대신밸류리츠 주주총회소집공고

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역

- 해당 사항 없음.

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2026년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 25개, 위탁관리부동산투자회사 434개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총463개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.5조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2026년 05월)

[이미지: 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 유형별 리츠 수 및 자산총계] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이_1] 원문에서 확인할 수 있어요.

[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이_2] 원문에서 확인할 수 있어요.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2024년 10월 23일

3) 소재지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)

4) 사업목적

(1) 회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 투자하는 것을 목적으로 한다.

① 부동산

② 부동산개발사업

③ 지상권ㆍ임차권 등 부동산사용에 관한 권리

④ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권

⑤ 증권, 채권

⑥ 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

(2) 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 그 자산을 투자ㆍ운용하여 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 업무를 영위할 수 없다.

① 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분

② 부동산의 개발사업 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

③ 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호에서 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제2항에서 정하는 방법에 따른 대출 예치

④ 위 각 호에 부수하는 업무

5) 자산 및 자본금 규모(2026.05.31기준) : 총자산 약 2,969.2억원, 자본금 298.9억원

6) 상장 및 등록여부 : 해당 없음

7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)- 해산사유 : 정관 제58조(해산)

회사는 다음 각호 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회의 해산결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑥ 영업인가 또는 등록의 취소

⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이

거부된 경우

⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 2. 회사의 연혁 1) 당해회사의 연혁

① 설립경과 및 설립이후의 변동사항

② 상호의 변경: 해당사항 없음③ 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

④ 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음

2) 회사가 속해있는 기업집단

① 기업집단의 개요 : 해당사항 없음.

② 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음.

③ 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음.

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

* 현물출자 현황 : 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2026년 05월 31일 현재)

(단위 : 주)

2) 발행한 주식의 내용

(2026년 05월 31일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당발행가액: 5,000원］ (단위 : 원, 주)

① 제5기 연환산배당수익률 산정기간 2026.03.01 ~ 2026.05.31 (3개월) 제4기 연환산배당수익률 산정기간 2025.12.01 ~ 2026.02.28 (3개월) 제3기 연환산배당수익률 산정기간 2025.09.01 ~ 2025.11.30 (3개월)② 상기 표의 제5기 당기순이익 및 배당금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 이사 및 감사현황

(2026년 05월 31일 현재)

7. 최대주주 및 주요주주 현황

(2026년 05월 31일 현재)

※ 주주명부(2026.05.31기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다.

(1) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(2) 시장의 특성

위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케하는 등 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 대신 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여 부동산 간접투자 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core오피스인 대신343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다.

[이미지: 투자전략] 원문에서 확인할 수 있어요.

(4) 조직도

[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제5기 재무제표 승인의 건

가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

(2) 별도재무제표

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제5기 현금배당 결의의 건

□ 관련 전문

- 당사 정관 제27조①항 7호에 의거하여 아래와 같이 배당을 확정하고자 함.

□ 배당금 지급내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 4,371,412,500원을 현금 배당함

- (당기순이익 : 4,386,592,338원)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제6기 이사보수 승인의 건

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

※ 기타 참고사항- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제6기 감사보수 승인의 건

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.