| 거래상대방 | 관계 | 거래일자 | 거래유형 | 거래금액 | 잔액 | 기초자산 | 거래조건 | 거래목적 | 비고 |
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| 매입 | 매도 |
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| 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-07-10 | 스왑 | 921 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-07-10 | 스왑 | - | 936 | 936 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-07-21 | 스왑 | 949 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-07-21 | 스왑 | - | 1,109 | 1,109 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-07-25 | 스왑 | 103 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-07-25 | 스왑 | - | 100 | 100 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-06 | 스왑 | 1,110 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-06 | 스왑 | - | 1,321 | 1,321 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-18 | 스왑 | 1,317 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-18 | 스왑 | - | 1,401 | 1,401 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-20 | 스왑 | 201 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-20 | 스왑 | - | 200 | 200 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-21 | 스왑 | 1,414 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-21 | 스왑 | - | 1,530 | 1,530 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-22 | 스왑 | 104 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-22 | 스왑 | - | 100 | 100 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-25 | 스왑 | 104 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-25 | 스왑 | - | 100 | 100 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-27 | 스왑 | 201 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-27 | 스왑 | - | 200 | 200 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-28 | 스왑 | 251 | - | - | NIFTY50 Index | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-08-28 | 스왑 | - | 261 | 261 | NIFTY50 Index | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-04 | 스왑 | 1,523 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-04 | 스왑 | - | 1,656 | 1,656 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-05 | 스왑 | 100 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-05 | 스왑 | - | 100 | 100 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-11 | 스왑 | 1,655 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-11 | 스왑 | - | 1,853 | 1,853 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-16 | 스왑 | 120 | - | - | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(Price Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-16 | 스왑 | - | 112 | 112 | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap(Price Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-23 | 스왑 | 1,854 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-23 | 스왑 | - | 2,065 | 2,065 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-25 | 스왑 | 1,039 | - | - | KOFR INDEX | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-25 | 스왑 | - | 1,070 | 1,070 | KOFR INDEX | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-26 | 스왑 | 201 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-26 | 스왑 | - | 200 | 200 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2025-09-29 | 스왑 | - | 211 | 211 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 소 계 | 13,167 | 14,525 | | | | | |
| 총 계 | 13,167 | 14,525 | | | | | |
