에스바이오메딕스 전환가액의조정 (제5회차)
전환가액 조정·권리 행사 전환가액 조정·권리 행사란 전환사채·신주인수권부사채·교환사채의 전환(행사)가액이 바뀌었거나, 투자자가 이 권리를 행사해 주식이 새로 발행·교환될 때 제출하는 공시예요. 조정 전후 가액, 행사 주식 수가 담겨요.
에스바이오메딕스(304360, 코스닥)는 2026년 8월 13일 「전환가액의조정 (제5회차)」을 공시했어요.
공시 원문
전환가액의 조정
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 5 | 상장 | 32,950 | 23,065 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 5 | 1,245,000,000 | KRW : South-Korean Won | 37,785 | 53,978 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2025년 06월 13일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균 주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%(이하 "최저조정 한도"라 한다) 23,065원 이상으로 한다. 하지만, 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 이에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가:17,726원 ② 1주일 가중산술평균주가:20,062원 ③ 기산일 가중산술평균가:20,324원 ④ 산술평균가액 ((①+②+③)/3):19,371원 ⑤ 기준가액 (Max(③,④)):20,324원 ⑥ 조정전 전환가액:32,950원 ⑦ 조정후 행사가액 (Min(⑤,⑥)):20,324원(원단위 미만 절상) ⑧ 최저조정한도(최초전환가액의 70%):23,065원 ⑨ 최종 행사가액(Max(⑦,⑧)):23,065원 | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2026-08-13 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 전환가액 조정사유에 의한 조정으로, 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. - 상기 최저조정한도는 당사가 2024년 11월 13일자로 진행한 사모전환사채의 발행으로 인한 최초전환가액입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-11-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-11-13 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2025-06-13 전환가액의조정(제5회차) 2026-01-14 전환가액의조정(제5회차) | |||||
같은 날 에스바이오메딕스의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813901196
접수번호 20260813901196 · 페이지 갱신 2026-11-12 22:59 KST