부국증권
모니모풍동제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일6,2004.45A1(한신평, 한기평)2024년 01월 30일상환부국증권
모니모풍동제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 30일6,2004.20A1(한신평, 한기평)2024년 01월 31일상환비엔케이증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2023년 10월 06일30,0004.65A1(한신평, 한기평)2024년 01월 06일상환비엔케이증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2023년 10월 06일20,0004.65A1(한신평, 한기평)2024년 01월 06일상환IBK투자증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2023년 11월 20일25,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 08일상환KB증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2023년 11월 20일5,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 08일상환부국증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일15,0004.45A1(한신평, 한기평)2024년 01월 19일상환비엔케이증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일10,0004.45A1(한신평, 한기평)2024년 01월 19일상환KB증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일5,0004.45A1(한신평, 한기평)2024년 01월 19일상환부국증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일30,0004.50A1(한신평, 한기평)2024년 04월 08일미상환비엔케이증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 08일20,0004.50A1(한신평, 한기평)2024년 04월 08일미상환IBK투자증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 19일30,0004.35A1(한신평, 한기평)2024년 01월 31일상환비엔케이증권
모니모풍동제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 31일10,0004.28A1(한신평, 한기평)2024년 04월 08일미상환비엔케이증권
랩스제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 04일30,0004.55A1(한신평, 한기평)2024년 01월 04일상환하이투자증권
랩스제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 04일30,0004.60A1(한신평, 한기평)2024년 03월 28일상환하이투자증권
랩스제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 28일30,0004.10A1(한신평, 한기평)2024년 06월 28일미상환하이투자증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일7,8404.75A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 01월 30일상환SK증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일10,0004.75A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 01월 30일상환KB증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일10,0004.75A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 01월 30일상환대신증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 01월 30일10,0004.25A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 02월 29일상환KB증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 01월 30일7,8404.25A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 02월 29일상환SK증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 01월 30일10,0004.25A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 02월 29일상환대신증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 02월 29일10,0004.15A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 04월 30일미상환KB증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 02월 29일7,8404.15A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 04월 30일미상환SK증권
글로에스골드(주)전자단기사채사모2024년 02월 29일10,0004.15A1(sf)(한신평, 나신평)2024년 04월 30일미상환대신증권
글로에스옥길(주)전자단기사채사모2023년 10월 27일10,0004.69A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 01월 26일상환비엔케이투자증권
글로에스옥길(주)전자단기사채사모2023년 11월 27일10,0004.75A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 01월 26일상환하이투자증권
글로에스옥길(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일10,0004.30A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 04월 26일미상환비엔케이투자증권
글로에스옥길(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일10,0004.30A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 04월 26일미상환하이투자증권
에프엔부금제이차(주)전자단기사채사모2023년 10월 27일5,0004.75A1(한기평, 나신평)2024년 01월 27일상환신한금융투자
에프엔부금제이차(주)전자단기사채사모2023년 11월 27일10,0004.75A1(한기평, 나신평)2024년 01월 29일상환SK증권
에프엔부금제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 29일10,0004.30A1(한기평, 나신평)2024년 04월 29일미상환SK증권
에프엔부금제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 29일5,0004.30A1(한기평, 나신평)2024년 04월 29일미상환신한금융투자
에프엔부금제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 15일4,0004.75A1(한기평, 나신평)2024년 01월 10일상환IBK증권
에프엔실버제삼차(주)전자단기사채사모2024년 03월 28일50,0004.10A1(나신평, 한신평)2024년 05월 31일미상환BNK증권
에프엔실버제삼차(주)전자단기사채사모2024년 03월 28일10,0004.10A1(나신평, 한신평)2024년 05월 31일미상환SK증권
에프엔실버제삼차(주)전자단기사채사모2024년 03월 28일10,0004.10A1(나신평, 한신평)2024년 05월 31일미상환케이알증권
에프엔실버제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 18일20,0004.65A1(한기평, 한신평)2024년 03월 18일상환IBK증권
에프엔실버제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 18일5,0004.65A1(한기평, 한신평)2024년 03월 18일상환대신증권
에프엔실버제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 18일20,0004.15A1(한기평, 한신평)2024년 06월 18일미상환IBK증권
에프엔실버제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 18일5,0004.15A1(한기평, 한신평)2024년 06월 18일미상환대신증권
에스에스씨에프이제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 07일10,2004.10A1(한신평, 한기평)2024년 06월 07일미상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일11,0004.75A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일12,3004.75A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2023년 11월 30일10,0004.75A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 01월 17일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 01월 17일12,2504.38A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 03월 29일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 01월 17일10,0004.38A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 03월 29일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 01월 17일10,0004.38A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 03월 29일상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 03월 29일11,1104.05A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 04월 30일미상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 03월 29일10,0004.05A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 04월 30일미상환삼성증권
에프앤검단(주)전자단기사채사모2024년 03월 29일10,0004.05A1(sf)(나신평, 한신평)2024년 04월 30일미상환삼성증권
에프엔한강제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 14일75,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환삼성증권
에프엔한강제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 14일50,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환삼성증권
에프엔한강제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 10일45,0004.48A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 03월 26일상환삼성증권
에프엔한강제이차(주)전자단기사채사모2024년 03월 26일45,0004.10A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 06월 26일미상환삼성증권
에프엔첨단제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 20일2,1004.70A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 22일상환삼성증권
에프엔첨단제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 20일10,0004.70A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 22일상환삼성증권
모니모송도베스트제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일35,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환삼성증권
모니모송도베스트제이차(주)전자단기사채사모2024년 02월 13일5,0004.15A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 28일상환삼성증권
모니모송도베스트제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 10일5,0004.45A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 13일상환삼성증권
모니모송도베스트제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 11일67,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환삼성증권
모니모송도베스트제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 10일50,0004.45A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 13일상환삼성증권
아이엠대전관저제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 15일9,0004.70A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 03월 15일상환삼성증권
아이엠대전관저제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 15일9,0004.25A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 06월 15일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 10월 27일1,0004.84A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)기업어음증권사모2023년 11월 27일28,5004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 26일상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 27일51,7004.68A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 26일상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일8,5004.30A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일20,0004.30A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에스엠원미음제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일53,3004.30A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 26일미상환삼성증권
에프엔노비스(주)전자단기사채사모2023년 11월 13일28,7004.70A1(sf)(한신평, NICE)2024년 02월 13일상환삼성증권
에프엔노비스(주)전자단기사채사모2024년 02월 13일28,7004.15A1(sf)(한신평, NICE)2024년 03월 13일상환삼성증권
에프엔노비스(주)전자단기사채사모2024년 03월 13일3,5004.10A1(sf)(한신평, NICE)2024년 04월 15일미상환삼성증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 22일30,0004.65A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 01월 22일상환비엔케이투자증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 22일18,0004.30A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 07일상환비엔케이투자증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 22일12,0004.30A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 22일상환비엔케이투자증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2024년 02월 22일12,0004.15A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 03월 22일상환비엔케이투자증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2024년 02월 22일12,0004.15A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 03월 22일상환비엔케이투자증권
마이에스상도제이차(주)전자단기사채사모2024년 03월 22일12,0004.05A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 04월 22일미상환비엔케이투자증권
더블에스울산케이티엑스(주)전자단기사채사모2024년 02월 13일5754.25A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 05월 09일미상환한양증권
아이엠대전세이제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 27일20,0004.75A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 02월 27일상환하이투자증권
아이엠대전세이제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 27일20,0004.15A1(sf)(한기평, 한신평)2024년 05월 27일미상환하이투자증권
마이에스부천삼정(주)전자단기사채사모2024년 03월 29일38,0004.05A1(sf)(한신평, 한기평)2024년 04월 29일미상환비엔케이투자증권
쿠퍼타운제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 10일5,0244.58A1(한기평, 한신평)2024년 01월 10일상환대신증권
에프엔신관제일차(주)전자단기사채사모2023년 11월 04일34,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 02월 05일상환비엔케이투자증권, 하이투자증권
에프엔신관제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 05일34,0004.40A1(한신평, 한기평)2024년 05월 07일미상환비엔케이투자증권, 하이투자증권
에프엔신관제이차(주)전자단기사채사모2023년 11월 04일5,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 02월 05일상환SK증권
에프엔신관제이차(주)전자단기사채사모2024년 02월 05일5,0004.40A1(한신평, 한기평)2024년 05월 24일미상환SK증권
에프엔학하제삼차(주)전자단기사채사모2023년 11월 24일11,8004.85A1(한신평, 나신평)2024년 02월 24일상환비엔케이투자증권, SK증권
에프엔학하제삼차(주)전자단기사채사모2024년 02월 26일11,8004.20A1(한신평, 나신평)2024년 05월 24일미상환비엔케이투자증권, KB증권
에프엔파주제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 26일6,2004.68A1(한신평, 한기평)2024년 01월 26일상환비엔케이투자증권
에프엔구로제일차(주)전자단기사채사모2023년 10월 26일18,0004.65A1(한신평, 한기평)2024년 01월 26일상환비엔케이투자증권
에프엔구로제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 26일18,0004.30A1(한신평, 한기평)2024년 04월 26일미상환비엔케이투자증권
에프엔계백제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 07일10,0004.75A1(한기평, 나신평)2024년 03월 07일상환비엔케이투자증권
에프엔계백제일차(주)전자단기사채사모2024년 03월 07일10,0004.15A1(한기평, 나신평)2024년 06월 07일미상환비엔케이투자증권
에프엔계백제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 07일7,5004.75A1(한기평, 나신평)2024년 03월 07일상환비엔케이투자증권
에프엔계백제이차(주)전자단기사채사모2024년 03월 07일7,5004.15A1(한기평, 나신평)2024년 06월 07일미상환비엔케이투자증권
에프엔피에프포제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 20일10,0004.70A1(한신평, 나신평)2024년 01월 22일상환대신증권
에프엔디디엠제일차(주)전자단기사채사모2023년 12월 14일90,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 15일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 15일60,0004.35A1(한신평, 한기평)2024년 02월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 15일15,0004.35A1(한신평, 한기평)2024년 01월 31일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제일차(주)전자단기사채사모2024년 01월 31일5,0004.25A1(한신평, 한기평)2024년 02월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제일차(주)전자단기사채사모2024년 02월 14일60,0004.15A1(한신평, 한기평)2024년 02월 16일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제이차(주)전자단기사채사모2023년 12월 14일40,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 15일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제이차(주)전자단기사채사모2024년 01월 15일20,0004.35A1(한신평, 한기평)2024년 02월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제이차(주)전자단기사채사모2024년 02월 14일20,0004.20A1(한신평, 한기평)2024년 03월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제이차(주)전자단기사채사모2024년 03월 14일20,0004.10A1(한신평, 한기평)2024년 04월 15일미상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제삼차(주)전자단기사채사모2023년 12월 14일34,0004.75A1(한신평, 한기평)2024년 01월 15일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제삼차(주)전자단기사채사모2024년 01월 15일9,0004.35A1(한신평, 한기평)2024년 02월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제삼차(주)전자단기사채사모2024년 02월 14일6,0004.20A1(한신평, 한기평)2024년 03월 14일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제삼차(주)전자단기사채사모2024년 03월 14일1,0004.10A1(한신평, 한기평)2024년 03월 21일상환비엔케이투자증권
에프엔디디엠제삼차(주)전자단기사채사모2024년 03월 21일1,0004.05A1(한신평, 한기평)2024년 04월 15일미상환비엔케이투자증권

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

해당사항 없음.

(4) 기업어음증권 미상환 잔액- 삼성증권 발행분

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년 초과합 계
미상환 잔액공모---------
사모125,00065,000275,000620,000840,000---1,925,000
합계125,00065,000275,000620,000840,000---1,925,000

- 종속기업 발행분

(기준일 :2024년 3월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년 초과합 계
미상환 잔액공모---------
사모-10,000------10,000
합계-10,000------10,000

(5) 단기사채 미상환 잔액- 삼성증권 발행분

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하합 계발행 한도잔여 한도
미상환 잔액공모--------
사모100,000-340,000--440,0002,000,0001,560,000
합계100,000-340,000--440,0002,000,0001,560,000

- 종속기업 발행분

(기준일 :2024년 3월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기10일 이하10일초과30일이하30일초과90일이하90일초과180일이하180일초과1년이하합 계발행 한도잔여 한도
미상환 잔액공모--------
사모287,487343,250345,075--975,8121,001,13925,327
합계287,487343,250345,075--975,8121,001,13925,327

(6) 회사채 미상환 잔액- 삼성증권 발행분

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과합 계
미상환 잔액공모670,000490,000860,000120,000---2,140,000
사모--------
합계670,000490,000860,000120,000---2,140,000

7) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기1년 이하1년초과5년이하5년초과10년이하10년초과15년이하15년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계
미상환 잔액공모--------
사모--------
합계--------

(8) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
잔여만기1년 이하1년초과2년이하2년초과3년이하3년초과4년이하4년초과5년이하5년초과10년이하10년초과20년이하20년초과30년이하30년초과합 계
미상환 잔액공모----------
사모----------
합계----------
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 백만원)
구 분회차납입일증권신고서 등의 자금사용 계획실제 자금사용 내역차이발생 사유 등
사용용도조달금액내용금액
회사채13-2회2020년 02월 25일채무상환자금90,000채무상환자금90,000-
회사채14-2회2020년 09월 17일채무상환자금70,000채무상환자금70,000-
회사채14-3회2020년 09월 17일채무상환자금30,000채무상환자금30,000-
회사채(녹색채권)15-2회2021년 02월 25일채무상환자금(친환경 사업 및 태양광발전사업 투자재원 확보)100,000채무상환자금(친환경 사업 및 태양광발전사업 투자재원 확보)100,000-
회사채15-3회2021년 02월 25일운용자금90,000운용자금90,000-
회사채16-1회2021년 07월 13일채무상환자금170,000채무상환자금170,000-
회사채16-2회2021년 07월 13일채무상환자금270,000채무상환자금270,000-
회사채17-1회2021년 10월 22일채무상환자금110,000채무상환자금110,000-
회사채17-2회2021년 10월 22일채무상환자금190,000채무상환자금190,000-
회사채18-1회2022년 02월 08일채무상환자금200,000채무상환자금200,000-
회사채18-2회2022년 02월 08일채무상환자금100,000채무상환자금100,000-
회사채19-1회2023년 03월 08일채무상환자금100,000채무상환자금100,000-
회사채19-2회2023년 03월 08일채무상환자금220,000채무상환자금220,000-
회사채20-1회2024년 01월 25일채무상환자금100,000채무상환자금100,000-
회사채20-2회2024년 01월 25일채무상환자금300,000채무상환자금300,000-
(주)2021.2.25. 발행된 제15-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 미국 Midstream사업 및 프랑스 태양광 발전사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 해당사업 기 지분 매입분에 대한 차입금의 차환 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 신용손실충당금 설정현황(1) 신용손실충당금 설정내역

(단위 : 백만원)
구분계정과목설정대상채권신용손실충당금설정률
제43기1분기예치금7,447,0621610.0%
신용공여금4,093,098--
환매조건부매수249,400--
대여금1,172--
대지급금3,1143,114100.0%
매입대출채권58,3982440.4%
채무증권(상각후원가측정금융자산)199,61610.0%
사모사채 등---
기타대출채권3,453,937230,1396.7%
미수금306,26783,28627.2%
미수수익320,8333900.1%
채무증권(기타포괄손익-공정가치측정금융자산)1,817,3081,2460.1%
합 계17,950,205318,5811.8%
제42기예치금6,233,0981540.00%
신용공여금3,888,839--
환매조건부매수384,600--
대여금1,093--
대지급금3,1143,114100.00%
매입대출채권57,0992350.40%
채무증권(상각후원가측정금융자산)179,22610.00%
사모사채 등---
기타대출채권3,963,715237,2836.00%
미수금251,09683,64233.30%
미수수익294,3225230.20%
채무증권(기타포괄손익-공정가치측정금융자산)1,239,3337650.10%
합 계16,495,535325,7172.00%
제41기예치금7,116,491720.00%
신용공여금3,743,534--
환매조건부매수860,500--
대여금970--
대지급금3,1143,114100.00%
매입대출채권53,0772090.40%
채무증권(상각후원가측정금융자산)129,16510.00%
사모사채 등---
기타대출채권3,700,46913,6650.40%
미수금193,27811,2525.80%
미수수익247,929310.00%
채무증권(기타포괄손익-공정가치측정금융자산)4,096,2117680.00%
합 계20,144,73729,1110.10%

주1) K-IFRS 연결 기준입니다. (2) 당기 및 전기 중 상각후원가측정금융자산의 손상손실충당금의 변동내역

<당분기>(단위: 백만원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초11,402291313,259324,952
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(199)-199-
기중순증감(2,389)(1)(2,469)(4,859)
제각--(3,152)(3,152)
기타396--396
기말9,210290307,836317,336
<전기>(단위: 백만원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초7,8576,00414,48228,343
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(165)165--
신용이 손상된 금융자산으로의 대체(2,092)(6,004)8,096-
기중순증감5,791127301,538307,455
제각--(10,857)(10,857)
기타11--11
기말11,402291313,259324,952
<전전기>(단위: 백만원)
구 분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합 계
비손상손상
기초5,377-14,53119,908
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체(130)130--
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
순전입(환입)2,6055,8746119,090
제각--(659)(659)
기타4--4
기말7,8576,00414,48228,343

주1) K-IFRS 연결기준입니다. (3) 당기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(채무증권)의 손실충당금 변동내역

<당분기>(단위: 백만원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초765--765
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(210)--(210)
전(환)입691--691
기말1,246--1,246
<전기>(단위: 백만원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초768--768
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(617)--(617)
전(환)입614--614
기말765--765
<전전기>(단위: 백만원)
구분12개월 기대신용손실전체기간 기대신용손실합계
비손상손상
기초406--406
12개월 기대신용손실로의 대체----
전체기간 기대신용손실로의 대체----
신용이 손상된 금융자산으로의 대체----
매각및상환(171)--(171)
전(환)입527--527
기타6--6
기말768--768

주1) K-IFRS 연결기준입니다.(4) 신용손실충당금 설정방침당사는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, ii)리스채권, iii) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 회사는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다.당사의 주된 영업인 위탁매매와 관련한 상각후원가측정금융자산은 주식미수금과 선물옵션미수금으로 당사는 주식미수금과 선물옵션미수금에 대해 누적회수율법을 적용하여 기대신용손실을 측정하고 있습니다. 누적회수율법이란 손상 이후 현금회수금액을 추적하여 회수율을 산정, 이를 통해 손실률을 측정하는방법입니다. 이용가능한 자료를 바탕으로 연체구간별로 각 시점별 채권잔액의 과거 회수내역을 분석하여 연체월령별 누적 평균회수율 산출하고, 해당 대상 채권을 월령별로 구분하여 각연체월령별 손실률(1-누적 평균회수율)을 적용하여 산출합니다.또한, 당사는 금융투자업감독규정 제3-8조에 근거하여 한국채택국제회계기준에 의한 대손충당금이 감독목적상 요구되는 충당금 적립액 합계금액에 미달하는 금액만큼은 대손준비금으로 적립하고 있습니다. 동 대손준비금은 이익잉여금에 대한 임의적립금 성격으로 기존의 대손준비금이 결산일 현재 적립하여야 하는 대손준비금을 초과하는 경우에는 그 초과금액을 환입 처리할 수 있고, 미처리결손금이 있는 경우에는미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하도록 합니다. (5) 경과기간별 위탁매매관련 주식 및 파생관련 미수금 잔액 현황

(단위: 백만원)
구 분6월 이하6월 초과1년 이하1년 초과3년 이하3년 초과계
금액6,83771,4281,97058780,823
구성비율8.5%88.4%2.4%0.7%100.0%

주1) K-IFRS 별도기준입니다.

나. 공정가치 평가

금융상품의 경우 점점 구조화된 상품이 증가하고 새로운 평가기법 등이 개발됨에 따라 공정가치의 산출방법이 점점 복잡해지고 고도화되고 있습니다. 이로 인해 재무정보 이용자들의 경우 재무제표를 통한 기업간 비교가능성이 점점 낮아짐에 따라 해당공정가치의 신뢰성을 획득할 수 있는 추가적인 정보의 공시가 요구되고 있습니다.국제회계기준위원회(IASB)는 이러한 요구사항에 대하여 재무정보 이용자들이 공정가치의 신뢰성을 용이하게 판단할 수 있도록 단순화된 분류체계(Hierarchy)를 도입하여 금융상품의 레벨을 수준 1, 수준 2, 수준 3으로 분류하였습니다.

활성거래시장에서 거래되고 있는 금융자산부채의 거래가격은 공정가액으로 보며, 활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 경우 수준 1으로 분류합니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 그 금융상품은 활성거래시장에서 가격이 공시되고 있는 것으로 봅니다.수준 2는 활성거래시장에서 거래되는 유사한 상품의 공시가격이 있는 경우, 또는 관측 가능한 시장정보만을 투입변수로 사용한 평가기법으로부터 산출된 평가금액을 공정가치로 평가하는 경우 수준 2로 분류합니다.

수준 3는 공정가치 산출시 하나 이상의 중요한 투입변수 정보가 시장에서 관측가능하지 않고 이러한 정보를 기초로 평가기법을 적용하여 공정가치를 산출하는 금융상품의 경우 수준 3으로 분류합니다.

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

<당분기말>(단위: 백만원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)6,966,00721,736,3403,228,55831,930,905
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)43,394509,455159,758712,607
기타포괄손익-공정가치측정금융자산102,1401,817,308297,7292,217,177
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채1,047,634--1,047,634
채무상품부채197,741399,665-597,406
파생상품부채105,4901,679,275801,4202,586,185
당기손익-공정가치측정지정금융부채434,709123,7035,722,6766,281,088

주1) K-IFRS 연결 기준입니다.주2) 금융상품의 공정가치 평가와 관련한 세부사항은 "3. 연결재무제표 주석"을 참조하기 바랍니다.

<전기말>(단위: 백만원)
구 분수준 1수준 2수준 3합계
금융자산
당기손익-공정가치측정금융상품(지분상품 및 채무상품)(주1)7,407,24121,744,0963,314,36132,465,698
당기손익-공정가치측정금융상품(파생상품)82,857449,295175,075707,227
기타포괄손익-공정가치측정금융자산108,5701,239,333290,7971,638,700
금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채지분상품부채331,925--331,925
채무상품부채627,065--627,065
파생상품부채90,4251,539,339823,8842,453,648
당기손익-공정가치측정지정금융부채347,372131,1056,088,8456,567,322

주1) K-IFRS 연결 기준입니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서에는 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도감사인감사의견강조사항 등핵심감사사항
제43기1분기(당 분 기)삼정회계법인---
제42기(전 기)삼정회계법인적정-수준3 파생상품 및파생결합증권에대한 공정가치 평가
제41기(전 전 기)삼정회계법인적정-수준3 파생상품 및파생결합증권에대한 공정가치 평가

나. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)
사업연도감사인내 용감사계약내역실제수행내역
보수시간보수시간
제43기1분기(당 기)삼정회계법인K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 재무제표 감사, 순자본비율 검토1,43012,0641,4301,009
제42기(전 기)삼정회계법인K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 재무제표 감사, 순자본비율 검토1,43012,6701,43012,440
제41기(전 전 기)삼정회계법인K-IFRS 분기, 반기, 중간, 기말 별도 및 연결 재무제표 감사, 순자본비율 검토1,39512,4501,39512,669

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도계약체결일용역내용용역수행기간용역보수비고
제43기(당 기)-----
-----
제42기(전 기)-----
-----
제41기(전전기)-----
-----

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분일자참석자방식주요 논의 내용
12024년 02월 16일감사위원회 : 장범식 최혜리 회사 : 김종수 감사담당 외 6명 감사인 : 업무수행이사 복정수 외 1명대면회의2023년 기말감사결과 보고

마. 종속회사의 감사의견 등에 관한 사항공시대상기간 중에 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 사실은 없습니다. 당사의 종속회사 현황은 'Ⅰ. 회사의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

2. 내부통제에 관한 사항

※ 내부통제에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

※ 이사회에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 감사제도에 관한 사항

※ 감사제도에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :2024년 03월 31일)
투표제도 종류집중투표제서면투표제전자투표제
도입여부배제미도입도입
실시여부--제42기 정기주주총회

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 서면 위임장으로 의결권을 위임할 수 있습니다. 위임장 용지는 피권유자에게 직접 교부하거나 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시하여 교부하고 있습니다

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라 .의결권 현황당사가 발행한 보통주는 89,300,000주이며, 상법, 공정거래법 등 법령에 따라 의결권 행사가 제한된 주식은 없습니다.

-의결권 현황

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 주)
구 분주식의 종류주식수비고
발행주식총수(A)보통주89,300,000-
우선주--
의결권없는 주식수(B)보통주--
우선주--
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)보통주--
우선주--
기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)보통주--
우선주--
의결권이 부활된 주식수(E)보통주--
우선주--
의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)보통주89,300,000-
우선주--

마. 주식사무에 관한 사항

당사 정관상신주인수권의 내용(제9조)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장법 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장법 제165조의6의 규정에 의하여 이사회 또는 이사회로 부터 위임받은 위원회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장법 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우 4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 외국인투자촉진법의 규정에 의하여 외국금융기관 등의 자본 참여에 의한 경우 신주인수권의 결정 및 기타 신주 발행에 필요한 사항을 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회가 정한 경우 6. 자본시장법 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 국내금융기관 등의 자본 참여를 위하여 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 정한다.④ 이 회사는 제2항의 규정에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우, 관련 법규에서 정하는 사항을 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
결산일12월 31일정기주주총회사업년도 종료일로부터 3월 이내
주주명부폐쇄시기1월 1일부터 1개월간
명의개서 대리인(전화번호 및 주소)(주)한국예탁결제원051) 519-1500부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)
주주의 특전없음
당사 정관상공고방법(제4조)이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 "중앙일보"에 게재하며, "중앙일보"에 게재할 수 없는 경우에는 "헤럴드경제신문"에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총 정보안건결의내용주요 논의내용
제42기정기주주총회(2024.3.21)1. 제42기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건가결배당 내역 : 총 1,965억(1주당 2,200원)
2. 이사선임의 건가결사외이사 : 황이석(신임), 박원주(신임)사내이사 : 박종문(신임), 박준규(신임)
3. 감사위원회 위원 선임의 건가결감사위원 : 황이석(신임)
4. 이사보수 한도 승인의 건가결제42기 : 총 115억원 승인 , 76.2억원 집행 제43기 : 총 115억원 승인
제41기정기주주총회(2023.3.17)1. 제41기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건가결배당 내역 : 총 1,518억(1주당 1,700원)
2. 정관 일부 변경의 건가결배당기준일 및 배당 관련 규정 내용 변경
3. 이사선임의 건가결사외이사 : 장범식(연임)
4. 감사위원회 위원 선임의 건가결감사위원 : 장범식(신임)
5. 이사 보수한도 승인의 건가결제41기 : 총 115억원 승인, 50.5억원 집행제42기 : 총 115억원 승인
제40기정기주주총회(2022.3.18)1. 제40기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건가결배당 내역 : 총 3,393억(1주당 3,800원)
2. 이사선임의 건가결사외이사 : 안동현(연임)사내이사 : 이종완(신임)
3. 감사위원회 위원 선임의 건가결감사위원 : 안동현(연임)
4. 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(분리선출)가결감사위원이 되는 사외이사 : 최혜리(신임)
5. 이사 보수한도 승인의 건가결제40기 : 총 115억원 승인, 47.8억원 집행제41기 : 총 115억원 승인

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 주, %)
성 명관 계주식의종류소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
삼성생명보험최대주주 본인보통주26,246,11229.3926,246,11229.39-
삼성생명보험(특별계정)최대주주 본인보통주4,8230.014,8230.01-
삼성문화재단최대주주의계열비영리법인보통주195,9920.22195,9920.22-
이종완최대주주의계열회사등기임원보통주2,3410.002,3410.00-
계보통주26,449,26829.6226,449,26829.62-
우선주-----

2. 최대주주 관련 사항 가. 최대주주의 주요경력 및 개요당사의 최대주주는 삼성생명보험주식회사입니다.삼성생명보험의 지분율은 '24.3.31日 기준 29.40% (26,250,935주, 특별계정 포함)이며 특수관계인을 포함한 지분율은 29.62% (26,449,268주, 특별계정 포함)입니다. 삼성생명보험주식회사는 1957년 동방생명보험주식회사로 설립되어 1963년 삼성 그룹 계열사로 편입되었고 1989년 삼성생명보험(주)로 상호를 변경하였으며 2010년 5월 유가증권시장에 상장되었습니다. (1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보1) 법적 ·상업적 명칭 : 삼성생명보험㈜ (Samsung Life Insurance Co., Ltd.)2) 설립일자 : 1957년 4월 24일 3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주 소 : 06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) 삼성생명보험주식회사 전화번호 : 대표전화 02-1588-3114 홈페이지 : www.samsunglife.com

4) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 기본정보

명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)
성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
삼성생명보험88,408홍원학0.00--삼성물산 주식회사 외 7명44.14
------

※ 상기 사항 중 출자자수는 삼성생명보험㈜의 2023.12.31일자 기준이며, 대표이사, 업무집행자, 최대주주 지분율은 공시서류 작성기준일인 2024.3.31일자 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)
성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
2020년 03월 19일전영묵0.00--이건희20.76
2021년 04월 29일전영묵0.00--삼성물산 주식회사 외 6명45.29
2024년 03월 21일홍원학0.00--삼성물산 주식회사 외 7명44.14

※ 공시대상기간 중 주식소유현황의 지분율 변동은 날짜별 성명 및 지분의 변동내역을 전자공시시스템에 별도 공시하므로 삼성생명보험㈜의 공시사항 및 '24년 1분기 보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
구 분
법인 또는 단체의 명칭삼성생명보험주식회사
자산총계315,771,608
부채총계272,373,717
자본총계43,397,891
매출액9,318,986
영업이익746,310
당기순이익663,292

주1) K-IFRS(한국채택국제회계기준)연결재무제표 기준으로 작성주2) 매출액은 보험 및 투자서비스 수익, 당기순이익은 당기연결순이익을 기재주3) '24.3.31일 현재 기준으로 작성

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 사업현황 등

목 적 사 업
1. 보험업법에 의해 영위 가능한 보험업2. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 자산운용3. 보험업법 또는 기타 법령에 의해 허용되는 사업4. 제1호 내지 제3호의 사업에 부수한 조사, 연구기능의 강화를 위해 필요한 별도의 연구소 운영5. 기타 금융위원회로부터 인ㆍ허가 등을 받은 사업

☞ 삼성생명보험에 대한 상기 내용 및 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 삼성생명보험의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래해당사항 없음

다. 최대주주의 최대주주의 개요

(1) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최대주주(삼성물산㈜)의 기본정보

1) 법적ㆍ상업적 명칭: 삼성물산㈜ (Samsung C&T Corporation)2) 설립일자 및 존속기간 1963년 12월 23일에 동화부동산주식회사로 시작하여, 2014년 7월 제일모직 주식회사로 사명을 변경하였습니다. 또한 1938년 3월 1일 설립된 삼성상회를 모태로 1951년 1월에 설립된 삼성물산주식회사와의 합병을 통하여 2015년 9월 2일(합병등기일) 삼성물산주식회사로 사명을 변경하였습니다.3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소: 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)

전화번호: 02-2145-5114

홈페이지: www.samsungcnt.com

4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭출자자수(명)대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)
성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
삼성물산주식회사124,425오세철0.00--이재용 등32.99
정해린0.00----
이재언0.00----

※ 상기 사항 중 출자자수는 삼성물산㈜의 2024.3.31일자 기준 보통주 및 우선주 주주수를 합산한 수치이며, 대표이사, 업무집행자, 최대주주 지분율은 공시서류 작성기준일인 2024.3.31일자 기준입니다.

5) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최대주주(삼성물산㈜)의 대표이사ㆍ업무집행자ㆍ최대주주의 변동내역

변동일대표이사(대표조합원)업무집행자(업무집행조합원)최대주주(최대출자자)
성명지분(%)성명지분(%)성명지분(%)
2021.03.19고정석0.00----
2021.03.19오세철0.00----
2023.03.17한승환-----
2023.03.17정해린0.00----
2024.03.15고정석-----
2024.03.15이재언0.00----
2021.04.29----이재용18.13
2023.04.21----이재용18.26

※ 2024.3.15일 고정석 대표이사가 사임하고, 이재언 대표이사가 취임하였습니다.※ 2023.3.17일 한승환 대표이사가 사임하고, 정해린 대표이사가 취임하였습니다. ※ 2023년 4월 21일 자기주식 소각 (보통주 1,295,411)으로 인하여 최대주주의 지분율 (보통주 )이 변동 (18.13%→18.26%)되었습니다 . ※ 2021년 4월 29일 상속 (상속인 : 이재용 외 3명 )으로 인하여 최대주주의 지분율 (보통주 )이 변동 (17.48%→18.13%)되었습니다 . ※ 공시대상기간 중 주식소유현황의 지분율 변동은 날짜별 성명 및 지분의 변동내역을 전자공시시스템에 별도 공시하므로 삼성물산주식회사의 공시사항 및 '24년 1분기 보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)
구 분
법인 또는 단체의 명칭삼성물산 주식회사
자산총계69,330,328
부채총계27,461,534
자본총계41,868,794
매출액10,795,789
영업이익712,311
당기순이익822,138

※ 재무현황은 2024년 3월 31일, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 최대주주(삼성생명보험㈜)의 최대주주(삼성물산㈜)의 사업현황 등

당사 최대주주인 삼성생명보험의 최대주주인 삼성물산 주식회사(영문명: Samsung

C&T Corporation)는 서울특별시 강동구 상일로6길26(상일동)에 소재하며,영위하는 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공,판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는리조트부문, 바이오 의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어있습니다.☞ 최대주주의 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss. or.kr)에 공시된 삼성물산㈜의 사업(분ㆍ반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

3. 최대주주 변동현황- 해당사항 없음

4. 주식의 분포

※ 주식의 분포는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

5. 주가 및 주식거래실적※ 주가 및 주식거래실적은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :2024년 03월 31일)(단위 : 주)
성명성별출생년월직위등기임원여부상근여부담당업무주요경력소유주식수최대주주와의관계재직기간임기만료일
의결권있는 주식의결권없는 주식
박종문남1965년 10월사장사내이사상근대표이사한국과학기술원 금융공학 석사삼성생명 금융경쟁력제고T/F팀장삼성생명 자산운용부문장--계열회사의미등기임원2023.12.01~ 현재2027.03.20
이종완남1971년 02월부사장사내이사상근채널솔루션부문장고려대학교 경제학 삼성증권 경영관리담당 삼성증권 경영지원실장2,341-계열회사의등기임원2017.05.22~ 현재2025.03.21
박준규남1975년 10월부사장사내이사상근경영지원실장Massachusetts Inst. of Tech. MBA삼성생명 글로벌사업팀장삼성생명 자산운용전략팀장--계열회사의미등기임원2023.12.07~ 현재2027.03.20
박경희여1968년 12월부사장미등기상근WM부문장이화여자대학교 영어영문학 삼성증권 삼성타운지역본부장삼성증권 채널영업부문장3,219-계열회사의미등기임원2011.12.13~ 현재-
김인남1971년 01월부사장미등기상근기획실장George Washington Univ. MBA 삼성화재 지방보상2팀장삼성화재 기획2팀장--계열회사의미등기임원2020.12.09~ 현재-
조한용남1969년 08월부사장미등기상근리스크관리담당고려대학교 경영학 박사 삼성자산운용 고객마케팅부문장 삼성증권 Sales&Trading부문장652-계열회사의미등기임원2015.12.04~ 현재-
이재현남1971년 07월부사장미등기상근IB1부문장The Hong Kong Polytechnic Univ. 경영학 박사골드만삭스--계열회사의미등기임원2022.09.15~ 현재-
이찬우남1970년 11월부사장미등기상근디지털부문장연세대학교 경제학삼성증권 인사지원담당삼성증권 강남지역본부장2,000-계열회사의미등기임원2017.05.22~ 현재-
김종범남1971년 09월부사장미등기상근Global Markets부문장HEC Paris. MBAThree Stones Capital1,000-계열회사의미등기임원2023.10.01~ 현재-
이충훈남1971년 02월부사장미등기상근IB2부문장한국과학기술원 경영공학 석사 삼성증권 리스크관리팀장 삼성증권 리스크관리담당--계열회사의 미등기임원2018.11.29~ 현재-
유신걸남1968년 02월상무미등기상근삼성타운지역본부장충북대학교 컴퓨터공학 삼성증권 강남금융센터장 삼성증권 중부지역본부장--계열회사의미등기임원2018.11.29~ 현재-
이기태남1969년 04월상무미등기상근중부지역본부장한국외국어대학교 증권금융학 석사 삼성증권 연금본부장 삼성증권 센트럴지역본부장--계열회사의미등기임원2018.11.29~ 현재-
김범구남1969년 02월상무미등기상근디지털전략담당서울대학교 경제학 석사 삼성증권 소비자보호센터장 삼성증권 디지털플랫폼담당--계열회사의미등기임원2020.01.22~ 현재-
이상현남1969년 06월상무미등기상근Corporate Finance1본부장연세대학교 경영학 석사 삼성증권 기업금융2사업부장삼성증권 Advisory본부장147-계열회사의미등기임원2020.01.22~ 현재-
김상훈남1970년 12월상무미등기상근센트럴지역본부장연세대학교 경영학 삼성증권 Retail전략담당 삼성증권 디지털마케팅담당--계열회사의미등기임원2020.12.07~ 현재-
백혜진여1969년 10월상무미등기상근강남지역본부장서강대학교 경제학 석사 삼성증권 SNI강남파이낸스센터지점장삼성증권 SNI전략담당--계열회사의미등기임원2020.12.07~ 현재-
양완모남1971년 11월상무미등기상근인사지원담당 겸)사회공헌단장Michigan State Univ. 인사조직학 석사 삼성증권 인사팀장122-계열회사의미등기임원2020.12.07~ 현재-
이훈교남1968년 12월상무미등기상근정보시스템담당인하대학교 산업공학 삼성증권 정보전략팀장--계열회사의미등기임원2020.12.07~ 현재-
정유성남1972년 10월상무미등기상근컴플라이언스담당서강대학교 법학전문대학원 석사삼성증권 전략기획담당 삼성증권 소비자보호센터장--계열회사의미등기임원2021.12.13 ~ 현재-
유정화여1971년 07월상무미등기상근연금본부장이화여자대학교 건강교육학 삼성증권 SNI강남파이낸스센터지점장1,058-계열회사의미등기임원2021.12.13~ 현재-
윤석모남1976년 02월상무미등기상근리서치센터장연세대학교 경영학 삼성증권 리서치센터 Equity부문장--계열회사의미등기임원2021.12.13~ 현재-
최원석남1972년 07월상무미등기상근리서치센터담당임원Hosei Univ. MBA조선일보--계열회사의미등기임원2022.07.01~ 현재-
백승목남1973년 10월상무미등기상근경영관리담당성균관대학교 경영학 석사삼성증권 경영관리담당삼성증권 리스크관리담당850-계열회사의미등기임원2022.12.12~ 현재-
한성주남1972년 05월상무미등기상근GM Flows본부장Indiana Univ. MBA삼성증권 Wholesale본부장--계열회사의미등기임원2022.12.12~ 현재-
천정환남1977년 02월상무미등기상근부동산PF본부장건국대학교 부동산학 석사메리츠증권--계열회사의미등기임원2022.12.12~ 현재-
홍상영남1976년 09월상무미등기상근디지털마케팅담당연세대학교 경영학삼성증권 디지털혁신팀장삼성증권 디지털전략담당--계열회사의미등기임원2023.12.05~ 현재-
정연규남1974년 06월상무미등기상근SNI/법인전략담당한양대학교 경영학삼성증권 SNI삼성타운금융센터지점장--계열회사의미등기임원2023.12.05~ 현재-
박재호남1972년 06월상무미등기상근CISO한양대학교 경영학삼성증권 총무팀장삼성증권 감사실장132-계열회사의미등기임원2023.12.05~ 현재-
한상훈남1968년 06월전문위원미등기상근소비자보호센터장강원대학교 경제학삼성증권 영업솔루션담당삼성증권 영업전략담당--계열회사의미등기임원2023.12.07~ 현재-
장범식남1957년 08월사외이사사외이사비상근사외이사Univ of Texas, Austin 경영학 박사 숭실대학교 교수--계열회사의등기임원2020.03.20~ 현재2025.03.21
최혜리여1965년 04월사외이사사외이사비상근사외이사서울대학교 법학법무법인 산지 변호사--계열회사의등기임원2022.03.18~ 현재2025.03.21
박원주남1964년 11월사외이사사외이사비상근사외이사Indiana State Univ. 경제학 박사대통령비서실 경제수석비서관--계열회사의등기임원2024.03.21~ 현재2027.03.20
황이석남1960년 07월사외이사사외이사비상근사외이사New York Univ. 경영학 박사서울대학교 경영대학 회계학 교수--계열회사의등기임원2024.03.21~ 현재2027.03.20

나. 타회사 임원 겸직현황

(기준일 : 2024년 3월 31일)
겸직자겸직회사
성명직위회사명직위
최혜리사외이사롯데하이마트사외이사
황이석사외이사CJ CGV사외이사

다. 직원 등 현황※ 직원 등 현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)라. 미등기임원 보수 현황※ 미등기임원 보수 현황은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 임원의 보수 등

※ 임원의 보수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 계열회사 등에 관한 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역해당사항 없음나. 담보제공 내역해당사항 없음다. 채무보증 내역해당사항 없음라. 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등의 내역해당사항 없음

2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 해당사항 없음

3. 대주주 및 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기간: 2024.1.1~2024.3.31)(단위 : 백만원)
법인명관계거래내역비고
종류(삼성증권의)매수(삼성증권의)매도누계
삼성생명보험(주)본인채무증권127,769684,836812,605
삼성생명공익재단최대주주의 특수관계인채무증권3,011-3,011
(재)인성의과학연구재단최대주주의 특수관계인채무증권-2,0002,000
삼성자산운용(주)계열회사채무증권618,5034,639,9905,258,493
집합투자증권13,442,915-13,442,915
삼성화재해상보험(주)계열회사채무증권60,363139,725200,088
집합투자증권249-249
삼성선물(주)계열회사채무증권-20,50620,506
삼성SRA자산운용(주)계열회사집합투자증권73,357-73,357
(주)미래로시스템계열회사집합투자증권-5,0015,001
기타-11,31711,317
삼성액티브자산운용(주)계열회사집합투자증권6,471-6,471
학교법인성균관대학최대주주의 특수관계인채무증권-3,0303,030
집합투자증권-5,4155,415
총합계14,332,6385,511,82019,844,458

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 손해배상청구 소송 등 16건으로 소송가액은 약 319억원이며 , 원고로 계류 중인 소송사건은 손해배상 소송 7건으로 소송가액은 약 106억원 입니다 . 당사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며 , 당사의 당기재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 추정하고 있습니다 .

현재 계류 중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다 .

(1) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로 , 2018.6.22. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 6천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 일부 승소하였으며 , 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(2) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로 , 2018.8.1. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 1억원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 일부 승소하였으며 , 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(3) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로 , 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 5.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 전부 승소하였으며 , 원고가 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(4) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로 , 2019.1.2. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 7.2천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 일부 승소하였으며 , 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(5) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 이를 매도한 주주로 , 2019.1.3. 당사를 상대로 주가하락에 대한 약 3.8천만원의 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 전부 승소하였으며 , 원고가 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(6) 원고는 배당사고 전부터 당사 주식을 보유하고 있다가 배당사고 후 일부를 매도한 주주로 , 2019.6.24. 당사를 상대로 주가 하락에 대한 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 원고는 2023.7.10. 청구금액을 298.9억원으로 변경하였고 , 현재 1심 진행 중입니다 .

(7) 원고들은 당사 발행 ETN 투자로 인해 손해를 입었고 , 이에 대해 당사가 채무불이행 또는 불법행위책임이 있다고 주장하며 , 2020.9.16. 당사를 상대로 손해배상청구 소송을 제기하였습니다 . 원고들은 2023.9.21. 청구금액을 약 5억원으로 변경하였고 ,당사는 2심에서 전부 승소하였으며 , 원고들이 상고를 제기하여 현재 3심 진행 중입니다 .

(8) 원고는 당사가 전환사채 권리공매도 주문을 수탁하지 아니한다는 사실을 적시 안내하지 아니하여 본인에게 손해가 발생하였다고 주장하며 , 2022. 8. 23. 당사를 상대로 약 1.5억원의 손해배상 소송을 제기하였습니다 . 당사는 1심에서 전부 승소하였으며 , 원고가 항소를 제기하여 현재 2심 진행 중입니다 .

(9) 원고들은 망인의 모친 명의의 당사 계좌에 남아있는 예금을 망인이 단독으로 상속하였고 원고들이 다시 그 예금을 나누어 상속하였다고 주장하며 , 2023.1.16. 당사를 상대로 약 1억원의 상속예금반환청구소송을 제기하였습니다 . 현재 1심 진행중입니다 .

(10) 원고는 당사가 특정금전신탁 계약 과정에서 적합성 원칙 , 설명의무 및 부당권유금지의무 등 투자자보호의무를 위반하여 본인에게 손해가 발생하였다고 주장하며 , 2023.7.10. 당사를 상대로 약 5억원의 손해배상 소송을 제기하였습니다 . 현재 1심 진행중입니다 .

(11) 원고들은 망인 작성의 사인증여계약 및 동일한 내용의 녹음유언이 유효하게 성립하여 망인 명의의 금융재산을 나누어 상속하였다고 주장하며 , 2023.7.13. 당사를 상대로 약 1.1천만원의 상속예금반환청구소송을 제기하였습니다 . 현재 1심 진행중입니다 .

(12) 원고는 제 3자를 상대로 주식계좌대체청구의 소를 제기하여 승소 확정판결을 받았고 , 2023.11.29. 위 판결에 근거하여 당사를 상대로 제 3자 명의 계좌 내 주식을 원고의 계좌로 대체하라는 내용의 계좌대체절차 이행청구 소송을 제기하였습니다 . 소송가액은 약 7.4천만원이고 현재 1심 진행중입니다 .

(13) 원고는 제 3자가 공탁한 공탁금 중 일부에 대하여 당사에 우선하여 배당받을 권리가 있다고 주장하며 2024.1.3. 당사 등을 상대로 공탁금 출급청구권 확인의 소를 제기하였습니다 . 현재 1심 진행중입니다 .

(14) 원고는 상속인들간의 상속재산분할 합의를 통하여 망인 명의의 예금을 전부상속 받기로 하였다고 주장하며 , 2024.1.12. 당사를 상대로 약 1억원의 상속예금반환청구소송을 제기하였습니다 . 현재 1심 진행중입니다 .

(15) 원고는 당사의 설명의무 위반을 이유로 당사와 체결한 ELS 상품 투자계약을 해지하였으므로 당사가 원고에게 투자금을 반환할 의무가 있다고 주장하며 당사를 상대로 지급명령신청을 하였고 , 2024.3.28. 당사가 이의제기하여 소송계속 중입니다 . 현재 조정절차 진행중입니다 .

(16) 원고는 당사의 설명의무 위반을 이유로 당사와 체결한 ELS 상품 투자계약을 해지하였으므로 당사가 원고에게 투자금을 반환할 의무가 있다고 주장하며 당사를 상대로 지급명령신청을 하였고 , 2024.3.28. 당사가 이의제기하여 소송계속 중입니다 . 현재 조정절차 진행중입니다 .

나. 연결대상회사의 중요한 소송사건(1) 삼성선물주식회사당분기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송가액은 1,136 백만원이며, 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 없습니다. 당분기말 현재 소송의 최종 결과는 예측할 수 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일)(단위 : 매, 백만원)
제 출 처매 수금 액비 고
은 행---
금융기관(은행제외)3771,925,000CP(약속어음 377매)
법 인---
기타(개인)---

라. 채무보증현황해당사항 없음마. 매입보장약정 및 한도대출 약정 등의 현황

(단위: 백만원)
구분거래상대방당분기말전기말
한도대출(주1)씨에스파트너쉽2019의1 외261,051265,106
매입확약마이에스해운대(주)35,000141,000
합 계296,051406,106
주1)한도대출 약정에 따라 대출 실행 후 미인출된 금액을 나타낸 것입니다. 대출 실행금액은 대출채권 계정으로 인식하고 있습니다.
주2)K-IFRS 연결 기준입니다.

바. 기타 인수약정사항

(단위 : 백만원)
구분투자펀드명당분기말전기말
미이행 출자약정다함께코리아한국투자민간투자풀전문사모10호 외925,055949,664

사. 그 밖의 우발채무 등당사는 신한은행 및 기타 금융기관과 당좌차월 등의 약정을 체결하고 있습니다.아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음.

자. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중해당사항 없음.

차. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음.

3. 제재 등과 관련된 사항

※ 제재 등과 관련된 사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

※ 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 연결대상 종속회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 계열회사 현황(상세)

※ 계열회사 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

3. 타법인출자 현황(상세)

※ 타법인출자 현황(상세)는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기/사업보고서에 기재 예정)

4. 재무상태표 (신탁계정 상세)

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(단위 : 백만원)
계정명금액
Ⅰ.자산총계23,653,718
1. 현금및예치금7,929,300
가. 현금및현금성자산-
나. 예치금7,929,300
1) 원화예치금7,302,569
가) 파생상품거래예치금-
나) 원화타점예치금-
다) 원화자행예치금-
라) 양도성예금증서-
마) 기타예치금7,302,569
2) 외화예치금626,731
가) 외화타점예치금-
나) 외화자행예치금-
다) 외화기타예치금626,731
2. 증권11,190,955
가. 지분증권2,723,080
1) 주식2,723,080
2) 출자금-
3) 신주인수권-
나. 채무증권1,826,129
1) 국채938,685
2) 지방채50,883
3) 특수채97,352
4) 금융채49,890
가)통화안정증권-
나)기타금융채49,890
5) 사채689,318
다. 외화증권2,152,602
1) 외화주식309,173
2) 외화채권1,540,641
3) 기타302,789
라. 매입어음1,080,328
1) 보증어음-
2) 기업어음830,328
3) 표지어음-
4) 중개어음-
5) 발행어음250,000
마. 수익증권2,184,350
1) 공사채형수익증권351,548
2) 주식형수익증권1,490,655
3) 기타 수익증권342,147
바. 파생결합증권1,224,465
1) 주가연계증권1,224,465
2) 주식워런트증권-
3) 기타-
사. 기타 증권-
3. 금전채권4,234,023
가. 대출금-
1) 할인어음-
가) 상업어음할인-
나) 무역어음할인-
2) 유가증권담보대출-
3) 동산담보대출-
4) 부동산저당대출-
5) 채권담보대출-
6) 수익권담보대출-
7) 보증대출-
8) 증서대출-
9) 어음대출-
10) 기타-
나. 사모사채-
다. 콜론-
1) 원화콜론-
2) 외화콜론-
라. 환매조건부매수1,856,588
마. 추심금전채권2,377,435
바. 기타-
4. 파생상품2,123
가. 장내파생상품-
1) 매수옵션-
2) 파생상품자산-
가) 이자율-
나) 통화-
다) 주식-
라) 신용-
마) 일반상품-
바) 기타-
나.장외파생상품2,123
1) 매수옵션2,123
2) 파생상품자산-
가) 이자율-
나) 통화-
다) 주식-
라) 신용-
마) 일반상품-
바) 기타-
5. 동산·부동산-
가. 동산-
나. 수탁부동산-
다. 일반투자부동산-
라. 기타-
6. 실물자산-
7. 기타운용 자산-
가. 부동산 관련 권리-
1) 지상권-
2) 전세권-
3) 임차권-
4) 기타부동산관련권리-
나. 무체재산권-
1) 지적재산권-
2) 어업권-
3) 광업권-
4) 기타무체재산권-
8. 기타자산297,316
가. 가지급금-
나. 선급법인세-
다. 미수금42,737
1) 매도증권미수금42,737
가) 주식미수금42,706
나) 채권미수금31
다) 장내파생상품미수금-
라) 기타-
2) 정산미수금-
3) 기타미수금-
라. 미수수익254,579
1) 미수이자254,579
2) 미수배당금-
3) 미수분배금-
4) 기타-
마. 선급금-
1) 채권경과이자-
2) 수익증권경과분배금-
3) 양도성예금증서경과이자-
4) 기타-
바. 선급비용-
사. 대리점-
아. 고유계정대-
자. 신탁본지점-
차. 기타잡자산-
9. 현재가치차금-
가. 현재가치할인차금(-)-
나. 현재가치할증차금(+)-
10. 채권평가충당금(-)-
가. 대출채권평가충당금(-)-
나. 매입어음평가충당금(-)-
다. 사모사채평가충당금(-)-
라. 기타채권평가충당금(-)-
11. 손익-
가. 손실금-
Ⅱ.부채총계23,653,718
1. 금전신탁20,272,642
가. 불특정금전신탁-
나. 특정금전신탁8,661,168
1) 수시입출금식1,780,466
2) 자문형38,535
3) 자사주1,348,000
4) 채권형2,875,151
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)811,474
6) 주가연계신탁82,805
7) 정기예금형1,314,453
8) 기타410,283
다. 퇴직연금신탁11,611,474
1) 확정급여형3,525,960
2) 확정기여형3,487,351
3) 개인퇴직계좌4,598,163
2. 재산신탁2,408,967
가. 유가증권의신탁21,865
1) 관리유가증권신탁-
2) 운용유가증권신탁21,865
3) 처분유가증권신탁-
나. 금전채권의신탁2,387,103
다. 동산의신탁-
라. 부동산의신탁-
1) 차입형토지신탁-
2) 관리형토지신탁-
3) 갑종관리신탁-
4) 을종관리신탁-
5) 처분신탁-
6) 담보신탁-
7) 분양관리신탁-
마. 지상권의신탁-
바. 전세권의신탁-
사. 부동산임차권의신탁-
아. 무체재산권의 신탁-
3. 종합재산신탁-
가. 금전수탁-
나. 유가증권수탁-
다. 금전채권수탁-
라. 부동산수탁-
마. 기타재산수탁-
4. 공익신탁-
가. 자선신탁-
나. 육영신탁-
다. 학술기예신탁-
라. 체육진흥신탁-
마. 기타의공익신탁-
5. 담보부사채신탁-
6. 기타신탁-
7. 차입금-
가. 고유계정차입금-
나. 기타차입금-
8. 차입유가증권-
9. 파생상품-
가. 장내파생상품-
1) 매도옵션-
2) 파생상품자산-
가) 이자율-
나) 통화-
다) 주식-
라) 신용-
마) 일반상품-
바) 기타-
나. 장외파생상품-
1) 매도옵션-
2) 파생상품자산-
가) 이자율-
나) 통화-
다) 주식-
라) 신용-
마) 일반상품-
바) 기타-
10. 기타부채972,109
가. 가수금-
나. 신용보증기금예수금-
다. 예수법인세-
라. 미지급금79,708
1) 매수증권미지급금79,708
가) 주식미지급금75,658
나) 채권미지급금4,050
다) 장내파생상품미지급금-
라) 기타-
2) 정산미지급금-
3) 기타미지급금-
마. 선수수익11,849
바. 미지급신탁보수43,336
사. 미지급신탁이익837,216
아. 미지급비용-
자. 제수입보증금-
차. 대리점-
카. 기타잡부채-
타. 신탁본지점-
11.특별유보금-
12.손익-
가. 이익금-
<난외계정>-
1. 대여유가증권-
2. 상각채권-
3. 환매권부 대출채권 매각-
4. 집합투자재산수탁액-
5. 파생상품거래내역-
가．이자율관련거래-
1) 이자율선도-
2) 이자율선물-
3) 이자율스왑-
4) 이자율옵션-
가) 매입이자율옵션-
나) 매도이자율옵션-
나．통화관련거래-
1) 통화선도-
2) 통화선물-
3) 통화스왑-
4) 통화옵션-
가) 매입통화옵션-
나) 매도통화옵션-
다．주식관련거래-
1) 주식선도-
2) 주식선물-
3) 주식스왑-
4) 주식옵션-
가) 매입주식옵션-
나) 매도주식옵션-
라．신용파생상품-
1) 신용스왑(CDS)-
2) 총수익스왑(TRS)-
3) 신용연계채권(CLN)-
4) 신용옵션(CO)-
가) 매입신용옵션-
나) 매도신용옵션-
마．기타-
1) 기타선도-
2) 기타선물-
3) 기타스왑-
4) 기타옵션-
가) 매입기타옵션-
나) 매도기타옵션-

5. 손익계산서 (신탁계정 상세)

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(단위 : 백만원)
계정명금액
Ⅰ. 신탁이익계251,519
1. 예치금이자77,455
가. 원화예치금이자69,095
1) 파생상품거래예치금이자-
2) 원화타점예치금이자-
3) 원화자행예치금이자-
4) 양도성예금증서이자-
5) 기타예치금이자69,095
나. 외화예치금이자8,360
1) 외화타점예치금이자-
2) 외화자행예치금이자-
3) 외화기타예치금이자8,360
2. 증권이자57,335
가. 국채이자8,393
나. 지방채이자361
다. 특수채이자923
라. 금융채이자552
1) 통화안정증권이자-
2) 기타금융채이자552
마. 사채이자6,908
바. 외화증권이자23,336
사. 매입어음이자8,594
1) 보증어음이자-
2) 기업어음이자6,765
3) 표지어음이자-
4) 중개어음이자-
5) 발행어음이자1,829
아. 수익증권이자8,269
1) 공사채형수익증권이자-
2) 주식형수익증권이자-
3) 기타수익증권이자8,269
자. 파생결합증권이자-
차. 기타증권이자-
3. 금전채권이자14,809
가. 대출금이자-
1) 어음할인료-
2) 유가증권담보대출이자-
3) 동산담보대출이자-
4) 부동산저당대출이자-
5) 채권담보대출이자-
6) 수익권담보대출이자-
7) 보증대출이자-
8) 증서대출이자-
9) 어음대출이자-
10) 기타대출이자-
나. 사모사채이자-
다. 콜론이자-
1) 원화콜론이자-
2) 외화콜론이자-
라. 환매조건부채권이자14,809
마. 추심금전채권이자-
바. 기타수입이자-
4. 배당금수익14,356
5. 증권매매이익84,207
가. 지분증권매매이익40,104
나. 채무증권매매이익1,178
다. 외화증권매매이익2,607
라. 매입어음매매이익2,061
1) 기업어음매매이익2,061
2) 기타어음매매이익-
마. 수익증권매매이익36,323
바. 파생결합증권매매이익1,935
사. 기타증권매매이익-
6. 증권평가이익2,846
가. 지분증권평가이익-
나. 채무증권평가이익-
다. 외화증권평가이익2,846
라. 매입어음평가이익-
1) 기업어음평가이익-
2) 기타어음평가이익-
마. 수익증권평가이익-
바. 파생결합증권평가이익-
사. 기타증권평가이익-
7. 증권상환이익511
8. 증권손상차손환입-
9. 파생상품거래이익-
가. 장내파생상품거래이익-
1) 선물매매이익-
2) 선물정산이익-
3) 해외선물거래이익-
4) 옵션매매이익-
5) 옵션평가이익-
6) 해외옵션거래이익-
7) 기타장내파생거래이익-
나. 장외파생상품거래이익-
1) 장외파생상품매매이익-
2) 장외파생상품평가이익-
3) 기타-
10. 수수료수익-
가. 중도해지수수료-
나. 부동산관계수수료-
다. 유가증권관계수수료-
라. 기타재산관리수수료-
마. 잡수수료-
11. 동산·부동산수익-
가. 동산임대료-
나. 부동산임대료-
다. 동산매매익-
라. 부동산매매익-
12. 실물자산수익-
13. 무체재산권수익-
가. 지적재산권수익-
나. 어업권수익-
다. 광업권수익-
라. 기타무체재산권수익-
14. 유가증권대여료-
가. 유가증권대여료-
15. 기타수익-
가. 외환매매익-
나. 유입자산처분이익-
다. 상각채권추심이익-
라. 대출채권매각익-
마. 수익조정금-
바. 평가이익조정계정-
사. 현재가치할인차금환입-
아. 미지급신탁이익환입-
자. 미지급비용환입-
차. 선급비용환입-
카. 미지급신탁보수환입-
타. 보전금수입-
파. 기타잡수익-
1) 신탁이익조정계정-
2) 기타잡수입-
16. 고유계정대이자-
17. 신탁본지점이자-
18. 특별유보금환입-
19. 채권평가충당금환입-
20. 손익금-
가. 손익금-
Ⅱ. 신탁손실계251,519
1. 금전신탁이익178,972
가. 불특정금전신탁이익-
나. 특정금전신탁이익68,044
1) 수시입출금식신탁이익15,534
2) 자문형신탁이익2,008
3) 자사주신탁이익3,040
4) 채권형신탁이익26,838
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익5,988
6) 주가연계신탁이익(2,343)
7) 정기예금형신탁이익15,958
8) 기타신탁이익1,021
다. 퇴직연금신탁이익110,928
1) 확정급여형신탁이익29,646
2) 확정기여형신탁이익34,866
3) 개인퇴직계좌신탁이익46,416
2. 재산신탁이익(351)
가. 유가증권신탁이익204
1) 관리유가증권신탁이익-
2) 운용유가증권신탁이익204
3) 처분유가증권신탁이익-
나. 금전채권신탁이익(555)
다. 동산신탁이익-
라. 부동산신탁이익-
1) 차입형토지신탁이익-
2) 관리형토지신탁이익-
3) 갑종관리신탁이익-
4) 을종관리신탁이익-
5) 처분신탁이익-
6) 담보신탁이익-
7) 분양관리신탁이익-
마. 지상권신탁이익-
바. 전세권신탁이익-
사. 부동산임차권신탁이익-
아. 무체재산권신탁이익-
3. 종합재산신탁이익-
4. 공익신탁이익-
가. 자선신탁이익-
나. 육영신탁이익-
다. 학술기예신탁이익-
라. 체육진흥신탁이익-
마. 기타의공익신탁이익-
5. 담보부사채신탁이익-
6. 기타신탁이익-
7. 차입금이자-
가. 고유계정차입금이자-
나. 기타차입금이자-
8. 기타지급이자-
9. 증권매매손실61,517
가. 지분증권매매손실19,644
나. 채무증권매매손실3,622
다. 외화증권매매손실194
라. 매입어음매매손실1,222
1) 기업어음매매손실1,222
2) 기타어음매매손실-
마. 수익증권매매손실27,222
바. 파생결합증권매매손실9,614
사. 기타증권매매손실-
10. 증권평가손실4,286
가. 지분증권평가손실-
나. 채무증권평가손실-
다. 외화증권평가손실4,286
라. 매입어음평가손실-
1) 기업어음평가손실-
2) 기타어음평가손실-
마. 수익증권평가손실-
바. 파생결합증권평가손실-
사. 기타증권평가손실-
11. 증권상환손실-
12. 증권손상차손-
13. 파생상품거래손실-
가. 장내파생상품거래손실-
1) 선물매매손실-
2) 선물정산손실-
3) 해외선물거래손실-
4) 옵션매매손실-
5) 옵션평가손실-
6) 해외옵션거래손실-
7) 기타장내파생거래손실-
나. 장외파생상품거래손실-
1) 장외파생상품매매손실-
2) 장외파생상품평가손실-
3) 기타-
14. 제상각-
가. 채권상각비-
나. 부동산가액상각-
다. 신탁설정비상각-
라. 현재가치할인차금상각-
15. 지급수수료1
가. 파생금융상품관련지급수수료-
나. 기타지급수수료1
16. 동산·부동산처분손-
가. 동산처분손-
나. 부동산처분손-
17. 유가증권차입료-
18. 기금출연료-
가. 신용보증기금출연료-
나. 신탁보험료-
19. 세금과공과-
20. 신탁보수7,094
21. 기타비용-
가. 영선비-
나. 관리제비-
다. 특수채권추심비-
라. 특수채권추심수수료-
마. 대출채권매각손-
바. 유입자산처분손-
사. 외환매매손-
아. 평가손실조정계정-
자. 수익조정금-
차. 미수수익환출-
카. 선수수익환출-
타. 기타잡비용-
22. 특별유보금전입-
23. 채권평가충당금전입-
24. 신탁본지점이자-
25. 손익금-
가. 손익금-

6. 신용파생상품 명세(상세)

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(기준일 :2024년 3월 31일)(단위: 백만원)
상 품 종 류보장매도자보장매수자취득일만기일액면금액기초자산(준거자산)
CDS삼성증권DBS Bank Ltd2016.03.032026.06.22121,212산업은행의 신용
CDS교보증권삼성증권2016.03.032026.06.22121,212산업은행의 신용
CDS삼성증권하나증권2019.01.102024.06.20180,471대한민국의 신용
CDS오션알투베제일차삼성증권2019.01.102024.06.20150,000대한민국의 신용
CDS삼성증권NH투자증권2019.01.112024.06.20180,471대한민국의 신용
CDS코너스톤제십사차삼성증권2019.01.112024.06.20150,000대한민국의 신용
CDS스타차이나컨설팅삼성증권2019.05.282024.05.2820,000싱가포르텔레콤 우리은행 FTD
CDS삼성증권한국씨티은행2019.05.282024.05.2837,710싱가포르텔레콤 우리은행 FTD
CLNELS개인삼성증권2019.10.312024.10.3110,000홈플러스의 신용 선순위, 홈플러스스토어즈의 신용 중순위
CLNELS개인삼성증권2019.10.312024.10.3110,000홈플러스의 신용 선순위, 홈플러스스토어즈의 신용 중순위
CLNELS개인삼성증권2019.10.312024.10.315,000홈플러스의 신용 선순위, 홈플러스스토어즈의 신용 중순위
CLNELS개인삼성증권2019.11.262024.10.315,000홈플러스의 신용 중순위, 홈플러스스토어즈의 신용 중순위
CDS삼성증권BNP PARIBAS2022.02.102027.06.20187,879중국정부의 신용
CDS하나증권삼성증권2022.02.102027.06.20112,458중국정부의 신용
CDS삼성증권Bank of America, N.A.2022.03.292025.04.0467,340현대캐피탈의 신용
CDS교보증권삼성증권2022.03.292025.04.0440,404현대캐피탈의 신용
CDS삼성증권JP Morgan, London2022.04.292030.11.10134,680한국석유공사의 신용
CDS신한투자증권삼성증권2022.04.292030.11.1080,808한국석유공사의 신용
CDS하나증권삼성증권2022.06.292025.06.2496,000산업은행의 신용
CDS삼성증권하나증권2022.06.292025.06.24160,000산업은행의 신용
CDS삼성증권하나증권2022.07.252027.07.15110,000한국전력공사의 신용
CDS하나증권삼성증권2022.07.252027.07.1566,000한국전력공사의 신용
CDS삼성증권하나증권2022.07.252027.07.2050,000한국전력공사의 신용
CDS하나증권삼성증권2022.07.252027.07.2030,000한국전력공사의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2022.09.292050.09.229,086동양생명보험 신종의 위험
CDS삼성증권한국씨티은행2023.02.142026.06.2240,404SK하이닉스의 신용
CDS삼성증권하나증권2023.02.142026.01.1983,350SK하이닉스의 신용
CDS하나증권삼성증권2023.02.142026.01.1950,000SK하이닉스의 신용
CDS신한투자증권삼성증권2023.02.142026.06.2224,242SK하이닉스의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.02.202025.02.108,500비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.02.212025.02.1011,500비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.02.272025.08.291,000SK에코플랜트의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.02.222025.02.101,000비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.02.242025.02.102,000비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.02.232025.02.102,000비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.02.282025.02.105,000비케이알 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.04.122028.04.032,000디지털덴티스트리솔루션홀딩스 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.04.132028.04.032,000디지털덴티스트리솔루션홀딩스 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.04.142028.04.037,000디지털덴티스트리솔루션홀딩스 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.04.252028.04.034,000디지털덴티스트리솔루션홀딩스 원리금 지급채권
CLNELS개인삼성증권2023.06.072024.07.1910,000한국농어촌공사 신용
CLNELS개인삼성증권2023.06.072024.07.195,000한국농어촌공사 신용
CLNELS개인삼성증권2023.06.072024.07.195,000한국농어촌공사 신용
CLNELS개인삼성증권2023.06.092024.07.193,000한국농어촌공사 신용
CLNELS개인삼성증권2023.07.112024.07.194,000한국농어촌공사 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.07.272024.07.193,000한국농어촌공사 신용
CDS삼성증권Goldman Sachs Int'l2023.08.032027.06.2126,936LG화학의 신용
CDS교보증권삼성증권2023.08.032027.06.2116,162LG화학의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.08.102028.08.017,500단원홀딩스 원리금 지급채권
CDS교보증권삼성증권2023.08.082027.12.2024,242LG화학의 신용
CDS삼성증권NATIXIS2023.08.082027.12.2040,404LG화학의 신용
CDS삼성증권한국씨티은행2023.08.112027.09.2013,468LG화학의 신용
CDS교보증권삼성증권2023.08.112027.09.208,081LG화학의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.08.232028.08.012,500단원홀딩스 원리금 지급채권
CLN하나증권삼성증권2023.08.252024.08.092,000한국토지주택공사신용
CLNELS개인삼성증권2023.08.242024.04.181,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.10.272024.10.2510,000현대건설의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.11.172024.05.223,000현대건설의 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.11.222024.04.222,000포스코이앤씨의 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.12.042024.04.221,000포스코이앤씨의 신용
CLN신영증권삼성증권2023.12.072024.04.1830,000서울보증보험의 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.12.112024.04.221,000포스코이앤씨의 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.12.122024.04.221,000포스코이앤씨의 신용
CLNELS개인삼성증권2023.12.142024.05.245,000현대건설의 신용
CLN교보증권삼성증권2023.12.262024.12.18100,000현대건설의 신용
CLNNH투자증권삼성증권2023.12.192024.04.221,000포스코이앤씨의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.022025.10.273,000씨제이씨지브이의 신용
CLN신영증권삼성증권2023.12.202024.12.1920,000현대건설의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.042025.10.272,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.032025.10.272,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.022025.10.273,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.032027.05.115,000SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.042024.04.082,000SK가스의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.022027.05.115,000SK의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.01.022024.04.0420,202씨케이엔제삼차1의 제반위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.042024.04.082,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.042024.04.081,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.092052.02.204,000메리츠금융지주신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.092050.09.262,000에이치디현대오일뱅크신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.082024.04.113,000SK가스의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.112024.05.245,000현대건설의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.102024.07.1210,000포스코이앤씨의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.01.102025.06.303,000국민은행의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.01.102024.09.06400우리은행의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.01.102025.04.11600우리은행의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.112024.05.247,000현대건설의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.162024.09.136,000포스코이앤씨의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.152052.02.203,500메리츠금융지주신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.172024.04.192,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.192024.04.233,000SK가스의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.192024.04.235,000주택도시보증공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.242024.12.243,000호텔롯데의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.242050.09.263,000에이치디현대오일뱅크신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.242027.12.214,000대한민국의 신용, 독일의 신용, 프랑스의 신용, 신한카드의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.252024.04.2910,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.292027.05.1110,000SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.262024.05.243,000현대건설의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.262024.04.304,000서울보증보험의 신용
CDS삼성증권COMMERZBANK AG2024.01.262026.12.2160,606포스코의 신용
CDS신한투자증권삼성증권2024.01.262026.12.2136,364포스코의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.01.312053.10.203,000SK인천석화신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.01.312027.05.111,500SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.142025.10.271,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.142025.10.271,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.202024.07.305,000LG디스플레이의 신용, 현대카드의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.132027.05.111,500SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.082024.08.093,500한국토지주택공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.142025.10.271,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.162053.10.202,000SK인천석화신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.02.162024.05.203,000SK에코플랜트의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.162025.10.271,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.192024.12.242,000호텔롯데의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.212024.12.245,000호텔롯데의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.202024.05.224,000주택도시보증공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.202024.05.242,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.202024.08.094,000한국토지주택공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.202027.05.114,000SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.262024.09.133,000포스코이앤씨의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.232025.10.271,000씨제이씨지브이의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.262027.05.112,000SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.262024.12.246,000호텔롯데의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.02.282050.09.264,500에이치디현대오일뱅크신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.03.042050.09.264,000에이치디현대오일뱅크신종의 위험
CDS삼성증권Morgan Stanley & Co. International plc2024.03.042030.12.2053,872Morgan Dynanamic Skew Swap
CDSIBK투자증권삼성증권2024.03.042030.12.2053,872Morgan Dynanamic Skew Swap
CLNELS개인삼성증권2024.03.062052.02.202,500메리츠금융지주신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.03.052024.12.243,000호텔롯데의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.052024.06.072,000서울보증보험의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.03.062025.01.24800국민은행의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.03.062024.09.241,300신한은행의 신용
CLN삼성증권신탁삼성증권2024.03.062025.06.25400신한은행의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.112050.09.263,500에이치디현대오일뱅크신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.03.112024.09.123,500포스코이앤씨의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.072027.05.115,000SK의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.112024.08.091,700한국토지주택공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.142024.08.095,000한국토지주택공사신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.152050.01.285,000하나캐피탈신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.03.212054.03.093,000SK인천석화신종의 위험
CDS삼성증권Morgan Stanley & Co. International plc2024.03.212030.12.2053,872Morgan Dynanamic Skew Swap
CDS신한투자증권삼성증권2024.03.212030.12.2026,936Morgan Dynanamic Skew Swap
CDS신한투자증권삼성증권2024.03.212030.12.2026,936Morgan Dynanamic Skew Swap
CLNELS개인삼성증권2024.03.272024.07.015,000롯데쇼핑의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.272050.01.285,000하나캐피탈신종의 위험
CLNELS개인삼성증권2024.03.282024.07.015,000롯데쇼핑의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.282024.07.012,000서울보증보험의 신용
CLNELS개인삼성증권2024.03.282024.07.012,000SK가스의 신용
CLN하나증권삼성증권2024.03.282024.12.241,000호텔롯데의 신용

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원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240516001375

접수번호 20240516001375 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:54 KST