이지스밸류플러스리츠 의결권대리행사권유참고서류

1. 권유자에 관한 사항

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건 □ 관련 규정○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항 ① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호 7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항 □ 승인 사항 : 다음과 같은 내용으로 제14기 재무제표를 승인한다.

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요 1) 회사명: 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사2) 설립일: 2019년 07월 16일3) 소재지: 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층4) 사업목적: 회사는 부동산투자회사법에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다. ① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분부동산의 개발사업 ② 부동산의 임대차 ③ 증권의 매매 ④ 금융기관에의 예치 ⑤ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분 ⑥ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분 5) 자산 및 자본금 규모(2026.08.31 기준): 총자산6,474.2억원(연결), 자본금 694.5억원6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우) 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다. ① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생주주총회의 해산결의 ② 합병 ③ 파산 ④ 법원의 해산명령 또는 해산판결 ⑤ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소 ⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우 ⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우 2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결포괄손익계산서

연결 자본변동표

연결 현금흐름표

별도재무상태표

별도포괄손익계산서

별도자본변동표

별도현금흐름표

이익잉여금처분계산서 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

(주1) 회사는 정기주주총회 의결을 통해 상법 제461조의2에 따라 적립된 자본준비금(주식발행초과금)중 자본금의 1.5배를 초과하는 금액의 일부를 감액하여 배당재원으로 활용할 예정입니다.(주2) 회사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 2 호 의안: 제 14기 현금 배당의 건 □ 관련 규정

○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항

① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

8. 이익배당에 관한 사항

○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제14기 현금 배당을 승인한다. 배당기준일은 이사회에서 정한 2026년 12월 4일로 한다. ※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(*) 회사는 정기주주총회 의결을 통해 상법 제461조의2에 따라 적립된 자본준비금(주식발행초과금)중 자본금의 1.5배를 초과하는 금액의 일부를 감액하여 배당재원으로 활용할 예정입니다.(**) 회사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다. 제 14 기 배당금 총액: 11,158,458,172원 (주당 약 161원), 배당 기준일 : 2026 년 12 월 4 일, 배당지급 예정일: 2026년 12월 24일, 배당 기준 주식수 : 보통주 69,448,683 주

- 제 3 호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 「정관」 제38조(이사회의 결의사항) 제 12 호

12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 승인 사항

: 다음과 같이 사업계획을 승인한다.

○ 사업계획 적용 기간: 제15기 사업연도(2026.09.01~2027.02.28)부터 제16기 사업연도(2027.03.01~2027.08.31)까지

○ 투자 부동산

- 태평로빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권)

- 이천YM물류센터 (카이트20호위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 분당IDC 및 북미데이터센터포트폴리오 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 이수화학반포사옥 (이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권)

- 트윈트리타워 (이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권)

- 삼성중공업 판교R&D센터 (이지스롱웨일1호위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 청휘빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁135호 수익증권)

○ 투자 부동산 편입 계획

- 회사는 부동산투자회사법 제13조 제1항 및 동법 제12조 제1항에 의하여 회사는 각 사업연도 별로 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신규 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입 시 관련 법령에 따라 수권절차(이사회 등)를 진행할 예정임

○ 사업계획 재무 요약

※ 상기 수치는 각 사업연도 중 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사정에 따라 달라질 수 있음

□ 기타 사항

: 본 사업계획 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 대표이사에게 위임함

- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건 □ 관련 규정

○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제12호

12. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 승인 사항

: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.

○ 당사의 제 15 기 및 제 16 기 사업연도의 차입한도는 2,500억원으로 정함

○ 당해 차입한도는 기존 대출 및 사채 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함

○ 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 단기적 중복 금액에 대하여서는 한도에 계산하지 아니함

○ 상기 한도는 제 5 호 의안에서 의결하고자 하는 사채 발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제 16 기 사업연도를 경과할 경우 제 16 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음

○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□ 기타 사항

: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

- 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항 제12호

12. 기타 「상법」및 부투법상 「상법」 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

○ 「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□ 승인 사항

: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.

○ 당사의 제 15 기 및 제 16 기 사업연도의 사채 발행한도는 총 2,500억원으로 정함

○ 당해 사채 발행한도는 기존 대출 및 사채 차환, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채발행을 추진하고자 하며 발행사채의 종류는 전자단기사채 등을 포함함

○ 당해 사채 발행한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 단기적 중복 금액에 대하여서는 한도에 계산하지 아니함

○ 상기 한도는 제 4 호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제 16 기 사업연도를 경과할 경우 제 16 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채를 발행할 수 있음

○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□ 기타 사항

: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제15기 이사 보수 승인의 건 □ 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항□ 승인 사항

: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

(*) 기타비상무이사 2인 중 1인 무보수가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 기타비상무이사 2인 중 1인은 보수 없음

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월 에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제7호 의안: 제15기 감사 보수 승인의 건□ 관련 규정 ○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월 에는 보수가 없는 것으로 함