케이티 주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
케이티(030200, 유가증권시장)는 2026년 2월 9일 「주식등의대량보유상황보고서(약식)」를 공시했어요.
케이티의 과거 주식등의 대량보유상황보고서 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 01.22 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.18 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.12.02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.11.20 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.02.24 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2025.02.21 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2024.12.13 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2024.11.28 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2024.11.19 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026.02.03 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026.02.03 |
| 보고자 : | 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.(T. Rowe Price Associates, Inc.) | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | (주)케이티 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 12,605,948 | 5.00 | |
| 이번 보고서 | 12,587,460 | 4.99 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 단순 처분 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
특별관계자
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
[이미지: 확인서 1면] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서 2면] 원문에서 확인할 수 있어요.
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)케이티 | 회사코드 | 030200 |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 252,021,685 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 미국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크. | 한자(영문) | T. Rowe Price Associates, Inc. | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | East Pratt, Baltimore, Maryland, 21202 USA | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 801-856 | ||
| 직업(사업내용) | 투자운용(Investment Management) | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 법무법인 김장리 | 부서 | - | |
| 직위 | 팀장 | 전화번호 | 02-397***** | ||
| 성명 | 이정용 | 팩스번호 | 02-725***** | ||
| 이메일 주소 | ******kimchanglee.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 법인(Corporation) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 46126 | 미국 | W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 2 | NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20452 | 미국 | K Street NW, Suite 1100, Washington, District of Columbia 20006, U.S.A. | 투자신탁(Investment Trust) | 주주 |
| 3 | SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 11031 | 미국 | Allen Parkway, Houston, Texas 77019, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 4 | SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 45571 | 미국 | Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 5 | SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1784 | 미국 | Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A. | 포트폴리오 | 주주 |
| 6 | STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 119297 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 퇴직연금(Retirement Plan) | 주주 |
| 7 | STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 30815 | 미국 | Summer Street, Boston, Massachusetts USA 02210 | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 8 | T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1311 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 9 | T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY(T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc). | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 10 | T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE(T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.) | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 11 | T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL VALUE | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추엂펀드 | 주주 |
| 12 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 48383 | 중국 | Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China | 신탁(Trustr) | 주주 |
| 13 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 53154 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 상장지수펀드(Exchange Traded Fund) | 주주 |
| 14 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 8969 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 15 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 34390 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 신탁(Trust) | 주주 |
| 16 | T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10627 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 포트폴리오 | 주주 |
| 17 | T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE(T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust) | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24443 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 신탁(Trust) | 주주 |
| 18 | T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE(T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust) | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24443 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 신탁(Trust) | 주주 |
| 19 | T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 20626 | 중국 | Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 20 | TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룸셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 21 | TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 22 | TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룸셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 23 | TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룸셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV-투자펀드의 한 종류 | 주주 |
| 24 | TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10613 | 미국 | Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 25 | TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10614 | 미국 | Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 26 | TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 10615 | 미국 | Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A. | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 27 | TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 171229 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 포트폴리오 | 주주 |
| 28 | TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 240626 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 포트폴리오 | 주주 |
| 29 | TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 50202 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 펀드 | 주주 |
| 30 | T. Rowe Price International Ltd | 외국법인 | 계열회사 | 20000323 | 미국 | East Pratt St, Baltimore, Maryland | 투자운용 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
(보고자 주) 명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일한 독립체(entity)이지만 내부 관리상 그 계정(소매 펀드)과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의한 바에 따라 구분하여 기재함(본 보고서의 다른 부분에서도 동일).
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
JNL Balanced Portfolio - International Equity
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
National Railroad Retirement Investment Trust Intl Core EQ
| 법적성격 | 투자신탁 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA Multi-Managed International Equity Portfolio
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA TRP AA Growth Portfolio - International Developed
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
SA TRP VCP Balanced Portfolio - International Equity
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS (단위: USD)
| 법적성격 | 퇴직연금제도(Retirement Plan) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 127,399,611 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 106,990,989 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
Strategic Advisors International Fund
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price Balanced Fund - International Equity (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,092,049,414 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 3,598,459,773 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 819,900,632 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 643,674,121 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 819,900,632 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 643,674,121 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 13,017,862 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 11,121,537 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Core Equity Trust (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁(Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 18,059,020,436 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 12,254,010,725 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF (단위: USD)
| 법적성격 | 상장지수펀드 (Exchange Traded Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,018,636,928 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 925,772,799 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Value Equity Fund (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 16,624,530,251 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 11,709,012,760 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | National Financial Services | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 21.14 |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 21,800,539,273 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 14,877,700,026 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | ||
T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 227,967,318 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 177,424,583 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 8,794,888,689 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 6,307,232,541 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 8,794,888,689 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 6,307,232,541 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 24,323,919,179 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 14,325,201,756 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 125,840,283 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 114,052,987 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,111,803 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 14,142,714 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 6,937,275 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 5,632,658 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc.(운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 25,473,184 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 22,083,356 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,084,576,828 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 1,761,486,371 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,110,434,262 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 1,598,662,443 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,761,557,897 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,628,811,829 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,558,486 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,486,293 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc.(운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA (단위: USD)
| 법적성격 | 포트폴리오 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 140,415 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 107,106 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)
| 법적성격 | 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 31,161,643 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 26,074,564 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD (단위: USD)
| 법적성격 | 법인 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 10,399,665,843 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | 9,750,550,659 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan (담당 부사장) | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100% |
(2023.3. 기준)
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2025.11.14 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 28 | 12,605,948 | 5.00 | 7,210,355 | 2.86 | 252,021,685 |
| 이번보고서 | 2026.02.03 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 30 | 12,587,460 | 4.99 | 7,382,450 | 2.93 | 252,021,685 |
| 증 감 | -18,488 | -0.01 | 172,095 | 0.07 | 0 | |||
(보고자 주) 명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일한 독립체(entity)이지만 내부 관리상 그 계정과 그 명칭을 달리하기에 별도의 특별관계자로 취급하여 특별관계자의 수를 기재한 것임.
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 주식 장내매매 및 증권예탁증권 장외매매(뉴욕증권거래소) 등 |
| 변동사유 | 단순 처분 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 17,209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,209 | 0.01 |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 60,698 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,698 | 0.02 | |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 14,530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,530 | 0.01 | |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 21,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,068 | 0.01 | |
| SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 1784 | 35,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,824 | 0.01 | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 1,528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,528 | 0.00 | |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 183,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,264 | 0.07 | |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 146,752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 146,752 | 0.06 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY | 36447 | 4,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,867 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | - | - | - | - | - | - | - | 2,647 | - | 2,647 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL VALUE | 254900P9GOJFUVNPQ892 | - | - | - | - | - | - | - | 975 | - | 975 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2,720,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,720,999 | 1.08 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | - | - | - | - | - | - | - | 112,348 | - | 112,348 | 0.04 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | - | - | - | - | - | - | - | 2,048,724 | - | 2,048,724 | 0.81 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | - | - | - | - | - | - | - | 2,702,026 | - | 2,702,026 | 1.07 | |
| T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 10627 | 4,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,123 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 370,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 370,217 | 0.15 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | - | - | - | - | - | - | - | 337,441 | - | 337,441 | 0.13 | |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 3,630,737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,630,737 | 1.44 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 1,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,418 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 1,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,282 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 10613 | 25,020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,020 | 0.01 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 10614 | 38,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,645 | 0.02 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 10615 | 103,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,675 | 0.04 | |
| TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 171229 | - | - | - | - | - | - | - | 804 | - | 804 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 240626 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | 47 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
* T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd(또 다른 자산운용사)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 252,021,685 | 5,205,010 | 4.99 | 2.93 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | 본인 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | -329 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -329 | 0.00 |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | -1,442 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -1,442 | 0.00 | |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | -266 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -266 | 0.00 | |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | -420 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -420 | 0.00 | |
| SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 1784 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | -5,777 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -5,777 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | -3,547 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -3,547 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY | 36447 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | 0 | - | - | - | - | - | - | 650 | - | 650 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL VALUE | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 0 | - | - | - | - | - | - | 234 | - | 234 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | -88,394 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -88,394 | -0.04 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 0 | - | - | - | - | - | - | -15,433 | - | -15,433 | -0.01 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 0 | - | - | - | - | - | - | 93,252 | - | 93,252 | 0.04 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 0 | - | - | - | - | - | - | 101,869 | - | 101,869 | 0.04 | |
| T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 10627 | -51 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -51 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | -14,431 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -14,431 | -0.01 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10,014 | - | 10,014 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | -49,171 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -49,171 | -0.02 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 193 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 193 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | -189 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -189 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | -34 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -34 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2,629 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2,629 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY | 10613 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 10614 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 10615 | -10,866 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -10,866 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA | 171229 | 0 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | 0.00 | |
| TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA | 240626 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,880 | 33 | 16,913 | 51,697 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,913 | 2 | 16,915 | 49,051 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,915 | 14 | 16,929 | 51,554 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,929 | 30 | 16,959 | 51,201 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,959 | 17 | 16,976 | 51,594 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,976 | 6 | 16,982 | 51,280 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,982 | 13 | 16,995 | 51,637 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16,995 | 12 | 17,007 | 52,598 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,007 | 7 | 17,014 | 54,063 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,014 | 24 | 17,038 | 53,846 | ( ) | - |
| JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY | 46126 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 17,038 | 171 | 17,209 | 54,548 | ( ) | - |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 59,256 | 843 | 60,099 | 53,800 | ( ) | - |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 2026년 01월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,099 | 69 | 60,168 | 55,656 | ( ) | - |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 2026년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,168 | 95 | 60,263 | 57,086 | ( ) | - |
| NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ | 20452 | 2026년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 60,263 | 435 | 60,698 | 56,963 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,264 | 27 | 14,291 | 51,682 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,291 | 1 | 14,292 | 49,051 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,292 | 12 | 14,304 | 51,671 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,304 | 24 | 14,328 | 51,187 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,328 | 14 | 14,342 | 51,679 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,342 | 5 | 14,347 | 51,539 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,347 | 10 | 14,357 | 51,730 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,357 | 10 | 14,367 | 52,598 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,367 | 5 | 14,372 | 53,908 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,372 | 19 | 14,391 | 53,846 | ( ) | - |
| SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO | 11031 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 14,391 | 139 | 14,530 | 54,551 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 12월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,648 | 42 | 20,690 | 51,662 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,690 | 2 | 20,692 | 49,051 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,692 | 18 | 20,710 | 51,671 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,710 | 1 | 20,711 | 50,046 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,711 | 38 | 20,749 | 51,228 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,749 | 22 | 20,771 | 51,643 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,771 | 7 | 20,778 | 51,317 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,778 | 17 | 20,795 | 51,699 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,795 | 15 | 20,810 | 52,598 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,810 | 8 | 20,818 | 54,112 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,818 | 30 | 20,848 | 53,846 | ( ) | - |
| SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED | 45571 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 20,848 | 220 | 21,068 | 54,549 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,487 | 188 | 177,675 | 51,674 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,675 | 9 | 177,684 | 49,051 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,684 | 82 | 177,766 | 51,631 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,766 | 2 | 177,768 | 50,046 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,768 | 172 | 177,940 | 41,938 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 177,940 | 99 | 178,039 | 51,643 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,039 | 33 | 178,072 | 51,398 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,072 | 74 | 178,146 | 51,692 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,146 | 67 | 178,213 | 52,569 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,213 | 38 | 178,251 | 54,094 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,251 | 135 | 178,386 | 53,833 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 178,386 | 986 | 179,372 | 54,549 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 179,372 | 2,099 | 181,471 | 53,800 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2026년 01월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 181,471 | 205 | 181,676 | 55,656 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2026년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 181,676 | 284 | 181,960 | 57,086 | ( ) | - |
| STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND | 30815 | 2026년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 181,960 | 1,304 | 183,264 | 56,963 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,205 | 354 | 143,559 | 51,679 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,559 | 16 | 143,575 | 49,051 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,575 | 155 | 143,730 | 51,636 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,730 | 5 | 143,735 | 50,046 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 143,735 | 323 | 144,058 | 51,220 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,058 | 186 | 144,244 | 51,642 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,244 | 62 | 144,306 | 51,389 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,306 | 140 | 144,446 | 51,705 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,446 | 127 | 144,573 | 52,583 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,573 | 71 | 144,644 | 54,107 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,644 | 254 | 144,898 | 53,836 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY | 1311 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 144,898 | 1,854 | 146,752 | 54,549 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | 2025년 12월 17일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 3,297 | -302 | 2,995 | 19 | ( ) | - 뉴욕증권거래소에서의 거래임-증권예탁증권의취득/처분단가의 단위는 USD임(이하 동일) |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | 2026년 01월 07일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,995 | -76 | 2,919 | 19 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE | 36447 | 2026년 01월 29일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,919 | -272 | 2,647 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL VALUE | 254900P9 GOJFUVN PQ892 | 2026년 01월 30일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 1,208 | -233 | 975 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,632,605 | 6,350 | 2,638,955 | 51,677 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,638,955 | 286 | 2,639,241 | 49,051 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,639,241 | 2,776 | 2,642,017 | 51,629 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,642,017 | 79 | 2,642,096 | 50,046 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,642,096 | 5,800 | 2,647,896 | 51,219 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,647,896 | 3,328 | 2,651,224 | 51,645 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,651,224 | 1,121 | 2,652,345 | 51,384 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,652,345 | 2,511 | 2,654,856 | 51,700 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,654,856 | 2,275 | 2,657,131 | 52,580 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,657,131 | 1,271 | 2,658,402 | 54,118 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,658,402 | 4,566 | 2,662,968 | 53,836 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,662,968 | 33,251 | 2,696,219 | 54,549 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2026년 01월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,696,219 | 2,839 | 2,699,058 | 55,657 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2026년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,699,058 | 3,926 | 2,702,984 | 57,086 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST | 48383 | 2026년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2,702,984 | 18,015 | 2,720,999 | 56,963 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 11월 19일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 96,915 | 975 | 97,890 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 11월 24일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 97,890 | 323 | 98,213 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 11월 26일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 98,213 | 1,059 | 99,272 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 09일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 99,272 | 1,490 | 100,762 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 11일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 100,762 | 496 | 101,258 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 17일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 101,258 | 166 | 101,424 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 19일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 101,424 | 331 | 101,755 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 23일 | 기타(-) | 증권예탁증권 | 101,755 | -1,134 | 100,621 | 19 | ( ) | Transfer Out |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 24일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 100,621 | 969 | 101,590 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2025년 12월 31일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 101,590 | 654 | 102,244 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 07일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 102,244 | 817 | 103,061 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 08일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 103,061 | 981 | 104,042 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 09일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 104,042 | 654 | 104,696 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 14일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 104,696 | 327 | 105,023 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 15일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 105,023 | 813 | 105,836 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 16일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 105,836 | 1,625 | 107,461 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 21일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 107,461 | 1,300 | 108,761 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 26일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 108,761 | 1,127 | 109,888 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 01월 30일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 109,888 | 1,476 | 111,364 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY ETF | 53154 | 2026년 02월 03일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 111,364 | 984 | 112,348 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2025년 12월 05일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,141,975 | -22,603 | 2,119,372 | 19 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2025년 12월 08일 | 기타(-) | 증권예탁증권 | 2,119,372 | -3,163 | 2,116,209 | 19 | ( ) | Transfer Out ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 01월 09일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,116,209 | -17,141 | 2,099,068 | 19 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 01월 16일 | 기타(-) | 증권예탁증권 | 2,099,068 | -5,234 | 2,093,834 | 19 | ( ) | Transfer Out ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 01월 27일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,093,834 | -14,536 | 2,079,298 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 01월 29일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,079,298 | -14,203 | 2,065,095 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 01월 29일 | 기타(-) | 증권예탁증권 | 2,065,095 | -2,133 | 2,062,962 | 21 | ( ) | Transfer Out ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND | 8969 | 2026년 02월 03일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,062,962 | -14,238 | 2,048,724 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2025년 12월 08일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 2,803,895 | 3,164 | 2,807,059 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 01월 09일 | 장내매도(-) | 증권예탁증권 | 2,807,059 | -65,595 | 2,741,464 | 19 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 01월 16일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 2,741,464 | 5,233 | 2,746,697 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 01월 27일 | 장내매도(-) | 증권예탁증권 | 2,746,697 | -22,113 | 2,724,584 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 01월 29일 | 장내매도(-) | 증권예탁증권 | 2,724,584 | -21,053 | 2,703,531 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 01월 29일 | 기타(+) | 증권예탁증권 | 2,703,531 | 2,133 | 2,705,664 | 0 | ( ) | Transfer In ** |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 34390 | 2026년 02월 03일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 2,705,664 | -3,638 | 2,702,026 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY | 10627 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,072 | 51 | 4,123 | 53,800 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 355,786 | 1,230 | 357,016 | 51,677 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,016 | 55 | 357,071 | 49,051 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,071 | 538 | 357,609 | 51,628 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,609 | 16 | 357,625 | 50,046 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 357,625 | 1,124 | 358,749 | 51,219 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 358,749 | 645 | 359,394 | 51,645 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 359,394 | 218 | 359,612 | 51,382 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 359,612 | 487 | 360,099 | 51,700 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 360,099 | 441 | 360,540 | 52,576 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 360,540 | 246 | 360,786 | 54,120 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 360,786 | 885 | 361,671 | 53,835 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 361,671 | 6,444 | 368,115 | 54,549 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE | 24443 | 2025년 12월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 368,115 | 2,102 | 370,217 | 54,186 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | 2026년 01월 27일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 347,454 | -3,918 | 343,536 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE | 24443 | 2026년 02월 03일 | 장외매도(-) | 증권예탁증권 | 343,536 | -6,095 | 337,441 | 21 | ( ) | 뉴욕증권거래소에서의 거래임 |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,581,566 | 4,908 | 3,586,474 | 51,677 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,586,474 | 221 | 3,586,695 | 49,051 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,586,695 | 2,145 | 3,588,840 | 51,629 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 20일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,588,840 | 61 | 3,588,901 | 50,046 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,588,901 | 4,483 | 3,593,384 | 51,219 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,593,384 | 2,572 | 3,595,956 | 51,645 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,595,956 | 866 | 3,596,822 | 51,385 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 11월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,596,822 | 1,941 | 3,598,763 | 51,700 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,598,763 | 1,759 | 3,600,522 | 52,581 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,600,522 | 982 | 3,601,504 | 54,117 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,601,504 | 3,530 | 3,605,034 | 53,836 | ( ) | - |
| T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND | 20626 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,605,034 | 25,703 | 3,630,737 | 54,549 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2025년 11월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,611 | -154 | 1,457 | 49,579 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2025년 11월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,457 | -181 | 1,276 | 50,050 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,276 | 49 | 1,325 | 53,800 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2026년 01월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,325 | 11 | 1,336 | 55,725 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2026년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,336 | 15 | 1,351 | 57,086 | ( ) | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2026년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,351 | 67 | 1,418 | 56,963 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 10 | 10 | 52,598 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 10 | 6 | 16 | 53,998 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16 | 21 | 37 | 53,846 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 37 | 152 | 189 | 54,550 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 2 | 2 | 52,598 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 2 | 1 | 3 | 54,453 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3 | 4 | 7 | 53,846 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 7 | 29 | 36 | 54,557 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 36 | -20 | 16 | 51,659 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 2025년 12월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 16 | 18 | 34 | 54,186 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 11월 17일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,911 | 8 | 3,919 | 51,749 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 11월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,919 | 4 | 3,923 | 51,466 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,923 | 8 | 3,931 | 51,118 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 24일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,931 | 4 | 3,935 | 51,810 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 25일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,935 | 1 | 3,936 | 51,539 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 3,936 | 3 | 3,939 | 51,903 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,939 | -2,640 | 1,299 | 53,077 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2025년 12월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,299 | -133 | 1,166 | 51,659 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2026년 01월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,166 | 39 | 1,205 | 53,800 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2026년 01월 15일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,205 | 2 | 1,207 | 55,725 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2026년 01월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,207 | 3 | 1,210 | 57,086 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2026년 01월 19일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,210 | 12 | 1,222 | 56,963 | ( ) | - |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK | 12451 | 2026년 01월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,222 | 60 | 1,282 | 57,630 | ( ) | - |
| TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY | 10615 | 2026년 01월 06일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 92,809 | 10,866 | 103,675 | 55,170 | ( ) | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미** (보고자 주) Transfer-in와 Transfer-out은 계정간 이동(transfer)임. *** (보고자 주) 증권예탁증권(ADR)의 수량은 보통주로 전환된 수량을 기재하였으며(보통주:ADR = 1:2), 그렇게 전환된 보통주 수량의 끝자리가 0.5인 경우 형식검사에서 오류로 인식되지 않도록 반올림 등 숫자를 조정하여 기재함 (본 보고서의 다른 곳에서도 동일)
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260209000286
접수번호 20260209000286 · 페이지 갱신 2026-11-10 23:35 KST