주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정)
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기신주인수권부사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 28일 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 신주인수권부사채 행사 및 Put Option 행사로 인한 총액 변경 | 398,300,168 | 390,003,721 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도대금 및 수령(예정)일 변경 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 8. 매도금액 | 390,000,000 | 195,500,000 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 09월 29일 | 2026년 09월 21일 |
| 11. 신주인수권에 관한 사항 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주3) 정정 전 | 주3) 정정 후 |
주1) 정정 전
주1) 정정 후
주2) 정정 전
주2) 정정 후
주3) 정정 전
가. 상기 신주인수권부사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 390,000,000(권면)원 전량을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|
| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력 시기 등을 고려하여 선정 | - | 390,000,000 | - |
주3) 정정 후
가. 상기 신주인수권부사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 390,000,000(권면)원 중 195,500,000(권면)원을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력 시기 등을 고려하여 선정 | - | 195,500,000 | - |
자기 신주인수권부사채 매도 결정
가. 상기 신주인수권부사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 390,000,000(권면)원 중 195,500,000(권면)원을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 신주인수권에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(신주인수권부사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및
납입능력 시기 등을 고려하여 선정 | - | 195,500,000 | - |
