에스엠 주식등의대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서 주식등의 대량보유상황보고서란 상장회사 주식을 5% 이상 보유하게 되거나, 그 후 1% 이상 지분이 바뀌었을 때 보유자가 제출하는 보고서(5% 룰)이에요. 보유 목적(경영 참가 여부)과 지분 변동 내역이 담겨요.
에스엠(041510, 코스닥)은 2026년 10월 21일 「주식등의대량보유상황보고서(약식)」를 공시했어요.
공시 원문
주식등의 대량보유상황보고서(약식)
주식등의 대량보유상황보고서
| (약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우) | ||
| 금융위원회 귀중 | 보고의무발생일 : | 2026.10.14 |
| 한국거래소 귀중 | 보고서작성기준일 : | 2026.10.14 |
| 보고자 : | 티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.(T. Rowe Price Associates, Inc.) | |
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 발행회사와의 관계 | 기타 |
| 보고구분 | 변동 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 1,687,070 | 7.37 | |
| 이번 보고서 | 1,841,913 | 8.05 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | - | - | |
| 이번 보고서 | - | - | |
| 보고사유 | 특별관계자 수의 증가 | ||
| 보유목적 | 단순투자 | ||
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
확인서(단순투자 목적)
[이미지: 확인서1면] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 확인서2면] 원문에서 확인할 수 있어요.
제1부 보고의 개요
1. 발행회사에 관한 사항
| 회사명 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 회사코드 | 041510 |
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 의결권있는 발행주식 총수(주) | 22,894,690 |
2. 대량보유자에 관한 사항
가. 보고자
(1) 보고자 개요
| 보고구분 | 변동 | 연명 | |||
| 보고자 구분 | 외국법인 | 국 적 | 미국 | ||
| 보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재) | - | ||||
| 성명(명칭) | 한글 | 티 로우 프라이스어소시에이트, 인크. | 한자(영문) | T. Rowe PriceAssociates, Inc. | |
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | East Pratt, Baltimore,Maryland, 21202 USA | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 801-856 | ||
| 직업(사업내용) | 투자운용(Investment Management) | 발행회사와의 관계 | 기타 | ||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | 법무법인 김장리 | 부서 | - | |
| 직위 | 팀장 | 전화번호 | 02-397***** | ||
| 성명 | 이정용 | 팩스번호 | 02-725***** | ||
| 이메일 주소 | ******kimchanglee.com | ||||
(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
| 법적성격 | 법인(Corporation) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
나. 특별관계자
(1) 특별관계자 개요
| 연번 | 성 명(명칭) | 구분 | 보고자와의구체적 관계 | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 국적 | 주 소(소재지) | 직 업(사업내용) | 발행회사와의 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 53097 | 캐나다 | Toronto Street, Suite 850, Toronto, M5C 2C5 | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 2 | BRIDGEHOUSE INTL STRUCTURED RESEARCH STRATEGY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 53097 | 캐나다 | Toronto Street, Suite 850, Toronto, M5C 2C5 | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 3 | CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 22139 | 미국 | Park Avenue, 4th Floor, New York, NY 10022 | 퇴직연금(Retirement Plan) | 주주 |
| 4 | JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 38105 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 역외펀드(Offshore Fund) | 주주 |
| 5 | JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 38105 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 역외펀드(Offshore Fund) | 주주 |
| 6 | STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 119297 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 퇴직연금(Retirement Plan) | 주주 |
| 7 | T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 5316 | 영국 | Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ | 신탁(Trust) | 주주 |
| 8 | T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 3676 | 영국 | Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 9 | T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 10 | T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36447 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 11 | T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 12 | T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 뮤추얼펀드 | 주주 |
| 13 | T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 13965 | 영국 | Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 14 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 1425 | 영국 | Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | 주주 |
| 15 | T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 36087 | 영국 | Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ | 신탁(Trust) | 주주 |
| 16 | T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 24443 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 신탁(Trust) | 주주 |
| 17 | TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 18 | TRP SICAV GAE FUND INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 미국 | 1307 Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 19 | TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 20 | TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 21 | TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 22 | TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 23 | TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 12451 | 룩셈부르크 | Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg | SICAV(투자펀드의 한 종류) | 주주 |
| 24 | TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 기타단체(외국) | 운용펀드 | 50202 | 미국 | Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA | 펀드 | 주주 |
| 25 | T. Rowe Price International Ltd | 외국법인 | 계열회사 | 20000323 | 미국 | East Pratt St,Baltimore,Maryland | 투자운용 | 기타 |
| 26 | T. Rowe Price Hong Kong Ltd | 외국법인 | 계열회사 | AVY670 | 홍콩 | Central, Hong Kong | 투자운용 | 기타 |
| * 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재 |
* (보고자 주1) 명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일 계정의 단체(펀드)이지만 내부 관리상 그 세부계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의한 바에 따라 구분하여 기재함(본 보고서의 다른 부분에서도 동일). 이를 반영하여 특별관계자의 사항과 그 수를 기재하였음.* (보고자 주2) 보고자의 계열회사가 운용하는 펀드의 경우 '보고자와의 구체적인 관계'는 금감원에 문의한 바에 따라 '운용펀드'로 기재함.
(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
BRIDGEHOUSE INTL STRUCTURED RESEARCH STRATEGY
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP (단위: USD)
| 법적성격 | 퇴직연금 (Retirement Plan) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | - | 부채총액 | - |
| 자본총액 | - | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL (단위: USD)
| 법적성격 | 역외펀드(Offshore Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,916,977,573 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,607,434,620 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL (단위: USD)
| 법적성격 | 역외펀드(Offshore Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,919,459,175 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,609,435,870 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS (단위: USD)
| 법적성격 | 퇴직 연금 (Retirement Plan) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 127,399,611 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 106,990,989 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 7,772,735,666.50 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 5,848,900,389.73 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 5,794,225,926.09 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 4,230,668,062.36 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 819,900,632 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 643,674,121 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 819,900,632 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 643,674,121 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | LPL Financial | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 22.23 |
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 13,017,862 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 11,121,537 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 13,017,862 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 11,121,537 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼 펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 524,998,171.12 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 386,854,574.51 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND (단위: USD)
| 법적성격 | 뮤추얼 펀드 (US 1940 Act Mutual Fund) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 6,365,756,027.40 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 5,119,605,485.14 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | NATIONAL FINANCIAL SERVICES | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 19.08 |
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 1,464,694,293.75 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 1,132,490,189.00 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS (단위: USD)
| 법적성격 | 신탁 (Trust) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 8,794,888,689 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 6,307,232,541 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 139,406,052.98 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 116,925,710.94 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV GAE FUND INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 2,504,862.14 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 1,966,553.86 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,307,896.98 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,576,205.83 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 3,092,731.18 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 2,310,041.23 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Hong Kong Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 125,840,283 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 114,052,987 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 14,111,802.90 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 14,142,713.07 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION (단위: USD)
| 법적성격 | SICAV (투자펀드의 한 종류) | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 6,937,274.61 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 5,632,657.90 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH (단위: USD)
| 법적성격 | 펀드 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 31,161,643 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 26,074,564 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan) | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유) | ||
| 최대주주(최다출자자) | - | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | - |
T. Rowe Price International Ltd (단위: USD)
| 법적성격 | 법인 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 10,399,665,843 | 부채총액 | - |
| 자본총액 | 9,750,550,659 | 자본금 | - |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | Christine Morgan | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price Group, Inc. | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
(2023.03. 기준)T. Rowe Price Hong Kong Ltd (단위: USD)
| 법적성격 | 유한회사 | ||
| 자산총액(또는 운용자산총액) | 132,763,976 | 부채총액 | 63,675,120 |
| 자본총액 | 69,088,856 | 자본금 | 45,000,000 |
| 대표자(대표조합원 또는업무집행조합원) | Christine Morgan | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | 임원들로 구성된 이사회 | ||
| 최대주주(최다출자자) | T. Rowe Price International LTD | 최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율) | 100 |
(2024.06.30 기준)
다. 집합투자업자
(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)
(1) 집합투자업자 개요
| 연번 | 명칭 | 사업자등록번호 등 | 대상 집합투자기구 | 국적 | 주 소(소재지) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항
| 법적성격 | - | ||
| 자본금 | - | 운용자산총액 | - |
| 대표자 | - | ||
| 의사결정기구(의사결정권자) | - | ||
| 최대주주(법인 대표자) | - | 최대주주 지분율 | - |
3. 보유주식등의 수 및 보유비율
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| 직전보고서 | 2026.08.12 | T. Rowe Price Associates, Inc | 25 | 1,687,070 | 7.37 | 1,687,070 | 7.37 | 22,894,690 |
| 이번보고서 | 2026.10.14 | T. Rowe Price Associates, Inc | 26 | 1,841,913 | 8.05 | 1,841,913 | 8.05 | 22,894,690 |
| 증 감 | 154,843 | 0.68 | 154,843 | 0.68 | 0 | |||
4. 변동[변경]사유
| 변동방법 | 장내 매매 |
| 변동사유 | 특별관계자 수의 증가 |
| 변경사유 | - |
제2부 대량보유내역
1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 53097 | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | 0.00 |
| BRIDGEHOUSE INTL STRUCTURED RESEARCH STRATEGY | 53097 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.00 | |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 5,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,535 | 0.02 | |
| JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL | 38105 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 0.00 | |
| JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL | 38105 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 0.00 | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST | 5316 | 587,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 587,975 | 2.57 | |
| T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 3676 | 430,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | 430,821 | 1.88 | |
| T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY | 36447 | 2,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,333 | 0.01 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,950 | 0.01 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 592 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 13965 | 39,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,072 | 0.17 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 535,845 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,845 | 2.34 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 120,249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,249 | 0.53 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS | 24443 | 107,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,932 | 0.47 | |
| TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 12451 | 5,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,759 | 0.03 | |
| TRP SICAV GAE FUND INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK | 12451 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 12451 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 1,211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,211 | 0.01 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T. Rowe Price Hong Kong Ltd | AVY670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H | |||||||||||||
(보고자 주) T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd 및 T. Rowe Price Hong Kong Ltd(또 다른 자산운용사들임)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| 22,894,690 | - | 8.05 | 8.05 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정
2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)
| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | 합 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | |
제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역
1. 변동내역 총괄표
가. 주식등의 변동내역
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| 보고자 | T. Rowe PriceAssociates, Inc | 801-856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 특별관계자 | BRIDGEHOUSE GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 53097 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 |
| BRIDGEHOUSE INTL STRUCTURED RESEARCH STRATEGY | 53097 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 0.00 | |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 1,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,344 | 0.01 | |
| JP CBJ 18466 - 7045 - INTERNATIONAL | 38105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| JP CBJ 18466 - 7046 - INTERNATIONAL | 38105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS | 119297 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS EQUITY TRUST | 5316 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND | 3676 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY | 36447 | -264 | - | - | - | - | - | - | - | - | -264 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - EM EQUITY | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9GOJFUVNPQ892 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 13965 | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | 0.00 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 122,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,348 | 0.53 | |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 26,277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,277 | 0.11 | |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS | 24443 | 4,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,875 | 0.02 | |
| TRP SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 12451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SICAV GAE FUND INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 12451 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK | 12451 | -167 | - | - | - | - | - | - | - | - | -167 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION FUND EMERGING MARKETS STOCK | 12451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | -56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -56 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GI FUND INT STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND EQUITY INDEX OPTION | 12451 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 50202 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |
| T. Rowe Price International Ltd | 20000323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T. Rowe Price Hong Kong Ltd | AVY670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 세부변동내역
가. 주식등의 세부변동내역
| (단위 : 주, 원) |
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| BRIDGEHOUSE INTL STRUCTURED RESEARCH STRATEGY | 53097 | 2026년 10월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 0 | 36 | 36 | 78,444 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,191 | 178 | 4369 | 75,150 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4369 | 118 | 4487 | 76,548 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4487 | 83 | 4570 | 77,995 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4570 | 148 | 4718 | 80,389 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4718 | 192 | 4910 | 83,314 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4910 | 219 | 5129 | 80,997 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5129 | 138 | 5267 | 78,833 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5267 | 105 | 5372 | 84,057 | - | - |
| CITIGROUP INC. - INTERNATIONAL SMALL CAP | 22139 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5372 | 163 | 5535 | 86,764 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - EMERGING MARKETS EQUITY | 36447 | 2026년 09월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 2,597 | -264 | 2333 | 83,168 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1,512 | 58 | 1570 | 1,551 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1570 | 39 | 1609 | 76,548 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1609 | 27 | 1636 | 77,995 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1636 | 48 | 1684 | 80,389 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1684 | 62 | 1746 | 83,314 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1746 | 72 | 1818 | 80,994 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1818 | 45 | 1863 | 78,832 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1863 | 34 | 1897 | 63,517 | - | - |
| T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL SMALL-CAP | 36447 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 1897 | 53 | 1950 | 86,757 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 08월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 498 | -9 | 489 | 74,044 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 489 | 13 | 502 | 75,126 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 502 | 9 | 511 | 76,546 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 511 | 7 | 518 | 77,995 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 518 | 11 | 529 | 80,389 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 529 | 15 | 544 | 83,314 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 544 | 17 | 561 | 80,984 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 561 | 11 | 572 | 78,820 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 572 | 8 | 580 | 84,084 | - | - |
| T. ROWE PRICE GLOBAL EX-U.S. EQUITY MACRO POOL - INTL SM CAP | 254900P9G OJFUVNPQ 892 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 580 | 12 | 592 | 86,773 | - | - |
| T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 13965 | 2026년 10월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 39,127 | -55 | 39072 | 78,951 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 413,497 | 17248 | 430745 | 75,148 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 430745 | 11433 | 442178 | 76,548 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 442178 | 8058 | 450236 | 77,995 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 450236 | 14310 | 464546 | 80,389 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 464546 | 18625 | 483171 | 83,314 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 483171 | 21305 | 504476 | 80,997 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 504476 | 13372 | 517848 | 78,833 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 517848 | 10242 | 528090 | 84,059 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 528090 | 15776 | 543866 | 86,761 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | 1425 | 2026년 09월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 543866 | -8021 | 535845 | 82,213 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 08월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 93,972 | -1525 | 92447 | 70,894 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 02일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 92447 | 3849 | 96296 | 75,148 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 03일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 96296 | 2551 | 98847 | 76,548 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 98847 | 1798 | 100645 | 77,995 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 07일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 100645 | 3193 | 103838 | 80,389 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 08일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 103838 | 4156 | 107994 | 83,314 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 107994 | 4754 | 112748 | 80,997 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 10일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 112748 | 2984 | 115732 | 78,833 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 115732 | 2286 | 118018 | 84,059 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 09월 14일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 118018 | 3521 | 121539 | 84,667 | - | - |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | 36087 | 2026년 10월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 121539 | -1290 | 120249 | 78,951 | - | - |
| T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST EMERG MKTS | 24443 | 2026년 08월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 103,057 | 4875 | 107932 | 71,901 | - | - |
| TRP SICAV GAE FUND INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH | 12451 | 2026년 08월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 34 | -27 | 7 | 70,870 | - | - |
| TRP SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND EM STOCK | 12451 | 2026년 08월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 224 | -167 | 57 | 70,870 | - | - |
| TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR | 12451 | 2026년 09월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,267 | -56 | 1211 | 73,675 | - | - |
※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.
* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일
** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261021000112
접수번호 20261021000112 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:10 KST