삼성증권 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
특수관계인·계열사 간 거래
특수관계인·계열사 간 거래란 대규모기업집단 소속 회사가 특수관계인이나 계열사와 일정 규모 이상의 거래(자금·자산·상품·용역 거래, 출자, 담보 제공 등)를 할 때 공정거래법에 따라 제출하는 공시예요. 거래 상대방, 금액, 조건이 담겨요.
삼성증권(016360, 유가증권시장)은 2024년 7월 10일 「계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]」을 공시했어요.
- 회사
- 삼성증권 016360
- 시장
- 유가증권시장
- 공시 유형
- 특수관계인·계열사 간 거래
- 보고서명
- 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
- 등록일시
- 2024년 7월 10일
- 제출인
- 삼성증권
삼성증권의 과거 특수관계인·계열사 간 거래 공시
공시 원문
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성증권 주식회사 | 공시일자 | 2024-07-10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| 거래기간 | FY2024 2분기 (2024-04-01 ~ 2024-06-30) |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 |
|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 |
|---|
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-01 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 297.2 | 3.31 | 국고03250-5403(24-2) | 300 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-01 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 99.1 | 3.31 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-01 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 32.1 | - | 3.409 | 국고04125-3312(23-11) | 30 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-01 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 214.5 | - | 3.396 | 국고04125-3312(23-11) | 200 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-03 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 106.8 | 3.453 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-08 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 106.6 | 3.489 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 499.7 | 3.453 | 재정2024-0030-0063 | 500 | 3.6 | 2024-02-15 | 2024-04-18 | 매매 |
| 2024-04-15 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 106.0 | 3.565 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-15 | 삼성선물 | 계열회사 | - | 205.4 | 3.34 | 국고03875-2612(23-10) | 200 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-04-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 116.2 | 3.607 | 국고04125-3312(23-11) | 110 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 31.7 | 3.599 | 국고04125-3312(23-11) | 30 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-04-16 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 198.4 | 3.51 | 국고03250-2903(24-1) | 200 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-04-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 597.2 | 3.47 | 재정2024-0100-0063 | 600 | 3.52 | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 매매 |
| 2024-04-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 597.3 | 3.485 | 재정2024-0100-0063 | 600 | 3.52 | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 매매 |
| 2024-04-24 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 102.4 | 3.507 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 2.1 | 3.54 | 국고03250-5403(24-2) | 2.2 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 1.7 | 3.54 | 국고03250-5403(24-2) | 1.8 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 95.0 | 3.549 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 15.2 | 3.54 | 국고03250-5403(24-2) | 16 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 3.3 | 3.517 | 국고03250-5403(24-2) | 3.5 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 6.2 | 3.517 | 국고03250-5403(24-2) | 6.5 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 20.4 | 3.576 | 국고03875-2612(23-10) | 20 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 102.2 | 3.578 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성선물 | 계열회사 | - | 102.5 | 3.44 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-04-29 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 380.1 | 3.545 | 국고03250-5403(24-2) | 400 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-04-30 | 삼성선물 | 계열회사 | - | 102.6 | 3.45 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-05-03 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 105.8 | 3.613 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 107.1 | - | 3.467 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 106.8 | 3.517 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 106.8 | 3.512 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-05-27 | 삼성화재 | 계열회사 | 95.3 | - | 3.445 | 국고03000-4212(12-5) | 100 | 3 | 2012-12-10 | 2042-12-10 | 매매 |
| 2024-05-27 | 삼성화재 | 계열회사 | 95.3 | - | 3.45 | 국고03000-4212(12-5) | 100 | 3 | 2012-12-10 | 2042-12-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 19.6 | - | 3.388 | 국고03250-5403(24-2) | 20 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 19.6 | - | 3.392 | 국고03250-5403(24-2) | 20 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 9.8 | - | 3.391 | 국고03250-5403(24-2) | 10 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 19.6 | - | 3.395 | 국고03250-5403(24-2) | 20 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 19.6 | - | 3.395 | 국고03250-5403(24-2) | 20 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 29.4 | - | 3.393 | 국고03250-5403(24-2) | 30 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 160.0 | 3.535 | 국고04125-3312(23-11) | 150 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 498.0 | 3.549 | 재정2024-0150-0063 | 500 | 3.57 | 2024-05-09 | 2024-07-11 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 498.0 | 3.549 | 재정2024-0150-0063 | 500 | 3.57 | 2024-05-09 | 2024-07-11 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 1,194.5 | 3.539 | 재정2024-0160-0063 | 1200 | 3.57 | 2024-05-16 | 2024-07-18 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 106.3 | 3.58 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 98.3 | 3.38 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 98.3 | 3.38 | 국고03250-5403(24-2) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2054-03-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.2 | - | 3.344 | 국고01875-2412(21-10) | 100 | 1.875 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 160.0 | - | 3.539 | 국고04125-3312(23-11) | 150 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 138.8 | - | 3.532 | 국고04125-3312(23-11) | 130 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 160.0 | - | 3.537 | 국고04125-3312(23-11) | 150 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 206.1 | - | 3.386 | 국고03875-2612(23-10) | 200 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-06-04 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.1 | 3.412 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 199.3 | 3.361 | 국고03250-2706(24-4) | 200 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 |
| 2024-06-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 32.3 | - | 3.435 | 국고04125-3312(23-11) | 30 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 161.4 | - | 3.429 | 국고04125-3312(23-11) | 150 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 42.3 | 3.408 | 국고04125-3312(23-11) | 40 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 212.0 | 3.383 | 국고04125-3312(23-11) | 200 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 42.4 | 3.385 | 국고04125-3312(23-11) | 40 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.38 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 300.6 | 3.388 | 국고03250-2903(24-1) | 300 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.383 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.383 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.3 | - | 3.392 | 국고03500-2809(23-6) | 100 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.3 | - | 3.395 | 국고03500-2809(23-6) | 100 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 303.8 | - | 3.4 | 국고03500-2809(23-6) | 300 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.3 | - | 3.395 | 국고03500-2809(23-6) | 100 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.4 | 3.358 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 471.7 | 3.354 | 국고03250-2903(24-1) | 470 | 3.25 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.4 | - | 3.37 | 국고03500-2809(23-6) | 100 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 476.5 | - | 3.367 | 국고03500-2809(23-6) | 470 | 3.5 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 137.2 | 3.44 | 국고04125-3312(23-11) | 130 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 106.6 | 3.32 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-14 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.1 | 3.252 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 320.4 | - | 3.295 | 국고04125-3312(23-11) | 300 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 299.9 | 3.569 | 재정2024-0120-0063 | 300 | 3.45 | 2024-04-18 | 2024-06-20 | 매매 |
| 2024-06-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 213.5 | - | 3.3 | 국고04125-3312(23-11) | 200 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-19 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 19.3 | 3.295 | 국고04250-3212(22-14) | 18 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 매매 |
| 2024-06-19 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 87.8 | 3.295 | 국고04250-3212(22-14) | 82 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 매매 |
| 2024-06-24 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.3 | 3.175 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 |
| 2024-06-24 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.7 | - | 3.202 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 107.1 | - | 3.265 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 107.1 | - | 3.267 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 107.1 | - | 3.27 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 427.9 | - | 3.282 | 국고04125-3312(23-11) | 400 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 149.7 | - | 3.29 | 국고04125-3312(23-11) | 140 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 107.2 | - | 3.295 | 국고04250-3212(22-14) | 100 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 매매 |
| 2024-06-27 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 106.9 | - | 3.33 | 국고04250-3212(22-14) | 100 | 4.25 | 2022-12-10 | 2032-12-10 | 매매 |
| 2024-06-28 | 삼성선물 | 계열회사 | - | 200.9 | 3.1419 | 국고03250-2706(24-4) | 200 | 3.25 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 매매 |
| 소계 | 4,554.7 | 9,689.7 | | | | | | | |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-04-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.5 | 3.5 | 통안03410-2503-01 | 200 | 3.41 | 2024-03-09 | 2025-03-09 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 508.0 | 3.384 | 통안04020-2510-02 | 500 | 4.02 | 2023-10-02 | 2025-10-02 | 매매 |
| 소계 | - | 708.5 | | | | | | | |
| GS칼텍스 | 비특수 | 2024-06-27 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.407 | GS칼텍스143-1 | 100 | 3.407 | 2024-06-27 | 2027-06-27 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| ING GROEP NV | 비특수 | 2024-04-17 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 109.2 | 1.431 | INTNED 1.503 12/07/29 | 12 | 1.503 | 2023-12-07 | 2029-12-07 | 매매 |
| 소계 | - | 109.2 | | | | | | | |
| Treasury Corporation of Victoria | 비특수 | 2024-06-18 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 190.9 | 5.5 | TCV 5 11/20/40 | 0.22 | 5 | 2013-11-20 | 2040-11-20 | 매매 |
| 소계 | - | 190.9 | | | | | | | |
| 광주은행 | 비특수 | 2024-04-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.4 | 3.541 | 광주은행2023-04이(변)1갑-28 | 200 | 3.8 | 2023-04-28 | 2024-04-28 | 매매 |
| 소계 | - | 200.4 | | | | | | | |
| 국가철도공단 | 비특수 | 2024-04-03 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 102.9 | 3.527 | 국가철도공단채권401 | 100 | 3.899 | 2023-12-05 | 2028-12-05 | 매매 |
| 소계 | - | 102.9 | | | | | | | |
| 국민은행 | 비특수 | 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.3 | 3.601 | 국민은행4306이표일(03)1-2 | 200 | 3.86 | 2023-06-02 | 2024-06-02 | 매매 |
| 2024-05-10 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 400.5 | - | 3.65 | 국민은행4401이표일(01)11M-03 | 400 | 3.71 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 매매 |
| 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 400.7 | - | 3.63 | 국민은행4401이표일(01)11M-03 | 400 | 3.71 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 매매 |
| 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 400.7 | - | 3.63 | 국민은행4401이표일(01)11M-03 | 400 | 3.71 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.612 | 국민은행4307이표일(03)1-4 | 100 | 3.9 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.9 | 3.644 | 국민은행4309이표일(03)9M-18 | 200 | 4.02 | 2023-09-18 | 2024-06-18 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.2 | - | 3.594 | 국민은행4306이표일(03)1.5-16 | 100 | 3.89 | 2023-06-16 | 2024-12-16 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 202.2 | - | 3.596 | 국민은행4306이표일(03)1.5-23 | 200 | 3.92 | 2023-06-23 | 2024-12-23 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 705.7 | 3.61 | 국민은행4307이표일(03)1-4 | 700 | 3.9 | 2023-07-04 | 2024-07-04 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 301.6 | - | 3.618 | 국민은행4305이표일(03)1.5-4 | 300 | 3.69 | 2023-05-04 | 2024-11-04 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 200.5 | - | 3.595 | 국민은행4310이표일(01)13M-25 | 200 | 4.14 | 2023-10-25 | 2024-11-25 | 매매 |
| 소계 | 2,006.3 | 1,209.7 | | | | | | | |
| 기업은행 | 비특수 | 2024-05-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 193.1 | 3.57 | 기업은행(신)2405할 1A-17 | 200 | 3.45 | 2024-05-17 | 2025-05-17 | 매매 |
| 2024-05-28 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 195.3 | 3.58 | 기업은행(단)2405할245A-28 | 200 | 3.5 | 2024-05-28 | 2025-01-28 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 298.9 | 3.579 | 기업은행(단)2310할274A-12 | 300 | 3.88 | 2023-10-12 | 2024-07-12 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.628 | 기업은행(신)2206이2A-22 | 100 | 3.77 | 2022-06-22 | 2024-06-22 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | - | 3.599 | 기업은행(신)2211이2A-30 | 100 | 4.6 | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 매매 |
| 소계 | 100.6 | 788.1 | | | | | | | |
| 농협금융지주 | 비특수 | 2024-04-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.3 | 3.429 | 농협금융지주31-1 | 100 | 1.381 | 2021-04-23 | 2024-04-23 | 매매 |
| 소계 | - | 100.3 | | | | | | | |
| 농협은행 | 비특수 | 2024-04-15 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 403.4 | 3.549 | 농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A | 400 | 3.7 | 2023-05-02 | 2024-11-02 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.3 | 3.571 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-E | 100 | 3.84 | 2023-07-19 | 2024-07-19 | 매매 |
| 2024-05-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.5 | 3.593 | 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E | 100 | 4.4 | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.5 | 3.603 | 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-I | 100 | 4.45 | 2023-10-30 | 2025-10-30 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.605 | 농업금융채권(은행)2023-11이2Y-B | 100 | 4.42 | 2023-11-02 | 2025-11-02 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.2 | 3.572 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-B | 200 | 3.9 | 2023-07-12 | 2024-07-12 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.609 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F | 100 | 3.87 | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 508.5 | 3.519 | 농업금융채권(은행)2023-11이2Y-B | 500 | 4.42 | 2023-11-02 | 2025-11-02 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.629 | 농업금융채권(은행)2023-06이1Y-J | 100 | 3.89 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.53 | 농업금융채권(은행)2024-06이5Y-B | 100 | 3.53 | 2024-06-13 | 2029-06-13 | 매매 |
| 소계 | - | 1,819.1 | | | | | | | |
| 농협중앙회 | 비특수 | 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 300.1 | 3.609 | 농금채(중앙회)2023-7이1Y-A(변) | 300 | 3.67 | 2023-07-11 | 2024-07-11 | 매매 |
| 소계 | - | 300.1 | | | | | | | |
| 아이엠뱅크 | 비특수 | 2024-04-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.0 | 3.59 | 아이엠뱅크45-04이12A-17 | 200 | 3.59 | 2024-04-17 | 2025-04-17 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 대상홀딩스 | 비특수 | 2024-04-11 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.886 | 대상홀딩스2 | 100 | 3.886 | 2024-04-11 | 2027-04-09 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 롯데쇼핑 | 비특수 | 2024-04-16 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.997 | 롯데쇼핑99-2 | 100 | 3.997 | 2024-04-16 | 2027-04-16 | 매매 |
| 2024-04-16 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 4.2 | 롯데쇼핑99-3 | 100 | 4.2 | 2024-04-16 | 2029-04-16 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 롯데칠성음료 | 비특수 | 2024-04-04 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.727 | 롯데칠성음료60 | 100 | 3.727 | 2024-04-04 | 2027-04-02 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 부산은행 | 비특수 | 2024-05-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.0 | 3.67 | 부산은행2024-05이(변)0.8A-23 | 200 | 3.69 | 2024-05-23 | 2025-03-23 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 산업은행 | 비특수 | 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.6 | 3.563 | 산금22신이0200-0623-1 | 100 | 3.72 | 2022-06-23 | 2024-06-23 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성생명 | 계열회사 | 101.4 | - | 3.569 | 산금23신이0200-1020-3 | 100 | 4.29 | 2023-10-20 | 2025-10-20 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성생명 | 계열회사 | 100.5 | - | 3.596 | 산금23신이0206-0118-1 | 100 | 3.68 | 2023-01-18 | 2025-07-18 | 매매 |
| 소계 | 201.9 | 100.6 | | | | | | | |
| 산은캐피탈 | 비특수 | 2024-05-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 102.1 | 3.771 | 산은캐피탈715-6 | 100 | 4.708 | 2023-09-12 | 2025-09-12 | 매매 |
| 2024-05-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.752 | 산은캐피탈715-4 | 100 | 4.499 | 2023-09-12 | 2025-02-12 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.7 | 3.603 | 산은캐피탈704-1 | 100 | 4.057 | 2023-04-11 | 2024-07-11 | 매매 |
| 소계 | - | 304.2 | | | | | | | |
| 삼양홀딩스 | 비특수 | 2024-05-28 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.754 | 삼양홀딩스94 | 100 | 3.754 | 2024-05-28 | 2027-05-28 | 매매 |
| 2024-05-28 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.754 | 삼양홀딩스94 | 100 | 3.754 | 2024-05-28 | 2027-05-28 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 수협중앙회 | 비특수 | 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.3 | 3.58 | 수산금융채권(경제)49-06이표12-05호 | 200 | 3.95 | 2023-06-05 | 2024-06-05 | 매매 |
| 소계 | - | 201.3 | | | | | | | |
| 스탠다드차타드은행 | 비특수 | 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.2 | 3.584 | 스탠다드차타드은행23-05-이(변)01-24 | 200 | 3.77 | 2023-05-24 | 2024-05-24 | 매매 |
| 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.1 | 3.584 | 스탠다드차타드은행23-05-이(변)01-24 | 100 | 3.77 | 2023-05-24 | 2024-05-24 | 매매 |
| 소계 | - | 300.2 | | | | | | | |
| 신한은행 | 비특수 | 2024-04-19 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.0 | 3.6 | 신한은행28-04-이-1.5-A | 200 | 3.6 | 2024-04-19 | 2025-10-19 | 매매 |
| 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.3 | 3.598 | 신한은행27-06-이-1-A | 200 | 3.88 | 2023-06-01 | 2024-06-01 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.568 | 신한은행27-05-이-1-A | 100 | 3.8 | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.8 | 3.568 | 신한은행27-11-이-6M-C | 200 | 4.06 | 2023-11-28 | 2024-05-28 | 매매 |
| 2024-05-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.584 | 신한은행27-11-이-2-A | 100 | 4.42 | 2023-11-03 | 2025-11-03 | 매매 |
| 2024-05-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.3 | 3.589 | 신한은행27-11-이-2-B | 100 | 4.39 | 2023-11-06 | 2025-11-06 | 매매 |
| 2024-05-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.3 | 3.587 | 신한은행27-11-이-2-C | 100 | 4.34 | 2023-11-07 | 2025-11-07 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.603 | 신한은행27-11-이-2-B | 100 | 4.39 | 2023-11-06 | 2025-11-06 | 매매 |
| 2024-05-24 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.7 | 3.593 | 신한은행27-12-이-2-C | 200 | 3.71 | 2023-12-19 | 2025-12-19 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.2 | 3.54 | 신한은행27-10-이-9M-B | 200 | 4.1 | 2023-10-16 | 2024-07-16 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.2 | 3.602 | 신한은행26-07-이-2-A | 200 | 3.75 | 2022-07-14 | 2024-07-14 | 매매 |
| 2024-06-10 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.608 | 신한은행28-04-이-1-A | 100 | 3.57 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.6 | 3.612 | 신한은행27-07-이-1-A | 200 | 3.9 | 2023-07-03 | 2024-07-03 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.5 | - | 3.599 | 신한은행27-11-이-1-C | 100 | 4.04 | 2023-11-21 | 2024-11-21 | 매매 |
| 소계 | 100.5 | 2,015.5 | | | | | | | |
| 신한카드 | 비특수 | 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.631 | 신한카드2193-2 | 100 | 4.227 | 2023-10-16 | 2024-11-15 | 매매 |
| 소계 | - | 100.8 | | | | | | | |
| 신한캐피탈 | 비특수 | 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 103.2 | 3.773 | 신한캐피탈476-3 | 100 | 5.415 | 2023-01-09 | 2026-01-09 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.3 | 3.628 | 신한캐피탈452-2(지) | 100 | 2.609 | 2022-01-10 | 2024-07-10 | 매매 |
| 소계 | - | 203.4 | | | | | | | |
| 아이비케이캐피탈 | 비특수 | 2024-04-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.669 | 아이비케이캐피탈280-1 | 100 | 4.077 | 2023-05-25 | 2024-11-25 | 매매 |
| 2024-05-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.1 | 3.81 | 아이비케이캐피탈295-2 | 100 | 4.852 | 2023-11-02 | 2025-05-02 | 매매 |
| 2024-05-09 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.0 | 3.766 | 아이비케이캐피탈296-1 | 100 | 4.82 | 2023-11-10 | 2025-05-09 | 매매 |
| 2024-05-20 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 204.4 | 3.741 | 아이비케이캐피탈259 | 200 | 4.637 | 2022-08-26 | 2025-08-26 | 매매 |
| 2024-05-20 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.0 | 3.733 | 아이비케이캐피탈278-3 | 100 | 4.262 | 2023-04-21 | 2025-07-21 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.605 | 아이비케이캐피탈254 | 100 | 5.92 | 2022-06-24 | 2024-06-24 | 매매 |
| 소계 | - | 709.7 | | | | | | | |
| 엔에이치농협캐피탈 | 비특수 | 2024-05-20 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.7 | 3.776 | 엔에이치농협캐피탈205-2 | 100 | 4.22 | 2023-05-11 | 2025-10-10 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.642 | 엔에이치농협캐피탈175-3 | 100 | 2.615 | 2022-01-11 | 2024-07-11 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.607 | 엔에이치농협캐피탈174-2 | 100 | 2.472 | 2021-12-10 | 2024-06-10 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.4 | 3.61 | 엔에이치농협캐피탈175-3 | 100 | 2.615 | 2022-01-11 | 2024-07-11 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.1 | 3.626 | 엔에이치농협캐피탈136-3 | 100 | 1.735 | 2019-07-26 | 2024-07-26 | 매매 |
| 소계 | - | 501.9 | | | | | | | |
| 우리금융캐피탈 | 비특수 | 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.8 | 3.792 | 우리금융캐피탈474-6 | 100 | 4.635 | 2023-07-11 | 2026-01-09 | 매매 |
| 2024-05-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.2 | 3.776 | 우리금융캐피탈489-1 | 100 | 4.859 | 2023-11-13 | 2025-05-13 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.616 | 우리금융캐피탈432-1 | 100 | 2.429 | 2021-12-29 | 2024-06-28 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 304.0 | 3.608 | 우리금융캐피탈450-2 | 300 | 6.09 | 2022-07-12 | 2024-07-12 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.3 | 3.608 | 우리금융캐피탈450-2 | 100 | 6.09 | 2022-07-12 | 2024-07-12 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 102.6 | 3.619 | 우리금융캐피탈484 | 100 | 4.9 | 2023-10-13 | 2025-10-13 | 매매 |
| 2024-06-27 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.664 | 우리금융캐피탈471-2 | 100 | 4.263 | 2023-06-08 | 2025-06-05 | 매매 |
| 소계 | - | 912.2 | | | | | | | |
| 우리은행 | 비특수 | 2024-04-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.7 | - | 3.583 | 우리은행27-04-이표1.5-갑-26 | 100 | 3.58 | 2023-04-26 | 2024-10-26 | 매매 |
| 2024-04-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 289.6 | 3.59 | 우리은행28-04-할인01-갑-17 | 300 | 3.47 | 2024-04-17 | 2025-04-17 | 매매 |
| 2024-04-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.469 | 우리은행27-10-이표6M-갑-31 | 100 | 4.1 | 2023-10-31 | 2024-04-30 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.508 | 우리은행27-05-이표01-갑-22 | 100 | 3.8 | 2023-05-22 | 2024-05-22 | 매매 |
| 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 298.3 | 3.543 | 우리은행27-11-할인8M-갑-30 | 300 | 3.9 | 2023-11-30 | 2024-07-30 | 매매 |
| 2024-06-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.5 | - | 3.586 | 우리은행27-05-이표1.5-갑-04 | 100 | 3.69 | 2023-05-04 | 2024-11-04 | 매매 |
| 소계 | 201.1 | 789.7 | | | | | | | |
| 우리카드 | 비특수 | 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.4 | 3.612 | 우리카드221-1 | 100 | 4.307 | 2022-08-11 | 2024-07-31 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.622 | 우리카드220(사) | 100 | 4.366 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 매매 |
| 소계 | - | 200.9 | | | | | | | |
| 인천도시공사 | 비특수 | 2024-06-27 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.477 | 인천도시공사233 | 100 | 3.477 | 2024-06-27 | 2027-06-27 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 주택금융공사 | 비특수 | 2024-04-23 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.646 | 주택금융공사149(사) | 100 | 3.646 | 2024-04-23 | 2026-04-23 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.846 | 주택금융공사MBS2024-8(1-6)(사) | 100 | 3.846 | 2024-04-26 | 2034-04-26 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.779 | 주택금융공사MBS2024-9(1-7)(사) | 100 | 3.779 | 2024-05-14 | 2044-05-14 | 매매 |
| 소계 | - | 300.0 | | | | | | | |
| 중소벤처기업진흥공단 | 비특수 | 2024-06-11 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.449 | 중소벤처기업진흥채권859(사) | 100 | 3.449 | 2024-06-11 | 2027-06-11 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 지에스파워주식회사 | 비특수 | 2024-04-09 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.765 | GS파워13-2 | 100 | 3.765 | 2024-04-09 | 2029-04-09 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 케이비국민카드 | 비특수 | 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.6 | 3.739 | 케이비국민카드397-3 | 100 | 3.897 | 2024-01-11 | 2025-11-11 | 매매 |
| 2024-05-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.6 | 3.739 | 케이비국민카드397-3 | 100 | 3.897 | 2024-01-11 | 2025-11-11 | 매매 |
| 2024-05-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.2 | 3.74 | 케이비국민카드386-3 | 100 | 4.452 | 2023-08-23 | 2026-02-23 | 매매 |
| 소계 | - | 302.4 | | | | | | | |
| 케이비캐피탈 | 비특수 | 2024-05-30 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 102.7 | 3.65 | 케이비캐피탈503-3 | 100 | 6.926 | 2022-12-06 | 2024-10-04 | 매매 |
| 2024-06-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.6 | 3.643 | 케이비캐피탈488 | 100 | 3.456 | 2022-03-31 | 2025-03-31 | 매매 |
| 소계 | - | 203.3 | | | | | | | |
| 케이씨씨글라스 | 비특수 | 2024-06-26 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.586 | 케이씨씨글라스3-2 | 100 | 3.586 | 2024-06-26 | 2027-06-25 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 평택도시공사 | 비특수 | 2024-04-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 103.5 | 3.583 | 평택도시공사28 | 100 | 3.86 | 2022-06-07 | 2024-06-07 | 매매 |
| 2024-06-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.682 | 평택도시공사2024-3(사) | 100 | 3.682 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | 매매 |
| 소계 | - | 203.5 | | | | | | | |
| 하나은행 | 비특수 | 2024-04-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.0 | 3.53 | 하나은행47-04이1.5갑-03 | 200 | 3.53 | 2024-04-03 | 2025-10-03 | 매매 |
| 2024-04-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 201.7 | 3.518 | 하나은행46-12이2갑-11 | 200 | 3.88 | 2023-12-11 | 2025-12-11 | 매매 |
| 2024-04-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 400.0 | 3.62 | 하나은행47-04이0.5갑-25 | 400 | 3.62 | 2024-04-25 | 2024-10-25 | 매매 |
| 2024-04-26 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 293.7 | 3.63 | 하나은행47-04할0.58갑-26 | 300 | 3.55 | 2024-04-26 | 2024-11-26 | 매매 |
| 2024-05-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 300.4 | - | 3.619 | 하나은행46-05이1.5갑-11 | 300 | 3.7 | 2023-05-11 | 2024-11-11 | 매매 |
| 2024-06-04 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.568 | 하나은행47-02이1.5갑-13 | 100 | 3.57 | 2024-02-13 | 2025-08-13 | 매매 |
| 2024-06-05 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.5 | - | 3.61 | 하나은행46-04이1.75갑-18 | 100 | 3.61 | 2023-04-18 | 2025-01-18 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.4 | 3.604 | 하나은행45-01이2.5갑-13 | 200 | 2.18 | 2022-01-13 | 2024-07-13 | 매매 |
| 2024-06-07 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.6 | 3.607 | 하나은행45-07이2갑-14 | 100 | 3.75 | 2022-07-14 | 2024-07-14 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.52 | 하나은행47-05이1.5갑-13 | 100 | 3.64 | 2024-05-13 | 2025-11-13 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.5 | 3.52 | 하나은행47-05이1.5갑-13 | 100 | 3.64 | 2024-05-13 | 2025-11-13 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 705.6 | - | 3.614 | 하나은행46-11이1갑-01 | 700 | 4.17 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 매매 |
| 소계 | 1,106.5 | 1,697.6 | | | | | | | |
| 하나카드 | 비특수 | 2024-05-09 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.0 | 3.655 | 하나카드236-1 | 100 | 3.978 | 2023-05-23 | 2024-11-22 | 매매 |
| 2024-05-29 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.638 | 하나카드239-1 | 100 | 4.167 | 2023-07-07 | 2024-12-06 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.6 | 3.618 | 하나카드220-1 | 200 | 4.205 | 2022-08-23 | 2024-07-23 | 매매 |
| 소계 | - | 402.5 | | | | | | | |
| 하나캐피탈 | 비특수 | 2024-04-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 103.1 | 3.732 | 하나캐피탈374-3 | 100 | 7.157 | 2022-12-02 | 2024-12-02 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.3 | 3.616 | 하나캐피탈375-1 | 100 | 6.221 | 2022-12-15 | 2024-06-14 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.62 | 하나캐피탈370-3 | 100 | 6.865 | 2022-11-22 | 2024-07-22 | 매매 |
| 2024-06-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.5 | 3.639 | 하나캐피탈378-1 | 100 | 4.547 | 2023-01-19 | 2025-04-18 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.648 | 하나캐피탈370-3 | 100 | 6.865 | 2022-11-22 | 2024-07-22 | 매매 |
| 2024-06-25 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.0 | 3.615 | 하나캐피탈394-3 | 100 | 4.36 | 2023-06-26 | 2025-10-24 | 매매 |
| 소계 | - | 608.4 | | | | | | | |
| 한국가스공사 | 비특수 | 2024-04-17 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.7 | 3.461 | 한국가스공사350 | 100 | 3.8 | 2013-11-19 | 2024-05-19 | 매매 |
| 소계 | - | 100.7 | | | | | | | |
| 한국남동발전 | 비특수 | 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 100.6 | - | 3.721 | 한국남동발전40 | 100 | 3.306 | 2014-06-26 | 2024-06-26 | 매매 |
| 소계 | 100.6 | - | | | | | | | |
| 한국서부발전 | 비특수 | 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 201.0 | - | 3.719 | 한국서부발전59-1 | 200 | 3.96 | 2023-07-19 | 2024-07-19 | 매매 |
| 소계 | 201.0 | - | | | | | | | |
| 한국수출입금융 | 비특수 | 2024-04-15 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 498.4 | 3.455 | 한국수출입금융2402마-할인-90 | 500 | 3.61 | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 매매 |
| 2024-05-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.64 | 한국수출입금융(변)2405나-이표-1 | 100 | 3.65 | 2024-05-03 | 2025-05-03 | 매매 |
| 2024-06-03 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.582 | 한국수출입금융(변)2311타-이표-1 | 100 | 3.76 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 199.4 | 3.605 | 한국수출입금융2404바-할인-91 | 200 | 3.48 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.2 | 3.581 | 한국수출입금융(변)2306마-이표-1 | 100 | 3.63 | 2023-06-28 | 2024-06-28 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 101.3 | - | 3.604 | 한국수출입금융2210다-이표-2 | 100 | 4.96 | 2022-10-14 | 2024-10-14 | 매매 |
| 2024-06-18 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 389.7 | 3.52 | 한국수출입금융2406아-할인-273 | 400 | 3.43 | 2024-06-18 | 2025-03-18 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.604 | 한국수출입금융2403바-이표-122 | 100 | 3.6 | 2024-03-19 | 2024-07-19 | 매매 |
| 2024-06-27 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 492.3 | - | 3.566 | 한국수출입금융2312나-할인-1 | 500 | 3.73 | 2023-12-05 | 2024-12-05 | 매매 |
| 2024-06-27 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 295.3 | - | 3.568 | 한국수출입금융2312다-할인-1 | 300 | 3.68 | 2023-12-07 | 2024-12-07 | 매매 |
| 소계 | 888.9 | 1,487.8 | | | | | | | |
| 한국전력 | 비특수 | 2024-04-08 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.0 | 3.568 | 한국전력1269 | 100 | 4.7 | 2022-09-01 | 2024-09-01 | 매매 |
| 2024-04-22 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.7 | 3.637 | 한국전력1333 | 100 | 4.15 | 2022-12-22 | 2024-12-22 | 매매 |
| 2024-05-14 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 101.4 | 3.59 | 한국전력1239 | 100 | 4.05 | 2022-07-20 | 2024-07-20 | 매매 |
| 2024-06-11 | 삼성화재 | 계열회사 | 100.5 | - | 3.57 | 한국전력809 | 100 | 3.3 | 2012-07-24 | 2027-07-24 | 매매 |
| 소계 | 100.5 | 304.0 | | | | | | | |
| 한국철도공사 | 비특수 | 2024-05-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.583 | 한국철도공사250 | 100 | 3.583 | 2024-05-23 | 2027-05-23 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 한국토지주택공사 | 비특수 | 2024-06-10 | 삼성화재 | 계열회사 | 100.3 | - | 3.55 | 토지주택채권422(사) | 100 | 3.551 | 2023-02-10 | 2033-02-10 | 매매 |
| 소계 | 100.3 | - | | | | | | | |
| 한국항공우주산업 | 비특수 | 2024-04-08 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 200.0 | 3.775 | 한국항공우주산업27-2 | 200 | 3.775 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 한화에너지 | 비특수 | 2024-05-30 | 삼성화재 | 계열회사 | - | 200.0 | 4.13 | 한화에너지23-2(녹) | 200 | 4.13 | 2024-05-30 | 2027-05-28 | 매매 |
| 소계 | - | 200.0 | | | | | | | |
| 한화에어로스페이스 | 비특수 | 2024-06-26 | 삼성생명 | 계열회사 | - | 100.0 | 3.561 | 한화에어로스페이스128-1(녹) | 100 | 3.561 | 2024-06-26 | 2026-06-26 | 매매 |
| 소계 | - | 100.0 | | | | | | | |
| 현대카드 | 비특수 | 2024-04-16 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.717 | 현대카드845-4 | 100 | 3.832 | 2022-05-12 | 2025-05-12 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 503.4 | 3.625 | 현대카드851-3 | 500 | 4.288 | 2022-07-22 | 2024-07-22 | 매매 |
| 소계 | - | 604.2 | | | | | | | |
| 현대캐피탈 | 비특수 | 2024-04-26 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 705.2 | 3.654 | 현대캐피탈1954 | 700 | 3.938 | 2022-11-22 | 2024-05-22 | 매매 |
| 소계 | - | 705.2 | | | | | | | |
| 현대커머셜 | 비특수 | 2024-04-23 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 202.6 | 3.8 | 현대커머셜457 | 200 | 5.464 | 2023-01-05 | 2024-12-05 | 매매 |
| 2024-06-12 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 302.3 | 3.633 | 현대커머셜446 | 300 | 4.69 | 2022-07-22 | 2024-07-22 | 매매 |
| 2024-06-13 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.8 | 3.714 | 현대커머셜483-1 | 100 | 4.513 | 2023-08-23 | 2025-02-20 | 매매 |
| 2024-06-21 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 100.9 | 3.677 | 현대커머셜483-1 | 100 | 4.513 | 2023-08-23 | 2025-02-20 | 매매 |
| 2024-06-28 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 103.0 | 3.644 | 현대커머셜488-1 | 100 | 5.106 | 2023-10-06 | 2025-10-02 | 매매 |
| 소계 | - | 809.6 | | | | | | | |
| 삼성카드 | 계열회사 | 2024-05-31 | 이스트스프링자산운용 | 비특수 | 200.6 | - | 3.614 | 삼성카드2518 | 200 | 1.607 | 2021-06-16 | 2024-06-14 | 매매 |
| 2024-05-31 | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 200.6 | 3.614 | 삼성카드2518 | 200 | 1.607 | 2021-06-16 | 2024-06-14 | 매매 |
| 소계 | 200.6 | 200.6 | | | | | | | |
| 총계 | 9,863.5 | 31,589.0 | | | | | | | |
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