대신밸류리츠 주주총회소집공고
주주총회 소집 주주총회 소집이란 주주총회를 열기로 결정한 사실과 안건, 또는 주주총회 결과를 알리는 공시예요. 이사 선임, 정관 변경, 배당 승인 같은 안건을 확인할 수 있어요.
대신밸류리츠(0030R0, 유가증권시장)는 2026년 11월 3일 「주주총회소집공고」를 공시했어요.
공시 원문
주주총회소집공고
주주총회소집공고
| 2026년 11월 03일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 광 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 삼일대로343(저동1가, 대신파이낸스센터) | |
| (전 화) 070-4473-7917 | ||
| (홈페이지) http://www.daishinvaluereit.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 구 성 미 |
| (전 화) 070-4473-7917 | ||
주주총회 소집공고
| (제6기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 회사 정관 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2026년 11월 18일(수) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 한국리츠협회 14층 제3교육장
3. 회의 목적사항
(보고안건)
감사 보고, 영업 보고
(부의안건)
제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 제6기 현금배당 결의의 건제3호 의안 : 차입 계획 및 사채 발행 계획 승인의 건제4호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건제5호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건제6호 의안 : 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항
당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사- 개인: 주주총회 참석장, 신분증
- 법인: 대표이사가 신분증, 사업자등록증 사본 지참하고 참석나. 대리행사
- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증 사본
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 :
- 인터넷 및 모바일주소: https://jujupass.co.kr/
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
- 2026년 11월 08일 오전 9시 ～ 2026년 11월 17일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주 본인 인증 방법 : 휴대전화 인증 및 공동인증서
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
I. 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 독립이사 등의 활동내역
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 독립이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
- 해당 사항 없음.
나. 이사회내 위원회에서의 독립이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 해당 사항 없음.
2. 독립이사 등의 보수현황
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
- 해당 사항 없음.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당 사항 없음.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
- 해당 사항 없음.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2026년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 26개, 위탁관리부동산투자회사 446개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 476개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 20.1조원 수준입니다. #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2026년 08월)
[이미지: 유형별 리츠 수 및 자산총계] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이1] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: 리츠 수 및 자산규모 변동추이2] 원문에서 확인할 수 있어요.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1. 회사의 개요
1) 회사명 : 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사
2) 설립일 : 2024년 10월 23일
3) 소재지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
4) 사업목적
(1) 회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부동산투자회사법”)에 따라 그 자산을 다음 각호의 어느 하나에 투자하는 것을 목적으로 한다.
① 부동산
② 부동산개발사업
③ 지상권ㆍ임차권 등 부동산사용에 관한 권리
④ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권
⑤ 증권, 채권
⑥ 현금(금융기관의 예금을 포함한다)
(2) 회사는 제1항 각 호에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 그 자산을 투자ㆍ운용하여 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자ㆍ운용과 직접 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 이외의 업무를 영위할 수 없다.
① 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분
② 부동산의 개발사업 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차
③ 부동산투자회사법 제2조 제4호에 따른 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제1항 각 호에서 정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법 시행령 제17조의2 제2항에서 정하는 방법에 따른 대출 예치
④ 위 각 호에 부수하는 업무
5) 자산 및 자본금 규모(2026.08.31기준) : 총자산 약 2,969억원, 자본금 298.9억원
6) 상장 및 등록여부 : 해당 없음
7) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)- 해산사유 : 정관 제58조(해산)
회사는 다음 각호 어느 하나에 해당하는 경우에는 해산한다.
① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료
② 주주총회의 해산결의
③ 합병
④ 파산
⑤ 법원의 해산명령 또는 해산판결
⑥ 영업인가 또는 등록의 취소
⑦ 부동산투자회사법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이
거부된 경우
⑧ 회사 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 2. 회사의 연혁 1) 당해회사의 연혁
① 설립경과 및 설립이후의 변동사항
| 시기 | 내용 |
| 24.10.23 | 회사 발기설립 (자본금: 3억원 / 납입금: 3억원 / 발행주식: 600,000주 / 주당 발행가액: 500원) |
| 24.10.30 | 자산관리위탁계약체결 (대신자산신탁(주)) |
| 24.10.30 | 일반사무위탁계약체결 ((주)케이비펀드파트너스) |
| 24.10.30 | 자산보관위탁계약체결 (엔에이치투자증권(주)) |
| 24.11.28 | 국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가 승인 |
| 25.03.17 | 제1차 정관 개정 |
| 25.03.26 | 전환사채 540억원 발행(전환주식수 10,800,000주) |
| 25.03.26 | 사모사채 899억원 발행 |
| 25.03.26 | 사모 유상증자 (보통주 29,680,000주/주당 발행가액: 5,000원 / 납입금액 1,484억원) |
| 25.04.11 | 공동대표주관계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주)) |
| 25.04.18 | 설립자본금 3억원 유상감자(보통주 600,000주)(감자 후 자본금 148.4억) |
| 25.04.21 | 일반공모 유상증자 및 기업공개(IPO) 이사회 결의 |
| 25.04.28 | 공동주관계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)) |
| 25.04.28 | 총액인수계약 체결(계약상대방 : 대신증권(주), 한국투자증권(주), 삼성증권(주)) |
| 25.05.09 | 최초 증권신고서 제출 |
| 25.06.27 | 전환사채 보통주 전환 (보통주 10,800,000주/전환가액 : 5,000원 / 전환금액 540억원) |
| 25.06.27 | 공모 유상증자 (보통주 19,300,000주/주당 발행가액: 5,000원 / 납입금액 965억원) |
| 25.07.10 | 유가증권시장 상장 |
| 25.08.19 | 제2차 정관 개정 |
② 상호의 변경: 해당사항 없음③ 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음
④ 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 : 해당사항 없음
2) 회사가 속해있는 기업집단
① 기업집단의 개요 : 해당사항 없음.
② 기업집단에 소속된 회사 : 해당사항 없음.
③ 관련법령상의 규제내용 등 : 해당사항 없음.
3. 자본금 변동상황
1) 자본금 변동상황
(단위 : 주, 원)
| 일 자 | 원인 | 증가(감소)한 주식의 내용 | 증(감)자 한 자본금(원) | 증(감)자 비율(%) | |||
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당 발행가액 | ||||
| 2024.10.23 | 설립자본금 | 보통주식 | 600,000 | 500 | 500 | 300,000,000 | - |
| 2025.03.26 | 증자 | 보통주식 | 29,680,000 | 500 | 5,000 | 15,140,000,000 | 4,946.67 |
| 2025.04.18 | 감자 | 보통주식 | (600,000) | 500 | 500 | 14,840,000,000 | -1.98 |
| 2025.06.27 | 공모 | 보통주식 | 19,300,000 | 500 | 5,000 | 24,490,000,000 | 61.76 |
| 2025.06.27 | 전환사채 전환 | 보통주식 | 10,800,000 | 500 | 5,000 | 29,890,000,000 | 22.05 |
| 합계 | 59,780,000 | 29,890,000,000 | |||||
* 현물출자 현황 : 해당사항 없음
4. 주식에 관한 사항
1) 주식의 총수
(2026년 08월 31일 현재)
(단위 : 주)
| 발행할 주식의 총수 | 발행한 주식의 총수 | 미발행 주식의 총수 |
| 5,000,000,000 | 59,780,000 | 4,940,220,000 |
2) 발행한 주식의 내용
(2026년 08월 31일 현재)
[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 종 류 | 발행주식수 | 액면가액총액 | 비 고 |
| 기명식 | 보통주식 | 59,780,000 | 29,890,000,000 | |
| 합 계 | 59,780,000 | 29,890,000,000 | ||
5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항
［주당발행가액: 5,000원］ (단위 : 원, 주)
| 구 분 | 제6기 | 제5기 | 제4기 |
| 당기순이익(A) | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 | 4,377,281,834 |
| 배당금총액(B) | 4,371,412,500 | 4,371,412,500 | 4,371,412,500 |
| 주당배당금 | 73.12 | 73.12 | 73.12 |
| 배당성향(B/A)(%) | 100 | 100 | 100 |
| 배당수익률(보통주)(%) | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| 연환산배당수익률* | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
① 제6기 연환산배당수익률 산정기간 2026.06.01 ~ 2026.08.31 (3개월) 제5기 연환산배당수익률 산정기간 2026.03.01 ~ 2026.05.31 (3개월) 제4기 연환산배당수익률 산정기간 2025.12.01 ~ 2026.02.28 (3개월)② 상기 표의 제6기 당기순이익 및 배당금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
6. 이사 및 감사현황
(2026년 08월 31일 현재)
| 직 위 | 성 명 | 주요경력 및 연혁 | 비 고 |
| 대표이사 | 김광진 | 現 씨비알이코리아 | 2024.10.23 취임 |
| 기타비상무이사 | 이성근 | 前 대신에프앤아이 | 2024.10.23 취임 |
| 기타비상무이사 | 이봉규 | 現 정현회계법인 | 2024.10.23 취임 |
| 감 사 | 유영훈 | 現 한울회계법인 | 2024.10.23 취임 |
7. 최대주주 및 주요주주 현황
(2026년 08월 31일 현재)
| 주주현황 | 구분 | 주식수㈜ | 지분율(%) |
| 한국투자증권㈜(GRE일반사모부동산투자신탁제11호) | 보통주식 | 11,660,000 | 19.50 |
| 대신증권 | 보통주식 | 11,241,405 | 18.80 |
| 농협은행㈜(케이비클라비스일반사모부동산투자신탁제22호) | 보통주식 | 7,020,000 | 11.74 |
| NH투자증권(주)(교보AIM코어일반사모부동산모투자신탁제1의 3호) | 보통주식 | 4,000,000 | 6.69 |
| 기타주주 | 보통주식 | 25,858,595 | 43.27 |
| 합 계 | 59,780,000 | 100.00 |
※ 주주명부(2026.08.31기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에 설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다.
| 투자대상 | 투자대상의 종류 | 용도 | 매입면적 | 소재지 |
| 대신파이낸스센터(대신343) | 부동산(토지 및 건물) | 업무시설 등 | 토지 2,991.5㎡건물 53,804.93㎡ | 서울시 중구 삼일대로 343 |
(1) 시장점유율
전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.
(2) 시장의 특성
위탁관리부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품을 출시하여 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케하는 등 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 대신 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여 부동산 간접투자 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core오피스인 대신343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다.
[이미지: 투자전략] 원문에서 확인할 수 있어요.
(4) 조직도
[이미지: 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 재무제표의 승인
제1호 의안) 제6기 재무제표 승인의 건
가) 해당 사업연도의 영업상황의 개요-'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.나) 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 6(당) 기말 2026년 08월 31일 현재 | |
| 제 5(전) 기말 2026년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기말 | 제 5(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 24,140,727,795 | 24,648,732,738 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,640,394,957 | 7,163,314,803 | ||
| 2. 단기금융상품 | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 2,673,188,100 | 2,673,188,100 | ||
| 4. 기타유동금융자산 | 4,567,898,984 | 3,541,349,436 | ||
| 5. 기타유동자산 | 250,101,364 | 259,364,379 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 9,144,390 | 11,516,020 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 692,475,518,495 | 693,287,685,800 | ||
| 1. 투자부동산 | 692,475,518,495 | 693,287,685,800 | ||
| 자 산 총 계 | 716,616,246,290 | 717,936,418,538 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 408,684,051,459 | 407,547,005,437 | ||
| 1. 유동성장기차입금 | 404,305,116,919 | 403,303,937,818 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 2,976,332,288 | 2,875,952,068 | ||
| 3. 기타유동부채 | 1,402,602,252 | 1,367,115,551 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 22,579,621,456 | 22,601,947,015 | ||
| 1. 장기차입금 | - | - | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 18,406,550,778 | 18,200,584,827 | ||
| 3. 기타비유동부채 | 4,173,070,678 | 4,401,362,188 | ||
| 부 채 총 계 | 431,263,672,915 | 430,148,952,452 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 285,352,573,375 | 287,787,466,086 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 29,890,000,000 | 29,890,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 262,491,139,999 | 262,491,139,999 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금(미처리결손금) | (7,028,566,624) | (4,593,673,913) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 285,352,573,375 | 287,787,466,086 | ||
| 부채와자본총계 | 716,616,246,290 | 717,936,418,538 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 8,826,268,780 | 8,368,056,710 |
| Ⅱ. 영업비용 | (2,166,513,634) | (1,716,318,343) |
| Ⅲ. 영업이익 | 6,659,755,146 | 6,651,738,367 |
| Ⅳ. 영업외손익 | (4,723,235,357) | (4,697,063,888) |
| 1. 금융수익 | 70,899,215 | 83,274,926 |
| 2. 금융비용 | (4,794,136,833) | (4,780,505,811) |
| 3. 기타수익 | 2,261 | 166,997 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 1. 지배기업 소유주지분 | 1,936,519,789 | 1,954,674,479 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| 기본및희석주당순이익 | 32 | 33 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 계 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 (전기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (2,176,935,892) | 290,204,204,107 | - | 290,204,204,107 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 : | ||||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | - | (4,371,412,500) |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,954,674,479 | 1,954,674,479 | - | 1,954,674,479 |
| 2026.05.31 (전기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (4,593,673,913) | 287,787,466,086 | - | 287,787,466,086 |
| 2026.06.01 (당기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (4,593,673,913) | 287,787,466,086 | - | 287,787,466,086 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 : | ||||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | - | (4,371,412,500) |
| 총포괄이익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 1,936,519,789 | 1,936,519,789 | - | 1,936,519,789 |
| 2026.08.31 (당기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | (7,028,566,624) | 285,352,573,375 | - | 285,352,573,375 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,848,492,654 | 3,117,070,097 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 6,422,265,623 | 6,613,319,866 | ||
| 2. 이자수취 | 1,584,147 | 57,795,473 | ||
| 3. 이자지급 | (3,577,728,746) | (3,546,065,772) | ||
| 4. 법인세지급 | 2,371,630 | (7,979,470) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | 4,000,000,000 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 4,000,000,000 | ||
| - 단기금융상품의 처분 | - | 4,000,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| - 배당금의 지급 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (1,522,919,846) | 2,745,657,597 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 7,163,314,803 | 4,417,657,206 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 5,640,394,957 | 7,163,314,803 | ||
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 6(당) 기말 2026년 08월 31일 현재 | |
| 제 5(전) 기말 2026년 05월 31일 현재 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기말 | 제 5(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 7,124,074,715 | 7,118,401,209 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 1,999,561,767 | 2,025,399,970 | ||
| 2. 단기금융상품 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 3. 기타유동금융자산 | 124,315,068 | 92,808,219 | ||
| 4. 당기법인세자산 | 197,880 | 193,020 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 289,800,000,000 | 289,800,000,000 | ||
| 1. 종속기업투자주식 | 289,800,000,000 | 289,800,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 296,924,074,715 | 296,918,401,209 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| 1. 기타유동금융부채 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | - | - | ||
| 부 채 총 계 | 134,950,000 | 131,775,700 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 29,890,000,000 | 29,890,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 262,491,139,999 | 262,491,139,999 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 4,407,984,716 | 4,405,485,510 | ||
| 자 본 총 계 | 296,789,124,715 | 296,786,625,509 | ||
| 부채와자본총계 | 296,924,074,715 | 296,918,401,209 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 4,454,663,725 | 4,474,414,279 |
| Ⅱ. 영업비용 | (112,879,880) | (120,161,660) |
| Ⅲ. 영업이익 | 4,341,783,845 | 4,354,252,619 |
| Ⅳ. 영업외손익 | 32,127,861 | 32,339,719 |
| 1. 금융수익 | 32,125,789 | 32,172,942 |
| 2. 기타수익 | 2,072 | 166,777 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| Ⅵ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄손익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 |
| 기본및희석주당순이익 | 73 | 73 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.01 (전기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,390,305,672 | 296,771,445,671 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 4,386,592,338 | 4,386,592,338 |
| 2026.05.31 (전기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,405,485,510 | 296,786,625,509 |
| 2026.06.01 (당기초) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,405,485,510 | 296,786,625,509 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 4,373,911,706 | 4,373,911,706 |
| 2026.08.31 (당기말) | 29,890,000,000 | 262,491,139,999 | 4,407,984,716 | 296,789,124,715 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 6(당) 기 | 제 5(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,345,574,297 | 4,373,769,678 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | (109,703,508) | (101,517,383) | ||
| 2. 배당의 수취 | 4,454,663,725 | 4,474,414,279 | ||
| 3. 이자수취 | 618,940 | 666,092 | ||
| 4. 법인세지급 | (4,860) | 206,690 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| - 배당금 지급 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | (25,838,203) | 2,357,178 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,025,399,970 | 2,023,042,792 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 1,999,561,767 | 2,025,399,970 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제 6(당) 기 2026년 06월 01일부터 2026년 08월 31일까지 | |
| 제 5(전) 기 2026년 03월 01일부터 2026년 05월 31일까지 | |
| 주식회사 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 처분예정일 | 2026년 11월 18일 | 처분확정일 | 2026년 08월 13일 |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 4,407,984,716 | 4,405,485,510 | ||
| 전기이월 이익잉여금 | 34,073,010 | 18,893,172 | ||
| 당기순이익 | 4,373,911,706 | 4,386,592,338 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 현금배당(주1) | (4,371,412,500) | (4,371,412,500) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 36,572,216 | 34,073,010 | ||
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안) 제6기 현금배당 결의의 건
□ 관련 전문
- 당사 정관 제27조①항 7호에 의거하여 아래와 같이 배당을 확정하고자 함.
□ 배당금 지급내용 : 이익잉여금처분계산서 상의 4,371,412,500원을 현금 배당함
- (당기순이익 : 4,373,911,706원)
□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 제3호 의안) 차입 계획 및 사채 발행 계획 승인의 건□ 관련 규정
- 정관 제27조(주주총회의 결의사항) ①항 2호
① 관계 법령이나 정관에 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
2. 해당 사업연도의 차입 계획 및 사채 발행 계획
□ 주요 내용
- 당사는 관련 규정에 따라, 아래와 같이 차입 및 사채 발행 계획을 승인받고자 함
1. 차입 및 사채 발행- 시기 : 본 안건 승인일 ~ 제7기 정기주주총회 개최일 - 목적 : 회사의 성장 및 주주 이익 제고를 위한 투자 확대를 추진하고자 필요시 차입 또는 사채 발행을 추진하고자 함- 한도 : 300억원 이내- 기타 : 상기 차입 및 사채 발행 계획과 관련, 금융기관, 금리조건 및 기타 약정등 세부적인 사항은 별도 이사회 개최하여 승인 예정 제6호 의안) 제8기 및 제9기 사업계획 승인의 건
□ 사업계획 승인 관련 규정
- 정관 제27조(주주총회의 결의사항) ①항 1호
① 관계 법령이나 정관에 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.
1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기 이상의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의함.
□ 제8기 및 제9기 사업계획에 대해 본 주주총회의 승인을 구함
(단위: 백만원)
| 운용기간 | 제8기 | 제9기 |
| 2026.12.01~ 2027.02.28 | 2027.03.01~ 2027.05.31 | |
| 영업수익 | 4,790 | 4,790 |
| 영업비용 | 152 | 152 |
| 당기순이익 | 4,371 | 4,371 |
| 총 배당금 | 4,371 | 4,371 |
* 상기 자료는 예상 수치로 실제 운영과정에서 추가로 발생될 비용과 회계처리 등의 사유로 변동될 수 있음.
* 배당금은 각 결산 기준일(배당 기준일)의 주주에게 지급될 예정임.
□ 의결사항
- 본 주주총회의 승인을 받아 제8기 및 제9기 사업계획을 확정하고자 함.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안) 제7기 이사보수 승인의 건
- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (독립이사수) | 3 ( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 월 60만원기타비상무이사 월 30만원 |
※ 기타 참고사항- 퇴직금은 없는 것으로 함.
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안) 제7기 감사보수 승인의 건
- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 월 40만원 |
※ 기타 참고사항
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2026년 11월 10일 | 1주전 전자문서 발송 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.daishinvaluereit.com)에 게재될 예정입니다.
※ 참고사항
| □ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
같은 날 대신밸류리츠의 다른 공시
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261103000177
접수번호 20261103000177 · 페이지 갱신 2026-11-04 06:14 KST