미래에셋증권 증권발행실적보고서
증권발행실적보고서 증권발행실적보고서란 공모로 증권을 발행한 뒤 실제 청약과 배정, 납입 결과를 보고하는 문서예요.
미래에셋증권(006800, 유가증권시장)은 2024년 8월 14일 「증권발행실적보고서」를 공시했어요.
미래에셋증권의 과거 증권발행실적보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.14 | 증권발행실적보고서 |
| 08.12 | 증권발행실적보고서 |
| 08.12 | 증권발행실적보고서 |
| 08.09 | 증권발행실적보고서 |
| 08.08 | 증권발행실적보고서 |
공시 원문
증권발행실적보고서
증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 08월 14일 |
| 회 사 명 : | 미래에셋증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김미섭 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
| (전 화) 1588-6800 | |
| (홈페이지)http://securities.miraeasset.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱 |
| (전 화)-1588-6800 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주식워런트증권 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| KH03 | 1,002,400,000 | 1 | 1,002,400,000 | 100.00 | 1 | 1,002,400,000 | 100.00 |
| KH04 | 1,007,500,000 | 1 | 1,007,500,000 | 100.00 | 1 | 1,007,500,000 | 100.00 |
| KH05 | 1,002,800,000 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 | 1 | 1,002,800,000 | 100.00 |
| KH06 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| KH07 | 1,009,800,000 | 1 | 1,009,800,000 | 100.00 | 1 | 1,009,800,000 | 100.00 |
| KH08 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
| KH09 | 1,009,200,000 | 1 | 1,009,200,000 | 100.00 | 1 | 1,009,200,000 | 100.00 |
| KH10 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
| KH11 | 1,009,200,000 | 1 | 1,009,200,000 | 100.00 | 1 | 1,009,200,000 | 100.00 |
| KH12 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH13 | 1,007,000,000 | 1 | 1,007,000,000 | 100.00 | 1 | 1,007,000,000 | 100.00 |
| KH14 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| KH15 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH16 | 1,000,400,000 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 |
| KH17 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| KH18 | 1,008,800,000 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 |
| KH19 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| KH20 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH21 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH22 | 1,006,200,000 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 |
| KH23 | 1,003,400,000 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 |
| KH24 | 1,000,100,000 | 1 | 1,000,100,000 | 100.00 | 1 | 1,000,100,000 | 100.00 |
| KH25 | 1,006,200,000 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 |
| KH26 | 1,003,000,000 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 |
| KH27 | 1,008,800,000 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 | 1 | 1,008,800,000 | 100.00 |
| KH28 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
| KH29 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| KH30 | 1,007,000,000 | 1 | 1,007,000,000 | 100.00 | 1 | 1,007,000,000 | 100.00 |
| KH31 | 1,006,200,000 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 | 1 | 1,006,200,000 | 100.00 |
| KH32 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
| KH33 | 1,003,600,000 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 |
| KH34 | 1,000,800,000 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 | 1 | 1,000,800,000 | 100.00 |
| KH35 | 1,009,400,000 | 1 | 1,009,400,000 | 100.00 | 1 | 1,009,400,000 | 100.00 |
| KH36 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH37 | 1,005,000,000 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 |
| KH38 | 1,005,000,000 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 | 1 | 1,005,000,000 | 100.00 |
| KH39 | 1,006,400,000 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 | 1 | 1,006,400,000 | 100.00 |
| KH40 | 1,008,000,000 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 | 1 | 1,008,000,000 | 100.00 |
| KH41 | 1,000,000,000 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1 | 1,000,000,000 | 100.00 |
| KH42 | 1,001,000,000 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 | 1 | 1,001,000,000 | 100.00 |
| KH43 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
| KH44 | 1,000,400,000 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 |
| KH45 | 1,003,600,000 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 | 1 | 1,003,600,000 | 100.00 |
| KH46 | 1,003,000,000 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 | 1 | 1,003,000,000 | 100.00 |
| KH47 | 1,004,400,000 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 | 1 | 1,004,400,000 | 100.00 |
| KH48 | 1,003,200,000 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 | 1 | 1,003,200,000 | 100.00 |
| KH49 | 1,000,400,000 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 | 1 | 1,000,400,000 | 100.00 |
| KH50 | 1,001,100,000 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 | 1 | 1,001,100,000 | 100.00 |
| KH51 | 1,003,400,000 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 | 1 | 1,003,400,000 | 100.00 |
| KH52 | 1,000,500,000 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 | 1 | 1,000,500,000 | 100.00 |
4. 배정방법
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성 공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되며, 당해 증권의 유동성공급자는 미래에셋증권 주식회사입니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 본 증권은 2024.08.20에 한국거래소에 상장할 예정입니다.
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
당해 증권은 공모의 형태이나 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정되는 형태로 발행되므로, 일반 개인 청약은 허용되지 않으며, 청약 안내에 관한 공고도 하지 않습니다.
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH03호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,002,400,000 | 56 | 17,900,000 | 1,002,400,000 | 1,002,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,002,400,000 | 56 | 17,900,000 | 1,002,400,000 | 1,002,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH04호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,007,500,000 | 155 | 6,500,000 | 1,007,500,000 | 1,007,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,007,500,000 | 155 | 6,500,000 | 1,007,500,000 | 1,007,500,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH05호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,002,800,000 | 92 | 10,900,000 | 1,002,800,000 | 1,002,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH06호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH07호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,009,800,000 | 102 | 9,900,000 | 1,009,800,000 | 1,009,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,009,800,000 | 102 | 9,900,000 | 1,009,800,000 | 1,009,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH08호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,000,000 | 160 | 6,300,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,000,000 | 160 | 6,300,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH09호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,009,200,000 | 174 | 5,800,000 | 1,009,200,000 | 1,009,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,009,200,000 | 174 | 5,800,000 | 1,009,200,000 | 1,009,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH10호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,004,400,000 | 93 | 10,800,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,004,400,000 | 93 | 10,800,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH11호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,009,200,000 | 116 | 8,700,000 | 1,009,200,000 | 1,009,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,009,200,000 | 116 | 8,700,000 | 1,009,200,000 | 1,009,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH12호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 132 | 7,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 132 | 7,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH13호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,007,000,000 | 106 | 9,500,000 | 1,007,000,000 | 1,007,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,007,000,000 | 106 | 9,500,000 | 1,007,000,000 | 1,007,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH14호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 80 | 12,500,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH15호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 114 | 8,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 114 | 8,800,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH16호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,400,000 | 82 | 12,200,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,400,000 | 82 | 12,200,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH17호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 125 | 8,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 125 | 8,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH18호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH19호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 65 | 15,400,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 65 | 15,400,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH20호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH21호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 57 | 17,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 57 | 17,600,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH22호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,006,200,000 | 78 | 12,900,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,006,200,000 | 78 | 12,900,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH23호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH24호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,100,000 | 73 | 13,700,000 | 1,000,100,000 | 1,000,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,100,000 | 73 | 13,700,000 | 1,000,100,000 | 1,000,100,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH25호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,006,200,000 | 78 | 12,900,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,006,200,000 | 78 | 12,900,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH26호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH27호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,800,000 | 97 | 10,400,000 | 1,008,800,000 | 1,008,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH28호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,000,000 | 84 | 12,000,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,000,000 | 84 | 12,000,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH29호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 70 | 14,300,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH30호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,007,000,000 | 106 | 9,500,000 | 1,007,000,000 | 1,007,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,007,000,000 | 106 | 9,500,000 | 1,007,000,000 | 1,007,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH31호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,006,200,000 | 86 | 11,700,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,006,200,000 | 86 | 11,700,000 | 1,006,200,000 | 1,006,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH32호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH33호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH34호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,800,000 | 72 | 13,900,000 | 1,000,800,000 | 1,000,800,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH35호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,009,400,000 | 103 | 9,800,000 | 1,009,400,000 | 1,009,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,009,400,000 | 103 | 9,800,000 | 1,009,400,000 | 1,009,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH36호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 88 | 11,400,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH37호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH38호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,005,000,000 | 75 | 13,400,000 | 1,005,000,000 | 1,005,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH39호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,006,400,000 | 74 | 13,600,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,006,400,000 | 74 | 13,600,000 | 1,006,400,000 | 1,006,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH40호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,008,000,000 | 105 | 9,600,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,008,000,000 | 105 | 9,600,000 | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH41호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,000,000 | 100 | 10,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,000,000 | 100 | 10,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH42호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,000,000 | 91 | 11,000,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,000,000 | 91 | 11,000,000 | 1,001,000,000 | 1,001,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH43호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,500,000 | 87 | 11,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,500,000 | 87 | 11,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH44호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,400,000 | 82 | 12,200,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,400,000 | 82 | 12,200,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH45호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,600,000 | 52 | 19,300,000 | 1,003,600,000 | 1,003,600,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH46호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,000,000 | 59 | 17,000,000 | 1,003,000,000 | 1,003,000,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH47호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,004,400,000 | 81 | 12,400,000 | 1,004,400,000 | 1,004,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH48호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,200,000 | 76 | 13,200,000 | 1,003,200,000 | 1,003,200,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH49호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,400,000 | 61 | 16,400,000 | 1,000,400,000 | 1,000,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH50호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,001,100,000 | 71 | 14,100,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,001,100,000 | 71 | 14,100,000 | 1,001,100,000 | 1,001,100,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH51호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,003,400,000 | 58 | 17,300,000 | 1,003,400,000 | 1,003,400,000 | |
| [종목명 : 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH52호 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 1,000,500,000 | 69 | 14,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 1,000,500,000 | 69 | 14,500,000 | 1,000,500,000 | 1,000,500,000 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 2,510,050원 | 발행총액의 0.005%(금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제4호) |
| 상장수수료 | 10,000,000원 | 상장금액이 10억원 이상 20억원 미만인 경우20만원 |
| 예탁수수료 | 2,510,050원 | 발행총액의 0.005%(십원미만절사) |
| 계 | 15,020,100원 |
다. 자금사용예정내역
(1) 개 요본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.(2) 사용내역기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
※ 본 증권은 원금비보장형이며, 예금자보호법에 의한 보호대상이 아님을 알려드리니 투자에 유의바랍니다. 또한 기존의 주식워런트증권과는 달리 조기종료 주식워런트증권의 경우에는 조기종료발생기준가격에 도달하는 즉시 상장폐지가 되오니 투자에 유의바랍니다.
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH03호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH03회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 88,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,002,400,000원 | 17,900,000워런트 | 56원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH04호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH04회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 73,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,007,500,000원 | 6,500,000워런트 | 155원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH05호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH05회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 83,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,002,800,000원 | 10,900,000워런트 | 92원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH06호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH06회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 88,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 14,300,000워런트 | 70원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH07호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH07회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 82,100 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,009,800,000원 | 9,900,000워런트 | 102원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH08호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH08회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 73,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,000,000원 | 6,300,000워런트 | 160원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH09호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH09회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 73,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,009,200,000원 | 5,800,000워런트 | 174원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH10호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH10회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 88,800 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,004,400,000원 | 10,800,000워런트 | 93원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH11호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH11회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 83,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,009,200,000원 | 8,700,000워런트 | 116원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH12호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH12회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성전자 보통주(005930) | 87,100 | 80,600 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.01 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 7,600,000워런트 | 132원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH13호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH13회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 190,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,007,000,000원 | 9,500,000워런트 | 106원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH14호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH14회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 218,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 12,500,000워런트 | 80원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH15호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH15회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 190,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 8,800,000워런트 | 114원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH16호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH16회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 222,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,400,000원 | 12,200,000워런트 | 82원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH17호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH17회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 190,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 8,000,000워런트 | 125원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH18호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH18회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| SK하이닉스 보통주(000660) | 236,000 | 218,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,800,000원 | 10,400,000워런트 | 97원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH19호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH19회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| NAVER 보통주(035420) | 168,100 | 168,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 15,400,000워런트 | 65원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH20호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH20회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| NAVER 보통주(035420) | 168,100 | 161,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 11,400,000워런트 | 88원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH21호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH21회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| NAVER 보통주(035420) | 168,100 | 178,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 17,600,000워런트 | 57원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH22호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH22회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| NAVER 보통주(035420) | 168,100 | 171,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,006,200,000원 | 12,900,000워런트 | 78원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH23호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH23회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 셀트리온 보통주(068270) | 185,800 | 206,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,400,000원 | 17,300,000워런트 | 58원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH24호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH24회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 셀트리온 보통주(068270) | 185,800 | 197,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,100,000원 | 13,700,000워런트 | 73원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH25호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH25회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 셀트리온 보통주(068270) | 185,800 | 190,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,006,200,000원 | 12,900,000워런트 | 78원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH26호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH26회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | PUT | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 셀트리온 보통주(068270) | 185,800 | 175,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(행사가격-만기평가가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,000,000원 | 17,000,000워런트 | 59원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH27호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH27회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 328,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,800,000원 | 10,400,000워런트 | 97원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH28호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH28회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 347,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,000,000원 | 12,000,000워런트 | 84원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH29호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH29회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 361,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 14,300,000워런트 | 70원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH30호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH30회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 334,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,007,000,000원 | 9,500,000워런트 | 106원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH31호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH31회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 361,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,006,200,000원 | 11,700,000워런트 | 86원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH32호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH32회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG화학 보통주(051910) | 361,000 | 376,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,004,400,000원 | 12,400,000워런트 | 81원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH33호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH33회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 한국전력 보통주(015760) | 19,510 | 20,700 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.05 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,600,000원 | 19,300,000워런트 | 52원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH34호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH34회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 369,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,800,000원 | 13,900,000워런트 | 72원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH35호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH35회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 342,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,009,400,000원 | 9,800,000워런트 | 103원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH36호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH36회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 355,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 11,400,000워런트 | 88원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH37호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH37회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 377,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,005,000,000원 | 13,400,000워런트 | 75원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH38호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH38회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 384,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,005,000,000원 | 13,400,000워런트 | 75원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH39호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH39회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| POSCO홀딩스 보통주(005490) | 377,000 | 392,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.04.10 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.04.04-2025.04.10 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.04.14 | 2025.04.16 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,006,400,000원 | 13,600,000워런트 | 74원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH40호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH40회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성SDI 보통주(006400) | 382,000 | 347,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.11.14 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.11.08-2024.11.14 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.11.18 | 2024.11.20 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,008,000,000원 | 9,600,000워런트 | 105원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH41호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH41회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성SDI 보통주(006400) | 382,000 | 360,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,000,000원 | 10,000,000워런트 | 100원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH42호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH42회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성SDI 보통주(006400) | 382,000 | 374,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,000,000원 | 11,000,000워런트 | 91원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH43호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH43회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성SDI 보통주(006400) | 382,000 | 389,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,500,000원 | 11,500,000워런트 | 87원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH44호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH44회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 삼성SDI 보통주(006400) | 382,000 | 406,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,400,000원 | 12,200,000워런트 | 82원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH45호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH45회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 현대차 보통주(005380) | 281,000 | 281,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2024.12.12 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2024.12.06-2024.12.12 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2024.12.16 | 2024.12.18 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,600,000원 | 19,300,000워런트 | 52원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH46호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH46회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 현대차 보통주(005380) | 281,000 | 275,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,000,000원 | 17,000,000워런트 | 59원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH47호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH47회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 현대차 보통주(005380) | 281,000 | 255,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,004,400,000원 | 12,400,000워런트 | 81원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH48호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH48회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 현대차 보통주(005380) | 281,000 | 265,000 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,200,000원 | 13,200,000워런트 | 76원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH49호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH49회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| 현대차 보통주(005380) | 281,000 | 286,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.002 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.03.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.03.07-2025.03.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.03.17 | 2025.03.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,400,000원 | 16,400,000워런트 | 61원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH50호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH50회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG전자 보통주(066570) | 110,800 | 100,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.01.09 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.01.03-2025.01.09 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.01.13 | 2025.01.15 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,001,100,000원 | 14,100,000워런트 | 71원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH51호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH51회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG전자 보통주(066570) | 110,800 | 106,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,003,400,000원 | 17,300,000워런트 | 58원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
| [종목명 : | 미래에셋증권 파생결합증권(주식워런트증권) 제KH52호 | ] | [단위 : 원, 워런트] |
| 항 목 명 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 종 목 명 | 미래에셋증권 제KH52회 | ||||
| 모집방법 | 공모 | ||||
| 옵션종류 | CALL | 권리행사방식 | 유럽식 | ||
| 기초자산에 관한 사항 | 기초자산명 | 기준가격(지수) | 행사가격(지수) | 지수/가격산출기관 | |
| LG전자 보통주(066570) | 110,800 | 102,500 | 한국거래소 | ||
| 기초자산 평가방법 | 최초기준가격평가 | 종가 | 만기가격평가 | 산술평균 | |
| 전환비율(승수) | 0.005 | ||||
| 기준가격평가일 | 2024.07.05 | 최종거래일 | 2025.02.13 | ||
| 만기상환 | 만기평가일(From - To) | 지급조건 | 만기상환금액 | 만기일(자동권리행사기간) | 상환금지급일 |
| 2025.02.07-2025.02.13 | 1주식 워런트증권 당 만기상환금액을 지급(만기상환금액 계산시 원미만 여섯째자리까지 반영하며(소수점 일곱째자리 절사), 총 상환금액(만기상환금액×총 보유수량)은 원미만 절사) | MAX{(만기평가가격-행사가격),0}*전환비율* 만기상환금액 결정과 관련된 자세한 사항은 본 서류 II. 1. 4) 만기상환금액의 계산방법 참조 | 2025.02.17 | 2025.02.19 | |
| 조기종료상환 | 조기종료가격(지수) | 조기종료지급조건 | 조기종료수익률 | ||
| - | - | - | |||
| 발행 및 청약에 관한 사항 | 발행총액(납입금액) | 발행증권의 수 (워런트) | 1 워런트 당 발행가액 | ||
| 1,000,500,000원 | 14,500,000워런트 | 69원 | |||
| 청약기간 | 발행일(납입일) | ||||
| 시작일 | 종료일 | ||||
| 2024.08.14 | 2024.08.14 | 2024.08.14 | |||
| 기타사항 | 중도상환여부 | 중도상환불가 | 조기종료여부 | 조기종료불가 | |
| 인수대금납입은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 상환금지급은행 | 은행명 | 우리은행 | |||
| 지점 | 한화금융센터 | ||||
| 결제방법 | 현금결제 | ||||
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | ||||
| 상장여부 | 2024년 08월 20일 상장예정 | ||||
| 기 타 | 1. 행사종료일이 거래소 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 거래소 영업일을 권리행사종료일로 합니다.2. 상기 지정된 납입일, 지급일 등 금원의 지급이 필요한 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.3. 위 상환금 지급일은 발행일 현재를 기준으로 만기평가일(불포함) 이후 4영업일을 발행인이 예측하여 예상되는 일자를 기재한 것입니다. 따라서, 향후 만기평가일이 변경되거나 만기평가일 이후 해당 지급일(예정)까지 각 일의 영업일 여부가 발행인의 예측과 달라지는 경우, 위 상환금 지급일은 만기평가일(불포함) 후 4영업일의 결정 방식에 따라 조정 및 결정됩니다.4. 만기평가일이 임시공휴일로 지정된 경우에는 첫번째 만기평가일을 기준으로 임시공휴일로 지정된 날수 만큼 직전 예정거래일을 만기평가일로 변경합니다.5. 본 일괄신고추가서류상 기재된 산식에 따라 계산된 결과는 소숫점 조정없이 그대로 사용됩니다. 단, 본 서류에 별도로 명시된 경우(만기상환금액 계산방법 등)에는 그 명시된 바에 따릅니다.6. 1(워런트)증권 당 만기상환금액은 본 서류 상의 계산방법에 따라 결정 후 원단위 미만 절사하여 지급됩니다. | ||||
같은 날 미래에셋증권의 다른 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 08.14 | [기재정정]일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)정정 |
| 08.14 | [기재정정]일괄신고서(기타파생결합사채)정정 |
| 08.14 | [기재정정]일괄신고서정정 |
| 08.14 | [기재정정]일괄신고서(파생결합증권-주식워런트증권)정정 |
| 08.14 | [기재정정]일괄신고서(파생결합증권-상장지수증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240814001832
접수번호 20240814001832 · 페이지 갱신 2026-11-13 01:56 KST