사채 만기 전 취득·매도사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
옵티코어(380540, 코스닥)는 2026년 11월 2일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)」를 공시했어요.
유의사항 상환금액 중 이자부분에 대하여 원천세를 공제 후 지급할 예정이에요. · 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
공시 원문
주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
정 정 신 고 (보고)
2026년 11월 02일
1. 정정대상 공시서류 :
자기 전환사채 만기전 취득 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2026년 06월 30일
3. 정정사항
항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후
8. 취득금액 - 금액(원)
분할상환 일정 변경에 따른 정정
3,819,818,020
3,820,582,230
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주2)
(주1)
(주1) 정정후
- 분할상환 내역
회차
일자
상환원금
상환이자
총지급액
1차
2026-06-30
700,000,000
16,626,960
716,626,960
2차
2026-09-11
1,000,000,000
29,838,780
1,029,838,780
3차
2026-11-09
1,000,000,000
34,839,340
1,034,839,340
4차
2026-12-31
1,000,000,000
39,277,150
1,039,277,150
합계
-
3,700,000,000
120,582,230
3,820,582,230
(주2) 정정전- 분할상환 내역
회차
일자
상환원금
상환이자
총지급액
1차
2026-06-30
700,000,000
16,626,960
716,626,960
2차
2026-09-11
1,000,000,000
29,838,780
1,029,838,780
3차
2026-10-31
1,000,000,000
34,075,130
1,034,075,130
4차
2026-12-31
1,000,000,000
39,277,150
1,039,277,150
합계
-
3,700,000,000
119,818,020
3,819,818,020
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2026년 06월 30일
회 사 명 :
주식회사 옵티코어
대 표 이 사 :
문 유 석
본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)
(전 화) 070-4492-5446
(홈페이지) http://www.opticore.co.kr
작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 희 진
(전 화) 070-4492-5446
자기 전환사채 만기전 취득 결정
1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자
2025년 09월 17일
3. 사채발행방법
사모
4. 사채만기일
2028년 09월 17일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
3,700,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
3,700,000,000
7. 취득 결정일
2026년 06월 30일
8. 취득금액
금액(원)
3,820,582,230
산정근거
원금 및 이자
지급(예정)일
2026년 12월 31일
취득자금의 원천
자기자금
9. 취득 방법
장외매수
10. 만기전 취득사유
사채권자와의 상호합의
11. 향후 처리계획
추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정)
12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100
보고일 현재 전환가액(원/주)
3,428
전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 옵티코어 기명식 보통주식
주식수
1,079,346
주식총수 대비비율(%)
4.23
전환청구기간
시작일
2026년 09월 17일
종료일
2028년 08월 17일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 7. 취득결정일은 이사회결의일이며, 상기 8. 지급예정일은 2026년 6월 30일 부터 2개월 단위로 총 4회에 걸쳐 지급 및 취득 할 예정입니다. 상환금액 중 이자부분에 대하여 원천세를 공제 후 지급 할 예정입니다.- 분할상환 내역
회차
일자
상환원금
상환이자
총지급액
1차
2026-06-30
700,000,000
16,626,960
716,626,960
2차
2026-09-11
1,000,000,000
29,838,780
1,029,838,780
3차
2026-11-09
1,000,000,000
34,839,340
1,034,839,340
4차
2026-12-31
1,000,000,000
39,277,150
1,039,277,150
합계
-
3,700,000,000
120,582,230
3,820,582,230
- 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,714원에서 3,428원으로 조정되었습니다.
