III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
■
안건 제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조 하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사 과정에서 일부 변동될 수 있으며, 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lotterental.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제20(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 제19(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기말 | 제 19(전)기말 |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | | 924,286,327,449 | | 1,042,066,609,958 |
| 현금 및 현금성자산 | 4,5,6 | 450,610,357,971 | | 517,269,404,776 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 4,5,7,29 | 215,668,004,812 | | 218,161,438,498 | |
| 대출채권 | 4,5,8 | 59,358,971,387 | | 81,899,429,090 | |
| 금융리스채권 | 5,6,7,10 | 36,154,232,514 | | 57,303,702,915 | |
| 기타금융자산 | 5,6,7,11 | 41,253,730,679 | | 38,449,705,284 | |
| 재고자산 | 12 | 31,073,025,688 | | 35,022,925,777 | |
| 기타유동자산 | 13 | 90,168,004,398 | | 93,960,003,618 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | | 6,082,330,453,591 | | 5,676,042,450,360 |
| 비유동매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 41,571,866,957 | | 45,734,962,611 | |
| 비유동대출채권 | 5,6,7,9 | 85,042,930,798 | | 164,516,750,693 | |
| 비유동금융리스채권 | 5,6,7,10 | 39,312,100,198 | | 63,268,229,092 | |
| 기타비유동금융자산 | 5,6,7,11 | 106,284,384,840 | | 76,258,898,592 | |
| 유형자산 | 14 | 5,314,227,278,075 | | 4,871,523,635,237 | |
| 사용권자산 | 15 | 76,363,949,563 | | 133,683,815,742 | |
| 무형자산 | 16 | 98,446,390,204 | | 114,637,912,047 | |
| 관계기업투자주식 | 17 | 234,968,582,896 | | 164,476,008,759 | |
| 순확정급여자산 | 21 | 18,817,721,994 | | 26,823,999,373 | |
| 기타비유동자산 | 11 | 66,065,062,500 | | - | |
| 이연법인세자산 | 30 | 1,230,185,566 | | 15,118,238,214 | |
| 자 산 총 계 | | | 7,006,616,781,040 | | 6,718,109,060,318 |
| 부 채 | | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | | 3,088,285,062,979 | | 2,308,745,355,072 |
| 매입채무 및 기타채무 | 5,6,7,18 | 619,696,301,225 | | 331,599,591,372 | |
| 차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 2,106,491,810,541 | | 1,612,540,432,317 | |
| 리스부채 | 5,6,7,15 | 57,840,016,814 | | 80,987,367,311 | |
| 기타금융부채 | 5,6,7,11 | 163,447,672,180 | | 150,383,921,966 | |
| 당기법인세부채 | | 11,560,142,097 | | 20,093,029,126 | |
| 이연수익 | 26 | 68,775,104,999 | | 62,629,487,249 | |
| 기타유동부채 | 13 | 60,474,015,123 | | 50,511,525,731 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | | 2,449,746,266,257 | | 3,044,082,433,959 |
| 장기차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 1,973,086,446,524 | | 2,526,102,173,669 | |
| 비유동리스부채 | 5,6,7,15 | 20,474,268,307 | | 56,093,479,025 | |
| 기타비유동금융부채 | 5,6,7,11 | 376,702,193,201 | | 382,506,427,789 | |
| 이연법인세부채 | 30 | 8,860,546,779 | | 3,251,354,766 | |
| 비유동이연수익 | 26 | 67,365,131,475 | | 73,213,408,208 | |
| 순확정급여부채 및 기타장기급여채무 | 21 | 3,257,679,971 | | 2,915,590,502 | |
| 부 채 총 계 | | | 5,538,031,329,236 | | 5,352,827,789,031 |
| 자 본 | | | | | |
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | | | 1,477,175,962,572 | | 1,368,311,322,464 |
| 자본금 | 1,23 | 183,170,315,000 | | 183,170,315,000 | |
| 주식발행초과금 | 23 | 670,076,339,213 | | 670,076,339,213 | |
| 기타자본 및 기타포괄손익누계액 | 24 | 46,360,262,026 | | (10,465,125,078) | |
| 이익잉여금 | 25 | 577,569,046,333 | | 525,529,793,329 | |
| Ⅱ.비지배지분 | | | (8,590,510,768) | | (3,030,051,177) |
| 자 본 총 계 | | | 1,468,585,451,804 | | 1,365,281,271,287 |
| 부채와 자본총계 | | | 7,006,616,781,040 | | 6,718,109,060,318 |
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26 | 2,792,395,464,171 | 2,752,292,105,099 |
| 1. 렌탈 및 기타수익 | | 2,767,751,537,299 | 2,715,275,371,961 |
| 2. 유효이자율법 인식 이자수익 | | 24,643,926,872 | 37,016,733,138 |
| Ⅱ. 영업비용 | 27 | 2,507,583,467,440 | 2,447,099,902,117 |
| 1. 대손상각비 외 영업비용 | | 2,502,308,469,934 | 2,438,088,214,000 |
| 2. 대손상각비 | | 5,274,997,506 | 9,011,688,117 |
| Ⅲ. 영업이익 | | 284,811,996,731 | 305,192,202,982 |
| Ⅳ. 기타손익 | 28 | (10,583,140,417) | (9,143,015,045) |
| 기타수익 | | 2,536,811,611 | 3,504,227,497 |
| 기타비용 | | 13,119,952,028 | 12,647,242,542 |
| 1. 기타의대손상각비 | | - | 106,524,249 |
| 2. 기타 | | 13,119,952,028 | 12,540,718,293 |
| Ⅴ. 금융손익 | 7,29 | (135,012,352,216) | (128,145,220,142) |
| 금융수익 | | 53,518,457,613 | 34,138,963,418 |
| 1. 유효이자율법 인식 이자수익 | | 22,673,264,804 | 22,216,541,312 |
| 2. 기타 | | 30,845,192,809 | 11,922,422,106 |
| 금융비용 | | 188,530,809,829 | 162,284,183,560 |
| Ⅵ. 지분법손실 | 17 | (5,816,496,425) | (6,467,354,545) |
| Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 | | 133,400,007,673 | 161,436,613,250 |
| Ⅷ. 법인세비용 | 30 | 30,689,500,372 | 46,231,561,222 |
| Ⅸ. 당기순이익 | | 102,710,507,301 | 115,205,052,028 |
| 지배기업 소유주지분 | | 106,775,661,696 | 119,991,066,833 |
| 비지배지분 | | (4,065,154,395) | (4,786,014,805) |
| Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | | | |
| 기본 및 희석주당이익 | | 2,924 | 3,275 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|
| I. 당기순이익 | | 102,710,507,301 | 115,205,052,028 |
| II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | | 54,422,909,676 | (13,180,060,916) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | (905,080,579) | (11,709,861,505) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 24,30 | - | (959,821) |
| 유형자산재평가 | | 53,573,778,683 | - |
| 관계기업의 기타포괄손익 | 17,24 | (97,851,690) | (104,516,323) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실 | 20,24,30 | - | (142,067,843) |
| 해외사업환산손익 | | 1,852,063,262 | (1,222,655,424) |
| III. 당기총포괄이익 | | 157,133,416,977 | 102,024,991,112 |
| 지배기업 소유주지분 | | 162,704,876,568 | 106,902,096,775 |
| 비지배지분 | | (5,571,459,591) | (4,877,105,663) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 |
|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 및기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|
| 전기초(2023.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (9,768,936,162) | 450,902,164,338 | 1,294,379,882,389 | 1,824,054,486 | 1,296,203,936,875 |
| 당기순이익 | | - | - | - | 119,991,066,833 | 119,991,066,833 | (4,786,014,805) | 115,205,052,028 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | (11,662,157,318) | (11,662,157,318) | (47,704,187) | (11,709,861,505) |
| 지분법자본변동 | 17,24 | - | - | (104,516,323) | | (104,516,323) | | (104,516,323) |
| 기타포괄손익인식 금융자산 평가손익 | 24,30 | - | - | (959,821) | | (959,821) | | (959,821) |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익 | 20,23,30 | - | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) |
| 해외사업장환산외환차이 | | - | - | (1,179,268,753) | | (1,179,268,753) | (43,386,671) | (1,222,655,424) |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | (1,426,812,740) | 108,328,909,515 | 106,902,096,775 | (4,877,105,663) | 102,024,991,112 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | | | |
| 연차배당 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | - | (32,970,656,700) |
| 종속기업출자 | | | | | | | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) | 23,000,000 | (32,947,656,700) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체 | | | | 730,623,824 | (730,623,824) | | | |
| 전기말(2023.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (10,465,125,078) | 525,529,793,329 | 1,368,311,322,464 | (3,030,051,177) | 1,365,281,271,287 |
| 당기초(2024.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (10,465,125,078) | 525,529,793,329 | 1,368,311,322,464 | (3,030,051,177) | 1,365,281,271,287 |
| 총포괄손익 : | | | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 106,775,661,696 | 106,775,661,696 | (4,065,154,395) | 102,710,507,301 |
| 기타포괄손익 | | | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | (896,172,232) | (896,172,232) | (8,908,347) | (905,080,579) |
| 지분법자본변동 | 17,24 | - | - | (97,851,690) | - | (97,851,690) | - | (97,851,690) |
| 유형자산 재평가 | 20,23,30 | - | - | 53,573,778,683 | - | 53,573,778,683 | - | 53,573,778,683 |
| 해외사업장환산외환차이 | | - | - | 3,349,460,111 | - | 3,349,460,111 | (1,497,396,849) | 1,852,063,262 |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | 56,825,387,104 | 105,879,489,464 | 162,704,876,568 | (5,571,459,591) | 157,133,416,977 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | | | |
| 연차배당 | | - | - | - | (43,960,875,600) | (43,960,875,600) | - | (43,960,875,600) |
| 자기주식취득 | | - | - | (9,879,360,860) | - | (9,879,360,860) | - | (9,879,360,860) |
| 자기주식의 이익소각 | | - | - | 9,879,360,860 | (9,879,360,860) | - | | |
| 비지배지분과의 거래 | | - | - | | - | - | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (53,840,236,460) | (53,840,236,460) | 11,000,000 | (53,829,236,460) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기말(2024.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | 46,360,262,026 | 577,569,046,333 | 1,477,175,962,572 | (8,590,510,768) | 1,468,585,451,804 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 32 | | 325,530,359,869 | | 498,315,759,799 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | | 463,498,653,058 | | 653,301,028,327 | |
| 당기순이익 | | 102,710,507,301 | | 115,205,052,028 | |
| 비현금항목의 조정 | | 1,288,920,283,544 | | 1,298,407,666,749 | |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | | (928,132,137,787) | | (760,311,690,450) | |
| 2. 이자지급 | | (164,326,002,108) | | (155,282,552,429) | |
| 3. 이자수취 | | 35,030,076,589 | | 31,304,247,598 | |
| 4. 배당금수취 | | 252,044,637 | | 347,638,227 | |
| 5. 법인세납부액 | | (36,299,932,307) | | (52,552,741,924) | |
| 6. 정부보조금의 수취 | | 27,375,520,000 | | 21,198,140,000 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (207,382,541,114) | | (36,430,961,124) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | | 29,856,062,142 | | 173,866,721,000 | |
| 장단기금융상품의 감소 | | 27,042,282,630 | | 171,737,016,045 | |
| 장단기대여금의 감소 | | 2,755,036,912 | | 1,510,564,353 | |
| 관계기업투자주식의 처분 | 17 | - | | 600,000,000 | |
| 토지의 처분 | 14 | 4,635,466 | | - | |
| 기타유형자산의 처분 | 14 | 54,107,134 | | 19,140,602 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | (237,238,603,256) | | (210,297,682,124) | |
| 장단기금융상품의 증가 | | (48,394,581,037) | | (88,123,107,652) | |
| 장단기대여금의 증가 | | (6,177,513,216) | | (6,876,630,109) | |
| 관계기업투자주식의 취득 | 17 | (76,538,636,290) | | (15,286,640,000) | |
| 파생상품부채의 상환 | | (16,061,046,246) | | (34,034,304,000) | |
| 선급금의 증가 | | (66,065,062,500) | | | |
| 토지의 취득 | 14 | (2,304,832,682) | | - | |
| 건물 및 구축물의 취득 | 14 | (2,276,282,274) | | - | |
| 사용권자산의 증가 | 15 | (2,375,846,838) | | (2,022,602,150) | |
| 기타의유형자산의 취득 | 14 | (5,562,016,464) | | (4,581,907,737) | |
| 건설중인유형자산의 취득 | 14 | (3,402,619,400) | | - | |
| 건설중인무형자산의 취득 | 16 | (1,366,419,400) | | (13,586,879,693) | |
| 소프트웨어 등의 증가 | 16 | (4,343,256,000) | | (39,861,982,347) | |
| 기타무형자산의 취득 | | (2,370,490,909) | | (5,923,628,436) | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (185,846,624,474) | | (374,646,735,628) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | 1,921,599,255,283 | | 2,968,333,260,869 | |
| 단기차입금의 차입 | | 306,918,801,020 | | 735,327,850,000 | |
| 장기차입금의 차입 | | 1,006,492,743,901 | | 515,612,358,587 | |
| 사채의 발행 | | 596,144,120,365 | | 1,717,370,052,282 | |
| 파생상품 정산으로 인한 현금유입액 | | 12,032,589,997 | | 1,717,370,052,282 | |
| 종속기업 출자 | | 11,000,000 | | 23,000,000 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | (2,107,445,879,757) | | (3,342,979,996,497) | |
| 단기차입금의 상환 | | (359,378,943,677) | | (988,281,458,300) | |
| 유동성장기차입금의 상환 | | (616,413,659,685) | | (482,339,144,969) | |
| 사채의 상환 | | (1,034,099,400,000) | | (1,793,301,000,000) | |
| 파생상품 정산으로 인한 현금유출액 | | (1,441,400,638) | | - | |
| 리스부채의 상환 | | (42,272,239,297) | | (46,087,736,528) | |
| 자기주식의 취득 | | (9,879,360,860) | | - | |
| 배당금의 지급 | | (43,960,875,600) | | (32,970,656,700) | |
| Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III) | | | (67,698,805,719) | | 87,238,063,047 |
| V. 기초의 현금 및 현금성자산 | | | 517,269,404,776 | | 429,808,735,021 |
| Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | | | 1,039,758,914 | | 222,606,708 |
| Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산 | | | 450,610,357,971 | | 517,269,404,776 |
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제20(당)기 말 : 2024년 12월 31일 현재 |
| 제19(전)기 말 : 2023년 12월 31일 현재 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기말 | 제19(전)기말 |
|---|
| 자 산 | | | | | |
| Ⅰ.유동자산 | | | 660,580,216,957 | | 760,044,635,264 |
| 현금및현금성자산 | 5,6,7 | 290,533,710,253 | | 389,896,206,804 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 215,272,919,617 | | 195,893,119,734 | |
| 금융리스채권 | 5,6,7,10 | 21,792,669,077 | | 36,752,120,619 | |
| 기타금융자산 | 5,6,7,11 | 34,622,761,028 | | 32,358,208,993 | |
| 재고자산 | 12 | 24,841,660,141 | | 31,616,656,220 | |
| 기타유동자산 | 13 | 73,516,496,841 | | 73,528,322,894 | |
| Ⅱ.비유동자산 | | | 5,621,006,819,385 | | 5,102,553,716,615 |
| 비유동매출채권 및 기타채권 | 5,6,7,8 | 33,783,428,284 | | 40,179,159,620 | |
| 비유동대출채권 | 5,6,7,9 | 4,797,975 | | 5,371,095 | |
| 비유동금융리스채권 | 5,6,7,10 | 9,465,482,773 | | 31,377,931,771 | |
| 기타비유동금융자산 | 5,6,7,11 | 96,876,148,511 | | 74,828,760,423 | |
| 유형자산 | 14 | 4,904,694,039,309 | | 4,434,425,223,023 | |
| 사용권자산 | 15 | 68,100,975,720 | | 121,800,935,375 | |
| 무형자산 | 16 | 84,761,825,642 | | 98,100,430,909 | |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 17 | 345,243,729,829 | | 271,003,818,825 | |
| 순확정급여자산 | 21 | 12,011,328,842 | | 17,133,334,010 | |
| 기타비유동자산 | 13 | 66,065,062,500 | | - | |
| 이연법인세자산 | 30 | - | | 13,698,751,564 | |
| 자 산 총 계 | | | 6,281,587,036,342 | | 5,862,598,351,879 |
| 부 채 | | | | | |
| Ⅰ.유동부채 | | | 2,822,683,393,396 | | 1,871,179,425,870 |
| 매입채무 및 기타채무 | 5,6,7,18 | 595,230,392,047 | | 290,311,992,186 | |
| 차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 1,862,087,562,239 | | 1,230,231,929,634 | |
| 리스부채 | 5,6,7,15 | 56,440,274,886 | | 78,686,247,158 | |
| 기타금융부채 | 5,6,7,11 | 180,425,108,632 | | 145,803,063,030 | |
| 당기법인세부채 | 30 | 7,705,244,336 | | 18,149,937,612 | |
| 이연수익 | 26 | 66,884,383,358 | | 60,913,559,442 | |
| 기타유동부채 | 13 | 53,910,427,898 | | 47,082,696,808 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | | 2,219,514,575,609 | | 2,821,486,542,182 |
| 장기차입금 및 사채 | 5,6,7,19 | 1,776,482,259,490 | | 2,342,812,872,513 | |
| 비유동리스부채 | 5,6,7,15 | 15,080,326,175 | | 49,073,626,871 | |
| 기타비유동금융부채 | 5,6,7,11 | 359,323,999,645 | | 362,985,475,423 | |
| 비유동이연수익 | 26 | 60,986,019,814 | | 64,913,835,333 | |
| 기타장기급여채무 | 21 | 2,048,591,887 | | 1,700,732,042 | |
| 이연법인세부채 | 30 | 5,593,378,598 | | - | |
| 부 채 총 계 | | | 5,042,197,969,005 | | 4,692,665,968,052 |
| 자 본 | | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | 1,23 | 183,170,315,000 | | 183,170,315,000 | |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 23 | 670,076,339,213 | | 670,076,339,213 | |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 및 기타자본 | 24 | 29,603,919,175 | | (23,969,859,508) | |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 25 | 356,538,493,949 | | 340,655,589,122 | |
| 자 본 총 계 | | | 1,239,389,067,337 | | 1,169,932,383,827 |
| 부채와 자본총계 | | | 6,281,587,036,342 | | 5,862,598,351,879 |
| 손 익 계 산 서 |
| 제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 26 | 2,517,081,844,378 | 2,512,699,134,263 |
| 렌탈 및 기타수익 | | 2,513,145,026,207 | 2,503,972,395,211 |
| 유효이자율법 인식 이자수익 | 7 | 3,936,818,171 | 8,726,739,052 |
| Ⅱ. 영업비용 | 27 | 2,261,345,992,149 | 2,224,557,022,099 |
| 대손상각비 외 영업비용 | | 2,256,554,652,873 | 2,221,057,653,787 |
| 대손상각비 | 7 | 4,791,339,276 | 3,499,368,312 |
| Ⅲ. 영업이익 | | 255,735,852,229 | 288,142,112,164 |
| Ⅳ. 기타손익 | 28 | (9,211,149,593) | (14,720,019,667) |
| 기타수익 | | 4,840,686,293 | 5,026,030,868 |
| 기타비용 | | 14,051,835,886 | 19,746,050,535 |
| 1. 기타의대손상각비 | 7 | - | 2,672,040,000 |
| 2. 기타 | | 14,051,835,886 | 17,074,010,535 |
| Ⅴ. 금융손익 | 7,29 | (150,496,088,877) | (122,387,281,254) |
| 금융수익 | | 38,792,451,367 | 22,824,525,129 |
| 1. 유효이자율법 인식 이자수익 | 7 | 14,634,430,872 | 13,636,461,976 |
| 2. 기타 | | 24,158,020,495 | 9,188,063,153 |
| 금융비용 | | 189,288,540,244 | 145,211,806,383 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | | 96,028,613,759 | 151,034,811,243 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 30 | 25,512,342,286 | 41,366,034,033 |
| Ⅷ. 당기순이익 | | 70,516,271,473 | 109,668,777,210 |
| Ⅸ. 주당이익 | 31 | - | |
| 기본 및 희석주당이익 | | 1,931 | 2,994 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
|---|
| I. 당기순이익 | | 70,516,271,473 | 109,668,777,210 |
| II. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | | 52,780,648,497 | (7,617,840,439) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | | | |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 21,25,30 | (793,130,186) | (7,474,812,775) |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실 | 24,30 | - | (959,821) |
| 재평가잉여금 | 14,24,30 | 53,573,778,683 | - |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | | | |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 24,30 | - | (142,067,843) |
| III. 당기총포괄이익 | | 123,296,919,970 | 102,050,936,771 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 및 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|
| 전기초(2023.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (24,557,455,668) | 272,162,905,211 | 1,100,852,103,756 |
| 총포괄손익 : | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 109,668,777,210 | 109,668,777,210 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | (7,474,812,775) | (7,474,812,775) |
| 현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익 | 20,24,30 | - | - | (142,067,843) | - | (142,067,843) |
| 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실 | 24,25,30 | - | - | (959,821) | - | (959,821) |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | (143,027,664) | 102,193,964,435 | 102,050,936,771 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | |
| 연차배당 | 25 | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (32,970,656,700) | (32,970,656,700) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체 | 24 | - | - | 730,623,824 | (730,623,824) | - |
| 전기말(2023.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (23,969,859,508) | 340,655,589,122 | 1,169,932,383,827 |
| 당기초(2024.1.1) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | (23,969,859,508) | 340,655,589,122 | 1,169,932,383,827 |
| 총포괄손익 : | | | | | | |
| 당기순이익 | | - | - | - | 70,516,271,473 | 70,516,271,473 |
| 기타포괄손익 | | | | | | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 21,25,30 | - | - | - | (793,130,186) | (793,130,186) |
| 재평가잉여금 | 14,24,30 | - | - | 53,573,778,683 | - | 53,573,778,683 |
| 총포괄손익 소계 | | - | - | 53,573,778,683 | 69,723,141,287 | 123,296,919,970 |
| 소유주와의 거래 : | | | | | | |
| 연차배당 | 25 | - | - | - | (43,960,875,600) | (43,960,875,600) |
| 자기주식의 취득 | 23 | - | - | (9,879,360,860) | - | (9,879,360,860) |
| 자기주식의 이익소각 | 23,25 | - | - | 9,879,360,860 | (9,879,360,860) | - |
| 소유주와의 거래 소계 | | - | - | - | (53,840,236,460) | (53,840,236,460) |
| 당기말(2024.12.31) | | 183,170,315,000 | 670,076,339,213 | 29,603,919,175 | 356,538,493,949 | 1,239,389,067,337 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 롯데렌탈 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 32 | | 146,209,928,669 | | 423,303,197,341 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | | 261,626,852,877 | | 560,165,437,610 | |
| 당기순이익 | | 70,516,271,473 | | 109,668,777,210 | |
| 비현금항목의 조정 | | 1,185,609,587,285 | | 1,176,436,369,483 | |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | | (994,499,005,881) | | (725,939,709,083) | |
| 2. 이자지급 | | (124,751,030,050) | | (114,940,946,153) | |
| 3. 이자수취 | | 15,773,286,421 | | 11,631,129,377 | |
| 4. 법인세납부액 | | (32,519,690,579) | | (48,188,503,493) | |
| 5. 정부보조금의 수취 | | 26,080,510,000 | | 14,636,080,000 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | | | (205,393,213,526) | | (30,658,009,046) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | | 29,382,623,160 | | 169,155,647,364 | |
| 장단기금융상품의 감소 | | 26,848,742,950 | | 166,961,733,745 | |
| 장단기대여금의 감소 | | 2,476,710,344 | | 1,226,928,619 | |
| 기타금융자산의 감소 | | - | | 350,000,000 | |
| 종속기업및관계기업투자주식의처분 | 17 | - | | 600,000,000 | |
| 토지의 처분 | 14 | 4,635,466 | | - | |
| 기타유형자산의 처분 | 14 | 52,534,400 | | 16,985,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | | (234,775,836,686) | | (199,813,656,410) | |
| 장단기금융상품의 증가 | | (46,598,742,950) | | (85,684,532,950) | |
| 장단기대여금의 증가 | | (3,717,513,216) | | (5,071,374,629) | |
| 선급금의 증가 | 17 | (66,065,062,500) | | - | |
| 종속기업및관계기업투자주식의 취득 | 17 | (80,609,009,117) | | (17,563,640,000) | |
| 토지의 취득 | 14 | (2,304,832,682) | | - | |
| 건물 및 구축물의 취득 | 14 | (1,490,756,838) | | - | |
| 사용권자산의 증가 | 15 | (2,367,046,838) | | (2,022,602,150) | |
| 기타유형자산의 취득 | 14 | (5,197,909,990) | | (4,344,765,762) | |
| 건설중인유형자산의 취득 | 14 | (2,978,619,400) | | (9,212,919,693) | |
| 건설중인무형자산의 취득 | 16 | (1,268,650,000) | | - | |
| 소프트웨어등의 취득 | 16 | (3,746,156,000) | | (36,327,908,900) | |
| 기타의무형자산의 취득 | 16 | (2,370,490,909) | | (5,551,608,326) | |
| 파생부채의 상환 | | (16,061,046,246) | | (34,034,304,000) | |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | | | (40,179,211,694) | | (330,560,107,523) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | 1,264,293,380,834 | | 1,139,942,797,432 | |
| 단기차입금의 차입 | | 180,000,000,000 | | 310,000,000,000 | |
| 장기차입금의 차입 | | 842,183,620,834 | | 485,352,358,587 | |
| 사채의 발행 | | 232,290,360,000 | | 344,590,438,845 | |
| 파생상품 정산으로 인한 현금유입액 | | 9,819,400,000 | | - | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | | (1,304,472,592,528) | | (1,470,502,904,955) | |
| 단기차입금의 상환 | | (175,000,000,000) | | (475,000,000,000) | |
| 유동성장기차입금의 상환 | | (534,937,089,495) | | (450,947,856,070) | |
| 사채의 상환 | | (502,099,400,000) | | (468,301,000,000) | |
| 리스부채의 상환 | | (38,595,866,573) | | (43,283,392,185) | |
| 자기주식의 취득 | | (9,879,360,860) | | - | |
| 배당금 지급 | 25 | (43,960,875,600) | | (32,970,656,700) | |
| Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III) | | | (99,362,496,551) | | 62,085,080,772 |
| V. 기초의 현금 및 현금성자산 | | | 389,896,206,804 | | 327,811,126,032 |
| Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산 | | | 290,533,710,253 | | 389,896,206,804 |
※ 이익잉여금처분계산서
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|
| 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일: 2025년 3월 26일 | 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분확정일: 2024년 3월 26일 |
|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | | 340,834,113,155 | | 329,347,295,888 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 280,990,332,728 | | 227,883,955,277 | |
| 2. 당기순이익 | 70,516,271,473 | | 109,668,777,210 | |
| 3. 확정급여제도의 재측정요소 | (793,130,186) | | (7,474,812,775) | |
| 4. 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분으로 인한 조정 | - | | (730,623,824) | |
| 5. 자기주식의 이익소각 | (9,879,360,860) | | - | |
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | | (47,928,392,160) | | (48,356,963,160) |
| 1. 배당금 지급 주당배당금 -
당기: 1,200원(24.0%) - 전기: 1,200원(24.0%) | (43,571,265,600) | | (43,960,875,600) | |
| 2. 이익준비금의 적립 | (4,357,126,560) | | (4,396,087,560) | |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | | 292,905,720,995 | | 280,990,332,728 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
■ 안건 제2호 : 제20기 배당 승인의 건
가. 목적 : 주주가치 및 기업가치 제고
나. 배당상세
- 배당방식 : 현금배당
- 주당 배당금 : 1,200원(보통주)
- 배당금 총액 : 43,571,265,600원
- 지급일자 : 주주총회일로부터 1개월 이내
□ 이사의 선임
■ 안건 제3호 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건- 제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건- 제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건- 제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 최진환 | 1968-03-04 | 사내이사 | - | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 이장섭 | 1972-07-12 | 사내이사 | - | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 유승원 | 1965-10-15 | 사외이사 | - | 발행회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 박수경 | 1965-12-05 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 백복인 | 1965-09-21 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 최영준 | 1970-02-08 | 기타비상무이사 | - | 계열회사 임원 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 최진환 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이장섭 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 유승원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박수경 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 백복인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최영준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 이사확인서_최진환] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사확인서_이장섭] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사확인서_유승원] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사확인서_박수경] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사확인서_백복인] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 이사확인서_최영준] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 감사위원회 위원의 선임
■ 안건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|
| 유승원 | 1965-10-15 | 사외이사 | - | 발행회사 임원 | 사외이사후보추천위원회 |
| 백복인 | 1965-09-21 | 사외이사 | - | - | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|
| 유승원 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 백복인 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
확인서
[이미지: 감사위원확인서_유승원] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 감사위원확인서_백복인] 원문에서 확인할 수 있어요.
□ 정관의 변경
■ 안건 제5호 : 정관 변경의 건
- 목적사업 추가
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|
| 제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 중장비임대 및 정비업
(중략)
45. 농업기계 도매 및 임대업
46. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 중장비임대 및 정비업
(중략)
45. 농업기계 도매 및 임대업
46. 화물자동차 운송주선업
47. 위 각호에 부대하는 사업일체 | 산업재 플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가 |
□ 이사의 보수한도 승인
■ 안건 제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
- 당기(제21기, 2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
주) 금번 주주총회 시 대상 이사 기준
- 전기(제20기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 4 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,815백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
주) 직전 주주총회 당시 대상 이사 기준
