(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
(단위: USD)
법적성격
미국 델라웨어주 법률에 따른 투자펀드(Series Trust)
자산총액(또는 운용자산총액)
72,132,820,206
부채총액
93,303,420
자본총액
72,039,516,786
자본금
43,075,095,809
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-
의사결정기구(의사결정권자)
First Eagle Investment Management, LLC(Investment Adviser)
최대주주(최다출자자)
Charles Schwab & Co. Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
14.15
주1)
상기 정보는 2026년 3월 31일 기준임.
주2)
보고자는 투자자문사인 First Eagle Investment Management, LLC가 관리하고 있는 바, 대표조합원 또는 업무집행조합원의 개념이 적용되지 않음.
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
법적성격
-
자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-
자본총액
-
자본금
-
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-
의사결정기구(의사결정권자)
-
최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고
-
-
-
-
-
-
-
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
법적성격
-
자본금
-
운용자산총액
-
대표자
-
의사결정기구(의사결정권자)
-
최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)
본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)
직전보고서
2026년 04월 22일
First EagleGlobal Fund
1
5,242,098
4.57
5,242,098
4.57
114,676,645
이번보고서
2026년 05월 15일
First EagleGlobal Fund
1
5,214,838
5.02
5,214,838
5.02
103,810,456
증 감
-27,260
0.45
-27,260
0.45
-10,866,189
주)
발행회사의 주식소각 결정에 따라 발행주식 총수가 2026년 4월 23일자 기준 114,676,645주에서 103,810,456주로 감소함에 따라, 보고자가 보유하는 주식등의 수의 변동 없이 5%를 초과하게 되었음을 참고하시기 바랍니다.
4. 변동[변경]사유
변동방법
- 장내에서 발행회사의 주식 매매
변동사유
- 투자자금 회수목적- 본 보고자의 Investment Adviser인 First Eeagle Investment Management, LLC("FEIM")는 보고자가 실제 소유하고 있는 본 보고서상 발행회사의 주식등에 대해 보고자를 대리하여 취득 및 처분 할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 이에 FEIM은 본 보고서상의 주식등에 대한 보유자로서 본 보고서와 별도로 보고를 합니다. 따라서, FEIM이 제출하는 주식등의 대량상황보고서상 FEIM이 보유하고 있는 것으로 보고되는 발행회사의 주식등의 일부는 본 보고자인 First Eagle Global Fund가 실제 소유하고 있는 주식등인 바, 이에 유의하시기 바랍니다.
변경사유
-
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역
주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계
의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)
보고자
First EagleGlobal Fund
001515
5,214,838
-
-
-
-
-
-
-
-
5,214,838
5.02
특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
a1
a2
B
C
D
E
F
G
H
의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)
주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100
103,810,456
-
5.02
5.02
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계
자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
합 계
-
-
-
-
-
-
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역
주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계
의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)
보고자
First EagleGlobal Fund
001515
5,214,838
-
-
-
-
-
-
-
-
5,214,838
5.02
특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
(단위 : 주, 원)
성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고
변동전
증감
변동후
First Eagle GlobalFund
001515
2026.04.22
신규보고(+)
의결권있는 주식
-
5,242,098
5,242,098
-
-
5% 미만/주1)
First Eagle GlobalFund
001515
2026.05.15
장내매도(-)
의결권있는 주식
5,242,098
-27,260
5,214,838
181,457
-
주2)
주1)
상기 5% 미만 주식수량은 동일자에 모두 취득한 것이 아니라 그 이전에 수회에 걸쳐 취득한 주식으로서 보고목적상 세부변동내역을 표기하기 위해 동일자 계좌 잔고를 기초로 하여 작성한 것임.
주2)
발행회사의 주식소각 결정에 따라 발행주식 총수가 2026년 4월 23일자 기준 114,676,645주에서 103,810,456주로 감소함에 따라, 보고자가 보유하는 주식등의 수의 변동 없이 5%를 초과하게 되었음을 참고하시기 바랍니다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
