아이티켐 전환가액의조정 (제1회차)
전환가액 조정·권리 행사 전환가액 조정·권리 행사란 전환사채·신주인수권부사채·교환사채의 전환(행사)가액이 바뀌었거나, 투자자가 이 권리를 행사해 주식이 새로 발행·교환될 때 제출하는 공시예요. 조정 전후 가액, 행사 주식 수가 담겨요.
아이티켐(309710, 코스닥)은 2026년 9월 28일 「전환가액의조정 (제1회차)」을 공시했어요.
공시 원문
전환가액의 조정
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 33,633 | 26,907 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 9,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 267,594 | 334,485 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 경과하는 날(2026년 09월 27일) 및 본 사채 발행 후 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액(본 라목 및 마목에서 "시가산정액")으로 한다. 단, 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 80% 이상으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 위 항목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : (거래정지) 나. 1주일 가중산술평균주가 : (거래정지) 다. 최근일 가중산술평균주가 : 22,027원 라. "가, 나, 다"를 산술평균한 가격 : 22,027원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 22,027원 바. 조정 전 전환가액 : 33,633원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 22,027원 아. 최저 조정한도 : 26,907원(최초 전환가액의 80%) 자. 조정 후 전환가액 : 26,907원(원 단위 미만 절상) | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2026-09-27 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 현재 거래정지 중으로 거래정지 전 가격을 최근일 가중산술평균주가로 산정하였습니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-07 자기 전환사채 만기전 취득 결정(제1회차) 2026-02-19 전환사채권발행결정(제1회차) | |||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260928900531
접수번호 20260928900531 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:05 KST