메타케어 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
전환가액 조정·권리 행사 전환가액 조정·권리 행사란 전환사채·신주인수권부사채·교환사채의 전환(행사)가액이 바뀌었거나, 투자자가 이 권리를 행사해 주식이 새로 발행·교환될 때 제출하는 공시예요. 조정 전후 가액, 행사 주식 수가 담겨요.
메타케어(118000, 유가증권시장)는 2026년 7월 27일 「전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)」을 공시했어요.
공시 원문
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 17 | 1,855 | 1,815 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 17 | 10,000,000,000 | 5,390,835 | 5,509,641 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정 일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라(제5-23조) 전환가액의 70%까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정내용 조정일 : 2026.07.27 가) A,B,C의 산술평균 :1,299.16 A)1개월 가중산술평균주가 : 1,292.19 B)1주일 가중산술평균주가 : 1,307.68 C)최근일 가중산술평균주가 : 1,297.61 나)기산일(최근일) 가중산술평균주가 : 1,297.61 다)최저 조정가액 : 1,815 (2,592 x 70%, 최초행사가액의 70%) (원단위 미만 절상) - 최초행사가액 : 500원 - 감자로 인한 전환가액 조정 : 2,650원 (감자 및 주식병합 등 조정비율만큼 상향조정 당시:265원->2,650원(10대1감자)) - 유상증자로 인한 전환가액 조정 : 2,592원 * 조정후 전환가액=조정전 전환가액x[{기발행주식수+(신규발행주식수x 1주당발행가액/발행산정가)}/(기발행주식수+신규발행주식수)] * 2,592원 = 2,650원x[{17,177,736주+(4,878,049주x1,230원/1366원)}/(17,177,736주+4,878,049주)] 시가하락에 따른 전환가액 조정 산식에 따라 최저조정가액미만으로 계산되므로 최저조정가인 1,815원으로 조정함 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-07-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2025-09-17 전환사채권발행결정 2025-09-25 전환사채권발행결정 2026-04-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-05-26 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800736
접수번호 20260727800736 · 페이지 갱신 2026-11-06 00:53 KST