| 수익증권내역 | 거래일자 | 거래금액 | 거래상대방 | 거래목적 |
|---|
| 명칭 | 운용사 | 가입일 | 만기일 | 매입 | 매도 | 상대방명 | 관계 |
|---|
| 운용사명 | 관계 |
|---|
| 삼성Blackstone PE일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-23 | | 2025-12-23 | - | 210.3 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 210.3 | | | |
| 삼성Carlyle PE 일반사모투자신탁 제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-17 | | 2025-12-17 | - | 123.5 | 삼성화재 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 123.5 | | | |
| 삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-18 | | 2025-12-18 | - | 139.8 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 139.8 | | | |
| 삼성PE Manager2022일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-09 | | 2025-12-09 | - | 229.4 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 229.4 | | | |
| 삼성PE Manager2022일반사모투자제2호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-09 | | 2025-12-09 | - | 102.1 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 102.1 | | | |
| 삼성PEManager2019전문투자사모제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-11-20 | | 2025-11-20 | - | 120.2 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 120.2 | | | |
| 삼성PE프라임리턴일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-11-05 | | 2025-11-05 | - | 101.6 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| 2025-11-28 | | 2025-11-28 | - | 225.3 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 326.9 | | | |
| 삼성PE프라임리턴일반사모투자신탁제2호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-10-22 | | 2025-10-22 | - | 139.1 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 139.1 | | | |
| 삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-23 | | 2025-12-23 | - | 1,101.3 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| 2025-12-23 | | 2025-12-23 | - | 157.3 | 삼성화재 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 1,258.6 | | | |
| 삼성인수금융선순위대출일반사모투자제4호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-10-17 | | 2025-10-17 | - | 247.3 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 247.3 | | | |
| 삼성인프라전략일반사모투자신탁제2호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2025-12-03 | | 2025-12-03 | - | 101.4 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 101.4 | | | |
| 삼성 KODEX200 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-22 | 107.6 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | 헤지목적 |
| 2025-10-24 | 109.0 | |
| 2025-12-09 | 145.8 | |
| 소 계 | 362.3 | | | | |
| 삼성 KODEX 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-13 | 139.8 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2025-10-20 | 155.7 | |
| 2025-11-03 | 112.4 | |
| 2025-12-26 | 106.6 | |
| 소 계 | 514.5 | | | | |
| 삼성KODEX레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-14 | 167.8 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2025-10-15 | 164.7 | |
| 2025-10-21 | 381.7 | |
| 2025-10-23 | 392.0 | |
| 2025-10-27 | 100.8 | |
| 2025-11-03 | 223.4 | |
| 2025-11-05 | 449.2 | |
| 2025-11-06 | 211.5 | |
| 2025-11-07 | 214.0 | |
| 2025-11-11 | 438.4 | |
| 2025-11-13 | 227.7 | |
| 2025-11-17 | 418.0 | |
| 2025-11-18 | 218.4 | |
| 2025-11-20 | 201.1 | |
| 2025-11-21 | 209.9 | |
| 2025-11-25 | 385.0 | |
| 2025-11-26 | 195.0 | |
| 2025-12-01 | 202.1 | |
| 2025-12-02 | 100.5 | |
| 2025-12-03 | 104.7 | |
| 2025-12-08 | 441.4 | |
| 2025-12-12 | 439.9 | |
| 2025-12-15 | 226.4 | |
| 2025-12-17 | 413.5 | |
| 2025-12-18 | 214.4 | |
| 2025-12-22 | 211.9 | |
| 소 계 | 6,953.6 | | | | |
| 삼성 KODEX 코스닥150 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-12-04 | 101.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 101.0 | | | | |
| 삼성KODEX 미국30년국채타겟커버드콜증권상장지수투자신탁[채권-파생형](합성 H) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-16 | 199.2 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2025-11-05 | 379.1 | |
| 소 계 | 578.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국AI전력핵심인프라증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-17 | 102.8 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2025-10-20 | 100.5 | |
| 2025-10-22 | 147.7 | |
| 2025-10-23 | 142.5 | |
| 2025-10-24 | 137.7 | |
| 2025-10-27 | 143.1 | |
| 2025-10-28 | 146.5 | |
| 2025-10-29 | 425.9 | |
| 2025-11-03 | 197.0 | |
| 2025-11-14 | 137.0 | |
| 소 계 | 1,680.8 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국S&P500 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-17 | 216.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2025-12-17 | 996.7 | | 헤지목적 |
| 2025-12-18 | 996.2 | |
| 2025-12-19 | 983.7 | |
| 소 계 | 3,192.5 | | | | |
| 삼성KODEX반도체증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-10-23 | 136.4 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 136.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 은행 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-12-11 | 381.7 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 381.7 | | | | |
| 삼성KODEX2차전지핵심소재10 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-12-10 | 437.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 437.0 | | | | |
| 삼성 KODEX AI반도체핵심장비증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-12-19 | 190.9 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 190.9 | | | | |
| 삼성KODEX 미국AI테크TOP10타켓커버드콜증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-11-07 | 104.4 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 104.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국원자력SMR증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2025-11-21 | 100.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 100.0 | | | | |
| 삼성KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | 2028-12-14 | 2025-11-03 | 100.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF 투자 |
| 소 계 | 100.0 | | | | |
| 총 계 | 14,833.4 | 2,998.6 | | | |
