대신밸류리츠 자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생
감사·검토의견 부적정·자본잠식 감사·검토의견 부적정·자본잠식이란 외부감사인의 감사·검토 의견이 적정이 아니거나(한정·부적정·의견거절) 자본잠식이 확인됐을 때 제출하는 공시예요. 관리종목 지정이나 상장폐지 사유가 될 수 있어 중요해요.
대신밸류리츠(0030R0, 유가증권시장)는 2026년 10월 6일 「자본잠식50%이상또는매출액50억원미만사실발생」을 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓대신밸류리츠, 별도 매출액 50억원 미만 사실 발생
- 대신밸류리츠의 별도 기준 매출액이 50억원에 미달했어요.
- 당기 사업연도 별도 기준 매출액은 44억원이에요.
- 매 분기 배당수익으로 인한 1년 기준 매출액은 50억원을 상회해요.
- 회사가 보유한 부동산 관련 증권은 예정된 운용계획 수준으로 운용되고 있어요.
유의사항 외부감사인의 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있어요. · 회사는 사업연도를 매년 3개월 단위로 영위해요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생
자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2026-06-01 | 2026-03-01 | ||||
| - 종료일 | 2026-08-31 | 2026-05-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 8,826,269 | 8,368,057 | 458,212 | 5.5 | - | |
| - 영업이익 | 6,659,755 | 6,651,738 | 8,017 | 0.1 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 1,936,520 | 1,954,675 | -18,155 | -0.9 | - | |
| - 당기순이익 | 1,936,520 | 1,954,675 | -18,155 | -0.9 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 716,616,246 | 717,936,419 | ||||
| - 부채총계 | 431,263,673 | 430,148,953 | ||||
| - 자본총계 | 285,352,573 | 287,787,466 | ||||
| - 자본금 | 29,890,000 | 29,890,000 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | - | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 회사가 보유한 부동산 관련 증권(부동산 자산)은 예정된 동일한 운용계획 수준으로 운용되고 있습니다. | |||||
| 6. 이사회 결의일(결정일) | 2026-10-06 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| 1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 회사의 연결 매출액은 기초자산의 임대료로 구성되어 있으며 당기 연결 매출액은 약88억원으로 50억원을 초과합니다. 3. 회사의 별도 매출액은 자리츠((주)대신밸류리츠사모제1호)의 지분증권투자로부터 창출되는 배당수익으로 구성되어 있습니다. 회사는 사업연도를 매년 3개월 단위(매년 2월/5월/8월/11월)로 영위하는 바, 당기 사업연도 별도기준 매출액은 50억원에 미달하였으나 매 분기 배당수익으로 인한 1년기준 매출액은 50억원을 상회하고 있습니다. | ||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
[지배회사의 추가공시사항]
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 285,352,573 | 287,787,466 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | - |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 4,454,664 | 4,474,414 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800165
접수번호 20261006800165 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:07 KST