Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
[종목명 : 키움증권 키움 전력 TOP5 상장지수증권 제25호 ] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 7,000,000,000 | 10,000 | 700,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 7,000,000,000 | 10,000 | 700,000 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 전력 TOP5 상장지수증권 제26호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 반도체TOP10 상장지수증권 제28호] (단위 : 원)
| 구 분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 자금조달총액 | 확정권면총액 | 비 고 |
|---|
| 발행가액(A) | 수량(B) | 발행총액(A×B) |
|---|
| 모 집(a) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 10,000,000,000 | 20,000 | 500,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
나. 발행비용[종목명 : 키움증권 키움 전력 TOP5 상장지수증권 제25호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 350,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 333,300 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,400,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 4,083,300 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 전력 TOP5 상장지수증권 제26호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 333,300 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 3,833,300 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 333,300 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 3,833,300 | - |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 반도체TOP10 상장지수증권 제28호] (단위 : 원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 500,000 | 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정
제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호 |
| 상장심사수수료 | 2,000,000 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 상장수수료 | 333,300 | 「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」 |
| 예탁원수수료 | 1,000,000 | 한국예탁결제원 수수료 |
| 합계 | 3,833,300 | - |
다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금일부 또는 전체를 기초자산 거래, 장내외 파생상품 거래, ETF, ETN 등의 위험회피거래(헷지거래) 및 금융투자상품 등의 투자에 사용할 계획입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[종목명 : 키움증권 키움 전력 TOP5 상장지수증권 제25호] (가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.22 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 등 | 0.02 |
| 합계 | - | 0.30 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.30 | 365 | 100만원 | 100.000 | 1 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100.00 | - | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 1년 | 97.44 | -2.56% | 3,087 | 3,087 | 971,499 |
| 2년 | 76.95 | -21.03% | 2,559 | 5,646 | 764,863 |
| 3년 | 94.67 | 23.03% | 2,691 | 8,337 | 938,166 |
| 4년 | 202.68 | 114.10% | 5,052 | 13,390 | 2,002,614 |
| 5년 | 537.01 | 164.96% | 9,989 | 23,378 | 5,290,454 |
※ 위 표는 2021년 01월 14일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 0.32 | 0.32 | 104.69 |
| 2 | 115 | 9.52% | 0.35 | 0.66 | 114.31 |
| 3 | 107 | -6.96% | 0.32 | 0.98 | 106.04 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.30 | 1.28 | 97.81 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.28 | 1.56 | 92.59 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -7.41% |
| 연률화 | -1.53% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.19 | 0.19 | 96.81 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.18 | 0.37 | 89.64 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.16 | 0.53 | 79.52 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.19 | 0.72 | 94.24 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.20 | 0.93 | 100.98 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 0.47% |
| 연률화 | 0.09% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.31 | 0.31 | 102.69 |
| 2 | 108 | 4.85% | 0.32 | 0.63 | 107.35 |
| 3 | 112 | 3.70% | 0.34 | 0.97 | 110.99 |
| 4 | 120 | 7.14% | 0.36 | 1.33 | 118.56 |
| 5 | 121 | 0.83% | 0.36 | 1.69 | 119.19 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 19.19% |
| 연률화 | 3.57% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.29 | 0.29 | 94.72 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.26 | 0.55 | 87.47 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.26 | 0.81 | 86.22 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.24 | 1.05 | 79.04 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.23 | 1.28 | 76.83 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -23.17% |
| 연률화 | -5.13% |
[종목명 : 키움증권 키움 레버리지 전력 TOP5 상장지수증권 제26호]
(가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.22 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 등 | 0.67 |
| 합계 | - | 0.95 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 3년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.95 | 365 | 100만원 | 100.000 | 2 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100.00 | - | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 1년 | 130.42 | 30.42%% | 3,868 | 3,868 | 1,300,270 |
| 2년 | 441.23 | 238.32% | 11,214 | 15,081 | 4,386,035 |
| 3년 | 2399.51 | 443.82% | 34,943 | 50,024 | 23,781,767 |
※ 위 표는 2023년 01월 04일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 전력 TOP5 상장지수증권 제27호]
(가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.22 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 등 | 0.67 |
| 합계 | - | 0.95 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 3년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.95 | 365 | 100만원 | 100,000 | -2 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100000.00 | - | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 1년차 | 53403.21 | -46.60% | 6,627 | 6,627 | 528,975 |
| 2년차 | 5764.56 | -89.21% | 1,622 | 8,249 | 56,547 |
| 3년차 | 367.37 | -93.63% | 188 | 8,437 | 3,569 |
※ 위 표는 2022년 12월 29일 기초지수가격을 100,000으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
[종목명 : 키움증권 키움 인버스 2X 반도체TOP10 상장지수증권 제28호]
(가) 제비용 (단위 : %)
| 구분 | 내용 | 연간비율(%) |
|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행회사(운용)보수 | 운용보수 및 발행 관련비용 | 0.22 |
| 기초지수 이용비용 | 기초지수 라이센스 이용료 | 0.04 |
| 일반사무 비용 | 지표가치 및 과표기준가격 산출 등 사무관리위탁보수 | 0.02 |
| 기타 비용 | 거래비용 및 기타비용 등 | 0.67 |
| 합계 | - | 0.95 |
(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 3년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.
| 비용(%) | 일수 | 투자원금 | 기초지수 | 가격승수 |
|---|
| 0.95 | 365 | 100만원 | 100,000 | -2 |
| 연도 | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 연간 제비용(원) | 누적 제비용(원) | 기말 지표가치(원) |
|---|
| 0 | 100000.00 | - | 0 | 0 | 100,783 |
| 1년차 | 31088.97 | -68.91% | 514 | 514 | 31,036 |
| 2년차 | 29822.50 | -4.07% | 230 | 745 | 29,487 |
| 3년차 | 4085.33 | -86.30% | 149 | 893 | 4,001 |
※ 위 표는 2022년 12월 29일 기초지수가격을 100,000으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.
※ 수익률 예시① 상승 후 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 105 | 5.00% | 1.00 | 1.00 | 104.00 |
| 2 | 115 | 9.52% | 1.09 | 2.09 | 112.82 |
| 3 | 107 | -6.96% | 1.02 | 3.11 | 103.95 |
| 4 | 99 | -7.48% | 0.94 | 4.05 | 95.24 |
| 5 | 94 | -5.05% | 0.89 | 4.94 | 89.54 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -6.00% |
| 연률화 | -1.23% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -10.47% |
| 연률화 | -2.19% |
② 하락 후 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 97 | -3.00% | 0.92 | 0.92 | 96.08 |
| 2 | 90 | -7.22% | 0.86 | 1.78 | 88.29 |
| 3 | 80 | -11.11% | 0.76 | 2.54 | 77.72 |
| 4 | 95 | 18.75% | 0.90 | 3.44 | 91.39 |
| 5 | 102 | 7.37% | 0.97 | 4.41 | 97.16 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 2.00% |
| 연률화 | 0.40% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -2.85% |
| 연률화 | -0.58% |
③ 지속 상승
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 103 | 3.00% | 0.98 | 0.98 | 102.02 |
| 2 | 108 | 4.85% | 1.03 | 2.00 | 105.95 |
| 3 | 112 | 3.70% | 1.06 | 3.07 | 108.81 |
| 4 | 120 | 7.14% | 1.14 | 4.21 | 115.44 |
| 5 | 121 | 0.83% | 1.15 | 5.36 | 115.25 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | 21.00% |
| 연률화 | 3.89% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | 15.25% |
| 연률화 | 2.88% |
④ 지속 하락
| 투자기간 (년) | 기초지수 | 기초지수 수익률 | 제비용 (만원) | 누적 제비용 (만원) | 기말지표가치 (만원) |
| 0 | 100 | | 0.00 | | 100.00 |
| 1 | 95 | -5.00% | 0.90 | 0.90 | 94.10 |
| 2 | 88 | -7.37% | 0.84 | 1.74 | 86.33 |
| 3 | 87 | -1.14% | 0.83 | 2.57 | 84.52 |
| 4 | 80 | -8.05% | 0.76 | 3.33 | 76.96 |
| 5 | 78 | -2.50% | 0.74 | 4.07 | 74.30 |
| 기초지수 수익률 | 누적 | -22.00% |
| 연률화 | -4.85% |
| 지표가치 수익률 | 누적 | -25.71% |
| 연률화 | -5.77% |
