케이티 주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
케이티(030200, 유가증권시장)는 2024년 8월 27일 「주식등의대량보유상황보고서(약식)」를 공시했어요.
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2024.08.19 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2024.08.19 |
| 보고자 : | 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.(T. Rowe Price Associates, Inc.) | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | (주)케이티 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 13,195,605 | 5.24 | |
| 이번 보고서 | 12,722,764 | 5.05 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 장내매매 및 특별관계자 수의 감소 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
[이미지: 확인서 1면] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서 2면] 원문에서 확인할 수 있어요.
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)케이티 | 회사코드 | 030200 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 252,021,685 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 미국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크. | 한자(영문) | T. Rowe Price Associates, Inc. | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | East Pratt, Baltimore, Maryland, 21202 USA | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 801-856 | ||
| 직업(사업내용) | 투자운용(Investment Management) | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 법무법인 김장리 | 부서 | - | |
| 직위 | 팀장 | 전화번호 | 02-397***** | ||
| 성명 | 이정용 | 팩스번호 | 02-725***** | ||
| 이메일 주소 | ******kimchanglee.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 법인(Corporation) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AST INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20614 | 미국 | 1 Corporate Drive, PO Box 883, Shelton, Connecticut 06484, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 2 | AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 37685 | 미국 | 1 Corporate Drive, PO Box 883, Shelton, Connecticut 06484, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 3 | BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 49332 | 영국 | 61 Thomas Street, Dublin 8, D08 W250, Ireland | 펀드 | 주주 |
| 4 | BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 13386 | 캐나다 | 100, Rue de la Gauchetiere Ouest, Bureau 1300, Montreal QC H3B 5A7, Canada | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 5 | INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20205 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 신탁(Trust) | 주주 |
| 6 | JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 46126 | 미국 | 225 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 7 | MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 45325 | 미국 | 100 Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 8 | MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 45325 | 미국 | 100 Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 9 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20452 | 미국 | 2001 K Street NW, Suite 1100, Washington, District of Columbia 20006, U.S.A | 투자신탁 | 주주 |
| 10 | NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 13186 | 미국 | 41 Plaza La Prensa, Santa Fe, New Mexico 02210, U.S.A. | 주(州)투자펀드 | 주주 |
| 11 | PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10635 | 미국 | P.O. Box 227, Gibson Island, Maryland 21056, U.S.A | 연금펀드 | 주주 |
| 12 | SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 11031 | 미국 | 2929 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 13 | SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 45571 | 미국 | 21650 Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 14 | SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1784 | 미국 | 21650 Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 15 | SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 16630 | 영국 | 1 London Wall Place, EC2Y 5AU, London, United Kingdom | 서브 어드바이즈드 펀드(Non-US Subadvised Fund) | 주주 |
| 16 | STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 119297 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 퇴직연금제도(Retirement Plan) | 주주 |
| 17 | STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 30815 | 미국 | 245 Summer Street, Boston, Massachusetts USA 02210 | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 18 | T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1311 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 19 | T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 20 | T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 21 | T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 41998 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 22 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 48383 | 중국 | Fortune Time Building, South Tower, Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China | 신탁(Trust) | 주주 |
| 23 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 8969 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 24 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 34390 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 신탁(Trust) | 주주 |
| 25 | T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10627 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 포트폴리오 | 주주 |
| 26 | T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1423 | 영국 | 60 Queen Victoria Street, EC4N, 4TZ, London, United Kingdom | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 27 | T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24443 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 신탁(Trust) | 주주 |
| 28 | T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24443 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 신탁(Trust) | 주주 |
| 29 | T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20626 | 중국 | Fortune Time Building, South Tower, Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 30 | TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | 35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 31 | TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | 35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 32 | T RP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | 35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 33 | TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10613 | 미국 | 45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 34 | TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10614 | 미국 | 45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 35 | TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10615 | 미국 | 45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 36 | TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 171229 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 포트폴리오 | 주주 |
| 37 | TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 기타단체(외국) | 대표이사 | 240626 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 포트폴리오 | 주주 |
| 38 | TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 51703 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 포트폴리오 | 주주 |
| 39 | TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 50202 | 미국 | 100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A | 펀드 | 주주 |
| 40 | T. Rowe Price International Ltd | 외국법인 | 계열회사 | 20000323 | 미국 | East Pratt St, Baltimore, Maryland | 투자운용 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
*명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일한 단체(펀드)이지만 내부 관리상 그 계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의한 바에 따라 구분하여 기재함(본 보고서의 다른 부분에서도 동일). 이와 같은 구분을 반영하여 특별관계자의 수를 기재하였음.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
AST TRP Growth Opportunity Port - International Growth & Income
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
AST International Equity
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Bimcor Overseas Pooled Fund
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 947,303,357 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 765,153,350 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
JNL Balanced Portfolio - International Equity
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
MM TRP International Core Equity
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
MM TRP International Value Equity
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
National Railroad Retirement Investment Trust Intl Core EQ
| 법적성격 | 투자신탁 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
New Mexico State Investment Council - Intl Core Equity
| 법적성격 | 주(州)투자펀드 (State Investment Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA Multi-Managed International Equity Portfolio
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA TRP AA Growth Portfolio - International Developed
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA TRP VCP Balanced Portfolio - International Equity
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS (단위: USD)
| 법적성격 | 퇴직연금제도(Retirement Plan) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 198,477,806 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 198,396,137 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Strategic Advisors International Fund
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 832,025,344 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 699,206,453 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 832,025,344 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 699,206,453 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust NON US CORE (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,470,537,116 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 3,509,775,688 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust NON US VALUE (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 4,470,537,116 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 3,509,775,688 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Value Equity Trust (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 13,684,009,659 | 부채총액 | |
| 자본총액 | 자본금 | 11,275,304,192 | |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price Balanced Fund - International Equity
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Core Equity Trust (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,636,746,876 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 11,634,757,692 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY(단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 185,903,542 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 147,993,577 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price Overseas Stock Fund (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 24,589,607,469 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 16,743,590,669 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV Global Structured Research Equity Fund ISR (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV - 투자펀드의 한 종류 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 11,683,015 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 11,312,136 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV Multi-Asset Global Income Fund Overseas Stock (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 8,377,185 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 7,273,222 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,868,643,101 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 1,627,699,360 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | National Financial Services | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 12.77 |
TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,579,589,624 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 2,004,820,747 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPA International Core Equity SMA (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,838,523 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 2,004,820,747 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPA Internationa l Value Equity SMA (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 207,609 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 196,667 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPFI Overseas Stock Institutional Model Portfolio (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,901,784 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 5,222,992 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPH Corp. International Structured Research (단위: USD)
| 법적성격 | 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 9,845,293 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 9,004,996 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Value Equity Fund (단위: USD)
| 법적성격 | |||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 11,878,038,311 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 10,092,593,765 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | National Financial Services | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 21.14 |
International Developed & Emerging Equity Index Trust I (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 947,303,357 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 765,153,350 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Pensioenfonds Vervoer - Asia Ex Japan (단위: USD)
| 법적성격 | 연금펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 331,997,894 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 309,187,943 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Schroder IM Asia Ex-Japan (단위: USD)
| 법적성격 | 펀드 (Non-US Subadvised Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 152,180,015 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 157,678,580 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 44,395,434 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 33,782,186 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Associates, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 33.17 |
T. Rowe Price New Asia Fund (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,966,972,287 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 1,799,694,414 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV Asian Ex-Japan Equity Fund (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV - 투자펀드의 한 종류 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 466,873,594 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 501,278,604 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Bank Julius Baer - Asia Ex Japan (단위: USD)
| 법적성격 | 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 284,546,757 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 302,585,344 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD (단위: USD)
| 법적성격 | 법인 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 10,399,665,843 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 9,750,550,659 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan (담당 부사장) | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100% |
(2023.3. 기준)
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2024.07.02 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 40 | 13,195,605 | 5.24 | 8,161,561 | 3.24 | 252,021,685 |
| 이번보고서 | 2024.08.19 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 39 | 12,722,764 | 5.05 | 7,692,505 | 3.05 | 252,021,685 |
| 증 감 | -472,841 | -0.19 | -469,056 | -0.19 | 0 | |||
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내매매 |
| 변동사유 | 단순 취득/처분 및 특별관계자 수의 감소 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | AST INTERNATIONAL EQUITY | 20614 | 263,064 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,064 | 0.10 |
| AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME | 37685 | - | - | - | - | - | - | - | 52,079 | - | 52,079 | 0.02 | |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | 83,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,881 | 0.03 | |
| BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND | 13386 | 18,219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,219 | 0.01 | |
| INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I | 20205 | 2,156 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,156 | 0.00 | |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 14,469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,469 | 0.01 | |
| MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY | 45325 | 57,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,464 | 0.02 | |
| MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY | 45325 | - | - | - | - | - | - | - | 64,609 | - | 64,609 | 0.03 | |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 65,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,471 | 0.03 | |
| NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY | 13186 | 173,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173,336 | 0.07 | |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 121,860 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121,860 | 0.05 | |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 14,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,006 | 0.01 | |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 18,288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,288 | 0.01 | |
| SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 1784 | 36,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,127 | 0.01 | |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 0.00 | |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 172,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,985 | 0.07 | |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 126,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,340 | 0.05 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY | 36447 | 5,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,676 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | - | - | - | - | - | - | - | 3,237 | - | 3,237 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND | 41998 | 2,273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,273 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 1,974,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,974,742 | 0.78 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | - | - | - | - | - | - | - | 2,147,083 | - | 2,147,083 | 0.85 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 34,993 | - | - | - | - | - | - | 2,527,598 | - | 2,562,591 | 1.02 | |
| T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 10627 | 3,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,726 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | 548,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548,102 | 0.22 | |
| T. ROWE PRICE NON-U.S. EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 213,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,418 | 0.08 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | - | - | - | - | - | - | - | 234,977 | - | 234,977 | 0.09 | |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 3,478,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,478,279 | 1.38 | |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 108,677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,677 | 0.04 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 1,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,318 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 10613 | 24,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,737 | 0.01 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 10614 | 38,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,591 | 0.02 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 10615 | 88,136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,136 | 0.03 | |
| TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 171229 | - | - | - | - | - | - | - | 631 | - | 631 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 240626 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 47 | 0.00 | |
| TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO | 51703 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
* T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd(또 다른 자산운용사)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).*이번 보고서를 통해 제외되는 특별관계자는 SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN임.
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 252,021,685 | 5,030,259 | 5.05 | 3.05 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | 본인 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | AST INTERNATIONAL EQUITY | 20614 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 |
| AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME | 37685 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1,705 | - | -1,705 | 0.00 | |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | -42,634 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -42,634 | -0.02 | |
| BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND | 13386 | 954 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 954 | 0.00 | |
| INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I | 20205 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY | 45325 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY | 45325 | 0 | - | - | - | - | - | - | -3,470 | - | -3,470 | 0.00 | |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY | 13186 | 15,086 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 15,086 | 0.01 | |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | -48,776 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -48,776 | -0.02 | |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 1,150 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1,150 | 0.00 | |
| SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | -88,484 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -88,484 | -0.04 | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY | 36447 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND | 41998 | 27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 27 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 0 | - | - | - | - | - | - | -2,250 | - | -2,250 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2,250 | - | 2,250 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 10627 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | -273,025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -273,025 | -0.11 | |
| T. ROWE PRICE NON-U.S. EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 15,093 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 15,093 | 0.01 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1,391 | - | 1,391 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | -48,661 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -48,661 | -0.02 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 88 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 88 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 10613 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 10614 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 10615 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 171229 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 240626 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO | 51703 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 126 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 126 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME | 37685 | 2024년 08월 07일 | 장내매도(-) | 증권예탁증권 | 53,784 | -1705 | 52,079 | 37,800 | (14.01) | ADR의 취득/처분단가는 같은 날(또는 가까운 날)의 국내 보통주식거래 단가(원화)를기재하였고, 괄호의 단가 단위는 USD임.(이하 동일) |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | 2024년 08월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 126,515 | -9018 | 117,497 | 38,826 | - | - |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | 2024년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 117,497 | -7863 | 109,634 | 38,798 | - | - |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | 2024년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 109,634 | -10633 | 99,001 | 37,475 | - | - |
| BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN | 49332 | 2024년 08월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 99,001 | -15120 | 83,881 | 37,349 | - | - |
| BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND | 13386 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,265 | 954 | 18,219 | 37,572 | - | - |
| MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY | 45325 | 2024년 07월 12일 | 장내매도(-) | 증권예탁증권 | 68,080 | -3471 | 64,609 | 36,500 | (13.4) | - |
| NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY | 13186 | 2024년 07월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 158,250 | 15086 | 173,336 | 36,602 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 07월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 170,636 | 2314 | 172,950 | 37,337 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 07월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 172,950 | 1730 | 174,680 | 38,733 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 08월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 174,680 | -11177 | 163,503 | 38,826 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 163,503 | -9745 | 153,758 | 38,798 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 153,758 | -13170 | 140,588 | 37,475 | - | - |
| PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN | 10635 | 2024년 08월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 140,588 | -18728 | 121,860 | 37,349 | - | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2024년 07월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,138 | 1150 | 18,288 | 36,291 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 88,484 | 1000 | 89,484 | 37,564 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 07월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 89,484 | 700 | 90,184 | 38,733 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 08월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 90,184 | -6110 | 84,074 | 38,826 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 84,074 | -5327 | 78,747 | 38,798 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 78,747 | -7200 | 71,547 | 37,475 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 08월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 71,547 | -10239 | 61,308 | 37,349 | - | - |
| SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN | 16630 | 2024년 08월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 61,308 | -61308 | 0 | 0 | - | Transfer-out*** |
| T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND | 41998 | 2024년 07월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,246 | 13 | 2,259 | 36,596 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND | 41998 | 2024년 07월 22일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,259 | 14 | 2,273 | 37,150 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2024년 07월 26일 | 기타(-) | 증권예탁증권 | 2,149,333 | -2,250 | 2,147,083 | 0 | (0) | Transfer-out |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2024년 07월 26일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 2,525,348 | 2,250 | 2,527,598 | 0 | (0) | Transfer-in |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | 2024년 08월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 821,127 | -57747 | 763,380 | 38,826 | - | - |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | 2024년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 763,380 | -50353 | 713,027 | 38,798 | - | - |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | 2024년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 713,027 | -68092 | 644,935 | 37,475 | - | - |
| T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND | 1423 | 2024년 08월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 644,935 | -96833 | 548,102 | 37,349 | - | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2024년 08월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 198,325 | 15093 | 213,418 | 39,066 | - | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | 2024년 08월 13일 | 장내매수(+) | 증권예탁증권 | 233,586 | 1391 | 234,977 | 38,700 | (14.2) | - |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 2024년 07월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 157,338 | 3091 | 160,429 | 37,337 | - | - |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 2024년 08월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 160,429 | -10948 | 149,481 | 38,826 | - | - |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 2024년 08월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 149,481 | -9547 | 139,934 | 38,798 | - | - |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 2024년 08월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 139,934 | -12905 | 127,029 | 37,475 | - | - |
| TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND | 12451 | 2024년 08월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 127,029 | -18352 | 108,677 | 37,349 | - | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2024년 07월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 120 | 74 | 194 | 37,361 | - | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2024년 07월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 194 | 14 | 208 | 37,572 | - | - |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 2024년 07월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 87 | 126 | 213 | 37,900 | - | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 보고자 주: 계정(account) 간의 이동(transfer)임.**** 보고자 주: 증권예탁증권(ADR)의 수량은 보통주로 전환된 경우를 가정하여 그 주권 수량을 기재하였으며(보통주:ADR = 1:2), 그렇게 전환된 보통주 수량의 끝자리가 0.5인 경우 형식검사에서 오류로 인식되지 않도록 반올림 등 숫자를 조정하여 기재함 (본 보고서의 다른 곳에서도 동일).
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240827000436
접수번호 20240827000436 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:45 KST