마이크로디지탈 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
사채 만기 전 취득·매도 사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
마이크로디지탈(305090, 코스닥)은 2026년 11월 3일 「주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓마이크로디지탈, 16억원 규모 자기전환사채 만기 전 취득 결정
- 마이크로디지탈이 4회차 자기전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했어요.
- 취득 대상 사채의 권면 금액은 16억원이에요.
- 취득 금액은 16억원이며, 지급 예정일은 2026년 12월 31일이에요.
- 취득 방법은 장외매수이며, 취득 사유는 사채상환 합의에 따른 만기 전 사채취득이에요.
- 향후 처리계획은 소각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정할 예정이에요.
유의사항 취득 결정일은 이사회 결의일이에요. · 전환에 따라 발행할 주식의 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(18,896,359주)를 기준으로 산정됐어요. · 취득은 회사와 사채권자 간 채권자합의서에 따라 2회에 걸쳐 이루어지며, 6번 및 8번 항목은 두 차례 취득분의 합계예요. · 2차 취득분의 일정 및 금액은 예정 사항으로서 회사의 가용현금 등에 따라 변경될 수 있어요. · 이자는 지급일에 따라 달라질 수 있어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
마이크로디지탈의 과거 사채 만기 전 취득·매도 공시
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 11.02 | 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제3회차) |
공시 원문
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 11월 03일 | |
| 회 사 명 : | (주)마이크로디지탈 | |
| 경 영 지 배 인 : | 민 승 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14 비동 1057호 | |
| (전 화) 031-701-2225 | ||
| (홈페이지) http://www.md-best.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 신의수 |
| (전 화) 031-701-2225 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 07월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 07월 31일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 16,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,613,551,695 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 08일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,666,904,160 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 12월 31일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채상환 합의에 따른 만기 전 사채취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 등 추후 이사회 결의를 통해 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 10,214 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 마이크로디지탈 보통주 | ||||
| 주식수 | 157,974 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | 0.84 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 07월 31일 | ||||
| 종료일 | 2030년 06월 30일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 14,886,448,305 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.(2) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(18,896,359)주를 기준으로 산정되었습니다.(3) 상기 취득은 회사와 사채권자 간 채권자합의서에 따라 2회에 걸쳐 이루어지며, 6번 및 8번 항목은 두 차례 취득분의 합계입니다. 1차 취득분은 권면 645,420,678원, 취득금액 661,052,811원(상환분 653,274,369원 및 이자 7,778,442원, 지급일 2026년 11월 02일)이며, 2차 취득분은 권면 968,131,017원, 취득금액 1,005,851,349원(상환분 979,911,552원 및 이자 25,939,797원, 지급예정일 2026년 12월 31일)입니다.(4) 2차 취득분의 일정 및 금액은 예정 사항으로서 회사의 가용현금 등에 따라 변경될 수 있으며, 이자는 지급일에 따라 달라질 수 있습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매도한사채의 권면금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자 바이오 소부장 신기술사업투자조합 제1호 | - | 사채권자 | - | 1,466,865,180 | 업무집행조합원: 한국투자증권 주식회사 |
| 엔에이치투자증권 주식회사(신탁업자 지위에서) | - | 사채권자 | - | 48,895,505 | 집합투자기구: 한국밸류 the One 일반사모증권투자신탁 제2호집합투자업자: 한국투자밸류자산운용 주식회사 |
| 케이비증권 주식회사(신탁업자 지위에서) | - | 사채권자 | - | 48,895,505 | 집합투자기구: 한국밸류 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호집합투자업자: 한국투자밸류자산운용 주식회사 |
| 한국투자증권 주식회사(신탁업자 지위에서) | - | 사채권자 | - | 48,895,505 | 집합투자기구: 진 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호집합투자업자: 주식회사 자산운용진 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국투자 바이오 소부장 신기술사업투자조합 제1호 | 9 | 한국투자증권(주) | 19.35 | 한국투자증권(주) | 19.35 | 한국투자증권(주) | 19.35 |
| - | - | - | - | (주)아이비케이캐피탈 | 19.35 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 제1기 |
| 자산총계 | 15,426 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | -74 |
| 자본총계 | 15,426 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 15,500 | 감사의견 | - |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103000036
접수번호 20261103000036 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:14 KST