□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항 중 '1. 사업의 개요', '나.회사의 현황' 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 주주총회 1주전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 테스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | 183,222,047,838 | | 194,321,555,888 |
| 현금및현금성자산 | 11,649,701,213 | | 20,904,046,251 | |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 29,552,503,921 | | 29,514,723,784 | |
| 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | | 11,419,639,900 | |
| 매출채권및기타채권 | 38,458,443,179 | | 8,051,138,219 | |
| 계약자산 | 7,996,686,000 | | - | |
| 재고자산 | 41,188,854,721 | | 53,020,478,051 | |
| 기타유동금융자산 | 52,400,000,000 | | 66,051,600,000 | |
| 기타유동자산 | 1,969,901,235 | | 1,194,413,367 | |
| 당기법인세자산 | 5,957,569 | | 1,348,016,316 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | 197,964,835,839 | | 127,508,268,369 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,373,856,848 | | 42,270,963,103 | |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,096,935,410 | | 7,573,473,015 | |
| 관계기업투자자산 | 37,234,111,981 | | - | |
| 비유동파생상품자산 | 1,916,124,595 | | - | |
| 장기매출채권및기타채권 | 997,644,069 | | 958,144,069 | |
| 투자부동산 | 3,193,328,013 | | 3,299,064,947 | |
| 유형자산 | 109,541,005,294 | | 58,966,449,176 | |
| 무형자산 | 4,975,580,975 | | 5,301,896,727 | |
| 순확정급여자산 | 5,426,038,656 | | 5,195,088,699 | |
| 기타비유동자산 | 22,121,447 | | 218,501,301 | |
| 이연법인세자산 | 3,188,088,551 | | 3,724,687,332 | |
| 자 산 총 계 | | 381,186,883,677 | | 321,829,824,257 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | 37,380,024,934 | | 20,856,890,855 |
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | | - | |
| 매입채무및기타채무 | 18,368,510,020 | | 12,473,305,962 | |
| 계약부채 | 1,518,697,600 | | 2,629,617,500 | |
| 유동충당부채 | 6,670,960,112 | | 4,245,802,984 | |
| 유동리스부채 | 330,662,889 | | 225,939,043 | |
| 기타유동부채 | 1,822,590,517 | | 1,282,225,366 | |
| 당기법인세부채 | 2,668,603,796 | | - | |
| Ⅱ.비유동부채 | | 13,268,866,483 | | 2,074,258,723 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | | - | |
| 장기매입채무및기타채무 | 2,699,704,814 | | 2,074,258,723 | |
| 비유동충당부채 | 54,000,000 | | - | |
| 비유동리스부채 | 98,940,613 | | - | |
| 기타비유동부채 | 416,221,056 | | - | |
| 부 채 총 계 | | 50,648,891,417 | | 22,931,149,578 |
| 자 본 | | | | |
| I. 지배기업에 대한 지분 | | 330,537,992,260 | | 298,898,674,679 |
| 자본금 | 9,884,113,000 | | 9,884,113,000 | |
| 자본잉여금 | 57,417,358,318 | | 57,417,358,318 | |
| 기타자본요소 | (56,729,192,311) | | (49,744,921,976) | |
| 이익잉여금 | 319,965,713,253 | | 281,342,125,337 | |
| II. 비지배기업에 대한 지분 | | - | | - |
| 자 본 총 계 | | 330,537,992,260 | | 298,898,674,679 |
| 부채와 자본 총계 | | 381,186,883,677 | | 321,829,824,257 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|
| Ⅰ.매출액 | | 240,077,826,420 | | 146,938,072,263 |
| Ⅱ.매출원가 | | (175,503,415,715) | | (134,130,671,682) |
| Ⅲ.매출총이익 | | 64,574,410,705 | | 12,807,400,581 |
| 판매비와관리비 | (26,100,675,919) | | (18,669,267,579) | |
| IⅤ.영업이익 | | 38,473,734,786 | | (5,861,866,998) |
| V. 영업외수익 | | 11,361,697,442 | | 8,130,349,264 |
| 금융수익 | 16,737,319,190 | | 10,700,418,415 | |
| 금융비용 | (4,042,889,957) | | (2,650,765,945) | |
| 기타수익 | 583,760,766 | | 789,665,920 | |
| 기타비용 | (1,916,492,557) | | (708,969,126) | |
| VI.법인세차감전순이익 | | 49,835,432,228 | | 2,268,482,266 |
| 법인세비용 | (7,181,774,919) | | (702,502,913) | |
| VII.당기순이익 | | 42,653,657,309 | | 1,565,979,353 |
| 지배기업소유주지분 | 42,653,657,309 | | 1,565,979,353 | |
| 비지배지분 | - | | - | |
| VIII.기타포괄이익(손실) | | (2,243,726,728) | | (566,897,633) |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (26,399,225) | | 364,995,055 | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | (180,209,900) | | 373,264,171 | |
| 해외사업장의 환산차이 | 240,145,234 | | (8,269,116) | |
| 부의지분법자본변동 | (127,963,046) | | - | |
| 법인세 효과 | 41,628,487 | | - | |
| (2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,217,327,503) | | (931,892,688) | |
| 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익 | (1,375,465,515) | | (35,878,701) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,507,925,256) | | (896,013,987) | |
| 법인세 효과 | 666,063,268 | | | |
| IX.총포괄이익 | | 40,409,930,581 | | 999,081,720 |
| 지배기업소유주지분 | 40,409,930,581 | | 999,081,720 | |
| 비지배지분 | - | | - | |
| X.지배기업소유주지분에 대한 주당이익 | | | | |
| 기본주당순이익 | | 2,432 | | 89 |
| 희석주당순이익 | | 2,432 | | 89 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|
| 2023.01.01(전기초) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (50,074,038,330) | 289,442,772,971 | 306,670,205,959 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래: |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (8,770,613,000) | (8,770,613,000) |
| 총포괄이익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,565,979,353 | 1,565,979,353 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | 337,385,470 | - | 337,385,470 |
| 해외사업장의 환산차이 | - | - | (8,269,116) | - | (8,269,116) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (896,013,987) | (896,013,987) |
| 2023.12.31(전기말) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (49,744,921,976) | 281,342,125,337 | 298,898,674,679 |
| 2024.01.01(당기초) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (49,744,921,976) | 281,342,125,337 | 298,898,674,679 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래: |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (8,770,613,000) | (8,770,613,000) |
| | | | | |
| 총포괄이익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 42,653,657,309 | 42,653,657,309 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (7,096,452,523) | 5,900,138,129 | (1,196,314,394) |
| 해외사업장의 환산차이 | - | - | 240,145,234 | - | 240,145,233 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,159,594,522) | (1,159,594,522) |
| 부의지분법자본변동 | - | - | (127,963,046) | - | (127,963,046) |
| 2024.12.31(당기말) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (56,729,192,311) | 319,965,713,253 | 330,537,992,260 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | | 30,695,643,393 | | 28,623,468,169 |
| (1)영업에서 창출된 현금흐름 | 23,213,708,343 | | 29,324,191,929 | |
| 당기순이익 | 42,653,657,309 | | 1,565,979,353 | |
| 당기순이익에 대한 조정 | 5,610,826,460 | | (2,208,938,550) | |
| 영업활동 관련 자산 및 부채의 변동 | (25,050,775,426) | | 29,967,151,126 | |
| (2)이자의 수취 | 4,831,759,006 | | 2,675,013,954 | |
| (3)배당금의 수취 | 3,234,880,987 | | 36,178,950 | |
| (4)이자의 지급 | (78,457,309) | | - | |
| (5)법인세의 환급(납부) | (506,247,634) | | (3,411,916,664) | |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | | (50,302,000,218) | | (34,579,807,401) |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 353,658,486,157 | | 88,919,133,155 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 20,241,408,474 | | 42,091,182,778 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 12,739,940,145 | | 8,582,738,320, | |
| 기타채권의 감소 | 12,000,000 | | 663,739,640 | |
| 기타유동금융자산의 감소 | 320,467,046,628 | | 36,742,169,702 | |
| 유형자산의 처분 | 198,090,910 | | 839,302,715 | |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | (403,960,486,375) | | (123,498,940,556) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (3,777,238,591) | | (9,779,174,150) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (60,000,000) | | - | |
| 파생상품자산의 취득 | (2,480,466,026) | | - | |
| 관계기업투자자산의 취득 | (37,019,533,974) | | - | |
| 기타채권의 증가 | (39,500,000) | | (60,500,000) | |
| 기타유동금융자산의 증가 | (305,512,773,908) | | (96,203,922,709) | |
| | | | |
| 유형자산의 취득 | (54,957,593,876) | | (17,430,467,117) | |
| 무형자산의 취득 | (113,380,000) | | (24,876,580) | |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | | 10,091,486,104 | | (6,763,992,972) |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,265,633,631 | | 2,341,482,507 | |
| 단기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | | - | |
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | | - | |
| 정부보조금의 수취 | 2,640,187,540 | | 1,982,904,680 | |
| 장기미지급금의 증가 | 625,446,091 | | 358,577,827 | |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,174,147,527) | | (9,105,475,479) | |
| 장기미지급금의 감소 | - | | (18,623,479) | |
| 리스부채의 상환 | (403,534,527) | | (316,239,000) | |
| 배당금의 지급 | (8,770,613,000) | | (8,770,613,000) | |
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 260,525,683 | | (53,112,354) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | | (9,254,345,038) | | (12,773,444,558) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | | 20,904,046,251 | | 33,677,490,809 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | | 11,649,701,213 | | 20,904,046,251 |
※ 연결재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
다. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 테스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기말 | 제 22(전) 기말 |
|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | 180,284,551,137 | | 192,481,787,304 |
| 현금및현금성자산 | 9,714,206,657 | | 19,304,096,748 | |
| 유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 29,552,503,921 | | 29,514,723,784 | |
| 유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | | 11,419,639,900 | |
| 매출채권및기타채권 | 38,175,152,554 | | 7,917,019,970 | |
| 계약자산 | 7,996,686,000 | | 2,817,500,000 | |
| 재고자산 | 41,188,854,721 | | 53,016,077,513 | |
| 기타유동금융자산 | 51,700,000,000 | | 66,051,600,000 | |
| 기타유동자산 | 1,957,147,284 | | 1,093,113,073 | |
| 당기법인세자산 | - | | 1,348,016,316 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | 201,314,496,452 | | 128,254,635,926 |
| 비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 27,373,856,848 | | 42,270,963,103 | |
| 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,096,935,410 | | 7,573,473,015 | |
| 관계기업투자자산 | 39,019,533,974 | | - | |
| 비유동파생상품자산 | 1,916,124,595 | | - | |
| 종속기업투자자산 | 2,014,094,000 | | 1,114,094,000 | |
| 장기매출채권및기타채권 | 997,644,069 | | 958,144,069 | |
| 투자부동산 | 3,193,328,013 | | 3,299,064,947 | |
| 유형자산 | 109,072,085,249 | | 58,605,134,699 | |
| 무형자산 | 4,975,580,975 | | 5,301,896,727 | |
| 순확정급여자산 | 5,426,038,656 | | 5,195,088,699 | |
| 기타비유동자산 | 41,186,112 | | 212,089,335 | |
| 이연법인세자산 | 3,188,088,551 | | 3,724,687,332 | |
| 자 산 총 계 | | 381,599,047,589 | | 320,736,423,230 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | 37,258,270,913 | | 20,759,935,071 |
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | | - | |
| 매입채무및기타채무 | 18,248,671,879 | | 12,376,350,178 | |
| 계약부채 | 1,518,697,600 | | 2,629,617,500 | |
| 유동충당부채 | 6,670,960,112 | | 4,245,802,984 | |
| 유동리스부채 | 330,662,889 | | 225,939,043 | |
| 기타유동부채 | 1,820,674,637 | | 1,282,225,366 | |
| 당기법인세부채 | 2,668,603,796 | | - | |
| Ⅱ.비유동부채 | | 13,268,866,483 | | 2,074,258,723 |
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | | - | |
| 장기매입채무및기타채무 | 2,699,704,814 | | 2,074,258,723 | |
| 비유동충당부채 | 54,000,000 | | - | |
| 비유동리스부채 | 98,940,613 | | - | |
| 기타비유동부채 | 416,221,056 | | - | |
| 부 채 총 계 | | 50,527,137,396 | | 22,834,193,794 |
| 자 본 | | | | |
| 자본금 | 9,884,113,000 | | 9,884,113,000 | |
| 자본잉여금 | 57,417,358,318 | | 57,417,358,318 | |
| 기타자본요소 | (56,917,978,045) | | (49,821,525,522) | |
| 이익잉여금 | 320,688,416,920 | | 280,422,283,640 | |
| 자 본 총 계 | | 331,071,910,193 | | 297,902,229,436 |
| 부채와 자본 총계 | | 381,599,047,589 | | 320,736,423,230 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|
| Ⅰ.매출액 | | 237,287,236,903 | | 144,390,647,443 |
| Ⅱ.매출원가 | | (173,777,371,040) | | (132,512,350,137) |
| Ⅲ.매출총이익 | | 63,509,865,863 | | 11,878,297,306 |
| 판매비와관리비 | (25,071,067,677) | | (18,003,555,805) | |
| IⅤ.영업이익 | | 38,438,798,186 | | (6,125,258,499) |
| V. 영업외수익 | | 12,994,011,085 | | 8,111,936,606 |
| 금융수익 | 16,729,798,229 | | 10,697,693,333 | |
| 금융비용 | (4,042,889,957) | | (2,650,765,610) | |
| 기타수익 | 585,630,287 | | 768,269,817 | |
| 기타비용 | (278,527,474) | | (703,260,934) | |
| VI.법인세차감전순이익 | | 51,432,809,271 | | 1,986,678,107 |
| 법인세비용 | (7,136,606,598) | | (692,345,705) | |
| VII.당기순이익 | | 44,296,202,673 | | 1,294,332,402 |
| VIII.기타포괄이익(손실) | | (2,355,908,916) | | (558,628,517) |
| (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (138,581,413) | | 373,264,171 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (180,209,900) | | 373,264,171 | |
| 법인세 효과 | 41,628,487 | | | |
| (2)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,217,327,503) | | (931,892,688) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | (1,375,465,515) | | (35,878,701) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,507,925,256) | | (896,013,987) | |
| 법인세 효과 | 666,063,268 | | | |
| IX.총포괄이익 | | 41,940,293,757 | | 735,703,885 |
| X.주당이익 | | | | |
| 기본주당순이익 | | 2,525 | | 74 |
| 희석주당순이익 | | 2,525 | | 74 |
자 본 변 동 표
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|
| 2023.01.01(전기초) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (50,158,910,992) | 288,794,578,225 | 305,937,138,551 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래: |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (8,770,613,000) | (8,770,613,000) |
| 총포괄이익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 1,294,332,402 | 1,294,332,402 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | 337,385,470 | - | 337,385,470 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (896,013,987) | (896,013,987) |
| 2023.12.31(전기말) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (49,821,525,522) | 280,422,283,640 | 297,902,229,436 |
| 2024.01.01(당기초) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (49,821,525,522) | 280,422,283,640 | 297,902,229,436 |
| 자본에서 직접 인식된 주주와의 거래: |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (8,770,613,000) | (8,770,613,000) |
| 총포괄이익: |
| 당기순이익 | - | - | - | 44,296,202,673 | 44,296,202,673 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | (7,096,452,523) | 5,900,138,129 | (1,196,314,394) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,159,594,522) | (1,159,594,522) |
| 2024.12.31(당기말) | 9,884,113,000 | 57,417,358,318 | (56,917,978,045) | 320,688,416,920 | 331,071,910,193 |
현 금 흐 름 표
| 제 23(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 테스 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | | 30,555,210,632 | | 28,209,420,103 |
| (1)영업에서 창출된 현금흐름 | 23,070,622,893 | | 28,910,143,863 | |
| 당기순이익 | 44,296,202,673 | | 1,294,332,402 | |
| 당기순이익에 대한 조정 | 3,723,855,844 | | (2,251,429,500) | |
| 영업활동 관련 자산 및 부채의 변동 | (24,949,435,624) | | 29,867,240,961 | |
| (2)이자의 수취 | 4,826,940,168 | | 2,675,013,954 | |
| (3)배당금의 수취 | 3,234,880,987 | | 36,178,950 | |
| (4)이자의 지급 | (78,457,309) | | - | |
| (5)법인세의 환급(납부) | (498,776,107) | | (3,411,916,664) | |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | | (50,314,341,362) | | (34,571,183,626) |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 353,658,486,157 | | 88,919,133,155 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 20,241,408,474 | | 42,091,182,778 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 12,739,940,145 | | 8,582,738,320 | |
| 기타채권의 감소 | 12,000,000 | | 663,739,640 | |
| 기타유동금융자산의 감소 | 320,467,046,628 | | 36,742,169,702 | |
| 유형자산의 처분 | 198,090,910 | | 839,302,715 | |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | (403,972,827,519) | | (123,490,316,781) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (3,777,238,591) | | (9,779,174,150) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (60,000,000) | | - | |
| 파생상품자산의 취득 | (2,480,466,026) | | - | |
| 관계기업투자자산의 취득 | (37,019,533,974) | | - | |
| 종속기업투자자산의 취득 | (900,000,000) | | - | |
| 기타채권의 증가 | (39,500,000) | | (60,500,000) | |
| 기타유동금융자산의 증가 | (304,812,773,908) | | (96,203,922,709) | |
| 유형자산의 취득 | (54,769,935,020) | | (17,421,843,342) | |
| 무형자산의 취득 | (113,380,000) | | (24,876,580) | |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | | 10,091,486,104 | | (6,763,992,972) |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 19,265,633,631 | | 2,341,482,507 | |
| 단기차입금의 차입 | 6,000,000,000 | | - | |
| 장기차입금의 차입 | 10,000,000,000 | | - | |
| 정부보조금의 수취 | 2,640,187,540 | | 1,982,904,680 | |
| 장기미지급금의 증가 | 625,446,091 | | 358,577,827 | |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | (9,174,147,527) | | (9,105,475,479) | |
| 장기미지급금의 감소 | - | | (18,623,479) | |
| 리스부채의 상환 | (403,534,527) | | (316,239,000) | |
| 배당금의 지급 | (8,770,613,000) | | (8,770,613,000) | |
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | | 77,754,535 | | (45,913,505) |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증가(감소) | | (9,589,890,091) | | (13,171,670,000) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | | 19,304,096,748 | | 32,475,766,748 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | | 9,714,206,657 | | 19,304,096,748 |
| 과 목 | 제 23(당) 기(처분예정일 : 2025-03-24) | 제 22(전) 기(처분확정일 : 2024-03-25) |
|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 315,046,360,420 | 274,780,227,140 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 266,009,614,140 | 274,381,908,725 |
| 당기순이익 | 44,296,202,673 | 1,294,332,402 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -1,159,594,522 | -896,013,987 |
| 기타자본요소의 대체 | 5,900,138,129 | - |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III. 합계(I+II) | 315,046,360,420 | 274,780,227,140 |
| IV. 이익잉여금처분액 | 10,524,735,600 | 8,770,613,000 |
| 이익준비금 | - | - |
| 배당금 당기 주당배당금 600원 당기 액면배당률 120% | 10,524,735,600 | 8,770,613,000 |
| V. 차기이월미처분이익잉여금 | 304,521,624,820 | 266,009,614,140 |
※ 별도재무제표 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 |
|---|
| 주당배당금(원) | 600 | 500 |
| 현금배당총액(백만원) | 10,525 | 8,771 |
| 시가배당율(%) | 3.8 | 2.4 |
