케이티 [기재정정]증권신고서(채무증권)
증권신고서 증권신고서란 공모로 증권을 발행하기 전에 금융위원회에 제출하는 신고서와 투자설명서예요. 모집 조건, 자금 사용 목적, 투자 위험 요소가 자세히 담겨요.
케이티(030200, 유가증권시장)는 2026년 2월 25일 「[기재정정]증권신고서(채무증권)」를 공시했어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 02.25 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
| 03.03 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
공시 원문
증권신고서(채무증권)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 02월 25일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 증권신고서(채무증권) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 02월 19일 |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 02월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.※ 단순 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | ||||
| 표지 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | 모집 또는 매출총액 :150,000,000,000 | 모집 또는 매출총액 : 300,000,000,000 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | - | 수요예측 결과에따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 203-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 4,000,000 | 40,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 70,000,000,000 |
| 발행제비용 | 281,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 161,520,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2036년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 81,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 203-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2046년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 81,620,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 203-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 557,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2036년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2046년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 140,920,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 203-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 70,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2031년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2036년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2036년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 203-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일,2036년 06월 04일, 2036년 09월 04일, 2036년 12월 04일, 2037년 03월 04일,2037년 06월 04일, 2037년 09월 04일, 2037년 12월 04일, 2038년 03월 04일,2038년 06월 04일, 2038년 09월 04일, 2038년 12월 04일, 2039년 03월 04일, 2039년 06월 04일, 2039년 09월 04일, 2039년 12월 04일, 2040년 03월 04일,2040년 06월 04일, 2040년 09월 04일, 2040년 12월 04일, 2041년 03월 04일,2041년 06월 04일, 2041년 09월 04일, 2041년 12월 04일, 2042년 03월 04일,2042년 06월 04일, 2042년 09월 04일, 2042년 12월 04일, 2043년 03월 04일,2043년 06월 04일, 2043년 09월 04일, 2043년 12월 04일, 2044년 03월 04일, 2044년 06월 04일, 2044년 09월 04일, 2044년 12월 04일, 2045년 03월 04일,2045년 06월 04일, 2045년 09월 04일, 2045년 12월 04일, 2046년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2046년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2046년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 203-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2031년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2036년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2036년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일,2036년 06월 04일, 2036년 09월 04일, 2036년 12월 04일, 2037년 03월 04일,2037년 06월 04일, 2037년 09월 04일, 2037년 12월 04일, 2038년 03월 04일,2038년 06월 04일, 2038년 09월 04일, 2038년 12월 04일, 2039년 03월 04일, 2039년 06월 04일, 2039년 09월 04일, 2039년 12월 04일, 2040년 03월 04일,2040년 06월 04일, 2040년 09월 04일, 2040년 12월 04일, 2041년 03월 04일,2041년 06월 04일, 2041년 09월 04일, 2041년 12월 04일, 2042년 03월 04일,2042년 06월 04일, 2042년 09월 04일, 2042년 12월 04일, 2043년 03월 04일,2043년 06월 04일, 2043년 09월 04일, 2043년 12월 04일, 2044년 03월 04일, 2044년 06월 04일, 2044년 09월 04일, 2044년 12월 04일, 2045년 03월 04일,2045년 06월 04일, 2045년 09월 04일, 2045년 12월 04일, 2046년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2046년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2046년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | 11 | 19 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 500 | 1,200 | 4,400 | - | - | - | 6,100 |
| 경쟁률 | 0.71 : 1 | 1.71 : 1 | 6.29 : 1 | - | - | - | 8.71 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 900 | 1,100 | 100 | - | - | - | 2,100 |
| 경쟁률 | 2.25 : 1 | 2.75 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 5.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 400 | - | 400 | - | - | - | 800 |
| 경쟁률 | 2.00 : 1 | - | 2.00 : 1 | - | - | - | 4.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 500 | - | 200 | - | - | - | 700 |
| 경쟁률 | 2.50 : 1 | - | 1.00 : 1 | - | - | - | 3.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 100 | 1.64% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 200 | 3.28% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.92% | 500 | 8.20% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.56% | 900 | 14.75% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.20% | 1,400 | 22.95% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.92% | 1,700 | 27.87% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 1,800 | 29.51% | 포함 |
| -1 | - | - | 4 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 9.84% | 2,400 | 39.34% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 2,600 | 42.62% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.28% | 2,800 | 45.90% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 3,000 | 49.18% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,100 | 50.82% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,200 | 52.46% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,300 | 54.10% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,400 | 55.74% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 3 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 19.67% | 4,600 | 75.41% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,100 | 83.61% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,600 | 91.80% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 6,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 11 | 1,200 | 19 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 100 | 4.76% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 300 | 14.29% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 500 | 23.81% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 600 | 28.57% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 700 | 33.33% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 800 | 38.10% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 900 | 42.86% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,000 | 47.62% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,100 | 52.38% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,200 | 57.14% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,300 | 61.90% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,400 | 66.67% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 28.57% | 2,000 | 95.24% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 2,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 900 | 6 | 1,100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -9 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 25.00% | 200 | 25.00% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 300 | 37.50% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 400 | 50.00% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 500 | 62.50% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 600 | 75.00% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 700 | 87.50% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 7 | 800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -35 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 57.14% | 400 | 57.14% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 500 | 71.43% | 포함 |
| -22 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 600 | 85.71% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 3년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
| -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 500 | 500 | 500 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 500 | 900 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 6,100 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 5년 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
| -6 | -5 | -4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 25 | 26 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 2,000 | 2,100 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 10년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||
| -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | 2 | 15 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 20년 개별민평 대비 스프레드 | |||
| -35 | -30 | -22 | -20 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자4 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 |
| 합계 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 400 | 500 | 600 | 700 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제203-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-4회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거및발행금액 결정 | 2026년 02월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제203-1회 무보증사채 : 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)제203-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)제203-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제203-4회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제203-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,100억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제203-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.26%p.- 총 참여신청건수: 16건제203-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 7건제203-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ -0.20%p.- 총 참여신청건수: 7건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)은 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2026년 02월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제203-1회 무보증사채 공모희망금액 700억원의 871%에 해당하는 6,100억원, 제203-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 525%에 해당하는 2,100억원, 제203-3회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 400%에 해당하는 800억원, 제203-4회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 350%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제203-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-4회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전 가. 사채의 인수
| [제203-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 40,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| [제203-4회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 70,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| 제203-2회 | 40,000,000,000 | 1,300,000 | - | |||
| 제203-3회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 제203-4회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후 가. 사채의 인수
| [제203-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
| [제203-4회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
(삭제) (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제203-1회 무보증사채 | 70,000,000,000 | 2029년 03월 04일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제203-2회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 2031년 03월 04일 | 주4) | - |
| (주)케이티 제203-3회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 2036년 03월 04일 | 주5) | - |
| (주)케이티 제203-4회 무보증사채 | 20,000,000,000 | 2046년 03월 04일 | 주6) | - |
| 주1) 본 사채는 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주6) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주7) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2026년 02월 25일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 70,000,000,000 | 2,300,000 | - |
| 제203-2회 | 40,000,000,000 | 1,300,000 | - | |||
| 제203-3회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 제203-4회 | 20,000,000,000 | 700,000 | - | |||
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제203-1회 무보증사채 | 160,000,000,000 | 2029년 03월 04일 | 주1) | - |
| (주)케이티 제203-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2031년 03월 04일 | 주2) | - |
| (주)케이티 제203-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2036년 03월 04일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제203-4회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 2046년 03월 04일 | 주4) | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(중략) 라. 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
(삭제)(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제203-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 281,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 69,718,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 161,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,838,480,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 81,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,918,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-4회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 81,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 19,918,380,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제203-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 140,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 3,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,300,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 84,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 281,020,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 1,300,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 48,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 161,520,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 1,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 24,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 200,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 81,620,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 14,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 40,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 1,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 24,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,200,000 | 150억원 이상 250억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 200,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 81,620,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 203-1 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 70,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-2 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-3 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-4 | (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제195-2회 공모사채 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 1.806% | 80,000,000,000 | - |
| 제199-2회 공모사채 | 2023-07-12 | 2026-07-10 | 4.146% | 160,000,000,000 | - |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제203-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 557,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 159,442,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-4회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 140,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,859,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제203-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 112,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 320,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 112,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 557,020,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 140,920,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 203-1 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 160,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-2 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-3 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-4 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000 억원 중 2,400억원은 채무상환자금, 600억원은 대리점 유지관리 수수료 등의 판매관리비 관련 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제195-2회 공모사채 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 1.806% | 80,000,000,000 | - |
| 제199-2회 공모사채 | 2023-07-12 | 2026-07-10 | 4.146% | 160,000,000,000 | - |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (삭제) |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 세부 | 금액 |
|---|---|---|
| 판매관리비 | 대리점 유지관리 수수료 등 | 60,000,000,000 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
증 권 신 고 서
| ( 채 무 증 권 ) |
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2026년 02월 25일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 |
| 금융위원회 귀중 | 2026년 02월 25일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 케이티 |
| 대 표 이 사 : | 김 영 섭 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 불정로 90 |
| (전 화) 070-4193-4036 | |
| (홈페이지) http://www.kt.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자금1팀장 (성 명) 함 영 주 |
| (전 화) 02-3495-3139 | |
| 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : | (주)케이티 제203-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제203-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제203-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)케이티 제203-4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 | |
| 모집 또는 매출총액 : | 300,000,000,000 | 원 |
| 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 |
| 가. 증권신고서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 나. 투자설명서 |
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : (주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동) 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (주)아이엠증권 - 서울특별시 영등포구 여의대로 66 |
요약정보
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
제2부 발행인에 관한 사항
【 전문가의 확인 】
【 대표이사 등의 확인 】
[이미지: 대표이사확인서_kt203_260225] 원문에서 확인할 수 있어요.
【 대표이사 등의 확인 】
[이미지: 대표이사확인서_kt203_260219] 원문에서 확인할 수 있어요.
1. 핵심투자위험
| 하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다. |
| 구 분 | 내 용 |
| 사업위험 | 가. 국내외 경기 회복 둔화 및 불확실성 관련 위험 국내외 경제는 미국의 관세정책 및 지정학적 갈등 등에 따른 경기 불확실성이 지속되고 있는 상황 입니다. 국제통화기금(IMF)이 2026년 1월 발표한 World Economic Outlook(세계경제전망보고서)에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2026년 3.3%, 2027년 3.2%로 발표 되었으며, 1월 세계 경제 성장률 전망치 상향은 인공지능(AI)에 대한 투자 증대에 기인하였다고 발표했습니다. 한국은행이 2025년 11월 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 미 관세 영향에도 불구하고 하반기 이후 반도체 경제 호조와 내수 회복세에 힘입어 최근 국내외 여건 변화 등을 감안할 때 2025년은 8월 전망치(0.9%) 대비 상승 조정된 1.0%, 2026년은 8월 전망치(1.6%) 대비 상승 조정된 1.8% 수준으로 전망 됩니다. 국제 정세 악화로 인한 변동성 증가 및 국내외 경기침체 우려 등은 당사가 영위하고 있는 사업분야 전반에 걸쳐 직, 간접적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 경제 하방 리스크 요인을 충분히 확인하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. 나. 통신시장 수익성 및 성장성 정체 위험 당사가 영위하는 통신서비스업은 보급률 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해 통신 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 둔화 되고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성 및 성장성이 저하 될 수도 있는 상황입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 다. 유선통신시장 성장 정체 위험 유선전화 사업은 무선 통신서비스의 급속한 확산으로 인해 감소세가 뚜렷 이 나타나고 있습니다. 초고속인터넷은 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 둔화 되고 있습니다. 한편, IPTV 사업 은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 다양한 컨텐츠를 확보하고 초고속인터넷과의 결합상품 형태로 가입자를 모집 하고 있습니다. 현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 라. 무선통신시장 성장성 관련 위험 무선통신시장은 포화상태에 가까워지면서 성장률이 둔화 되고 있습니다. 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가함과 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화 되고, 4G가 시장에 도입됨에 따라 동 시장 선점을 위한 이동통신 3사의 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 이후 스마트폰 보편화와 단통법 시행에 따라 보조금 경쟁은 완화되었습니다 . 2025년 7월 22일부로 단통법은 폐지되었으나 높은 5G 가입률 및 결합 서비스 보편화 등으로 무선시장은 지속적으로 안정화 를 유지하고 있습니다. 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대 되고 있으며, 5G 기술의 상용화 및 이를 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대 및 ARPU 상승이 이루어지고 있습니다. 향후 무선통신시장의 시장안정화 기조는 유지될 전망이지만 무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한 경쟁 심화 및 단통법 폐지로 인한 일시적인 마케팅 비용 지출 가능성 이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 마. 정부 정책 및 규제 변동 위험 통신서비스산업은 사회간접자본으로서의 공공성으로 인해 정부 정책 및 규제에 크게 영향 을 받고 있습니다. 정부의 정책 및 규제는 신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직ㆍ간접적인 영향 을 미치고 있습니다. 2022년 5월 정부는 「서민생활 안정을 위한 긴급 민생안전 10대 프로젝트」를 발표하면서, 이동통신 3사에 5G 중간요금제 출시를 유도하였으며, 이후 이동통신 3사 모두 해당 요금제를 출시 하였습니다. 이후, 2023년 7월 통신시장의 독과점 구조를 개선하고 요금, 마케팅, 품질 경쟁촉진 방안 마련을 위한 통신시장 경쟁촉진 방안을 발표 하였으며, 후속조치로 2023년 11월 통신비 부담 완화 방안을 발표 하였습니다. 한편, 2024년 1월 정부는 "단말기 유통법" 폐지 계획을 발표 하였으며, 22대 국회 직후 동 움직임은 본격화되어 단통법 폐지와 후속 법안 통과가 논의되었습니다. 이후 2024년 10월 국민의힘 당정 협의회에서 5대 주요 민생 입법 과제로 단통법 폐지가 선정 되었으며, 2025년 1월 21일 과학기술정보통신부에 따르면「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」폐지안이 전자 관보를 통해 공포 되었습니다. 이에 따라 2025년 7월 22일부터 단말기 지원금 공시 의무 및 대리점의 추가지원금 15% 상한이 폐지 되었으며, 선택약정할인 25% 요금할인 혜택 제도는 "전기통신사업법"으로 이관되어 현행 수준으로 유지되고 있습니다. 이와 같은 정부 정책 및 규제는 통신사업자의 영업환경에 큰 영향을 주며, 회사의 수익성 및 사업 방향에 영향 을 미칠 수 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요하므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 바. 주파수 경매 관련 위험 이동통신 트래픽(통신량) 급증에 따라, 정부는 2011년 이래 주파수 경매제를 도입하였습니다. 주파수 확보는 추가적 데이터 트래픽 증가에 대응할 수 있게 할 뿐만 아니라, 보다 빠른 서비스의 제공, 신규 기술 상용화 등의 서비스 품질 향상으로 직결 되기 때문에 당사를 포함한 통신 3사는 주파수 경매에 적극적으로 참여하여 왔습니다. 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28㎓ 대역에 대해 당사와 LG유플러스(주)의 주파수 할당 취소를 통보하였으며, SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2022년 12월 23일 당사 및 LG유플러스(주)는 최종적으로 주파수 할당이 취소되었으며, 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)도 주파수 할당 취소 처분이 확정되었습니다. 과학기술정보통신부는 2023년 7월 20일 신규사업자에게 28㎓ 대역을 할당하는 주파수 할당계획을 발표하였으며, 스테이지엑스가 5G 28㎓ 주파수 대역을 4,301억원에 낙찰 받으며 제4이동통신사 후보로 결정 되었습니다. 하지만, 과학기술정보통신부는 주파수할당 필요사항 미이행 등에 따라 최종적으로 스테이지엑스에 대한 할당자격을 취소 처분했고, 관련 정책을 재검토 하고 있습니다. 2025년 6월 30일 과학기술정보통신부는 2026년에 이용기간이 종료되는 3G/LTE 주파수 370㎒를 기존 이용 중인 통신사업자에게 전부 재할당하기로 결정했으며, 2025년 12월에 재할당 대가 및 이용기간 등 세부 정책방안을 발표했습니다. 통신사업자에게 있어 주파수는 통신서비스 제공의 가장 중요한 기초 자산 으로써, 서비스 품질 향상 및 신규 기술 도입을 가능하게 하여 회사의 경쟁력으로 작용함과 동시에 통신사업자의 투자비용을 크게 변동시킬 수 있는 요인 으로 작용합니다 . 이동통신사 간 과도한 경쟁으로 인한 주파수 낙찰 가격의 상승은 당사의 수익성 및 재무 구조에 단기적인 부담으로 작용 할 수 있습니다. 투자자께서는 이점을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. 사. 사물인터넷 사업 관련 위험 사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 사물인터넷 시장의 규모는 세계 시장의 1% 정도로 추정되며, IoT는 여러 분야에서 다양하게 활용 및 응용되기 때문에 여러 분야의 대기업과 중견, 중소기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 향후 IoT 시장의 성장성과 수익성 그리고 해킹 등 보안 관련 사항에 대한 지속적인 모니터링이 필요 할 것으로 판단됩니다. |
| 회사위험 | 가. 영업수익 및 수익성 관련 위험 당사는 축적된 설비 경쟁력과 브랜드 이미지를 바탕으로 견조한 매출과 수익성을 유지 하고 있으며, 2019년 5G의 상용화에 따른 판매비용과 투자지출 증가에도 양호한 영업수익 및 수익성을 달성하며 양적/질적으로 개선되는 모습 을 보였습니다. 당사는 별도기준 2024년 영업수익 18조 5,797억원, 영업이익 3,465억원(영업이익률: 1.9%), 2025년 3분기 누적 영업수익 14조 5,638억원, 영업이익 1조 2,097억원(영업이익률: 8.3%)을 기록하였습니다. 다만, 장기적 설비투자가 필요한 통신사업의 특성상 자금 부담 이 발생할 수 있으며, 통신업체간 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용의 증가 및 이로 인한 수익성 악화 가능성이 존재 하므로 투자자들께서는 이 점 유념하시어 투자에 임하시기 바랍니다. 나. 재무안정성 관련 위험 환율 상승으로 인한 외화차입금 환산금액 확대, CAPEX 집행의 지속, 자회사 출자 등으로 별도기준 차입금 규모는 점진적으로 증가 해왔으나(별도기준 차입금 규모(리스부채 제외) 2022년말 7조 4,956억원, 2023년말 7조 5,599억원, 2024년말 7조 8,950억원), 사업 효율화 및 견조한 실적에 기반한 이익 증가 효과로 2025년 3분기말은 6조 8,330억원으로 감소 하였습니다. 당사는 양호한 수익창출력을 기반으로 최근 3년간 별도기준 차입금 의존도는 23.52% ~ 26.74% 내에서 변동 하고 있습니다. 당사의 우량한 국내외 신용등급을 기반으로한 우수한 금융기관 접근성 및 자산가치 등 재무적 융통성을 고려하였을 때 차입금 증가로 인한 재무적 위험은 제한적 일 것으로 판단됩니다. 현재 당사는 AICT(인공지능 + 정보통신기술) 기업으로 전환 및 성장하는 것을 목표로 혁신을 지속하고 있으며, 이에 따른 구조개편 및 대규모 투자 등으로 재무적 부담이 증가할 수 있습니다. 또한, 현재 당사가 예측하지 못하는 금융시장의 변화 및 대규모 신규투자가 집행될 경우 재무 부담이 높아질 가능성 이 있으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 다. 현금흐름 관련 위험 당사는 2024년 별도기준 약 3조 9,220억원 (연결기준 5조 658억원), 2025년 3분기 별도기준 약 3조 1,928억원의 영업활동으로 인한 현금유입 을 기록(연결기준 3조 9,502억원)하고 있습니다. 또한, 2024년 별도기준 약 1조 5,406억원(연결기준 약 3조 7,167억원), 2025년 3분기 별도기준 약 1조 955억원의 현금성자산 (연결기준 약 3조 8,903억원)을 보유하고 있어, 현금흐름으로 인한 유동성 악화는 제한적 일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 당사의 경영 상황 또는 경기 침체 등으로 인해 영업환경이 악화될 경우 당사의 현금 및 현금성자산 감소에 따른 유동성 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다 . 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. 라. 정보보안 사고에 따른 평판 관련 위험 통신사업의 특성상 통신사업자들은 고객정보를 수집 및 보관하고 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 전산 상 물리적 보안시스템을 구축, 운영과 함께 지속적인 직원 및 협력업체 대상 관련 교육의 실시가 중요시되고 있습니다. 이에 당사는 정보보안 사고 예방을 위해, 내부 보안 시스템의 구축 및 운영, 정보보안실 신설 등 보안관리체계의 개선을 지속 추진하였습니다. 지난 8월 8일 공개된 미국 해커 전문지 프랙(Phrack)에서 KT와 LGU+의 내부 시스템 침해 의혹을 제기 하였습니다. 당시에 당사는 내부 점검 결과 명확한 침해 증거를 확인하지 못하여 ‘침해사실을 확인할 수 없음’으로 KISA에 보고 하였으나, 이후 보안업체를 통한 자사 서버 전수조사 결과 보고서에서 프랙에서 적시한 서버와 연관된 서버에서 침해 의심 정황을 확인하여 9월 18일 KISA에 신고 하였습니다. 또한, 당사는 2025년 9월 8일, 불법 초소형 기지국 접속 정황이 확인되어 KISA에 침해사고 신고 하였고, 9월 11일, 9월 18일, 10월 17일 불법 초소형 기지국을 통한 개인정보 유출 정황을 확인하여 개인정보보호위원회에 신고 하였습니다. 이와 관련하여 과학기술정보통신부는 당사의 침해사고에 대한 민관합동조사단 조사를 착수했습니다. 2025년 12월 29일 민관합동조사단은 당사 전체 서버 점검 및 감염서버 포렌식을 통해 총 94대 서버에 BPFDoor와 루트킷 등 악성코드 103종이 감염되었던 것으로 확인, 불법 초소형 기지국(펨토셀)을 이용한 개인정보(IMSI, IMEI, 전화번호) 유출이 확인된 고객은 22,227명, 무단 소액결제 피해자는 368명, 피해액은 약 2억 4,300만 원으로 발표 하였습니다. 당사는 정부의 조사 결과 및 이용자 보호 취지를 고려하여 2025년 8월 31일 기준 KT 무선 이용 가입자를 대상으로, 2025년 9월 1일부터 2026년 1월 13일 사이 해지하여 위약금이 발생한 모든 가입자를 대상으로 해지 위약금 면제를 실시하였으며, 2026년 1월 31일을 기준일로 하여 KT 이용 가입자를 대상으로 약 4,500억원 규모의 '고객 보답 프로그램'을 시행하고 있습니다 . '고객 보답 프로그램'에는 6개월간 월 100GB 데이터 제공, OTT 서비스 이용권, 로밍 데이터 50% 추가, 2년 사이버 금융범죄 피해보상 보험 무료 제공 등의 혜택이 포함되어 있습니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 당사는 개인정보위원회로부터 금번 침해사고와 관련한 조사가 진행 중입니다. 조사결과에 따라 향후 당사에 금전적 제재 등 행정처분이 내려질 경우 당사의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 마. 경쟁 과열에 따른 정부 제재 관련 위험 방송미디어통신위원회 등은 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 조치를 통하여 경쟁 과열 문제를 해결 하고 있습니다. 더불어 당사가 제공하고 있는 통신서비스의 품질 저하, 통신 서비스의 개통 지연, 과대, 과장광고 및 동종업계 간 담합행위 등 소비자의 권익을 침해하는 행위 역시 과징금 및 영업제재 부과 대상이며, 이에 따른 제재가 발생할 수 있습니다. 향후 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 제재가 발생할 시 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 바. 계열회사 관련 위험 당사는 증권신고서 제출 전 영업일 기준 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단 에 속하며, 총 49개의 계열회사 를 두고 있습니다. 계열사들의 경영환경 또는 대외 이미지가 악화될 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향 을 미칠 수 있으며, 연결대상 종속기업의 영업실적 부진 시, 이는 당사의 연결재무제표에 부정적 영향 을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 사. 디지털서비스 역량 확대를 위한 사업협력 관련 위험 당사는 점차 확대되는 기업들의 디지털전환(DX) 니즈에 대응하기 위하여 IDC, Cloud, AI/DX 사업을 확장 하고 있으며, 관련 기업과의 협력을 통해 동 사업에서의 시너지 효과를 창출 하려 노력하고 있습니다. 2022년 1월, 당사는 신한은행과 미래성장DX 사업협력을 위한 파트너십을 체결하고 신한지주에 약 4,375억원을 출자 하여 장기적 협력관계를 구축하였습니다. 또한 모빌리티, 유통사업부문에서 각각 현대차그룹, 신세계그룹과 전략적 제휴를 체결 하였습니다. 이외에도 2024년 9월 미국 Microsoft와 한국형 AI, Cloud 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결 및 2025년 3월 팔란티어와 독점 솔루션 공급계약 체결 하는 등 상기와 같은 사업 협력을 통해 당사는 글로벌 디지털서비스 역량을 고도화할 예정 입니다. 투자자께서는 이와 같은 당사의 사업 방향을 참고하시어 투자에 참여하시기 바랍니다. 아. 신용등급 변동과 관련된 위험 증권신고서 제출일 현재 당사의 국내 신용등급은 한국신용평가 AAA(안정적), 한국기업평가 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적) 이며, 해외에서는 Moody's로 부터 A3, S&P로 부터 A-, Fitch로 부터 A 의 신용등급을 보유하고 있습니다. 향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화될 경우 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이오니, 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 자. 소송 및 우발채무 관련 위험 2025년 9월말 기준 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 164건이고 소송가액은 157,815백만원입니다. 당사는 이와 관련하여 충당부채 21,590백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 현재로서는 알 수 없습니다. 다만, 상기와 같은 소송 및 당사 및 당사 임직원의 정치 후원, 채용 비리 등과 관련한 법적 사건들은 그 종료 여부와 상관없이 당사의 사업 평판, 주가, 대외 이미지 등에 직간접적으로 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 . 이 외, 통신 재난 및 통신 품질 관련 이슈로 인한 소비자 보상 발생 가능성 역시 존재 합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 차. 케이뱅크 및 금융 사업에 관한 사항 2017년 4월 3일 당사가 출자한 케이뱅크가 국내 최초의 인터넷 전문은행 영업을 개시하였습니다. 은행의 경우 여신규모 확대 및 신규 인터넷전문은행 설립으로 인한 업체간 경쟁 심화 등으로 인해 지속적 자본확충이 필요할 수 있습니다 . 다만, 과거 지배구조 개편안을 추진하여 당사의 종속회사인 비씨카드가 케이뱅크의 최대주주 가 된 점, 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회 하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적 이라 판단됩니다. 케이뱅크는 2024년 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 상장 추진을 철회한 바 있으나, 2025년 3월 이사회에서 "기업공개 추진"을 재차 결의하고 2025년 11월 상장예비심사 청구 후 2026년 1월 승인을 득하여 같은 달 증권신고서를 제출하며 상장을 재추진 하고 있습니다. 카. 미디어 사업 관련 종속회사 양수도에 대한 사항 당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로 성장 및 경쟁력 강화를 위해 KT스튜디오지니를 설립, 현물출자 후 유상증자에 참여하여 미디어/콘텐츠 전략의 주축으로 육성 하였습니다. 또한 케이티스카이라이프가 현대HCN을, KT스튜디오지니가 현대미디어를 인수하여 추가 경쟁력 을 내재화하였고, KT스튜디오지니를 중심으로 스토리위즈, 지니뮤직, 밀리의서재 등으로 연결되는 벨류체인 을 형성하였습니다. 이러한 종합 미디어 플랫폼 기업으로의 성장전략이 당사의 수익성 및 사업 구조에 영향 을 줄 수 있으므로 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. |
| 기타 투자위험 | 가. 채권시장의 변동성 확대에 따른 위험 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성 이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약 을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 나. 예금자보호법 미적용 대상 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)케이티가 전적으로 책임 을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속 됩니다. 다. 전자등록 발행에 관한 사항 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. 라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 마. 효력발생의 의미 증권신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 바. 연체이자 지급 안내 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급 합니다. 사. 기한의 이익 상실 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 아. 신용등급 평가 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다. 자. 전자공시된 내용 참조에 관한 사항 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조 하시기 바랍니다. |
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 회차 : | 203-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2029년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 6,000,000 | 60,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 우리투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 운영자금 | 60,000,000,000 |
| 발행제비용 | 557,020,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2031년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2036년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 2,500,000 | 25,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 175,720,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| 회차 : | 203-4 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 40,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 40,000,000,000 |
| 발행가액 | 40,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2046년 03월 04일 |
| 원리금지급대행기관 | ㈜신한은행대기업영업1부 | (사채)관리회사 | 한국예탁결제원 |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2026년 02월 19일 | 한국기업평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 13일 | 한국신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 2026년 02월 19일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 | 주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부 |
|---|---|---|
| 인수 | 예 | 아니오 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 신한투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 아이엠증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 03월 04일 | 2026년 03월 04일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 40,000,000,000 |
| 발행제비용 | 140,920,000 |
| 금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | ||
|---|---|---|
| 해당여부 | 시작일 | 종료일 |
| 아니오 | - | - |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
| [회 차 : | 203-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2029년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2029년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2031년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2031년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 50,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2036년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2036년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. |
| [회 차 : | 203-4 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 40,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익률(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 40,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 이자지급 기한 | 2026년 06월 04일, 2026년 09월 04일, 2026년 12월 04일, 2027년 03월 04일,2027년 06월 04일, 2027년 09월 04일, 2027년 12월 04일, 2028년 03월 04일,2028년 06월 04일, 2028년 09월 04일, 2028년 12월 04일, 2029년 03월 04일, 2029년 06월 04일, 2029년 09월 04일, 2029년 12월 04일, 2030년 03월 04일,2030년 06월 04일, 2030년 09월 04일, 2030년 12월 04일, 2031년 03월 04일,2031년 06월 04일, 2031년 09월 04일, 2031년 12월 04일, 2032년 03월 04일,2032년 06월 04일, 2032년 09월 04일, 2032년 12월 04일, 2033년 03월 04일,2033년 06월 04일, 2033년 09월 04일, 2033년 12월 04일, 2034년 03월 04일, 2034년 06월 04일, 2034년 09월 04일, 2034년 12월 04일, 2035년 03월 04일,2035년 06월 04일, 2035년 09월 04일, 2035년 12월 04일, 2036년 03월 04일,2036년 06월 04일, 2036년 09월 04일, 2036년 12월 04일, 2037년 03월 04일,2037년 06월 04일, 2037년 09월 04일, 2037년 12월 04일, 2038년 03월 04일,2038년 06월 04일, 2038년 09월 04일, 2038년 12월 04일, 2039년 03월 04일, 2039년 06월 04일, 2039년 09월 04일, 2039년 12월 04일, 2040년 03월 04일,2040년 06월 04일, 2040년 09월 04일, 2040년 12월 04일, 2041년 03월 04일,2041년 06월 04일, 2041년 09월 04일, 2041년 12월 04일, 2042년 03월 04일,2042년 06월 04일, 2042년 09월 04일, 2042년 12월 04일, 2043년 03월 04일,2043년 06월 04일, 2043년 09월 04일, 2043년 12월 04일, 2044년 03월 04일, 2044년 06월 04일, 2044년 09월 04일, 2044년 12월 04일, 2045년 03월 04일,2045년 06월 04일, 2045년 09월 04일, 2045년 12월 04일, 2046년 03월 04일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2026년 02월 13일 / 2026년 02월 19일 / 2026년 02월 19일 | |
| 평가결과등급 | AAA(안정적) / AAA(안정적) / AAA(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주), NH투자증권(주) |
| 분석일자 | 2026년 02월 19일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | 본 사채의 원금은 2046년 03월 04일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 | 2046년 03월 04일 | |
| 청 약 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 납 입 기 일 | 2026년 03월 04일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | 한국예탁결제원 | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2026년 03월 05일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 대기업영업1부 |
| 회사고유번호 | 00149293 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 02일 한국투자증권(주), 케이비증권(주), 신한투자증권(주), 하나증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이며, 상장예정일은 2026년 03월 05일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
2. 공모방법
해당사항 없음
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정방법 및 절차
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모가격 최종결정 | - 발행회사: 대표이사, CFO, 자금담당- 공동대표주관회사 : 기업금융담당 임원, 본부장 및 부서장 등 |
| 공모가격 결정 협의절차 | 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측결과 반영여부 | 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. |
나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법
| 구 분 | 주요내용 |
|---|---|
| 공모희망금리 산정 | 공동대표주관사는 (1) (주)케이티의 "개별민평금리" 및 스프레드 동향, (2) (주)케이티의 동일등급 최근 회사채 발행 동향, (3) (주)케이티의 기발행 회사채 유통현황, (4) 최근 채권시장 동향 등 발행회사의 Credit과 시장상황을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.- 제203-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-4회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 '주1) 공모희망금리 산정근거'를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 수요예측 참가신청 관련사항 | 수요예측은 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측방법을 결정합니다.수요예측기간은 2026년 02월 23일 09시에서 16시까지입니다.수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.① 최저 신청수량 : 50억원② 최고 신청수량 : 본 사채 회차별 합계기준의 최대 발행가능금액③ 수량단위: 50억원④ 가격단위: 1bp |
| 배정대상 및 기준 | 본 사채의 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 - 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ 「무보증사채 수요예측 모범규준」-「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영 - 공동대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. 나. 배정 시 준수 사항 - 공동대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 다. 배정시 가중치 적용 - 공동대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간·참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향·과거 참여이력 및 행태·가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 공동대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. 「무보증사채 수요예측 모범규준」- 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항" - "Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항" - "4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항" - "나. 청약 및 배정방법"을 참고하시기 바랍니다. |
| 유효수요 판단 기준 | "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정 시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다."공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율은 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 처리방안 | 「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. |
[공모희망금리 산정 근거]
2012년 국내 공모 회사채 시장 내 수요예측제도가 도입된 이후, 공모희망금리 구간의 제시 방법은 크게 개별민평금리 대비 Spread 제시, 등급민평금리 대비 Spread 제시, 국고채권 대비 Spread 제시, 고정금리 구간 제시 등의 방법이 사용되었습니다.과거 불분명한 가격정보로 인한 채권 유통의 애로사항을 개선하기 위해 1998년 11월 "채권시가평가제도"가 마련된 이후 2000년 7월부터 동 제도가 전면 도입됨에 따라 민간채권평가회사가 제공하는 평가금리는 현재 가장 공신력있는 채권평가 Benchmark로 활용되고 있으며, 동 평가금리를 기준으로 채권의 발행, 평가 및 거래가 이루어지고 있습니다. 이러한 시장 상황이 반영되어 2013년 10월 '무보증사채 수요예측 모범규준'의 개정 이후 공모 회사채 전체 발행 사례 중 개별민평금리를 기준금리로 설정한 발행 사례가 높은 비중을 차지하고 있습니다.
공동대표주관회사는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.
| 공모희망금리 결정 시 고려사항 | 비고 |
|---|---|
| (주)케이티의 개별민평금리 및 스프레드 동향 | (1) |
| (주)케이티의 유사등급 최근 회사채 발행 동향 | (2) |
| (주)케이티 기발행 회사채 유통현황 | (3) |
| 최근 채권시장 동향 | (4) |
(1) (주)케이티의 "개별민평금리" 및 스프레드 동향민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)케이티의 잔존만기 3년, 5년, 10년 및 20년 회사채 개별 민평 수익률은 다음과 같습니다.(소수점 넷째자리 이하 절사, 이하 "개별민평금리"라고 한다.)
| [민간채권평가회사 4사 개별민평금리 및 산술평균] | |
| (기준일: 2026년 02월 13일) | (단위: %) |
| 구분 | KIS자산평가 | 한국자산평가 | NICE피앤아이 | 에프앤자산평가 | 산술평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이티개별민평 3년 | 3.437 | 3.468 | 3.503 | 3.417 | 3.456 |
| (주)케이티개별민평 5년 | 3.608 | 3.606 | 3.685 | 3.567 | 3.616 |
| (주)케이티개별민평 10년 | 3.871 | 3.855 | 3.893 | 3.888 | 3.876 |
| (주)케이티개별민평 20년 | 4.297 | - | 4.319 | 4.313 | 4.309 |
| 출처: BONDWEB |
| 주) 한국자산평가는 증권신고서 제출 1 영업일 전 현재 (주)케이티 개별민평 20년 금리 미제공 |
최근 3개월간 (2025.11.14~2026.02.13) (주)케이티 개별민평 3년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다.
| [케이티 국고3년 대비 개별민평 스프레드 추이] | |
| (단위: %, %p.) | |
| 구분 | 국고3년종가 | (주)케이티개별민평(3년) | 국고 3년 대비 개별민평 3년스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.140 | 3.456 | 0.316 |
| 2026-02-12 | 3.150 | 3.465 | 0.315 |
| 2026-02-11 | 3.200 | 3.500 | 0.300 |
| 2026-02-10 | 3.222 | 3.515 | 0.293 |
| 2026-02-09 | 3.268 | 3.542 | 0.274 |
| 2026-02-06 | 3.241 | 3.515 | 0.274 |
| 2026-02-05 | 3.205 | 3.477 | 0.272 |
| 2026-02-04 | 3.222 | 3.481 | 0.259 |
| 2026-02-03 | 3.190 | 3.444 | 0.254 |
| 2026-02-02 | 3.155 | 3.408 | 0.253 |
| 2026-01-30 | 3.142 | 3.391 | 0.249 |
| 2026-01-29 | 3.105 | 3.351 | 0.246 |
| 2026-01-28 | 3.065 | 3.303 | 0.238 |
| 2026-01-27 | 3.089 | 3.321 | 0.232 |
| 2026-01-26 | 3.092 | 3.326 | 0.234 |
| 2026-01-23 | 3.130 | 3.361 | 0.231 |
| 2026-01-22 | 3.097 | 3.329 | 0.232 |
| 2026-01-21 | 3.130 | 3.361 | 0.231 |
| 2026-01-20 | 3.182 | 3.406 | 0.224 |
| 2026-01-19 | 3.130 | 3.354 | 0.224 |
| 2026-01-16 | 3.081 | 3.305 | 0.224 |
| 2026-01-15 | 3.085 | 3.311 | 0.226 |
| 2026-01-14 | 2.995 | 3.225 | 0.230 |
| 2026-01-13 | 2.998 | 3.228 | 0.230 |
| 2026-01-12 | 2.980 | 3.215 | 0.235 |
| 2026-01-09 | 2.940 | 3.177 | 0.237 |
| 2026-01-08 | 2.909 | 3.147 | 0.238 |
| 2026-01-07 | 2.907 | 3.146 | 0.239 |
| 2026-01-06 | 2.948 | 3.189 | 0.241 |
| 2026-01-05 | 2.927 | 3.172 | 0.245 |
| 2026-01-02 | 2.926 | 3.174 | 0.248 |
| 2025-12-31 | 2.951 | 3.202 | 0.251 |
| 2025-12-30 | 2.951 | 3.202 | 0.251 |
| 2025-12-29 | 2.939 | 3.194 | 0.255 |
| 2025-12-26 | 2.960 | 3.216 | 0.256 |
| 2025-12-24 | 2.942 | 3.200 | 0.258 |
| 2025-12-23 | 2.960 | 3.214 | 0.254 |
| 2025-12-22 | 2.995 | 3.249 | 0.254 |
| 2025-12-19 | 3.015 | 3.267 | 0.252 |
| 2025-12-18 | 2.965 | 3.220 | 0.255 |
| 2025-12-17 | 2.995 | 3.253 | 0.258 |
| 2025-12-16 | 3.001 | 3.255 | 0.254 |
| 2025-12-15 | 2.991 | 3.244 | 0.253 |
| 2025-12-12 | 3.085 | 3.325 | 0.240 |
| 2025-12-11 | 3.100 | 3.340 | 0.240 |
| 2025-12-10 | 3.085 | 3.324 | 0.239 |
| 2025-12-09 | 3.083 | 3.293 | 0.210 |
| 2025-12-08 | 3.032 | 3.242 | 0.210 |
| 2025-12-05 | 2.990 | 3.198 | 0.208 |
| 2025-12-04 | 3.025 | 3.228 | 0.203 |
| 2025-12-03 | 3.037 | 3.240 | 0.203 |
| 2025-12-02 | 3.020 | 3.222 | 0.202 |
| 2025-12-01 | 3.042 | 3.245 | 0.203 |
| 2025-11-28 | 2.990 | 3.192 | 0.202 |
| 2025-11-27 | 3.020 | 3.218 | 0.198 |
| 2025-11-26 | 2.896 | 3.102 | 0.206 |
| 2025-11-25 | 2.904 | 3.106 | 0.202 |
| 2025-11-24 | 2.905 | 3.103 | 0.198 |
| 2025-11-21 | 2.872 | 3.071 | 0.199 |
| 2025-11-20 | 2.912 | 3.110 | 0.198 |
| 2025-11-19 | 2.870 | 3.061 | 0.191 |
| 2025-11-18 | 2.865 | 3.052 | 0.187 |
| 2025-11-17 | 2.907 | 3.082 | 0.175 |
| 2025-11-14 | 2.955 | 3.118 | 0.163 |
| 출처: BONDWEB |
| [국고 및 개별민평 스프레드(3년)] | |
| (단위: %, %p.) | |
[이미지: 국고 및 개별민평(kt) 스프레드(3y)] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: BONDWEB |
최근 3개월간 (2025.11.14~2026.02.13) (주)케이티 개별민평 5년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다.
| [케이티 국고5년 대비 개별민평 스프레드 추이] | |
| (단위: %, %p.) | |
| 구분 | 국고5년종가 | (주)케이티개별민평(5년) | 국고 5년 대비 개별민평 5년스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.390 | 3.616 | 0.226 |
| 2026-02-12 | 3.420 | 3.644 | 0.224 |
| 2026-02-11 | 3.457 | 3.671 | 0.214 |
| 2026-02-10 | 3.490 | 3.699 | 0.209 |
| 2026-02-09 | 3.557 | 3.756 | 0.199 |
| 2026-02-06 | 3.530 | 3.730 | 0.200 |
| 2026-02-05 | 3.505 | 3.702 | 0.197 |
| 2026-02-04 | 3.535 | 3.722 | 0.187 |
| 2026-02-03 | 3.492 | 3.679 | 0.187 |
| 2026-02-02 | 3.450 | 3.637 | 0.187 |
| 2026-01-30 | 3.442 | 3.627 | 0.185 |
| 2026-01-29 | 3.397 | 3.581 | 0.184 |
| 2026-01-28 | 3.355 | 3.535 | 0.180 |
| 2026-01-27 | 3.375 | 3.555 | 0.180 |
| 2026-01-26 | 3.382 | 3.565 | 0.183 |
| 2026-01-23 | 3.412 | 3.594 | 0.182 |
| 2026-01-22 | 3.387 | 3.569 | 0.182 |
| 2026-01-21 | 3.427 | 3.607 | 0.180 |
| 2026-01-20 | 3.479 | 3.655 | 0.176 |
| 2026-01-19 | 3.392 | 3.569 | 0.177 |
| 2026-01-16 | 3.322 | 3.500 | 0.178 |
| 2026-01-15 | 3.321 | 3.502 | 0.181 |
| 2026-01-14 | 3.240 | 3.423 | 0.183 |
| 2026-01-13 | 3.242 | 3.427 | 0.185 |
| 2026-01-12 | 3.212 | 3.399 | 0.187 |
| 2026-01-09 | 3.192 | 3.384 | 0.192 |
| 2026-01-08 | 3.165 | 3.357 | 0.192 |
| 2026-01-07 | 3.187 | 3.377 | 0.190 |
| 2026-01-06 | 3.247 | 3.437 | 0.190 |
| 2026-01-05 | 3.242 | 3.432 | 0.190 |
| 2026-01-02 | 3.235 | 3.430 | 0.195 |
| 2025-12-31 | 3.235 | 3.431 | 0.196 |
| 2025-12-30 | 3.235 | 3.431 | 0.196 |
| 2025-12-29 | 3.227 | 3.424 | 0.197 |
| 2025-12-26 | 3.243 | 3.440 | 0.197 |
| 2025-12-24 | 3.212 | 3.410 | 0.198 |
| 2025-12-23 | 3.240 | 3.435 | 0.195 |
| 2025-12-22 | 3.245 | 3.440 | 0.195 |
| 2025-12-19 | 3.247 | 3.442 | 0.195 |
| 2025-12-18 | 3.200 | 3.398 | 0.198 |
| 2025-12-17 | 3.225 | 3.423 | 0.198 |
| 2025-12-16 | 3.245 | 3.439 | 0.194 |
| 2025-12-15 | 3.255 | 3.451 | 0.196 |
| 2025-12-12 | 3.346 | 3.534 | 0.188 |
| 2025-12-11 | 3.360 | 3.549 | 0.189 |
| 2025-12-10 | 3.340 | 3.529 | 0.189 |
| 2025-12-09 | 3.305 | 3.494 | 0.189 |
| 2025-12-08 | 3.240 | 3.429 | 0.189 |
| 2025-12-05 | 3.192 | 3.382 | 0.190 |
| 2025-12-04 | 3.225 | 3.409 | 0.184 |
| 2025-12-03 | 3.240 | 3.424 | 0.184 |
| 2025-12-02 | 3.207 | 3.391 | 0.184 |
| 2025-12-01 | 3.232 | 3.416 | 0.184 |
| 2025-11-28 | 3.170 | 3.354 | 0.184 |
| 2025-11-27 | 3.197 | 3.381 | 0.184 |
| 2025-11-26 | 3.082 | 3.271 | 0.189 |
| 2025-11-25 | 3.100 | 3.288 | 0.188 |
| 2025-11-24 | 3.107 | 3.295 | 0.188 |
| 2025-11-21 | 3.077 | 3.265 | 0.188 |
| 2025-11-20 | 3.120 | 3.308 | 0.188 |
| 2025-11-19 | 3.072 | 3.260 | 0.188 |
| 2025-11-18 | 3.062 | 3.250 | 0.188 |
| 2025-11-17 | 3.102 | 3.287 | 0.185 |
| 2025-11-14 | 3.138 | 3.320 | 0.182 |
| 출처: BONDWEB |
| [국고 및 개별민평 스프레드(5년)] | |
| (단위: %, %p.) | |
[이미지: 국고 및 개별민평(kt) 스프레드(5y)] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: BONDWEB |
최근 3개월간 (2025.11.14~2026.02.13) (주)케이티 개별민평 10년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다.
| [케이티 국고10년 대비 개별민평 스프레드 추이] | |
| (단위: %, %p.) | |
| 구분 | 국고10년종가 | (주)케이티개별민평(10년) | 국고 10년 대비 개별민평 10년스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.565 | 3.876 | 0.311 |
| 2026-02-12 | 3.615 | 3.926 | 0.311 |
| 2026-02-11 | 3.635 | 3.946 | 0.311 |
| 2026-02-10 | 3.681 | 3.993 | 0.312 |
| 2026-02-09 | 3.761 | 4.072 | 0.311 |
| 2026-02-06 | 3.717 | 4.031 | 0.314 |
| 2026-02-05 | 3.692 | 4.006 | 0.314 |
| 2026-02-04 | 3.720 | 4.033 | 0.313 |
| 2026-02-03 | 3.662 | 3.973 | 0.311 |
| 2026-02-02 | 3.605 | 3.916 | 0.311 |
| 2026-01-30 | 3.611 | 3.922 | 0.311 |
| 2026-01-29 | 3.562 | 3.873 | 0.311 |
| 2026-01-28 | 3.517 | 3.828 | 0.311 |
| 2026-01-27 | 3.527 | 3.841 | 0.314 |
| 2026-01-26 | 3.545 | 3.859 | 0.314 |
| 2026-01-23 | 3.581 | 3.895 | 0.314 |
| 2026-01-22 | 3.551 | 3.865 | 0.314 |
| 2026-01-21 | 3.597 | 3.911 | 0.314 |
| 2026-01-20 | 3.646 | 3.960 | 0.314 |
| 2026-01-19 | 3.565 | 3.878 | 0.313 |
| 2026-01-16 | 3.500 | 3.813 | 0.313 |
| 2026-01-15 | 3.500 | 3.816 | 0.316 |
| 2026-01-14 | 3.420 | 3.736 | 0.316 |
| 2026-01-13 | 3.417 | 3.733 | 0.316 |
| 2026-01-12 | 3.395 | 3.711 | 0.316 |
| 2026-01-09 | 3.387 | 3.703 | 0.316 |
| 2026-01-08 | 3.345 | 3.664 | 0.319 |
| 2026-01-07 | 3.357 | 3.675 | 0.318 |
| 2026-01-06 | 3.400 | 3.718 | 0.318 |
| 2026-01-05 | 3.395 | 3.713 | 0.318 |
| 2026-01-02 | 3.385 | 3.703 | 0.318 |
| 2025-12-31 | 3.385 | 3.703 | 0.318 |
| 2025-12-30 | 3.385 | 3.703 | 0.318 |
| 2025-12-29 | 3.355 | 3.674 | 0.319 |
| 2025-12-26 | 3.380 | 3.701 | 0.321 |
| 2025-12-24 | 3.347 | 3.668 | 0.321 |
| 2025-12-23 | 3.377 | 3.698 | 0.321 |
| 2025-12-22 | 3.365 | 3.686 | 0.321 |
| 2025-12-19 | 3.355 | 3.676 | 0.321 |
| 2025-12-18 | 3.310 | 3.631 | 0.321 |
| 2025-12-17 | 3.322 | 3.643 | 0.321 |
| 2025-12-16 | 3.315 | 3.634 | 0.319 |
| 2025-12-15 | 3.333 | 3.653 | 0.320 |
| 2025-12-12 | 3.411 | 3.738 | 0.327 |
| 2025-12-11 | 3.366 | 3.714 | 0.348 |
| 2025-12-10 | 3.370 | 3.719 | 0.349 |
| 2025-12-09 | 3.452 | 3.739 | 0.287 |
| 2025-12-08 | 3.402 | 3.689 | 0.287 |
| 2025-12-05 | 3.352 | 3.638 | 0.286 |
| 2025-12-04 | 3.375 | 3.662 | 0.287 |
| 2025-12-03 | 3.365 | 3.657 | 0.292 |
| 2025-12-02 | 3.345 | 3.637 | 0.292 |
| 2025-12-01 | 3.390 | 3.682 | 0.292 |
| 2025-11-28 | 3.345 | 3.637 | 0.292 |
| 2025-11-27 | 3.355 | 3.649 | 0.294 |
| 2025-11-26 | 3.250 | 3.580 | 0.330 |
| 2025-11-25 | 3.265 | 3.595 | 0.330 |
| 2025-11-24 | 3.290 | 3.620 | 0.330 |
| 2025-11-21 | 3.275 | 3.605 | 0.330 |
| 2025-11-20 | 3.332 | 3.662 | 0.330 |
| 2025-11-19 | 3.282 | 3.612 | 0.330 |
| 2025-11-18 | 3.260 | 3.590 | 0.330 |
| 2025-11-17 | 3.302 | 3.632 | 0.330 |
| 2025-11-14 | 3.330 | 3.658 | 0.328 |
| 출처: BONDWEB |
| [국고 및 개별민평 스프레드(10년)] | |
| (단위: %, %p.) | |
[이미지: 국고 및 개별민평(kt) 스프레드(10y)] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: BONDWEB |
최근 3개월간 (2025.11.14~2026.02.13) (주)케이티 개별민평 20년 및 동일 만기 국고채 금리 대비 스프레드 추이는 아래와 같습니다.
| [케이티 국고20년 대비 개별민평 스프레드 추이] | |
| (단위: %, %p.) | |
| 구분 | 국고20년종가 | (주)케이티개별민평(20년) | 국고 20년 대비 개별민평 20년스프레드 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.599 | 4.309 | 0.710 |
| 2026-02-12 | 3.655 | 4.365 | 0.710 |
| 2026-02-11 | 3.680 | 4.390 | 0.710 |
| 2026-02-10 | 3.705 | 4.415 | 0.710 |
| 2026-02-09 | 3.745 | 4.455 | 0.710 |
| 2026-02-06 | 3.721 | 4.432 | 0.711 |
| 2026-02-05 | 3.705 | 4.415 | 0.710 |
| 2026-02-04 | 3.720 | 4.430 | 0.710 |
| 2026-02-03 | 3.675 | 4.385 | 0.710 |
| 2026-02-02 | 3.610 | 4.320 | 0.710 |
| 2026-01-30 | 3.597 | 4.307 | 0.710 |
| 2026-01-29 | 3.572 | 4.282 | 0.710 |
| 2026-01-28 | 3.530 | 4.240 | 0.710 |
| 2026-01-27 | 3.545 | 4.255 | 0.710 |
| 2026-01-26 | 3.575 | 4.285 | 0.710 |
| 2026-01-23 | 3.580 | 4.290 | 0.710 |
| 2026-01-22 | 3.534 | 4.246 | 0.712 |
| 2026-01-21 | 3.575 | 4.287 | 0.712 |
| 2026-01-20 | 3.605 | 4.317 | 0.712 |
| 2026-01-19 | 3.495 | 4.207 | 0.712 |
| 2026-01-16 | 3.428 | 4.140 | 0.712 |
| 2026-01-15 | 3.437 | 4.149 | 0.712 |
| 2026-01-14 | 3.377 | 4.089 | 0.712 |
| 2026-01-13 | 3.375 | 4.087 | 0.712 |
| 2026-01-12 | 3.347 | 4.059 | 0.712 |
| 2026-01-09 | 3.360 | 4.072 | 0.712 |
| 2026-01-08 | 3.327 | 4.039 | 0.712 |
| 2026-01-07 | 3.320 | 4.032 | 0.712 |
| 2026-01-06 | 3.357 | 4.069 | 0.712 |
| 2026-01-05 | 3.375 | 4.087 | 0.712 |
| 2026-01-02 | 3.346 | 4.058 | 0.712 |
| 2025-12-31 | 3.347 | 4.059 | 0.712 |
| 2025-12-30 | 3.347 | 4.059 | 0.712 |
| 2025-12-29 | 3.327 | 4.040 | 0.713 |
| 2025-12-26 | 3.358 | 4.071 | 0.713 |
| 2025-12-24 | 3.331 | 4.043 | 0.712 |
| 2025-12-23 | 3.353 | 4.065 | 0.712 |
| 2025-12-22 | 3.335 | 4.047 | 0.712 |
| 2025-12-19 | 3.340 | 4.052 | 0.712 |
| 2025-12-18 | 3.320 | 4.032 | 0.712 |
| 2025-12-17 | 3.292 | 4.004 | 0.712 |
| 2025-12-16 | 3.265 | 3.976 | 0.711 |
| 2025-12-15 | 3.263 | 3.975 | 0.712 |
| 2025-12-12 | 3.335 | 4.049 | 0.714 |
| 2025-12-11 | 3.366 | 4.079 | 0.713 |
| 2025-12-10 | 3.381 | 4.094 | 0.713 |
| 2025-12-09 | 3.375 | 4.088 | 0.713 |
| 2025-12-08 | 3.335 | 4.048 | 0.713 |
| 2025-12-05 | 3.312 | 4.025 | 0.713 |
| 2025-12-04 | 3.350 | 4.063 | 0.713 |
| 2025-12-03 | 3.362 | 4.074 | 0.712 |
| 2025-12-02 | 3.340 | 4.052 | 0.712 |
| 2025-12-01 | 3.350 | 4.065 | 0.715 |
| 2025-11-28 | 3.310 | 4.025 | 0.715 |
| 2025-11-27 | 3.325 | 4.044 | 0.719 |
| 2025-11-26 | 3.235 | 4.012 | 0.777 |
| 2025-11-25 | 3.245 | 4.022 | 0.777 |
| 2025-11-24 | 3.285 | 4.062 | 0.777 |
| 2025-11-21 | 3.275 | 4.051 | 0.776 |
| 2025-11-20 | 3.327 | 4.104 | 0.777 |
| 2025-11-19 | 3.289 | 4.065 | 0.776 |
| 2025-11-18 | 3.270 | 4.046 | 0.776 |
| 2025-11-17 | 3.300 | 4.077 | 0.777 |
| 2025-11-14 | 3.322 | 4.098 | 0.776 |
| 출처: BONDWEB |
| [국고 및 개별민평 스프레드(20년)] | |
| (단위: %, %p.) | |
[이미지: 국고 및 개별민평(kt) 스프레드(20y)] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: BONDWEB |
(2) (주)케이티의 동일등급(AAA) 최근 회사채 발행 동향
최근 1년 내 발행된 동일등급의 회사채 발행 동향은 아래와 같습니다. 모든 발행사에서 공모희망금리 상단을 하회하는 수준에서 발행금리가 확정되었으나, 동일등급 내에서 해당 산업 및 각 기업의 재무구조 등에 따라 금리 결정이 밴드 내에서도 편차를 보이고 있습니다. 최근 3개월간 AAA등급의 회사채 발행 사례가 충분하지 않아, 최근 1년간 AAA등급 발행사례 전체 중 3년, 5년, 10년 및 20년 만기로 발행한 회사채 사례를 검토하였습니다.
| [최근 동일등급(AAA) 발행내역] |
| (단위: 억원, bp) |
| 만기 | 종목명 | 등급 | 발행일 | 발행금액 | 수요예측 기준 | 밴드 하단 | 밴드상단 | 발행금리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3년 | 케이티202-1 | AAA | 2025-11-27 | 800 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.052% |
| 주택도시보증공사1-2 | AAA | 2025-10-01 | 2,400 | 국고채 | +10 | +30 | 2.792% | |
| 해외인프라도시개발채권4-2 | AAA | 2025-09-29 | 800 | 개별민평 | -30 | +30 | 2.810% | |
| SK텔레콤91-1 | AAA | 2025-09-11 | 800 | 개별민평 | -30 | +30 | 2.673% | |
| SK텔레콤90-1 | AAA | 2025-02-21 | 1,900 | 개별민평 | -30 | +30 | 2.975% | |
| 5년 | 케이티202-2 | AAA | 2025-11-27 | 400 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.221% |
| SK텔레콤91-2 | AAA | 2025-09-11 | 1,900 | 개별민평 | -30 | +30 | 2.821% | |
| SK텔레콤90-2 | AAA | 2025-02-21 | 700 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.051% | |
| 10년 | 케이티202-3 | AAA | 2025-11-27 | 400 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.460% |
| SK텔레콤91-3 | AAA | 2025-09-11 | 400 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.060% | |
| SK텔레콤90-3 | AAA | 2025-02-21 | 1,400 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.171% | |
| 20년 | 케이티202-4 | AAA | 2025-11-27 | 400 | 개별민평 | -30 | +30 | 3.682% |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
(3) 최근 3개월간 (2025.11.14~2026.02.13) 케이티 기발행 회사채 유통현황
| (단위: %, bp, 억원, 건) |
| 종목명 | 거래일 | 민평 | 평균 | 평균-민평 | 만기일 | 거래량 | 거래건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT200-2 | 2026-02-12 | 3.131 | 3.149 | 1.8 | 2027-02-26 | 300 | 3 |
| KT198-3 | 2026-02-10 | 3.366 | 3.416 | 5 | 2028-01-12 | 300 | 3 |
| KT190-3 | 2026-01-29 | 3.17 | 3.229 | 5.9 | 2028-01-30 | 300 | 3 |
| KT201-1 | 2026-01-27 | 3.104 | 3.136 | 3.2 | 2027-12-02 | 400 | 2 |
| KT201-1 | 2026-01-26 | 3.112 | 3.112 | 0 | 2027-12-02 | 200 | 2 |
| KT199-2 | 2026-01-20 | 2.831 | 2.811 | -2 | 2026-07-10 | 300 | 3 |
| KT202-2 | 2026-01-08 | 3.352 | 3.371 | 1.9 | 2030-11-27 | 200 | 2 |
| KT200-2 | 2026-01-07 | 2.92 | 2.891 | -2.9 | 2027-02-26 | 300 | 3 |
| KT195-2(지) | 2026-01-02 | 2.912 | 3.219 | 30.7 | 2026-06-10 | 124 | 372 |
| KT200-2 | 2026-01-02 | 2.964 | 2.934 | -3 | 2027-02-26 | 300 | 3 |
| KT195-2(지) | 2025-12-24 | 2.903 | 2.883 | -2 | 2026-06-10 | 500 | 4 |
| KT200-3 | 2025-12-15 | 3.346 | 3.336 | -1 | 2029-02-27 | 800 | 2 |
| KT200-3 | 2025-12-12 | 3.362 | 3.393 | 3 | 2029-02-27 | 200 | 2 |
| KT199-3 | 2025-12-03 | 3.163 | 3.221 | 5.8 | 2028-07-12 | 300 | 3 |
| KT202-1 | 2025-11-27 | - | 3.052 | - | 2028-11-27 | 100 | 1 |
| 주) 거래량 50억원 이상자료: 본드웹 |
(4) 최근 채권시장 동향2020년 세계 경제는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)의 영향으로 글로벌 안전자산 선호 현상이 심화되었고, 기준 금리 인하 기조가 지속되었습니다. 2021년 상반기 백신 보급속도 향상에 따라 경제 회복세가 빨라지고, 이에 따라 미국의 통화정책에 변경이 있을 수 있다는 전망이 대두되었으나, 파월 연준 총재는 인플레이션이 일시적이라는 판단 하에 테이퍼링과 금리 인상 가능성을 일축하였습니다.연준은 2021년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결하였으나, 연방기금 목표금리 전망치 점도표에서 금리 인상 시점을 앞으로 큰 폭 조정하였고, 테이퍼링에 대한 논의를 시작하였다고 발표하였습니다. 점도표 상 2023년 금리인상을 전망한 연준위원은 7명에서 13명으로 늘었고, 2022년 인상을 예고한 위원 수 역시 4명에서 7명으로 증가하였습니다. 이후 7월과 9월에 열린 FOMC에서 기준금리를 0.00% ~ 0.25%로 동결 결정하며 완화적인 통화정책 기조를 유지하였으나, 9월 FOMC에서 테이퍼링 실시 및 통화정책 정상화 관련 언급을 하며 미국 기준금리의 상승압력이 확산되었습니다. 2021년 12월 FOMC에서는 테이퍼링과 금리인상 사이에 긴 시간이 걸리지 않을 것이라며 인플레이션이 일시적이라는 기존 입장을 선회하였고, 2022년 1월 FOMC에서도 기준금리 동결을 선언하였지만 물가를 분명히 통제해야 할 대상으로 인식하고 있음을 시사하였습니다.2022년 3월 FOMC는 기준금리를 25bp 인상(0.25% ~ 0.50%)하였으며, 2022년 한 해 총 7회의 금리인상을 시사하여 시장의 불확실성을 감소시켰습니다. 5월에는 기준금리를 50bp 인상(0.75% ~ 1.00%), 6월, 7월에는 각각 75bp 인상(자이언트 스텝)을 단행했습니다. 그러나 7월 CPI는 전년 동월 대비 8.5%, 8월 CPI는 전년 동월 대비 8.3% 상승하는 모습을 보이며, 기준금리 인상, 유가 및 원자재 가격 하락에도 불구하고 물가 상승률 둔화 폭이 크지 않았습니다. 이에 9월 FOMC에서도 75bp 인상을 결정했고, 점도표는 6월 FOMC 대비 상향('22년 3.4% -> 4.4%, '23년 3.8% -> 4.6%)되었습니다. 11월 FOMC에서 연준은 4연속 75bp 인상을 결정하였으나, 파월 의장이 인상 속도를 늦추는게 다음 혹은 다다음 회의부터 가능할 것이라고 언급하며 금리인상 속도 조절과 12월 50bp 인상 가능성을 시사하였습니다. 실제로 12월 FOMC에서 연준은 기준금리 50bp 인상하여 미국 기준금리는 4.25% ~ 4.50%를 기록하였으며, 점도표 Terminal Rate를 기존 4.6%에서 5.1%로 상향 조정하였습니다.2월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하여 기준금리는 4.50%~4.75%를 기록하였습니다. 3월 실리콘밸리은행(SVB), 크레디트스위스(CS) 등 은행권 뱅크런 사태가 발생하며 고강도의 금리 인상에 따른 부작용이 나타나기 시작하였습니다. 3월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp를 인상하며 물가안정 목표를 달성하기 위한 노력을 지속하였으나, 지속적인 금리 인상이 적절하다는 문구를 삭제하고 일부 추가적인 정책 긴축이 적절할 수 있다고 설명하면서 금리인상 사이클 중단이 머지 않았음을 시사하였습니다. 5월 FOMC에서 연준은 기준금리 25bp 인상(5.00% ~ 5.25%)과 함께 '미래의 금리인상' 문구를 삭제하며 금리인상 사이클 종료를 시사하였고, 당분간 금리인상 효과와 은행 사태의 경로를 점검하겠다는 의지를 밝혔습니다. 6월 FOMC는 만장일치로 기준금리 동결하였으나 금리인상 사이클 종료를 예상하는 시장 컨센서스와 달리 점도표 대폭 상향 조정을 통해 두 차례의 추가인상 가능성을 언급하였습니다. 7월 FOMC에서 연준은 시장 예상치에 부합하는 기준금리 25bp 인상(5.25% ~ 5.50%)을 만장일치로 결정하였습니다. 연준은 데이터 의존적 접근 방식은 기존과 동일하게 유지할 것이며 9월 인상 혹은 동결이 모두 가능하다는 원론적인 입장을 표명하였고, 9월에도 7월과 마찬가지로 데이터에 기반한 의사결정을 하겠다고 언급하며 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 11월 FOMC에서도 기준금리를 동결하였으나 9월과 달리 금융환경 긴축에 대해 인정하고 "과소 긴축 리스크와 과잉 긴축 리스크가 점차 균형을 향해가고 있다"고 평가하며 금리인상 사이클 종료를 시사하였습니다. 12월 FOMC에서 만장일치 기준금리 동결과 함께 점도표 상 2024년말 기준금리 전망치를 현 수준보다 낮은 4.6%로 제시하며 사실상 2024년부터 기준금리 인하가 시작될 것을 시사하였으나, 2024년에 진행한 1월, 3월, 5월, 6월 및 7월 연준 FOMC에서도 기준금리 동결은 이어졌습니다. 2024년 6월 FOMC에서는 금리를 동결하면서 경제 지표가 견조한 속도로 확장을 이어가고 있다는 경기 평가와 함께 점도표 상 연말까지 기준금리 1회 인하를 시사하였습니다. 7월 FOMC 또한 금리를 동결하였으나, 조건이 만족되면 9월 인하가 논의될 수 있다고 파월 연준의장이 언급함에 따라 연내 기준금리 인하에 대한 시장의 기대가 높아졌으며, 2024년 9월과 11월 FOMC에서 고용시장을 견고하게 유지하기 위한 선제적인 대응으로 기준금리를 각 50bp와 25bp 인하를 단행하였습니다. 다만, 12월 FOMC에서는 25bp 인하를 단행하였으나, 2025년 인플레이션 둔화에 추가 진전이 보이지 않거나 고용 약화가 포착되지 않는다면 금리인하 속도가 느려질 것이라고 언급하며 금리인하 속도조절을 강력히 시사하였습니다.2025년 1월 FOMC에서 연준은 통화정책의 핵심 기준이 고용에서 다시 물가지표로 이동하였으며, 트럼프 신정부 정책(관세, 이민자 정책 등)에 대한 불확실성이 통화정책 경로에 중요한 변수로 작동할 것임을 시사하며 연준은 기준금리를 동결하였습니다. 2025년 3월 FOMC에서 역시 연준은 기준금리를 동결하며 경제 활동은 견조하지만 인플레이션에 대한 우려는 여전히 지속되고 있으며, 경제 전망에 대한 불확실성이 증대되었다고 설명하였습니다. 5월 FOMC에서도 연준은 경제 전망에 대한 불확실성이 더욱 증대되어 기준금리를 동결하였으며, 현재의 통화정책이 다소 긴축적인 수준에 있다는 평가를 내놓았습니다. 6월 FOMC에서 연준은 최근 관세 인상이 장기적으로 물가 상승 요인으로 작용할 수 있다고 보며 인플레이션의 상방 리스크가 확대되었다고 진단하는 한편, 고용시장 둔화에 따른 실업률 상승 가능성도 주요 하방 리스크로 지적하였습니다. 이후, 7월 FOMC 회의에서도 경제에 대한 불확실성이 줄고있지만 여전히 높은 점을 토대로 기준금리 동결을 결정하였습니다. 2025년 9월 FOMC에서는 노동시장 하방 위험이 현실화되는 조짐이 관찰되자 이를 대비한 선제적 조치로써 기준금리 25bp 인하를 결정하였습니다. 2025년 10월 FOMC에서 연준은 대차대조표 축소 정책을 12월 1일부터 중단하기로 공식화했으며, 최근 몇 달간 고용에 대한 하방 위험이 커졌다고 발표하며 기준금리를 25bp 인하하였습니다. 12월 FOMC에서도 연준은 기준금리를 25bp 인하하였으며 이는 최근 미국 경기흐름은 둔화된 반면 고용 압력이 완화된 것에서 기인하는 것으로 판단됩니다. 한편, 2026년 1월 FOMC에서 기준금리 동결을 결정하며 증권신고서 제출 전일 현재 미국 기준금리는 3.50% ~ 3.75%를 기록하고 있습니다.
한국은행은 기준금리를 지속 동결하였다가, 2021년 08월 금통위에서 기준금리를 0.75%로 25bp 인상하였습니다. 이는 2018년 11월 이후 2년 9개월 만의 기준금리 인상으로, 한국은행은 COVID-19의 재확산 영향으로 민간 소비가 다소 둔화되었으나 수출이 호조를 지속하고, 설비투자도 견조한 흐름을 나타내고 있어 기준금리 인상을 결정하였습니다. 한국은행은 8월 인상 이후 추가적으로 2021년 11월 및 2022년 1월 각각 금리를 25bp 인상하였습니다. 해당 인상은 빠르게 증가하는 물가 상승을 억제하기 위한 움직임으로 해석되며, 2022년 2월 24일 시행된 금통위에서는 기준금리를 동결하였으나, 2022년 4월 14일과 5월 26일 시행된 금통위에서 각각 기준금리를 25bp 인상하여 기준금리 1.75%를 기록하였습니다. 7월 13일 시행된 금통위에서 25bp, 8월 25일 금통위에서 50bp 기준금리를 추가 인상하였으며, 해당 인상은 글로벌 중앙은행들의 연이은 기준금리 인상 및 양적긴축 기조에 따른 대응으로 해석됩니다. 추가적으로 2022년 10월 12일 시행된 금통위에서 계속되는 물가 상승 및 원/달러 환율 추가 상승 압력에 따라 기준금리를 50bp 인상하였으며, 11월 금통위에서 기준금리 인상폭은 미국 FOMC 이후 결정하겠다는 방침을 발표하였습니다. 11월 FOMC에서 연준의 매파적 기조가 완화되며 11월 금통위에서는 시장의 예상치와 부합한 25bp 인상을 단행하였습니다. 2023년 1월 금통위에서 금통위는 25bp 인상을 단행하였고, 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 4월 금통위에서는 만장일치로 기준금리 동결을 결정하였으며, 5명의 금통위원이 추가 인상의 여지는 열어 두었다고 언급하였고, 5월 금통위도 4월과 마찬가지로 추가 인상의 여지는 열어 두었다는 메시지와 함께 만장일치로 금리 동결 결정하였습니다. 7월 금통위에서 한은 총재는 6월 FOMC에서 연준이 언급한 두 차례 기준금리 인상 현실화 여부가 향후 금리 인상을 결정할 주요 요인이라고 언급하며, 8월 금통위 기준금리 동결 가능성을 시사하였습니다. 8월 금통위 또한 7월과 마찬가지로 기준금리 동결 및 9월 FOMC 정책방향이 중요하다는 의견을 유지하였으며, 10월 금통위에서 한은은 6회 연속 기준금리 동결과 함께 대다수의 금통위원은 물가 상승 압력에 따라 최종금리를 3.75%까지 열어두어야 한다는 의견을 유지하였습니다. 11월 금통위에서도 한은은 경기 회복세가 뚜렷하지 않은 데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등 금융시장 불안도 여전해 금리 인상은 어려우나 미국 기준금리와의 금리차로 금리인하도 어려운 상황이라는 의견을 밝히며 만장일치로 기준금리 동결 결정하였습니다.한편, 2024년 1월 금통위에서는 금리 인상 국면이 마무리되었음을 시사하였으나, 물가 상승률 재부상 위험과 부동산 가격 상승 기대를 자극하는 부작용이 클 수 있다는 점을 우려하며 금리인하 논의는 아직 시기상조라고 언급하였습니다. 2월 금통위에서 한은은 최근 물가 상승률이 둔화되고 있지만 앞으로 목표 수준으로 안정되기까지 불확실성이 커 긴축 기조를 유지해야 한다는 점을 들어 동결을 단행하였습니다. 4월 및5월 금통위에서도 물가 상승률이 목표 수준으로 수렴할 것이라는 확신이 들 때까지 통화긴축 기조를 충분히 유지할 것이라며 기준금리 동결을 결정하였습니다. 7월 및 8월 금통위 역시 기준금리 동결을 결정하며, 향후 통화정책 방향 관련하여 긴축 기조를 충분히 유지하는 가운데 물가 상승률 둔화 추세와 함께 성장, 금융안정 등 정책 변수들 간 상충 관계를 면밀히 점검하면서 기준금리 인하 시기 등을 검토할 것이라고 발표하였습니다. 한국은행은 2024년 10월 금통위에서 기준금리를 25bp 인하하며 3년 2개월 만에 통화정책 기조의 전환을 시작하였습니다. 물가상승률이 안정세를 보이는 가운데 정부의 거시건전성 정책 강화로 가계부채 증가세가 둔화되기 시작했다고 언급하며 정책 긴축 정도를 소폭 축소하고 그 영향을 점검해 나가는 것이 적절하다고 밝혔습니다. 2024년 11월 금통위에서는 내수 부진과 수출 둔화로 경기 하방 위험이 커진 상황을 고려하여 추가적으로 25bp 인하하였으며, 2025년 1월 금통위에서는 국내 정치 상황과 주요국 경제정책의 변화에 따라 경제전망 및 외환시장의 불확실성이 커진 만큼 현재의 기준금리 수준을 유지하며 대내외 여건 변화를 점검하는 것이 적절하다고 판단하여 기준금리 동결을 결정하였습니다. 이후 진행한 2월 금통위에서는 기준금리 25bp 인하를 단행하였으며 4월 금통위에서는 기준금리 동결을 발표하였습니다. 이후 진행한 5월 금통위에서 기준금리 25bp 인하를 발표하였습니다. 2025년 7월, 8월 및 10월 금통위에서는 내수 부진과 관세 정책에 따른 불확실성에도 불구하고, 가계부채 증가 및 수도권 부동산 가격 상승을 고려하여 금리 동결을 결정하였습니다. 2025년 11월 진행한 금통위에서는 물가가 안정된 흐름을 지속하는 가운데, 성장 전망의 불확실성이 여전하지만 소비와 수출을 중심으로 개선세를 이어가고 있고 부동산 대책에 따른 수도권 주택시장 및 가계부채 영향, 환율 변동성 등 금융안정 상황도 좀 더 살펴볼 필요가 있다고 판단하여 기준금리를 동결하였습니다. 2026년 1월 진행한 금통위에서도 부동산 대책에 따른 수도권 주택시장 및 가계부채 영향, 높은 환율 변동성 등을 고려하여 금리 동결을 결정하였습니다. 이에 증권신고서 제출 직전 영업일 기준 한국의 기준금리는 2.50%를 기록하고 있으며, 향후 금리변동에 대한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 통화정책, 미국의 관세 정책, 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 지역 분쟁 등 지정학적 리스크 등에 따라 확대될 가능성이 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다.
※ 결 론
상기 '(1) (주)케이티의 '개별민평금리 및 스프레드 동향 ', '(2) 동일등급(AAA) 발행 동향, '(3) (주)케이티의 기발행 회사채 유통현황' 및 '(4) 최근 채권시장 동향'을 종합적으로 고려하여 공동대표주관회사는 (주)케이티의 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 공모희망금리 밴드를 설정하였습니다.[제203-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제203-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제203-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제203-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의합니다. 다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | 11 | 19 | - | - | - | 35 |
| 수량 | 500 | 1,200 | 4,400 | - | - | - | 6,100 |
| 경쟁률 | 0.71 : 1 | 1.71 : 1 | 6.29 : 1 | - | - | - | 8.71 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 9 | 6 | 1 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 900 | 1,100 | 100 | - | - | - | 2,100 |
| 경쟁률 | 2.25 : 1 | 2.75 : 1 | 0.25 : 1 | - | - | - | 5.25 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 400 | - | 400 | - | - | - | 800 |
| 경쟁률 | 2.00 : 1 | - | 2.00 : 1 | - | - | - | 4.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유(*) | 거래실적무 | ||
| 건수 | 5 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| 수량 | 500 | - | 200 | - | - | - | 700 |
| 경쟁률 | 2.50 : 1 | - | 1.00 : 1 | - | - | - | 3.50 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -10 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 100 | 1.64% | 포함 |
| -8 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 200 | 3.28% | 포함 |
| -7 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 4.92% | 500 | 8.20% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 6.56% | 900 | 14.75% | 포함 |
| -5 | - | - | 3 | 300 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 8.20% | 1,400 | 22.95% | 포함 |
| -3 | - | - | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 4.92% | 1,700 | 27.87% | 포함 |
| -2 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 1,800 | 29.51% | 포함 |
| -1 | - | - | 4 | 500 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 5 | 600 | 9.84% | 2,400 | 39.34% | 포함 |
| 0 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 2,600 | 42.62% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 3.28% | 2,800 | 45.90% | 포함 |
| 7 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.28% | 3,000 | 49.18% | 포함 |
| 8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,100 | 50.82% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,200 | 52.46% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,300 | 54.10% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.64% | 3,400 | 55.74% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 3 | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,200 | 19.67% | 4,600 | 75.41% | 포함 |
| 26 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,100 | 83.61% | 포함 |
| 29 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 5,600 | 91.80% | 포함 |
| 30 | - | - | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 8.20% | 6,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | 11 | 1,200 | 19 | 4,400 | - | - | - | - | - | - | 35 | 6,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -6 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 100 | 4.76% | 포함 |
| -5 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 300 | 14.29% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 9.52% | 500 | 23.81% | 포함 |
| 0 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 600 | 28.57% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 700 | 33.33% | 포함 |
| 7 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 800 | 38.10% | 포함 |
| 9 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 900 | 42.86% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,000 | 47.62% | 포함 |
| 11 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,100 | 52.38% | 포함 |
| 12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,200 | 57.14% | 포함 |
| 17 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,300 | 61.90% | 포함 |
| 20 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 1,400 | 66.67% | 포함 |
| 25 | - | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 600 | 28.57% | 2,000 | 95.24% | 포함 |
| 26 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.76% | 2,100 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 900 | 6 | 1,100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,100 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -9 | - | - | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 25.00% | 200 | 25.00% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 300 | 37.50% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 400 | 50.00% | 포함 |
| -2 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 500 | 62.50% | 포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 600 | 75.00% | 포함 |
| 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 700 | 87.50% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 12.50% | 800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | - | - | 3 | 400 | - | - | - | - | - | - | 7 | 800 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -35 | 3 | 300 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 400 | 57.14% | 400 | 57.14% | 포함 |
| -30 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 500 | 71.43% | 포함 |
| -22 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 600 | 85.71% | 포함 |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 14.29% | 700 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 5 | 500 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 7 | 700 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차: 제203-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 3년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
| -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자18 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자19 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자20 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | - |
| 기관투자자31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 기관투자자32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 기관투자자34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 기관투자자35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 합계 | 100 | 100 | 300 | 400 | 500 | 300 | 100 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200 | 500 | 500 | 500 |
| 누적 합계 | 100 | 200 | 500 | 900 | 1,400 | 1,700 | 1,800 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,200 | 3,300 | 3,400 | 4,600 | 5,100 | 5,600 | 6,100 |
| [회차: 제203-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 5년 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
| -6 | -5 | -4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 20 | 25 | 26 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자8 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자9 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자10 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| 기관투자자16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 100 |
| 누적 합계 | 100 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 2,000 | 2,100 |
| [회차: 제203-3회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 10년 개별민평 대비 스프레드 | ||||||
| -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | 2 | 15 | |
| 기관투자자1 | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자2 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 기관투자자3 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 기관투자자4 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| [회차: 제203-4회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측 참여자 | ㈜케이티 20년 개별민평 대비 스프레드 | |||
| -35 | -30 | -22 | -20 | |
| 기관투자자1 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자2 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자3 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자4 | 100 | - | - | - |
| 기관투자자5 | - | 100 | - | - |
| 기관투자자6 | - | - | 100 | - |
| 기관투자자7 | - | - | - | 100 |
| 합계 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| 누적 합계 | 400 | 500 | 600 | 700 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | - 제203-1회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-2회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-3회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제203-4회 : 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거및발행금액 결정 | 2026년 02월 23일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 당사는 공동대표주관회사와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제203-1회 무보증사채 : 1,600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)제203-2회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 400억원)제203-3회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제203-4회 무보증사채 : 400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)[수요예측 신청현황]제203-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,100억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건제203-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,100억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.26%p.- 총 참여신청건수: 16건제203-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~ +0.15%p.- 총 참여신청건수: 7건제203-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ -0.20%p.- 총 참여신청건수: 7건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티와 공동대표주관회사인 엔에이치투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)은 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 유사등급 최근 회사채 발행 동향, 당사의 기발행 회사채 유통현황, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.② 지난 2026년 02월 23일 진행한 당사의 수요예측에서 제203-1회 무보증사채 공모희망금액 700억원의 871%에 해당하는 6,100억원, 제203-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 525%에 해당하는 2,100억원, 제203-3회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 400%에 해당하는 800억원, 제203-4회 무보증사채 공모희망금액 200억원의 350%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 모집예정금액 1,500억원에서 3,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제203-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.[제203-4회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 수요예측
(1) "공동대표주관회사"는 「증권 인수 업무 등에 관한 규정」제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다.- 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것, 다만 「증권 인수 업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.
- 투자일임ㆍ신탁고객이 「증권 인수 업무 등에 관한 규정」 제17조의 2에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것
(2) 수요예측은 "「무보증사채 수요예측 모범규준」에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측방법을 결정한다.
(3) 수요예측 기간: 2026년 02월 19일 제출하는 증권신고서 상에 명시된 수요예측기간을 따른다.
(4) "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.
[제203-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제203-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제203-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제203-4회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(5) 수요예측 결과는 "공동대표주관회사"가 3년간 보관한다.
(6) 수요예측 결과는 "발행회사"와 "공동대표주관회사" 만 공유한다. 단, 법원, 금융 위원회 등 정부기관(준 정부기관 포함)으로부터 자료 등의 제출을 요구 받는 경우, 즉시"발행회사"에 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다. (7) 수요예측에 따른 배정은 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 "공동대표 주관회사"의 수요예측 배정기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.
(8) 수요예측에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정 받을 투자자에게 송부한다.
(9) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.
(10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여금액의 합이 발행예정금액에 미치지 못하는 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 다만, 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경되더라도 수요예측 재실시를 하지 않는다.(11) 본 사채 인수계약서상 "인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다.(12) 기타 본 호에서 정하지 않은 사항은 「무보증사채 수요예측 모범규준」(2020. 7. 1.한국금융투자협회 개정)에 따른다.
나. 청약 및 배정방법 1. 청약
(1) 일정
- 청약일: 2026년 03월 04일
- 청약서 제출기한 : 2026년 03월 04일 09시부터 12시까지
- 청약금 납입기한 : 2026년 03월 04일 12시까지 (단, 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2026년 03월 04일 14시까지)
(2) 청약대상: 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다.단, 수요예측을 통해 배정된 금액의 총합계가 "발행회사"의 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관투자자, "전문투자자" 및 일반투자자("본 사채"의 청약자 중, 기관투자자 및 전문투자자가 아닌 투자자를 말한다. 이하 같다)도 청약에 참여할 수 있다.
(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제132조에 따라 "투자설명서"의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 "투자설명서"를 교부받아야 한다.
① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점
② 교부방법 : "본 사채"의 "투자설명서"는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법
또는 전자문서의 방법으로 교부한다.
③ 교부일시 : 2026년 03월 04일
④ 기타사항 :
a. "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 "투자설명서"를 교부 받은 후 청약서에 서명하여야 하며, "투자설명서"를 교부 받지 않고자 할 경우, "투자설명서" 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하여야 한다.
b. "투자설명서" 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신 등으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.
(4) 청약제한: 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.
(5) 청약의 방법
① "인수단”의 청약서에 필요한 사항을 기입하고 기명날인 후, 청약일인 2026년 03월 04일 12시까지 "인수단"으로 FAX 또는 전자우편의 형태로 송부한다.
② 청약서를 송부한 청약자는 청약일 당일 12시까지 청약금을 청약취급처로 납부한다.(단, 수요예측에 참여하여 배정받은 투자자는 2026년 03월 04일 14시까지)
(6) 청약단위: 최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다.
(7) 청약금: 사채발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약금은 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
(8) 청약취급처 : "인수단"의 본ㆍ지점
(9) 청약금 납입일: 2026년 03월 04일(10) "본 사채"의 발행일: 2026년 03월 04일
(11) "본 사채"의 납입을 맡을 은행: (주)신한은행 대기업영업1부(12) 전자등록기관: "본 사채"의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.
(13) 전자등록신청① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 25조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단 전자등록 신청에 관련한 사항은 본 사채 인수계약서 제16조2항에 따라 "공동대표주관회사" 중 신한투자증권 주식회사에게 위임한다.
| ※ 관련법규「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다.5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 제124조 (정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.>1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제11조 (증권의 모집·매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.>1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가가. 전문투자자나. 삭제 <2016. 6. 28.>다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로자복지기본법」에 따른 우리사주조합원다. 발행인의 계열회사와 그 임원라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 제132조 (투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. |
2. 배정
(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"로 한다. 이하 같다.)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금의 100%를 우선배정한다.
(2) "수요예측 참여자"의 총 청약금액이 발행금액 총액에 미달하는 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 최종 청약금액을 공제한 잔액을 제4조 제4항의 청약기간까지 청약 접수한 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자에게 배정할 수 있다. 이때 "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액 외에 추가로 청약에 참여할 경우 "공동대표주관회사"는 "수요예측 참여자"에게 우선 배정한다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 "공동대표주관회사"가 그 배정받는 자 등을 결정할 수 있으며, 필요 시 "인수단"과 협의하여 결정할 수 있다.
(3) 제2호에 따라 기관투자자, 전문투자자 및 일반투자자에게 배정하는 경우에는 아래 각 목의 방법으로 배정한다.
가. 기관투자자 및 전문투자자 : 본 사채의 수요예측 참여여부 및 청약 금액 등을 감안하여, 상기 제 2호에 따라 "공동대표주관회사”가 합리적으로 판단하여 배정한다.
나. 일반투자자 : 가목의 기관투자자 및 전문투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우에 한하여, 그 잔액에 대하여 청약금액에 비례하여 안분배정한다.
다. 제3호에 따라 배정하는 경우, 청약 결과 초과 청약이 발생한 경우에는 경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다. 단, 잔여물량은 최대청약자부터 순차적으로 배정하되, 동순위 최대청약자가 잔여물량보다 많은 경우에는 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다.
라. 배정단위는 50억원 단위로 한다.
(4) 상기 제1호 내지 제3호의 배정에도 불구하고 미달 금액("잔액인수금액")이 발생하는 경우, 그 미달된 잔액에 대해서 각 "인수단"의 "인수비율"에 따라 미달된 금액을 안분 배분하여 자기 책임 하에 인수한다. 단, 각 "인수단"의 최종 인수금액은 인수단 간 협의에 의하여 정할 수 있다. 미달로 인하여 각 "인수단"이 인수한 사채의 매출 방법에 대해서는 "인수단"이 추후 협의에 의하여 결정할 수 있다.
(5) "인수단"은 상기 제4호에 따른 각 "인수단"별 인수금액을 "본 사채"의 납입일 당일에 "본 사채"의 납입을 맡을 은행에 납입한다.
(6) "본 사채"의 "인수단"은 "공동대표주관회사" 중 케이비증권 주식회사가 납입일 당일 (주)케이티 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채의 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사" 중 신한투자증권 주식회사는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.
다. 청약단위최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다.
라. 청약기간
| 청약기간 | 시 작 일 시 | 2026년 03월 04일 |
| 종 료 일 시 | 2026년 03월 04일 |
마. 청약증거금청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2026년 03월 04일에 "본 사채의" 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.바. 청약취급장소"인수단"의 본ㆍ지점사. 납입장소(주)신한은행 대기업영업1부아. 상장신청예정일(1) 상장신청예정일 : 2026년 03월 04일(2) 상장예정일 : 2026년 03월 05일자. 사채권교부예정일 및 교부장소"본 사채"는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.차. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)케이티가 전적으로 책임을 진다.(4) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
| [제203-1회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 60,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 삼성증권(주) | 00104856 | 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)우리투자증권 | 01015364 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [제203-2회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 키움증권(주) | 00296290 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [제203-3회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 25,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| [제203-4회] |
| (단위: 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | (주)아이엠증권 | 00148665 | 서울특별시 영등포구 여의대로 66 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
나. 사채의 관리
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
다. 특약사항 "인수계약서"상의 특약사항은 다음과 같습니다.
| "발행회사"는 "본 사채"의 발행일로부터 만기상환일 이전까지 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체 없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어있는 경우 공시로 갈음한다. 1. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 2. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경 또는 정지 3. "발행회사"의 영업목적의 변경 4. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 5. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 6. 자산 재평가 법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 7. "발행회사"의 자본금의 100%이상을 타 법인에 출자하는 내용의 이사회의 결의 등 내부 결의가 있는 때 8. "발행회사"의 자기자본의 100%이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회의 결의 등 내부결의가 있는 때 9. 기타 "발행회사"의 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 |
II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| (단위: 원) |
| 회 차 | 금 액 | 만 기 일 | 이자율 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 제203-1회 무보증사채 | 160,000,000,000 | 2029년 03월 04일 | 주1) | - |
| (주)케이티 제203-2회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2031년 03월 04일 | 주2) | - |
| (주)케이티 제203-3회 무보증사채 | 50,000,000,000 | 2036년 03월 04일 | 주3) | - |
| (주)케이티 제203-4회 무보증사채 | 40,000,000,000 | 2046년 03월 04일 | 주4) | - |
| 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다. 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주),키스자산평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(1) 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, Call-Option이나 Put-Option 등의 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.(2) 주식으로 전환될 수 있는 전환청구권도 부여되어 있지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로하여 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.
나. 사채관리에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2026년 02월 19일 "한국예탁결제원"과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. "발행회사"는 "(주)케이티"를 지칭하며, "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 지칭합니다.
① 기한의 이익의 즉시 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항
| 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다) |
② 기한의 이익 상실 선언에 의한 기한의 이익 상실 관련 및 기한의 이익 상실 시 발행회사 및 사채관리회사의 통지 의무 등 처리사항
| 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때 |
③ 사채권자의 변제청구권 등 권리 내용 등
| (3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다. |
④ 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주 관련
| (1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다. |
⑤ 기한의 이익 상실의 취소 관련
| 사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것 |
⑥ 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법
| “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
다. 발행회사의 의무 및 책임 관련
본 사채의 "사채관리계약서"상 발행회사의 주요 의무 및 책임 등은 다음과 같습니다.
| 구분 | 원리금지급 | 조달자금의 사용 | 재무비율 유지 | 담보권 설정제한 |
|---|---|---|---|---|
| 내용 | 계약에서 정하는 시기와 방법에 따라 원리금 지급 (제2-1조) | 채무상환자금(제2-2조, 제1-2조 제13호) | 부채비율 300% 이하(연결재무제표 기준, 제2-3조) | 최근 보고서 상 자기자본의 100%(연결기준, 제2-4조) |
| 구분 | 자산의 처분 제한 | 지배구조변경 제한 | 사채관리계약이행상황보고서 | 사채관리회사에 대한보고 및 통지의무 | 발행회사의 책임 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 하나의 회계연도에자기자본의100% (연결기준, 제2-5조) | 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우(제2-5조의2) | 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출(제2-6조) | 사업보고서, 분/반기보고서 제출, 주요사항신고의무 발생사실(상장사 생략가능), 기한이익상실사실 등(제2-7조) | 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 (제2-8조) |
"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 말합니다.
| 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “발행회사”는 사채권자에게 “본 사채”의 발행조건 및 “본 계약”에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.② “발행회사”는 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본 사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 ㈜신한은행 대기업영업1부에게 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “발행회사”는 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.③ “발행회사”가 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제11호에서 규정한 연체이율에 따라 계산한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날("본 계약" 제1-2조 14호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우에는 기한의 이익상실에 따른 변제기일) 다음날부터 실제 지급일까지 계산 한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “발행회사”는 “본 사채”의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제13호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “발행회사”는 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.제2-3조(재무비율등의 유지) “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “발행회사”는 부채비율을 [300]% 이하로 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 부채비율은 [123.33]%, 부채규모는 [23,752,817]백만원이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “발행회사”는 “본 사채”의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “발행회사” 또는 타인의 채무를 위하여 “발행회사”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니 된다. 다만, “본 사채”의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “사채관리회사”가 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.1. 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 2. 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 3. 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’4. “본 사채” 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 “최근 보고서”상 연결 기준 ‘자기자본’의 [100]%를 넘지 않는 경우(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 [935,234]백만원이며 이는 “발행회사”의 “최근 보고서”상 ‘자기자본’의 [4.86]%이다.5. 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우(외화지급보증액의 계산에 있어, 환율인상으로 증가가 있을 경우에는 당초 외화지급보증환율로 환산한 원화금액기준으로 한다)6. 프로젝트에 참가 또는 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증7. 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증8. 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증③ 제1항에 따라 “본 사채”를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자가 본 사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “사채관리회사” 또는 “사채관리회사”가 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “발행회사”가 부담하며 “사채관리회사”의 요청이 있는 경우 “발행회사”는 이를 선지급 하여야 한다.④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “사채관리회사”는 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 연결 자기자본의 100%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정 목적으로 처분하는 자산 및 기타 자산유동화증권 발행을 위한 매출채권의 양도는 제외한다(동 재무비율은 연결 재무제표를 기준으로 한다). 단, “발행회사”의 “최근 보고서”상 자산규모(자산총계)는 [43,012,753]백만원이다.② “발행회사”는 매매/양도/임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 “본 사채”보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.1. “발행회사”의 일상적이고 통상적인 업무 중 일부가 금융자산의 취득과 처분 등의 업무인 경우 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 통상 업무로서의 금융자산의 처분2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① "발행회사"는 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "발행회사"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경 사유란 다음 각 호의 사유를 말한다.1. "발행회사"가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 "발행회사"가 속한 상호출자제한기업집단은 "케이티"이다.② 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.1. “발행회사”는 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 지체없이 “사채관리회사”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.가. 지배구조변경 발생에 관한 사항나. 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용다. 상환가격은 상환청구금액(원금)의 [100%]이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용(상환가격은 상환금액의 100% 이상)라. 상환청구기간(본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)마. 상환대금 지급일자(상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)2. “발행회사”는 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.③ “사채관리회사”는 제2항제1호에 따른 통지를 받은 경우 그 내용과 통지시기를 지체없이 공고하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“발행회사”는 금융위원회 등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 “본 사채”와 관련하여 <별지> 서식의 『사채관리계약이행상황보고서』를 작성하여 “사채관리회사”에게 제출하여야 한다.②제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에는 “발행회사”의 외부감사인이『사채관리계약이행상황보고서』의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. 단, 『사채관리계약이행상황보고서』의 내용이 “발행회사”의 외부감사인이 작성한 직전 기말 또는 반기 감사보고서(검토보고서)의 내용과 일치하거나 동 보고서의 내용에서 확인될 수 있는 경우에는 위 확인서의 제출을 감사보고서(검토보고서)의 제출로 갈음할 수 있다. ③ “발행회사”는 제1항의 『사채관리계약이행상황보고서』에 “발행회사”의 대표이사가 기명날인, 재무담당책임자가 기명날인 또는 서명하도록 하여야 한다.④ “사채관리회사”는 『사채관리계약이행상황보고서』를 “사채관리회사”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “발행회사”는 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체없이 그 사실을 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.② “발행회사”가 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체없이 신고한 내용을 “사채관리회사”에게 통지하여야한다.③ “발행회사”는 ‘기한의 이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체없이 이를 “사채관리회사”에게 통지하여야 한다.④ “발행회사”는 “본 사채” 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우에는 이를 “사채관리회사”에게 즉시 통지하여야 한다.⑤ “사채관리회사”는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “발행회사”로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “발행회사”가 “본 계약”과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “사채관리회사” 또는 본 사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “발행회사”는 이에 대하여 배상의 책임을 진다. |
라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| (단위: 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 회차 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | |||
| 한국예탁결제원 | 00159652 | 부산광역시 남구 문현금융로 40 | 제203-1회 | 160,000,000,000 | 2,700,000 | - |
| 제203-2회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-3회 | 50,000,000,000 | 800,000 | - | |||
| 제203-4회 | 40,000,000,000 | 700,000 | - | |||
② 사채관리회사와 주관회사 및 발행기업과의 거래관계, 사채관리회사의 사채관리 실적, 사채관리 담당 조직 및 연락처 등
- 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사와의 거래 관계
| 구분 | 내용 | 해당 여부 |
|---|---|---|
| 주주 관계 | 사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의 최대주주이거나 주요주주인지 여부 | 해당 없음 |
| 계열회사 관계 | 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 계열회사 여부 | 해당 없음 |
| 임원 겸임 관계 | 사채관리회사의 임원과 주관회사 또는 발행회사 임원 간 겸직 여부 | 해당 없음 |
| 채권인수 관계 | 사채관리회사의 주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부 | 해당 없음 |
| 기타 이해관계 | 사채관리회사와 주관회사 또는 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 | 해당 없음 |
- 사채관리회사의 사채관리실적(2026년 02월 13일 기준)
| 구분 | 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
| 계약체결 건수 | 25건 | 144건 | 136건 | 94건 | 69건 | 94건 |
| 계약체결 위탁금액 | 5조 4,370억원 | 30조 9,290억원 | 27조 6,350억원 | 20조 6,840억원 | 13조 6,660억원 | 18조 6,120억원 |
- 사채관리 담당 조직 및 연락처
| 사채관리회사 | 담당조직 | 연락처 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | 채권등록부 채권등록2팀 | 02-3774-3304/3305 |
③ 사채관리회사의 권한"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 말합니다.
| 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류·가처분 등의 신청3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 “본 사채”의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상·재판외의 행위를 할 수 있다.③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. “본 사채”의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : “본 사채” 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 “본 계약” 위반에 대한 책임의 면제 등④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사”가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 “본 사채”의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 “본 사채”에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본 사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명 날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료 시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안은 이자가 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다. |
④ 사채관리회사의 의무 및 책임"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 말합니다.
| 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.1. “발행회사”가 “본 계약”을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우2. 기타 “본 사채”의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우② 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 조사요구에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”가 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”가 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법적 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 본 계약상 의무위반을 구성한다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “발행회사”에 대하여 기한의 이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”에게 “본 계약” 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “사채관리회사”가 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, “본 계약”에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 "본 계약" 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 “본 계약”상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “사채관리회사”가 “본 계약”이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. |
⑤ 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항"발행회사"는 "(주)케이티"를 말하며 "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 말합니다.
| 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “사채관리회사”는 “본 계약”의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌 사유가 있음에도 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 본 계약상 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”는 사채권자집회의 동의를 얻어 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 “본 계약”상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. |
⑥ 기타사항
| 사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다 |
III. 투자위험요소
| <용어정리> |
| 용어 | 정의 |
|---|---|
| PSTN(Public Switched Telephone Network) | 통신 사업자가 제공하는 통상적인 가입 전화 서비스를 위한 일반 공중용 아날로그 전화망 |
| VoIP(Voice over Internet Protocol) | 음성 데이터를 인터넷 프로토콜 데이터 패킷으로 변환하여 일반 전화망에서의 통화를 가능하게 해주는 통신서비스 기술 |
| ARPU(Average Revenue Per User) | 각 가입자에게 제공되는 서비스에 대한 월평균 수익 |
| IPTV (Internet Protocol Television) | 초고속 인터넷을 이용하여 정보 서비스, 동영상 콘텐츠 및 방송 등을 텔레비전 수상기로 제공하는 서비스 |
| SO(System Operator) | 케이블TV 방송의 운영 설비를 갖추고 프로그램 공급자(PP)로부터 프로그램을 공급 받아 이를 전송망을 통해 가입자의 가정으로 송출하고, 자체적으로 운영하는 지역채널을 통해 허가지역 내 모든 정보를 제공하는 사업자 |
| 위성방송 | 일반 공중에 방송이 직접 수신되도록 하기 위한 것으로 인공위성에 탑재된 우주국에 의해 신호를 전송 또는 재송신하는 방송방식 |
| PP (Program Provider) | 케이블 텔레비전에 프로그램을 공급하는 사업자 |
| MVNO(Mobile Virtual Network Operator) | 가상이동통신망사업자 또는 이동통신재판매사업자를 의미하며, MNO(Mobile Network Operator), 즉 이동통신망을 보유한 이동통신망사업자(네트워크운영사업자)로부터 통신망을 임대하여 독자적인 이동통신서비스를 제공하는 회사 |
| IoT(Internet of Things, 사물인터넷) | 사물인터넷은 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경 |
| IDC(Internet Data Center) | 서버 컴퓨터와 네트워크 회선 등을 제공하는 시설로, 서버를 한 데 모아 집중시킬 필요가 있을 때 설립 |
| OTT(Over The Top) | 인터넷 동영상 서비스(개방된 인터넷을 통하여 방송 프로그램, 영화 등 동영상을 제공하는 서비스) |
1. 사업위험
연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업, (3) 위성방송서비스사업, (4) 케이티의 자산을 활용한 부동산사업 (5) 콘텐츠, 정보기술, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업으로 구분하고 있습니다.
| ※ 사업부문별 영업수익 | (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| ICT | 14,563,794 | 56.4 | 18,579,678 | 58.7 | 18,371,437 | 58.3 | 18,289,243 | 59.4 |
| 금융 | 2,504,511 | 9.7 | 3,557,455 | 11.2 | 3,720,859 | 11.8 | 3,613,981 | 11.7 |
| 위성방송 | 512,240 | 2.0 | 706,305 | 2.2 | 708,217 | 2.2 | 704,928 | 2.3 |
| 부동산 | 473,103 | 1.8 | 595,814 | 1.9 | 583,504 | 1.9 | 485,056 | 1.6 |
| 기타 | 7,775,209 | 30.1 | 8,204,574 | 25.9 | 8,118,542 | 25.8 | 7,708,737 | 25.0 |
| 소 계 | 25,828,857 | 100.0 | 31,643,826 | 100.0 | 31,502,559 | 100.0 | 30,801,945 | 100.0 |
| 연결조정 | (4,429,669) | - | (5,212,622) | - | (5,126,286) | - | (5,151,934) | - |
| 합 계 | 21,399,188 | - | 26,431,204 | - | 26,376,273 | - | 25,650,011 | - |
※ 2025년 3분기, 2024년, 2023년 및 2022년 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.
| [연결대상 종속회사 요약재무제표] |
| (단위: 백만원) |
| 종속기업명 | 2025.09.30 | 2025년 3분기(*4) | ||
| 자산 | 부채 | 영업수익 | 분기순손익 | |
| 케이티텔레캅㈜ | 431,190 | 267,982 | 438,249 | 16,311 |
| ㈜케이티알파 | 482,904 | 183,614 | 292,912 | 36,880 |
| ㈜케이티서비스북부 | 52,776 | 53,560 | 173,269 | (643) |
| ㈜케이티서비스남부 | 104,180 | 114,822 | 284,483 | (11,453) |
| 비씨카드㈜(*1) | 7,569,585 | 5,649,887 | 2,700,040 | 135,522 |
| ㈜에이치엔씨네트워크 | 12,245 | 4,687 | 20,778 | (186) |
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어)(*3) | 383,619 | 185,102 | 88,607 | 7,389 |
| ㈜케이티디에스(*3) | 283,376 | 124,829 | 493,095 | 28,524 |
| ㈜케이티엠앤에스 | 271,358 | 187,211 | 588,561 | 16,135 |
| ㈜케이티엠오에스북부 | 53,792 | 35,597 | 74,793 | (55) |
| ㈜케이티엠오에스남부 | 53,191 | 29,001 | 76,263 | 1,158 |
| ㈜케이티스카이라이프(*1) | 989,861 | 406,249 | 737,039 | 24,804 |
| ㈜케이티에스테이트(*1) | 3,173,183 | 1,497,535 | 484,573 | 12,725 |
| 케이티지디에이치㈜ | 7,968 | 1,222 | 2,521 | 210 |
| ㈜케이티샛 | 697,979 | 34,027 | 146,708 | 23,283 |
| ㈜케이티스포츠 | 48,979 | 17,819 | 82,294 | 15,299 |
| ㈜케이티엠모바일 | 222,441 | 91,498 | 292,041 | 10,361 |
| ㈜케이티인베스트먼트(*1) | 73,070 | 41,921 | 4,352 | 3,502 |
| ㈜케이티씨에스(*1) | 463,587 | 242,540 | 752,189 | 22,619 |
| ㈜케이티아이에스 | 462,985 | 222,336 | 465,234 | 34,114 |
| 넥스트커넥트피에프브이㈜ | 997,016 | 310,218 | 1,146,472 | 391,428 |
| KT Japan Co., Ltd.(*1) | 2,326 | 3,769 | 2,519 | 105 |
| KT America, Inc. | 6,701 | 461 | 5,770 | 357 |
| KT Rwanda Networks Ltd.(*2) | 114,088 | 146,302 | 15,272 | (15,585) |
| AOS Ltd.(*2) | 15,683 | 18,637 | 8,798 | 1,769 |
| KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. | 9,536 | 2,091 | 8,985 | 333 |
| ㈜케이티희망지음(*1) | 12,601 | 4,664 | 14,076 | 1,370 |
| ㈜케이티엔지니어링 | 112,157 | 56,708 | 171,858 | (4,490) |
| ㈜케이티스튜디오지니(*1) | 887,898 | 203,749 | 351,856 | 12,951 |
| East Telecom LLC(*1) | 86,185 | 39,390 | 30,923 | 8,528 |
| KT ES Pte. Ltd.(*1) | 72,189 | 62,240 | 72,986 | (4,124) |
| KTP SERVICES INC. | 2,216 | 18 | 65 | (146) |
| ㈜케이티알티미디어(구, ㈜알티미디어)(*1) | 40,851 | 8,863 | 25,318 | 262 |
| KT RUS LLC | 382 | - | - | (149) |
| KT DX VIETNAM COMPANY LIMITED | 1,323 | 140 | 611 | (155) |
| ㈜케이티클라우드(*1) | 2,215,223 | 646,016 | 719,606 | 47,731 |
| 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호 | 77,665 | 50,190 | 3,445 | (964) |
| AQUA RETAIL VIETNAM COMPANY LIMITED | 744 | 34 | 526 | (600) |
| ㈜케이티넷코어 | 139,513 | 105,977 | 439,748 | (27,600) |
| ㈜케이티피앤엠 | 27,478 | 17,944 | 48,228 | (394) |
| (*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다. (*2) 2025년 3분기말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다.(*3) 2025년 중 매각한 종속기업의 보고기간 시작일부터 지배력 상실일까지의 손익이 반영되어 있습니다.(*4) 신규로 연결재무제표에 포함된 기업은 지배력 획득일로부터 보고기간 종료일까지의 손익이 반영되어 있습니다. |
| 가. 국내외 경기 회복 둔화 및 불확실성 관련 위험국내외 경제는 미국의 관세정책 및 지정학적 갈등 등에 따른 경기 불확실성이 지속되고 있는 상황입니다. 국제통화기금(IMF)이 2026년 1월 발표한 World Economic Outlook(세계경제전망보고서)에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2026년 3.3%, 2027년 3.2%로 발표 되었으며, 1월 세계 경제 성장률 전망치 상향은 인공지능(AI)에 대한 투자 증대에 기인하였다고 발표했습니다. 한국은행이 2025년 11월 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 미 관세 영향에도 불구하고 하반기 이후 반도체 경제 호조와 내수 회복세에 힘입어 최근 국내외 여건 변화 등을 감안할 때 2025년은 8월 전망치(0.9%) 대비 상승 조정된 1.0%, 2026년은 8월 전망치(1.6%) 대비 상승 조정된 1.8% 수준으로 전망 됩니다. 국제 정세 악화로 인한 변동성 증가 및 국내외 경기침체 우려 등은 당사가 영위하고 있는 사업분야 전반에 걸쳐 직, 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 경제 하방 리스크 요인을 충분히 확인하시어 투자에 임해주시기 바랍니다. |
코로나19의 확산으로 2020년 글로벌 경제는 큰 침체를 겪은 후, 2022년부터 백신 보급의 확대로 국가 간 이동이 정상화 추세를 보이며 경기 회복세를 보였으나, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화를 비롯해 글로벌 인플레이션과 각국 중앙은행의 통화 긴축 정책으로 인해 경기 둔화 우려가 확산되었습니다. 신고서 제출일 현재 미국의 관세정책, 러시아-우크라이나 및 중동 내 분쟁과 같은 지정학적 갈등 등에 따른 경기 불확실성은 지속되고 있는 상황입니다.
국제통화기금(IMF)이 2026년 1월 발표한 World Economic Outlook(세계경제전망보고서)에 따르면, 세계경제성장률 전망치는 2026년 3.3%, 2027년 3.2%로 발표되었습니다. 이는 지난 2025년 10월 전망치인 2026년 3.1%, 2027년 3.2%와 비교 시 2026년 전망치는 0.2%p 상향 조정됐으며, 2027년 전망치는 지난 2025년 10월과 동일한 수치입니다. 한편, 한국의 2026년 경제 성장률 전망치는 지난 2025년 10월 전망 대비 0.1%p 상향한 1.9%로 전망하였으며, 2027년 성장률은 지난 2025년 10월 전망 대비 0.1%p 하향한 2.1%로 전망하였습니다.국제통화기금은 세계경제의 위험이 여전히 하방 요인으로 기울어져 있다고 진단하면서, 주요 하방 요인으로 소수의 AI·첨단기술 기업에 대한 투자 집중, 여전히 높은 무역 불확실성 및 지정학적 긴장, 주요국의 높은 부채 수준 등을 제시하였습니다. 특히, AI의 생산성·수익성에 대한 기대가 약화될 경우 급격한 자산가격 조정이 발생하면서 금융리스크가 전이·확대될 우려가 있다고 경고하였습니다. 다만 무역긴장이 지속적으로 완화되고 각국이 AI 도입을 통해 중기 생산성이 향상될 경우 세계경제의 상방 요인으로 작용할 수 있다고 언급하였습니다.
| [세계 경제성장률 전망치] |
| (단위 : %, %p.) |
| 경제성장률 | 2025년 | 2026년(E) | 2027년(E) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10월(A) | 26.01월(B) | 조정폭(B-A) | 25.10월(C) | 26.01월(D) | 조정폭(D-C) | ||
| 세계 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.0 |
| 선진국 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
| 미국 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 2 | -0.1 |
| 유로존 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 일본 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
| 영국 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 캐나다 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.0 |
| 한국 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | -0.1 |
| 호주 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 |
| 신흥개도국 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | -0.1 |
| 중국 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 4.2 | 4.0 | -0.2 |
| 인도 | 7.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 0.0 |
| 출처: IMF, World Economic Outlook Update(2026.01) |
2025년 11월 한국은행이 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 2025년 및 2026년 각각 1.0%, 1.8%로 전망되었습니다. 각 전망치는 美 관세 영향에도 불구하고 하반기 이후 반도체 경기 호조와 내수 회복세에 힘입어 지난 8월 전망 대비 각각 0.1%p, 0.2%p 상향 조정되었습니다.한국은행은 동 보고서에서 대외적으로는 세계경제가 미국과 주요국간 관세협상 합의로 불확실성이 다소 완화되었으나, 관세 영향이 점차 가시화되며 성장세는 완만히 둔화될 전망이라고 밝혔습니다. 또한 2026년에는 소비 회복세가 지속되고 건설 부진이 완화되면서 내수 중심의 성장세가 개선되고, 반도체의 견조한 흐름이 예상되어 성장률을 1.8%로 전망하였습니다. 2027년에는 양호한 내수 흐름 및 글로벌 경기 개선으로 성장률을 1.9%로 전망하였습니다.
| [국내 경제 전망] |
| (단위: %) |
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년(E) | 2027년(E) | ||||
| 연간 | 상반기 | 하반기(E) | 연간(E) | 상반기(E) | 하반기(E) | 연간(E) | 연간(E) | |
| GDP성장률 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 |
| 민간소비 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 |
| 설비투자 | 1.7 | 4.5 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 2.0 | 1.9 |
| 지식재산생산물투자 | 1.2 | 1.9 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 2.5 |
| 건설투자 | -3.3 | -12.2 | -5.3 | -8.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.9 |
| 재화수출 | 6.4 | 1.7 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 2.4 |
| 재화수입 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | 2.4 | 2.6 |
| 소비자물가상승률 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 근원물가 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
| 경상수지(억달러) | 990 | 494 | 656 | 1,150 | 567 | 733 | 1,300 | 1,200 |
| 취업자수 증감(만명) | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 실업률 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
| 고용률 | 62.7 | 62.6 | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 63.2 | 62.9 | 63.0 |
| 출처 : 한국은행 경제전망보고서(2025.11) |
종합적으로 보았을 때, 미국 관세정책, 중동 지정학적 리스크 및 러시아-우크라이나 전쟁, 미국과 중국을 비롯한 주요국 간의 경제 관계 악화 및 무역 마찰 가능성 등 국내외 경기에 대해 하방리스크로 작용할 수 있는 변동성들이 여전히 해소되고 있지 않은 상황입니다. 상기 내용을 포함한 국내외의 다양한 요인들로 인한 경기 회복 지연은 당사가 제공하는 서비스에 대한 수요와 연결회사에 서비스를 제공하는 공급업체의 납품에 직, 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 국제 정세, 경제 하방 리스크 요인을 충분히 확인하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.
| 나. 통신시장 수익성 및 성장성 정체 위험당사가 영위하는 통신서비스업은 보급률 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다. 이로 인해 통신 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 둔화되고 있으며, 시장 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성 및 성장성이 저하될 수도 있는 상황입니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
국내 통신서비스 시장은 유선 및 무선 등 모든 분야에서 보급률 포화현상으로 인한 성장 둔화 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙시장의 특성을 보이고 있습니다.국내 통신사업은 2000년대 초반까지 신규 사업자의 시장진입, 기존 사업자의 신규 서비스 도입 및 가입자 유치 경쟁 등으로 우수한 성장세를 기록하였습니다. 그러나 2002년 이후에는 유선통신을 중심으로 보급률 포화현상이 나타나며 가입자 수 증가세가 둔화되었으며, 이후 유선통신은 무선통신 서비스의 확산으로 가입자 수 하락 및 정체현상이 두드러지게 나타났습니다. 반면 무선통신은 보급률이 증가하고, 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타냈습니다. 하지만 대부분의 통신서비스 영역에서 보급률 포화 현상이 나타나면서 통신업 전반적으로 과거의 성장성에 비해 다소 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 보급률의 포화는 통신 3사의 경쟁심화를 야기하여 과도한 마케팅 비용 발생을 초래할 수 있으며, 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
| [통신서비스 가입 현황] |
| (단위: 회선) |
| 구분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유선 | 시내전화 | 9,750,106 | 10,325,245 | 10,973,838 | 11,621,413 | 12,211,954 | 12,859,279 |
| 인터넷전화 | 11,277,428 | 10,943,707 | 11,151,242 | 11,158,519 | 10,996,060 | 10,959,730 | |
| 초고속인터넷 | 25,201,669 | 24,721,782 | 24,098,164 | 23,537,333 | 22,944,268 | 22,327,182 | |
| 무선 | 이동통신3사 | 73,575,837 | 71,398,267 | 68,040,300 | 64,162,860 | 62,500,415 | 61,402,391 |
| MVNO | 19,825,254 | 17,825,044 | 15,851,473 | 12,829,247 | 10,355,077 | 9,111,285 | |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주1) MVNO(Mobile Virtual Network Operator): 가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자주2) 2020년 12월부터 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 초고속인터넷회선 수치에서 제외('16년 12월 ~ 20년 11월 수치 소급 적용) |
이에 따라 각 통신 사업자들은 유무선을 통합한 결합상품 활성화와 더불어 다각적인 성장 전략 마련에 부심하고 있습니다. 당사 역시 기존 시장 지위 유지 및 강화를 위한 노력을 지속하고 있으나 통신사간 과열경쟁으로 인한 경쟁 심화가 발생할 경우 현재 당사를 비롯한 통신 3사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있는 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
| 다. 유선통신시장 성장 정체 위험 유선전화 사업은 무선 통신서비스의 급속한 확산으로 인해 감소세가 뚜렷이 나타나고 있습니다. 초고속인터넷은 가입자가 포화 수준에 이르러 성장이 둔화되고 있습니다. 한편, IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 다양한 컨텐츠를 확보하고 초고속인터넷과의 결합상품 형태로 가입자를 모집 하고 있습니다. 현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나, 향후 유선통신 부문의 성장성이 저하되고 사업자간의 경쟁이 심화되면 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
음성통신 중심의 시내전화, 시외전화, 국제전화와 데이터통신 중심의 전용회선, 초고속인터넷 등으로 구분할 수 있는 유선통신시장은 1990년대 후반부터 시작된 무선통신서비스의 급속한 확산에 따른 유무선 대체현상 심화로 전반적으로 시장이 위축되고 있습니다. 특히, 시내전화(PSTN) 가입자 수는 무선 보급률 증가와 함께 지속 감소세를 보였으며, 2025년 11월말 약 975만 회선으로 전년말 대비 5.57% 감소했습니다. 한편, 인터넷전화(VoIP)의 경우, 2014년말부터 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 감소하는 추이를 보이고 있습니다. 다만, 2023년 정부의 광케이블 구축 의무화 및 시내전화 보편역무에 인터넷전화 대체 제공이 시행됨에 따라 일부 가입자 수가 증가되었으며, 2025년 11월말 가입자 수는 약 1,128만 회선으로 전년말 대비 3.05% 증가했습니다.
| [시내전화(PSTN) 가입자 추이] |
| (단위: 회선) |
| 구분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자 수 | 9,750,106 | 10,325,245 | 10,973,838 | 11,621,413 | 12,211,954 | 12,859,279 |
| 전년대비 | -5.57% | -5.91% | -5.57% | -4.84% | -5.03% | -5.45% |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유·무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주) 2025년 11월 증감율은 2024년말 대비 기준 |
| [인터넷전화(VoIP) 가입자 추이] |
| (단위: 회선) |
| 구분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자 수 | 11,277,428 | 10,943,707 | 11,151,242 | 11,158,519 | 10,966,060 | 10,959,730 |
| 전년대비 | 3.05% | -1.86% | -0.07% | 1.76% | 0.06% | -1.10% |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유·무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주) 2025년 11월 증감율은 2024년말 대비 기준 |
1990년대 후반 시작된 초고속인터넷 사업은 정부의 경쟁 장려정책과 선발사업자의 망커버리지 확대 및 적극적인 마케팅 전략을 통해 가입자가 지속적으로 증가하였습니다. 2025년 11월말 기준 전체 가입자 수는 전년말 대비 1.94% 증가한 약 2,520만 회선에 달하며, 초고속인터넷은 유무선 결합상품 및 신규서비스(IPTV, VoIP) 매출기반을 확대하는 토대로 활용되고 있으며, 핵가족화로 인한 1인 가구의 증가에 따라 가입자 증가세가 이어지고 있습니다. 하지만, 보급률이 포화단계에 진입하게 되면서 과거와 같은 가입자의 급증은 어려울 것으로 예상되어 향후에는 초고속인터넷의 성장성도 둔화될 수도 있을 것으로 보고 있습니다.
| [초고속인터넷 가입자 추이] |
| (단위: 회선) |
| 구분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자 수 | 25,201,669 | 24,721,782 | 24,098,164 | 23,537,333 | 22,944,268 | 22,327,182 |
| 전년대비 | 1.94% | 2.59% | 2.38% | 2.58% | 2.76% | 2.60% |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유·무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주1) 2025년 11월 증감율은 2024년말 대비 기준주2) '20.12월부터 SK브로드밴드의 PC방 인터넷회선을 초고속인터넷회선 수치에서 제외('16년 12월 ~ '20년 11월 수치 소급 적용) |
IPTV 사업은 초기에는 부족한 컨텐츠 등 저조한 경쟁력으로 가입자 확보에 어려움을 겪었으나, 2009년부터 지상파의 실시간 재방송이 가능해지고 프로그램공급자(PP)의 프로그램 제작이 확대되면서 다양한 컨텐츠를 확보하는 한편, 초고속인터넷과의 결합상품 형태로 가입자를 모집하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO(종합유선방송사) 가입자 수를 상회한 이후로 IPTV 가입자 수는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2025년 상반기 기준으로 약 2,141만 단자로 전년 대비 0.87% 상승하였습니다. 다만, IPTV 가입자수 추이를 살펴보면 IPTV 시장이 성숙 단계로 진입하며 증가율이 다소 둔화되는 양상을 보이고 있습니다. 그럼에도 유무선통신 결합상품 및 넷플릭스, 디즈니플러스 등 해외 콘텐츠 업체와의 제휴 등으로 IPTV 우위 현상은 지속될 것으로 예상됩니다.
| [IPTV 가입자 추이] |
| (단위: 단자) |
| 구분 | 2025년 상반기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자 수 | 21,414,521 | 21,229,674 | 20,909,009 | 20,384,530 | 19,346,813 | 17,872,297 |
| 전년 대비 증감 | 0.87% | 1.46% | 2.13% | 4.45% | 7.86% | 8.45% |
| 출처: 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회 |
| 주) 2025년 상반기는 2024년 평균값 대비 |
당사는 2010년 OTS(Olleh TV Skylife)를 출시한 이후, 자회사 케이티스카이라이프(위성방송)와 연계하여 컨텐츠 경쟁력을 제고함으로서 가입자가 급격하게 증가하였고 IPTV뿐 아니라 전체 유료방송 시장에서 타 사업자에 비해 월등한 점유율을 확보하였습니다. 당사는 2021년 7월 글로벌 OTT 업체인 넷플릭스, 11월 디즈니플러스와 제휴를 맺어 가입자들이 IPTV를 통해 OTT 서비스를 이용할 수 있도록 하여 기존 가입자 유지와 신규 가입자 유치를 위해 노력했으며, 2024년의 경우 업계 최초로 AI로 영상을 분석하고 콘텐츠를 생성할 수 있는 종합 미디어 솔루션인 '매직플랫폼'을 선보여 IPTV 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 또한, IPTV 최초로 8K를 지원하는 온디바이스 AI 셋톱박스를 출시하는 등 업계 1위의 시장 지위를 공고히 하기 위한 신규 서비스를 지속적으로 제공할 예정입니다. 당사 IPTV 이용자는 2020년 약 773만 단자에서 2025년 상반기 약 903만 단자까지 전반적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2025년 상반기 평균값 기준 (주)케이티스카이라이프와 (주)케이티에이치씨엔을 포함한 당사의 유료방송시장 점유율은 35.9%입니다.
| [IPTV 및 SO(종합유선방송사) 가입자 추이] |
| (단위: 단말자치·단자) |
[이미지: iptv 및 so 가입자 추이] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회 |
| [주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이] |
| (단위 : %) |
[이미지: 주요 사업자별 유료방송시장 점유율 추이] 원문에서 확인할 수 있어요.
| 출처: 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회 |
| 주) 각 수치는 평균값으로 산정 과정에서 가입자 수 반올림 적용하여, 사업자별 가입자 수 합계와 전체 총계 가입자 수가 일부 상이할 수 있음 |
| [주요 유료 방송사별 가입자 추이] |
| (단위: 단말자치·단자) |
| 구 분 | 사업자 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년말 | 2021년말 | 2020년말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | ||
| SO | (주)LG헬로비전 | 3,435,058 | 3,567,159 | 3,510,840 | 3,659,687 | 3,616,909 | 3,743,550 | 3,699,046 | 3,809,925 | 3,776,740 | 3,925,459 | 3,865,772 |
| SK브로드밴드(주) | 2,785,114 | 2,824,441 | 2,814,584 | 2,812,541 | 2,819,855 | 2,846,714 | 2,831,064 | 2,901,301 | 2,874,745 | 3,005,583 | 2,978,493 | |
| (주)딜라이브 | 1,866,786 | 1,946,328 | 1,905,353 | 2,003,775 | 1,986,453 | 2,004,280 | 2,004,728 | 2,005,470 | 2,007,581 | 2,005,621 | 2,005,176 | |
| (주)CMB | 1,347,943 | 1,375,381 | 1,362,321 | 1,409,524 | 1,393,705 | 1,449,104 | 1,425,850 | 1,496,126 | 1,472,525 | 1,522,168 | 1,502,234 | |
| (주)케이티에이치씨엔 | 1,250,225 | 1,262,903 | 1,257,655 | 1,276,179 | 1,271,624 | 1,270,786 | 1,277,671 | 1,274,480 | 1,263,838 | 1,302,026 | 1,292,692 | |
| 개별SO | 1,405,930 | 1,436,284 | 1,422,347 | 1,469,575 | 1,449,954 | 1,510,271 | 1,491,082 | 1,557,313 | 1,532,034 | 1,617,885 | 1,588,483 | |
| 소계 | 12,091,056 | 12,412,496 | 12,273,100 | 12,631,281 | 12,541,500 | 12,824,705 | 12,729,441 | 13,044,615 | 12,927,463 | 13,378,742 | 13,232,850 | |
| IPTV | (주)KT | 9,028,900 | 8,929,623 | 8,987,351 | 8,865,968 | 8,827,392 | 8,586,837 | 8,783,984 | 8,141,601 | 8,396,249 | 7,588,574 | 7,872,660 |
| SK브로드밴드(주) | 6,768,835 | 6,748,365 | 6,781,381 | 6,585,274 | 6,684,857 | 6,248,035 | 6,419,536 | 5,797,602 | 6,042,627 | 5,303,285 | 5,546,012 | |
| (주)LG유플러스 | 5,616,786 | 5,471,108 | 5,541,519 | 5,363,160 | 5,413,653 | 5,368,579 | 5,362,089 | 5,064,768 | 5,250,779 | 4,597,805 | 4,836,258 | |
| 소계 | 21,414,521 | 21,149,096 | 21,310,251 | 20,814,402 | 20,925,902 | 20,203,451 | 20,565,609 | 19,003,971 | 19,689,655 | 17,489,664 | 18,254,930 | |
| 위성방송 | (주)KT스카이라이프 | 2,720,523 | 2,823,018 | 2,781,295 | 2,901,812 | 2,842,704 | 2,977,656 | 2,953,347 | 3,058,783 | 3,020,224 | 3,078,420 | 3,095,549 |
| 총계 | 36,226,100 | 36,384,610 | 36,364,646 | 36,347,495 | 36,310,106 | 36,005,812 | 36,248,397 | 35,107,369 | 35,637,342 | 33,946,826 | 34,583,329 | |
| 출처: 과학기술정보통신부, 방송미디어통신위원회 |
| 주1) 각 수치는 평균값으로 산정 과정에서 가입자 수 반올림 적용하여, 사업자별 가입자 수 합계와 전체 총계 가입자 수가 일부 상이할 수 있음 |
| 주2) KT스카이라이프가 제공하는 KT 결합상품(Genie TV Skylife) 가입자는 KT와 KT스카이라이프에 각각 1/2씩 나누어 가입자 수 산정 |
현재 당사는 유선통신 사업에서 각 부문별로 우수한 시장지위를 보유하고 있으나, 유선통신 부문의 성장성이 둔화된 상태에서 사업자간의 경쟁이 심화되면, 향후 이로 인한 당사 수익 및 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 라. 무선통신시장 성장성 관련 위험 무선통신시장은 포화상태에 가까워지면서 성장률이 둔화 되고 있습니다. 국내 스마트폰 수요가 급격히 증가함과 동시에 무선데이터통신이 빠르게 활성화 되고, 4G가 시장에 도입됨에 따라 동 시장 선점을 위한 이동통신 3사의 경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 이후 스마트폰 보편화와 단통법 시행에 따라 보조금 경쟁은 완화되었습니다 . 2025년 7월 22일부로 단통법은 폐지되었으나 높은 5G 가입률 및 결합 서비스 보편화 등으로 무선시장은 지속적으로 안정화를 유지하고 있습니다. 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되고 있으며, 5G 기술의 상용화 및 이를 활용한 새로운 시장 창출을 통해 매출 증대 및 ARPU 상승이 이루어지고 있습니다. 향후 무선통신시장의 시장안정화 기조는 유지될 전망이지만 무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한 경쟁 심화 및 단통법 폐지로 인한 일시적인 마케팅 비용 지출 가능성이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
무선통신서비스의 대부분을 차지하고 있는 이동통신서비스 사업은 1990년대 중반부터 2000년대 초반까지 가파르게 성장하였으나, 2002년 이후 가입자 수의 성장세가 다소 둔화되기도 하였습니다. 그러나 무선인터넷 수요가 크게 늘어나면서 전반적인 서비스 매출은 유선통신에 비해 양호한 성장세를 나타냈습니다. 2010년대에 들어서서는 이동통신 가입자가 총 인구를 상회하는 등 가입률이 포화상태에 가까워지면서 가입자 증가세의 약화로 성장이 정체되는 양상을 보였습니다. 그러나, 2014년말 기준으로 다회선 보유자의 증가와 MVNO(가상이동통신망사업자, 알뜰폰 사업자) 가입자가 크게 증가한데 기인하여 증가세를 보이기 시작하였으며, 2016년말부터 2nd 디바이스 사용자 증가와 IoT 회선 확대에 따른 신규시장 개척으로 가입자 저변이 확대되면서 증가세를 보였습니다. 이에 따라, 2025년 11월말 기준 무선이동통신 서비스(이동통신) 가입자 수는 약 9,340만명을 기록하고 있습니다.
| [이동통신 사업자의 연도별 가입자 및 증가율] |
| (단위: 명) |
| 구 분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자수 | 93,401,091 | 89,223,311 | 83,891,773 | 76,992,107 | 72,855,492 | 70,513,676 |
| 증감율 | 4.68% | 6.36% | 8.96% | 5.68% | 3.32% | 2.35% |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유·무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주1) 가입자 기준(휴대폰, 가입자 기반 단말장치, 사물지능통신) |
| 주2) 2025년 11월 증감율은 2024년말 대비 기준 |
| [스마트폰 가입자 추이] |
| (단위: 명) |
| 구 분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자수 | 56,977,853 | 56,112,282 | 55,126,058 | 54,248,576 | 53,465,460 | 52,223,153 |
| 증감율 | 1.54% | 1.79% | 1.62% | 1.46% | 2.38% | 2.13% |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주) 2025년 11월 증감율은 2024년말 대비 기준 |
이동통신 시장에서 2nd 디바이스 및 IoT 회선 확대 등에 따른 가입자 증가와 매출 성장은 있으나, 스마트폰 보편화 및 단통법 시행 이후 무선시장은 안정화 되었습니다. 2025년 7월 22일부로 단통법이 폐지되었으나, 당사를 비롯한 이동통신 사업자 3사의 경쟁력에는 현재 큰 차이가 없으며, 4G와 5G 보급률이 2025년 11월말 기준 약 99.2% 수준에 이르는 상황에서 단순 보조금에 의한 시장점유율 확대는 어려운 상황입니다. 2025년 11월말 기준 총 가입자 수는 5,765만 회선으로 2024년말 대비 소폭 증가하였으며, 휴대폰 5G 가입자 수 비중은 66.5%로 전년말 대비 3.8%p. 상승하였습니다.
| [이동통신 기술방식별 회선 수 추이] |
| (단위: 회선) |
| 구 분 | 2025년 11월* | 2024년* | 2023년* | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 0 | 0 | 0 | 51,115 | 171,930 | 502,585 |
| 3G | 462,914 | 535,442 | 707,645 | 2,664,193 | 3,479,622 | 5,604,557 |
| 4G | 18,856,887 | 20,708,146 | 22,949,608 | 46,217,456 | 48,288,764 | 52,555,161 |
| 5G(비중) | 38,333,350(66.5%) | 35,634,775(62.7%) | 32,506,473(57.9%) | 28,059,343(36.4%) | 20,915,176(28.7%) | 11,851,373(16.8%) |
| 합 계 | 57,653,151 | 56,878,363 | 56,163,726 | 76,992,107 | 72,855,492 | 70,513,676 |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유·무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주) 2024년 1월부터 분류 방식 변경으로 2023년 이후 수치는 휴대폰 기술방식별 회선수만 반영(*) |
이동통신 3사는 2018년 12월 1일 00시부터 동글 단말(5G 데이터와 Wi-Fi 데이터를 상호 변환하여 노트북, 태블릿 등 다양한 기기에 연결가능한 휴대용 단말기)을 통해 동시에 5G 이동통신 서비스를 개시하였습니다. 5G 서비스는 상용화 초기, 품질에 대한 우려가 지속적으로 언급되었지만, COVID-19로 인한 언택트 생활문화에 발맞춰 온라인동영상서비스(OTT)와 인공지능(AI), 메타버스 등 서비스 활성화 촉매제가 되며, 상용화 2년 8개월 만인 2021년 11월 가입자 2,000만명을 돌파하였습니다.5G는 4차 산업 혁명의 핵심 기반 인프라로 가상현실(VR), 증강현실(AR), 자율주행차, 원격 조정, 원격 의료, 스마트 팩토리 등 차별화된 5G 서비스 개시 및 IoT(사물인터넷), 스마트시티 등 새로운 시장 창출을 통해 무선통신시장의 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 전망합니다. 2022년부터 정부의 이용자 통신비 부담 완화를 위한 '5G 중간요금제(데이터 제공량이 10GB에서 100GB 사이인 요금제)' 출시 정책에 따라, 당사를 비롯한 통신 3사는 2022년 8월 5G 중간요금제를 첫 출시하였으며, 이후 청년·고령층의 선호구간에서 혜택을 강화한 신규 요금제를 추가로 출시하였습니다. 또한 2023년 11월 과학기술정보통신부는 "통신비 부담 완화 방안"을 발표하였으며, 그 주요 내용 중 5G 요금제 개편안에 따라 당사는 2024년 1월 19일 업계 최초로 3만원대 5G 요금제를 출시하였습니다. 당사 외 이동통신 2사 역시 과학기술정보통신부와의 협의 하에 저가 요금제 출시를 완료하였으며, 이러한 요금제 다양화, LTE와의 통합 요금제 출시 등에 따라 5G 가입자는 지속적으로 증가하고 있습니다.이처럼 소비자 직접 혜택 증가 및 선택폭 확대에 따라 향후 무선통신시장 시장안정화 기조는 유지될 전망입니다. 하지만 무선시장 다변화 트렌드로 인한 신규시장 개척 및 고객군 확대를 위한 서비스ㆍ혜택ㆍ요금 중심의 경쟁 심화 및 단통법 폐지로 인한 일시적인 마케팅 비용 지출이 증가할 가능성이 존재합니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 정부 정책 및 규제 변동 위험 통신서비스산업은 사회간접자본으로서의 공공성으로 인해 정부 정책 및 규제에 크게 영향을 받고 있습니다. 정부의 정책 및 규제는 신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직ㆍ간접적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 5월 정부는 「서민생활 안정을 위한 긴급 민생안전 10대 프로젝트」를 발표하면서, 이동통신 3사에 5G 중간요금제 출시를 유도하였으며, 이후 이동통신 3사 모두 해당 요금제를 출시하였습니다. 이후, 2023년 7월 통신시장의 독과점 구조를 개선하고 요금, 마케팅, 품질 경쟁촉진 방안 마련을 위한 통신시장 경쟁촉진 방안을 발표 하였으며, 후속조치로 2023년 11월 통신비 부담 완화 방안을 발표하였습니다. 한편, 2024년 1월 정부는 "단말기 유통법" 폐지 계획을 발표하였으며, 22대 국회 직후 동 움직임은 본격화되어 단통법 폐지와 후속 법안 통과가 논의되었습니다. 이후 2024년 10월 국민의힘 당정 협의회에서 5대 주요 민생 입법 과제로 단통법 폐지가 선정 되었으며, 2025년 1월 21일 과학기술정보통신부에 따르면「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」폐지안이 전자 관보를 통해 공포 되었습니다. 이에 따라 2025년 7월 22일부터 단말기 지원금 공시 의무 및 대리점의 추가지원금 15% 상한이 폐지 되었으며, 선택약정할인 25% 요금할인 혜택 제도는 "전기통신사업법"으로 이관되어 현행 수준으로 유지되고 있습니다. 이와 같은 정부 정책 및 규제는 통신사업자의 영업환경에 큰 영향을 주며, 회사의 수익성 및 사업 방향에 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 향후 정부의 정책 및 규제 변화에 따라 통신산업 내 미치는 영향에 대한 투자자들의 꾸준한 모니터링이 필요하므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
통신서비스산업은 공공재적 성격으로 인해 사업 인허가에서부터 사업영위 단계에 이르기까지 정부가 직간접적으로 통제함으로써 산업 전체의 성장성 및 경쟁강도가 규제 정책에 크게 영향을 받고 있습니다. 대규모 설비투자, 규모 및 범위의 경제성, 필수설비, 전파자원의 제약, 다양한 외부효과 등으로 효율적인 자원 배분이 특히 중요한 산업이며, 이에 따라 대부분의 국가는 통신산업을 정책적으로 육성하는 한편, 법적, 제도적 규제장치를 마련하고 있습니다. 우리나라도 전기통신사업법을 근간으로 전기통신기본법, 전파법 등 통신 관련 법령과 공정거래법 등의 전기통신 관련 법규 이외의 법령에 의해 규제를 하고 있습니다. 이와 같은 정부의 정책 및 규제는 신규서비스 도입, 사업자 선정 등 진입 관련 제도에서부터 지배적 사업자 지정, 요금규제, 상호접속 등의 경쟁 관련 제도에 이르기까지 광범위하게 이루어짐에 따라 통신산업 경쟁구도에 직접적으로 영향을 미치고 있습니다.정부는 국내 통신사업자가 사용할 LTE 및 5G 등 신기술의 도입시기 및 품질수준에 대한 결정에 관련하여 적극적 역할을 수행하고 있습니다. 정부는 향후 미래의 통신 서비스 기술 도입 및 적용에 대해서도 정책 방향성을 제공하게 되며, 정부의 기술도입 정책이 당사에게 항상 최선의 수익을 담보할 것이라 보장할 수는 없습니다.또한, 정부는 지배적 사업자를 지정하여 통신시장의 경쟁 체제를 구축하고 있습니다. 지배적 사업자란 특정 사업분야에서 일정 규모 이상의 역무별 매출액을 가진 사업자 중 시장 점유율이 가장 높은 사업자를 지칭하는 것으로, 통신사업자가 특정 역무에서 지배적 사업자로 지정될 경우 각종 비대칭(추가) 규제의 대상이 됩니다. 이동통신업체 구조조정 및 당사의 민영화 이후 최근까지 후발 사업자의 경쟁력 강화를 통한 유효경쟁체제 구축을 위해 비대칭 규제가 도입되어 다양한 정책 수단이 시행되어 왔습니다.일례로, 식별번호 마케팅 금지 및 010 통합번호 도입, 시차적 번호이동성제도 도입, 지배적 사업자 이용약관(요금)인가, 단말기 보조금 규제, 의무약정제 금지, 사업자간 접속료 차등 확대, 선후발 사업자간 과징금 차등, 지배적 사업자의 결합상품 요금할인 금지, 전파사용료 차등 등의 제도가 있으며, 이는 후발사업자의 사업기반이 강화되는 효과를 거두기도 하였습니다. 이러한 비대칭 규제정책의 취지는 시장지배사업자에 대한 규제강화와 후발사업자의 경쟁환경 개선을 통해 3개 사업자의 공존을 도모하여 최소한 현 수준의 경쟁을 유지하는 것입니다. 당사는 시내전화 분야에서 지배적 사업자로 지정된 이력이 있으며, 당사의 시장 지위 변동에 따라 기타 사업부문에서 추가적으로 지배적 사업자로 지정될 가능성도 존재합니다. 이에 따라 발생하는 추가적인 규제는 당사의 사업 확장성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 사업 방향에도 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 경쟁사에 대한 비대칭 규제정책이 완화될 경우, 이 역시 당사의 경쟁환경에 영향을 미쳐 회사의 사업환경에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.추가로 정부는 국내의 상호접속요율 등 상호접속 계약과 관련된 기본 틀을 결정하고 있으며, 이는 일정부분 국내외 유선 및 기타 무선 네트워크와의 상호 접속에 의존하고 있는 통신사업자의 매출 및 영업실적에 영향을 미칩니다. 당사는 상호접속계약에 따라 당사의 망에서 발신이 이루어지고 타사 망에서 종료된 통화에 대해 비용을 지불하며, 반대의 경우 타 통신사업자들로부터 접속료 수익을 받고 있습니다. 정부는 국내 상호접속요율을 점진적으로 인하해왔으며, 향후 추가적인 요율인하는 당사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.한편, 통신비는 가계의 필수적인 비용으로 물가에도 영향을 끼치고 있어 물가안정이 우선인 정부 방침에 따라 영향을 받고 있습니다. 정부는 민생 안정을 목적으로 다양한 요금 감면 정책을 시행하고 있으며, 무선통신 사업자들의 요금제를 주기적으로 검토하며, 이용자 혜택 확대 및 요금제 다양성 확보를 위해 중저가 요금제 도입 등을 권고하기도 합니다. 이 외에도 정부는 시장 경쟁 유발을 통한 소비자 후생증가를 위해 제4이동통신사업자 선정 및 MVNO 사업자 시장진입을 허용한 바 있으며, 단말기의 유통과 통신 서비스를 분리하여 통신 서비스의 개선을 유도하고 있습니다.
| [연도별 무선통신요금 인하 내용] |
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 2008 | - 문자메시지 요금 인하- 망내할인 확대- 가족형 할인 도입- 저소득층 요금감면 확대- 경합판매 심사 간소화 |
| 2009 | - 가입비 인하- 초단위 과금 도입 발표- 선불요금제 인하- 초다량요금제 도입- 청소년 요금제 개선- FMC요금제, 결합상품 출시 |
| 2010 | - 초당과금 시행- 실버요금제 개선- 발신자 번호표시(CID) 전면 무료화- 무선데이터 요금제 개선 유도 |
| 2011 | - 통신요금 인하유도 방침(1월)- 이동통신 요금인하 방안(6월) |
| 2012 | - 이동전화 단말기 자급제 관련 할인요금제 출시- 기초생활수급자 이동전화 요금감면 확대 |
| 2015 | - 단말기 지원금 상한액 인상- 선택약정 요금할인율 인상 |
| 2017 | - 선택약정 요금할인율 인상- 취약계층 통신요금 감면제도 개편 |
| 2018 | - 자급제 단말 출시 확대 및 유통망 확충- 알뜰폰 저가 신규 요금제 도매 제공 |
| 2019 | - 취약계층 통신요금 감면제도 개편 |
| 2020 | - COVID-19 피해 소상공인 통신요금 감면- 집중호우 특별재난지역 통신요금 감면 |
| 2021 | - 알뜰폰 독자적인 5G 요금제 출시 지원- 5G 요금제 도매 제공 확대 |
| 2022 | - 5G 중간요금제 출시 |
| 2023 | - 5G 요금제 중간구간 및 청년·고령층 혜택 강화 신규 요금제 출시 유도- 통신시장 경쟁촉진 방안 (7월)- 통신비 부담완화 방안 (11월) |
| 2024 | - 단말기유통법 폐지 계획 발표- 단말기유통법 시행령 일부 개정 (3월)- 이동통신사업자 변경 시 번호이동 전환지원금 지급 정책- 5G 요금제 인하유도 개편- 단통법 폐지 법안 통과 |
| 2025 | - 산불 재난지역 주민 이동통신 요금 전액 감면- 단말기유통법 폐지 효력 발생 (7월)- 집중호우 피해 특별재난지역 통신요금 감면 |
| 출처: 방송미디어통신위원회, 과학기술정보통신부 |
MVNO 사업자들은 기간통신사업자인 당사, SKT 및 LG유플러스의 망을 할인된 도매가로 임차하여 망에 대한 투자 및 유지관리 부담없이 기간통신사업자 대비 저렴한 요금으로 동일한 품질의 무선통신서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 2011년 7월 제도 도입 이후 2012년말 이동전화시장 가입자 점유율 2.4% (12.8만명) 수준에서 2025년 11월말 기준 21.2%(1,983만명)로 증가하였습니다. 저가 요금제를 경쟁력으로 하는 MVNO 사업자와의 통신비 요금 인하 경쟁은 당사와 같은 기존 업체들의 수익성 하락을 유발할 수 있습니다.
| [연도별 MVNO 서비스 가입자 수] |
| (단위: 만명) |
| 구 분 | 2025년 11월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVNO 가입자수 | 1,983 | 1,782 | 1,585 | 1,283 | 1,035 | 911 |
| 전체 이동통신 가입자 수 | 9,340 | 8,853 | 8,277 | 7,596 | 7,192 | 6,954 |
| 이동통신 내 MVNO 시장점유율 | 21.2% | 20.1% | 19.2% | 16.9% | 14.4% | 13.1% |
| 출처 : 과학기술정보통신부 |
| 주1) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) : 가상무선통신망사업자, 알뜰폰 사업자를 일컬음 |
| 주2) 통신사의 설비관리 목적으로 사용되는 '기타 회선수'는 전체 가입자수 산정에서 제외 |
| 주3) '24년 1월부터 휴대폰 회선 중 통신사 내부용 회선, 인바운드 로밍 회선 등을 휴대폰-기타회선으로 재분류하였으며, 전체 가입자수 산정에서 제외 |
또한, 정부는 가계 통신비 부담을 절감하기 위하여, 2014년 10월 「이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」(단통법)을 시행하였습니다. 동 법률 시행 이후, 무선통신 사업자는 단말기 지원금을 받지 않는 고객에게 추가적 요금할인(선택약정할인)을 제공하게 되었습니다. 동 할인율은 최초 12%에서 시작하여, 2017년 국정기획자문위원회의 권고에 따라 25%로 상향되어 유지되었으며, 2025년 7월 22일 단통법 폐지 이후 해당 법률에서 적용하던 요금할인(선택약정할인)은 전기통신사업법으로 이관하여 적용하게 되었습니다.
이 외에도 정부는 2018년 7월부터 저소득층 및 기초연금 수령자에 대한 요금감면 혜택을 늘리도록 하였으며, 2018년 12월 휴대폰 유통점간 판매장려금(리베이트) 차별을 금지하는 단말기 유통구조 개선법 개정안을 발의하여 통신사의 리베이트 축소, 마케팅 비용 지출을 억제하는 대신 통신사 간 요금 경쟁을 장려하여 통신비 인하를 유도했습니다. 또한, 직접적 통신비 인하 정책의 일환으로 '보편요금제'(월 2만원대의 가격으로 음성통화 200분에 데이터 1GB 이상을 제공하는 요금제)의 도입을 추진한 바 있으며, 보다 저렴한 5G 무선서비스 요금제 도입 및 요금 인하 등을 권고하여 통신 3사는 2021년 1월, 5G 중저가 요금제를 출시하였습니다. 2022년 5월 정부는 소비자물가 안정을 위해 '5G 중간요금제(데이터 제공량이 10GB에서 100GB 사이인 요금제)'를 3분기부터 출시하도록 각 통신사에 유도할 것을 발표하였으며, 당사를 비롯한 통신 3사는 5G 중간요금제를 출시하였습니다.
2023년 2월 정부는 대통령 주재로「제13차 비상경제민생회의」를 개최하였으며, 이용자의 요금제 선택권을 확대하여 통신비 부담을 완화하고, 통신시장 경쟁을 촉진하는 방안을 발표하였습니다. 정부는 우선적으로 이용자 수요가 높은 5G 요금제 중간구간(30~110GB) 및 청년·고령층의 선호구간에서 혜택을 강화한 신규 요금제 55종 출시(3~7월)를 유도하였습니다.
| [분야별 대응방향 - 통신비 부담 완화] |
| 구분 | 세부내용 |
|---|---|
| 1. 통신요금 선택권 확대 | - 5G 구간 다양화: 이용자가 자신의 데이터 사용량에 맞는 요금제에 가입함으로써 통신요금을 절감할 수 있도록 요금제 구간 다양화 추진- 시니어 요금제: 5G 일반요금제 대비 가격은 저렴하고 혜택은 확대된 5G 시니어 요금제 출시 |
| 2. 통신시장 경쟁 촉진 | - 주기적인 통신서비스 품질 평가 결과 공개, 알뜰폰 서비스경쟁력 제고 등 경쟁 촉진 여건 조성 추진- 초기 낮은 투자부담으로 핫스팟에서 초고속·저지연 서비스를 제공하는 5G 28기가 사업자 발굴 |
| 3. 알뜰폰 활성화 | -「알뜰폰 도매제공의무제도」의 유효기간을 연장하고, 5G 요금제도매대가 인하를 통해 저렴한 5G 알뜰폰 요금제가 나올 수 있도록 지원 |
| 4. 통신요금 감면제도 홍보 강화 | - 통신요금 고지서에 통신요금 감면제도 안내를 강화하고, 복지부와협의하여 요금감면 대상 취약계층에 안내문자 발송 추진 |
| 5. 한시적 부담 완화 | - 통신사가 3월 한 달 동안 각 사의 이동전화 가입자를 대상으로 데이터 추가 제공 |
| 출처 : 기획재정부 2023.02.15 제13차 비상경제민생회의 개최 결과 |
이후, 과학기술정보통신부는 2023년 7월 6일 「통신시장 경쟁촉진 방안」을 발표하였습니다. 해당 방안은 '통신시장 경쟁촉진으로 국민 편익 증진과 인프라 고도화'를 비전으로 ①통신시장 경쟁구조 개선, ②경쟁 활성화를 통한 국민 편익 제고, ③유·무선 통신 인프라 투자 활성화를 주된 내용으로 하고 있습니다.
| [통신시장 경쟁촉진 방안(23.07)] |
| 방 안 | 내 용 |
|---|---|
| ① 독과점 구조 개선을 위해 통신시장의 경쟁구조 다변화 | - 신규사업자 전용 주파수 할당, 투자비용·설비구축 등 진입장벽 완화 - 알뜰폰 도매제공 의무제도 재도입, 대량 선구매 할인제도 본격화 |
| ② 이용자 편익 제고를 위해 통신요금 인하유도, 마케팅·품질 경쟁 활성화 | - 요금제 선택권 확대, 최적요금제 고지 도입, 단말에 따른 요금제 강제 금지 - 이동전화·초고속인터넷 위약금 부담 완화, 단말기 추가지원금 한도 상향 |
| ③ 국민 누구나 고품질 네트워크를 누릴 수 있도록 인프라 투자 활성화 | - 5G 전국망 조속 구축, 28㎓ 대역 이용처 다양화, 6G 시대 기술기반 조성 - 농어촌 초고속인터넷망 조기구축, 유선망을 광케이블로 100% 전환 |
| 출처 : 과학기술정보통신부 |
이어서, 과학기술정보통신부는 2023년 11월 8일 「통신비 부담 완화 방안」을 발표하였습니다. 이는 지난 7월 발표한 「통신시장 경쟁촉진 방안」의 후속조치로 통신사 및 제조사와의 협의를 바탕으로 마련되었으며, 주요내용은 ① 요금제 가입 제한 개선, ② 5G 요금제 개편 ③ 「저가 5G 요금제 + 중저가 단말」 선택권 확대, ④ 25% 요금 할인 사전예약제 도입, ⑤ 시장 과점구조 개선입니다. 「통신시장 경쟁촉진 방안」및 「통신비 부담 완화 방안」 에 포함된 신규사업자 및 알뜰폰 사업자 지원 정책, 요금제 선택권 확대 및 합리적 요금제 선택 지원 등의 내용에 따라 당사는 2024년 1월 3만원대의 5G 저가 요금제를 출시하였습니다. 이처럼 정부의 통신비 인하 정책 기조는 기존 경쟁업체와 신규 경쟁업체의 통신요금 인하 경쟁을 유도하여 향후 통신요금의 하락을 가져올 가능성이 있습니다.
| [통신비 부담 완화 방안(23.11)] |
| 방 안 | 내 용 |
|---|---|
| ① 요금제 가입 제한 개선(11월 하순 시행) | - 이용자의 스마트폰이 5G ·LTE를 기술적으로 지원할 경우, 이용자가 5G ·LTE요금제 어느 것이든 가입 가능 |
| ② 5G 요금제 개편 ('24.1Q 시행) | - 현재 4만원대 중후반인 이통3사의 최저구간 5G 요금 3만원대로 하향- 30GB 이하 소량 구간 5G 요금제의 데이터 제공량 세분화 |
| ③ 「저가 5G 요금제 + 중저가 단말」 선택권 확대('24.1Q 시행) | - 청년 5G 요금제 신설 : 저가(3~4만원대)·소량(30GB 이하) 구간에서도 데이터 제공량을 일반 요금제 대비 최대 2배 확대, 부가혜택 강화- 저가 5G 요금제 도매제공 협의 : 알뜰폰에서 더욱 저렴한 5G 요금제 출시 유도- 중저가 단말 출시(국내 제조사) : 연내 2종, '24년 상반기 3~4종의 30~80만원대 중저가 단말기 출시 예정 |
| ④ 25% 요금 할인 사전예약제 도입('24.1Q 시행) | - 이용자 신청 시 선택약정 할인제도를 1년 단위로 자동 갱신할 수 있도록 사전예약 기능 도입- 약정만료 안내 문자에 재약정 신청 URL 포함 |
| ⑤ 시장 과점구조 개선 | - 주파수 할당대가·조건 재산정 : 최저가 742억원('18년 대비 65%↓), 망구축 의무 6,000대 ('18년 대비 60%↓)- 지역할당 (7개 권역) 허용- 제도 개선 추진 : 신규 사업자에 대한 필수 설비 개방 확대('23.11 고시개정 완료), 신규 사업자 망 구축 과정에서 타사 네트워크 로밍 허용- 사업 초기 투자 부담 경감 : 정책금융 및 세액공제- 알뜰폰 사업자 육성 : 도매제공 의무제('22년 9월 일몰) 상설화하여 시장 불확실성 제거, 데이터 대량 선구매에 대한 할인폭 확대, 이통3사 자회사 점유율 제한 추진 |
| 출처 : 과학기술정보통신부 |
정부는 2024년 1월 22일 '국민과 함께하는 민생토론회'에서 생활규제 개혁 방안을 논의하였습니다. 이날 토론회에서는 통신사의 단말기 구매 지원금 공시 의무 및 유통망 추가 지원금 상한 폐지를 골자로 하는 '단말기 유통법' 폐지 계획이 발표되었습니다. 이에 대한 후속조치로 2024년 2월 대통령실은 민생토론회 관련 브리핑에서 2월 중 단통법 시행령을 개정해 휴대전화 단말기 가격을 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이후 2024년 3월 8일 정부는 이동통신사의 경쟁 촉진을 위한 「단말기 유통법 시행령」을 일부 개정했습니다. 동 시행령 개정안은 제3조 단서의 예외 규정 신설을 통해 이동통신사업자 변경 시 이용자가 부담하는 비용 및 이동통신사업자의 기대수익 등을 고려하여 방통위(현, 방미통위)가 정하여 고시하는 기준에 따라 지원금 지급이 가능하도록 하였습니다. 아래 표는 동 시행령에 관한 신ㆍ구조문대비표 입니다.
| [단말기유통법 시행령 신ㆍ구조문대비표] |
| 현행(시행 2023. 12. 12) | 개정안(시행 2024. 03. 08) |
|---|---|
| 제3조 (지원금의 부당한 차별적 지급 유형 및 기준)법 제3조제1항에 따른 지원금을 부당하게 차별적으로 지급하는 경우는 법 제4조제3항에 따라 공시되는 동일한 공시기간 중에 동일한 이동통신단말장치 임에도 불구하고 서로 다른 지원금을 지급하거나 지급하기로 제안하는 경우로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외 한다. | 제3조(지원금의 부당한 차별적 지급 유형 및 기준) (중략) |
| 1. 과학기술정보통신부장관이 요금제별 기대수익, 시장 환경의 변화 등을 고려하여 방송통신위원회와 협의하여 고시하는 이동통신서비스별 요금제에 따른 지급기준에 따라 지원금을 지급하는 경우 | 1. 이동통신사업자 변경 시 이용자가 부담하는 비용 및 이동통신사업자의 기대수익 등을 고려하여 방송통신위원회(현, 방송미디어통신위원회)가 정하여 고시하는 가입 유형에 따른 지급기준에 따라 이동통신사업자가 지원금을 지급하는 경우 |
| 2. 법 제4조제5항에 따라 지원금을 지급하는 경우 | 2. 과학기술정보통신부장관이 요금제별 기대수익, 시장 환경의 변화 등을 고려하여 방송통신위원회와 협의하여 고시하는 이동통신서비스별 요금제에 따른 지급기준에 따라 지원금을 지급하는 경우 |
| 3. 다른 법률의 규정에 따라 지원금을 지급하는 경우 | 3. 법 제4조제5항에 따라 지원금을 지급하는 경우 |
| <신 설> | 4. 다른 법률의 규정에 따라 지원금을 지급하는 경우 |
| 출처 : 과학기술정보통신부 |
22대 국회가 출범한 2024년 6월부터 단통법 폐지 논의가 본격화되기 시작하였습니다. 이후 2024년 10월 국민의힘 당정 협의회에서 5대 주요 민생 입법 과제로 단통법 폐지가 선정되었으며, 2025년 1월 21일 과학기술정보통신부에 따르면「이동통신단말장치 유통구조개선에 관한 법률」폐지안이 전자 관보를 통해 공포되었습니다. 이에 따라 2025년 7월 22일부터 단말기 지원금 공시 의무 및 대리점의 추가지원금 15% 상한이 폐지되었으며, 선택약정할인 25% 요금할인 혜택 제도는 "전기통신사업법"으로 이관되어 현행 수준으로 유지되고 있습니다. 단통법 폐지에 따른 지원금 한도 상한 폐지로 당사를 비롯한 통신3사 간 보조금 경쟁이 발생할 수 있으며, 이에 따른 마케팅 비용 증가로 당사의 수익성이 저하될 수 있습니다.단통법 폐지 관련 주요 변경사항은 아래와 같습니다.
| [단통법 폐지 관련 주요 변경사항] |
| 구분 | 폐지 전 | 폐지 후 |
|---|---|---|
| 지원금의 차별 지급 금지 | . 아래와 같은 사유에 의한 지원금 차별 지급 금지①번호이동, 신규가입, 기기변경 등 가입 유형②이동통신서비스 요금제③이용자의 거주 지역, 나이 또는 신체적 조건 | . 거주지, 나이, 신체조건에 따른 차별 금지조항만 유지, 가입유형 및 요금제에 따른 차별 허용 |
| 지원금의 과다 지급 제한 및 공시 | . 방송미디어통신위원회가 단말기 구매 지원금 상한액에 대한 기준 및 한도를 정하여 공시(공시지원금), 상한액을 초과하는 지원금 지급 금지(출시된 지 15개월이 지난 이동통신단말장치는 제외). 대리점 또는 판매점은 이용자에게 추가지원금 지급 가능(공시지원금의 15%). 페이백 등 이면계약 형태의 불법 보조금 지급 금지. 지원금 범위에 제휴카드 할인, 쿠폰.포인트 할인 등 비현금 할인 제외 | . 지원금 공시 의무 폐지, 각 사업자가 자율적으로 책정. 용어 변경(공시지원금 → 공통지원금). 대리점 또는 판매점의 추가지원금 한도 폐지. 계약서에 명시할 경우, 페이백 등 음성적으로 지급되던 보조금 지급 허용. 지원금 범위에 제휴카드 할인, 쿠폰.포인트 할인 등 비현금 할인 포함 |
| 선택약정할인 제도 | . 단말기 구매 시 지원금을 지급받지 않은 가입자에 대해 통신요금 25% 할인( 선택약정할인) 제공 | . 선택약정할인제도 유지. 통신사 지원금을 받지 않은 선택약정할인 가입자에게도 대리점 또는 판매점 추가지원금 지급 허용다만 공통지원금과 마찬가지로, 해지 시 추가지원금에 대한 위약금 발생 |
| 출처 : 한국신용평가, 국가법령정보센터 |
한편, 과학기술정보통신부는 2025년 1월 '알뜰폰 경쟁력 강화 방안'을 통해 데이터 도매대가 인하, 제공비용 기반 도매대가 산정 방식 추가, Full MVNO 출현 지원 등 MVNO 사업자들의 자생력을 강화하기 위한 방안들을 추진하겠다고 발표하였으며, 2025년 6월 출범한 새 정부에서도 자급제 단말기 유통과 MVNO 활성화를 통신비 관련 공약으로 내세운 바 있습니다. 저가 요금제를 경쟁력으로 하는 MVNO 사업자와의 통신비 요금 인하 경쟁은 당사의 수익성 하락을 유발할 수 있으므로 정부의 MVNO 경쟁력 강화 관련 정책에 대해 지속적인 모니터링 바랍니다.이처럼 정부는 신규 정책 및 법률을 통해 신규 경쟁자의 시장 진입, 기존 경쟁업체 간의 요금제 경쟁 유도, 통신 요금제에 대한 직접적 개입 등의 방법을 통해 통신요금의 하락을 유도하여 왔습니다. 이와 같은 통신 요금의 하락은 당사의 무선통신 서비스 가입자당 매출(ARPU, Average Revenue Per User)의 하락 등 수익성에 부정적 영향을 미칩니다. 또한, 현재 당사가 예측하지 못하는 정부의 신규 정책 도입에 따른 시장변화 및 요금 하락은 당사의 영업환경, 영업실적, 현금흐름 등에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 바. 주파수 경매 관련 위험이동통신 트래픽(통신량) 급증에 따라, 정부는 2011년 이래 주파수 경매제를 도입하였습니다. 주파수 확보는 추가적 데이터 트래픽 증가에 대응할 수 있게 할 뿐만 아니라, 보다 빠른 서비스의 제공, 신규 기술 상용화 등의 서비스 품질 향상으로 직결 되기 때문에 당사를 포함한 통신 3사는 주파수 경매에 적극적으로 참여하여 왔습니다 . 2022년 11월 과학기술정보통신부는 5G 28㎓ 대역에 대해 당사와 LG유플러스(주)의 주파수 할당 취소를 통보하였으며, SK텔레콤(주)는 6개월 이용기간 단축 처분을 통지 받았습니다. 2022년 12월 23일 당사 및 LG유플러스(주)는 최종적으로 주파수 할당이 취소되었으며, 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주)도 주파수 할당 취소 처분이 확정되었습니다. 과학기술정보통신부는 2023년 7월 20일 신규사업자에게 28㎓ 대역을 할당하는 주파수 할당계획을 발표하였으며, 스테이지엑스가 5G 28㎓ 주파수 대역을 4,301억원에 낙찰 받으며 제4이동통신사 후보로 결정되었습니다. 하지만, 과학기술정보통신부는 주파수할당 필요사항 미이행 등에 따라 최종적으로 스테이지엑스에 대한 할당자격을 취소 처분했고, 관련 정책을 재검토 하고 있습니다. 2025년 6월 30일 과학기술정보통신부는 2026년에 이용기간이 종료되는 3G/LTE 주파수 370㎒를 기존 이용 중인 통신사업자에게 전부 재할당하기로 결정했으며, 2025년 12월에 재할당 대가 및 이용기간 등 세부 정책방안을 발표했습니다. 통신사업자에게 있어 주파수는 통신서비스 제공의 가장 중요한 기초 자산 으로써, 서비스 품질 향상 및 신규 기술 도입을 가능하게 하여 회사의 경쟁력으로 작용함과 동시에 통신사업자의 투자비용을 크게 변동시킬 수 있는 요인 으로 작용합니다 . 이동통신사 간 과도한 경쟁으로 인한 주파수 낙찰 가격의 상승은 당사의 수익성 및 재무 구조에 단기적인 부담으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이점을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다. |
스마트 기기의 확산 및 컨텐츠, 애플리케이션의 대용량화, 고품질화로 인한 이동통신 트래픽(통신량) 급증에 따라, 정부는 2011년 이래 주파수 경매제를 도입하였으며, 주파수 할당을 주관하는 과학기술정보통신부는 국민편익, 산업진흥, 주파수 이용 효율성 공정경쟁 및 합리적인 할당대가 확보 등의 가치를 종합적으로 고려하여, 경매를 통해 낙찰자를 결정하고 있습니다.경매를 통해 사업자에게 할당된 주파수는 동 사업자에게 독점적 사용권이 주어지며, 주파수 확보는 추가적 데이터 트래픽 증가에 대응할 수 있게 할 뿐만 아니라, 보다 빠른 서비스의 제공, 신규 기술 상용화 등의 서비스 품질 향상으로 직결되기 때문에 당사를 포함한 통신 3사는 주파수 경매에 적극적으로 참여하여 왔습니다. 주파수 경매의 경우 더 넓은 대역폭을 확보하는 것도 중요하지만, 회사별 기보유 주파수와 붙여쓸 수 있는지와 향후의 추가 확장성을 결정하는 위치가 각 사업자에게 중요 고려대상으로 작용하며 이는 가격 결정의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 2013년 광대역 LTE 구축을 위한 주파수(1.8㎓ 및 2.6㎓ 대역) 경매 시, 당사는 기보유 주파수 대역에 인접한 D2블록을 9,001억원에 낙찰받아 광대역 LTE-A 서비스를 개시, 소비자에게 보다 빠른 속도를 제공한 이력이 있으며, 2016년에도 1.8㎓ 대역의 B블록을(20㎒ 구간) 4,513억원에 낙찰받아 가입자 및 무선트래픽 증가에 대응하였습니다.
| [주파수 경매 최종 결과(2013.08)] |
| 구분 | 주파수대역 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| D2블록(1.8㎓) | C2블록(1.8㎓) | B2블록(2.6㎓) | ||
| 낙찰자 | KT | SK텔레콤 | LG유플러스 | - |
| 낙찰가(최저경쟁가격) | 9,001억원(2,888억원) | 10,500억원(6,738억원) | 4,788억원(4,788억원) | 2조 4,289억원(1조 4,414억원) |
| 이용기간 | 8년 | 8년 | 8년 | - |
| 출처: 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) |
| [주파수 경매 최종 결과 (2016.04)] |
| 구분 | A블록(700㎒) | B블록(1.8㎓) | C블록(2.1㎓) | D블록(2.6㎓) | E블록(2.6㎓) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대역폭 | 40㎒ | 20㎒ | 20㎒ | 40㎒ | 20㎒ |
| 낙찰자 | 유찰 | KT | LGU+ | SKT | SKT |
| 낙찰가(억원) | - | 4,513 | 3,816 | 9,500 | 3,277 |
| 최저경쟁가격(억원) | 7,620 | 4,513 | 3,816 | 6,553 | 3,277 |
| 이용기간 | 10년 | 10년 | 5년 | 10년 | 10년 |
| 출처: 미래창조과학부(현, 과학기술정보통신부) |
또한, 과학기술정보통신부는 5세대 정보통신(5G) 상용화를 앞둔 2018년 6월, 5세대 정보통신(5G) 전용 주파수 경매를 진행하였으며, 당사는 총 900㎒ 폭의 주파수를 1조 1,758억원에 확보하여 5G 상용화를 시작, 소비자에게 서비스를 제공하고 있습니다.
| [이통 3사별 5G 주파수 경매 결과] |
| (단위: 억원) |
| 구분 | 입찰자 | 대역별 총액 | 이용기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | SKT | LGU+ | ||||
| 3.5㎓ 대역 | 세부 대역 | 3.50∼3.60㎓ (중) | 3.60∼3.70㎓ (우) | 3.42∼3.50㎓ (좌) | 29,960 1단계 : 27,104 2단계 : 2,856 | 10년 |
| 낙찰가 | 9,680 1단계 : 9,680 2단계 : - | 12,185 1단계 : 9,680 2단계 : 2,505 | 8,095 1단계 : 7,744 2단계 : 351 | |||
| 28㎓ 대역 | 세부 대역 | 26.5∼27.3㎓ (좌) | 28.1∼28.9㎓ (우) | 27.3∼28.1㎓ (중) | 6,223 1단계 : 6,216 2단계 : 7 | 5년 |
| 낙찰가 | 2,078 1단계 : 2,072 2단계 : 6 | 2,073 1단계 : 2,072 2단계 : 1 | 2,072 1단계 : 2,072 2단계 : - | |||
| 총 계 | 11,758 | 14,258 | 10,167 | 36,183 | ||
| 출처: 과학기술정보통신부 |
이 외, 정부는 2026년 이용기간이 종료되는 이동통신 주파수(370㎒폭)를 기존 사업자에게 재할당하기로 하였습니다(당사 이용기간 종료 주파수 115㎒ 중 115㎒ 재할당). 다만, 이번 재할당에서는 6G 상용화 등을 대비하여 일부 대역은 이용기간을 3년으로 설정하고(당사는 20㎒폭 해당), 5G 단독모드(5G SA) 도입을 재할당 의무 조건으로 부여하였습니다. 주파수 할당대가는 이동통신 시장 환경 변화에 따라 LTE 주파수의 경제적 가치가 낮아졌음을 고려하였고, 통신사별로 2031년까지 5G 실내 무선국을 2만국 이상 구축하는 경우 약 2조 9천억원까지 하락하고, 5G 실내 무선국 구축 수량이 2만국에 미달할 경우 할당대가가 높아지는 구조입니다.
| [사업자별 이용기간 종료 주파수 대역폭] |
| 구분 | KT | SKT | LGU+ | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 이용기간 종료 주파수 | '26.6월 | 55㎒ | 20㎒ | 20㎒ | 95㎒ |
| '26.12월 | 60㎒ | 135㎒ | 80㎒ | 275㎒ | |
| 총 계 | 115㎒ | 155㎒ | 100㎒ | 370㎒ | |
| 출처: 과학기술정보통신부 |
| [이동통신 주파수 재할당 대가] |
| 옵션 구간 | 5G 실내 무선국수(통신사별) | 할당대가(통신3사 합계) |
|---|---|---|
| 옵션가격③ | 20,000국 이상 | 약 2.9조원 |
| 옵션가격② | 10,000국 이상 ~ 20,000국 미만 | 약 3조원 |
| 옵션가격① | 10,000국 미만 | 약 3.1조원 |
| 주1) '31.12.31까지 검사완료한 무선국으로 최종 무선국 구축수량 확정출처: 과학기술정보통신부 "이동통신주파수 재할당 세부정책방안 확정" (2025.12) |
상기와 같은 주파수 경매 및 할당 결과 당사를 포함한 이동 통신3사의 주파수 보유현황은 아래와 같습니다.
| [통신사별 주파수 보유내역] |
| 구분 | 주파수 대역 | 보유량 | 용도 |
|---|---|---|---|
| KT | 900㎒ | 20㎒ | LTE |
| 1.8㎓ | 55㎒ | LTE | |
| 2.1㎓ | 40㎒ | 3G/LTE | |
| 3.5㎓ | 100㎒ | 5G | |
| SKT | 800㎒ | 20㎒ | LTE |
| 1.8㎓ | 35㎒ | LTE | |
| 2.1㎓ | 40㎒ | 3G/LTE | |
| 2.6㎓ | 60㎒ | LTE | |
| 3.5㎓ | 100㎒ | 5G | |
| LGU+ | 800㎒ | 20㎒ | LTE |
| 2.1㎓ | 40㎒ | LTE | |
| 2.6㎓ | 40㎒ | LTE | |
| 3.5㎓ | 100㎒ | 5G |
| 출처: 과학기술정보통신부 |
2021년 7월, LG유플러스는 5G 서비스 품질 향상을 위하여 5세대 이동통신(5G) 3.4~3.42㎓ 대역 주파수 20㎒ 폭 추가 할당을 요청하였으며, 과학기술정보통신부는 이를 수용하여 2022년 2월 경매를 진행할 예정이었습니다. 하지만 동 경매를 통한 할당이 특정 통신업자에게만 유리한 할당이라고 판단한 SKT는 통신 3사가 모두 참여할 수 있도록 3.7㎓ 이상 대역 20㎒ 추가 할당을 요청하였으나, 2022년 6월 2일 정부는 SKT의 동 요청과는 별도로, LG유플러스가 요청한 3.4~3.42㎓ 대역 주파수 20㎒ 폭 할당을 2022년 7월 중 진행하였습니다. 이후 주파수 할당 조건을 추가(농어촌 공동망 구축 완료 시점 6개월 단축)하여 LG유플러스가 1,521억원에 주파수를 확보하였습니다.2022년 11월 과학기술정보통신부는 "5세대(5G) 주파수 할당조건 이행점검 결과"를 발표하였으며, 28㎓ 대역에 대해 당사와 LG유플러스(주)에 대해서는 할당취소 처분, SK텔레콤(주)에 대해 6개월 단축 처분을 통보하였습니다. 2022년 12월 23일 과학기술정보통신부는 당사를 포함한 3개 통신사업자에 대한 최종 처분을 원안과 동일하게 유지하였습니다. 이에 따라 당사와 LG유플러스(주)에 대한 28㎓ 주파수 할당이 취소되었으며, 2023년 5월 31일 SK텔레콤(주) 역시 최종적으로 28㎓ 주파수 할당 취소 처분이 확정되었습니다.과학기술정보통신부는 2023년 7월 20일「5세대(5G)(28㎓) 신규사업자 진입 지원방안(1.31.)」과 「통신시장 경쟁촉진 방안(7.6.)」의 정책 기조 아래 신규사업자에게 28㎓ 대역을 할당하는 주파수 할당계획을 발표하였습니다. 이에 따라 과학기술정보통신부는 2023년 11월 20일부터 12월 19일까지 28㎓ 대역 800㎒ 폭(26.5~27.3㎓)과 앵커주파수 700㎒ 대역 20㎒ 폭 주파수 할당 신청을 받았으며, 스테이지엑스와 세종텔레콤, 마이모바일컨소시엄 등 3개 법인이 전국 단위로 주파수 할당을 신청하였습니다. 과학기술정보통신부는 신청법인을 대상으로 전파법 및 전기통신사업법에 따른 결격 사유 해당 여부를 검토한 뒤 2024년 1월 25일 경매를 개시하였습니다. 그 결과 2024년 1월 31일 스테이지엑스가 주파수 할당 대상 법인 후보로 선정되었습니다. 하지만, 과학기술정보통신부는 이후 필요서류 검토 결과 주파수할당 필요사항 미이행 등에 따라 청문 절차 후 최종적으로 스테이지엑스에 대한 할당 대상 법인 선정을 취소 확정했습니다. 이에 따라 할당제도 개선방안 및 통신정책 방안을 종합적으로 재검토하고 있습니다.한편, 과학기술정보통신부는 관련 토론회를 거쳐 2024년 9월 1일 '대한민국 스펙트럼 플랜'을 최종 발표했으며, '산업·공공 전 분야의 디지털 혁신 가속화’를 위한 ① 이동통신 주파수의 최적 활용 및 타 산업 개방 ② 디지털 신산업 성장지원 및 혁신서비스 선도 ③ 국민이 안전한 공공 무선망 고도화 ④ 주파수 이용체계 혁신 등 4가지 추진 방향이 공개되었습니다. 주요 내용으로, 우선 타용도 활용중인 최대 378㎒폭에 대한 이동통신 주파수 확보 검토 계획을 발표했습니다.이에 따라 2025년 6월 30일 과학기술정보통신부는 2026년에 이용기간이 종료되는 3G/LTE 주파수 370㎒를 기존 이용 중인 통신사업자에게 전부 재할당하기로 결정했으며, 2025년 12월 10일 3G/LTE 주파수 370㎒에 대한 재할당 대가 및 이용기간 등 세부 정책방안 확정안을 발표했습니다. 이번 재할당에서는 대역별 이용기간을 차별화 하여, 1.8㎓ 대역, 2.6㎓대역은 이용기간을 3년으로 설정하였고, 해당 대역들은 향후 재할당 시 신규 할당 또는 재할당 여부를 다시 검토하겠다 밝혔습니다. 그 외 대역의 경우 기존 서비스 이용자들에게 안정적인 서비스를 제공할 수 있도록 5년으로 설정하였습니다. 아울러, 과학기술정보통신부는 재할당 주파수를 5세대 이동통신 이상의 기술 방식으로 이용할 수 있도록 관련된 고시를 개정할 계획입니다.이와 관련하여, 당사는 2026년 6월에 이용기간이 종료되는 주파수(당사 55㎒폭)에 대해 정부의 재할당 세부 정책방안에 따라 2025년 12월 30일에 재할당 신청을 완료하였고, 나머지 12월 이용기간 종료 주파수는 6월까지 재할당을 신청할 계획입니다.
통신사업자에게 있어 주파수는 통신서비스 제공의 가장 기초 자산으로써, 서비스 품질 향상 및 신규 기술 도입을 가능하게 하여 회사의 경쟁력으로 작용함과 동시에 통신사업자의 투자비용을 크게 변동시킬 수 있는 요인으로 작용합니다. 또한, 초기 할당시 천문학적인 비용이 발생함에도 불구하고 비용 회수는 장기에 걸쳐 발생함에 따라 단기적으로 회사에 자금 부담으로 작용하게 됩니다. 이동통신사간 과도한 경쟁으로 인한 주파수 낙찰 가격의 상승은 당사의 수익성 및 재무 구조에 단기적인 부담으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이점을 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.
| 사. 사물인터넷 사업 관련 위험사물인터넷(Internet of Things, IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 국내 사물인터넷 시장의 규모는 세계 시장의 1% 정도로 추정되며, IoT는 여러 분야에서 다양하게 활용 및 응용되기 때문에 여러 분야의 대기업과 중견, 중소기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 향후 IoT 시장의 성장성과 수익성 그리고 해킹 등 보안 관련 사항에 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다. |
사물인터넷(Internet of Things, 이하 IoT)이란 사물에 센서를 부착해 실시간으로 데이터를 인터넷으로 주고받는 기술이나 환경을 일컫는 말입니다. 사람, 사물, 공간, 데이터 등 모든 것이 인터넷으로 서로 연결되어, 정보가 생성, 수집, 공유, 활용되는 초연결 인터넷으로 연결된 기기는 사람의 도움 없이 서로 알아서 정보를 주고 받으며 대화를 나눌 수 있게 됩니다.
| [사물인터넷 가입자 회선 추이] |
| (단위: 명) |
| 구분 | KT | 시장전체 | 점유율 | |
|---|---|---|---|---|
| 차량관제 | 2020.12 | 227,456 | 3,639,826 | 6.2% |
| 2021.12 | 253,602 | 5,159,270 | 4.9% | |
| 2022.12 | 270,214 | 6,622,067 | 4.1% | |
| 2023.12 | 272,749 | 8,367,546 | 3.3% | |
| 2024.12 | 268,071 | 9,582,898 | 2.8% | |
| 2025.11 | 255,191 | 10,489,634 | 2.4% | |
| 원격관제 | 2020.12 | 872,089 | 5,175,040 | 16.9% |
| 2021.12 | 1,050,991 | 6,461,476 | 16.3% | |
| 2022.12 | 1,350,325 | 8,368,340 | 16.1% | |
| 2023.12 | 1,696,984 | 12,709,357 | 13.4% | |
| 2024.12 | 3,013,868 | 15,889,695 | 19.0% | |
| 2025.11 | 4,370,859 | 18,205,387 | 24.0% | |
| 무선결제 | 2020.12 | 206,070 | 1,038,212 | 19.8% |
| 2021.12 | 232,514 | 1,159,366 | 20.1% | |
| 2022.12 | 263,153 | 1,234,202 | 21.3% | |
| 2023.12 | 294,469 | 1,242,218 | 23.7% | |
| 2024.12 | 303,162 | 1,263,676 | 24.0% | |
| 2025.11 | 308,751 | 1,360,254 | 22.7% | |
| 통신사설비관제 | 2020.12 | 491,371 | 971,821 | 50.6% |
| 2021.12 | 505,331 | 935,828 | 54.0% | |
| 2022.12 | 577,391 | 1,034,296 | 55.8% | |
| 2023.12 | 610,537 | 1,121,824 | 54.4% | |
| 2024.12 | 643,350 | 1,252,257 | 51.4% | |
| 2025.11 | 523,005 | 1,169,151 | 44.7% | |
| 기타사물지능통신 | 2020.12 | 4,712 | 197,984 | 2.4% |
| 2021.12 | 3,444 | 149,112 | 2.3% | |
| 2022.12 | 2,641 | 144,072 | 1.8% | |
| 2023.12 | 2,561 | 170,462 | 1.5% | |
| 2024.12 | 1,816 | 164,928 | 1.1% | |
| 2025.11 | 1,671 | 302,665 | 0.6% | |
| 합계 | 2020.12 | 1,801,698 | 11,022,883 | 16.3% |
| 2021.12 | 2,045,882 | 13,865,052 | 14.8% | |
| 2022.12 | 2,463,724 | 17,402,977 | 14.2% | |
| 2023.12 | 2,877,300 | 23,611,317 | 12.2% | |
| 2024.12 | 4,230,267 | 28,153,454 | 15.0% | |
| 2025.11 | 5,459,477 | 31,527,091 | 17.3% | |
| 출처: 과학기술정보통신부 "유무선통신서비스 가입현황 및 무선 데이터트래픽 통계" |
| 주1) 사물인터넷의 '차량관제'는 위치기반 서비스 및 텔레메틱스 등, '원격관제'는 시설물 감시 및 원격검침 등, '무선결제'는 카드결제 등, '설비관제'는 설비 감시 및 제어장치 등이며, '기타'는 이상 3가지 유형으로 분류하지 못하는 신규모델을 의미 |
| 주2) 차량관제(MNO)와 기타사물지능통신(MNO)의 커넥티드카 가입자를 차량관제(MVNO)로 변경하여 적용(2020년 10월부터) |
당사는 사물인터넷의 성장과 관련하여 유무선 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 위한 사업을 추진하고 있습니다. 특히, 당사가 강점을 보유한 네트워크 기술을 기반으로 AI, 빅데이터, 로봇 기술 역량 등을 활용하여 다양한 산업 분야에서 사업화가 가능한 만큼 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있습니다. 2025년 11월 기준 당사의 IoT 관련 점유율은 17.3%, 가입자 수는 약 546만명으로 2024년말 대비 점유율은 2.3%p. 상승하였으며, 가입자 수는 29.1% 증가하였습니다.
| [사물인터넷 서비스 주요 응용 분야] |
| 활동 분야 | 주요 내용 | |
|---|---|---|
| 헬스케어/의료 /복지 | 헬스케어 | 운동량 관리 서비스, 수면관리 서비스 등 |
| 의료 | 의약품 및 의료기기 관리 서비스, 환자상태 모니터링 서비스, 원격 검진 서비스 등 | |
| 복지 | 취약계층(독거치매노인, 여성, 장애인 등) 서비스, 사회복지시설(요양원 등) 서비스, 미아방지 서비스, 여성 안심서비스 등 | |
| 에너지 | 검침 | 전기가스수도 등 원격 검침 서비스, 실시간 과금 서비스 등 |
| 에너지 관리 | 에너지 모니터링 서비스, 건물 에너지 관리 서비스, 전력/전원 모니터링 및 제어 서비스, 신재생에너지( 태양광 등) 관리 서비스 등 | |
| 제조 | 생산 공정관리 서비스, 기계진단 서비스, 공장 자동화서비스, 제조설비 실시간 모니터링 서비스 등 | |
| 스마트홈 | 가전기기 원격제어 서비스, 홈CCTV 서비스, 스마트도어락 서비스, 인공지능 서비스(음성인식 비서) 등 | |
| 금융 | IoT 기반 동산 담보 관리 서비스, 비콘 기반 금융 상품 안내 및 고객 서비스 | |
| 교육 | 스마트 스쿨(출결관리, 교육 기자재관리 등) 서비스, 스마트 도서관 서비스 등 | |
| 국방 | 훈련병 예비군 관리 서비스, 전장감시 및 부대방호 서비스, 총기 및 탄약 관리서비스, 테러감지서비스, 광섬유 군복 등 | |
| 농림축산/수산 | 농림축산 | 재배환경 모니터링 및 관리 서비스, 사육관리 서비스, 사료 자동 급이 서비스, 농산물 유통관리 서비스, 생산이력 관리 서비스, 가축 이력 추적 서비스, 가축 전염병(구제역 등) 관리 서비스 등 |
| 수산 | 양식장 환경 정보 수집 서비스, 수산물 이력관리 서비스 등 | |
| 자동차/교통/항공/우주/조선 | 자동차 | 차량 진단서비스(DTG, OBD), 커넥티드 카, 무인자율 주행 서비스 등 |
| 교통/인프라 | ITS, 대중교통 운영정보 관리(버스사령관제등)서비스, 스마트 파킹 서비스, 주차위치 제공 서비스, 주변 주차장 안내 서비스 아파트 차량 출입통제 및 주차관리 서비스 철도시설 관리 서비스 등 | |
| 항공/우주 | 비행기 내부 모니터링 서비스, 실시간 항공기 원격점검 서비스 등 | |
| 조선/선박 | 선박 위치 모니터링, 선박 내부 모니터링, 선박 원격점검 서비스 등 | |
| 관광/스포츠 | 관광 | 관광지 위치정보 서비스, 관광/문화행사 정보 수집 제공 서비스, IoT 기반 문화유산 관광 안내서비스 등 |
| 스포츠/레저/오락 | 운동선수 관리(운동량 체크 등) 서비스, 스포츠 장비 관리 서비스, 경기장내 위치정보서비스 등 | |
| 소매/물류 | 소매 | 지능형 쇼핑고객 관리 서비스, 실시간 재고관리 서비스, 운송추적 서비스, 비콘기반 O2O 서비스 등 |
| 물류/유통 | 상품 위치정보 모니터링 서비스, 물류창고 관리 서비스, 조달관리 서비스, 물류추적 서비스 등 | |
| 건설시설물관리/ 안전/환경 | 건설/시설물관리 | 구조물 안전관리 서비스, 공공시설물 제어서비스, 빌딩 관리서비스, 출입 통제서비스, 시설물 감시서비스, 도로/교량 상태 모니터링 서비스 등※ 건물 및 빌딩의 에너지 관리 서비스는 "에너지 분야"의 에너지 관리 서비스에 포함※ 건물 내 주차장 관리 및 주차관리 서비스는 자동차 교통 항공 우주 분야 의 교통인프라 서비스에 포함 |
| 산업안전 | 유해화학물 관리, 재해 모니터링, 위험물 감지경보 서비스 등 | |
| 환경재난재해 | 수질관리 기상정보 수집 제공 음식물쓰레기 관리 스마트 환경정보 제공 재난재해 감시(홍수, 지진 등) 서비스 | |
| 출처: 과학기술정보통신부 |
IoT는 여러 분야에서 다양하게 활용 및 응용되기 때문에 여러 분야의 대기업과 중견, 중소기업들이 협력하여 IoT 시장 선점과 사업 구축을 위해 노력하고 있습니다. 이미 공공분야 (교통신호기제어, BIS/BMS, 원격검침 등)에서는 IoT사업이 보편화 되어 있고, 민간에서도 빌딩자동제어 분야에서 주로 활용되다가 운송수단(차량,킥보드 등)에서 모든 사물로 확대되어 가고 있습니다.다만, 많은 사물들이 네트워크에 연결되어 이루어지는 사물인터넷에서의 보안은 취약할 수 있으며, 이는 당사를 포함한 이동통신사 및 제조사가 해결해야 할 과제입니다. 향후 해킹 등의 보안 이슈가 발생할 경우 정부의 제재 및 당사의 평판 및 브랜드 이미지에 부정적인 영향으로 나타날 수 있습니다. 또한, 향후 IoT 시장의 성장추세가 당사의 예상 및 사업계획에 미치지 못할 수 있으며, 시장 선점을 위한 참여기업 간의 과도한 경쟁으로 인해 당사의 투자비 및 마케팅 등 관련비용이 증가하고 이에 따른 성과가 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무 안정성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 위험에 유의하시어 금번 투자에 참여하시기 바랍니다.
2. 회사위험
| 가. 영업수익 및 수익성 관련 위험 당사는 축적된 설비 경쟁력과 브랜드 이미지를 바탕으로 견조한 매출과 수익성을 유지하고 있으며, 2019년 5G의 상용화에 따른 판매비용과 투자지출 증가에도 양호한 영업수익 및 수익성을 달성하며 양적/질적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 당사는 별도기준 2024년 영업수익 18조 5,797억원, 영업이익 3,465억원(영업이익률: 1.9%), 2025년 3분기 누적 영업수익 14조 5,638억원, 영업이익 1조 2,097억원(영업이익률: 8.3%)을 기록하였습니다. 다만, 장기적 설비투자가 필요한 통신사업의 특성상 자금 부담이 발생할 수 있으며, 통신업체간 경쟁 심화로 인한 마케팅 비용의 증가 및 이로 인한 수익성 악화 가능성이 존재하므로 투자자들께서는 이 점 유념하시어 투자에 임하시기 바랍니다. |
당사는 1982년 100% 정부투자기관으로 설립, 2002년 5월 민영화 되었으며 국내 최대의 종합통신사업자입니다. 2009년 6월 이동통신 자회사인 (주)케이티프리텔을 흡수합병함에 따라 국내 최대규모의 자체 통신망을 근간으로 대부분의 통신서비스 영역에서 업계 선도적 입지를 확보하고 있습니다.당사는 축적된 설비 경쟁력과 브랜드 이미지를 바탕으로 안정적인 사업기반을 구축하고 있습니다. 당사는 별도기준 2022년 영업수익은 18조 2,892억원, 영업이익은 1조 1,681억원(영업이익률: 6.4%)을 시현하였습니다. 이는 5G 가입자 지속확대로 수익 증대 및 효율적 비용통제로 인한 이익증가, 디지털서비스 사업분야의 매출확대 및 IPTV의 견고한 성장세 등에 기인한 것입니다. 2023년 역시 5G 가입자 증가 및 디지털서비스 사업분야의 안정적 성장 등에 기인하여 영업수익은 별도기준 18조 3,714억원으로 전년과 유사한 수준을 유지하였으며, 영업이익률 역시 전년대비 0.1%p. 상승한 6.5%를 기록하였습니다. 2024년에도 5G 보급률 상승에 따른 무선 매출 확대 및 기업서비스 실적호조 등에 기인하여 별도기준 영업수익은 18조 5,797억원으로 전년대비 1.1% 증가한 수치를 기록하였으나, AICT 기업으로 전환을 위한 인력구조 개선 정책에 따른 일회성 인건비(별도기준 9,863억원)를 반영함에 따라 별도기준 영업이익은 3,465억원에 그쳤습니다. 다만, 일회성 인건비를 제외할 경우, 별도기준 영업이익 1조 3,328억원으로 전년대비 12.4% 증가하였습니다. 2025년 3분기에도 통신 부문을 비롯한 핵심사업부의 고른 성장으로 별도기준 누적 영업수익은 14조 5,638억원을 기록하며 전년동기 대비 4.0% 상승하였으며, 누적 영업이익 또한 1조 2,097억원(영업이익률: 8.3%)로 전년동기 대비 10.8% 증가하였습니다. 이처럼 당사는 통신, 비통신 부문의 고른 성장에 따른 실적 확대가 지속되고 있으나, 향후 국가 주도의 통신비 인하 정책, 가입자 선점을 위한 마케팅비용 증가 등 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요소들도 상존하고 있으므로 이점 유의하시기 바랍니다.당사의 최근 3개년도 별도 및 연결 기준 손익 현황은 다음과 같습니다.
| [연도별 요약 손익계산서] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 별도기준 | 연결기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 3분기 | 2024년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2025년 3분기 | 2024년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
| 영업수익 | 14,563,794 | 14,008,107 | 18,579,678 | 18,371,437 | 18,289,243 | 21,399,188 | 19,855,588 | 26,431,204 | 26,376,273 | 25,650,011 |
| 영업비용 | 13,354,077 | 12,916,618 | 18,233,189 | 17,186,045 | 17,121,140 | 19,157,418 | 18,390,992 | 25,621,733 | 24,726,499 | 23,959,923 |
| 영업이익 | 1,209,717 | 1,091,489 | 346,489 | 1,185,392 | 1,168,103 | 2,241,770 | 1,464,596 | 809,471 | 1,649,774 | 1,690,088 |
| 영업이익률 | 8.31% | 7.79% | 1.86% | 6.45% | 6.39% | 10.48% | 7.38% | 3.06% | 6.25% | 6.59% |
| 기타수익 | 141,430 | 290,456 | 349,026 | 327,527 | 408,025 | 160,913 | 269,773 | 344,829 | 308,044 | 595,351 |
| 기타비용 | 72,025 | 126,166 | 262,705 | 319,586 | 228,723 | 100,163 | 158,815 | 501,055 | 507,904 | 314,607 |
| 금융수익 | 390,916 | 310,942 | 757,321 | 381,151 | 577,334 | 506,401 | 414,953 | 917,650 | 486,277 | 690,428 |
| 금융비용 | 419,070 | 283,445 | 786,334 | 419,210 | 653,996 | 532,948 | 401,011 | 994,781 | 568,682 | 749,908 |
| 법인세차감전순이익 | 1,250,968 | 1,283,276 | 403,797 | 1,155,274 | 1,270,743 | 2,280,198 | 1,594,764 | 584,701 | 1,324,085 | 1,894,067 |
| 법인세비용 | 237,904 | 304,953 | 76,881 | 221,937 | 506,993 | 534,864 | 408,049 | 167,607 | 335,367 | 506,404 |
| 당기순이익 | 1,013,064 | 978,323 | 326,916 | 933,337 | 763,750 | 1,745,334 | 1,186,715 | 417,094 | 988,718 | 1,387,663 |
| 출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
당사의 연결기준 영업비용을 살펴보면, 2022년의 경우 전년 대비 3.2% 증가한 23조 9,599억원을 기록했으며, 2023년에도 전년 대비 3.2% 상승한 24조 7,265억원을 기록했습니다. 또한, 2024년에도 연결기준 영업비용 25조 6,217억원으로 전년 대비 3.6% 증가하였으며, 이와 같은 증가 추이는 인플레이션, 인건비 상승 및 디지털 전환 인프라 구축에 따른 비용 증가 등에 기인합니다. 2025년 3분기 연결기준 누적 영업비용은 19조 1,574억원으로 전년 동기 대비 4.2% 상승하였습니다.
당사는 2020년부터 판매비와 광고비를 합산하는 방식의 데이터를 공시하지 않고 판매비 자료만 제공하고 있습니다. 2022년 당사의 별도기준 판매비는 2조 5,745억원을 기록하였고, 2023년 별도기준 판매비는 2조 5,437억원으로 소폭 감소하였습니다. 2024년 별도기준 판매비는 2조 4,937억원으로 전년 대비 2.0% 감소하였으며, 2025년 3분기 별도기준 판매비는 1조 9,512억원으로 전년동기 대비 소폭 증가하였습니다. 5G 상용화로 도입 초기 대비 통신업계 전반의 판매비용 부담이 감소하고 있는 추세이나, 신규 고객 유치 등을 위한 통신 3사간의 경쟁 심화로 인해 마케팅 비용이 증가할 가능성이 상존하고 있습니다. 이로 인해 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
| [최근 KT 별도기준 판매비] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025.3Q | 2024.3Q | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매비 | 1,951,150 | 1,863,071 | 2,493,721 | 2,543,731 | 2,574,457 |
| 출처: 당사 각 사업연도 분기보고서 및 사업보고서 |
당사가 영위하고 있는 통신사업은 사업 특성상 경쟁력 확보을 위해 지속적인 CAPEX 투자가 필수적이며, 이에 당사는 최근 5년간 별도기준 매년 2조원 이상의 CAPEX를 집행하였습니다. 당사는 비통신부문의 사업 확장 및 AICT 기업으로의 사업구조 전환을 추진하고 있으며, 2024년 9월 미국 Microsoft와 수조원 규모의 전략적 파트너십 체결 및 2025년 3월 팔란티어와 독점 솔루션 공급계약을 체결함에 따라 AX 사업을 가속화 하고 있습니다. 이처럼 향후 대규모 투자가 이루어질 경우 자금 부담이 발생할 수 있으며, 관련 비용이 증가할 경우 당사의 수익성에도 영향을 줄 수 있습니다.
| [최근 KT 별도기준 CAPEX] |
| (단위: 십억원) |
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CAPEX | 2,144 | 2,300 | 2,412 | 2,721 |
| 출처: 당사 IR 자료 |
상기한 바와 같이 당사는 안정적인 사업 및 효율적인 비용관리, 디지털 플랫폼 사업 성장 등을 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 다만, 알뜰폰 시장 확대 및 단통법 폐지와 같은 정책기조에 따라 통신 3사 간 점유율 경쟁 점화에 따른 마케팅 비용 증가 및 수익성 하락 압력이 상존하고 있습니다. 또한, 장기적 설비투자가 필요한 통신사업의 특성상 지속적인 자금 소요가 존재하며, 사업구조 개편 및 신사업 추진 등에 따른 관련 대규모 CAPEX 집행 가능성이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 더불어, 당사는 배당 지급 및 자사주매입 등 주주환원 정책을 강화하고 있으며, 주주환원 정책의 일환으로 2025년~2028년 합산 1조원 규모의 자사주매입을 계획하고 있습니다. 이에 따라 투자 외에도 지속적인 자금소요가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
한편 당사는 2026년 02월 10일 금융감독원 기업공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '연결재무제표 기준 영업(잠정) 실적(공정공시)', '영업(잠정) 실적(공정공시)' 및 '매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경' 공시를 통해, 2025년 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사의 2025년 연결기준 매출액은 28조 2,442억원으로 전년 26조 4,312억원 대비 6.9% 증가하였으며, 연결기준 영업이익은 2조 4,691억원으로 전년 8,095억원 대비 205.0% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 8,368억원으로 전년 4,171억원 대비 340.4% 증가하는 등 수익성이 크게 개선되었습니다. 또한 당사의 2025년 별도기준 매출액은 19조 3,240억원으로 전년 18조 5,797억원 대비 4.0% 증가, 영업이익은 1조 3,050억원으로 전년 3,465억원 대비 276.6% 증가하였으며, 당기순이익은 1조 618억원으로 전년 3,269억원 대비 224.8% 증가하였습니다.당사의 연결 기준 매출액은 통신, 부동산, 클라우드 및 데이터센터(DC) 등 핵심사업 부문의 견조한 성장세가 나타남에 따라 전년 대비 증가하였습니다. 당사의 연결기준 영업이익 및 당기순이익은 전사 차원의 수익성 개선 및 부동산 분양이익 반영으로 전년대비 큰폭으로 증가하였습니다. 다만 동 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도기준의 잠정 영업실적이며, 동 정보는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 잠정치로서 검토 완료 이후 발표될 확정치와는 다를 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ( 2025년 4분기) | (2025년 3분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 68,450 | 71,267 | -4.0 | - | 65,756 | 4.1 | - |
| 누계실적 | 282,442 | - | - | - | 264,312 | 6.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,273 | 5,382 | -57.8 | - | -6,551 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 24,691 | - | - | - | 8,095 | 205.0 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,379 | 5,934 | -76.8 | - | -10,101 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 24,181 | - | - | - | 5,847 | 313.6 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 915 | 4,453 | -79.5 | - | -7,696 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 18,368 | - | - | - | 4,171 | 340.4 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 1,117 | 3,915 | -71.5 | - | -6,556 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 17,310 | - | - | - | 4,703 | 268.1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KT IR | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 10일 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | KT IR | ||||||
| 전화번호 | 070-4193-4036 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ㅇ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다.ㅇ 상기 실적은 결산 추정치로 외부 감사인의 감사 과정에서 변경될 수 있습니다.ㅇ 실적발표 자료는 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.KT > 투자정보 > 실적발표https://corp.kt.com/html/investors/resources/earnings.html | ||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-03 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | |||||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2025년 4분기 ) | (2025년 3분기 ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2024년 4분기 ) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 47,602 | 51,090 | -6.8 | - | 45,716 | 4.1 | - |
| 누계실적 | 193,240 | - | - | - | 185,797 | 4.0 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 953 | 3,409 | -72.0 | - | -7,450 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 13,050 | - | - | - | 3,465 | 276.6 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 909 | 3,802 | -76.1 | - | -8,795 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 13,419 | - | - | - | 4,038 | 232.3 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 487 | 2,897 | -83.2 | - | -6,514 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 10,618 | - | - | - | 3,269 | 224.8 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | KT IR | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 2월 10일 공정공시 이후 수시 제공 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | KT IR | ||||||
| 전화번호 | 070-4193-4036 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| ㅇ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다.ㅇ 상기 실적은 결산 추정치로 외부 감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다.ㅇ 실적발표 자료는 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.KT > 투자정보 > 실적발표https://corp.kt.com/html/investors/resources/earnings.html | ||||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| 나. 재무안정성 관련 위험 환율 상승으로 인한 외화차입금 환산금액 확대, CAPEX 집행의 지속, 자회사 출자 등으로 별도기준 차입금 규모는 점진적으로 증가해왔으나(별도기준 차입금 규모(리스부채 제외) 2022년말 7조 4,956억원, 2023년말 7조 5,599억원, 2024년말 7조 8,950억원), 사업 효율화 및 견조한 실적에 기반한 이익 증가 효과로 2025년 3분기말은 6조 8,330억원으로 감소하였습니다. 당사는 양호한 수익창출력을 기반으로 최근 3년간 별도기준 차입금 의존도는 23.52% ~ 26.74% 내에서 변동하고 있습니다. 당사의 우량한 국내외 신용등급을 기반으로한 우수한 금융기관 접근성 및 자산가치 등 재무적 융통성을 고려하였을 때 차입금 증가로 인한 재무적 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다. 현재 당사는 AICT(인공지능 + 정보통신기술) 기업으로 전환 및 성장하는 것을 목표로 혁신을 지속하고 있으며, 이에 따른 구조개편 및 대규모 투자 등으로 재무적 부담이 증가할 수 있습니다. 또한, 현재 당사가 예측하지 못하는 금융시장의 변화 및 대규모 신규투자가 집행될 경우 재무 부담이 높아질 가능성이 있으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
당사의 최근 3개년도 별도 및 연결 기준 요약 재무현황은 다음과 같습니다.
| [당사 별도 기준 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | 2023년말 | 2022년말 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 29,049,248 | 29,528,880 | 30,308,919 | 30,417,774 |
| 유동자산 | 7,127,837 | 6,892,601 | 7,088,565 | 6,603,488 |
| 비유동자산 | 21,921,411 | 22,636,279 | 23,220,354 | 23,814,286 |
| 부채총계 | 13,986,438 | 15,108,740 | 15,265,380 | 15,559,694 |
| 유동부채 | 6,539,833 | 7,633,219 | 6,957,491 | 6,321,450 |
| 비유동부채 | 7,446,605 | 7,475,521 | 8,307,889 | 9,238,244 |
| 자본총계 | 15,062,810 | 14,420,140 | 15,043,539 | 14,858,080 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 | 12,301,648 | 11,717,929 | 12,544,425 | 12,347,403 |
| 기타포괄손익누계액 | 393,859 | 86,478 | 64,229 | (72,672) |
| 기타자본구성요소 | (637,454) | (389,024) | (569,872) | (421,408) |
| 출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
| [당사 별도 기준 주요 재무안정성 지표] |
| (단위: %, 백만원) |
| 항목 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 92.85% | 104.78% | 101.47% | 104.72% |
| 유동비율 | 108.99% | 90.30% | 101.88% | 104.46% |
| 유동성장기차입금 | 493 | 100,493 | 500,493 | 100,493 |
| 유동성사채 | 1,310,880 | 2,338,000 | 1,224,741 | 884,227 |
| 유동리스부채(주1) | 261,031 | 259,747 | 226,590 | 223,747 |
| 장기차입금 | 500,000 | 300,494 | 100,987 | 301,481 |
| 장기사채 | 5,021,639 | 5,156,000 | 5,733,712 | 6,209,360 |
| 비유동리스부채(주1) | 430,468 | 499,996 | 625,020 | 641,533 |
| 총차입금 | 6,833,012 | 7,894,987 | 7,559,933 | 7,495,561 |
| 현금성자산 | 1,095,457 | 1,540,570 | 1,242,005 | 966,307 |
| 차입금의존도(주2) | 23.52% | 26.74% | 24.94% | 24.64% |
| 순차입금 | 5,737,555 | 6,354,417 | 6,317,928 | 6,529,254 |
| 순차입금비율(주3) | 38.09% | 44.07% | 42.00% | 43.94% |
| 주1) 총차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+유동성사채+장기차입금+장기사채2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부채로 인식되었으나 상기 총차입금 및 순차입금에는 포함되어 있지 않습니다.주2) 차입금의존도=총차입금/자산총계주3) 순차입금비율=순차입금/자기자본출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
| [당사 연결 기준 재무현황] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | 2023년말 | 2022년말 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 43,012,753 | 41,879,957 | 42,709,982 | 40,980,681 |
| 유동자산 | 15,123,559 | 14,251,937 | 14,518,157 | 12,681,532 |
| 비유동자산 | 27,889,194 | 27,628,020 | 28,191,825 | 28,299,149 |
| 부채총계 | 23,752,817 | 23,883,408 | 24,148,845 | 22,565,958 |
| 유동부채 | 12,223,648 | 13,874,734 | 13,147,409 | 10,699,268 |
| 비유동부채 | 11,529,169 | 10,008,674 | 11,001,436 | 11,866,690 |
| 자본총계 | 19,259,936 | 17,996,549 | 18,561,137 | 18,414,723 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 | 14,986,181 | 13,779,776 | 14,494,430 | 14,257,343 |
| 기타포괄손익누계액 | 344,701 | 63,729 | 52,407 | (77,776) |
| 기타자본구성요소 | (884,719) | (637,560) | (802,418) | (572,152) |
| 비지배지분 | 1,809,016 | 1,785,847 | 1,811,961 | 1,802,551 |
| 출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
| [당사 연결 기준 주요 재무안정성 지표] |
| (단위: %, 백만원) |
| 항목 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 123.33% | 132.71% | 130.10% | 122.54% |
| 유동비율 | 123.72% | 102.72% | 110.43% | 118.53% |
| 단기차입금 | 674,480 | 450,140 | 425,785 | 504,998 |
| 유동성장기차입금 | 19,841 | 371,451 | 699,800 | 167,943 |
| 유동성사채 | 1,760,880 | 3,086,000 | 1,932,979 | 1,154,101 |
| 유동리스부채(주1) | 346,649 | 349,264 | 307,868 | 315,892 |
| 장기차입금 | 1,380,039 | 559,589 | 656,451 | 915,762 |
| 장기사채 | 6,721,639 | 6,076,000 | 6,503,150 | 7,263,881 |
| 비유동리스부채(주1) | 708,938 | 710,189 | 872,042 | 856,146 |
| 총차입금 | 10,556,879 | 10,543,180 | 10,218,165 | 10,006,685 |
| 현금성자산 | 3,890,295 | 3,716,680 | 2,879,554 | 2,449,062 |
| 차입금의존도(주2) | 24.54% | 25.17% | 23.92% | 24.42% |
| 순차입금 | 6,666,584 | 6,826,500 | 7,338,611 | 7,557,623 |
| 순차입금비율(주3) | 34.61% | 37.93% | 39.54% | 41.04% |
| 주1) 총차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+유동성사채+장기차입금+장기사채 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부 채로 인식되었으나 상기 총차입금 및 순차입금에는 포함되어 있지 않습니다.주2) 차입금의존도=총차입금/자산총계주3) 순차입금비율=순차입금/자기자본주4) 동 유동성사채 및 장기사채에는 전환사채가 포함되어 있습니다.출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
당사의 별도기준 차입금 규모(리스부채 제외)는 2022년말 7조 4,956억원, 2023년말 7조 5,599억원, 2024년말 7조 8,950억원을 기록하며 점차 증가하였으며, 이는 달러 환율 상승으로 인한 외화차입금 환산금액 확대, CAPEX 집행의 지속, 신사업 관련 자회사 출자, 자사주 매입, 구조조정 관련 일회성 인건비 지출 등에 기인합니다. 다만, 2025년 3분기말 별도기준 총차입금(리스부채 제외)은 사업 효율화 및 견조한 실적에 기반한 이익 증가 효과로 전년말 대비 13.45% 감소한 6조 8,330억원을 기록하였으며, 당사는 양호한 수익창출력을 기반으로 2025년 3분기말 별도기준 차입금 의존도 23.52%(2024년말 26.74% 대비 3.21%p. 하락)를 시현하는 등 우수한 재무안정성을 유지하고 있습니다.한편, 당사는 AICT(인공지능 + 정보통신기술) 기업으로 전환 및 성장하는 것을 목표로, 역량·사업·인력 구조 등 다방면에서의 혁신을 지속하고 있습니다. 그 일환으로 당사는 기술전문 회사인 KT netcore(舊. KT OSP)와 KT P&M을 2025년 1월 자회사로 신설하여, 선로와 전원 등의 네트워크 인프라 구축 및 유지 보수 업무를 이관하였습니다. 이에 따라 신설 자회사로의 전출 및 특별희망퇴직을 실시했으며 전출 및 퇴직직원 대상으로 한 전직지원금 및 퇴직금 지급은 당사의 일회성 비용으로 총 9,863억원 반영되었으며, 이로 인해 2024년말 일시적으로 영업이익이 감소하였습니다. 반면, 2025년 3분기말 전년동기 대비 영업이익이 10.8% 증가했는며 이는 인력구조 개선 효과도 일정 부분 기여했습니다. 상기 인력 및 사업구조 개편을 통해 AICT 기업 성장 및 네트워크 안정성을 제고할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.또한, 당사는 2024년 9월 미국 Microsoft와 AI·클라우드·IT 분야 사업 협력 및 역량 공유를 위한 5개년의 수조 원 규모 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 양사는 향후 5년간 한국형 특화 AI 솔루션 개발, 한국형 클라우드 서비스 개발, AX 전문기업 설립을 통한 새로운 사업 기회 창출 등을 위해 공동 투자를 진행하고 있습니다. 또한, 2025년 3월 팔란티어와 전략적 파트너십 체결을 통해 KT의 클라우드, 네트워크 인프라와 팔란티어의 핵심 AI 솔루션을 결합해 한국시장에 최적화된 서비스를 제공하고자 합니다. 이처럼 AICT 기업으로의 사업 전환 과정에서 투자소요가 발생하고 있으며, 높은 수준의 CAPEX 투자가 지속될 경우 당사에 재무적 부담으로 작용할 수 있습니다.다만, 당사는 국내외 높은 신용등급을 기반으로 한 원활한 금융기관 접근성과 매출채권 유동화 등 우량자산을 활용한 다양한 대체자금 조달능력을 보유하고 있습니다. 당사의 우수한 자산가치 및 영업현금흐름 창출능력을 고려하였을 때 급격히 재무 안정성이 크게 악화될 위험은 제한적일 것으로 예상되며, 상기 구조 개편을 통한 기업 효율성 제고는 장기적으로 당사의 시장 경쟁력을 제고하는 한편, 당사의 재무구조에도 긍정적 영향을 미칠 수 있을 것으로 판단됩니다. 당사의 2025년 3분기말 기준 별도 및 연결 기준 사채, 단기차입금, 장기차입금, 리스부채 상세내역은 다음과 같습니다.1) 사채
| [별도 기준 사채의 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 종 류 | 상환기일 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 외화표시고정금리부사채(*1) | 2034-09-07 | 6.500% | USD 100,000 | 140,220 | USD 100,000 | 147,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 2.500% | USD 400,000 | 560,880 | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 1.000% | - | - | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 1.375% | USD 300,000 | 420,660 | USD 300,000 | 441,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 4.000% | - | - | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-02-02 | 4.125% | USD 500,000 | 701,100 | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-03-05 | 1.217% | JPY 23,300,000 | 219,889 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-03-07 | 1.367% | JPY 6,700,000 | 63,230 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2029-01-03 | 4.375% | USD 500,000 | 701,100 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채(*2) | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M)+0.660% | USD 200,000 | 280,440 | - | - |
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 4.270% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 3.170% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 3.695% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 3.546% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 2.454% | - | - | - | 240,000 |
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 2.706% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 2.203% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 2.351% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 2.947% | - | 170,000 | - | 170,000 |
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 2.931% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 2.160% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 2.213% | - | 90,000 | - | 90,000 |
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 1.622% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 1.674% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 1.434% | - | - | - | 70,000 |
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 1.608% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 1.713% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 1.452% | - | 140,000 | - | 140,000 |
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 1.849% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 1.976% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 1.806% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 2.168% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 2.596% | - | - | - | 270,000 |
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 2.637% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 2.741% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 4.191% | - | - | - | 280,000 |
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 4.188% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 3.847% | - | - | - | 70,000 |
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 3.869% | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 3.971% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 4.028% | - | - | - | 85,000 |
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 4.146% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 4.221% | - | 155,000 | - | 155,000 |
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 3.552% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 3.608% | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 3.548% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 2.899% | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 2.918% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 3.057% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 소 계 | - | 6,332,519 | - | 7,494,000 | ||
| 차감 : 1년이내 상환 도래분 | - | (1,309,834) | - | (2,333,711) | ||
| 사채할인발행차금 | - | (23,155) | - | (23,068) | ||
| 차감계 | - | 4,999,530 | - | 5,137,221 | ||
| (*1) 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 2025년 3분기말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.(*2) 2025년 3분기말 현재 Daily SOFR 금리는 약 4.240%입니다.출처: 당사 분기보고서 |
| [연결 기준 사채의 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 종 류 | 상환기일 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 외화표시고정금리부사채(*2) | 2034-09-07 | 6.500% | USD 100,000 | 140,220 | USD 100,000 | 147,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 2.500% | USD 400,000 | 560,880 | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 1.000% | - | - | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 1.375% | USD 300,000 | 420,660 | USD 300,000 | 441,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 4.000% | - | - | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-02-02 | 4.125% | USD 500,000 | 701,100 | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-03-05 | 1.217% | JPY 23,300,000 | 219,889 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-03-07 | 1.367% | JPY 6,700,000 | 63,230 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2029-01-03 | 4.375% | USD 500,000 | 701,100 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채(*1) | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M)+0.660% | USD 200,000 | 280,440 | - | - |
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 4.270% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 3.170% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 3.695% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 3.546% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 2.454% | - | - | - | 240,000 |
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 2.706% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 2.203% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 2.351% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 2.947% | - | 170,000 | - | 170,000 |
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 2.931% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 2.160% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 2.213% | - | 90,000 | - | 90,000 |
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 1.622% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 1.674% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 1.434% | - | - | - | 70,000 |
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 1.608% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 1.713% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 1.452% | - | 140,000 | - | 140,000 |
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 1.849% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 1.976% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 1.806% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 2.168% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 2.596% | - | - | - | 270,000 |
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 2.637% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 2.741% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 4.191% | - | - | - | 280,000 |
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 4.188% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 3.847% | - | - | - | 70,000 |
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 3.869% | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 3.971% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 4.028% | - | - | - | 85,000 |
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 4.146% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 4.221% | - | 155,000 | - | 155,000 |
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 3.552% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 3.608% | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 3.548% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 2.899% | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 2.918% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 3.057% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 18-2회 무보증사채 | 2026-07-02 | 2.224% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 19-1회 무보증사채 | 2027-06-12 | 3.691% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 19-2회 무보증사채 | 2029-06-12 | 3.783% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 149-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-10 | 1.756% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 152-2회 원화 무보증사채 | 2026-08-28 | 1.982% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 154회 원화 무보증사채 | 2025-01-23 | 2.511% | - | - | - | 40,000 |
| 제 155-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-28 | 2.880% | - | - | - | 20,000 |
| 제 156-1회 원화 무보증사채 | 2025-03-25 | 5Y CMS+0.404% | - | - | - | 60,000 |
| 제 156-2회 원화 무보증사채(*1) | 2032-03-25 | 10Y CMS+0.965% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 158회 원화 무보증사채 | 2025-01-27 | 4.421% | - | - | - | 50,000 |
| 제 159-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-11 | 4.505% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 160-3회 원화 무보증사채 | 2025-12-12 | 5.769% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 161-3회 원화 무보증사채 | 2025-06-20 | 5.594% | - | - | - | 30,000 |
| 제 161-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 5.615% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 163-1회 원화 무보증사채 | 2026-02-20 | 4.059% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 163-2회 원화 무보증사채 | 2028-02-22 | 4.311% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 164-3회 원화 무보증사채 | 2028-04-14 | 4.220% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 165-1회 원화 무보증사채 | 2025-05-09 | 3.870% | - | - | - | 30,000 |
| 제 165-2회 원화 무보증사채 | 2026-11-09 | 3.932% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 165-3회 원화 무보증사채 | 2027-05-07 | 3.972% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 166-2회 원화 무보증사채 | 2025-04-22 | 4.310% | - | - | - | 40,000 |
| 제 166-3회 원화 무보증사채 | 2025-05-21 | 4.332% | - | - | - | 10,000 |
| 제 166-4회 원화 무보증사채 | 2025-05-22 | 4.332% | - | - | - | 40,000 |
| 제 167-2회 원화 무보증사채 | 2025-01-22 | 3.864% | - | - | - | 50,000 |
| 제 167-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-21 | 3.864% | - | - | - | 10,000 |
| 제 167-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 3.858% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 168-1회 원화 무보증사채 | 2025-06-05 | 3.687% | - | - | - | 40,000 |
| 제 168-2회 원화 무보증사채 | 2025-08-06 | 3.703% | - | - | - | 70,000 |
| 제 168-3회 원화 무보증사채 | 2025-10-02 | 3.724% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 169회 원화 무보증사채 | 2025-04-04 | 3.671% | - | - | - | 50,000 |
| 제 170회 원화 무보증사채 | 2026-06-12 | 3.688% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 171-1회 원화 무보증사채 | 2027-06-11 | 3.330% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 171-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-12 | 3.329% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 172-1회 원화 무보증사채 | 2026-03-06 | 3.514% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 172-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-09 | 3.514% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 172-3회 원화 무보증사채 | 2026-09-09 | 3.474% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 173-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 3.291% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 173-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 3.291% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 173-3회 원화 무보증사채 | 2027-10-22 | 3.292% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 174회 원화 무보증사채 | 2025-11-10 | 3.339% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 175-1회 원화 무보증사채 | 2025-12-10 | 3.169% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 175-2회 원화 무보증사채 | 2027-12-10 | 3.101% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 176회 원화 무보증사채 | 2026-12-18 | 3.134% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 177-1회 원화 무보증사채 | 2027-07-09 | 3.097% | - | 70,000 | - | - |
| 제 177-2회 원화 무보증사채 | 2027-07-12 | 3.097% | - | 70,000 | - | - |
| 제 177-3회 원화 무보증사채 | 2029-01-09 | 3.115% | - | 30,000 | - | - |
| 제 177-4회 원화 무보증사채 | 2030-01-09 | 3.140% | - | 40,000 | - | - |
| 제 178-1회 원화 무보증사채 | 2029-02-28 | 3.026% | - | 50,000 | - | - |
| 제 178-2회 원화 무보증사채 | 2030-02-28 | 3.087% | - | 30,000 | - | - |
| 제 179-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 3.013% | - | 10,000 | - | - |
| 제 179-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 3.013% | - | 40,000 | - | - |
| 제 179-3회 원화 무보증사채 | 2028-03-24 | 3.038% | - | 50,000 | - | - |
| 제 179-4회 원화 무보증사채 | 2030-03-25 | 3.126% | - | 20,000 | - | - |
| 제 179-5회 원화 무보증사채 | 2030-09-25 | 3.178% | - | 20,000 | - | - |
| 제 180-1회 원화 무보증사채 | 2028-04-03 | 2.989% | - | 90,000 | - | - |
| 제 180-2회 원화 무보증사채 | 2028-04-04 | 2.989% | - | 70,000 | - | - |
| 제 180-3회 원화 무보증사채 | 2029-04-04 | 3.026% | - | 40,000 | - | - |
| 제 181-1회 원화 무보증사채 | 2027-11-22 | 2.730% | - | 80,000 | - | - |
| 제 181-2회 원화 무보증사채 | 2028-05-22 | 2.781% | - | 100,000 | - | - |
| 제 181-3회 원화 무보증사채 | 2029-05-22 | 2.851% | - | 40,000 | - | - |
| 제 182-1회 원화 무보증사채 | 2028-02-11 | 2.776% | - | 30,000 | - | - |
| 제 182-2회 원화 무보증사채 | 2028-06-13 | 2.822% | - | 70,000 | - | - |
| 제 183회 원화 무보증사채 | 2028-08-22 | 2.798% | - | 80,000 | - | - |
| 소 계 | - | 8,482,519 | - | 9,145,000 | ||
| 차감 : 1년이내 상환 도래분 | - | (1,759,732) | - | (3,073,474) | ||
| 사채할인발행차금 | - | (24,617) | - | (24,177) | ||
| 차감계 | - | 6,698,170 | - | 6,056,349 | ||
| (*1) 제 156-2회 원화 무보증사채의 경우, 3분기말 현재 Daily SOFR 금리, 10Y CMS 금리는 약 4.240%, 2.773% 입니다.(*2) 외화표시고정금리부사채1의 경우, 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 지배기업이 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 3분기말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. 출처: 당사 분기보고서 |
2) 단기 차입금
| [연결 기준 단기차입금 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 구 분 | 차입처 | 2025년 3분기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 운전자금대출 | 신한은행(*) | 4.900%~5.430% | - | 13,990 |
| Term SOFR(3M)+1.580% | USD 35,000 | 49,077 | ||
| 2.740% | - | 70,000 | ||
| 산업은행 | 3.690%~4.830% | - | 33,800 | |
| 기업은행 | 4.270% | - | 6,000 | |
| 하나은행(*) | 금융채(6개월)+1.988% | - | 5,000 | |
| KB증권 | 2.730% | - | 30,000 | |
| 농협은행(*) | MOR(6개월)+1.770% | - | 1,000 | |
| 한국투자증권 | 2.730%~3.130% | - | 160,000 | |
| 키움증권 | 3.130% | - | 10,000 | |
| 신한투자증권 | 2.880%~2.940% | - | 197,390 | |
| 다올투자증권 | 2.600% | - | 97,991 | |
| BIDV | 6.400% | VND 4,360,375 | 232 | |
| 합 계 | - | 674,480 | ||
| (*) 신한은행, 하나은행, 농협은행의 경우, 3분기말 현재 Term SOFR(3M) 금리, 금융채(6개월) 금리, MOR(6개월) 금리는 각각 약 3.976%, 2.566%, 2.560%입니다.출처: 당사 분기보고서 |
3) 장기 차입금
| [별도 기준 장기차입금 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 차입처 | 차입용도 | 상환기일 | 연이자율 | 2025년 3분기말 | 2024년말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수출입은행 | 남북협력기금(*) | 2026-07-10 | 1.000% | 493 | 987 |
| CA-CIB | 일반대출 | 2027-02-26 | 3.020% | 100,000 | - |
| 일반대출 | 2027-05-28 | 3.820% | 100,000 | 100,000 | |
| JPM | 일반대출 | 2025-02-28 | 2.700% | - | 100,000 |
| DBS | 일반대출 | 2027-02-26 | 2.980% | 100,000 | - |
| 일반대출 | 2027-05-28 | 3.820% | 100,000 | 100,000 | |
| 신한은행 | 일반대출 | 2027-02-26 | 3.390% | 50,000 | - |
| 일반대출 | 2027-08-09 | 3.390% | 50,000 | 100,000 | |
| 소 계 | 500,493 | 400,987 | |||
| 차감 : 1년이내 상환 도래분 | (493) | (100,493) | |||
| 차감계 | 500,000 | 300,494 | |||
| 주1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.출처: 당사 분기보고서 |
| [연결 기준 장기차입금 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 차입처 | 차입용도 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | |||
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 한국수출입은행 | 남북협력기금(*1) | 1.000% | - | 493 | - | 987 |
| CA-CIB | 일반대출 | 3.020~3.820% | - | 200,000 | - | 100,000 |
| JPM | 일반대출 | 2.700% | - | - | - | 100,000 |
| DBS | 일반대출 | 2.980~3.820% | - | 200,000 | - | 100,000 |
| 신한은행 | 일반대출 | 3.390% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 일반대출(*2) | Term SOFR(3M)+1.300% | USD 21,127 | 29,624 | USD 21,127 | 31,056 | |
| 일반대출(*2) | Term SOFR(3M)+1.600% | USD 8,640 | 12,115 | USD 8,910 | 13,098 | |
| 일반대출 | 4.490% | - | - | - | 62,398 | |
| 일반대출 | 4.300% | - | 16,900 | - | - | |
| 일반대출 | Term SOFR(3M)+1.940% | - | - | USD 35,000 | 51,450 | |
| 우리은행 | 일반대출(*2) | EURIBOR(3M)+0.950% | EUR 6,900 | 11,347 | EUR 6,900 | 10,548 |
| PF대출(*2) | CD(91일)+1.750% | - | 25,526 | - | - | |
| 일반대출 | 3.970% | - | 18,000 | - | - | |
| 아이엠증권 | CP | 2.302% | - | 97,104 | - | 95,321 |
| 한국투자증권 | CP | 3.622% | - | - | - | 78,933 |
| 산업은행 | 일반대출 | 3.770% | - | 33,000 | - | 33,000 |
| KDB Bank Uzbekistan | 담보대출(*3) | 23.000% | UZS 29,744,161 | 3,569 | UZS 45,448,426 | 4,999 |
| 담보대출(*3) | 10.300% | USD 5,446 | 7,886 | USD 5,400 | 7,725 | |
| NH자양 유한회사 | PF 대출 | CD(91일)+1.150% | - | - | - | 8,366 |
| 교보생명보험 | PF 대출 | CD(91일)+1.150%~CD(91일)+3.450% | - | - | - | 44,385 |
| SC은행 | PF 대출 | 3.900% | - | 65,000 | - | - |
| PF 대출 | CD(91일)+1.150%~CD(91일)+3.450% | - | - | - | 29,590 | |
| 삼성생명보험 | PF 대출 | 1.860%~4.160% | - | - | - | 24,658 |
| 국민은행 | 일반대출 | 4.750% | - | 8,000 | - | 8,000 |
| 일반대출(*2) | CD(91일)+1.480% | - | 20,000 | - | - | |
| 농협은행 | PF 대출 | 3.900% | - | 70,000 | - | - |
| 한국투자캐피탈 | PF 대출 | 8.000% | - | 10,000 | - | - |
| 한국투자저축은행 | PF 대출 | 8.000% | - | 6,000 | - | - |
| 디에이치지제일차 | PF 대출 | 10.000% | - | 10,000 | - | - |
| 기업은행 | PF 대출 | 3.900% | - | 65,000 | - | - |
| 경남은행 등 | 일반대출 | 4.300% | - | 31,274 | - | - |
| 하나은행 등 | PF 대출 | 4.700% | - | 359,042 | - | - |
| 소 계 | - | 1,399,880 | - | 931,040 | ||
| 차감: 1년 이내 상환 도래분 | - | (19,841) | - | (371,451) | ||
| 차감계 | - | 1,380,039 | - | 559,589 | ||
| (*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. (*2) 신한은행2_일반대출, 신한은행3_일반대출, 우리은행1_일반대출, 우리은행2_PF 대출, 국민은행2_일반대출의 경우, 3분기말 현재 Term SOFR(3M) 금리, EURIBOR(3M) 금리, CD(91일) 금리는 각각 약 3.976%, 2.032%, 2.570% 입니다.(*3) KDB Bank Uzbekistan_담보대출의 경우, 해당 차입금은 2년 거치 3년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.출처: 당사 분기보고서 |
당사의 2025년 3분기말 별도기준 및 연결기준의 차입금 상환 계획 및 회사채 만기도래 현황은 다음과 같습니다.
| [별도 기준 사채 및 차입금 상환계획] |
| (단위: 백만원) |
| 연 도 | 사 채 | 차입금 | 합 계 | ||
| 원화사채 | 외화사채 | 계 | |||
| 2025.10.01~2026.09.30 | 750,000 | 560,880 | 1,310,880 | 493 | 1,311,373 |
| 2026.10.01~2027.09.30 | 420,000 | 640,549 | 1,060,549 | 500,000 | 1,560,549 |
| 2027.10.01~2028.09.30 | 535,000 | 1,044,770 | 1,579,770 | - | 1,579,770 |
| 2028.10.01~2029.09.30 | 190,000 | 701,100 | 891,100 | - | 891,100 |
| 2029.10.01 이후 | 1,350,000 | 140,220 | 1,490,220 | - | 1,490,220 |
| 합 계 | 3,245,000 | 3,087,519 | 6,332,519 | 500,493 | 6,833,012 |
| 출처: 당사 분기보고서 |
| [연결 기준 사채 및 차입금 상환계획] |
| (단위: 백만원) |
| 연도 | 사채 | 차입금 | 합 계 | ||||
| 원화사채 | 외화사채 | 계 | 원화차입금 | 외화차입금 | 계 | ||
| 2025.10.01~2026.09.30 | 1,200,000 | 560,880 | 1,760,880 | 633,896 | 60,425 | 694,321 | 2,455,201 |
| 2026.10.01~2027.09.30 | 990,000 | 640,549 | 1,630,549 | 1,268,318 | 41,739 | 1,310,057 | 2,940,606 |
| 2027.10.01~2028.09.30 | 1,305,000 | 1,044,770 | 2,349,770 | 33,000 | 3,818 | 36,818 | 2,386,588 |
| 2028.10.01~2029.09.30 | 400,000 | 701,100 | 1,101,100 | 0 | 3,818 | 3,818 | 1,104,918 |
| 2029.10.01 이후 | 1,500,000 | 140,220 | 1,640,220 | 25,526 | 3,819 | 29,345 | 1,669,565 |
| 합 계 | 5,395,000 | 3,087,519 | 8,482,519 | 1,960,740 | 113,619 | 2,074,359 | 10,556,878 |
| 출처: 당사 분기보고서 |
당사 차입금의 만기구조는 상기와 같이 비교적 고르게 분산되어 있으며, 보증보험 가입으로 높은 회수 가능성을 지닌 단말기 할부채권 유동화 및 보유 부동산 등을 활용한 대체자금조달 여력과 대외신인도에 기반한 자본시장에서의 자금조달 능력 등의 재무융통성을 고려하면 양호한 유동성 대응능력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.다만 당사가 현재 예측하지 못하는 글로벌 경기침체 및 국내 금융시장 상황 등 대내외적인 시장환경 변화와 대규모 투자 수요 및 신사업 투자 가능성 등으로 인한 자금소요에 의해 재무안정성이 악화될 가능성은 상존하고 있으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
| 다. 현금흐름 관련 위험 당사는 2024년 별도기준 약 3조 9,220억원 (연결기준 5조 658억원), 2025년 3분기 별도기준 약 3조 1,928억원의 영업활동으로 인한 현금유입을 기록(연결기준 3조 9,502억원)하고 있습니다. 또한, 2024년 별도기준 약 1조 5,406억원(연결기준 약 3조 7,167억원), 2025년 3분기 별도기준 약 1조 955억원의 현금성자산 (연결기준 약 3조 8,903억원)을 보유하고 있어, 현금흐름으로 인한 유동성 악화는 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 향후 당사의 경영 상황 또는 경기 침체 등으로 인해 영업환경이 악화될 경우 당사의 현금 및 현금성자산 감소에 따른 유동성 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 지난 3개년 연속 영업활동으로 인한 양(+)의 현금흐름을 기록하였으며, 향후 성장을 위한 지속적인 투자로 투자활동으로 인한 부(-)의 투자활동으로 인한 현금흐름을 보이고 있습니다. 재무활동현금흐름은 차입금 만기도래, 배당금 지급, 자기주식 취득 및 리스부채 감소로 인하여 별도기준 부(-)의 현금흐름을 유지하였으며, 2024년 1조 2,603억원 및 2025년 3분기에도 1조 7,010억원의 부(-)의 현금흐름을 기록하였습니다. 2025년 3분기에는 별도기준 약 3조 1,928억원의 영업활동으로 인한 현금유입을 기록(연결기준 3조 9,502억원)하였으며, 전년동기 별도기준 3조 4,061억원(연결기준 4조 4,001억원) 대비 6.3% 감소(연결기준 10.2% 감소)하였습니다. 이는 분기순이익의 증가에도 불구하고, 매출채권의 증가 및 퇴직금 지급 등에 의한 것입니다. 당사의 별도 및 연결실체의 세부 현금흐름은 다음과 같습니다.
| [별도 기준 요약 현금흐름표] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2025년3분기 | 2024년3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,192,818 | 3,406,115 | 3,922,003 | 4,552,254 | 4,062,353 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,936,688) | (1,571,257) | (2,363,335) | (3,189,244) | (4,414,570) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,700,965) | (1,468,147) | (1,260,349) | (1,087,349) | (389,803) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (278) | (25) | 246 | 37 | (387) |
| 현금의 증가 | (445,113) | 366,686 | 298,565 | 275,698 | (742,407) |
| 기초의 현금 | 1,540,570 | 1,242,005 | 1,242,005 | 966,307 | 1,708,714 |
| 기말의 현금 | 1,095,457 | 1,608,691 | 1,540,570 | 1,242,005 | 966,307 |
| 출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
| [연결 기준 요약 현금흐름표] |
| (단위: 백만원) |
| 항목 | 2025년3분기 | 2024년3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,950,172 | 4,400,054 | 5,065,796 | 5,503,289 | 3,597,065 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,184,436) | (1,738,135) | (2,845,437) | (4,620,508) | (4,838,643) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (590,293) | (1,587,391) | (1,390,053) | (452,792) | 669,331 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,828) | (189) | 6,820 | 503 | 1,717 |
| 현금의 증가 | 173,615 | 1,074,339 | 837,126 | 430,492 | (570,530) |
| 기초의 현금 | 3,716,680 | 2,879,554 | 2,879,554 | 2,449,062 | 3,019,592 |
| 기말의 현금 | 3,890,295 | 3,953,893 | 3,716,680 | 2,879,554 | 2,449,062 |
| 출처: 당사 분기보고서 및 사업보고서 |
다소 변동폭은 존재하나, 별도 기준 당사는 최근 3년간 약 3.9조원~4.6조원 규모의 꾸준한 영업활동으로 인한 현금유입을 기록하며 안정적인 현금 창출 능력을 보유하고 있으며, 사업의 경쟁력 확보 및 유지를 위하여 연간 약 2~4조원 규모의 시설 및 연구 개발 등에 투자를 진행하고 있습니다.세부적으로 살펴보면, 별도기준 2022년은 투자활동 현금흐름이 증가하며(메가존클라우드 등 타법인 주식 취득) 순현금유출이 발생하는 모습을 보였으나, 2023년의 경우 예년 수준의 투자활동으로 인한 현금유출 및 전년대비 증가된 영업활동 현금유입을 기록함에 따라 2,757억원 수준의 순현금유입을 기록하였습니다. 2024년에는 희망퇴직 관련 일회성 비용 인식으로 영업현금창출력이 저하되었으나, 5G 커버리지 확충 일단락에 따른 설비투자 부담 완화로 약 2,986억원의 순현금유입이 발생하였습니다. 2025년 3분기에는 만기도래 차입금 상환규모 증가 등에 따라 4,451억원의 순현금유출이 발생하였습니다.당사는 영업을 통한 꾸준한 양(+)의 현금유입을 유지하고 있고, 2025년 3분기말 별도기준 약 1조 955억원의 현금성자산(연결기준 약 3조 8,903억원)을 보유하고 있으며, 단말기 할부채권 유동화 등에 의한 자금조달을 진행하고 있음에 따라 현금흐름에 따른 재무적 유동성 악화 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다. 다만, 당사는 현재 AICT로의 기업구조 전환 중에 있으며, 향후 신규사업 확장 관련 설비투자로 인한 일시적인 자금 부담이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 예측할 수 없는 대내외 변수에 의해 영업환경이 악화될 경우, 현금성자산의 축소에 기인한 유동성 위험이 발생할 가능성을 완전히 배제할 수는 없습니다. 투자자들께서는 상기 요인들에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
| 라. 정보보안 사고에 따른 평판 관련 위험 통신사업의 특성상 통신사업자들은 고객정보를 수집 및 보관하고 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 전산 상 물리적 보안시스템을 구축, 운영과 함께 지속적인 직원 및 협력업체 대상 관련 교육의 실시가 중요시되고 있습니다. 이에 당사는 정보보안 사고 예방을 위해, 내부 보안 시스템의 구축 및 운영, 정보보안실 신설 등 보안관리체계의 개선을 지속 추진하였습니다. 지난 8월 8일 공개된 미국 해커 전문지 프랙(Phrack)에서 KT와 LGU+의 내부 시스템 침해 의혹을 제기하였습니다. 당시에 당사는 내부 점검 결과 명확한 침해 증거를 확인하지 못하여 ‘침해사실을 확인할 수 없음’으로 KISA에 보고하였으나, 이후 보안업체를 통한 자사 서버 전수조사 결과 보고서에서 프랙에서 적시한 서버와 연관된 서버에서 침해 의심 정황을 확인하여 9월 18일 KISA에 신고하였습니다. 또한, 당사는 2025년 9월 8일, 불법 초소형 기지국 접속 정황이 확인되어 KISA에 침해사고 신고하였고, 9월 11일, 9월 18일, 10월 17일 불법 초소형 기지국을 통한 개인정보 유출 정황을 확인하여 개인정보보호위원회에 신고하였습니다. 이와 관련하여 과학기술정보통신부는 당사의 침해사고에 대한 민관합동조사단 조사를 착수했습니다. 2025년 12월 29일 민관합동조사단은 당사 전체 서버 점검 및 감염서버 포렌식을 통해 총 94대 서버에 BPFDoor와 루트킷 등 악성코드 103종이 감염되었던 것으로 확인, 불법 초소형 기지국(펨토셀)을 이용한 개인정보(IMSI, IMEI, 전화번호) 유출이 확인된 고객은 22,227명, 무단 소액결제 피해자는 368명, 피해액은 약 2억 4,300만 원으로 발표하였습니다. 당사는 정부의 조사 결과 및 이용자 보호 취지를 고려하여 2025년 8월 31일 기준 KT 무선 이용 가입자를 대상으로, 2025년 9월 1일부터 2026년 1월 13일 사이 해지하여 위약금이 발생한 모든 가입자를 대상으로 해지 위약금 면제를 실시하였으며, 2026년 1월 31일을 기준일로 하여 KT 이용 가입자를 대상으로 약 4,500억원 규모의 '고객 보답 프로그램'을 시행하고 있습니다 . '고객 보답 프로그램'에는 6개월간 월 100GB 데이터 제공, OTT 서비스 이용권, 로밍 데이터 50% 추가, 2년 사이버 금융범죄 피해보상 보험 무료 제공 등의 혜택이 포함되어 있습니다. 한편, 증권신고서 제출 전일 현재 당사는 개인정보위원회로부터 금번 침해사고와 관련한 조사가 진행 중입니다. 조사결과에 따라 향후 당사에 금전적 제재 등 행정처분이 내려질 경우 당사의 향후 영업환경에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 이로 인해 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
2000년대에 접어들어 정보통신산업과 네트워크의 발달로 개인정보의 수집, 처리 등이 용이해진 반면 개인정보 유출로 인한 개인, 기업, 국가적 손실이 점점 커지고 있습니다. 개인정보의 유출이라 함은 법령이나 개인정보 처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보 처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용한 것을 뜻합니다.
기업 측면에서는 개인정보 유출 사고 발생시 고객의 신뢰 상실은 물론 기업의 이미지 저하와 소송 등의 비용이나 손해배상금 등 실질적 비용이 소요되는 등 유무형의 기업 자산의 손실을 가져오게 됩니다.통신사업의 특성상 해당 사업자들은 고객정보를 기록 및 유지하고 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 전산 상 물리적 보안시스템을 구축, 운영과 함께 지속적인 직원 및 협력업체 대상 관련 교육의 실시가 중요시 되고 있습니다. 이에 수반되는 인력과 비용은 개인정보보호를 위해 필수적으로 사업자가 부담해야 하는 추세가 되고 있으며, 당사는 정보보안 사고를 방지하기 위하여 내부 시스템의 구축 및 운영, 정보보안실 신설 등 보안시스템의 개선을 지속 추진하였습니다. 한편, 2021년 5월 12일 열린 개인정보보호위원회 전체회의에서 당사, LG유플러스 등 8개 사업자는 개인정보 보호 법규를 위반하여 과징금 및 과태료 부과 등의 시정조치를 받았습니다. 당사의 경우 보유기간이 지난 개인정보를 파기하지 않고 보관하여 LG유플러스와 함께 과태료 360만원을 부과 받았습니다.2022년 11월 30일 개인정보보호위원회 전체회의에서는 당사, LG유플러스 등 20개 사업자에 대해 개인정보보호 법규 위반을 근거로 과태료 부과 처분을 받았습니다. 당사의 경우, 담당자 실수로 테스트 계정으로 로그인한 상태의 인터넷 주소를 고객에게 발송하여 1명의 개인정보가 유출되어 과태료 300만원을 부과 받았습니다. 2022년 8월, 방송통신위원회(현, 방송미디어통신위원회)는 당사에 대하여 대량발송문자 스팸 실태점검을 실시하였고, 이와 관련하여 2022년 12월 5일 정보통신망법 제50조의4 위반으로 과태료 600만원을 부과하였습니다. 2023년 3월 21일에는 정보통신망법 제50조의 영리성 정보 전송 제한규정 위반으로 과태료 15백만원을 부과받았습니다.한편 2023년 3월 14일 개정 개인정보보호법이 공포되어 2023년 9월 15일에 시행되었습니다. 개정 개인정보보호법은 법 위반행위에 대하여 과징금 상한을 전체 매출액의 3% 이하로 하되, 과징금 산정 시 위반행위와 관련 없는 매출액은 제외하도록 규정하고 있는 점 참고하시기 바랍니다.당사는 2025년 2월 12일, 舊 개인정보 보호법 제39조의4 개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례 위반으로 과태료 390만원, 舊 개인정보 보호법 제39조의12 국외 이전 개인정보의 보호 위반으로 과태료 240만원을 부과 받은 사실이 있습니다. 개인정보 유출 통지·신고에 대한 특례 위반 건은 당사의 대리점인 (주)예스모바일 직원 A가 동료 직원 B의 개인정보 1건을 무단으로 조회한 사실을 당사가 인지한 시점으로부터 24시간이 경과하여 유출통지한 사항입니다. 국외 이전 개인정보의 보호 위반 건은 당사가 eSIM서비스 제공 과정에서 국외 이전 관련 법정 고지사항을 미고지한 사항입니다. 당사는 위반사항으로 지적된 2건에 대하여 개인정보보호위원회의 시정 조치사항을 모두 이행 완료하였습니다.
한편, 지난 8월 8일 공개된 미국 해커 전문지 프랙(Phrack)에서 KT와 LGU+의 내부 시스템 침해 의혹을 제기하였습니다. 당시에 당사는 내부 점검 결과 명확한 침해 증거를 확인하지 못하여 ‘침해사실을 확인할 수 없음’으로 KISA에 보고하였으나, 이후 보안업체를 통한 자사 서버 전수조사 결과 보고서에서 프랙에서 적시한 서버와 연관된 서버에서 침해 의심 정황을 확인하여 9월 18일 KISA에 신고하였습니다. 또한, 당사는 2025년 9월 8일, 불법 초소형 기지국 접속 정황이 확인되어 KISA에 침해사고 신고하였고, 9월 11일, 9월 18일, 10월 17일 불법 초소형 기지국을 통한 개인정보 유출 정황을 확인하여 개인정보보호위원회에 순차 신고하였습니다. 당사는 고객 피해를 최소화하기 위해 2025년 9월 5일 새벽 비정상적인 소액 결제 시도를 감시하여 차단 조치 및 소액결제 한도 축소를 즉시 시행하였고, 무단 소액결제 피해가 발생한 고객에 대하여는 결제금액 미청구 또는 환급 조치하였습니다. 또한, 2025년 10월 21일 소액결제와 정보유출이 확인된 피해 고객 전원의 위약금 면제 및 안전 안심 보험서비스 제공을 안내하였으며, 2025년 10월 29일에는 불법 초소형 기지국을 통한 개인정보 유출 정황이 확인된 고객들에게 5개월간 무료 데이터 100GB 제공, 15만 원 상당의 통신 요금 할인 또는 단말 교체 비용 지원 등을 포함한 보상책을 발표하였습니다. 또한, 2025년 11월 4일, 당사 이사회에서는 전 고객을 대상으로 한 유심 무상 교체 시행을 최종 의결하였으며, 2025년 11월 5일부터 고객의 불편함이 없도록 지역별 순차적으로 교체를 시행하고 있습니다.
2025년 12월 29일 과학기술정보통신부는 당사의 침해사고에 대한 민관합동조사단 조사 결과를 발표하였으며, 당사 전체 서버 점검 및 감염서버 포렌식을 통해 총 94대 서버에 BPFDoor와 루트킷 등 악성코드 103종이 감염되었던 것으로 확인, 불법 초소형 기지국(펨토셀)을 이용한 개인정보(IMSI, IMEI, 전화번호) 유출이 확인된 고객은 22,227명, 무단 소액결제 피해자는 368명, 피해액은 약 2억 4,300만 원으로 발표하였습니다. 과학기술정보통신부는 금번 침해사고에서 당사의 과실이 발견된 점과 당사가 안전한 통신서비스 제공 의무를 다하지 못한 점 등을 고려할 때, 위약금 면제 규정이 적용 가능하다고 판단하였습니다. 이에 따라, 당사는 정부의 조사 결과 및 이용자 보호 취지를 고려하여 2025년 8월 31일 기준 KT 무선 이용 가입자를 대상으로, 2025년 9월 1일부터 2026년 1월 13일 사이 해지하여 위약금이 발생한 모든 가입자를 대상으로 해지 위약금 면제를 실시하였으며, 2026년 1월 31일을 기준일로 하여 KT 이용 가입자를 대상으로 약 4,500억원 규모의 '고객 보답 프로그램'을 시행했습니다. '고객 보답 프로그램'에는 6개월간 월 100GB 데이터 제공, OTT 서비스 이용권, 로밍 데이터 50% 추가 제공, 2년 사이버 금융범죄 피해를 보상하는 보험 무료 제공, 멤버십 인기 브랜드 할인 혜택 등의 혜택이 포함되어 있습니다.
2026년 1월 위약금 면제 조치에 따라 한국통신사업자연합회(KTOA)가 발표한 '1월 이동전화 번호이동자 현황'에 따르면, 2026년 1월 KT의 번호이동에 따른 가입자는 23만 4,620명 감소한 것으로 파악했으며, 이에 따른 무선사업통신 부문의 수익성 감소가 발생할 수 있습니다.
증권신고서 제출 전일 현재 개인정보위원회로부터 금번 침해사고와 관련한 조사가 진행 중이며, 방송미디어통신위원회 또한 당사가 자사 보안 사고를 인지하고도 이를 공개하지 않은 채, 경쟁사의 해킹 사태를 활용해 고객 유치에 나섰다는 의혹과 관련한 전기통신사업법 위반 여부를 확인하는 조사에 착수했습니다.당사는 2026년부터 5년간 약 1조원 규모의 정보보안 투자를 통해 중장기 보안 혁신 플랜 수립 및 전사차원 보안체계 구축 등을 계획하고 있으며, 통합 보안 관제 고도화 및 접근관리 강화/암호화 확대를 비롯한 시스템 고도화 및 펨토셀 관리 강화 등을 통해 보안사고 재발 방지를 위한 대책을 수립하였습니다. 다만, 금번 침해사고로 인하여 향후 당사에 금전적 제재 등 행정처분이 내려지거나, 영업환경에 부정적인 영향이 발생할 경우 이로 인해 수익성이 저하될 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| 마. 경쟁 과열에 따른 정부 제재 관련 위험 방송미디어통신위원회 등은 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 조치를 통하여 경쟁 과열 문제를 해결하고 있습니다. 더불어 당사가 제공하고 있는 통신서비스의 품질 저하, 통신 서비스의 개통 지연, 과대, 과장광고 및 동종업계 간 담합행위 등 소비자의 권익을 침해하는 행위 역시 과징금 및 영업제재 부과 대상이며, 이에 따른 제재가 발생할 수 있습니다. 향후 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 제재가 발생할 시 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. |
방송미디어통신위원회 등은 과징금(과태료) 및 영업정지 등의 조치를 통하여 경쟁 과열 문제를 해결하고 있습니다. 더불어 방송미디어통신위원회 등은 당사가 제공하고 있는 통신서비스의 품질 저하, 통신 서비스의 개통 지연, 과대, 과장광고 및 동종업계 간 담합행위 등 소비자의 권익을 침해하는 행위 전반을 단속하고 있습니다. 실제 당사는 단말기 지원금 지급에 따른 이용자 차별행위 등에 대한 제재로써 정부당국으로부터 과징금 및 과태료를 부과받은 바 있습니다.당사는 이러한 과징금을 일회성 비용으로 손익에 반영함에 따라 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼치고 있는 상황입니다. 향후에도 통신시장의 경쟁 심화에 따라 단말기 지원금 지급 등 관련 법 위반으로 인한 추가적인 과징금 부과 및 영업정지가 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 최근 3년간 당사에 대한 행정기관의 제재 내역은 아래와 같습니다.
(1) 공정거래위원회의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 금전적 제재 금액 | 사유 | 근거법령 | 회사의 이행현황 | 대책 |
| 2023.08.02 | 공정거래위원회 | 법인 | 시정명령 | 과징금 13,910백만원 | 5G 속도 표기 광고물 표시광고법 위반 | 표시광고의 공정화에 관한 법률 제3조 제1항 | 과징금 납부* 행정처분 취소를 구하는 행정소송 제기 | 표시광고법 준수 교육 등 시행 |
| 2024.01.29 | 공정거래위원회 | 법인 | 시정명령 | 과징금 8,606백만원 | 이동통신설비 설치장소 상면 임차료 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위 | (구)독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 | 시정명령 이행(당사 자진신고로 과징금 면제) | 시정명령 이행 |
| 2024.11.21 | 공정거래위원회 | 법인 | 경고 | - | 상호출자제한기업집단 지정자료 제출 시 계열회사 현황을 누락한 행위 | (구)독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제4항 | - | 재발방지를 위한 교육 등 |
| 2025.06.24 | 공정거래위원회 | 법인 | 시정명령 | 과징금 29,919백만원 | 3개 이동통신사업자의 부당한 공동행위 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 | 공정위 행정처분 취소를 구하는 행정소송 제기 및 시정명령, 과징금 납부 명령에 대한 집행정지 신청 | - |
| 2025.10.24 | 공정거래위원회 | 법인 | 과태료 | 과태료 320만원 | 기업집단현황 등에 관한 공시 규정 위반 | 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제28조 제1항 | 과태료 납부 | - |
| 2026.01.19 | 공정거래위원회 | 법인 | 시정명령 | 과태료 500만원 | 갤럭시S25 온라인 사전예약 과정에서 거짓고지로 소비자유인 | 전자상거래법 제21조 1항 | 시정명령 이행과태료 납부(실제 납부액 400만원) | - |
※ 제재현황의 '일자'는 송달일 기준
(2) 기타 행정·공공기관의 제재현황
| 일자 | 제재기관 | 대상자 | 처벌 또는 조치내용 | 금전적 제재 금액 | 사유 | 근거법령 | 회사의 이행현황 | 대책 |
| 2022.02.17 | 미국 증권거래위원회(SEC) | 법인 | 중지명령, 금전적 제재 및 2년간의 self-reporting 의무 이행(*2) | 미달러화 6,300,278[350만 달러의 민사제재금 및 약 280만 달러의 이득환수금: 총 7,632,786,797원(1 미달러화 당 3월 7일 환율 1,211.5원 적용)](*2) | 미국 해외부패방지법 위반(*1) | 미국 해외부패방지법상 회계규정[Section 13(b)(2)(A) and (B) of the Securities Exchange Act of 1934](*1) | 금전적 제재 금액 납부 | 컴플라이언스 조직 강화, 부패방지행동강령 제정, 임직원 교육 및 내부통제 강화 등의 노력을 해왔으며, 향후에도 컴플라이언스를 강화하기 위한 노력 지속 예정 |
| 2024.11.05 | 고용노동부 | 법인 | - | 과태료 280만원 | 산업재해조사표 지연 제출(재해발생일로부터 1개월 초과) | 산업안전보건법 제57조 제3항 | 과태료 납부 | 동일 사례 재발 방지를 위한 관리 감독자 교육 실시 |
| 2025.06.23 | 고용노동부 | 법인 | 과태료 | 과태료48만원 | 광주광역시 소재 B2B사업장 근로감독결과 안전보건표지 미부착 사례 적발 | 산업안전보건법 제37조 제1항 산업안전보건법 제128조의 2 제2항 | 과태료 납부 | 즉시 조치 완료 및 재발방지를 위한 관리 강화 |
| 2024.05.02 | 조달청 | 법인 | 과징금 | 과징금 294.3백만원 | 입찰에 관한 허위 서류 제출 혐의입찰참가자격 제한을 갈음한 과징금 부과 | 국가계약법 제27조의2 | 2024.6.25. 과징금 납부 완료과징금 납부와는 별개로 과징금 부과처분 취소를 구하는 행정심판 청구(2024.7.25.)중앙행정심판위원회에서 과징금 액수를 588.7백만원에서 294.3백만원으로 변경하는 재결결정(2024. 11.25.) | 제안서 작성 시 사전점검 등 Compliance 활동 강화 |
| 2023.03.21 | 방송통신위원회 (현, 방송미디어통신위원회) | 법인 | - | 과태료 1,500만원 | 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 위반 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제 50조 4항, 6항 | 과태료 납부(실제 납부금액 1,200만원) | 시스템 보완조치 완료 |
| 2024.05.22 | 방송통신위원회 (현, 방송미디어통신위원회) | 법인 | 시정명령 | 과징금 438백만원 | 초고속인터넷 결합상품에 대한 허위, 과장, 기만 광고로 이용자의 가입을 유도한 행위 | 전기통신사업법 제50조 제1항 5호 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 5호 바목, 결합판매금지행위 기준 제3조 제1항 라목 | 금지행위의 중지, 업무처리절차의 개선, 시정명령 사실공표,시정명령 이행계획서 및 결과 보고, 과징금 납부 | 금지행위 중지, 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고 |
| 2025.10.20 | 방송미디어통신위원회 | 법인 | 과태료 | 과태료 1,500만원 | 영리목적의 공고성 정보 전송 제한 위반 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제1항 및 제4항 | 과태료 납부(실제 납부금액 1,200만원) | 광고문자 발송 관련 시스템/지침 정비 |
| 2025.10.21 | 방송미디어통신위원회 | 법인 | 과태료 | 과태료 750만원 | 정보 전송 역무 제공 등의 제한 위반 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조의4 제4항 | 과태료 납부(실제 납부금액 600만원) | 스팸 전송자 조치 개선(경고문자발송, 소명요구, 이용정지 등) |
| 2023.04.21 | 과학기술정보통신부 | 법인 | - | 과태료 500만원 | 이용약관 신고 의무 위반 - 이용약관변경신고 수리 없이 채널을 종료 | 1. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 제15조(이용약관의 신고 등) 제1항, 제6항 2. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 시행령 제12조의2(이용약관의 신고 및 승인 등) 제2항 3. 인터넷 멀티미디어 방송사업법 제28조(과태료) 제1항 제2호 | 과태료 납부 | 과태료 납부 |
| 2023.12.28 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 시정명령 | 과징금 3.2억원 | 전기통신사업법 제49조에 따른 전기통신영업보고서의 검증결과에 따라 회계규정 위반 행위에 대한 시정조치 | 1. 전기통신사업법 제49조(회계정리) 제53조(금지행위 등에 대한 과징금 부과) 제2항2. 전기통신사업법 시행령 제48조(과징금의 부과 및 납부) 3. 회계위반에 대한 과징금 부과 세부기준 | 재작성하여 과기부에 제출하도록 하는 시정명령 이행 및 과징금 납부 | 시정명령 이행 및 과징금 납부 |
| 2024.10.07 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 시정명령 | 과태료 1,500만원 | 전화번호 거짓표시 금지 및 이용자 보호 관련 - 사설교환기 회선 이용정지 누락 | 1. 전기통신사업법 제84조의2(전화번호의 거짓표시 금지 및 이용자 보호)제3항 제3호 2. 전기통신사업법 제92조(시정명령)제1항 전기통신사업법 3. 제104조(과태료)제1항 제6호 | 과태료 납부(실제 납부금액 1,200만원) 및 업무처리지침 개선 | 시정명령 이행 및 과태료 납부 |
| 2024.12.19 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 시정명령 | 과징금 1.1억원 | 전기통신사업법 제49조에 따른 전기통신영업보고서의 검증결과에 따라 회계규정 위반 행위에 대한 시정 조치 | 1. 전기통신사업법 제49조(회계정리) 제 53조(금지행위 등에 대한 과징금 부과) 제 2항2. 전기통신사업법 시행령 제48조(과징금의 부과 및 납부)3. 회계위반에 대한 과징금 부과 세부기준 | 재작성하여 과기부에 제출하도록 하는 시정명령 이행 및 과징금 납부 | 시정명령 이행 및 과징금 납부 |
| 2025.04.02 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 시정명령 | 과태료 350만원 | 전화번호 거짓표시 금지 및 이용자 보호 관련 - 폐업한 기간통신사업자에 대하여 망연동 계약 | 1. 전기통신사업법 제84조의2(전화번호의 거짓표시 금지 및 이용자 보호)제4항 제3호 2. 전기통신사업법 제92조(시정명령)제1항 33. 제104조(과태료)제5항 제15호 | 과태료 납부(실제 납부금액 280만원) 및 업무처리지침 개선 | 시정명령 이행 및 과태료 납부 |
| 2025.10.13 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 시정명령 | - | 이용약관 신고 의무 위반 - 서비스 종료되었으나 관련 약관 미현행화 | 1. 전기통신사업법 제28조(이용약관의 신고) 제1항2. 전기통신사업법 제92조(시정명령)제1항 | 이용약관 변경신고 | 재발방지 대책수립 및 이동통신 이용약관 전수 점검 |
| 2025.02.12 | 개인정보 보호위원회 | 법인 | - | 과태료 240만원 | eSIM 개통 관련 개인정보 국외이전 에 대한 법적 고지사항 누락 행위 | 구. 개인정보 보호법 제39조의12 제2항 | 과태료 납부(실제 납부금액 240만원) | 업무 프로세스 개선 |
| 2025.02.12 | 개인정보 보호위원회 | 법인 | - | 과태료 390만원 | 개인정보 유출(대리점 1건) 24시간 내 신고 및 통지하지 않은 행위 | 구. 개인정보 보호법 제39조의4 제1항 | 과태료 납부(실제 납부금액 390만원) | 대리점 대상 개인정보 보호 교육 시행 및 강화 |
| 2025.07.23 | 서울전파관리소 | 법인 | 시정명령 | - | 공중케이블 정비구역 기술기준 점검 결과에 따른 정비의무 위반 | 전기통신사업법 제35조의2(공중케이블 정비의무) | 시정명령 이행(시정조치 기한 내 시정명령에 대한 조치 결과 공문 제출) | 공중케이블 정비의무 준수 |
| 2026.01.20 | 과학기술정보통신부 | 법인 | 과태료 | 과태료 2,625만원 | 침해사고 신고 지연 | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제48조의3제1항 | 과태료 납부(실제 납부금액 2,100만원) | 재발방지 이행계획 제출 및 결과 보고 |
| 출처: 당사 제시(*1) (*2) 2018년 1월 경찰은 당사의 전,현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 등 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분, KT의 전직 대관담당 임원 4명을 정치자금법위반 등으로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하였으며, 서울중앙지방법원은 2022년 6월 16일 전 CR 부문장 맹OO에게 정치자금법위반죄에 대하여 징역 10월, 업무상 횡령죄에 대하여 징역 8월을, 전 CR 부문장 전OO에게 정치자금법위반죄에 대하여 징역 8월, 업무상횡령죄에 대하여 징역 6월을, 전 CR 지원실장과 전 대외지원 담당에게 각각 정치자금법위반죄에 대하여 징역 6월, 업무상횡령죄에 대하여 징역 6월을 선고하면서, 전직 임원들의 위 형에 대해 각 집행유예 2년을 선고하였고, 법인에 대해서는 벌금 1,000만원을 선고하였습니다. 전직 임원 4명은 항소를 제기하지 않아 위 형이 확정되었고, 주식회사 케이티는 대법원에 상고하여 2023년 9월 14일 상고기각 판결이 선고됨으로써 위 형이 확정되었습니다. 또한, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 위 사건과 관련하여 명의를 빌려준 구현모 전 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여 정치자금법위반 등으로 약식기소 하였고, 약식명령이 발령된 후 전현직 임원 10명은 2022. 2월경 법원에 정식재판을 청구하였습니다. (1) 서울중앙지방법원은 2023년 7월 5일 정식재판을 청구한 부분 중 정치자금법위반죄에 대하여 전 대표이사에게 벌금 700만원을, 전 매스총괄에 대하여 벌금 400만원을, 전 기업사업부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 네트워크부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 CUSTOMER부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경영관리부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 재무실장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경영기획부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경제경영연구소장에 대하여 벌금 300만원을, 전 대외협력 P-TF장에 대하여 벌금 300만원을 각 선고하였습니다. 위 판결은 2024년 6월 27일 모두 확정되었습니다. 그리고 (2) 서울중앙지방법원은 2024년 6월 19일 정식재판을 청구한 부분 중 업무상횡령에 관하여 전현직 임원 10명에 대하여 각 무죄판결을 선고하였습니다. 검찰이 상고하였지만 대법원이 2025년 6월 12일 상고기각 판결을 함으로써 위 무죄판결이 확정되었습니다. 2022년 2월 당사는 미국 증권거래위원회와 조사를 종결하기 위한 합의(이하 "본건 합의")를 체결하였습니다. 본건 합의를 함에 있어 당사는 SEC의 혐의사실을 인정하거나 부인함이 없이 미국 증권거래위원회에 약 280만 달러(판결 전 이자 포함)의 이득환수금과 350만 달러의 민사제재금을 지급하였고, 미국 해외부패방지법 및 기타 관련 부패방지법을 준수하는 당사의 컴플라이언스 조치 이행 및 개선 사항을 2년간 정기적으로 미국 증권거래위원회에 보고하기로 합의하였습니다. 이에 따라 회사는 합의사항을 모두 이행하였으며, 이를 확약함으로써 본건은 24년 4월 16일자로 종료되었습니다. |
공정거래위원회는 2023년 7월 31일 당사, SKT, LGU+의 5G 서비스의 속도, 커버리지 관련 광고가 표시광고법에 위반되는 허위ㆍ과장ㆍ기만 광고에 해당한다고 판단하고 과징금 약 336억원(당사 139억 3,100만원, SK텔레콤 168억 2,900만원, LG유플러스 28억 5,000만원) 부과 및 시정명령 등을 하였습니다 (2023년 7월 31일자 의결서가 2023년 8월 2일 당사로 송달됨). 이에 대하여 당사는 위 행정처분의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하여 서울고등법원에서 진행중이며 증권신고서 제출전 영업일 현재 소송의 결과는 예상할 수 없습니다.한편, 5G 서비스 품질불만을 주장하는 일부 가입자들이 소송참여자 모집을 통하여 위 공정거래위원회의 의결 이전인 2021년 4월 15일, 2021년 6월 30일, 2021년 9월 2일, 2021년 9월 30일 및 2023년 5월 9일에, 위 공정거래위원회 의결 이후인 2023년 12월 28일, 2024년 4월 2일 총 7회에 걸쳐 당사를 상대로 총 6억 5백만 원 상당의 부당이득반환청구, 손해배상청구 등 소송을 제기하였습니다. 당사를 상대로 소를 제기한 원고의 인원은 총 568명이며, 현재 위 7건 모두 1심이 진행 중입니다(4차 소송은 2차 소송에 병합됨). 이러한 소송은 SKT와 LGU+를 상대로도 제기되었습니다. 주요 청구 내용은 커버리지 등에 관한 설명의무 위반으로 인한 계약무효에 기한 부당이득반환 내지 채무불이행ㆍ불법행위에 기한 손해배상 등입니다. 현재는 위와 같이 568명이 소송을 제기하였으나, 향후 소송참여자 모집에 따라 추가로 가입자들이 당사를 상대로 소송을 제기할 가능성이 있는 바, 현재까지는 추가로 소송을 제기할 가입자들의 규모와 청구금액을 예상하기는 어렵습니다. 다만, 패소시 5G 서비스 가입자 전체에 대한 배상으로 이어져 상당한 규모의 배상이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 점 유념해 주시기 바랍니다.
공정거래위원회는 당사, SKT, LGU+가 2015년 11월 12일부터 2022년 9월 30일까지 이동통신서비스 번호이동 순증감 건수가 특정사업자에게 편중되지 않도록 판매장려금을 조정하는 방법으로 부당한 공동행위를 하였다는 이유로 당사에 대하여 시정명령 및 약 299억원의 과징금을 부과하였습니다(2025년 6월 18일자 의결서가 2025년 6월 24일 송달됨). 이에 대하여 당사는 위 행정처분의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하여 서울고등법원에서 진행 중입니다.
방송미디어통신위원회와 개인정보보호위원회는 영리목적 광고성 정보 전송 등 정보통신망법 위반행위와 개인정보보호법 위반행위에 대하여 과징금 및 과태료와 시정명령 등 제재를 하고 있으며 공정거래위원회는 공정거래법, 대리점법, 전자상거래법, 표시광고법 등 공정거래 관련법령을 위반한 행위들에 대하여 시정명령, 경고, 과징금 및 과태료 부과 등 다양한 제재수단을 통하여 통신사업 전반을 관리 감독하고 있습니다.
당사가 영위하고 있는 무선통신사업 전반에 대한 정부당국의 관리 감독은 소비자 보호 및 공정경쟁을 위하여 필수적인 사항이나, 상기와 같은 과징금 부과 및 영업 제한은 당사의 이미지 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 밖에 없습니다. 당사는 관련 사안의 재발을 방지하기 위해 최선을 다할 것입니다. 다만 이러한 당사의 노력에도 불구하고 추가적 제재가 발생, 회사의 영업환경에 부정적 영향을 미칠 수 있는 점에 유의하시어 투자자께서는 금번 투자에 참여하시기 바랍니다.
| 바. 계열회사 관련 위험 당사는 증권신고서 제출 전 영업일 기준 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 속하며, 총 49개의 계열회사를 두고 있습니다. 계열사들의 경영환경 또는 대외 이미지가 악화될 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 연결대상 종속기업의 영업실적 부진 시, 이는 당사의 연결재무제표에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
당사는 증권신고서 제출 전 영업일 기준 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단에 속하며, 총 49개의 계열회사를 두고 있습니다. 지배회사인 (주)케이티는 유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스와 더불어 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 확대하고 있으며, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인을 기반으로 금융, 클라우드, 보안 등 다양한 시장에서 리더십을 구축하고 있습니다. 다만, 계열사들의 경영환경 악화에 따른 실적 부진은 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화는 당사에도 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.증권신고서 제출 전 영업일 기준 당사의 계열회사는 다음과 같습니다.
[이미지: kt그룹 계통도_260213] 원문에서 확인할 수 있어요.
| [참고] - 2023.01.13 : 알파DX솔루션 계열제외(kt ds에 흡수합병) - 2023.02.07 : 케이국방 계열 제외- 2023.09.01: 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 계열 편입 - 2023.09.20: ㈜케이티서브마린 계열 제외- 2024.04.29: ㈜케이디리빙 → ㈜케이티리빙으로 사명 변경 - 2024.05.02: ㈜롤랩 계열 제외 - 2024.05.03: ㈜포천정교리개발 계열 제외 - 2024.06.03: ㈜밀리 계열 편입- 2024.08.30: ㈜밀리 계열 제외- 2024.12.02: 케이로지스화성㈜ 계열 편입 - 2025.01.02: ㈜케이티넷코어 계열 편입 - 2025.01.02: ㈜케이티피앤엠 계열 편입 - 2025.01.09: ㈜케이티넥스알 계열 제외 - 2025.02.06: 케이티링커스㈜ 계열 제외 - 2025.04.17: 이니텍㈜ 계열 제외 - 2025.04.17: ㈜플레이디 계열 제외- 2025.07.01: 케이리얼티8호일반사모부동산투자회사전문 계열 편입- 2025.10.01: 성수이육구개발프로젝트금융투자㈜ 계열 편입- 2025.12.01: ㈜강남역 1307 피에프브이 계열 편입- 2025.12.22: ㈜에이치엔씨네트워크 계열 제외 |
2025년 3분기말 기준 당사의 연결대상 종속기업 재무정보는 아래와 같습니다.
| [연결대상 종속회사 요약재무제표] |
| (단위: 백만원) |
| 종속기업명 | 2025.09.30 | 2025년 3분기(*4) | ||
| 자산 | 부채 | 영업수익 | 분기순손익 | |
| 케이티텔레캅㈜ | 431,190 | 267,982 | 438,249 | 16,311 |
| ㈜케이티알파 | 482,904 | 183,614 | 292,912 | 36,880 |
| ㈜케이티서비스북부 | 52,776 | 53,560 | 173,269 | (643) |
| ㈜케이티서비스남부 | 104,180 | 114,822 | 284,483 | (11,453) |
| 비씨카드㈜(*1) | 7,569,585 | 5,649,887 | 2,700,040 | 135,522 |
| ㈜에이치엔씨네트워크 | 12,245 | 4,687 | 20,778 | (186) |
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어)(*3) | 383,619 | 185,102 | 88,607 | 7,389 |
| ㈜케이티디에스(*3) | 283,376 | 124,829 | 493,095 | 28,524 |
| ㈜케이티엠앤에스 | 271,358 | 187,211 | 588,561 | 16,135 |
| ㈜케이티엠오에스북부 | 53,792 | 35,597 | 74,793 | (55) |
| ㈜케이티엠오에스남부 | 53,191 | 29,001 | 76,263 | 1,158 |
| ㈜케이티스카이라이프(*1) | 989,861 | 406,249 | 737,039 | 24,804 |
| ㈜케이티에스테이트(*1) | 3,173,183 | 1,497,535 | 484,573 | 12,725 |
| 케이티지디에이치㈜ | 7,968 | 1,222 | 2,521 | 210 |
| ㈜케이티샛 | 697,979 | 34,027 | 146,708 | 23,283 |
| ㈜케이티스포츠 | 48,979 | 17,819 | 82,294 | 15,299 |
| ㈜케이티엠모바일 | 222,441 | 91,498 | 292,041 | 10,361 |
| ㈜케이티인베스트먼트(*1) | 73,070 | 41,921 | 4,352 | 3,502 |
| ㈜케이티씨에스(*1) | 463,587 | 242,540 | 752,189 | 22,619 |
| ㈜케이티아이에스 | 462,985 | 222,336 | 465,234 | 34,114 |
| 넥스트커넥트피에프브이㈜ | 997,016 | 310,218 | 1,146,472 | 391,428 |
| KT Japan Co., Ltd.(*1) | 2,326 | 3,769 | 2,519 | 105 |
| KT America, Inc. | 6,701 | 461 | 5,770 | 357 |
| KT Rwanda Networks Ltd.(*2) | 114,088 | 146,302 | 15,272 | (15,585) |
| AOS Ltd.(*2) | 15,683 | 18,637 | 8,798 | 1,769 |
| KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. | 9,536 | 2,091 | 8,985 | 333 |
| ㈜케이티희망지음(*1) | 12,601 | 4,664 | 14,076 | 1,370 |
| ㈜케이티엔지니어링 | 112,157 | 56,708 | 171,858 | (4,490) |
| ㈜케이티스튜디오지니(*1) | 887,898 | 203,749 | 351,856 | 12,951 |
| East Telecom LLC(*1) | 86,185 | 39,390 | 30,923 | 8,528 |
| KT ES Pte. Ltd.(*1) | 72,189 | 62,240 | 72,986 | (4,124) |
| KTP SERVICES INC. | 2,216 | 18 | 65 | (146) |
| ㈜케이티알티미디어(구, ㈜알티미디어)(*1) | 40,851 | 8,863 | 25,318 | 262 |
| KT RUS LLC | 382 | - | - | (149) |
| KT DX VIETNAM COMPANY LIMITED | 1,323 | 140 | 611 | (155) |
| ㈜케이티클라우드(*1) | 2,215,223 | 646,016 | 719,606 | 47,731 |
| 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호 | 77,665 | 50,190 | 3,445 | (964) |
| AQUA RETAIL VIETNAM COMPANY LIMITED | 744 | 34 | 526 | (600) |
| ㈜케이티넷코어 | 139,513 | 105,977 | 439,748 | (27,600) |
| ㈜케이티피앤엠 | 27,478 | 17,944 | 48,228 | (394) |
| 출처: 당사 분기보고서(*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다. (*2) 2025년 3분기말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다.(*3) 2025년 중 매각한 종속기업의 보고기간 시작일부터 지배력 상실일까지의 손익이 반영되어 있습니다.(*4) 신규로 연결재무제표에 포함된 기업은 지배력 획득일로부터 보고기간 종료일까지의 손익이 반영되어 있습니다. |
한편, 2022년 12월 당사의 계열회사 중 케이티텔레캅(주)이 특정 업체에 일감을 집중적으로 제공했다는 의혹이 제기되며, 공정거래위원회가 현장조사를 실시하였습니다. 또한 검찰은 2023년 4월부터 해당 의혹을 수사하였으며, 1년여 간의 조사 끝에 최종 지시자로 지목되었던 당사의 구현모 전 대표에게 혐의가 없다고 결론내렸으나, 관련하여 수혜를 입은것으로 판단되는 계열사 임원에 대해 징역형 집행유예를 확정했습니다. 이와 같은 계열사의 이슈는 동 계열사 자체만이 아닌 지배기업인 당사의 영업환경 및 이미지에도 직간접적인 영향을 미칠 수 있는 만큼, 계열회사에 대한 면밀한 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.
한편 당사는 무선통신, 초고속인터넷, IPTV 등 핵심사업에서의 지속적인 성장 뿐 아니라, IDC, Cloud, AI/DX 등 B2B 성장사업에서도 성과를 창출하며 디지털 플랫폼 기업으로 변화해 나가고 있습니다. 주요 수익원이었던 기존 통신시장의 성장이 둔화되기 시작한 반면, 클라우드/IDC 서비스, AI/DX 등 B2B 시장은 점차 확대되고 있는 추세임에 따라 당사도 이에 맞춰 AICT 기업으로 전환하기 위해 사업구조를 개편하고 있으며, 다양한 분야에서 기업 설립 및 인수를 진행하고 있습니다.당사의 종속기업인 KT ES Pte. Ltd.는 글로벌 통신사업 확대 및 시너지 창출을 목적으로 2021년 9월 30일 Epsilon Global Communications PTE. Ltd.의 보통주 81,320,642주(100%)를 USD 135백만에 양수하였습니다. 본 인수를 통해 데이터 사업의 영역을 기존 아시아 시장 중심에서 미국, 유럽으로 확장해 나가고 있습니다.
또한 당사는 당사의 클라우드 및 IDC 사업부문을 신설법인(KT 클라우드)에 현물출자하는 방식으로 KT클라우드를 2022년 4월 1일 설립하였습니다. 이는 높은 성장성이 기대되는 클라우드/IDC 사업분야의 경쟁력 확보를 위한 것으로, 별도 법인을 설립함으로써 동 사업의 특성에 맞게 신속하고 유연한 의사결정이 가능하도록 한 것입니다. 동 회사는 기업간의 제휴, 협력, 투자를 통해 국내 최고의 디지털 인프라 기업으로 성장하는 것을 목표로 합니다. 관련 공시는 아래와 같습니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2022.02.15)] |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 케이티클라우드(kt cloud Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 윤동식 | |
| 자본금(원) | 8,856,024,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 17,712,048 | 주요사업 | 정보통신사업(클라우드 등) | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 17,712,048 | ||
| 취득금액(원) | 1,771,204,867,068 | |||
| 자기자본(원) | 15,551,433,000,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 11 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 17,712,048 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | - 현물출자 : 1,621,205백만원- 현금출자 : 150,000백만원 | |||
| 5. 취득목적 | Cloud/IDC 사업의 가치제고 및 전문기업으로 육성 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-04-01 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 33,662,545,000,000 | 취득가액/자산총액(%) | 5 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-15 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 건은 당사가 보유하고 있는 클라우드 및 IDC 사업부문을 주식회사 케이티클라우드에 현물출자하고, 해당회사의 신규발행주식을 취득하는 건입니다.-상기 1. 발행회사의 자본금(원), 발행주식총수㈜ 및 상기 2. 취득내역 중 취득주식수㈜ 취득금액(원)은 2022년 2월 15일 이사회에서 결의한 내용입니다. - 상기 2. 취득내역 중 자기자본(원)과 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2020년말 당사 연결재무제표 기준입니다.-상기 4. 취득방법의 현물출자 내용은 부동산, 시설, 설비, 채권 등 Cloud/IDC 사업 관련 자산입니다. 현물출자 금액은 감정가액이며, 장부가는 803,784백만원입니다.- 상기 6. 취득예정일자는 법인설립일로 2022년 4월 1일 예정이나 진행상황 등에 따라 변경 될 수 있습니다.- 하단의 [발행회사의 요약 재무상황]은 2022년 신규설립에 따라 기재하지 않습니다.- 상기 사항은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자간의 협의 등을 통해 변경될 수 있고, 변동 시 재공시할 예정입니다.- 당사는 다양한 주주가치 보호방안을 모색하고, 신규 설립된 법인을 상장할 경우 KT 주주가치 보호방안을 마련한 후 추진할 계획입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
당사는 데이터 플랫폼 혁신 및 데이터 사업경쟁력 강화를 위해 2024년 9월 24일 자회사 (주)KT DS가 보유한 빅데이터 전문 계열회사인 (주)KT넥스알 지분 100% 취득 및 흡수합병을 결의하였습니다. 2024년 10월 2일 당사는 (주)KT넥스알의 지분 취득을 완료하였으며, 2024년 12월 27일 흡수합병 완료했습니다. (주)KT넥스알은 2007년 설립된 빅데이터 전문 기업으로 데이터 수집부터 저장과 처리, 분석과 시각화 등 토털 솔루션의 개발과 공급 구축 사업을 담당하고 있습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 당사가 2024년 9월 24일 공시한 "회사합병결정"을 참고하시기 바랍니다.
| [ 회사합병 결정 (2024.09.24) ] |
| 1. 합병방법 | ㈜케이티가 ㈜케이티넥스알을 흡수합병 - 존속회사(주권상장법인): ㈜케이티 - 소멸회사(주권비상장법인): ㈜케이티넥스알 | ||||||||
| - 합병형태 | 소규모합병 | ||||||||
| 2. 합병목적 | 합병을 통한 경영효율성 제고 | ||||||||
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 보고서 제출일 현재 피합병회사인 ㈜케이티넥스알의 최대주주는 ㈜케이티디에스로 지분 100%를 보유하고 있습니다.㈜케이티는 2024.10.02. ㈜케이티디에스로부터 피합병회사인 ㈜케이티넥스알의 지분 100%를 취득할 예정입니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병 완료시 ㈜케이티는 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 ㈜케이티넥스알은 합병 후 해산하게 됩니다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병 완료 후 ㈜케이티의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다. | ||||||||
| 4. 합병비율 | ㈜케이티:㈜케이티넥스알=1.0000000:0.0000000 | ||||||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | - | ||||||||
| 5. 합병비율 산출근거 | ㈜케이티는 2024.10.02. ㈜케이티디에스로부터 피합병회사인 ㈜케이티넥스알의 지분 100%를 취득할 예정이고, 합병기일 기준 모회사인 ㈜케이티가 100%자회사인 ㈜케이티넥스알을 흡수합병하는 본건 거래에 있어 양 합병 당사회사는 무증자 방식에 의하여 1.0000000:0.0000000의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. | ||||||||
| 6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||||||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. | ||||||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||||||
| 외부평가 기간 | - | ||||||||
| 외부평가 의견 | - | ||||||||
| 7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | |||||||
| 종류주식 | - | ||||||||
| 8. 합병상대회사 | 회사명 | ㈜케이티넥스알 | |||||||
| 주요사업 | 빅데이터 플랫폼 개발 및 구축, 운영 | ||||||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||||||
| 최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 8,477,240,815 | 자본금 | 2,073,333,500 | |||||
| 부채총계 | 6,265,360,610 | 매출액 | 16,831,790,236 | ||||||
| 자본총계 | 2,211,880,205 | 당기순이익 | -917,557,234 | ||||||
| - 외부감사 여부 | 기관명 | 안진회계법인 | 감사의견 | 적정 | |||||
| - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
| 대표이사 | - | 설립연월일 | - | ||||||
| 본점소재지 | - | 증권신고서제출예정일 | - | ||||||
| 9. 신설합병회사 | 회사명 | - | |||||||
| 설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | |||||
| 자본총계 | - | 자본금 | - | ||||||
| - | 현재기준 | ||||||||
| 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | ||||||||
| 주요사업 | - | ||||||||
| 재상장신청 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 10. 합병일정 | 합병계약일 | 2024년 09월 26일 | |||||||
| 주주확정기준일 | 2024년 10월 10일 | ||||||||
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2024년 10월 10일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 10월 24일 | ||||||||
| 주주총회예정일자 | - | ||||||||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | ||||||||
| 채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2024년 11월 13일 | |||||||
| 종료일 | 2024년 12월 13일 | ||||||||
| 합병기일 | 2024년 12월 26일 | ||||||||
| 종료보고 총회일 | 2024년 12월 26일 | ||||||||
| 합병등기예정일자 | 2024년 12월 27일 | ||||||||
| 신주권교부예정일 | - | ||||||||
| 신주의 상장예정일 | - | ||||||||
| 11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||||||
| 13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제 527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, (주)케이티의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. | |||||||
| 매수예정가격 | - | ||||||||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | ||||||||
| 지급예정시기, 지급방법 | - | ||||||||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | ||||||||
| 계약에 미치는 효력 | - | ||||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 24일 | ||||||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 8 | |||||||
| 불참(명) | 0 | ||||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||||||
| 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||||||
| - 계약내용 | - | ||||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로 본 합병의 과정에서 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. | ||||||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편, 2024년 11월 12일 당사의 종속회사인 (주)KT서비스남부는 KT그룹 위탁업무 운용 효율화를 통한 핵심사업 경쟁력 강화를 위하여 당사의 공중전화 위탁 운영 업무를 영위하던 KT링커스(주)를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2025년 1월 21일자로 흡수합병을 완료했습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 (주)KT서비스남부가 2024년 11월 12일 공시한 "회사합병결정"을 참고하시기 바랍니다.
| [회사합병 결정 (2024.11.12) ] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티서비스남부 | 공시일자 | 2024년 11월 12일 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 합병방법 | (주)케이티서비스남부가 케이티링커스(주)를 흡수합병- 존속회사 : (주)케이티서비스남부- 소멸회사 : 케이티링커스(주) | |||||
| 2. 합병목적 | KT그룹 위탁업무 운용 효율화를 통한 핵심사업 경쟁력 강화 | |||||
| 3. 합병비율 | (주)케이티서비스남부 : 케이티링커스(주) = 1 : 0.0242646 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | (주)케이티서비스남부 및 케이티링커스(주)의 상증법상 주식가치 평가결과(평가기준일 : 2024년 6월 30일) 1주당 주식가치는 각각 26,005원 및 631원으로 산정되었습니다.합병법인인 (주)케이티서비스남부가 피합병법인인 케이티링커스(주)를 흡수합병함에 있어서 상증법상 주식가치 평가방법으로 산정된 1주당 주식가치를 기준으로 합병비율을 산정한 결과 합병 비율은 1:0.0242646으로 결정되었습니다. | |||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 85,471 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 | 회사명 | 케이티링커스(주) | ||||
| 주요사업 | 공중전화서비스, 화물운송 등 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 70,836 | 자본금 | 17,612 | ||
| 부채총계 | 63,452 | 매출액 | 81,139 | |||
| 자본총계 | 7,384 | 당기순이익 | 870 | |||
| 7. 신설 합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2024년 12월 17일 | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2024년 12월 17일 | ||||
| 종료일 | 2025년 01월 20일 | |||||
| 합병기일 | 2025년 01월 21일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2025년 01월 27일 | |||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | (1) 행사절차, 방법, 기간, 장소가. 반대의사 표시방법합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 해당증권 회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구 할 수 있습니다. 실질주주는 주식매수 청구기간 종료일의 2영업일전까지 거래증권회사에 주식매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수 청구를 취소하거나 철회 할 수 없습니다.나. 매수청구 방법 및 기간주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 매수청구를 할 수 있습니다.다. 접수 장소- 명부주주에 등재된 주주 : 대전 서구 갈마로 160 kt인재개발원, 본관 5층 (주)케이티서비스남부- 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주 : 해당 증권회사(2) 지급예정시기, 지급방법가. 주식매수대금 지급예정시기 : 주식매수의 청구기간이 종료하는 날로부터 1개월이내에 지급할 예정나. 지급방법 : 주주의 신고계좌로 이체※ 증권회사에 위탁하고 있는 실질주주의 경우, 해당 거래 증권회사의 본인계좌로 이체(3) 주식매수청구권 제한 관련 내용가. 합병계약 승인을 위한 주주총회에서 해당 안건이 부결되면 당사의 합병계약 효력이 발생하지 않고, 주식매수청구권도소멸됩니다.나. 주식매수가격 및 매수청구권 행사에 관한 사항은 진행 과정에서 변경될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다. | |||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2024년 11월 07일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 위 10. 이사회 결의일(결정일) 관련, 2024.11.4 합병계약서 체결(합병승인)을 의결한 후 2024.11.7. 합병기일 변경을 위하여 재의결함 | |||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
또한, 당사의 종속기업인 (주)케이티아이에스는 2025년 8월 22일 당사 및 비씨카드(주)로부터 주식매매계약을 통해 콜센터운영사업을 영위하던 (주)에이치엔씨네트워크 지분을 100% 인수하였습니다. 이후, 2025년 8월 27일 사업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고를 통한 컨택사업 경쟁력 강화를 위해 (주)에이치엔씨네트워크를 흡수하기로 결의하였으며, 2025년 12월 1일 흡수합병을 완료했습니다. 이와 관련된 자세한 내용은 (주)KT서비스남부가 2025년 8월 27일 공시한 주요사항보고서 "회사합병결정" 및 2025년 12월 2일 공시한 "합병등종료보고서"를 참고하시기 바랍니다.
| [주요사항보고서 - 회사합병 결정 (2025.08.27) ] |
| 1. 합병방법 주식회사 케이티아이에스가 주식회사 에이치엔씨네트워크를 흡수합병- 존속회사 : 주식회사 케이티아이에스(유가증권시장 상장법인)- 소멸회사 : 주식회사 에이치엔씨네트워크(주권비상장법인) - 합병형태 소규모합병 2. 합병목적 합병을 통한 사업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 3. 합병의 중요영향 및 효과 가. 회사의 경영에 미치는 영향보고서 제출일 현재 합병회사인 주식회사 케이티아이에스는 피합병회사인 주식회사 에이치엔씨네트워크의 지분100%를 보유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1.0000000 : 0.0000000으로 흡수합병하며, 본 합병 완료시 주식회사 케이티아이에스는 존속회사로 남아있고, 소멸회사인 주식회사 에이치엔씨네트워크는 합병 후 해산하게 됩니다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 본 합병 완료 후 주식회사 케이티아이에스의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다.나. 회사의 재무 및 영업 등에 미치는 영향본 합병은 합병 완료시 조직의 통합 운영에 따른 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화가 기대됩니다. 4. 합병비율 주식회사 케이티아이에스 : 주식회사 에이치엔씨네트워크 = 1.0000000 : 0.0000000 - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 - 5. 합병비율 산출근거 주식회사 케이티아이에스는 2025년 8월 22일 주식회사 에이치엔씨네트워크의 지분 100.00%를 취득하였고, 합병 시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다. 6. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 미해당 - 근거 및 사유 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5 제8항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다. 외부평가기관의 명칭 - 외부평가 기간 - 외부평가 의견 - 7. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 - 종류주식 - 8. 합병상대회사 회사명 주식회사 에이치엔씨네트워크 주요사업 콜센터운영사업, 근로자파견사업 등 회사와의 관계 자회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 59,807,520,140 자본금 4,448,250,000 부채총계 4,972,756,379 매출액 26,187,014,363 자본총계 54,834,763,761 당기순이익 1,934,940,066 - 외부감사 여부 기관명 안진회계법인 감사의견 적정 - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 대표이사 - 설립연월일 - 본점소재지 - 증권신고서제출예정일 - 9. 신설합병회사 회사명 - 설립시 재무내용(원) 자산총계 - 부채총계 - 자본총계 - 자본금 - - 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) - 주요사업 - 재상장신청 여부 해당사항없음 10. 합병일정 합병계약일 2025년 08월 29일 주주확정기준일 2025년 09월 11일 주주명부폐쇄기간 시작일 2025년 09월 12일 종료일 2025년 09월 15일 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2025년 09월 11일 종료일 2025년 09월 25일 주주총회예정일자 - 주식매수청구권행사기간 시작일 - 종료일 - 구주권제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 종료일 - 채권자이의 제출기간 시작일 2025년 10월 20일 종료일 2025년 11월 20일 합병기일 2025년 12월 01일 종료보고 총회일 2025년 12월 01일 합병등기예정일자 2025년 12월 02일 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 11. 우회상장 해당 여부 해당사항없음 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 13. 주식매수청구권에 관한 사항 행사요건 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병 절차에 따라 진행되므로, 주식회사 케이티아이에스의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다. 매수예정가격 - 행사절차, 방법, 기간, 장소 - 지급예정시기, 지급방법 - 주식매수청구권 제한 관련 내용 - 계약에 미치는 효력 - 14. 이사회결의일(결정일) 2025년 08월 27일 - 사외이사참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다. 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 가. 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 나. 본 합병은 소규모합병으로 추진되고, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. 다. 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 재무제표 기준입니다. 라. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고절차를 통해 갈음할 예정입니다. 마. 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관과 협의, 승인 과정 및 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련공시 : 2025년 7월 30일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 공시를 참조하시기 바랍니다. |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편, 당사는 2013년 르완다 정부와 합작법인 KTRN(당사 지분 51%, 르완다 정부 49%)을 설립하였으며, KTRN은 2038년까지 25년간 4G LTE 도매 독점권을 부여 받아 르완다에서 LTE 도매 사업을 시작하였습니다. 그러나 2022년 10월 르완다 정부가 독점권을 회수하겠다는 내용의 통신 정책을 발표하였으며, 이에 KTRN은 현지 법원에 정책 중단을 위한 가처분 신청을 제기하였습니다. 그럼에도 2023년 7월 KTRN은 4G 독점권 취소를 통보받았으며, 현지 법원도 가처분 신청을 받아들이지 않았습니다. 2023년까지 10년간 KTRN 누적 순손실은 3,113억원이며, 당사는 당사의 별도재무제표상 KTRN에 대한 투자금을 전액 손상 인식하였습니다. 당사는 투자 비용 회수를 위한 최대한의 노력을 기울일 계획입니다. 그럼에도 향후 상기와 같은 계열 종속회사의 실적 부진 등이 발생할 경우 당사의 연결재무제표에 부정적인 영향을 줄 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.
이처럼 당사는 회사의 사업전략에 따라 신규 계열사의 설립 및 인수, 투자, 합병 등을 활발하게 진행하고 있습니다. 계열회사를 통한 밸류 체인 확장은 당사 영위 사업의 확장 및 사업 전문화라는 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 계열 종속회사의 실적 부진은 당사 연결재무제표에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며, 계열사의 경영환경 및 대외 이미지 악화 이슈 발생 시 이는 당사에 직간접적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이와 관련한 위험에 유의하시기 바랍니다.
| 사. 디지털서비스 역량 확대를 위한 사업협력 관련 위험당사는 점차 확대되는 기업들의 디지털전환(DX) 니즈에 대응하기 위하여 IDC, Cloud, AI/DX 사업을 확장하고 있으며, 관련 기업과의 협력을 통해 동 사업에서의 시너지 효과를 창출하려 노력하고 있습니다. 2022년 1월, 당사는 신한은행과 미래성장DX 사업협력을 위한 파트너십을 체결하고 신한지주에 약 4,375억원을 출자하여 장기적 협력관계를 구축하였습니다. 또한 모빌리티, 유통사업부문에서 각각 현대차그룹, 신세계그룹과 전략적 제휴를 체결하였습니다. 이외에도 2024년 9월 미국 Microsoft와 한국형 AI, Cloud 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결 및 2025년 3월 팔란티어와 독점 솔루션 공급계약 체결 하는 등 상기와 같은 사업 협력을 통해 당사는 글로벌 디지털서비스 역량을 고도화할 예정입니다. 투자자께서는 이와 같은 당사의 사업 방향을 참고하시어 투자에 참여하시기 바랍니다. |
당사는 점차 확대되는 기업들의 디지털전환(DX) 니즈에 대응하기 위하여 IDC, Cloud, AI/DX 사업을 확장하고 있으며, 관련 기업과의 협력을 통해 동 사업에서의 시너지 효과를 창출하려 노력하고 있습니다.2022년 1월 17일, 당사는 신한은행과 미래성장DX 사업협력을 위한 파트너십을 체결을 결정하였으며, 보다 장기적인 실행력과 연속성을 확보하기 위해 신한지주 지분 약 2.08%를 약 4,375억원에 취득하였습니다. 동 파트너십을 바탕으로 당사는 신한은행과 AI, 메타버스, NFT, 로봇, 빅데이터 등 23개 분야 공동사업을 추진해 나가고 있으며, 양사의 디지털 플랫폼 기술을 기반으로 미래금융DX 사업협력을 추진해 나가고 있습니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시(신한금융지주)] |
| 1. 발행회사 | 회사명 | ㈜신한금융지주회사 (Shinhan Financial Group Co., Ltd.) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 조용병 | |
| 자본금(원) | 2,969,641,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 534,081,554 | 주요사업 | 금융업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 11,133,079 | ||
| 취득금액(원) | 437,530,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 15,551,433,000,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.81 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 11,133,079 | ||
| 지분비율(%) | 2.08 | |||
| 4. 취득방법 | 특정금전신탁 계약을 통해 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 신한금융과의 플랫폼 신사업 창출과 미래금융DX 사업협력 추진 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-01-26 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 33,662,545,000,000 | 취득가액/자산총액(%) | 1.30 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-01-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 1. 발행회사의 발행주식총수와 자본금은 2020년말 기준입니다.- 상기 2. 취득내역의 취득주식수, 취득금액 및 상기 3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 2022년 1월 17일 이사회에서 의결된 내용입니다. 취득주식수, 지분비율은 특정금전신탁계약을 통해 취득함에 따라 변동될 수 있고, 변동 시 재공시 예정입니다.- 상기 6. 취득예정일자는 특정금전신탁계약기간의 시작일입니다. 특정금전신탁계약기간은 2022.1.26일부터 2023.1.25일까지로, 실제 지분 취득완료일은 변동될 수 있습니다. 변동 시 재공시 예정입니다.- 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2020년말 당사 연결재무제표 기준입니다.- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 (주)신한금융지주회사 재무상황으로 당해연도는 2020 사업연도말, 전년도는 2019 사업연도말, 전전년도는 2018 연도말 연결재무제표 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
이후 2022년 11월, 보험 밸류체인 전반의 디지털 전환, 통신과 금융을 융합한 서비스 개발 등을 협업 사업 추진을 위해 신한EZ손해보험의 지분 9.9%를 인수하며 2대 주주가 되었습니다.또한 당사는 2022년 2월 16일, Cloud MSP 전문 기업인 메가존클라우드 지분 8.0%를 1,300억원에 취득하였으며, 2022년 5월에는 메가존클라우드와 AICC 및 멀티Cloud 기반 CCaaS(Contact Center as a Service) 플랫폼 구축사업 협력을 위한 업무 협약을 체결하였습니다. 이는 당사가 가진 AICC 플랫폼 구축 노하우와 메가존클라우드의 멀티 클라우드 운영 및 관리 역량을 활용하여 AICC 구축 사업에서의 시너지 효과를 발생, 당사 시스템의 안정성과 확장성, 신뢰성을 높여 사업 경쟁력을 강화하기 위한 전략의 일환입니다.
당사는 2022년 9월 현대자동차그룹과의 지분 교환을 통한 전략적 제휴를 체결하였습니다. 당사 자사주 약 7,500억원(7.7%)을 현대자동차(주)의 자사주 약 4,456억원(1.04%) 및 현대모비스(주)의 자사주 약 3,003억원(1.46%)와 상호 교환하는 방식으로, 미래 모빌리티 시장을 주도하기 위한 전략적 파트너십의 일환입니다. 자세한 사항은 당사가 2022년 9월 7일 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시(현대자동차)] |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 현대자동차 주식회사(HYUNDAI MOTOR COMPANY) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 장재훈 | |
| 자본금(원) | 1,488,993,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 213,668,187 | 주요사업 | 자동차 제조 및 판매 등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,216,983 | ||
| 취득금액(원) | 445,613,583,000 | |||
| 자기자본(원) | 16,567,161,000,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.69 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,216,983 | ||
| 지분비율(%) | 1.04 | |||
| 4. 취득방법 | 장외거래 | |||
| 5. 취득목적 | 단순 투자사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-09-08 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 37,159,341,000,000 | 취득가액/자산총액(%) | 1.2 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-07 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 당사와 현대자동차㈜ 간 주식매매계약에 따라 처분제한기간 경과 후 일방회사가 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 상대방 회사가 지정하는 자가 해당 주식을 우선하여 매수할 수 있는 권리(우선매수권)를 보유합니다. | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 현대자동차 및 현대모비스와 상호 지분을 보유하면서 상호 이익을 증대시킬 수 있는 사업협력 관계를 구축하고자 합니다.- 상기 1. 발행회사의 발행주식총수와 자본금은 2021년말 기준입니다. 발행주식총수는 보통주 기준입니다.- 상기 2. 취득내역의 취득주식수, 취득금액 및 상기 3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 2022년 9월 7일 이사회에서 의결된 내용입니다.- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 9월 8일로, 실제 지분 취득완료일은 변동될 수 있습니다. 변동 시 재공시 예정입니다.- 상기 7. 최근 사업연도말 자산총액은 2021년말 당사 연결재무제표 기준입니다.- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 현대자동차(주) 재무상황으로 당해연도는 2021 사업연도말, 전년도는 2020 사업연도말, 전전년도는 2019 연도말 연결재무제표 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시(현대모비스)] |
| 발행회사 | 회사명 | 현대모비스 주식회사(HYUNDAI MOBIS) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 조성환 | |
| 자본금(원) | 491,096,000,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 94,577,068 | 주요사업 | 자동차 모듈 및 부품제조사업 등 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,383,893 | ||
| 취득금액(원) | 300,304,781,000 | |||
| 자기자본(원) | 16,567,161,000,000 | |||
| 자기자본대비(%) | 1.81 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,383,893 | ||
| 지분비율(%) | 1.46 | |||
| 4. 취득방법 | 장외거래 | |||
| 5. 취득목적 | 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2022-09-08 | |||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-07 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 8. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| - 계약내용 | - 당사와 현대모비스㈜ 간 주식매매계약에 따라 처분제한기간 경과 후 일방회사가 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 상대방 회사가 지정하는 자가 해당 주식을 우선하여 매수할 수 있는 권리(우선매수권)를 보유합니다. | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 현대자동차 및 현대모비스와 상호 지분을 보유하면서 상호 이익을 증대시킬 수 있는 사업협력 관계를 구축하고자 합니다.- 상기 1. 발행회사의 발행주식총수와 자본금은 2021년말 기준입니다.- 상기 2. 취득내역의 취득주식수, 취득금액 및 상기 3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 2022년 9월 7일 이사회에서 의결된 내용입니다.- 상기 6. 취득예정일자는 2022년 9월 8일로, 실제 지분 취득완료일은 변동될 수 있습니다. 변동 시 재공시 예정입니다.- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 현대모비스(주) 재무상황으로 당해연도는 2021 사업연도말, 전년도는 2020 사업연도말, 전전년도는 2019 연도말 연결재무제표 기준입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-09-07 타법인주식및출자증권취득결정 | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
이외에도 당사는 디지털 유통 사업 성장을 위해 2022년 12월 신세계그룹과 '온·오프라인 통합 디지털 생태계 조성을 위한 전략적 파트너십'을 체결하였습니다. 당사 및 신세계그룹은 멤버십, 매장, 물류, 부동산, 마케팅 등 5개 분야를 중심으로 협력 관계를 유지하고 있습니다.또한, 당사는 AI/DX전환 사업 확장을 위한 스타트업 투자도 지속하고 있습니다. 당사는 2023년 9월 국내 AI 스타트업 '업스테이지' 및 '콴다'와 각 100억원 규모의 지분 투자 및 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 2023년 10월에는 (주)KT인베스트먼트가 결성한 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합에 250억원의 현금출자를 결의하였으며, 2023년 11월부터 7년간 투자건 발생시 수시납입할 예정입니다. 총 645억원 규모의 상기 펀드는 인공지능과 로봇, 클라우드, B2B 소프트웨어, 모바일 서비스·플랫폼 등 분야의 스타트업에 투자를 집행할 계획입니다. 당사, KT클라우드 및 KT인베스트먼트는 2024년 1월 국내 AI 반도체 설계 스타트업 리벨리온에 총 330억원을 추가 출자하는(2022년 당사 300억원, KT인베스트먼트 35억원 기출자, 총 665억원) 등 AI 관련 스타트업에 대한 투자를 통해 ICT 전문 기업으로의 전환을 지속적으로 도모할 계획입니다. 당사는 2024년 9월 미국 Microsoft Corporation과 AI, 클라우드 경쟁력 강화를 위해 5개년 전략적 파트너십을 체결하였습니다. 당사 및 KT클라우드는 4.5억USD 수준의 네트워크, 데이터센터 등 인프라를 제공하는 약정을 체결하였으며, 공급 예정기간은 15년입니다. 또한, 당사 및 Microsoft는 한국형 특화 AI모델 및 서비스, 한국형 클라우드 등을 공동 개발 및 출시했습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 당사가 2024년 9월 30일 공시한 "투자판단 관련 주요경영사항"을 참고하시기 바랍니다.
| [ 투자판단 관련 주요경영사항(2024.09.30)] |
| 1. 제목 | 전략적 파트너십 약정 체결 | |
| 2. 주요내용 | 1. 약정 상대방 : Microsoft Corporation (미국)2. 약정기간 : 2024.9.27~2029.9.303. 전략적 파트너십 주요 내용 1) 한국형 AI모델 및 서비스 공동 개발 2) 한국형 Secure Public Cloud 출시 3) AX Total Service 전문법인 출범 및 글로벌 시장 공략 4) 공동 R&D 및 스타트업 투자로 국내 AI생태계 강화 5) 글로벌 역량 내재화 위한 인재 육성 공동 프로젝트4. 전략적 파트너십 약정 기반 인프라 공급 약정 1) 금액 : US$ 450,000,000 2) 공급내용 : 네트워크, 데이터센터 등 인프라 3) 공급주체 : 주식회사 케이티, 케이티클라우드5. 약정서 체결 일자 : 2024.9.27 | |
| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2024-09-27 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| ㅇ 전략적 파트너십 약정 기반 상호 서비스 공급 계약은 사안 별로 진행할 예정임ㅇ 상기'2.주요내용' 중 전략적 파트너십 약정 기반 인프라 공급 약정 금액은 주식회사 케이티, 케이티클라우드가 공급하는 인프라 서비스의 합계이며, 향후 사업협력에 따라 실제 서비스 공급 금액은 변경될 수 있음ㅇ 상기'2.주요내용' 중 전략적 파트너십 약정 기반 인프라 공급 약정 관련 데이터센터 공급 기간은 15년임ㅇ 상기'3.이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 한국시간 기준 약정 체결일임ㅇ 향후 주요 약정내용 변경 및 공시 의무 발생시 지체 없이 공시할 예정임 | ||
| ※ 관련공시 | - | |
또한, 당사는 2024년 11월 샌프란시스코 거점의 글로벌 데이터ㆍAI 전문기업인 데이터브릭스와 전략적 파트너십을 체결하였습니다. Microsoft와 협력하여 당사가 개발하고 있는 한국형 Cloud·AI 모델의 첫 협업 사례로, 당사는 KT Secure Public Cloud 기반 데이터, AI플랫폼 개발, 산업별 데이터 PaaS 기반 AI 서비스 확대, 데이터ㆍAI 전문 기술 역량 강화 등을 위해 협력할 예정입니다. 2025년 3월에는 글로벌 데이터 정제 및 AX 전문 기업인 팔란티어와 전략적 파트너십을 체결하며, 독점적인 솔루션 공급 계약을 체결하였습니다. 당사는 본 파트너십을 통해 당사의 클라우드 및 네트워크 인프라와 팔란티어의 핵심 솔루션을 결합해 최적화된 서비스 제공 및 AX 역량을 강화할 계획입니다. 또한, 2025년 6월 베트남 국영 기업 비엣텔그룹과 베트남 국가 AI전략 수립 및 산업계 AX 확산을 위한 전략적 파트너십을 체결하였으며, 이를 통해 당사의 AX 사업을 글로벌 시장으로 확장할 계획입니다. 이처럼 당사는 다양한 분야에서의 사업 협력을 통해 글로벌 디지털서비스 역량을 고도화할 예정입니다. 투자자께서는 이와 같은 당사의 사업 방향을 참고하시어 투자에 참여하시기 바랍니다.
| 아. 신용등급 변동과 관련된 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 국내 신용등급은 한국신용평가 AAA(안정적), 한국기업평가 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적)이며, 해외에서는 Moody's로 부터 A3, S&P로 부터 A-, Fitch로 부터 A의 신용등급을 보유하고 있습니다 . 향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화될 경우 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이오니, 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 신용등급은 한국신용평가 AAA(안정적), 한국기업평가 AAA(안정적), NICE신용평가 AAA(안정적)입니다.다만, 과거 한국기업평가 및 한국신용평가는 각각 2014년 6월 9일, 6월 2일 기준으로 당사의 등급 전망을 각각 AAA(안정적), AAA(하향검토)에서 AAA(부정적)으로 변경한 사례가 있습니다. 등급전망이란 발행자 또는 발행자의 장기채무(무보증사채 등)에 대하여 향후 1~2년 이내의 신용등급 방향성에 대한 평가시점에서의 전망이며, 등급전망 부정적이란 동 기간내 등급이 하향될 가능성이 있다는 의미입니다. 신용등급 전망의 상세 내용은 다음과 같습니다.
| 표기방법 | 표기방법의 정의 |
|---|---|
| 안정적(Stable) | 향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우 |
| 긍정적(Positive) | 향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우 |
| 부정적(Negative) | 향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우 |
| 유동적(Evolving) | 향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동방향이 불확실한 경우 |
| 없음(None) | Rating Watch가 부여되었거나, C등급 또는 D등급인 경우 |
| 출처: 한국기업평가 |
한국신용평가(이하 '한신평')는 2015년 10월 15일 당사의 신용등급을 AAA(부정적)에서 AAA(안정적)으로 신용등급 전망을 상향 조정하였으며, 한국기업평가는 2015년 12월 21일 당사의 신용등급 전망을 AAA(부정적)에서 AAA(안정적)으로 상향 조정하였습니다. 이는 당사의 계열사 지분매각을 통한 재무구조 개선과 대규모 구조조정를 통한 비용절감, 마케팅 경쟁 완화 등에 따른 영업수익성 제고에 따른 결과입니다.한편, 2014년 2월 국제 신용평가사인 무디스는 당사의 등급을 A3에서 Baa1으로 한단계 강등한 바 있습니다. 당시 무디스는 무선시장에서의 경쟁 과열, 유선분야에서의 매출감소, 고비용 구조 등을 등급 하향의 사유로 발표한 바 있습니다. 2017년에 들어와 효율적인 CAPEX 집행 및 보수적 재무정책에 따라 재무구조가 개선됨에 따라 무디스와 피치가 당사의 신용등급을 한 단계 상향하여 각 A3와 A등급을 부여하였습니다.증권신고서 제출 전 영업일 기준 당사 신용등급과 관련한 해외 및 국내 신용평가는 다음과 같습니다.
| [해외 신용평가] |
| 평가일 | 평가대상 유가증권등 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
| 2025.11.23 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2025.06.10 | 회사채 | A- | S&P | 수시평가 |
| 2025.06.09 | 회사채 | A | Fitch | 수시평가 |
| 2025.04.30 | 회사채 | A3 | Moody's | 정기평가 |
| 2025.04.28 | 회사채 | A | S&P | 정기평가 |
| 2025.02.25 | 회사채 | A3 | Moody's | 수시평가 |
| 2025.02.24 | 회사채 | A | Fitch | 수시평가 |
| 2024.12.09 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2024.09.06 | 회사채 | A3 | Moody's | 수시평가 |
| 2024.09.05 | 회사채 | A- | S&P | 수시평가 |
| 2024.04.30 | 회사채 | A3 | Moody's | 정기평가 |
| 2024.03.22 | 회사채 | A- | S&P | 정기평가 |
| 2023.11.28 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2023.03.16 | 회사채 | A- | S&P | 정기평가 |
| [국내 신용평가] |
| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
| 2026.02.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.02.13 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2026.02.19 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.20 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.20 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.11.20 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.19 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.11.20 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.11.19 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.11.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.21 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.18 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.21 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.18 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.07 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.20 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.01.02 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.01.02 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
향후 당사의 대외 신용 및 수익성이 악화 될 경우, 당사의 국내외 신용등급이 하향될 가능성도 배제할 수 없는 상황이오니, 투자자들께서는 이 점 유념하여 주시기 바랍니다.
| 자. 소송 및 우발채무 관련 위험2025년 9월말 기준 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 164건이고 소송가액은 157,815백만원입니다. 당사는 이와 관련하여 충당부채 21,590백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 현재로서는 알 수 없습니다. 다만, 상기와 같은 소송 및 당사 및 당사 임직원의 정치 후원, 채용 비리 등과 관련한 법적 사건들은 그 종료 여부와 상관없이 당사의 사업 평판, 주가, 대외 이미지 등에 직간접적으로 부정적 영향을 미칠 수 있습니다 . 이 외, 통신 재난 및 통신 품질 관련 이슈로 인한 소비자 보상 발생 가능성 역시 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. |
2025년 9월말 기준 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 164건이고 소송가액은 157,815백만원(2024.12.31: 141,941 백만원)입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 21,590백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 현재로서는 알 수 없습니다.
공정거래위원회는 2019년 4월 17일 전원회의를 개최하여 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤의 공공분야 전용회선사업 입찰이 공정거래법상 부당한 공동행위에 해당한다고 판단하고 당사에 대해서는 과징금 약 57억원 부과 및 형사고발 등을 하였습니다(2019년 7월 29일자 의결서가 2019년 8월 1일에 당사로 송달됨).이후 2020년 4월경부터 대한민국, 한국마사회, 한국과학기술정보연구원, 중소벤처기업진흥공단은 위 공정거래법상 부당한 공동행위를 이유로 당사, LGU+, SKB 및 세종텔레콤을 상대로 한 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 2026년 2월 현재 이와 관련한 소송은 총 9건이고 청구취지 청구액은 9건 총 약 286.9억원이나(기존 청구취지 청구액 약 72.5억원이었으나, 약 286.9억원으로 확장되었습니다), 향후 소송진행에 따라 청구취지 청구액이 추가 확장될 수 있습니다. 현재까지 총 9건 사건 중 3건 확정·종결되었으며[한국과학기술정보연구원, 중소벤처기업진흥공단, 대한민국(수요기관:병무청) 사건, 당사 손해배상 책임 인정액 약 16.1억원], 6건에 대한 소송 진행 중입니다.그리고, 공정거래위원회는 2023년 7월 31일 당사, SKT, LGU+의 5G 서비스의 속도, 커버리지 관련 광고가 표시광고법에 위반되는 허위ㆍ과장ㆍ기만 광고에 해당한다고 판단하고 당사에 대해서는 과징금 약 139억원 부과 및 시정명령 등을 하였습니다 (2023년 7월 31일자 의결서가 2023년 8월 2일 당사로 송달됨). 이에 대하여 당사는 공정거래위원회를 상대로 위 행정처분의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하여 서울고등법원에서 진행중입니다. 한편, 5G 서비스 품질불만을 주장하는 일부 가입자들이 소송참여자 모집을 통하여 위 공정거래위원회의 의결 이전인 2021년 4월 15일, 2021년 6월 30일, 2021년 9월 2일, 2021년 9월 30일 및 2023년 5월 9일에, 위 공정거래위원회 의결 이후인 2023년 12월 28일, 2024년 4월 2일 총 7회에 걸쳐 당사를 상대로 총 6억 5백만 원 상당의 부당이득반환청구, 손해배상청구 등 소송을 제기하였습니다. 당사를 상대로 소를 제기한 원고의 인원은 총 568명이며, 현재 위 7건 모두 1심이 진행 중입니다(4차 소송은 2차 소송에 병합됨). 이러한 소송은 SKT와 LGU+를 상대로도 제기되었습니다.
주요 청구 내용은 커버리지 등에 관한 설명의무 위반으로 인한 계약무효에 기한 부당이득반환 내지 채무불이행ㆍ불법행위에 기한 손해배상 등입니다. 현재는 위와 같이 568명이 소송을 제기하였으나, 향후 소송참여자 모집에 따라 추가로 가입자들이 당사를 상대로 소송을 제기할 가능성이 있는 바, 현재까지는 추가로 소송을 제기할 가입자들의 규모와 청구금액을 예상하기는 어렵습니다. 다만, 패소시 5G 서비스 가입자 전체에 대한 배상으로 이어져 상당한 규모의 배상이 발생할 가능성을 배제할 수 없는 점 유념해 주시기 바랍니다. 또한, 롯데, 삼성, 신한, 하나, 현대, KB, BC 등 7개 신용카드사는 2023년 7월 21일 제휴카드로 통신요금 또는 단말기대금을 결제할 경우 일정 금액을 청구할인하여 주는 제도를 운영하고 있는데, 청구할인 금액 중 신용카드사 부담 부분도 부가가치세법상 '에누리'에 해당한다는 최근 대법원 판결 등을 근거로 당사가 기납부한 부가세 중 청구할인 금액 부분 부가세에 대하여 경정청구를 하여 환급을 받았거나 받을 금액을 신용카드사에게 반환하여야 한다고 주장하며 부당이득 반환청구 소송을 제기하였습니다. 신용카드사가 청구한 부당이득금은 합계 861.8억원입니다. 향후 소송 진행 과정에서 환급되는 부가가치세 금액 등에 따라 원고 청구 부당이득금은 변동될 수 있습니다. 이러한 소송은 SKT와 LGU+를 상대로도 제기되었습니다. 당사는 2024년 5월 10일 쌍용건설 주식회사에 대하여 판교 제2테크노밸리 KT빌딩 신축공사계약과 관련하여 추가공사대금채무 부존재 확인을 구하는 소송을 제기하였고, 쌍용건설 주식회사는 2024년 6월 26일 당사를 상대로 50억원의 추가 공사대금을 청구하는 반소를 제기하였습니다. 쌍용건설 주식회사는 2025년 9월 12일 법원 감정 결과에 따라 청구금액을 142억원으로 확장하였습니다.
공정거래위원회는 당사, SKT, LGU+가 2015년 11월 12일부터 2022년 9월 30일까지 이동통신서비스 번호이동 순증감 건수가 특정사업자에게 편중되지 않도록 판매장려금을 조정하는 방법으로 부당한 공동행위를 하였다는 이유로 당사에 대하여 시정명령 및 약 299억원의 과징금을 부과하였습니다(2025년 6월 18일자 의결서가 2025년 6월 24일 송달됨). 당사는 위 행정처분의 취소를 청구하는 행정소송을 제기하여 서울고등법원에서 진행중입니다.
또한, 당사 및 당사 임직원의 정치 후원, 채용 비리 등과 관련한 법적 사건들은 그 종료 여부와 상관없이 당사의 사업 평판, 주가, 대외 이미지 등에 직간접적으로 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다.
2018년 1월 경찰은 당사의 전,현직 임직원들이 회사 자금을 이용하여 여러 국회의원들에게 후원함으로써 정치자금법을 위반한 혐의로 수사를 시작하였고, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 황창규 전 대표이사 회장의 정치자금법위반 등 혐의에 대하여서 불기소(혐의없음) 처분, KT의 전직 대관담당 임원 4명을 정치자금법위반 등으로, 주식회사 케이티를 정치자금법위반죄로 각각 불구속 기소하였으며, 서울중앙지방법원은 2022년 6월 16일 전 CR 부문장 맹OO에게 정치자금법위반죄에 대하여 징역 10월, 업무상 횡령죄에 대하여 징역 8월을, 전 CR 부문장 전OO에게 정치자금법위반죄에 대하여 징역 8월, 업무상횡령죄에 대하여 징역 6월을, 전 CR 지원실장과 전 대외지원 담당에게 각각 정치자금법위반죄에 대하여 징역 6월, 업무상횡령죄에 대하여 징역 6월을 선고하면서, 전직 임원들의 위 형에 대해 각 집행유예 2년을 선고하였고, 법인에 대해서는 벌금 1,000만원을 선고하였습니다. 전직 임원 4명은 항소를 제기하지 않아 위 형이 확정되었고, 주식회사 케이티는 대법원에 상고하여 2023년 9월 14일 상고기각 판결이 선고됨으로써 위 형이 확정되었습니다. 또한, 서울중앙지방검찰청은 2021년 11월 4일 위 사건과 관련하여 명의를 빌려준 구현모 전 대표이사 등 전현직 임원 10명에 대하여 정치자금법위반 등으로 약식기소 하였고, 약식명령이 발령된 후 전현직 임원 10명은 2022. 2월경 법원에 정식재판을 청구하였습니다. (1) 서울중앙지방법원은 2023년 7월 5일 정식재판을 청구한 부분 중 정치자금법위반죄에 대하여 전 대표이사에게 벌금 700만원을, 전 매스총괄에 대하여 벌금 400만원을, 전 기업사업부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 네트워크부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 CUSTOMER부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경영관리부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 재무실장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경영기획부문장에 대하여 벌금 400만원을, 전 경제경영연구소장에 대하여 벌금 300만원을, 전 대외협력 P-TF장에 대하여 벌금 300만원을 각 선고하였습니다. 위 판결은 2024년 6월 27일 모두 확정되었습니다. 그리고 (2) 서울중앙지방법원은 2024년 6월 19일 정식재판을 청구한 부분 중 업무상횡령에 관하여 전현직 임원 10명에 대하여 각 무죄판결을 선고하였습니다. 검찰이 상고하였지만 대법원이 2025년 6월 12일 상고기각 판결을 함으로써 위 무죄판결이 확정되었습니다.
2022년 2월 당사는 미국 증권거래위원회와 조사를 종결하기 위한 합의(이하 "본건 합의")를 체결하였습니다. 본건 합의를 함에 있어 당사는 SEC의 혐의사실을 인정하거나 부인함이 없이 미국 증권거래위원회에 약 280만 달러(판결 전 이자 포함)의 이득환수금과 350만 달러의 민사제재금을 지급하였고, 미국 해외부패방지법 및 기타 관련 부패방지법을 준수하는 당사의 컴플라이언스 조치 이행 및 개선 사항을 2년간 정기적으로 미국 증권거래위원회에 보고하기로 합의하였습니다. 이에 따라 회사는 합의사항을 모두 이행하였으며, 이를 확약함으로써 본건은 2024년 4월 16일자로 종료되었습니다.
상기 사항 이외, 당사는 통신 재난 및 통신 품질 관련 문제가 발생하는 경우 소비자들의 피해 발생에 대해 보상의무를 지고 있습니다. 이와 같은 재난 및 통신 품질 관련 이슈는 현재 당사가 예측할 수 없으며 그 피해 규모 역시 예측하기 힘듭니다. 실제 2018년, 아현지사 건물 지하에서 화재가 발생하여 중구ㆍ용산구ㆍ서대문구ㆍ마포구 일대와 은평구ㆍ경기도 고양시 일부 지역에 당사가 제공하는 휴대전화, 유선전화, 초고속인터넷, IPTV 서비스 통신 장애가 발생하였습니다. 이에 당사는 약 79만명의 고객을 대상으로 360억원 수준의 요금 감면을 진행하였으며, 약 74억원의 지원금을 지급하였습니다. 또한, 2021년 10월 25일, 기지국에서 송신하는 데이터를 받아서 수신자(이용자)에게 전달해주는 중간 연결장치인 라우터의 오류로 약 89분 가량 당사의 유무선 인터넷 서비스의 장애가 발생하였습니다. 이에 당사는 기술적인 측면과 관리적인 측면에서 재발방지 대책을 수립했으며, 네트워크 장애로 서비스 이용이 중단된 고객에게 보상을 시행했습니다.
상기 사항 이외에 당사 연결실체의 2025년 3분기보고서 연결재무제표 주석의 우발부채 및 약정사항과 관련한 내용은 아래와 같으니 참고하시어 투자에 임해주시기 바랍니다.
| [당사 2025년 3분기보고서 연결재무제표 주석 - 15. 우발부채와 약정사항] |
| (1) 2025년 3분기말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천). 약정사항 약정금융기관 약정금액 실행금액 당좌차월 국민은행 등 374,000 - 남북협력기금 한국수출입은행 37,700 493 경제협력사업보험 한국수출입은행 3,240 1,732 전자외상매출채권담보대출 국민은행 등 781,100 216,111 플러스 전자어음 기업은행 50,000 995 운전자금대출 산업은행 등 1,519,590 260,890 신한은행 USD 64,767 USD 64,767 우리은행 EUR 6,900 EUR 6,900 시설자금대출 신한은행 등 699,500 627,908 파생상품거래한도 산업은행 등 USD 1,920,000 USD 1,920,000 신한은행 등 JPY 30,000,000 JPY 30,000,000 합 계 3,465,130 1,108,129 USD 1,984,767 USD 1,984,767 EUR 6,900 EUR 6,900 JPY 30,000,000 JPY 30,000,000 (2) 2025년 3분기말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천). 금융기관 보증사항 보증한도 하나은행 원화지급보증 4,000 포괄여신한도 등 2,900 포괄여신한도 등 USD 10,300 국민은행 외화지급보증 USD 3,186 신한은행 원화지급보증 754 선수금환급보증 USD 21,550 외화지급보증 USD 76,633 법인카드발급보증 VND 231,830 우리은행 원화지급보증 100 외화지급보증 USD 7,000 계약이행보증 등 USD 233 외화지급보증 EUR 6,900 HSBC 공탁보증 USD 1,511 서울보증보험 계약이행보증 등 426,176 소프트웨어공제조합 계약이행보증 등 1,653,243 전문건설공제조합 계약이행보증 등 135 한국주택금융공사 계약이행보증 등 25,526 정보통신공제조합 계약이행보증 등 838,233 합 계 2,951,067 USD 120,413 EUR 6,900 VND 231,830 (3) 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 2025년 3분기말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금액은 428 백만원(2024.12.31: 433 백만원)입니다. (4) 연결회사는 2025년 3분기와 2024년 중 유동화전문회사 (2025년: 퍼스트파이브지 제79~82차 유동화전문유한회사, 2024년: 퍼스트파이브지 제73~78차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다.(5) 2025년 3분기말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 164건이고 소송가액은 157,815 백만원(2024.12.31: 141,941 백만원)입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 21,590 백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 2025년 3분기말 현재로서는 알 수 없습니다(주석 13 참조). (6) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. (7) 2025년 3분기말 현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니다. (8) 2025년 3분기말 현재 발생하지 아니한 유무형자산 및 투자부동산의 취득을 위한 약정액은 346,898 백만원(2024.12.31: 350,949 백만원)입니다.(9) 2025년 3분기말 현재 연결회사가 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여함으로 인해 발생한 파생상품이 존재합니다(주석 6 참조). (10) 연결회사는 Epsilon Global Communications Pte. Ltd. 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족되지 못할 경우, 지분인수계약의 재무적투자자는 소유한 전환우선주에 대한 동반매각청구권(Tag-Along) 및 주식일괄매도권(Drag-Along), 지분매각권 등을 행사할 수 있습니다(주석 6 참조). (11) 연결회사는 Storm Ventures FUND VII 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 2025년 3분기말 현재 연결회사는 추후 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 USD 27,650 천불, JPY 160,000 천엔을 출자할 예정입니다. (12) 2025년 3분기말 현재 연결회사는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 케이국방㈜에 대하여 운영기간 중에 운영출자자로서 운영용역계약금액 470,160 백만원의 100% 한도로 자금보충의무가 있습니다. (13) 연결회사는 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜와 주식매매계약과 관련하여 체결한 약정이 존재합니다. 해당 계약일로부터 일정기간이 경과한 후 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜는 매수인을 우선적으로 지정할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있습니다. (14) 연결회사는 ㈜케이티클라우드의 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 체결한 약정이 존재합니다. 해당 약정에 따라 향후 특정 상황이 도래하는 경우, 재무적투자자는 동반매각청구권(Tag-Along) 혹은 주식매수청구권(Put-Option)을 행사할 수 있습니다. 해당 계약과 관련하여 연결회사와 재무적투자자는 향후 확정공모가액과 예비공모가액의 차이가 발생할 경우 상호 수익을 정산할 수 있습니다(주석 6 참조).(15) 2025년 3분기말 현재 연결회사는 번들링상품과 관련하여 ㈜티빙에 최소 정산금(MG, Minimum Guarantee)을 지급하고, 초과금의 일정 비율을 지급 받을 수 있는 개런티 약정이 존재합니다. (16) 2025년 3분기말 현재 연결회사는 르완다 정부와의 주주간 계약에 따라 보유중인 KT Rwanda Networks Ltd. 지분 전량에 대한 풋옵션을 행사 중입니다. (17) 2025년 3분기말 현재 연결회사의 유형자산 및 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2025.09.30 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물 1,296,447 816,362 차입금 648,289 기업은행/신한은행/SC은행 등 토지, 건물 724,897 107,905 보증금 91,722 임차권자 2) 2024.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물 79,959 76,668 차입금 63,890 기업은행/신한은행/SC은행 토지, 건물 541,351 68,019 보증금 58,062 임차권자 (18) 연결회사는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였으며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는 연결회사에 대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 연결회사는 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제합니다. 2025년 3분기말 현재 공급자금융약정에 해당하는 금융부채는 재무상태표의 매입채무및기타채무에 포함되어 있으며, 장부금액은 49,542 백만원(2024.12.31: 16,081 백만원)입니다. 이 중 공급자가 금융제공자에게서 이미 대금을 수취한 부분에 해당하는 장부금액은 32,410 백만원(2024.12.31: 9,746 백만원)입니다. 공급자금융약정에 해당하는 매입채무및기타채무의 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다.(19) 연결회사는 2025년 3분기 중 무단 소액 결제 및 침해사고 등으로 인한 피해가 발생한 사실을 인지하였으며, 동 사고의 발생시기 및 경위에 대한 개인정보보호위원회의 조사를 받고 있습니다. 연결회사는 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 당사가 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. |
| 차. 케이뱅크 및 금융 사업에 관한 사항2017년 4월 3일 당사가 출자한 케이뱅크가 국내 최초의 인터넷 전문은행 영업을 개시하였습니다. 은행의 경우 여신규모 확대 및 신규 인터넷전문은행 설립으로 인한 업체간 경쟁 심화 등으로 인해 지속적 자본확충이 필요할 수 있습니다. 다만, 과거 지배구조 개편안을 추진하여 당사의 종속회사인 비씨카드가 케이뱅크의 최대주주 가 된 점, 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다. 케이뱅크는 2024년 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 상장 추진을 철회한 바 있으나, 2025년 3월 이사회에서 "기업공개 추진"을 재차 결의하고 2025년 11월 상장예비심사 청구 후 2026년 1월 승인을 득하여 같은 달 증권신고서를 제출하며 상장을 재추진 하고 있습니다. |
금융위원회는 2015년 6월 18일에 ICTㆍ금융간 융합을 통한 금융서비스 혁신과 은행산업의 경쟁력 제고를 위해 '금융개혁의 일환'으로 인터넷전문은행 도입방안을 마련하였습니다. 2015년 11월 29일 인터넷 전문은행 첫 사업자로 당사가 참여하는 케이(K)뱅크 컨소시엄이 선정되었습니다. 그리고 출범이후 2016년 1월 7일 160억원을 출자해 'K뱅크 준비법인 주식회사'를 설립하고 법원에 법인등기를 하였습니다. 이후 2016년 12월 14일 금융위원회 은행업 본인가를 거쳐 2017년 4월 3일 국내 최초의 인터넷전문은행인 케이뱅크가 영업을 개시한데 이어 2017년 7월 27일 카카오뱅크가 두 번째로 인터넷전문은행 영업을 개시하였습니다. 2021년 6월 9일 토스뱅크가 세 번째로 은행업 본인가를 받으며 현재 총 3개의 인터넷전문은행이 운영 중에 있습니다.
| [인터넷전문은행 출범 경과] |
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 2015.06.182015.10.012015.11.29 | '인터넷전문은행 도입방안' 발표 (금융위원회)케이뱅크, 카카오뱅크, 아이뱅크 3개 사업자 신청서 제출케이뱅크, 카카오뱅크 예비인가 (금융위원회) |
| 2016.01.072016.01.222016.12.14 | 케이뱅크 설립카카오뱅크 설립케이뱅크 은행업 본인가 (금융위원회) |
| 2017.04.032017.04.052017.07.272017.09.052017.09.272017.10.132018.04.252018.07.122018.10.302018.12.202019.07.122019.11.212020.07.072020.07.282020.12.302021.06.092021.07.092021.08.062021.08.232021.10.052021.10.282022.02.242022.06.292022.07.282022.08.302022.11.292023.03.302023.10.17 | 케이뱅크 영업 개시카카오뱅크 은행업 본인가 (금융위원회)카카오뱅크 영업 개시카카오뱅크 유상증자 납입(5,000억원)케이뱅크 유상증자 납입(867억원)케이뱅크 유상증자 납입(132억원)카카오뱅크 유상증자 납입(5,000억원)케이뱅크 유상증자 납입(300억원)케이뱅크 유상증자 납입(232억원)케이뱅크 유상증자 납입(743억원)케이뱅크 유상증자 납입(276억원)카카오뱅크 유상증자 납입(5,000억원)KT 보유 주식 전량 비씨카드로 양도 (최대주주 변경)케이뱅크 유상증자 납입(3,966억원)카카오뱅크 유상증자 납입(1조원)토스뱅크 은행업 본인가(금융위원회)케이뱅크 유상증자 납입(1조 2,500원)카카오뱅크 한국거래소 유가증권시장 상장케이뱅크 유상증자 납입(200억원)토스뱅크 영업 개시토스뱅크 유상증자 납입(3,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(3,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(1,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(1,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(3,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(1,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(2,000억원)토스뱅크 유상증자 납입(2,850억원) |
| 출처: 금융위원회 및 언론 보도자료, 케이뱅크 경영공시 |
인터넷전문은행의 경우 자산규모 확대에 따라서 지속적인 자본확충이 필요할 수 있으며, 신규 인터넷전문은행 설립시 경쟁이 더 치열해질 것으로 판단됩니다. 실제 토스뱅크는 금융당국의 승인을 받아, 2021년 10월 5일 영업을 개시하였으며, 이에 따라 은행간 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다. 이와 같은 경쟁 심화에 대응하여 케이뱅크는 지속적인 유상증자로 자본을 확충하였습니다. 여신규모 성장에 따른 지속적 자본확충은 은행 자본적정성 지표인 BIS 비율 준수에도 필수적인 사항입니다2018년, 당사, 우리은행 및 NH투자증권은 무의결권전환주 600만주(300억원)를, 케이뱅크의 주주사들과 은행 우리사주조합은 전환주 463만 6,800주(231억 8,400만원) 및 보통주 1,486만 2,680주(743억 1,340만원)에 대한 주금 납입을 완료했습니다. 이에 따라 보통주와 전환주 주금 총 1,274억 9,740만원이 들어와 케이뱅크의 2018년말 자본금은 4,774억 9,740만원으로 늘어 났고, 2019년 7월 주주사들의 276억원 납입으로 케이뱅크 자본금은 5,050억 8,658만원으로 증가하였습니다. 이후 2020년 7월 7일 당사가 보유한 케이뱅크 지분 전량을 비씨카드가 양수하였고 2020년 7월 28일 비씨카드, 우리은행, NH투자증권이 보통주 2,392억원과 전환주 1,574억원의 주금 납입을 완료하면서 총 자본금 9,017억원을 조성하였습니다.이후, 케이뱅크는 2021년 7월 유상증자를 통한 추가적인 자본 확충을 완료하였습니다. BC카드를 비롯 기존주주들의 참여는 물론 글로벌PEF 베인캐피탈, MBK파트너스, MG새마을금고, 신한대체투자, 컴투스 등이 유상증자에 참여하며 약 1조 2,500억원 규모의 자본금을 추가로 확보하였습니다. 또한, 2021년 8월 NH투자증권의 유상증자 참여를 통해 약 200억원의 자본금을 추가 확보하였습니다.케이뱅크의 경우 2020년 6월부터 국내 암호화폐 거래소인 '업비트'와의 제휴를 통한 원화 입금 서비스를 제공하고 있으며, 모바일 특화상품 등의 출시를 통해 폭발적 외형 성장을 이끌고 있습니다. 케이뱅크는 2025년 6월 안정적인 BIS자기자본비율 관리와 지속적인 외형 성장을 위하여 1천억원 규모의 신종자본증권을 발행하였으며 BC카드가 이를 전액 사모 인수하였습니다. 이와 같이 케이뱅크의 성장은 추가적인 자본 확충을 필요로 할 수 있으나, 당사의 종속회사 BC카드(주)가 최대주주인 점 및 케이뱅크의 현재 BIS자기자본비율이 규제비율을 상회하고 신종자본증권 등의 자본확충 대안이 있는 점을 고려시 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 유상증자 가능성은 제한적이라 판단됩니다. 한편, BC카드(주)는 2021년 6월 진행된 유상증자 과정에서 케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다. 케이뱅크는 2024년 상장을 추진하던 중, 기관투자자 수요예측 결과를 고려하여 상장 추진을 철회한 바 있으나, 2025년 3월 이사회에서 "기업공개 추진"을 재차 결의하고 2025년 11월 상장예비심사 청구 후 2026년 1월 승인을 득하여 같은 달 증권신고서를 제출하며 상장을 재추진하고 있습니다. 이와 관련된 세부 내용은 케이뱅크의 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서(지분증권)를 참고하여 주시기 바랍니다. 이에 따라 당사나 당사의 종속회사인 비씨카드(주)의 지원 가능성은 제한적으로 판단됩니다.
| [특수관계인인의 유상증자 참여(2021.06.18)] |
| (단위: 백만원) |
| 1. 유상증자 참여자 | 비씨카드(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 출자참여내역 | 가. 출자금액 | 424,957 | ||
| 나. 출자주식수(주) | 보통주 65,377,980주 | |||
| 다. 출자 후 지분율(%) | 34.00% | |||
| 라. 출자방법 | 구주주 우선배정 및 실권주 인수 | |||
| 마. 1주당 가격(원) | 6,500원 | |||
| 3. 유상증자내역 | 가. 증자금액 | 524,873 | ||
| 나. 증자주식수(주) | 보통주 80,749,724주 | |||
| 4. 이사회 의결일 | 2021.06.14 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 4 | |||
| 5. 기타 | - 상기 2항의 ‘다. 출자 후 지분율’은 동일자에 개최된 이사회에서 결의된 제3자 배정 유상증자가 고려된 추정 지분율임 - 상기 사항은 주식보유한도, 관계 당국의 승인 또는 은행법, 기타 관련 법령상 제한 등의 사정에 따라 변경 가능하며 주금납입에 관한 사항은 대표이사에 위임 - 상기 의결일은 유상증자에 대한 이사회 의결일임 - 청약일 이후 발생할 수 있는 실권주는, ① ㈜엠디엠플러스(주1)에 6,153,847주를 우선배정하고, ② 나머지 신주에 대해 인수의 경합이 없는 경우는 법적으로 허용되는 한도 내에서 자유로이 인수, 인수의 경합이 있는 경우는 각 주주가 배정받은 신주의 비율에 따라 배분하고, ③ ①/②의 방법에 의해서도 청약자가 없는 주식은 신주를 발행하지 아니함. 다만, 주금납입기일(2021.07.09) 이전 별도의 이사회를 개최하여 실권주 처리 원칙을 달리 정할 수 있음 (주1) 기존 주주인 ㈜엠디엠의 자회사 | |||
| ※ 관련공시일 | 2021.06.02 | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [정정]주요사항보고서(유상증자결정)(2026.02.12) |
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 30,000,000 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 5,000 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 375,695,151 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 235,110,230,000 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) 10,000,000,000 5. 증자방식 일반공모증자 ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 8,300 기타주식 (원) - 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) - 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) 20 9. 청약예정일 우리사주조합 시작일 2026년 02월 20일 종료일 2026년 02월 20일 일반공모 시작일 2026년 02월 20일 종료일 2026년 02월 23일 10. 납입일 2026년 02월 25일 11. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 12. 신주권교부예정일 - 13. 신주의 상장예정일 2026년 03월 05일 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) NH투자증권(주)삼성증권(주) 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 01월 13일 - 사외이사 참석여부 참석 (명) 8 불참 (명) 0 - 감사(감사위원) 참석여부 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 예 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 - 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 본 "유상증자 결정" 공시는 당사의 유가증권시장 상장을 위한 유상증자 결정 공시 입니다.2) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 30,000,000주 외 매출주주의 구주매출30,000,000주를 포함한 총 공모 주식 수는 60,000,000주이며 자세한 사항은 향후 제출할 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 8,300원을 기준으로 작성하였으며, 총 모집 금액에서 당사가 부담하는 발행제비용 3,889,770,000원을 차감한 숫자입니다. 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액으로, 수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사인 ㈜케이뱅크, 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜가 합의하여 결정하였습니다.5) 모집하는 주식은 '증권인수업무등에 관한 규정' 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁 등 포함)에 배정합니다.6) 상기 "8. 우리사주조합원 우선배정비율(%)"은 총 공모 주식수 대비 비율입니다.7) 상기 "12. 신주권교부예정일"은 청약 결과 주식배정 확정시 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 삼성증권㈜에서 공고할 예정입니다.8) 당사는 주권비상장법인으로 상기"18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간"에 해당사항이 없습니다.9) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.10) 상기 일정 및 내용은 유상증자 진행 계획, 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동 사항이 있을 경우 재공시 예정입니다. |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편, 개정 전 인터넷전문은행 특례법에 따르면 인터넷전문은행 대주주가 되려면 최근 5년간 금융 관련 법령, 공정거래법, 조세법 등을 위반해 벌금형 이상 처벌을 받은 사실이 없어야 가능했습니다. 당사는 공정거래법 위반으로 제재를 받아 대주주 적격성 심사가 보류되어 있는 상태였습니다. 이 가운데 2020년 3월 인터넷전문은행 특례법 개정안(인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법 일부개정법률안)이 국회 법사위 및 국회 본회의에서 논의되었으며, 동 개정안이 가결될 경우 당사가 케이뱅크의 대주주가 될 수 있는 길이 열리게 되는 상황이었습니다. 3월 4일 국회 법사위에서 개정안이 통과되었으나, 동 개정안이 당사에 대한 특혜법이라는 비판이 대두되며 3월 5일 국회 본회의에서 부결되었습니다. 그럼에도 불구하고 인터넷은행법 개정안은 2020년 4월 29일 국회 본회의에서 최종 가결됨으로써, 당사가 케이뱅크 대주주가 될 수 있는 길은 열렸으나 이와 별개로 당사는 케이뱅크의 정상화를 위하여 당사의 계열회사인 비씨카드를 케이뱅크의 최대주주로 하는 지배구조 개편안을 추진하였습니다.비씨카드는 5월 금융위원회에 대주주 적격성 심사 신청서를 제출하였고, 금융위원회는 2020년 7월 22일 정례회의를 열고 비씨카드와 우리은행의 케이뱅크 주식보유한도 초과보유(각각 34%, 19.9%) 승인을 의결하였습니다. 당사는 7월 7일 당사가 보유한 케이뱅크 지분 10%를 363억원에 비씨카드에 양도하였으며, 7월 28일 비씨카드는 케이뱅크 보통주와 전환주를 모두 합해 총 34% 지분을 확보하며 최대주주가 되었습니다. 비씨카드가 케이뱅크의 최대주주가 됨으로써 추후 당사의 케이뱅크에 대한 직접적인 지배력 확대 또는 유상증자 가능성은 제한적입니다.
| [특수관계인에 대한 주식의 처분(2020.07.07)] |
| (단위:백만원) |
| 1. 거래상대방 | 비씨카드(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 중개기관 | - | 회사와의 관계 | - | ||
| 3. 처분주식의 발행회사 | (주)케이뱅크은행 | 회사와의 관계 | 타법인 | ||
| 4. 처분내역 | 가. 처분주식수(주) | 22,309,942 | |||
| 나. 처분금액 | 36,321 | ||||
| 다. 처분단가(원) | 1,628 | ||||
| 라. 처분후 소유주식수(주) | 0 | 처분후 지분율(%) | 0 | ||
| 마. 거래일자 | 2020.07.07 | ||||
| 5. 처분목적 | 그룹 금융사업 육성 | ||||
| 6. 처분방법 | 장외처분(비상장주식) | ||||
| 7. 이사회 의결일 | 2020.04.16 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 기타 | - 상기 "4.처분내역" 중 "가.처분주식수(주)"는 (주)케이뱅크은행보통주 7,780,034주와 전환주 14,529,908주임- 상기 "4.처분내역" 중 "다.처분단가(원)"는 외부평가기관의 주식가치평가금액임- 상기 "4.처분내역" 중 "마.거래일자"는 매매계약 체결일임- 상기 내용은 관련 법령 및 기타 진행상황에 따라 변동 될 수 있음 | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| 카. 미디어 사업 관련 종속회사 양수도에 대한 사항당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로 성장 및 경쟁력 강화를 위해 KT스튜디오지니를 설립, 현물출자 후 유상증자에 참여하여 미디어/콘텐츠 전략의 주축으로 육성하였습니다. 또한 케이티스카이라이프가 현대HCN을, KT스튜디오지니가 현대미디어를 인수하여 추가 경쟁력을 내재화하였고, KT스튜디오지니를 중심으로 스토리위즈, 지니뮤직, 밀리의서재 등으로 연결되는 벨류체인을 형성하였습니다. 이러한 종합 미디어 플랫폼 기업으로의 성장전략이 당사의 수익성 및 사업 구조에 영향을 줄 수 있으므로 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. |
당사는 종합 미디어 플랫폼 기업으로의 성장 및 경쟁력 강화를 위해 2021년 1월 콘텐츠 전문 투자, 제작, 유통 법인인 (주)케이티스튜디오지니를 신설하였습니다. 당사는 (주)케이티스튜디오지니를 중심으로 그룹 미디어ㆍ콘텐츠 지배구조를 구축하고 있습니다. 당사는 오리지널 콘텐츠의 제작부터 당사 플랫폼을 활용한 전략적 유통을 통해 컨텐츠-플랫폼 선순환 구조를 마련하고자 합니다.
당사는 2021년 3월 이사회를 통해 당사가 소유한 계열회사 (주)스토리위즈의 지분 100%(2,800,000주, 지분가액 98억원), (주)스카이라이프TV의 지분 14.85%(6,000,000주, 지분가액 94억원) 및 전환사채 약 30억원(평가금액 86억원)을 현물출자 방식으로 출자함으로써, ㈜케이티스튜디오지니의 보통주 1,391,801주 유상증자에 참여하였습니다. 이후 5월 (주)케이티스튜디오지니는 KMH가 보유하고 있던 (주)스카이라이프TV의 지분 7.42%(3,000,000주, 지분가액 26억원)를 추가 취득하여 총 지분 22.27%를 보유하게 되었습니다. 한편 당사는 2021년 9월 이사회를 통해 (주)케이티스튜디오지니의 주주배정 유상증자 참여를 결정하고, 1,750억원을 납입하였습니다.이후 ㈜케이티스튜디오지니는 ㈜케이티시즌을 흡수합병하며 콘텐츠 제작-편성 컨트롤타워를 일원화하여 미디어 경쟁력 강화에 집중하고 있으며, 2022년 3월에는 CJ ENM과 콘텐츠 분야 전방위 협력을 위한 파트너십을 체결하며, 콘텐츠 공동제작과 채널 편성에서 협력하고 있습니다. 당사의 (주)케이티스튜디오지니 출자와 관련된 공시는 아래와 같습니다.
| [특수관계인에 대한 출자(2021.04.09)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | ㈜케이티 | 공시일자 | 2021.04.09 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| (단위 : 백만원) |
| 1. 거래상대방 | ㈜케이티스튜디오지니 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2021.04.08 | |||
| 나. 출자목적물 | ㈜케이티스튜디오지니 보통주 1,391,801주 | ||||
| 다. 출자금액 | 27,836 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 52,836 | ||||
| 3. 출자목적 | 산업 환경 변화에 따른 KT그룹 미디어·콘텐츠 사업 강화 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2021.03.30 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | - 상기 내용은 2021.03.30. 당사의 이사회가 의결한 현물출자를 통한 ㈜케이티스튜디오지니 유상증자 참여에 관한 공시임- 상기 2. 가. 출자일자는 현물출자에 대한 법원인가가 완료(2021.04.05)됨에 따라 2021.04.08로 확정함- 상기 2. 나. 출자목적물 상세는 아래와 같음: 당사가 소유하고 있는 계열회사 ㈜스토리위즈 보통주 100%(2,800,000주, 지분가액 9,783백만원), 계열회사 ㈜스카이라이프티브이 보통주 14.85%(6,000,000주, 지분가액 9,443백만원), 계열회사 ㈜스카이라이프티브이 발행의 전환사채(권면 총액 3,000,000,000원, 평가금액 8,610백만원)를 현물출자 방식으로 출자함으로써, ㈜케이티스튜디오지니의 보통주 1,391,801주 유상증자 참여- ㈜케이티스튜디오지니는 당사의 100% 출자 자회사임에 따라 금번 출자 이후 보유지분율 변동 없음- 상기 2. 다. 출자금액은 외부평가법인을 통해 평가한 현물출자 주식의 가치평가액으로서, 법원 인가 과정에서 확정된 금액임- 상기 2. 라. 출자상대방 총 출자액은 금번 출자금액을 포함한 총 출자금액임- 상기 2. 출자내역은 예정사항으로 유상증자 진행 상황 등에 따라 변경될 수 있음- 금번 출자를 통한 출자목적물 지분 취득을 위해 특수관계인인 계열회사 ㈜케이티스튜디오지니에게, 당사가 보유 중인 ㈜스토리위즈 보통주, ㈜스카이라이프티브이 보통주를 처분하는 것과 관련한 대규모 내부거래 공시("특수관계인에 대한 주식의 처분"), ㈜스카이라이프티브이 전환사채를 처분하는 것과 관련한 대규모내부거래 공시("특수관계인에 대한 채권매도")는 본 공시와 중첩되므로 본 공시로 갈음함- 상기 사항은 진행 절차 및 관련 법령에 의거 변동될 수 있으며 금번 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [특수관계인에 대한 출자(2021.09.17)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티 | 공시일자 | 2021.09.17 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| (단위 : 백만원) |
| 1. 거래상대방 | (주)케이티스튜디오지니 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2021.09.28. | |||
| 나. 출자목적물 | (주)케이티스튜디오지니 보통주 8,750,000주 | ||||
| 다. 출자금액 | 175,000 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 227,836 | ||||
| 3. 출자목적 | KT 그룹 미디어 콘텐츠 및 채널 경쟁력 확보 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2021.09.16. | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | - 상기내용은 2021.09.16. 당사의 이사회가 의결한 현금출자를 통한 (주)케이티스튜디오지니 유상증자 참여에 관한 공시임- 금번 출자에 따라 (주)케이티스튜디오지니에 대한 당사의 지분율은 100%로 동일함- 상기 2. 가. 출자일자는 주금납입 예정일이며, 협의에 따라 변경될 수 있음- 상기 2. 라. 출자상대방 총출자액은 금번 출자액을 포함한 총출자 누계 금액임- 상기 2. 출자내역은 예정사항으로 유상증자 진행상황 등에 따라 변경될 수 있음- 상기 4의 감사는 감사위원회 위원임- 상기사항은 진행절차 및 관련 법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거 변동될 수 있으며 금번 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함 | ||||
| ※ 관련공시일 | |||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
또한, 당사의 종속회사인 (주)케이티스카이라이프는 가입자 기반 확대를 통한 서비스 경쟁력 제고 및 전후방 교섭력 강화, 미디어플랫폼 경쟁력 강화를 통한 성장기반 확충 등을 목적으로 (주)현대에이치씨엔의 방송(SO)ㆍ통신 사업부문의 입찰에 참여하여 2020년 7월 27일 우선협상대상자로 선정되었으며, 2021년 9월 30일 5,151억원에 (주)현대에이치씨엔을 양수 완료하였습니다.
| [특수관계인에 대한 출자(2021.09.17)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티스카이라이프 | 공시일자 | 2021.09.17 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 현대에이치씨엔(HYUNDAI HCN Co.,Ltd.) (분할신설법인) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 류성택 | ||
| 자본금(원) | 35,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 7,000,000 | 주요사업 | 종합유선방송업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 7,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 515,090,900,970 | ||||
| 총자산(원)(B) | 848,276,023,038 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 60.72 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 705,437,330,222 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 73.02 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 7,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 유료방송사업 경쟁력 강화 및 시너지 효과 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 09월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 현대퓨처넷 (구, 현대에이치씨엔) (Hyundai Futurenet Co.,Ltd.) | |||
| 자본금(원) | 56,438,298,000 | ||||
| 주요사업 | 디지털 사이니지, 기업 메세징 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 서초구 반포대로19 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 지급 2) 지급방법 - 계약금 (10%) : 2020년 10월 13일 - 잔 금 (90%) : 선행조건 충족 후 거래종결 시 지급 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부자료로 사용될 목적2) 사유 : 회사의 내부의사결정을 위한 참고자료로 사용하기 위함 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼정회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 07월 31일 ~ 2020년 08월 28일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 445,177 백만 원에서 543,101 백만 원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 491,100 백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 10월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
(주)케이티스카이라이프와 (주)현대에이치씨엔의 인수합병이 승인되며 당사(계열사 포함)는 국내 유료방송시장에서 점유율 1위 자리를 더욱 공고히 하게 되었습니다.또한 2021년 9월 30일자로 ㈜현대미디어를 ㈜케이티스튜디오지니가 인수하며 방송채널사용사업자(PP) 자회사 확보를 통한 당사의 미디어ㆍ콘텐츠 사업 성장의 동력을 얻었습니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (2021.09.30)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | 케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2021.09.30 | 관련법규 | 공정거래법 11조의 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 현대미디어 (Hyundai MEDIA Co.,ltd., 대한민국) | 대표이사 | 류성택 | |
| 자본금 (원) | 3,017,428,000 | 회사와의 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 3,017,428 | 주요사업 | 방송프로그램의제작및공급업 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 3,017,428 | |||
| 취득금액 (원) | 30,811,643,683 | ||||
| 자기자본 (원) | 6,250,000,000 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 492.99 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 3,017,428 | |||
| 지분비율 (%) | 100.00 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 콘텐츠 사업경쟁력 강화 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021년 09월 30일 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 08일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 주식회사 케이티스카이라이프(이하 "케이티스카이라이프")와 주식회사 현대퓨처넷(이하 "현대퓨처넷")은, 2020. 10. 13. 케이티스카이라이프가 현대퓨처넷이 소유하고 있는 주식회사 현대미디어(이하 "현대미디어") 보통주식 3,017,428주(발행주식총수의 100%, 이하 "대상주식")를 취득하기로 하는 내용의 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였습니다. 2) 당사는 2021. 7. 8. 케이티스카이라이프로부터 본건 주식매매계약상 케이티스카이라이프의 매수인으로서의 권리, 의무를 비롯한 계약상 지위 일체를 승계하였고, 이에 따라 현대퓨처넷으로부터 대상주식을 취득할 예정입니다. 2) 상기 1.의 "발행회사"에 관한 내용은 2021년 1분기말 기준입니다. 3) 상기 2.의 "취득금액"은 대상주식 전부의 취득 금액으로서본건 주식매매계약에서 정한 바에 따른 조정을 통해 확정된 금액이며, 주식매매계약에서 정하는 조정절차에 따라 사후 조정될 수 있습니다. 4) 상기 2.의 "자기자본", "자기자본대비"는 당사 설립 당시의 납입자본금 기준입니다. 당사는 2021. 1. 28. 새로 설립된 회사로서, 최근사업연도의 대차대조표가 없는바, 설립 당시 납입자본금 기준으로 기재하였습니다. 5) 당사는 관련 정부 인허가( 공정거래위원회의 기업결합심사에 따른 기업결합승인 및 과학기술정보통신부 인허가)를 모두 마쳤고, 상기 6.의 "취득예정일자"를 2021년 9월 30일로 확정하였습니다. 6) 하기'발행회사의 요약재무상황'은 개별재무제표기준이며 당해연도(2020년), 전년도(2019년), 전전년도(2018년) 기준입니다 | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
이후 2022년 9월 1일, (주)스카이라이프티브이가 (주)미디어지니(舊. ㈜현대미디어)를 흡수합병할 것을 공시하였으며, 2022년 11월 1일자로 합병 완료되었습니다. 이를 통해 당사는 MPP 역량을 일원화하고 ENA 채널 브랜드 가치를 높이며, 미디어 계열사 간 시너지 창출이 가능하게 되었습니다.
| [회사 합병 결정 - 케이티스튜디오지니 (2022.09.01)] |
| 종속회사인 | 주식회사 스카이라이프티브이 | 의 주요 경영사항 신고 |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | 주식회사 케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2022년 09월 01일 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 합병방법 | 주식회사 스카이라이프티브이가 주식회사 미디어지니를 흡수합병- 존속회사: 주식회사 스카이라이프티브이- 소멸회사: 주식회사 미디어지니 | |||||
| 2. 합병목적 | 시너지 효과의 극대화를 통한 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고 | |||||
| 3. 합병비율 | 주식회사 스카이라이프티브이 : 주식회사 미디어지니 = 1 : 3.1568311 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 주식회사 스카이라이프티브이와 주식회사 미디어지니는 모두 주권비상장법인으로, 비상장법인 간 합병비율 산정을 위한 평가방법을 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없으나, 공정성 확보를 위하여 외부평가기관의 평가를 받아 그 결과에 따라 합병비율을 산출함. | |||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 9,525,510 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 | 회사명 | 주식회사 미디어지니 | ||||
| 주요사업 | 방송채널사용사업 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 20,821 | 자본금 | 3,017 | ||
| 부채총계 | 3,659 | 매출액 | 22,323 | |||
| 자본총계 | 17,162 | 당기순이익 | 1,878 | |||
| 7. 신설 합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2022년 09월 01일 | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2022년 09월 02일 | ||||
| 종료일 | 2022년 10월 06일 | |||||
| 합병기일 | 2022년 11월 01일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2022년 11월 03일 | |||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - | |||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022년 09월 01일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '회사합병 결정' 공시는 케이티스튜디오지니의 종속회사 (주)스카이라이프티브이와 (주)미디어지니의 흡수합병 결정에 따른 종속회사의 주요경영사항에 대한 자율공시임. - 상기 ‘회사합병 결정’의 대상회사에 대한 기타 투자판단에 참고할 사항은 각 회사의 공시내용을 참고 | |||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편 2021년 5월 14일 당사는 온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 시즌(Seezn)의 분사를 확정지었습니다. 신설되는 (주)케이티시즌이 (주)지니뮤직을 자회사로 두는 지배구조 개편입니다. 금융감독원 전자공시스템에 공시한 바에 따르면, 당사는 100% 자회사로 (주)케이티시즌을 설립 후 당사가 보유한 (주)지니뮤직 지분 35.97%를 현물출자하는 방식으로 분사를 완료했습니다.
| [최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(2021.05.14)] |
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 주식회사 케이티 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 주식회사 케이티시즌 | 회사와의 관계 | 변경 후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 20,904,514 | ||
| 1주당 가액(원) | 7,572 | |||
| 양수도 대금(원) | 158,288,980,008 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주가 소유한 당사 발행 지분을 현물출자하여 주식회사 케이티시즌을 설립하는 현물출자계약을 아래와 같이 체결하였음.1. 계약체결일: 2021년 5월 14일2. 계약당사자:- 양도인(출자자): 주식회사 케이티- 양수인(설립 중 회사): 주식회사 케이티시즌 발기인 주식회사 케이티3. 본건 현물출자 목적물 중 당사 주식 부분:코스닥시장 상장법인인 당사 발행 기명식 보통주식 20,904,514주(1주당 액면가액 금 500원, 발행주식 총수의 35.97%)4. 당사 주식 가액의 평가:본건 현물출자는 최대주주 보유 지분의 이전이므로, 법인세법 제52조 제2항 및 동법 시행령 제89조 제1항에 따라, 상법 시행령 제7조 제2항의 시세에 20%를 가산한 금액을 당사 주식의 가액으로 평가하였음.5. 주식양도의 효력발생일:본건 현물출자에 대한 법원의 인가를 받은 후 주식회사 케이티시즌의 설립등기를 한 날 | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 주식회사 케이티시즌 | |||
| -변경 예정일자 | 2021-06-18 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 20,904,514 | |||
| -예정 소유비율(%) | 35.97 | |||
| 4. 계약일자 | 2021-05-14 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 양수인인 주식회사 케이티시즌은 설립 중인 회사로서, 주식회사 케이티가 단독 발기인으로 본건 현물출자를 통하여 설립할 예정입니다.- 주식회사 케이티가 단독 발기인으로 주식회사 케이티시즌을 설립함에 따라, 주식회사 케이티는 설립 후 주식회사 케이티시즌의 지분을 100% 보유할 예정이므로, 본건 현물출자 이후에도 당사는 케이티 기업집단 내 소속회사로 남게 됩니다.- 본건 현물출자에 따른 당사 주식의 실제 양도는 법원의 인가를 득한 후 발행회사의 설립등기가 완료된 이후에 이루어질 예정이며, 상기 3. 변경 예정일자는 본건 현물출자에 대한 법원의 인가를 득한 후 설립 중인 회사인 주식회사 케이티시즌의 설립등기가 완료될 것으로 예상되는 일자(계약체결일로부터 약 1개월 후)입니다.- 상기 2. 계약내용 중 양수도대금, 3. 변경 예정일자 등은 예정사항으로, 본건 현물출자에 대한 법원인가 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. 법원 인가가 완료되면, 변경 공시를 통해 확정된 내용을 공시할 예정이며, 설립등기 완료 후 당사 주식의 실제 양도시 최대주주 변경 관련 공시를 이행할 예정입니다.- 주식회사 케이티시즌은 신설될 법인으로서 하기 변경예정 최대주주에 관한 사항 중 주요 재무사항 등은 기재하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
또한 2021년 11월 3일 (주)케이티시즌의 모바일미디어 사업부문을 물적분할 방식으로 분할하여 신설회사((주)케이티시즌)을 설립하고 존속회사를 (주)케이티시즌미디어로 상호를 변경하였습니다. 동시에 존속회사인 케이티시즌미디어를 케이티스튜디오지니와 합병하였습니다. 이를 통해 케이티스튜디오지니를 주축으로 콘텐츠 제작과 편성 전략 수립 능력을 강화하고 계열사간 시너지 창출을 가능하게 하였습니다.
| [특수관계인에 대한 출자(2021.09.17)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2021.09.17 | 관련법규 | 공정거래법 11조의2 |
| 1. 합병방법 | 주식회사 케이티스튜디오지니가 주식회사 케이티시즌을 흡수합병함 - 존속법인 : 주식회사 케이티스튜디오지니 - 소멸법인 : 주식회사 케이티시즌 ※ 주식회사 케이티시즌은 모바일미디어사업부문을 단순물적분할방식으로 분할하여 신설회사(주식회사 케이티시즌(가칭))을 설립하고 존속회사는 주식회사 케이티시즌미디어(가칭)로 상호를 변경할 예정이며, 위 물적분할과 동시에 분할존속회사는 주식회사 케이티스튜디오지니와 합병하고자 함. | |||||
| 2. 합병목적 | 시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고 | |||||
| 3. 합병비율 | 1:0.1491107 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | 당사와 주식회사 케이티시즌은 모두 주권비상장법인으로서 비상장법인간 합병비율 산정을 위한 평가방법에 대해서는 이를 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없으므로 외부평가기관의 평가를 받아 합병당사회사들의 협의에 의하여 합병비율을 산출함. | |||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 253,285 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 | 회사명 | 주식회사 케이티시즌 | ||||
| 주요사업 | 정보통신업 | |||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | - | 자본금 | 8,493 | ||
| 부채총계 | - | 매출액 | - | |||
| 자본총계 | - | 당기순이익 | - | |||
| 7. 신설 합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | 2021년 10월 01일 | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2021년 10월 01일 | ||||
| 종료일 | 2021년 11월 02일 | |||||
| 합병기일 | 2021년 11월 03일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2021년 11월 04일 | |||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | - 상법 제522조의3에 의거 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 합병승인 주주총회 전까지 그 결의에 반대하는 의사를 회사에 통지한 경우에 한하여, 합병승인 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있고, 회사는 매수청구기간이 종료하는 날로부터 2개월 이내에 그 주식을 매수할 예정임.- 합병계약 승인을 위한 주주총회에서 해당 안건이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약의 효력도 발생하지 않게 됨. - 다만, 당사 및 주식회사 케이티시즌의 지분 100%를 소유한 주식회사 케이티는 본 합병의 반대의견이 없어 주식매수청구권이 행사될 가능성이 없음. | |||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 16일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 주식회사 케이티시즌은 2021년 설립된 법인으로, 최근사업연도의 대차대조표가 없는바, 상기 '6. 합병상대회사'의 '최근 사업연도 재무내용'에 기재사항이 없음. 다만, 자본금은 주식회사 케이티시즌의 설립 당시의 납입자본금을 기준으로 기재함. (2) 한편, 주식회사 케이티시즌의 물적분할 관련 자세한 내용은 주식회사 케이티시즌이 2021년 9월 17일 공시한 회사분할결정 공시를 참고하시기 바람. (3) 상기 '8. 합병일정'의 '구주권제출기간'은 흡수합병의 존속회사인 당사에 대하여는 해당사항이 없으므로 기재하지 않음. (4) 상기 '8. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령의 개정, 본 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 관계기관과의 협의 및 승인과정, 합병 선행조건의 충족 여부, 기타 사정에 의해 변경될 수 있음. (5) 당사는 단주의 대가 외에는 본 합병으로 인하여 소멸회사인 주식회사 케이티시즌의 주주에게 합병 교부금 기타 본건 합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 않음. (6) 당사와 주식회사 케이티시즌은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 케이티 기업집단에 속하는 회사로서, 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요함. 따라서, 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)를 받기 이전에는 본 합병 절차를 완료할 수 없음. 다만, 본 합병은 계열회사 간 합병으로 기업결합심사기준(공정거래위원회 고시 제2019-1호)에 따른 간이심사대상 기업결합에 해당함. | |||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
2022년 7월 14일, (주)CJ ENM의 자회사인 (주)티빙의 (주)케이티시즌에 대한 흡수합병이 결정되었습니다. (주)케이티스튜디오지니는 존속법인인 (주)티빙 지분 13.54%를 확보하였으며, 12월 1일 양사의 흡수합병이 완료되었습니다. (주)CJ ENM은 케이티스튜디오지니에 1,000억원 규모의 지분 투자를 하는 등 (주)케이티스튜디오지니와 다양한 콘텐츠 사업 협력을 추진하고 있습니다.
| [회사합병결정(2022.07.14)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | 주식회사 케이티시즌 | 공시일자 | 2022.07.14 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 합병방법 | 주식회사 티빙이 주식회사 케이티시즌을 흡수합병함. - 존속법인: 주식회사 티빙 - 소멸법인: 주식회사 케이티시즌 | |||||
| 2. 합병목적 | 합병을 통한 사업의 시너지 강화 및 성장 가속화 기회 확보 | |||||
| 3. 합병비율 | (주)티빙 : (주)케이티시즌 = 1:1.5737519 | |||||
| 4. 합병비율 산출근거 | (주)티빙과 (주)케이티시즌은 모두 주권비상장법인으로, 비상장법인 간 합병비율 산정을 위한 평가방법을 별도로 정하고 있는 법률이나 규정이 없으므로, 외부 평가기관의 검토를 받아 합병 당사 간 합의에 의하여 합병비율을 산출함. | |||||
| 5. 합병신주의 종류와 수 (주) | 보통주 | 382,513 | ||||
| 우선주 | - | |||||
| 6. 합병 상대회사 | 회사명 | 주식회사 티빙 | ||||
| 주요사업 | 인터넷 방송업 및 유무선 인터넷 관련 사업 | |||||
| 회사와의 관계 | 기타 | |||||
| 최근 사업연도 재무내용(백만원) | 자산총계 | 244,046 | 자본금 | 10,205 | ||
| 부채총계 | 95,689 | 매출액 | 131,525 | |||
| 자본총계 | 148,357 | 당기순이익 | -59,504 | |||
| 7. 신설 합병회사 | 회사명 | - | ||||
| 자본금 (원) | - | |||||
| 주요사업 | - | |||||
| 재상장 여부 | - | |||||
| 8. 합병일정 | 주주총회예정일자 | - | ||||
| 구주권제출기간 | 시작일 | 2022년 08월 16일 | ||||
| 종료일 | 2022년 09월 17일 | |||||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2022년 08월 16일 | ||||
| 종료일 | 2022년 09월 17일 | |||||
| 합병기일 | 2022년 12월 01일 | |||||
| 합병등기예정일자 | 2022년 12월 06일 | |||||
| 9. 주식매수청구권 사항 | 주식회사 케이티시즌의 본 합병은 단독주주의 동의에의하여 간이합병으로 진행하므로 해당사항 없음. | |||||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 14일 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 주식회사 케이티시즌의 본 합병은 상법 527조의2에 의한 간이합병 방식으로 진행되므로, 본 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음함.(합병승인 이사회 예정일: 2022년 8월 5일). (2) 상기 '6. 합병상대회사'의 '주요사업'은 공시시점 기준임. (3) 상기 '6. 합병상대회사'의 '최근 사업연도 재무내용'은 2021년도 별도 재무제표 기준임. (4) 상기 '8. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계법령의 개정, 본 합병을 위하여 필요한 인허가의 취득, 관계기관과의 협의 및 승인과정, 합병 선행조건의 충족 여부, 기타 사정에 의해 변경될 수 있음. | |||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [유상증자 결정(2022.07.19)] |
| 기업집단명 | (주)케이티 | 회사명 | (주)케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2022.07.14 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,164,509 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주 (주) | 11,645,086 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 99,999,881,357 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 85,873 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 주당 액면가 대비 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 3항 | |
| 9. 납입일 | 2022년 07월 19일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 12월 31일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2022년 07월 20일 | |
| 12. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 14일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 13. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 해당 없음(모집 또는 매출에 해당하지 않는 제3자 배정 유상증자이며, 간주모집에도 해당하지 아니함) | |
| 14. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 2022년 7월 14일 이사회는 본건 '신주인수계약'과 관련해 ㈜CJ ENM과의 '콘텐츠 사업협력 계약'을 승인했습니다. 계약 체결일은 2022년 7월 18일입니다. - 계약 당사자 : ㈜CJ ENM, ㈜케이티스튜디오지니 - 계약 기간 : 계약 체결일로부터 5년 - 계약 내용 : 콘텐츠 제작 및 유통 협력 2. 본 '신주인수계약'과 더불어 2022년 7월 14일 종속회사 ㈜케이티시즌의 이사회는 ㈜티빙과 ㈜케이티시즌의 합병을 결의했습니다. 계약 체결일은 2022년 7월 18일 입니다. - 계약 당사자 : ㈜티빙, ㈜케이티시즌 - 계약 내용 : ㈜티빙의 ㈜케이티시즌 흡수합병에 따른 ㈜티빙 존속 및 ㈜케이티시즌 소멸 - 합병 비율: ㈜티빙: ㈜케이티시즌= 1 : 1.5737519 | |
| 【제3자배정 대상자별 배정내역】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 신주배정주식수(주) | 비 고 |
| ㈜CJ ENM | 기타 | 1,164,509 | - |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
또한 (주)케이티스튜디오지니는 2024년 10월 7일 이사회를 통해 (주)케이티알파로부터 콘텐츠사업본부 일체의 자산, 재산, 권리 등 영업부문을 양수할 것을 결의하였습니다. 양수일자는 2024년 12월 1일이며, 양수가액은 273억원입니다. 이에 따라 (주)케이티스튜디오지니로 KT그룹의 콘텐츠 역량을 결집시키며, 콘텐츠 사업 시너지를 도모하고 IP스튜디오로의 추진 기반 마련이 가능해졌습니다.
| [특수관계인으로부터 영업 양수(2024.10.07)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2024.10.07 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 영업양도자 | (주)케이티알파 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 양수하고자 하는영업부문의 상세내역 | 가. 양수일자 | 2024.12.01 | ||
| 나. 양수목적물 | 콘텐츠사업본부 일체의 자산, 재산, 권리 등 | |||
| 다. 양수가액 | 27,300 | |||
| 3. 양수 목적 | KT그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을KT스튜디오지니로 결집 | |||
| 4. 양수에 따른 영향 | 콘텐츠 사업 시너지를 추진하고IP스튜디오로의 추진 기반 마련 | |||
| 5. 이사회 의결일 | 2024.10.07 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 6. 기타 | - 상기내역 중 양수일자는 거래당사자간 계약에 따라 변경될 수 있음 - 상기내역 중 사외이사 참석여부 관련, 당사는 사외이사가 존재하지 않음. - 상기 2. 다. 양도가액은 외부평가기관이 도출한 가치평가금액임 - 상기 내용은 관련 법령 및 기타 진행상황에 따라 변동 될 수 있음 | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편 2021년 9월 20일 당사의 계열회사인 (주)지니뮤직은 국내 오디오북 사업을 선도하는 밀리의서재를 인수하였습니다. 지니뮤직은 기존사업과의 시너지 창출 및 사업경쟁력 강화를 위하여 (주)밀리의서재 보통주식 129,925주 및 상환전환우선주식 123,772주(총 취득 주식 253,697주, 증자 후 발행주식 총수 대비 38.63%)를 취득하며 밀리의서재 최대 주주가 되었습니다. 밀리의서재는 누적 회원이 500만명에 달하는 전자책, 오디오북 콘텐츠 플랫폼입니다. 이를 통해 'AI 오디오 플랫폼' 기업으로 도약하며 콘텐츠 생산 및 유통의 시너지를 창출할 계획입니다. (주)지니뮤직의 밀리의서재 인수와 관련된 내용은 2021년 9월 10일 공시된 "타법인 주식 및 출자증권 양수결정" 공시를 참고하시기 바랍니다.
| [타법인 주식 및 출자증권 양수결정 (2021.09.10)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)지니뮤직 | 공시일자 | 2021.09.10 |
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 밀리의서재(BOOK CLUB MILLIE) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 서영택 | ||
| 자본금(원) | 3,010,230,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 602,046 | 주요사업 | 도서 관련콘텐츠 서비스업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 253,697 | |||
| 양수금액(원)(A) | 46,426,551,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 250,537,976,853 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.53 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 162,050,406,990 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 28.65 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 253,697 | |||
| 지분비율(%) | 38.63 | ||||
| 4. 양수목적 | 기존사업과의 시너지 창출 및 사업경쟁력 강화를 위한 경영권 획득 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 09월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (구주) 서영택 외 39명으로 부터 취득(신주) 발행회사로 부터 신주(제3자배정) 인수(매도자별 세부내역은 '14. 기타 투자판단과 관련한 중요한 사항' 참조) | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 영등포구 여의도동(매도자별 소재지는 하단의【거래상대방에 관한 사항】참조) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 거래(지급)형태: 현금 지급2) 거래(지급)일정: - 계약 체결일: 2021년 09월 10일 - 구주 매매대금 지급일: 2021년 09월 30일 - 신주 인수대금 납입일: 2021년 09월 30일 가. 구주 매매대금: 36,426,516,000원 지급 (총 매매대금의 78.5%) 나. 신주 인수대금: 10,000,035,000원 지급 (총 매매대금의 21.5%)3) 자금조달방법: 자체 보유자금 활용 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의6 제3항 규정에 따른 주식 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위하여 외부평가기관의 평가업무를 수행 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한영회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 08월 09일 ~ 2021년 09월 03일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 건 양수예정가액에 대한 평가인의 평가결과, 양수예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였음 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [우선매수권(Right of First Refusal)] - 회사(㈜지니뮤직) 이외 다른 주주들이 주식 매각 시, 회사가 우선매수권(Right of First Refusal) 보유 [동반매도권(Tag-along)] - 회사가 보유주식 매각 시, 회사 이외 다른 주주들은 동반매도권(Tag-along) 행사 가능 [Put option]- 회사는 주주가 된 날로부터 3년(연장 가능) 이내 발행회사(㈜밀리의서재)의 상장을 추진하여야 하고, 상장 신청이 가능한 형식적 심사요건이 충족되었음에도 불구하고 상장을 추진하지 않는 경우, 회사 이외 다른 주주들은 회사에게 기업공개 관련 의무위반에 대한 매도권(Penalty Put Option) 행사 가능 - 발행회사 상장 이후 매도인 중 서영택은 보유하고 있는 잔여주식에 대하여 회사에게 기업공개 완료에 따른 매도권(IPO Put Option) 행사 가능 [동반매도청구권(Drag-along)]- 상장기한 이내에 발행회사가 상장되지 않은 경우, 회사 이외 다른 주주들은 회사가 보유한 발행회사 주식에 대해 동반매도청구권(Drag-along) 행사 가능- 동반매도청구로 인한 매매 전, 회사는 회사 이외 다른 주주들의 주식에 대해 우선매수권(Right of First Offer) 보유 | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
한편, (주)밀리의서재는 2022년 9월 기업공개를 위한 증권신고서를 제출하였으나, 2022년 11월 회사의 가치를 적절히 평가 받기 어려운 측면 등 제반 여건을 고려하여 상장을 연기하였습니다. 이후 2023년 8월 코스닥시장 상장을 재추진하였으며, 2023년 9월 27일 일반공모를 통해 코스닥시장에 신규상장되었습니다. (주)밀리의서재의 코스닥 상장 관련 내용은 (주)지니뮤직이 2023년 9월 15일 정정 공시한 "유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)" 공시를 참고하시기 바랍니다.
| [유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) (2023.09.15)] |
| 종속회사인 | 주식회사 밀리의서재 | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,543,479 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 6,566,910 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 21,850,000,000 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 13,650,017,000 | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
[일반공모증자의 경우]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 23,000 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2023-09-18 | ||
| 종료일 | 2023-09-19 | |||
| 10. 납입일 | 2023-09-21 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2023-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋증권(주) | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-21 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 공시는 당사의 종속회사인 ㈜밀리의서재의 코스닥시장 신규상장을 위한 유상증자 결정(일반공모)에 대한 공시입니다.- 상기【1. 신주의 종류와 수】는 일반공모 주식수 1,500,000주와 코스닥시장 상장규정에 의한 상장주관사 의무인수분 43,479주의 합계 입니다.- 본 공시 제출일 현재 당사의 ㈜밀리의서재 지분율은 38.63%이며 공모이후 당사의 지분율은 31.28%로 변동될 예정입니다.- 상기【4. 자금조달의 목적】 및【6.신주 발행가액】에 기재된 금액은 수요예측 결과 확정된 공모 발행가액 23,000원 기준입니다. - 상기【4. 자금조달의 목적】 중 '기타자금'은 신규사업 개발비용 외 발행회사가 부담하는 발행제비용이 포함된 금액입니다.- 상기【6.신주 발행가액】에 기재된 ㈜밀리의서재의 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거하여 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.- 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '지배회사의 연결 자산총액(원)' 및 '종속회사의 자산총액(원)'은 최근 사업연도(2022년) 재무제표 기준입니다.- 기타 공모에 대한 세부내용은 ㈜밀리의서재의 '[발행조건확정]증권신고서'를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-08-21 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |||
[종속회사에 관한 사항]
| 종속회사명 | 주식회사 밀리의서재 | 영문 | Millie Seojae |
| - 대표자 | 서영택 | ||
| - 주요사업 | 도서 관련 콘텐츠 서비스업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 27,570,195,043 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 340,102,689,990 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 8.11 | ||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
(주)지니뮤직은 2024년 6월 03일 이사회 결의를 통해 밀리의서재 창업주의 IPO풋옵션 행사에 따른 (주)밀리의 지분 인수 이후, 자회사 재편을 통한 지배구조 개선 및 경영 효율화를 목표로 (주)밀리를 흡수합병할 것을 결정하였습니다. 2024년 8월 6일을 합병기일로 하여 합병이 완료되었으며, 이에 따라 (주)지니뮤직의 (주)밀리의서재에 대한 지분율은 2023년말 30.24%에서 2023년 3분기말 38.71%로 변경되었습니다. 이와 관련한 자세한 내용은 (주)지니뮤직에서 2024년 7월 03일 공시한 "주요사항보고서(회사합병결정)" 및 2024년 8월 14일 공시한 "합병 등 종료보고서"를 참고하시기 바랍니다.
| [주요사항보고서(회사합병결정)(2024.07.03)] |
| 1. 합병방법 ㈜지니뮤직이 ㈜밀리를 흡수합병- 존속회사 : ㈜지니뮤직(상장)- 소멸회사 : ㈜밀리(비상장) - 합병형태 소규모합병 2. 합병목적 서영택의 IPO풋옵션 행사에 따른 ㈜밀리 지분인수 이후, 당사 비주력 자회사의 신속한 재편을 통한지배구조 개선 및 경영 효율화를 도모 3. 합병의 중요영향 및 효과 (1) 회사 경영에 미치는 효과본 보고서 제출일 현재 ㈜지니뮤직은 ㈜밀리의 지분 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 완료시 ㈜지니뮤직은 존속회사로 계속 남아 있고 피합병회사 ㈜밀리는 소멸하게됩니다. 또한, 본 합병에 있어 ㈜지니뮤직은 신주를 발행하지 않고 합병 완료후 ㈜지니뮤직 최대주주 변경은 없습니다.(2) 회사 재무 및 영업에 미치는 영향본 합병은 합병회사 ㈜지니뮤직의 영업활동에 유의적 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하며, 지배구조상 비주력 사업구조를 신속하게 재편하여 불필요한 비용 발생이 감소되는 등 합병회사의 재무상태에 긍정적인 영향을미칠 것으로 예상됩니다. 4. 합병비율 ㈜지니뮤직 : ㈜밀리 = 1.0000000 : 0.0000000 - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 - 5. 합병비율 산출근거 합병회사 ㈜지니뮤직은 피합병회사 ㈜밀리를 100% 출자하고 있으며 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는바, 합병비율을 1:0 으로 산출하였습니다. 6. 외부평가에 관한 사항 외부평가 여부 미해당 - 근거 및 사유 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우, 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는바, 본 합병은 이에 해당하여 외부평가기관의 평가 절차를 거치지 않았습니다. 외부평가기관의 명칭 - 외부평가 기간 - 외부평가 의견 - 7. 합병신주의 종류와 수(주) 보통주식 - 종류주식 - 8. 합병상대회사 회사명 주식회사 밀리(영문명칭: millie) 주요사업 경영컨설팅업 회사와의 관계 자회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 380,183,959 자본금 100,000,000 부채총계 - 매출액 - 자본총계 380,183,959 당기순이익 -674,541 - 외부감사 여부 기관명 - 감사의견 - - 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 대표이사 - 설립연월일 - 본점소재지 - 증권신고서제출예정일 - 9. 신설합병회사 회사명 - 설립시 재무내용(원) 자산총계 - 부채총계 - 자본총계 - 자본금 - - 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) - 주요사업 - 재상장신청 여부 해당사항없음 10. 합병일정 합병계약일 2024년 06월 04일 주주확정기준일 2024년 06월 18일 주주명부폐쇄기간 시작일 - 종료일 - 합병반대의사통지 접수기간 시작일 2024년 06월 18일 종료일 2024년 07월 02일 주주총회예정일자 - 주식매수청구권행사기간 시작일 - 종료일 - 구주권제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래 정지예정기간 시작일 - 종료일 - 채권자이의 제출기간 시작일 2024년 07월 04일 종료일 2024년 08월 05일 합병기일 2024년 08월 06일 종료보고 총회일 2024년 08월 12일 합병등기예정일자 2024년 08월 14일 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 11. 우회상장 해당 여부 해당사항없음 12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 13. 주식매수청구권에 관한 사항 행사요건 상법 제527조의3 규정에 의거하여 소규모합병 절차에 따라 진행되므로, 합병회사 ㈜지니뮤직 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 매수예정가격 - 행사절차, 방법, 기간, 장소 - 지급예정시기, 지급방법 - 주식매수청구권 제한 관련 내용 - 계약에 미치는 효력 - 14. 이사회결의일(결정일) 2024년 06월 03일 - 사외이사참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 15. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 모집ㆍ매출이 이루어지지 않습니다. 17. 향후 회사구조개편에 관한 계획본 보고서 제출일 현재 합병 후 조직효율화 등 구조개편을 추진 중이거나 계획 중인 회사 구조개편 계획 사항은 없습니다. 18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항(1) 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 방식의 합병이므로 합병 이후 합병회사 ㈜지니뮤직의 자본금 변동은 없습니다.(2) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식으로 진행하므로 합병회사의 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.한편, 피합병회사 ㈜밀리의 합병승인을 위한 주주총회는 합병회사 ㈜지니뮤직 이사회일 승인일과 동일한 2024년 7월 3일 개최될 예정입니다.(3) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 합병회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병 반대의사를 통지하는 때에는 본 소규모 합병을 진행할 수 없습니다.(4) 상기【8. 합병상대회사】의 '최근 사업연도 재무내용'은 2023년말 재무제표 기준입니다.(5) 상기【10. 합병일정】의 '종료보고 총회'는 상법 제526조 제3항의 규정에 따라 이사회 결의 및 공고절차로 갈음할 예정입니다. (6) 상기【10. 합병일정】은 공시시점 현재의 예상 일정으로 관련법 상 관계기관의 인허가, 승인 및 합병 당사자간의 상호 합의 등에 의해 변경 될 수 있습니다.(7) 합병회사의 합병 주요일정 구 분 일 자 비 고 합병결정 이사회 결의일 2024년 06월 03일(월) - 주주확정기준일 설정 및 주주명부 폐쇄공고 2024년 06월 03일(월) - 합병계약일 2024년 06월 04일(화) - 주주확정 기준일 2024년 06월 18일(화) - 소규모합병 공고일 2024년 06월 18일(화) - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2024년 06월 18일(화) - 종료일 2024년 07월 02일(화) - 합병승인 이사회결의 예정일 2024년 07월 03일(수) 주주총회 갈음 채권자 이의제출기간 시작일 2024년 07월 04일(목) - 종료일 2024년 08월 05일(목) - 합병기일 2024년 08월 06일(화) 합병효력발생 합병보고 이사회 및 합병종료 공고 2024년 08월 12일(월) 주주총회 갈음 합병등기 예정일 2024년 08월 14일(수) - ※ 관련공시 - 2024.03.27. 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 |
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
2023년 6월 8일, 오리지널 콘텐츠 중심의 채널 경쟁력 제고를 통한 유료 방송채널 성장을 지원하고, 그룹 미디어·콘텐츠 밸류체인의 지속성장 기반을 강화하기 위해 ㈜케이티스카이라이프(지분율 62.69%)와 ㈜케이티스튜디오지니(지분율 37.31%)는 ㈜스카이라이프티브이 주주배정 유상증자(보통주 62,690,622주, 500억원)에 참여하였습니다. 이후 2024년 5월 16일 ㈜케이티스카이라이프와 ㈜케이티스튜디오지니는 ㈜스카이라이프티브이 주주배정 유상증자(보통주 60,000,000주, 300억원)에 추가로 참여하였으며, 각각의 지분율은 62.69%, 37.31%로 유상증자 전과 변동 없습니다.
| [특수관계인의 유상증자 참여 (2023.06.08)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)스카이라이프티브이 | 공시일자 | 2023년 06월 08일 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 유상증자 참여자 | (주)케이티스카이라이프 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 출자참여내역 | 가. 출자금액 | 31,345 | ||
| 나. 출자주식수(주) | 보통주 62,690,622주 | |||
| 다. 출자 후 지분율(%) | 62.69 | |||
| 라. 출자방법 | 주주배정 | |||
| 마. 1주당 가격(원) | 500 | |||
| 3. 유상증자내역 | 가. 증자금액 | 50,000 | ||
| 나. 증자주식수(주) | 보통주 100,000,000주 | |||
| 4. 이사회 의결일 | 2023년 06월 08일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 5. 기타 | 1. 상기 '4. 이사회 의결일'은 유상증자 결정에 대한 이사회 의결일임2. 유상증자 납입일은 2023년 06월 27일임3. 증자 후 지분율은 (주)케이티스카이라이프 62.69%, (주)케이티스튜디오지니 37.31%로 증자 전과 동일함 | |||
| ※ 관련공시일 | ||||
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 유상증자 참여자 | (주)케이티스튜디오지니 | 회사와의 관계 | 계열회사 | |
| 2. 출자참여내역 | 가. 출자금액 | 18,655 | ||
| 나. 출자주식수(주) | 보통주 37,309,378주 | |||
| 다. 출자 후 지분율(%) | 37.31 | |||
| 라. 출자방법 | 주주배정 | |||
| 마. 1주당 가격(원) | 500 | |||
| 3. 유상증자내역 | 가. 증자금액 | 50,000 | ||
| 나. 증자주식수(주) | 보통주 100,000,000주 | |||
| 4. 이사회 의결일 | 2023년 06월 08일 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 5. 기타 | 1. 상기 '4. 이사회 의결일'은 유상증자 결정에 대한 이사회 의결일임2. 유상증자 납입일은 2023년 06월 27일임3. 증자 후 지분율은 (주)케이티스카이라이프 62.69%, (주)케이티스튜디오지니 37.31%로 증자 전과 동일함 | |||
| ※ 관련공시일 | ||||
| [특수관계인의 유상증자 참여 (2024.05.03)] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티스튜디오지니 | 공시일자 | 2024.05.03 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | (주)스카이라이프티브이 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2024.05.16 | |||
| 나. 출자목적물 | 보통주 22,385,627 주 | ||||
| 다. 출자금액 | 11,193 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 83,188 | ||||
| 3. 출자목적 | 주주배정 유상증자 참여 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2024.04.30 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 불참 | ||||
| 5. 기타 | 1. 금번 공시는 (주)케이티스튜디오지니가 (주)스카이라이프티브이의 주주배정 유상증자에 참여하는 결정에 대한 공시입니다.2. 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일입니다.3. 위 2. '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 가액입니다. (기존 출자금액 71,995백만원, 금번 출자금액 11,193백만원)4. (주)스카이라이프티브이의 증자 후 지분율은 (주)케이티스카이라이프 62.69%, (주)케이티스튜디오지니 37.31%로 증자 전과 동일합니다.5. 본 건 출자에 관한 사항은 비상장회사 등의 주요사항 공시사항에도 해당되며, 동일한 내용이므로 본건 공시로 갈음합니다.6. 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)케이티스카이라이프 | 공시일자 | 2024.05.03 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | (주)스카이라이프티브이 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 출자내역 | 가. 출자일자 | 2024.05.16 | |||
| 나. 출자목적물 | 보통주 37,614,373주 | ||||
| 다. 출자금액 | 18,807 | ||||
| 라. 출자상대방 총출자액 | 74,262 | ||||
| 3. 출자목적 | 주주배정 유상증자 참여 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2024.05.03 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 5. 기타 | - 금번 공시는 (주)케이티스카이라이프가 (주)스카이라이프티브이의 주주배정 유상증자에 참여하는 결정에 대한 공시입니다.- 위 2. '가. 출자일자'는 주금납입 예정일입니다.- 위 2. '라. 출자상대방 총출자액'은 금번 출자한 금액을 포함한 총 출자금액입니다.- (주)스카이라이프티브이의 증자 후 지분율은(주)케이티스카이라이프 62.69%, (주)케이티스튜디오지니 37.31%로 증자 전과 동일합니다.- 본 건 출자에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
2025년 6월 30일, ㈜스토리위즈는 콘텐츠 IP 사업에 집중하고, ㈜케이티밀리의서재는 스토리 서비스를 확장하여 사업 경쟁력을 강화하고자, ㈜스토리위즈의 웹소설/웹툰 플랫폼 사업을 ㈜케이티밀리의서재로 양도하기로 결정하였습니다.
| [특수관계인에 대한 영업양도] |
| 기업집단명 | 케이티 | 회사명 | (주)스토리위즈 | 공시일자 | 2025.06.30 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 영업양수자 | (주)케이티밀리의서재 | 회사와의 관계 | 기타(동일인관련자) | |
| 2. 양도하고자 하는영업부문의 상세 내역 | 가. 양도일자 | 2025.09.01 | ||
| 나. 양도목적물 | 플랫폼 사업(블라이스 및 KTOON) | |||
| 다. 양도가액 | 3,800 | |||
| 3. 양도 목적 | 사업 구조 개선을 통한 핵심 경쟁력 강화 및 성장성 확보 | |||
| 4. 양도에 따른 영향 | 자산 감소 및 현금 유입 | |||
| 5. 이사회 의결일 | 2025.06.30 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 6. 기타 | - 본 공시로 영업 양수도에 대한 비상장사 중요사항 공시를 갈음함- 상기 '2.가. 양도일자'는 영업 양도 거래종결 예정일을 의미하며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있음- 상기 '2.다. 양도가액'은 외부 평가기관이 도출한 가치평가에 의거하여 산정하였으며, 거래 진행 과정에서 양수도 당사자간의 계약 및 합의에 따라 변경될 수 있음- 거래상대방인 (주)케이티밀리의서재는 기업집단 케이티에 계열편입 유예 중임- 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방 등과의 합의 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 거래와 관련된 기타 세부사항의 결정은 대표이사 및 그가 지정하는 자에게 위임함 | |||
| ※ 관련공시일 | - | |||
| 출처: 금융감독원 전자공시시스템 |
| [기타 경영사항(자율공시)] |
| 1. 제목 | 영업양수 결정 |
| 2. 주요내용 | 가.양수 목적 : 스토리(웹소설/웹툰) 서비스를 확장함에 따라 사업 다각화 및 경쟁력 강화 나.양도인 : 주식회사 스토리위즈 다.양수 대상 : 플랫폼 사업(블라이스 및 KTOON) 라.양수도대금 : 38억원※ 최근 사업연도말 자산총액 대비 4.3% 마.영업양수도 계약체결일(예정) : 2025년 6월 30일 바.영업양수도 종료일(예정) : 2025년 9월 1일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 사. 양수대상 영업부문의 재무내용 - 자산액 : 4,028,639,632원 (당사 자산총액의 4.6%) - 매출액 : 5,847,713,833원 (당사 매출액의 8.1%) - 부채액 : 549,851,839원 (당사 부채총액의 3.1%)*양수대상 영업부문 및 당사의 재무내용1) 양수대상 영업부문 : 2024년 12월 31일 기준2) 당사 재무 : 2024년 12월 31일 기준 |
| 3. 결정(확인)일자 | 2025-06-30 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |
| - 본 영업양수는 상법 제374조에서 규정하는 영업양수에 해당하지 않으므로 주주총회를 생략함- 양수도대금은 2025년 3월 31일(평가기준일) 기준으로 외부평가기관의 평가에 의거하여 당사자간 협상을 거쳐 산정함- 3. 결정(확인)일자는 이사회 결의일임- 양수도대금, 계약체결일 및 종료일을 포함한 주요 내용은 거래 진행에 따른 관계 기관 승인 및 당사자간 합의 등에 의거 변경될 수 있으며, 변경사항이 발생하는 경우 재공시 예정임- 당사는 케이티 기업집단 계열편입 유예 상태로 본건의 영업양수도와 관련한 공시는 해당 공시로 갈음함 | |
| ※ 관련공시 | - |
| 출처: KT밀리의서재, 금융감독원 전자공시시스템 |
상기와 같이 당사는 미디어ㆍ콘텐츠 분야에 전방위적 투자를 통해 지속 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 다만, 미디어ㆍ콘텐츠 사업은 투자자금 회수 및 재투자까지 시간이 다소 소요되는 사업으로 단기간 내 콘텐츠 제작을 통한 수익 창출에 어려움을 겪을 수 있으며, 투자가 당사의 예측 대비 양호한 수익을 창출하지 못할 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 향후 당사의 미디어 사업 확장 과정을 면밀히 모니터링하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
3. 기타위험
| 가. 채권시장의 변동성 확대에 따른 위험 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. |
본 사채는 한국거래소의 채권상장요건(「유가증권시장 상장규정」 제88조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 요 건 | 요건충족여부 |
|---|---|---|
| 발행회사 | 자본금이 5억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권, 자산유동화채권 제외) | 충족 |
| 모집 또는 매출 | 채무증권이 모집 또는 매출되었을 것 | 충족 |
| 발행총액 | 발행총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) | 충족 |
| 미상환발행총액 | 당해 채무증권의 미상환발행총액이 3억원 이상일 것(보증사채권 및 담보부사채권은 5천만원 이상) | 충족 |
본 사채의 상장신청예정일은 2026년 03월 04일이고, 상장예정일은 2026년 03월 05일이며, 상기와 같이 본 사채는 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있어, 한국거래소의 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료되는 바, 환금성 위험은 미약한 것으로 판단됩니다.그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동성에 의해 채권투자자는 예측하지 못한 시장금리 상승에 따른 채권가격 하락으로 평가손실을 입는 등 시장위험에 노출될 가능성이 있으며, 시장충격 등으로 채권거래가 급격하게 위축되는 경우 본 사채의 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약을 받을 수 있으므로, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.
| 나. 예금자보호법 미적용 대상 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니고 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)케이티가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다. |
| 다 . 전자등록 발행에 관한 사항 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물 채권을 발행 또는 등록필증을 교부하지 아니합니다. |
| 라. 증권신고서 정정에 따른 발행일자 변경 위험본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다. 또한 증권신고서 제출 이후 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 등으로 증권신고서의 내용이 수정될 수 있습니다. 이에 따라 투자자 여러분께서는 최종의 증권신고서 및 투자설명서의 내용을 참고하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. |
| 마. 효력발생의 의미증권신고서는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제3항에 규정된 바와 같이 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. |
| 바. 연체이자 지급 안내각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. |
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산합니다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용합니다.
| 사. 기한의 이익 상실당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. |
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같으며, 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.※ "발행회사"는 "(주)케이티"를 지칭하며, "사채관리회사"는 "한국예탁결제원"을 지칭합니다.
| 14. 기한의 이익 상실에 관한 사항가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “발행회사”는 즉시 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “사채관리회사”에게 이를 통지하여야 한다.(가) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함)가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “발행회사”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “발행회사”가 이에 동의(“발행회사” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “발행회사”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) “발행회사”가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)(마) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) “본 사채”의 만기가 도래하였음에도 “발행회사”가 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) “발행회사”가 “본 사채” 이외의 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) “발행회사”가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(“중요한 영업”이라 함은 “발행회사”의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 “발행회사”가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “본 사채”의 사채권자 및 “사채관리회사”는 사채권자집회의 결의에 따라 “발행회사”에 대한 서면통지를 함으로써 “발행회사”가 “본 사채”에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나) “본 사채”에 의한 채무를 제외한 “발행회사”의 채무 중 원금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우 (다) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “발행회사”가 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우(본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “발행회사”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “발행회사”가 (라) 기재 각 의무를 제외한 “본 계약”상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “사채관리회사”나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “발행회사”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(사) 기타 “발행회사”의 “본 사채”의 원리금지급의무 기타 “본 계약”상 의무의 이행능력에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생한 때(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “사채관리회사”에게도 통지하여야 한다.(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “발행회사”는 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한의 이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른 ‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른 ‘기한의 이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는 ‘기한의 이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어 “발행회사” 및 “사채관리회사”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든 ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다)와 ㉡ ‘기한의 이익상실사유’ 또는 ‘기한의 이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여 “사채관리회사”가 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을 “사채관리회사”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“사채관리회사”는 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) “본 사채”에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 “본 사채”의 원리금 지급 및 “본 계약”상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 |
| 아. 신용등급 평가 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다. |
당사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 따라 무보증사채에 대해 3개의 신용평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국기업평가(주), 한국신용평가(주), NICE신용평가(주)는 본 사채의 신용등급을 AAA(안정적)으로 평가하였습니다.
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 | Outlook |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | AAA | 원리금 상환 가능성이 최고 수준이다. | 안정적(Stable) |
| 한국기업평가(주) | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. | 안정적(Stable) |
| 나이스신용평가(주) | AAA | 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. | 안정적(Stable) |
| 자. 전자공시된 내용 참조에 관한 사항금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있으니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. |
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
| 금번 (주)케이티 제203-1회 무보증사채, 제203-2회 무보증사채, 제203-3회 무보증사채 및 제203-4회 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 하나증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다.본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사의 기업실사 과정을 통해 발행회사인 (주)케이티로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다.다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은것으로 인정되는 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한, 본 평가의견에 기재된 동사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. |
1. 평가기관
| 구분 | 증권회사 | |
|---|---|---|
| 회 사 명 | 고 유 번호 | |
| 공동대표주관회사 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 공동대표주관회사 | 케이비증권(주) | 00164876 |
| 공동대표주관회사 | NH투자증권(주) | 00120182 |
| 공동대표주관회사 | 신한투자증권(주) | 00138321 |
| 공동대표주관회사 | 한국투자증권(주) | 00160144 |
2. 평가개요공동대표주관회사인 하나증권(주), 케이비증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로한 모집·매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족 여부 등에따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다.본 채무증권은 공동대표주관회사의 내부지침상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.가. 실사 일정
| 구 분 | 일 시 |
|---|---|
| 기업실사 기간 | 2026.02.02 ~ 2026.02.13 |
| 실사보고서 작성 완료 | 2026.02.19 |
| 증권신고서 제출 | 2026.02.19 |
나. 기업실사 참여자
[공동대표주관회사 참여자]
| 소속기관 | 부서 | 성명 | 직책 | 실사업무분장 | 참여기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 커버리지1실 | 조한성 | 상무 | 기업실사 총괄 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 25년 |
| 하나증권 | 커버리지1실 | 김준 | 이사 | 기업실사 책임 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 19년 |
| 하나증권 | 커버리지1실 | 김지우 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 3년 |
| 케이비증권 | 기업금융2부 | 배영한 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 17년 |
| 케이비증권 | 기업금융2부 | 양현준 | 팀장 | 기업실사 책임 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 13년 |
| 케이비증권 | 기업금융2부 | 박이상 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 4년 |
| 케이비증권 | 기업금융2부 | 최지수 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 3년 |
| NH투자증권 | Technology Industry부 | 이석재 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 24년 |
| NH투자증권 | Technology Industry부 | 김시우 | 팀장 | 기업실사 책임 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 17년 |
| NH투자증권 | Technology Industry부 | 이재준 | 대리 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 4년 |
| NH투자증권 | Technology Industry부 | 이동건 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 3년 |
| 신한투자증권 | 커버리지1부 | 노건엽 | 이사 | 기업실사 총괄 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 19년 |
| 신한투자증권 | 커버리지1부 | 김유민 | 수석 | 기업실사 책임 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 16년 |
| 신한투자증권 | 커버리지1부 | 안지훈 | 선임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 8년 |
| 신한투자증권 | 커버리지1부 | 임채린 | 선임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 3년 |
| 한국투자증권 | 기업금융3부 | 이영주 | 상무 | 기업실사 총괄 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 등 24년 |
| 한국투자증권 | 기업금융3부 | 고보경 | 팀장 | 기업실사 책임 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 10년 및 자산운용업무 7년 |
| 한국투자증권 | 기업금융3부 | 노대영 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 3년 |
| 한국투자증권 | 기업금융3부 | 이한범 | 주임 | 기업실사 및 서류작성 | 2026년 02월 02일 ~ 2026년 02월 13일 | 기업금융업무 1년 |
[발행회사 참여자]
| 직책 | 성명 | 부서 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 함영주 | 재무실 자금담당 | 자금업무 총괄 |
| 과장 | 여인성 | 재무실 자금담당 | 자금업무 |
| 과장 | 이정국 | 재무실 자금담당 | 자금업무 |
| 대리 | 주예원 | 재무실 자금담당 | 자금업무 |
3. 기업실사
| 일자 | 기업 실사 내용 |
|---|---|
| 2026.02.02 ~2026.02.06 | 발행회사 초도 인터뷰- 실사 실무자 소개- 실사 일정 논의 및 기업실사 체크리스트 송부- 필요 자료 요청 및 회사 전반적 상황 소개- 업계 및 산업동향 조사 등자료 검증 및 실사- 동사로 부터 수령한 자료 검증 (IR자료, 정관, 내부자료 등)- 사업 관련 실사(진행 및 신규사업, 거래처 등)- 추가 필요자료 요청 |
| 2026.02.09 | Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 - 회사의 사업내용 이해 - 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 - 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 - 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰- 사업계획 검토 및 인터뷰 |
| 2026.02.19 | - 증권신고서 작성 조언, 증권신고서 내용 검증- 투자위험요소 세부사항 체크- 실사 추가 내역 확인- 최종보고서 작성완료 |
4. 종합의견
동사는 한국전기통신공사법에 따라 1982년 1월 1일 정보통신부의 전신전화사업을 포괄 승계받아 정부의 100% 출자 정부투자기관으로 설립되었으며, 1997년 10월 1일자로 「공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률」에 의해 정부출자기관으로전환되었습니다. 이후 1998년 12월 유가증권시장 상장 및 1999년 5월 해외주식예탁증서(DR) 발행을 통해 뉴욕증권거래소와 런던증권거래소에 주권을 상장하였습니다.정부는 2002년 5월 동사 잔여지분을 국내 교환사채 발행 및 직접매각을 통해 전량 처분함으로써 민영화를 완료하였습니다. 민영화로 공기업으로서의 법적 지위는 상실하였으나, 기간통신사업자로서 국민생활의 보편적 역무에 해당하는 유·무선 통신서비스를 지속적으로 제공하고 있어 영위사업의 공공성은 유지되고 있습니다.
현재 동사는 유무선 통신(ICT) 부문을 중심으로 초고속인터넷·IPTV·무선서비스 외에 클라우드·데이터센터, 부동산·임대, 금융(비씨카드) 등으로 사업을 다각화하고 있습니다. 초고속인터넷 및 IPTV 부문에서 업계 1위의 시장지위를 유지하고 있으며, 무선부문에서도 통신 3사 중 상위권 점유율을 확보하고 있습니다. 5G 침투율 상승에 따른 무선 ARPU 제고, 클라우드·DC 및 부동산·기타 자회사 성장 등에 힘입어 동사의 영업실적과 현금창출력은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 한편 동사의 최대주주는 현대자동차㈜ 및 그 특수관계인으로, 동사 지분의 8.07%를 보유하고 있으며, 그 외 지분이 다수의 주주에게 광범위하게 분산되어 있는 점과 자기주식 보유 등을 감안하면 경영권 관련 리스크는 낮은 수준으로 판단됩니다.
다만 동사가 영위하는 통신서비스업은 보급율 포화현상 및 가격 경쟁 심화 등 전형적인 성숙기 단계의 양상이 지속되고 있습니다. 이에, 업계 전반의 성장성이 과거에 비해 위축되고 있어 향후 동사의 수익성 및 성장성이 제한적인 상황이며, 2025년 동사 소액결제 피해사태에 대한 확정적 조사결과가 도출되지 않은 상황으로 진행 경과에 대한 지속적인 확인이 필요할 것으로 사료됩니다.
동사의 최근 3년간의 연결재무현황은 다음과 같습니다.
| <연결재무현황> |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년말 | 2023년말 | 2022년말 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | 43,012,753 | 41,879,957 | 42,709,982 | 40,980,681 |
| 총부채 | 23,752,817 | 23,883,408 | 24,148,845 | 22,565,958 |
| 순자산 | 19,259,936 | 17,996,549 | 18,561,137 | 18,414,723 |
| 부채비율 | 123.33% | 132.71% | 130.10% | 122.54% |
| (출처) 동사 분기보고서 및 사업보고서 |
2025년 3분기말 연결재무제표 기준 총자산은 43조 0,127억원이며, 총부채는 23조 7,528억원입니다. 2025년 3분기말 연결재무제표 기준 부채비율은 약 123.33%이며, 2024년말 132.71% 대비 부채비율이 개선되었습니다. 2021년 이후 현재까지 동사의재무비율 추세를 고려한 동사의 재무안정성은 우수하다고 판단됩니다.
| <연결손익현황> |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 21,399,188 | 19,855,588 | 26,376,273 | 25,650,011 |
| 영업비용 | 19,157,418 | 18,390,992 | 24,726,499 | 23,959,923 |
| 영업이익(손실) | 2,241,770 | 1,464,596 | 1,649,774 | 1,690,088 |
| 영업이익률 | 10.48% | 7.38% | 6.25% | 6.59% |
| EBITDA | 5,197,235 | 4,410,623 | 5,517,572 | 5,400,754 |
| EBITDA 마진율 | 24.29% | 22.21% | 20.92% | 21.06% |
| 당기순이익 | 1,745,334 | 1,186,715 | 988,718 | 1,387,663 |
| 당기순이익률 | 8.16% | 5.98% | 3.75% | 5.41% |
| (출처) 분기보고서 및 사업보고서 등 참조주) EBITDA 산정시 영업이익, 감가상각비, 사용권자산감가상각비, 무형자산상각비를 고려하였습니다. |
2025년 3분기 연결재무제표 기준 동사 영업수익 및 영업이익은 전년 동기 대비 개선된 모습을 보였습니다. 2025년 3분기 연결재무제표 기준, 영업수익은 약 21조 4,000억원, 영업이익은 약 2조 2,400억원, EBITDA는 약 5조 2,000억원 수준입니다. 2025년 3분기 연결재무제표 기준 영업이익률은 약 10.48%이며, EBITDA마진율은 약 24.29%입니다.동사는 안정적인 사업 및 효율적인 비용관리를 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있다고 판단됩니다. 과점구조인 국내 통신시장서비스시장 내 최대의 기간통신사업자로서 동사는 유무선 가입자 기반의 확고한 시장지위를 유지하고 있습니다. 또한 5G 가입자 증가에 따른 무선 ARPU 상승 및 IPTV와 그룹사 외형 성장 등에 힘입어 동사의 매출액 및 수익성이 개선되고 있으며, 투자부담에도 불구하고 안정적인 재무구조를 유지하고 있습니다. 단, 향후 통신시장 경쟁촉진을 위한 정부의 정책기조, 향후 중장기 신성장 사업 추진전략 및 투자정책 등에 대해서는 투자자들의 지속적인 유의가 필요합니다.
| [동사 연결 기준 주요 재무안정성 지표] |
| (단위: %, 백만원) |
| 항목 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 123.33% | 132.71% | 130.10% | 122.54% |
| 유동비율 | 123.72% | 102.72% | 110.43% | 118.53% |
| 단기차입금 | 674,480 | 450,140 | 425,785 | 504,998 |
| 유동성장기차입금 | 19,841 | 371,451 | 699,800 | 167,943 |
| 유동성사채 | 1,760,880 | 3,086,000 | 1,932,979 | 1,154,101 |
| 유동리스부채(주1) | 346,649 | 349,264 | 307,868 | 315,892 |
| 장기차입금 | 1,380,039 | 559,589 | 656,451 | 915,762 |
| 장기사채 | 6,721,639 | 6,076,000 | 6,503,150 | 7,263,881 |
| 비유동리스부채(주1) | 708,938 | 710,189 | 872,042 | 856,146 |
| 총차입금 | 10,556,879 | 10,543,180 | 10,218,165 | 10,006,685 |
| 현금성자산 | 3,890,295 | 3,716,680 | 2,879,554 | 2,449,062 |
| 차입금의존도(주2) | 24.54% | 25.17% | 23.92% | 24.42% |
| 순차입금 | 6,666,584 | 6,826,500 | 7,338,611 | 7,557,623 |
| 순차입금비율(주3) | 34.61% | 37.93% | 39.54% | 41.04% |
| 주1) 총차입금 = 단기차입금+유동성장기차입금+유동성사채+장기차입금+장기사채 2019년 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 기존 운용리스 약정이 리스부 채로 인식되었으나 상기 총차입금 및 순차입금에는 포함되어 있지 않습니다.주2) 차입금의존도=총차입금/자산총계주3) 순차입금비율=순차입금/자기자본주4) 동 유동성사채 및 장기사채에는 전환사채가 포함되어 있습니다.출처: 동사 분기보고서 및 사업보고서 |
2025년 3분기말 연결재무제표 기준 동사의 총차입금은 약 10조 5,323억원이며, 현금성자산 등을 고려한 순차입금은 약 6조 6,420억원입니다. 차입금의존도는 약 24.49%이며, 부채비율은 123.33% 수준입니다.
동사는 2015년 자회사 매각 등을 통하여 유동성을 확보함과 동시에 매각 대금을 활용하여 우선적으로 재무구조를 개선하였습니다. 동사의 연결기준 차입금 규모(리스부채 제외)는 2022년말 10조 67억원, 2023년말 10조 2,182억원을 기록하였으며, 이후에도 CAPEX 집행의 지속, 신사업 관련 자회사 출자, 자사주 매입 등의 영향에도 불구하고 차입금의존도는 20%대 중반 수준에서 관리되고 있습니다. 2025년 3분기말에도 동사는 양호한 수익창출력을 기반으로 차입금의존도 24.49%를 시현하는 등 우수한 재무안정성을 유지하고 있습니다.
동사는 네트워크 구축을 위한 CAPEX 부담이 존재하긴 하나, 차입금 증가는 제한적인 수준에서 이루어질 것으로 보여 동사는 우수한 재무안정성을 유지할 것으로 예상됩니다. 이처럼 동사의 재무환경 및 차환 등을 고려시에 유동성 위험은 제한적일 것으로 판단됩니다.
이상 상기의 제반사항을 고려할 때, 금번 발 행되는 동사의 제203-1회 무보증사채, 제203-2회 무보증사채, 제203-3회 무보증사채 및 제203-4회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수의 변화로 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한, 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 AAA(안정적)으로, 투자자께서는 투자 시에 상기 검토결과는 물론, 본 증권신고서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 관계회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 유의하시기 바랍니다. 또한 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않으니 참고하시기 바랍니다.
| 2026. 02. 19. |
| "공동대표주관회사" : 하나증권 주식회사대표이사 강 성 묵"공동대표주관회사" : 케이비증권 주식회사대표이사 강 진 두"공동대표주관회사" : NH투자증권 주식회사대표이사 윤 병 운"공동대표주관회사" : 주식회사 신한투자증권대표이사 이 선 훈"공동대표주관회사" : 주식회사 한국투자증권대표이사 김 성 환 |
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 제203-1회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 557,020,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 159,442,980,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-2회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-3회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 175,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 49,824,280,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 제203-4회 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 140,920,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 39,859,080,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [제203-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 112,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 320,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 8,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 2,700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 112,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 300,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 557,020,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-3회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 35,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 100,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,500,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 35,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 175,720,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제203-4회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 28,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 발행가액 X 0.005% |
| 사채관리수수료 | 700,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 28,000,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 등록비용 | 400,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 1건당 20,000원 |
| 합 계 | 140,920,000 | - |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000 억원은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다.
| 회차 : | 203-1 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | - | 160,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-2 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-3 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 203-4 | (기준일 : | 2026년 02월 24일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 40,000,000,000 | - | - | 40,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채 발행자금 총 3,000 억원 중 2,400억원은 채무상환자금, 600억원은 대리점 유지관리 수수료 등의 판매관리비 관련 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 하기와 같습니다.
| [채무상환자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 발행금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제195-2회 공모사채 | 2021-06-10 | 2026-06-10 | 1.806% | 80,000,000,000 | - |
| 제199-2회 공모사채 | 2023-07-12 | 2026-07-10 | 4.146% | 160,000,000,000 | - |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 세부 | 금액 |
|---|---|---|
| 판매관리비 | 대리점 유지관리 수수료 등 | 60,000,000,000 |
| 주1) 금번 회사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.주2) 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항
1. 시장조성에 관한 사항해당사항 없습니다
2. 이자보상배율
| (단위 : 백만원, 배) |
| 항 목 | K-IFRS 연결 기준 | K-IFRS 별도 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년3분기 | 2024년3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2025년3분기 | 2024년3분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
| 영업이익(A) | 2,241,770 | 1,464,596 | 809,471 | 1,649,774 | 1,690,088 | 1,209,717 | 1,091,489 | 346,489 | 1,185,392 | 1,168,103 |
| 순이자비용(B) | 76,120 | 47,148 | 71,130 | 76,738 | 21,929 | 47,314 | 33,443 | 54,091 | 75,607 | 23,909 |
| 이자보상배율(A/B) | 29.5 | 31.1 | 11.4 | 21.5 | 77.1 | 25.6 | 32.6 | 6.4 | 15.7 | 48.9 |
| 주1) 순이자비용은 이자비용에서 이자수익을 차감한 금액입니다.주2) 순이자비용이 음수를 나타내는 경우, 순이자수익이 발생하는 상황이므로 이자보상배율을 계산하지 않았습니다. |
이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상배율이 1이 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 배율이 1 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 이자비용을 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 2022년 이자보상배율은 연결기준 77.1배, 별도기준 48.9배, 2023년 이자보상배율은 연결기준 21.5배, 별도기준 15.7배, 2024년 이자보상배율은 연결기준 11.4배, 별도기준 6.4배, 2025년 3분기 이자보상배율은 연결기준 29.5배, 별도기준 25.6배로 높은 수준을 기록하고 있습니다. 전 세계적 고금리 기조의 지속으로 이자보상배율은 감소추세를 보였으나, 금리 인하기에 접어들며 재차 반등하였고, 그 수치를 고려시 회사의 이자부담 능력은 양호하다고 판단됩니다. 이에 따라 본 사채 원리금 지급에 대한 리스크는 한정적일 것으로 판단되나, 상기 수치는 재무적으로 계산된 지표에 지나지 않으므로 본 사채의 원리금지급을 보장하는 것은 아닙니다.
3. 미상환 채무증권의 현황
가. 미상환 사채 현황
| [별도 기준 미상환 사채의 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 종 류 | 상환기일 | 2025년말 | 2024년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 외화표시고정금리부사채(*1) | 2034-09-07 | 6.500% | USD 100,000 | 143,490 | USD 100,000 | 147,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 2.500% | USD 400,000 | 573,960 | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 1.000% | - | - | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 1.375% | USD 300,000 | 430,470 | USD 300,000 | 441,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 4.000% | - | - | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-02-02 | 4.125% | USD 500,000 | 717,450 | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-03-05 | 1.217% | JPY 23,300,000 | 213,808 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-03-07 | 1.367% | JPY 6,700,000 | 61,481 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2029-01-03 | 4.375% | USD 500,000 | 717,450 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채(*2) | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M)+0.660% | USD 200,000 | 286,980 | - | - |
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 4.270% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 3.170% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 3.695% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 3.546% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 2.454% | - | - | - | 240,000 |
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 2.706% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 2.203% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 2.351% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 2.947% | - | 170,000 | - | 170,000 |
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 2.931% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 2.160% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 2.213% | - | 90,000 | - | 90,000 |
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 1.622% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 1.674% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 1.434% | - | - | - | 70,000 |
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 1.608% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 1.713% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 1.452% | - | 140,000 | - | 140,000 |
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 1.849% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 1.976% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 1.806% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 2.168% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 2.596% | - | - | - | 270,000 |
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 2.637% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 2.741% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 4.191% | - | - | - | 280,000 |
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 4.188% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 3.847% | - | - | - | 70,000 |
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 3.869% | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 3.971% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 4.028% | - | - | - | 85,000 |
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 4.146% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 4.221% | - | 155,000 | - | 155,000 |
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 3.552% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 3.608% | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 3.548% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 2.899% | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 2.918% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 3.057% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 202-1회 공모사채 | 2028-11-27 | 3.052% | - | 80,000 | - | |
| 제 202-2회 공모사채 | 2030-11-27 | 3.221% | - | 40,000 | - | |
| 제 202-3회 공모사채 | 2035-11-27 | 3.460% | - | 40,000 | - | |
| 제 202-4회 공모사채 | 2045-11-27 | 3.682% | - | 40,000 | - | |
| 소 계 | - | 6,590,089 | - | 7,494,000 | ||
| (*1) 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 2025년말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.(*2) 2025년말 현재 Daily SOFR 금리는 약 3.870%입니다.출처: 당사 제시 |
| [연결 기준 미상환 사채의 현황] |
| (단위: 백만원, 외화단위: 천) |
| 종 류 | 상환기일 | 2025년 3분기말 | 2024년말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연이자율 | 외화금액 | 원화금액 | 외화금액 | 원화금액 | ||
| 외화표시고정금리부사채(*2) | 2034-09-07 | 6.500% | USD 100,000 | 140,220 | USD 100,000 | 147,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2026-07-18 | 2.500% | USD 400,000 | 560,880 | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-09-01 | 1.000% | - | - | USD 400,000 | 588,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-01-21 | 1.375% | USD 300,000 | 420,660 | USD 300,000 | 441,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2025-08-08 | 4.000% | - | - | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-02-02 | 4.125% | USD 500,000 | 701,100 | USD 500,000 | 735,000 |
| 외화표시고정금리부사채 | 2027-03-05 | 1.217% | JPY 23,300,000 | 219,889 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2028-03-07 | 1.367% | JPY 6,700,000 | 63,230 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채 | 2029-01-03 | 4.375% | USD 500,000 | 701,100 | - | - |
| 외화표시고정금리부사채(*1) | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M)+0.660% | USD 200,000 | 280,440 | - | - |
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 4.270% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 3.170% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 3.695% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 3.546% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 2.454% | - | - | - | 240,000 |
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 2.706% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 2.203% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 2.351% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 2.947% | - | 170,000 | - | 170,000 |
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 2.931% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 2.160% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 2.213% | - | 90,000 | - | 90,000 |
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 1.622% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 1.674% | - | 110,000 | - | 110,000 |
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 1.434% | - | - | - | 70,000 |
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 1.608% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 1.713% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 1.452% | - | 140,000 | - | 140,000 |
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 1.849% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 1.976% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 1.806% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 2.168% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 2.596% | - | - | - | 270,000 |
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 2.637% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 2.741% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 4.191% | - | - | - | 280,000 |
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 4.188% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 3.847% | - | - | - | 70,000 |
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 3.869% | - | 150,000 | - | 150,000 |
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 3.971% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 4.028% | - | - | - | 85,000 |
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 4.146% | - | 160,000 | - | 160,000 |
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 4.221% | - | 155,000 | - | 155,000 |
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 3.552% | - | 120,000 | - | 120,000 |
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 3.608% | - | 200,000 | - | 200,000 |
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 3.548% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 2.899% | - | 130,000 | - | 130,000 |
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 2.918% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 3.057% | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 제 18-2회 무보증사채 | 2026-07-02 | 2.224% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 19-1회 무보증사채 | 2027-06-12 | 3.691% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 19-2회 무보증사채 | 2029-06-12 | 3.783% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 149-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-10 | 1.756% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 152-2회 원화 무보증사채 | 2026-08-28 | 1.982% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 154회 원화 무보증사채 | 2025-01-23 | 2.511% | - | - | - | 40,000 |
| 제 155-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-28 | 2.880% | - | - | - | 20,000 |
| 제 156-1회 원화 무보증사채 | 2025-03-25 | 5Y CMS+0.404% | - | - | - | 60,000 |
| 제 156-2회 원화 무보증사채(*1) | 2032-03-25 | 10Y CMS+0.965% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 158회 원화 무보증사채 | 2025-01-27 | 4.421% | - | - | - | 50,000 |
| 제 159-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-11 | 4.505% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 160-3회 원화 무보증사채 | 2025-12-12 | 5.769% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 161-3회 원화 무보증사채 | 2025-06-20 | 5.594% | - | - | - | 30,000 |
| 제 161-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 5.615% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 163-1회 원화 무보증사채 | 2026-02-20 | 4.059% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 163-2회 원화 무보증사채 | 2028-02-22 | 4.311% | - | 80,000 | - | 80,000 |
| 제 164-3회 원화 무보증사채 | 2028-04-14 | 4.220% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 165-1회 원화 무보증사채 | 2025-05-09 | 3.870% | - | - | - | 30,000 |
| 제 165-2회 원화 무보증사채 | 2026-11-09 | 3.932% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 165-3회 원화 무보증사채 | 2027-05-07 | 3.972% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 166-2회 원화 무보증사채 | 2025-04-22 | 4.310% | - | - | - | 40,000 |
| 제 166-3회 원화 무보증사채 | 2025-05-21 | 4.332% | - | - | - | 10,000 |
| 제 166-4회 원화 무보증사채 | 2025-05-22 | 4.332% | - | - | - | 40,000 |
| 제 167-2회 원화 무보증사채 | 2025-01-22 | 3.864% | - | - | - | 50,000 |
| 제 167-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-21 | 3.864% | - | - | - | 10,000 |
| 제 167-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 3.858% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 168-1회 원화 무보증사채 | 2025-06-05 | 3.687% | - | - | - | 40,000 |
| 제 168-2회 원화 무보증사채 | 2025-08-06 | 3.703% | - | - | - | 70,000 |
| 제 168-3회 원화 무보증사채 | 2025-10-02 | 3.724% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 169회 원화 무보증사채 | 2025-04-04 | 3.671% | - | - | - | 50,000 |
| 제 170회 원화 무보증사채 | 2026-06-12 | 3.688% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 171-1회 원화 무보증사채 | 2027-06-11 | 3.330% | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 제 171-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-12 | 3.329% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 172-1회 원화 무보증사채 | 2026-03-06 | 3.514% | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 제 172-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-09 | 3.514% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 172-3회 원화 무보증사채 | 2026-09-09 | 3.474% | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 제 173-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 3.291% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 173-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 3.291% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 173-3회 원화 무보증사채 | 2027-10-22 | 3.292% | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 제 174회 원화 무보증사채 | 2025-11-10 | 3.339% | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 제 175-1회 원화 무보증사채 | 2025-12-10 | 3.169% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 175-2회 원화 무보증사채 | 2027-12-10 | 3.101% | - | 50,000 | - | 50,000 |
| 제 176회 원화 무보증사채 | 2026-12-18 | 3.134% | - | 70,000 | - | 70,000 |
| 제 177-1회 원화 무보증사채 | 2027-07-09 | 3.097% | - | 70,000 | - | - |
| 제 177-2회 원화 무보증사채 | 2027-07-12 | 3.097% | - | 70,000 | - | - |
| 제 177-3회 원화 무보증사채 | 2029-01-09 | 3.115% | - | 30,000 | - | - |
| 제 177-4회 원화 무보증사채 | 2030-01-09 | 3.140% | - | 40,000 | - | - |
| 제 178-1회 원화 무보증사채 | 2029-02-28 | 3.026% | - | 50,000 | - | - |
| 제 178-2회 원화 무보증사채 | 2030-02-28 | 3.087% | - | 30,000 | - | - |
| 제 179-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 3.013% | - | 10,000 | - | - |
| 제 179-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 3.013% | - | 40,000 | - | - |
| 제 179-3회 원화 무보증사채 | 2028-03-24 | 3.038% | - | 50,000 | - | - |
| 제 179-4회 원화 무보증사채 | 2030-03-25 | 3.126% | - | 20,000 | - | - |
| 제 179-5회 원화 무보증사채 | 2030-09-25 | 3.178% | - | 20,000 | - | - |
| 제 180-1회 원화 무보증사채 | 2028-04-03 | 2.989% | - | 90,000 | - | - |
| 제 180-2회 원화 무보증사채 | 2028-04-04 | 2.989% | - | 70,000 | - | - |
| 제 180-3회 원화 무보증사채 | 2029-04-04 | 3.026% | - | 40,000 | - | - |
| 제 181-1회 원화 무보증사채 | 2027-11-22 | 2.730% | - | 80,000 | - | - |
| 제 181-2회 원화 무보증사채 | 2028-05-22 | 2.781% | - | 100,000 | - | - |
| 제 181-3회 원화 무보증사채 | 2029-05-22 | 2.851% | - | 40,000 | - | - |
| 제 182-1회 원화 무보증사채 | 2028-02-11 | 2.776% | - | 30,000 | - | - |
| 제 182-2회 원화 무보증사채 | 2028-06-13 | 2.822% | - | 70,000 | - | - |
| 제 183회 원화 무보증사채 | 2028-08-22 | 2.798% | - | 80,000 | - | - |
| 소 계 | - | 8,482,519 | - | 9,145,000 | ||
| (*1) 제 156-2회 원화 무보증사채의 경우, 3분기말 현재 Daily SOFR 금리, 10Y CMS 금리는 약 4.240%, 2.773% 입니다.(*2) 외화표시고정금리부사채1의 경우, 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 지배기업이 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 3분기말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. 출처: 당사 분기보고서 |
나. 채무증권 미상환 잔액
[별도 기준]기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
전자단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 1,470,380 | 1,641,822 | 1,129,997 | 200,000 | 110,000 | 934,340 | 450,000 | 5,936,539 |
| 사모 | - | - | 288,680 | - | - | - | - | 288,680 | |
| 합계 | 1,470,380 | 1,641,822 | 1,418,677 | 200,000 | 110,000 | 934,340 | 450,000 | 6,225,219 | |
| ※ 외화 회사채 미상환 잔액의 경우 2026.02.13일 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW=1,443.40, JPY/KRW=9.4473) |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
[연결 기준]기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 사모 | - | 120,000 | - | 250,000 | 200,000 | - | - | - | 570,000 | |
| 합계 | - | 120,000 | - | 250,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | 670,000 | |
전자단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 1,760,880 | 1,630,549 | 2,069,330 | 1,101,100 | 250,000 | 910,220 | 480,000 | 8,202,079 |
| 사모 | - | - | 280,440 | - | - | - | - | 280,440 | |
| 합계 | 1,760,880 | 1,630,549 | 2,349,770 | 1,101,100 | 250,000 | 910,220 | 480,000 | 8,482,519 | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
마. 기타사항- 해당사항 없습니다.
4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항가. 신용평가회사
| 신용평가회사명 | 평가일 | 증권의 종류 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | 2026년 02월 13일 | 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 | AAA |
| 한국기업평가(주) | 2026년 02월 19일 | 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 | AAA |
| NICE신용평가(주) | 2026년 02월 19일 | 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 | AAA |
나. 평가의 개요「증권 인수 업무 등에 관한 규정」 제11조에 의거, 금번 발행하는 제203-1회, 제203-2회, 제203-3회 및 제203-4회 무보증사채에 대하여 3개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다다. 평가의 결과
| 평정사 | 평정등급 | 등급의 정의 |
|---|---|---|
| 한국신용평가(주) | AAA | 원리금 상환가능성이 최고 수준이다. |
| 한국기업평가(주) | AAA | 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. |
| 나이스신용평가(주) | AAA | 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도영향을 받지 않을 만큼 안정적임. |
라. 정기평가 공시에 관한 사항(1) 평가시기(주)케이티는 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매년 결산 확정 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.(2) 공시방법한국신용평가(주), 한국기업평가(주) 및 나이스신용평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com한국기업평가(주) : http://www.korearatings.com나이스신용평가(주) : http://www.nicerating.com
5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항(1) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 이 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다.(2) 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화 사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화 사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화 사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.(3) 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.(4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기, 반기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.
I. 회사의 개요
하기 내용은 기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서 상에는 기재하고 있지 않아, 2025.08.14 공시된 제44기 반기보고서 및 공시서류 제출일 기준으로 작성되었습니다.
1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황 (2025.6.30일 기준): 총 78개(KT 제외)
ㅇ 연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | 9 | - | 2 | 7 | 7 |
| 비상장 | 74 | - | 3 | 71 | 20 |
| 합계 | 83 | - | 5 | 78 | 27 |
ㅇ 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결제외 | 케이티링커스㈜ | 2025년 1분기 ㈜케이티서비스남부에 합병 |
| 이니텍㈜ | 2025년 1분기 처분 | |
| KT음악컨텐츠투자조합 2호 | 2025년 1분기 청산 | |
| ㈜플레이디 | 2025년 2분기 처분 | |
| NASMEDIA(THAILAND) Co.,Ltd | 2025년 2분기 처분 |
ㅇ 당사는 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 케이티'이고, 영문명은 'KT Corporation'입니다. 다. 설립일자 당사는 정보통신사업을 영위할 목적으로 1981년 12월 10일에 설립되었으며, 1998년 12월 23일 유가증권시장에 상장하였습니다.
ㅇ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 유가증권시장 상장 | 1998년 12월 23일 | 해당사항 없음 |
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㅇ 주소 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90 ㅇ 전화번호 : 070-4193-4036 ㅇ 홈페이지 주소 : http://www.kt.com
마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 인터넷멀티미디어방송사업법 등에 근거하고 있습니다.
바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 지배회사인 주식회사 케이티는 무선통신, 초고속인터넷, IPTV 등 유무선 통신사업을 기반으로 AX(AI Transformation) 역량을 통해 고객이 필요로 하는 가치를 제공할 수 있는 'AICT 기업'으로 변화해 나가고 있습니다. ☞ 사업 부문별 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
사. 신용평가에 관한 사항
(1) 해외 신용평가사 평가 당사는 Moody's로 부터 A3, S&P로 부터 A-, Fitch로 부터 A의 신용등급을 보유하고 있습니다.
| 평가일 | 평가대상 유가증권등 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
| 2025.11.23 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2025.06.10 | 회사채 | A- | S&P | 수시평가 |
| 2025.06.09 | 회사채 | A | Fitch | 수시평가 |
| 2025.04.30 | 회사채 | A3 | Moody's | 정기평가 |
| 2025.04.28 | 회사채 | A | S&P | 정기평가 |
| 2025.02.25 | 회사채 | A3 | Moody's | 수시평가 |
| 2025.02.24 | 회사채 | A | Fitch | 수시평가 |
| 2024.12.09 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2024.09.06 | 회사채 | A3 | Moody's | 수시평가 |
| 2024.09.05 | 회사채 | A- | S&P | 수시평가 |
| 2024.04.30 | 회사채 | A3 | Moody's | 정기평가 |
| 2024.03.22 | 회사채 | A- | S&P | 정기평가 |
| 2023.11.28 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2023.03.16 | 회사채 | A- | S&P | 정기평가 |
(참고) 해외 신용등급체계와 신용등급 정의
| Moody's | S&P | Fitch | 등급 정의 |
| 신용등급 범위 (Aaa~C) | 신용등급 범위 (AAA~D) | 신용등급 범위 (AAA~D) | |
| Aaa | AAA | AAA | 안정성 최상위급. 어떠한 상황변화가 발생하여도 원리금 지급에 문제 없음 |
| Aa1/Aa2/Aa3 | AA+/AA/AA- | AA+/AA/AA- | 안정성 높음. 최상급 채권보다 위험은 약간 높지만 문제는 없음 |
| A1/A2/A3 | A+/A/A- | A+/A/A- | 안정성 상위. 원리금 지급에는 문제가 없지만 장래에는 현재보다 나빠지기 쉬운 평가요소가 있음 |
| Baa1/Baa2/Baa3 | BBB+/BBB/BBB- | BBB+/BBB/BBB- | 안정성은 중간. 현재의 안전성, 수익성은 문제가 없으나, 불황일 때 유의 필요 |
| Ba1/Ba2/Ba3 | BB+/BB/BB- | BB+/BB/BB- | 투기적 요소가 있음. 장래의 안전성은 보증되지 않음. 예상되는 영업성과 불확실함 |
| B1/B2/B3 | B+/B/B- | B+/B/B- | 투자대상으로서의 적격성은 없음. 원리금 지급의 안전성이나 계약조건의 유지가 불확실함 |
| Caa1/Caa2/Caa3/Ca | CCC+/CCC/CCC-/CC | CCC/CC/C/RD | 안정성이 극히 낮음. 원금과 이자가 지급 불능 가능성이 높음 극히 투기적임. 현재 채무불이행 상태에 있거나 중대한 문제가 발생하고 있음 |
| C | D | D | 부도 상태 |
(2) 국내 신용평가사 평가 당사는 회사채 및 기업어음에 대한 평가는 모두 최우수등급(AAA, A1)을 유지하고 있습니다.
| 평가일 | 평가대상 유가증권 등 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
| 2026.02.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.02.13 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2026.02.19 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.20 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.20 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.11.20 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.19 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.11.20 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.11.19 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.11.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.21 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.18 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.21 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.18 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.21 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.07 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A1 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.20 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.01.02 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.01.02 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 본평가 |
(참고) 국내 신용등급체계와 신용등급 정의 ㅇ 회사채
| 신용등급 | 등급의 정의 |
| AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
| BBB | 원리금 지급능력이 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
| D | 상환 불능상태임 |
ㅇ 기업어음
| 신용등급 | 등급의 정의 |
| A1 | 적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상임 |
| A2 | 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임 |
| A3 | 적기상환능력이 양호하며 그 안전성도 양호하나 A2에 비해 열위임 |
| B | 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음 |
| C | 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼 |
| D | 상환불능 상태임 |
2. 회사의 연혁
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 ㅇ 본점소재지 : 경기도 성남시 분당구 불정로 90 ㅇ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 최근 5사업연도의 경영진 변동내역은 다음과 같습니다.
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2025.03.31 | 정기주총 | - | 사외이사 곽우영 사외이사 김성철사외이사 이승훈 사외이사 김용헌 | - |
| 2024.03.26 | - | - | - | 사외이사 조승아(당연퇴임) 주2) |
| 2023.08.30 | 임시주총 | 대표이사 김영섭 사내이사 서창석 | - | - |
| 2023.06.30 | 임시주총 | 사외이사 최양희 사외이사 곽우영 사외이사 윤종수 사외이사 안영균 사외이사 이승훈 사외이사 김성철 사외이사 조승아 | - | - |
| 2023.03.31 | 정기주총 | - | - | 사외이사 표현명 사외이사 강충구 사외이사 여은정 주1) |
| 2023.03.28 | - | - | - | 대표이사 구현모(사임) 사외이사 유희열(사임) 사외이사 김대유(사임) |
| 2023.03.27 | - | - | - | 사내이사 윤경림(사임) |
| 2023.03.06 | - | - | - | 사외이사 Hong Benjamin(사임) |
| 2023.01.12 | - | - | - | 사외이사 이강철(사임) |
| 2022.03.31 | 정기주총 | 사내이사 윤경림 사외이사 김용헌 사외이사 Hong Benjamin | 사외이사 유희열 | 사내이사 박종욱 사내이사 강국현 사외이사 성태윤사외이사 박찬희 |
| 2021.03.29 | 정기주총 | 사내이사 강국현 | 사내이사 박종욱 사외이사 이강철 사외이사 김대유 | 사내이사 박윤영 |
주1) 사외이사 표현명, 강충구, 여은정은 2023년 3월 31일 정기 주주총회에서 임기만료 하였으나, 상법 제386조 제1항에 따라 2023년 임시 주주총회에서 새로운 사외이사가 선임되어 퇴임 이사의 권리의무가 종료하는 시점까지 사외이사로서 권리의무를 유지하였습니다.주2) 조승아 사외이사는 상법 제542조의8 제2항에 따라 2024년 3월 26일자로 당연퇴임하였습니다.
다. 최대주주의 변동
ㅇ최대주주의 보유 현황 (2025.12.31 기준)
| 주주명 | 사업자등록번호 | 보유주식수 | 지분율 |
| 현대자동차㈜ 외 1인 | 105-18-46820 | 20,345,700주 | 8.07% |
※ 최대주주의 변동에 대한 상세 내용은 "VI.주주에 관한 사항" 내 "3.최대주주 변동 현황" 참조
라. 상호의 변경
최근 5사업연도간 발생한 주요 종속회사의 상호 변경은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 일자 | 내용 |
| ㈜케이티엔지니어링 | 2021.01 | ㈜케이티이엔지코어에서 ㈜케이티엔지니어링으로 상호 변경 |
| ㈜케이티알파 | 2021.07 | 케이티하이텔㈜에서 ㈜케이티알파로 상호 변경 |
| ㈜케이티투자운용 | 2022.11 | ㈜케이티에이엠씨에서 ㈜케이티투자운용으로 상호 변경 |
| ㈜케이티이엔에이 | 2025.02 | ㈜스카이라이프티브이에서 ㈜케이티이엔에이로 상호 변경 |
| ㈜케이티에이치씨엔 | 2025.02 | ㈜에이치씨엔에서 ㈜케이티에이치씨엔으로 상호 변경 |
| ㈜케이티지니뮤직 | 2025.03 | ㈜지니뮤직에서 ㈜케이티지니뮤직으로 상호 변경 |
| ㈜케이티밀리의서재 | 2025.03 | ㈜밀리의서재에서 ㈜케이티밀리의서재로 상호 변경 |
| ㈜케이티나스미디어 | 2025.03 | ㈜나스미디어에서 ㈜케이티나스미디어로 상호 변경 |
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
○ ㈜케이티 (1) 소규모 합병 ㅇ 합병방법: ㈜케이티가 ㈜케이티넥스알을 흡수합병 - 존속회사(주권상장법인): ㈜케이티 - 소멸회사(주권비상장법인): ㈜케이티넥스알 ㅇ 합병형태: 소규모합병 ㅇ 합병목적: 합병을 통한 경영효율성 제고 ㅇ 합병의 중요영향 및 효과: 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병 완료 후 ㈜케이티의 최대주주 소유주식 및 지분율 변동은 없습니다. ㅇ 합병비율: ㈜케이티:㈜케이티넥스알=1.0000000:0.0000000 ㅇ 합병계약일: 2024년 9월 26일 ㅇ 합병기일: 2024년 12월 26일 ㅇ 합병완료일: 2024년 12월 27일 * 관련공시 2024.09.24 주요사항보고서(회사합병결정) 2024.12.27 합병등종료보고서 (합병) (2) 법인 신설 2024년 11월 4일 ㈜케이티는 네트워크 안정성과 전문성 강화를 위해 별도법인 ㈜케이티넷코어와 ㈜케이티피앤엠을 신설했습니다. ㈜케이티넷코어는 네트워크 인프라 선로 설계, 유지보수 및 운영을, ㈜케이티피앤엠은 전원/마이크로웨이브 설계, 시공 및 유지보수를 전문으로 하는 기업입니다.(3) 특수관계인에 대한 자산양도 2024년 12월 26일 ㈜케이티는 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티클라우드에 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양도를 결정했습니다. ㅇ 자산양도 일자: 2025년 1월 1일 ㅇ 양도가액: 22,331 (백만원) ㅇ 양도에 따른 영향: 유무형자산의 감소 및 현금의 증가 * 관련공시 2024.12.27 특수관계인에 대한 자산양도 (4) 주식 매각 2025년 4월 3일 ㈜케이티는 그룹 포트폴리오 최적화를 위해 보유한 ㈜플레이디 지분을 전량 매각했습니다.
ㅇ 매수처 : ㈜숲 (舊 아프리카TV)
ㅇ 매각주식수 : 보통주 3,008,989주(보유 지분 23.46% 전량)
ㅇ 매각금액 : 약 245억원 (주당 8,142원)
ㅇ 매도방법 : 장외매도 * 관련공시 2025.04.03 플레이디/임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
○ ㈜케이티스카이라이프 (1) 타법인 주식 취득 ㈜케이티스카이라이프는 2021년 9월 30일자로 주식회사 현대에이치씨엔이 발행한 보통주식 7,000,000주를 515,090,900,970원에 양수하였습니다. 이로써 에이치씨엔은 케이티스카이라이프가 100% 지분을 보유한 주요 종속회사가 되었습니다. * 관련공시 2021.09.30 [정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2021.09.30 합병등종료보고서(자산양수도) ㈜케이티스카이라이프는 그룹 미디어 플랫폼 경쟁력 강화 및 신성장 동력 확보를 위해 (주)호각의 제3자 배정 유상증자에 참여하여 보통주 170,000주(68억원)를 출자하였습니다.
ㅇ 출자일자: 2024년 7월 31일
ㅇ 출자주식: 170,000주 (보통주)
ㅇ 출자금액: 6,800,000,000원
ㅇ 출자목적: 제3자 배정 유상증자 참여 ㅇ 증자 후 지분율: 23.78%
* 관련공시
2024.07.24 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
(2) 회사분할 결정(주)케이티이엔에이는 분할 대상 사업부문을 제외하고 나머지 사업부문들의 전문성을 강화하고 기업가치를 극대화하기 위해 채널사업부문의 물적분할을 결정하였습니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. ㅇ 분할기일: 2026년 1월 1일 ㅇ 분할등기예정일: 2026년 1월 2일
* 관련공시
2025.11.03 회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
○ ㈜케이티지니뮤직
(1) 타법인 주식 취득
㈜케이티지니뮤직(구.㈜지니뮤직)은 사업경쟁력 강화를 위하여 2021년 9월 ㈜밀리의서재(현.㈜케이티밀리의서재) 주식 253,697주(양수금액 46,427백만원)에 대한 주식 양수 결정을 하였으며, 2021년 9월 거래대금 납입을 통해 ㈜밀리의서재(현.㈜케이티밀리의서재) 주식취득(인수 당시 지분율 38.63%)을 완료하였습니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시
2021.09.10 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
(2) 합병(소규모합병)
㈜케이티지니뮤직(구.㈜지니뮤직)은 ㈜밀리의서재(현.㈜케이티밀리의서재) 창업주 IPO풋옵션 행사(2024.3.27)에 따른 ㈜밀리 지분 100% 인수하였으며, 이후 ㈜지니뮤직(현.㈜케이티지니뮤직) 비주력 자회사의 재편을 통해 지배구조를 개선하고 경영 효율화를 제고하기 위해 2024년 6월 ㈜지니뮤직(현.㈜케이티지니뮤직)(존속)과 ㈜밀리(소멸)와의 소규모합병을 결정하여 2024년 8월 합병을 완료하였습니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련공시
2024.07.03 주요사항보고서(회사합병결정)(정정)
2024.08.14 합병등종료보고서(합병)
(3) 타법인 주식 취득 및 신주 인수
㈜케이티지니뮤직(구.㈜지니뮤직)은 2024년 6월 4일 음악사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜패러블엔터테인먼트의 구주 및 신주(RCPS) 7,222주를 인수했습니다. ㅇ 계약금액: 3,000백만원 ㅇ 대금지급방식: 현금지급 ㅇ 취득 후 지분율: 6.0%
○ ㈜케이티알파 (1) 합병2020년 11월 30일 ㈜케이티알파의 계열회사인 ㈜케이티엠하우스를 흡수합병 하기로 결정하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 온라인 및 모바일 중심으로 급변하는 경영환경을 고려, 피합병회사인 ㈜케이티엠하우스의 모바일쿠폰 사업 역량과 합병회사인 ㈜케이티알파의 커머스사업 역량을 결집하여 상호 보완 및 시너지를 창출함으로써 온라인 및 모바일 사업 전체의 사업 경쟁력을 강화하고 변화하는 소비패턴에 대응하여 경쟁력 있는 광고 서비스 및 솔루션을 제공함으로써 기업가치 향상과 주주가치를 제고하고자 본 합병을 결정하였습니다. 합병기일은 2021년 7월 1일이며 ㈜케이티알파와 ㈜케이티엠하우스의 합병비율은 1 : 13.3042618 (보통주) 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다.* 관련 공시2020.11.30 주요사항보고서(회사합병결정)2021.03.26 증권신고서(합병)2021.05.27 임시주주총회결과2021.07.02 증권발행실적보고서(합병)(2) 분할 2022년 4월 7일 ㈜케이티알파는 ㈜케이티알파의 사업 부문 중 ICT 부문 내 AI/DX 사업을 분할하여 신설회사를 설립하고 분할존속회사는 그외 사업부문을 수행함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 장기적 성장을 위한 사업구조 개선을 추진할 목적으로 물적분할을 진행하기로 이사회 결의하였습니다. 분할기일은 2022년 9월 1일이며 분할 후 분할존속회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련 공시 2022.04.07 주요사항보고서(회사분할결정) 2022.07.11 임시주주총회결과 2022.09.01 합병등종료보고서(분할) (3) ㈜알파디엑스솔루션 지분 매각 2022년 10월 4일 ㈜케이티알파가 100% 보유한 ㈜알파디엑스솔루션 지분 전량을 계열사인 ㈜케이티디에스에 매각하기로 이사회 의결하고 2022년 10월 7일 지분 매각을 완료하였습니다. 케이티 계열 내 ICT 사업 일원화를 통한 경쟁력 강화 및 ㈜케이티알파의커머스 사업 집중과 성장을 위한 재원 확보를 위해 매각을 결정하게 되었습니다. 매각주식수는 800,000주이며 매각대금은 170억원 입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련 공시 2022.10.04 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 2022.10.04 특수관계인에 대한 주식의 처분
(4) 콘텐츠사업 영업양도
2024년 10월 7일 ㈜케이티알파는 커머스 역량 집중을 통한 핵심 경쟁력 강화 및 성장성 확보를 위해 콘텐츠유통사업을 계열사인 ㈜스튜디오지니에 영업양도 하기로 결의하였습니다. 양도기일은 2024년 12월 1일입니다. 보다 자세한 사항은 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. * 관련 공시 2024.10.07 특수관계인에 대한 영업양도
○ ㈜케이티씨에스 ㈜케이티씨에스는 후후앤컴퍼니 지분매각(100%)에 대한 이사회 의결을 2021년 12월 28일 진행하였습니다
* 관련공시
2021.12.28 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
2022.06.30 [기재정정]타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)
※ 브이피-후후앤컴퍼니 합병기일은 2022년 7월 1일입니다.
○ ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티스튜디오지니는 사업시너지 극대화와 경영효율성 증대를 통하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 제고하기 위한 목적으로 2021년 10월 1일 ㈜케이티시즌 합병을 결정하였습니다. ㈜케이티스튜디오지니가 ㈜케이티시즌을 흡수합병 하였으며 2021년 11월 4일 합병을 완료하였습니다.
* 관련공시 2021.09.17 회사합병 결정 ㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 스카이라이프티브이와 미디어지니는 KT 미디어콘텐츠 밸류체인을 견고히 하고 그룹시너지 창출을 위해 2022년 9월 1일 합병 계약을 체결하여 합병을 추진하였고 합병기일은 2022년 11월 1일입니다. ※ 본 건은 케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 ㈜케이티스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님 * 관련공시 2022.09.01 회사합병결정 CJ ENM과 미디어콘텐츠 협력관계를 강화하기 위해 2022년 7월 18일 ㈜케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 케이티시즌이 티빙에 흡수합병 되는 합병계약을 체결하였습니다. 합병기일은 2022년 12월 1일이고 ㈜케이티스튜디오지니는 본 거래로 티빙의 합병신주 382,513주를 취득하여 합병법인(티빙)의 3대 주주가 되었습니다. ※ 본 건은 케이티스튜디오지니가 지분을 소유한 양사간의 합병계약으로 케이티 스튜디오지니는 계약 상 직접적인 당사자는 아님 * 관련공시 2022.07.14 유상증자결정 2022.07.19 [정정] 유상증자결정
㈜케이티스튜디오지니는 KT그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 결집하여 콘텐츠 사업 시너지를 추진하고 IP스튜디오로의 추진 기반을 마련하기 위해 2024년 10월 7일 ㈜케이티알파와 영업양수도계약을 체결하여 2024년 12월 1일부로 콘텐츠사업본부 의 자산, 재산, 권리 등 일체를 영업양수 완료하였습니다.
* 관련공시
2024.10.07. 특수관계인으로부터 영업양수
○ 브이피㈜ 2021년 12월 29일 브이피 주식회사는 KT 계열회사인 후후앤컴퍼니와 합병 계약을 체결하고 합병계약서 승인을 이사회 의결하였습니다. 브이피 주식회사는 2022년 7월 1일 부로 주식회사 후후앤컴퍼니를 흡수합병 하였습니다. 합병을 통해 사업 시너지 극대화와 경쟁력 강화로 회사의 가치를 제고하고자 합니다.* 관련 공시 2022.03.21 주요사항보고서 (회사합병결정)
○ ㈜케이티디에스 (1) 케이티클라우드에 케이티디에스 영업 일부 양도
ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티클라우드
ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹지배구조 개선 및 투자재원 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스의 Cloud사업 일부를 ㈜케이티클라우드에 양도
ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 4. 11. - 거래종결일 : 2022. 5. 31. - 거래금액 : 10,746백만원
* 관련공시 2022.04.13 특수관계인에 대한 영업양도 2022.07.06 특수관계인에 대한 영업양도(정정공시)
(2) ㈜알파디엑스솔루션 지분 100% 취득
ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티알파
ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100%를 취득함
ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2022. 10. 4. - 거래종결일 : 2022. 10. 7. - 거래금액 : 17,000백만원
* 관련공시 2022.10.04 특수관계인으로부터 주식의 취득
(3) ㈜알파디엑스솔루션 흡수합병(소규모합병) ㅇ 합병당사자 : 합병회사 ㈜케이티디에스 / 피합병회사 ㈜알파디엑스솔루션
ㅇ 합병의 목적 및 내용 - 목적 : IT 운영 효율화 및 대외 경쟁력 제고 - 내용 : 100% 완전 자회사인 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병함
ㅇ 계약체결일 및 합병조건 - 계약체결일 : 2022. 10. 12. - 합병기일 : 2023. 1. 1. - 합병비율 : ㈜케이티디에스 : ㈜알파디엑스솔루션 = 1:0
* 관련 공시 2022.10.04. 특수관계인으로부터 주식의 취득 2022.10.13. 회사 합병 결정
(4) ㈜케이티넥스알 지분 ㈜케이티 처분
ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티
ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹사 사업구조 개편을 통한 시너지 확보 - 내용 : ㈜케이티디에스가 보유한 (주)케이티넥스알의 지분 100%를 ㈜케이티에 매각함
ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2024. 9. 24. - 거래종결일 : 2024. 10. 2. - 거래금액 : 2,330백만원
(5) 이니텍㈜과 H&C네트워크 지분 매각
ㅇ 계약상대방 : (최초) 1. 로이투자파트너스㈜, 2.사이몬제이앤컴퍼니㈜
*위 매도인들은 '25.3.28자로 에이아이솔루션홀딩스㈜에 매수인 지위 양도
ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : 그룹경영 효율화를 위한 지배구조 개선 및 투자자금 확보 - 내용 : 회사 보유 이니텍㈜의 지분(30%)과 H&C네트워크 보유 지분(27%)를 일괄 매각함
ㅇ 거래일자 및 계약체결일 - 계약체결일 : 2025. 2. 28. - 거래종결일 : 2025. 3. 31. - 거래금액 : 총 84,145백만원 (kt ds 44,290백만원, H&C네트워크 39,855 백만원)
* 관련공시 2025.03.05 비유동자산 처분결정 2025.03.05 주식등의 대량보유상황보고서 2025.04.02 주식등의 대량보유상황보고서(정정) 2025.04.03 주식등의 대량보유상황보고서 2025.04.03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
○ ㈜케이티클라우드 (1) ㈜메가존클라우드 전환사채 발행
㈜케이티클라우드는 300억원 규모의 전환사채(CB)를 ㈜메가존클라우드에 발행하기로 결의하였으며, ㈜메가존클라우드는 CB 인수 형태로 ㈜케이티클라우드에 300억원을 투자하였습니다.
* 관련공시
2022.07.25 전환사채발행결정
기존 전환사채인수계약 제7.3조(인수인의 확약사항)에 근거하여, ㈜케이티클라우드가 제3자로부터 적격 투자 유치 시 발행되는 주식과 동일한 주식으로 변경해야 함에 따라 ㈜케이티클라우드와 ㈜메가존클라우드 간 변경계약을 체결하였습니다. * 관련공시 2023.05.11 [정정] 전환사채발행결정
(2) 주식매수청구권 행사
㈜케이티클라우드는 2024년 6월 30일부로 ㈜오픈클라우드랩의 Car Cloud 사업이 종료됨에 따라 2024년 7월 1일, ㈜오픈클라우드랩 보통주 100,000주에 대한 주식매수청구권(행사가격: 20,327,732,424원) 행사를 통지하였습니다.
(3) 신주인수계약 및 발행
중장기 성장 목표 달성을 위한 재원 확보의 목적으로 ㈜케이티클라우드와 아이엠엠크레딧앤솔루션 간 신주인수계약을 체결하고 신주를 발행하였습니다. * 관련공시 2023.05.11 유상증자결정 아이엠엠크레딧앤솔루션의 계약상 지위 및 권리의무를 디지털솔루션 유한회사, 아이엠엠디지털솔루션 일반사모투자신탁에게 양도/이전하는 계약을 체결하였습니다. * 관련공시 2023.06.28 [정정]유상증자결정
(4) 유무형 자산 양수 2025년 1월 1일, 자산의 재배치를 통한 그룹 사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이티로부터 기계장치, 소프트웨어 등 유무형자산을 양수하였습니다. 양수가액은 약 223억원 입니다.
* 관련공시 2024.12.27 특수관계인으로부터 자산양수
○ ㈜케이티아이에스
(1) 물적분할 및 지분매각
㈜케이티아이에스는 2025년 5월 14일 이사회에서 2025년 8월 1일을 분할기일로 하여 디지털광고사업부문을 단순·물적분할의 방식으로 분할하여 주식회사 타운보드(가칭)를 설립하는 것을 결의하였습니다. 또한, 동일자로 ㈜케이티아이에스가 보유한 주식회사 타운보드(가칭) 주식 전량을 중앙일보 주식회사에 매각하는 주식매매계약도 체결하였습니다.
㈜케이티아이에스는 2025년 6월 26일 개최된 임시주주총회에서 분할계획서가 승인됨에 따라 신설회사를 설립하고 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할을 진행하였으며, 중앙일보 주식회사와 체결한 주식매매계약의 거래조건에 따라 주식회사 타운보드 주식을 중앙일보 주식회사에 매각완료 하였습니다.* 관련공시
2025.5.14. 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2025.5.14. 회사분할 결정
2025.6.26. 회사분할 결정(기재정정)
2025.6.26. 임시주주총회결과2025.8.4. 합병등종료보고서(분할)2025.8.29. 합병등종료보고서(자산양수도)
(2) 타법인 주식 취득 및 합병 결정
(주)케이티아이에스는 2025년 7월 30일 제5차 이사회에서 금융업종 컨택센터 지분 인수를 통한 경쟁력 강화 및 성장 가속화를 위하여 (주)에이치엔씨네트워크의 지분 100%를 인수하기로 결정하였고, 8월 22일 취득을 완료하였습니다. 이후2025년 8월 27일 제8차 이사회에서 사업 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고를 위하여 (주)에이치엔씨네트워크를 흡수합병하는 것으로 결정하였습니다. 합병기일은 2025년도 12월 1일 예정이며, 관련한 세부내용은 아래 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
* 관련공시2025.7.30. 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2025.8.18. [기재정정] 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2025.8.27. 주요사항보고서(회사합병결정)
2025.8.29. [첨부정정] 주요사항보고서(회사합병결정) ○ ㈜케이티나스미디어
(1) 종속회사지분매각결정
㈜케이티나스미디어는 2025년 3월 10일 이사회 의결을 통해 종속회사 ㈜플레이디 지분 매각을 결정하였습니다.
① 양도 대상: 종속회사 주식회사 플레이디(PlayD Co., Ltd.) 보통주 6,018,151주 ② 매각 금액: 48,999,785,442원 ③ 거래상대방: 주식회사 숲 ④ 주식매매계약체결일: 2025.03.11. ⑤ 거래종료일: 2025.04.03.
* 관련공시2025.03.10. 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 2025.03.12. 주식등의 대량보유상황보고서
2025.04.03. 주식등의 대량보유상황보고서
2025.04.03. 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 (플레이디 공시사항) 2025.03.10. 수시공시의무관련사항(공정공시)
2025.03.11. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 체결 2025.04.03. 최대주주 변경
○ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅㈜은 영상보안사업 경쟁력 강화를 위해 케이티텔레캅㈜의 최대주주인 ㈜케이티의 영상보안사업을 현물출자(현물출자가액 : 4,270,025,825원) 받고, 그 대가로 케이티텔레캅㈜ 보통주(251,444주)를 배정하는 현물출자 계약을 2024년 9월 9일자로 체결하였습니다. * 관련공시 2024.09.09 주요사항보고서(유상증자결정)
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5사업연도 간 발생한 주요 종속회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 아래와 같습니다.
| 회사명 | 일자 | 주요 변동사항 |
|---|---|---|
| ㈜케이티 | 2021.03.292022.03.312023.03.31 | ㅇ 화물운송업 및 화물운송주선업, 의료기기의 제작 및 판매업 추가ㅇ 본인신용정보관리업 및 부수업무 추가ㅇ 시설대여업 추가 |
| ㈜케이티알파 | 2021.05.272022.03.302025.01.24 | ㅇ 홍보, 판촉, 이벤트, 시장조사 대행업, 통신판매업, 자료처리 용역업, 부가통신사업, 위 사업 관련 장비, 시설, 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대업 추가ㅇ 소프트웨어 개발 및 판매업, 디지털컨텐츠 제작, 매매, 매매중개업, 디지털컨텐츠 거래플랫폼 개발 및 운영업 추가ㅇ 선불전자지급수단발행 및 관리업, 전자지급결제대행업 추가 |
| ㈜케이티나스미디어 | 2021.03.262022.03.25 | ㅇ 상품유통판매업 삭제ㅇ 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출 판매업 추가ㅇ 건강 보조식품 도·소매업, 음료 도·소매업, 화장품, 비누 및 방향제 도·소매업 추가ㅇ 상기 목적과 관련되거나 부수되는 제반 사업 및 활동 추가 |
| ㈜케이티씨에스 | 2021.03.302022.03.302023.03.31 | ㅇ 가정용 전자기기, 실내 가향제, 기타 음향기기, 인형 및 장난감 제조업 추가 ㅇ 금융상품판매 대리 중개업 ㅇ 시각·제품·인테리어·패션/섬유류 및 기타 전문 디자인업 |
| ㈜케이티아이에스 | 2022.03.29 | ㅇ"금융상품판매대리ㆍ중개업", "상품 종합 도ㆍ소매업 및 중개업", "유료직업소개사업"을 목적사업에 추가 |
| 케이티커머스㈜ | 2022.03.30 | ㅇ 가상증강현실(VR,AR) 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급업 추가 ㅇ 가상증강현실 내 콘텐츠 제작 및 판매, 서비스업 추가 ㅇ 가상증강현실 전용기기 장치물, 부분품 제조 및 도소매업 추가 |
| 브이피㈜ | 2022.07.062023.03.31 | ㅇ 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 추가ㅇ 전자상거래 소매 중개업 추가ㅇ 유사투자자문업 추가 |
| ㈜케이티스튜디오지니 | 2021.01.282022.07.152025.03.28. | ㅇ 정보통신서비스 및 정보통신공사업 추가 ㅇ 뉴미디어사업 추가 ㅇ 음반, 음원 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 방송 프로그램, 게임, 만화 등 콘텐츠의 개발, 제작, 제공, 상영, 판매, 수 출입, 배급 및 배급대행업 추가 ㅇ 글로벌 미디어 콘텐츠 사업 추가 ㅇ 투자업, 투자전문업 추가 ㅇ 인터넷멀티미디어방송사업 및 방송채널사용사업 추가 ㅇ 국내외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 추가 ㅇ 영화, 방송, 및 기타 공연 관련사업 추가 ㅇ 각종 행사 기획, 연출, 알선 및 대행업 추가 ㅇ 데이터 및 정보의 축적, 배급, 판매사업 추가 ㅇ 광고사업 및 광고물의 제작 및 판매업 추가 ㅇ 소프트웨어 개발 및 판매 추가 ㅇ 교육사업 추가 ㅇ 유 무선 인터넷 관련사업 추가 ㅇ 부동산 임대 및 매매업 추가 ㅇ 자회사의 주식/지분을 취득, 소유 및 관리함으로써 자회사 제반 사업 내용을 지배 경영지도 정리 육성하는 지주사업 추가 ㅇ 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사)에 대한 자금지원을 위한 자금조달 추가 ㅇ 경영자문, 컨설팅 및 시장조사업 추가 ㅇ 자회사 등과 설비 전산시스템 등의 공동활용 및 상품의 공동개발 판매 등을 위한 사무지원 사업 추가 ㅇ 브랜드 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 추가 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체ㅇ 음반, 음원 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 방송 프로그램, 게임, 만화, 캐릭터, 기타 디지털콘텐츠 등 각종 콘텐츠의 투자, 개발, 제작, 제공, 유통, 상영, 판매, 수출입, 배급 및 배급대행업ㅇ 콘텐츠 라이선스 유통 및 판매업, 연예인 및 기타 공인의 대리업, 매니저업 및 연예보조업, CG, 3D VFX, 후반 스튜디오지원 사업, 컴퓨터 그래픽 서비스업, 프리비주얼 서비스업 및 버추얼 스튜디오 운영업, 전자상거래, 통신 판매업ㅇ 음반, 음원 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 방송 프로그램, 게임, 만화, 캐릭터, 기타 디지털콘텐츠, 전자책, 오디오북, 도서 등 각종 콘텐츠의 투자, 개발, 제작, 제공, 출판, 유통, 상영, 판매, 수·출입, 배급 및 배급대행업 |
| ㈜케이티클라우드 | 2022.04.01 2024.04.02 | ㅇ 정보통신사업 ㅇ 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 ㅇ 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 ㅇ 부동산업 및 주택사업 ㅇ 사업시설관리 및 사업지원 서비스업ㅇ 데이터센터 설계, 구축, 운용 관련업ㅇ 1호 내지 6호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업ㅇ 부가통신사업ㅇ 8호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대ㅇ 신재생에너지사업, 발전업, 전기설계업 및 전기안전관리 대행업ㅇ 정보보안 및 인증서비스 관련업ㅇ 종합건설업ㅇ 기계설비공사업 및 기계설계업ㅇ 실내건축공사업 및 금속구조물창호온실공사업ㅇ 평생교육 및 평생교육시설 운영업ㅇ 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 |
| 케이티텔레캅㈜ | 2023.03.31 | ㅇ 의료기기 판매업 추가 |
| ㈜케이티스카이라이프 | 2022.03.292024.03.282025.03.26 | ㅇ 방송 및 통신 서비스의 송출 대행사업> 추가 ㅇ 소프트웨어 개발 및 판매업 추가ㅇ 정관 목적사업 수정 - 2. 관련분야 콘텐츠 제작, 유통 및 판매 등 → 2. 전기통신사업법상 기간통신사업, 부가통신사업 - 3. 위성방송과 연계한 인터넷 서비스 사업 등 전기통신사업 → 3. 컨텐츠 제작, 유통 및 판매 등ㅇ 영상물 중계·전송 · 제공 서비스업, 인공지능 등 첨단기술을 활용한 정보통신업 및 관련 장비의 판매, 임대, 용역서비스 제공업 추가 |
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
최근 5사업연도 간 발생한 기타 중요한 사항은 아래와 같습니다.
| 회사명 | 일자 | 주요사항 |
| ㈜케이티 | 2021.032021.032021.062021.072021.072021.082021.092021.122022.012022.032022.042022.062022.072022.092022.102022.112022.122023.052023.082023.102024.012024.022024.022024.032024.092024.112025.042025.06 | 콘텐츠 전문 투자,제작,유통 법인 KT스튜디오지니 신설KT가 보유중이던 SkyTV 및 스토리위즈 지분을 KT스튜디오지니에 현물 출자ICT 업계 최초로 ESG 채권 발행5G 단독모드(SA) 상용화창사 이래 첫 ESG(환경, 사회, 지배구조) 보고서 발간국내 최대 KT 고객센터, AI 보이스봇 전면 오픈글로벌데이터 전문기업 'Epsilon' 인수KT, GPU 클라우드 서비스 '하이퍼스케일 AI 컴퓨팅' 출시KT, 신한은행, 미래성장 DX 사업협력 추진KT - CJ ENM 국내 미디어 선도기업 간 동맹'kt cloud' 출범.국내 최고 DX전문회사로 도약KT RE100 가입KT-CJ ENM, OTT 경쟁력 강화 위해 seezn-티빙 통합KT-현대차그룹, 미래 모빌리티 리딩을 위한 전략적 제휴 체결AI 홈미디어 '지니 TV' 출시KT-신한EZ손해보험, 디지털 전환(DX) 협력 체결'글로텔 2022'에서 글로벌 최고 통신사로 선정안정적인 통신 인프라로 '누리호 3차 발사 성공' 지원김영섭 대표 공식 취임UAM 5G 상공망 특화 안테나 개발 검증 완료데이터는 대폭 늘리고, 고객 부담은 획기적으로 낮춘 새로운 '3만원대 5G 요금제' 출시KT그룹 디지털 혁신분야 전문 인재 확보 시행2023년도 유가증권시장 공시우수법인 선정정기주주총회에서 정관 변경 통해 분기배당 도입마이크로소프트와 대한민국 AI 혁신 위한 5개년 전략적 파트너십 체결기업가치 제고 계획 발표KT, 오리지널 콘텐츠 독점 풀고 OTT 전격 개방… 지니TV 오리지널 유통 전략 개편KT, 팔란티어 파트너십 계약 체결 |
| 비씨카드㈜ | 2021.052021.09 2021.10 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2023.02 2023.03 2023.04 2023.052023.072023.072023.072023.072023.092023.112023.112024.012024.022024.052024.062024.062024.06 2024.09 2024.11 2024.112025.022025.032025.042025.06 | BC 최초PLCC '케이뱅크심플카드' 출시 블록체인 기반 기부플랫폼 구축 과학기술정보통신부 'BC카드㈜, 가명정보 결합전문기관' 지정 페이북 '해외 NFC 결제 서비스' 출시 인도네시아 디지털 결제 국책사업(QRIS) '해외 QR결제 제휴사' BC카드 단독 선정 신세계백화점 제휴카드5종 출시 개인사업자 CB업 본허가 획득 인도네시아 IT개발사 '크래니움' 인수 신세계그룹사 제휴 '푸빌라 카드' 출시 인도네시아 정부구매카드 발급 본 계약 체결 마켓컬리 PLCC 카드 출시 키르기스스탄 'IPC'와 금융선진화 위한 결제 인프라 구축 MOU 체결BC바로 알뜰교통플러스카드 출시 우즈베키스탄 'NIPC'와 금융선진화 위한 결제 인프라 구축 MOU 체결 금융위원회 주관 '데이터 전문기관' 본허가 획득 BC카드-키르기스스탄 IPC 프로세싱 전문 합작법인 'BCKG' 설립 BC-네이버페이-유니온페이 협업, 해외 QR현장결제 서비스 개시친환경 신용카드 'BC 바로 어디로든 그린카드' 출시네이버페이 협업, 해외이용특화 '네이버페이 머니카드' 출시FISC-대만은행연합회 협업, TWQR 결제 서비스 국내 지원BC카드-SPC 섹터나인, 해피페이 카드 출시BC카드-산립조합중앙회, 포레스트 체크카드 출시페이북 머니, 말레이시아 QR결제 서비스 오픈BC카드-네이버페이-KT에스테이트, 호텔 숙박QR결제 인프라 구축BC카드-갤럭시아머니트리, 머니트리카드 출시 BC카드-두나무-케이뱅크, 3사 간 디지털 금융 서비스 협력 MOU BC카드-한국조폐공사, 카드형 공공결제 서비스 도입 MOU BC카드-고위드, 스타트업 전용 법인 PLCC 출시BC카드-서울시, '표준QR 국내 결제사 개방' 협력 MOU BC카드-트래블월렛, 페이북 외화 충전 및 결제 서비스 출시 BC카드-금융결제원, 실물카드 기반 스마트폰 인증 서비스 출시 생성형 AI 기반 혁신금융서비스(2건) 신규 지정 |
| ㈜케이티스카이라이프 | 2021.052021.062021.07 2021.082021.082021.09 2021.092021.102021.112022.022022.022022.032022.052022.052022.06 2022.08 2022.08 2022.09 2022.09 2022.10 2022.10 2022.11 2022.12 2022.12 2023.01 2023.01 2023.05 2023.062023.072023.072023.082023.092023.102023.102023.112023.122024.022024.042024.042024.062024.072024.072024.092025.022025.04 | 광고 없는 무제한 액션영화 채널 '액션 초이스' 론칭 넷플릭스와 파트너십 계약 체결넷플릭스 서비스 론칭스카이라이프 개방형TV방송 론칭 공정거래위원회, 과기정통부 스카이라이프-현대HCN 인수 승인 모바일 영상상담 서비스 도입 스카이라이프-현대HCN 인수 종결'FIGHT SPORTS'스포츠 채널 단독 론칭 'skylife 모바일' 유지가입자 10만 돌파개방형TV 방송 'My Asia TV' 론칭 개방형TV 방송 '한국선거방송' 론칭 'skylife 모바일' OTT(왓챠, 시즌) 제휴 요금제 출시 ENA 오리지널 콘텐츠 '강철부대2' IP활용 첫 NFT 발행 국내 미디어 플랫폼 최초, 글로벌 영화 비평 사이트 '로튼 토마토' 제휴 'skylife 모바일' 유지가입자 20만 돌파개방형TV 방송 '한문철TV' 론칭 19세미만 주니어대상 skylife 모바일 '스쿨요금제' 출시 개방형TV 방송 '실버아이댄스', '국악방송TV' 론칭 올레tv 키즈 콘텐츠 '키즈랜드' 론칭 sky스포츠 프리미어 요금제 출시 E커머스몰 '스카이라이프 Shop' 오픈 '20주년 웹사사' 대한민국 커뮤니케이션대상 최우수상 수상 유료방송 최초 넷플릭스 광고형 요금제 셋톱(리모컨) 가입 서비스 개시 다이렉트샵eSIM 셀프 개통 서비스 개시글로벌 OTT '디즈니+' 론칭 경량 전동 휠체어 '오토휠(Auto Wheel)'상품 출시 '반려견 돌보미' 해피독TV 신규 론칭'skylife 모바일' 5G 중간요금제 데이터 대용량 요금제 출시'20% 더블할인 가족결합' 서비스 출시4K UHD와 돌비 애트모스 지원 VOD 출시TV 활용 미술 갤러리 서비스 '폴스타아트' 론칭'가족긴급보호서비스(SOS)' 모바일 앱(APP) 출시유료방송 최초 인물 정보 기반 VOD UX 특허 등록의정부시와 전동휠체어 지원사업 MOU 체결AI 기반 뉴미디어 플랫폼(AI previewer) 구축 MOU 체결국내 최초 유튜브 프리미엄 방송 결합 요금제 및 모바일 부가서비스 출시모바일 국제 통화 부가서비스 신규 출시스카이라이프 브랜드(BI) 리뉴얼AI Previewer 상용서비스 론칭Sky 모바일(알뜰폰) 전용 TV 상품 'sky M' 출시KT 인터넷+skylife TV 제휴 결합할인 혜택 개선AI 기반 미디어 솔루션 AI 스포츠 중계 서비스를 위해 픽셀롯·호각과 MOU 체결KT스카이라이프-호각, FIFA 주관 '서울 2024 홈리스월드컵' 세계 최초 AI 중계KT스카이라이프 웹·앱 UX/UI 통합 개편 시행AI스포츠 중계 플랫폼 서비스 이용약관 수립 |
| ㈜케이티샛 | 2021.04 2021.06 2021.06 2021.10 2022.01 2022.06 2022.10 2022.122023.062023.112024.112025.02 | 인도네시아 초고속 위성통신망 구축 사업 수주 전력거래소 위성급전전화시스템 구축 사업 수주 KBS 실시간 해양방송 서비스 출시 '사업 내 자격검정' 우수사례 경진대회 동상 수상(산업인력공단) 해양위성통신서비스 전문 브랜드 'XWAVE' 출시KASS 서비스용 위성발사 성공 위성영상 활용 'space data' 분야 사업 진출 노사문화 우수기업 선정, 노사문화대상 장관상 수상(고용노동부)KT SAT '연근해 선박용 위성인터넷' 국내 최초 출시금산위성센터 세계 텔레포트협회(WTA) 인증 Tier 4(최고등급) 획득무궁화위성 6A호 발사차세대 해양 통합솔루션 '엑스웨이브원(XWAVE-ONE)' 출시 |
| ㈜케이티에스테이트 | 2021.032021.062021.072021.09 2022.03 2022.04 2022.112023.042023.072023.082023.102024.072024.112024.122025.02 | 야놀자와 프롭테크 스타트업 "트러스테이" 설립 수서역 환승센터 복합개발 임대주택 운영사업자 참여 수주 테헤란로 kt선릉타워West (구 메이플타워) 매입 송파 소피텔Grand Open 제주파이낸스센터(JFC) 빌딩 매입 원주관설 초혁신도시 반도유보라 분양 르메르디앙목시 호텔 Grand Open콘코디언빌딩 자산관리위탁사업 수주리마크빌 부산역 준공Tower 8, 용산더프라임 자산관리위탁사업 수주마제스타시티타워1, 삼성SDS타워 자산관리위탁사업 수주역삼동 오피스 개발사업 수주대전 둔산 엘리프 더센트럴 분양원주 관설 초혁신도시 반도유보라 마크브릿지 완공마곡 MICE CP1 오피스 투자 |
| ㈜케이티알파 | 2021.072021.112022.01 2022.01 2022.06 2022.07 2022.09 2022.10 2023.01 2023.01 2023.062023.122024.012024.012024.022024.04 2024.09 2024.12 2024.12 2025.03 2025.03 | 합병 법인 ㈜케이티알파(kt alpha) 출범K쇼핑, '제14회 대한민국 소통어워즈' 대상 수상메타버스 기반 미래사업 추진 위한 한국토지신탁, 후오비코리아와 MOU 체결 K쇼핑, 아트테인먼트 컴퍼니'레이빌리지'와 커머스NFT 위한 MOU 체결 K쇼핑, 'KT알파 쇼핑'으로 브랜드 체계 전면 개편온에어 딜리버리 공동합작 법인 설립 위한 오아시스마켓과 MOU 체결 AI/DX부문 물적분할 통한 '㈜알파디엑스솔루션' 신규 설립 이커머스 전방위적 협력 확대 위한 오아시스마켓과 MOU 체결 KT알파 쇼핑, 2023 대한민국 퍼스트브랜드 대상 T커머스 부문 1위 수상 기프티쇼 비즈, 2023 대한민국 퍼스트브랜드 대상 모바일쿠폰 서비스 부문 1위 수상 KT알파-알티미디어, 베트남 모바일 쿠폰 사업 공동 추진 위한 현지 합작법인 아쿠아리테일 설립KT알파, K-콘텐츠 수출 확대 공로 무역의 날 300만불 수출의 탑 수상르투아, 2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상 비즈니스 캐주얼(여성) 부문 1위 수상기프티쇼 비즈, 2024 대한민국 퍼스트브랜드 대상 모바일쿠폰 서비스 부문 2년 연속 1위 수상기프티쇼 비즈, 판촉 서비스 오픈KT알파, 프리미엄 골프 브랜드 젝시오(XXIO) 어패럴 국내 최초 런칭 KT알파 쇼핑, 콜센터품질지수(KS-CQI) 9년 연속 최고점 인증 획득 KT알파, 대한민국 일생활 균형 우수기업 선정 KT알파, 여성가족부 양성평등 우수기업 수상 기프티쇼, 전자금융업 라이선스 취득 기프티쇼 비즈, 15만 기업고객 돌파 |
| ㈜케이티지니뮤직 | 2021.022021.082021.092021.11 2021.112022.072022.072022.10 2023.012023.062023.092023.122024.032024.062024.062024.112025.03 | ㈜지니뮤직, 2020년도 '코스닥시장 공시우수법인' 선정최대주주 변경㈜케이티 → ㈜케이티시즌 전자책/오디오북 독서플랫폼 ㈜밀리의서재(비상장) 지분(38.63%) 인수최대주주 변경(㈜케이티시즌 → ㈜케이티스튜디오지니)㈜지니뮤직X벤츠 제휴(벤츠 전기차 브랜드 '더 뉴 EQS' 內 genie 서비스 탑재)㈜지니뮤직 공연사업본부 출범(New.biz. 공연사업추진) ㈜지니뮤직X하나은행 제휴(하나1Q App 內 '하나뮤직박스' 오픈)㈜지니뮤직X밀리의서재 공동제작 오디오드라마 '어서오세요, 휴남동 서점입니다' 공개㈜지니뮤직 공연티켓 판매 서비스 '지니타임티켓' 런칭㈜지니뮤직X주스, AI 악보 기반 편곡서비스 '지니리라(genie.Re:La)' 서비스 공개㈜지니뮤직X현대자동차, 드라이빙 음악 프로모션 공동 개최과학기술정보통신부, 정보보호 공시 '공시우수법인' 선정서인욱 대표이사 취임(신규선임)지니뮤직 디지털앨범 플랫폼 스테이지앨범(Stayg Albums) 런칭㈜지니뮤직X㈜패러블엔터테인먼트(Virtual Artists IP보유社) 사업협력계약 체결지니뮤직, 2024년 '대한민국 저작권 보호 대상' 표창 수상사명 변경(㈜지니뮤직 → ㈜케이티지니뮤직) |
| 케이티텔레캅㈜ | 2021.052021.102022.062023.022023.062024.102025.052025.06 | 'GiGAeyes 24h_무인PC방' 리뉴얼 솔루션 출시정기순찰서비스 'GiGAeyes patrol' 출시, 플랫폼기반 'GiGAeyes i-pass' 출시무인 주차관제 상품 'GiGAeyes 24h 무인주차' 출시안전 IoT 부가서비스 출시GiGAeyes view(L형 정액형) 출시전기차충전소 열화상감시 서비스 'GiGAeyes EV-safer' 출시㈜KT GiGAeyes 영상보안사업 양수(현물출자)GiGAeyes i형 리뉴얼 영상상품 출시 제21대 대통령 선거 우편투표함 등 보관장소 CCTV 통합관제센터 운영 |
| ㈜케이티나스미디어 | 2021.022021.032021.112021.122021.122022.032022.042022.102022.102022.102023.022023.052023.062023.112023.122024.032024.052024.072024.112024.122025.022025.032025.04 | 'KT 빅데이터 활용한 문자커머스 'K-Deal' 서비스 개시리워드 광고 플랫폼, '엔스테이션(Nstation)'출시지하철 디지털 사이니지'N.Square' 론칭'구글 프리미어 파트너 어워즈2021' 브랜드 인지도 부문 수상제58회 무역의 날 '500만불 수출의 탑' 수상'마테크아웃룩(Martech Outlook)' 아태지역(APAC) 톱10 광고솔루션기업으로선정KT와 광고산업을 위한 AI 기술 개발 MOU 체결KT NexR과 데이터 관리 플랫폼 고도화 협력넷플릭스 '광고요금제' 단독 판매대행사 선정'구글 프리미어 파트너 어워즈' 2년 연속 수상자체 통합 DMP 1차 개발 완료 및 통합 Report 솔루션 Data-Kit 출시아마존 DSP 서비스, 차세대 AI광고 솔루션 'Nasmedia AI Suite' (KT와 공동 R&D) 출시국내 최초 'TAG Brand Safety' 글로벌 인증 획득'구글 프리미어 파트너 어워즈' 3년 연속 수상'메타 에이전시 퍼스트 어워즈' Agency of the Year, Solution Hero 부문 수상'AI 문맥 광고 서비스(AI Contextual Advertising)' 개시구글 애드 매니저와 구글 애드몹의 MCM 공식 파트너사 선정K-Deal 운영대행 사업 종료국내 최초 '구글 마케팅 플랫폼' 리셀러 선정'2024 대한민국 디지털 광고 대상' 마케팅테크 부문 대상 수상지하철 5개 호선(1/2, 5/7/8)의 광고사업자로 선정 '케이티나스미디어'로 상호 변경 국내 자회사 '㈜플레이디' 및 해외 자회사 'NASMEDIA(THAILAND) Co.,Ltd' 지분 매각 |
| ㈜케이티씨에스 | 2021.032021.032021.052021.112021.122022.032022.042022.042022.092022.102022.122022.122022.122023.102023.102024.052024.052024.092024.092024.092024.112025.04 | AI시나리오 저작 사업화온라인 통합 이러닝 플랫폼 LINK EDU 런칭KSQI 7년 연속 한국의 우수 콜센터 선정KT고객센터 KS-CQI 1위 7연패 달성ISO27001(정보보호경영시스템) 인증 획득KT 고객센터 스티비어워즈 은상/동상 수상KT 고객센터 KSQI 서비스품질지수 우수기업 선정대한민국 100대 아웃소싱기업 인증ISO9001:2015(품질경영시스템) 인증 획득_세종특별자치시 민원콜센터KS-CQI(콜센터품질지수) 최우수기업 인증여성가족부 주관 가족친화기업 재인증 획득「데이니즈」2022 KCIA 한국소비자산업평가 우수업체 선정한국서비스진흥협회 주관 한국서비스 품질우수기업(SQ) 인증ISO45001:2018(안전보건경영시스템) 인증 획득ISO9001:2015(품질경영시스템) 인증 획득2024년 KSQI(한국산업의 서비스품질지수) 이동통신부문 우수콜센터 인증2024년 KSQI(한국산업의 서비스품질지수) 초고속인터넷 우수콜센터 인증2024년 KS_CQI(콜센터 품질지수) 초고속인터넷/IPTV 분야 11년 연속 최우수기업 인증2024년 KS_CQI(콜센터 품질지수) 이동통신 분야 10년 연속 최우수기업 인증(명예의 전당 헌정)2024년 KS_CQI(콜센터 품질지수) 컨택센터혁신상 수상제50회 국가품질경영대회 국가품질혁신상 대통령표창 수상KSQI(한국산업의 서비스품질지수) 초고속인터넷, 이동통신부문 우수콜센터 인증 |
| ㈜케이티아이에스 | 2021.022021.052021.062021.082022.032022.062022.072022.102023.022023.052023.092023.092023.102024.042024.052024.062024.092024.092025.05 | 롯데홈쇼핑 고객센터 운영 개시7년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성신규 유통사업(총판) 운영 개시쿠쿠전자, 쿠쿠홈시스 마케팅 제휴협약 체결'타운보드 TV' 사업 개시'타운보드 TV' 사업, 카카오모빌리티 제휴환경경영시스템(ISO 14001:2015) 인증KS-CQI(콜센터품질지수)평가 이동통신, 초고속인터넷/IPTV 최우수 인증국내 최초 아파트DX 솔루션'타운보드-ADS' 출시9년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성한국표준협회 '명예의전당' 10년 연속 콜센터품질지수 최우수 기업 선정'타운보드 TV' 사업, 대구교통공사 계약 체결KS-CQI(콜센터품질지수)평가 이동통신, 초고속인터넷/IPTV 최우수 인증국민건강보험 대구고객센터 운영개시10년 연속 KSQI 유무선 통합 우수콜센터 달성연세대학교 세브란스병원 외래수납업무 위탁운영 시행KS-CQI(콜센터품질지수)평가 이동통신, 초고속인터넷/IPTV 최우수 인증한국표준협회 「명예의전당」10년 연속 이동통신부문 최우수·우수 선정KSQI 초고속인터넷부문 11년 연속 우수콜센터, KSQI 이동통신부문 14년 연속 우수콜센터 인증 |
| ㈜케이티엠모바일 | 2021.102021.112022.04 2022.09 2022.09 2022.09 2023.09 2023.112024.092025.05 | KS-CQI(한국표준협회) MVNO 부문 우수콜센터 수상 MVNO 업계 최초 100만 유지 가입자 돌파KT의 B2C 유심사업 양수B2C 유심유통 사업 개시 eSIM 서비스 개시 및 eSIM 브랜드 '양심' 런칭 한국생산성본부 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 알뜰폰 부문 1위 수상(공동수상) 한국생산성본부 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 알뜰폰 부문 1위 수상 MVNO 업계 최초 150만 유지 가입자 돌파KS-CQI(한국표준협회) 6년 연속 MVNO 부문 우수콜센터 수상자본금 감소(무상감자) 실시('25.05.02 자본금 2천억원 → 1천억원) |
| ㈜케이티디에스 | 2021.092021.12 2022.04 2022.10 2022.10 2022.12 2023.01 2023.02 2023.032023.052023.102023.112024.092024.102025.03 | 2021년 사업주 훈련 우수사례 전국대회 신기술분야 대상 수상(고용노동부장관상)국내 최초 메타버스 교육 플랫폼(이투스) 상용화kt cloud와 클라우드 사업 양도 계약 체결 ㈜케이티알파로부터 ㈜알파디엑스솔루션 지분 100% 취득 ㈜알파디엑스솔루션(피합병회사)과 합병 계약 체결AI 시험감독 솔루션 'ARGOS' 출시 완전자회사 ㈜알파디엑스솔루션을 흡수 합병 IoT 솔루션 '스마트X' 국제표준인증(원엠투엠) 획득 '22년 한국산업인력공단 컨소시엄 사업 평가 'S'등급 획득API 게이트웨이 솔루션 'BEAST' GS 인증 1등급 획득스마트 안전관리플랫폼 'SPASS' 출시종합보안컨설팅 플랫폼 'TotalEyes' 출시국가인적자원개발컨소시엄 '자율공동훈련센터' 승격완전자회사 'kt NexR' 지분 전량 KT에 매각계열회사 이니텍㈜ 지분 전량을 비계열회사에 매각 |
| 케이티커머스㈜ | 2021.032021.052021.052021.062021.072021.092021.112021.112021.122022.082022.102023.082024.092024.122025.03 | 이랜드리테일, 넥슨 통합구매서비스 수주씨젠 통합구매서비스 수주 스마트 실버케어 사업협력 위한 세컨드라이프 업무협약 체결숙박/레저사업 활성화 위한 야놀자유통 업무협약 체결비지니스 유통 서비스 발전 위한 리레코 코리아 업무협약 체결쿠팡 통합구매서비스 수주정보통신공사협회 MOU 체결소상공인 대리점 창업지원을 위한 이브자리 업무협약 체결시너지 창출을 위한 패션그룹 형지 업무협약 체결사업활성화 및 시너지 창출을 위한 세스코 업무협약 체결증강현실(AR)을 활용한 전자상거래 기술 혁신 위한 리콘랩스 업무협약 체결창업용품 스마트렌탈 활성화를 위한 ㈜앤하우스(메가MGC커피) 업무협약 체결올해의 브랜드 대상 B2B 전자상거래 부문 7년 연속 1위한국의 경영대상 한국의 AI 혁신 리더 수상 ISMS-P(정보보호 및 개인정보보호 관리체계) 인증 취득 |
| 브이피㈜ | 2022.072023.082024.032025.06 | ㈜후후앤컴퍼니 흡수합병후후 포인트 및 VP Wallet(브이피 월렛) 서비스 오픈퀀트업-미국주식 서비스 오픈(SKT)퀀트업-미국주식 서비스 오픈(KT)AI스팸차단후후 서비스 오픈(KT), 현대카드 메디케어(간병), 현대카드 운전자케어Lite 런칭 |
| ㈜스마트로 | 2021.122022.07 | 최대주주 변경(이니텍→비씨카드㈜)본점소재지 이전 |
| ㈜케이티스튜디오지니 | 2021.012021.042021.092021.112022.052022.072022.112022.122023.062024.042024.12 | 법인 설립유상증자를 통해 ㈜케이티 소유 ㈜스토리위즈 보통주 100%, 계열회사 ㈜스카이라이프티브이 보통주 14.85% 및 전환사채 취득주주배정 유상증자를 통해 자금 1,750억원 확보㈜케이티시즌을 흡수합병㈜점보필름 보통주 30% 취득㈜씨제이이엔엠 제3자배정 유상증자를 통해 보통주 1,164,509주를 발행하고, 자금 1,000억원 확보 ㈜케이티스튜디오지니가 지분 100%를 소유한 ㈜미디어지니를 ㈜스카이라이프티브이가 흡수합병 - ㈜케이티스튜디오지니의 ㈜스카이라이프티브이 지분율 37.31%㈜케이티스튜디오지니가 지분 100%를 소유한 ㈜시즌을 ㈜티빙이 흡수합병.- ㈜케이티스튜디오지니의 ㈜티빙 지분율 13.54%주주배정 유상증자를 통해 ㈜스카이라이프티브이에 186.55억원 출자주주배정 유상증자를 통해 ㈜스카이라이프티브이에 111.93억원 출자㈜케이티알파 콘텐츠사업본부 일체의 자산, 재산, 권리 등을 양수 |
| ㈜케이티클라우드 | 2022.04 2022.05 2022.062022.072022.092022.112023.042023.052023.072023.102024.03 | 법인설립 ㈜케이티디에스로부터 cloud 사업 영업양수 2022년 행안부 클라우드컴퓨팅 서비스 활용모델 지자체 시범사업에 제주도와 함께 참여기관으로 선정메가존클라우드 전환사채 발행㈜오픈클라우드랩 (구 스파크앤어소시에이츠㈜)인수FaaS, BaaS 통합 서비스 '서버리스 코드 앱 런' 출시컨테이너 인프라 구축형 상품 'K2P Standard' 출시아이엠엠크레딧앤솔루션과 신주인수계약 체결 및 발행신주발행 및 전환사채 전환권 행사로 인한 최대주주 등의 주식보유 변동AI추론용 인프라 서비스 'AI SERV' 출시글로벌 데이터 보안표준 인증 'PCI DSS' 최고 등급 획득 |
| ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) | 2021.042021.122022.022022.042022.112023.032023.042023.062024.04 | skySports 채널 분할제2회차, 제3회차 전환사채의 보통 주식 전환자체제작 프로그램 '강철부대2' 채널A와 공동 편성채널 리론칭 (SKY → ENA, NQQ → ENA PLAY) ㈜스카이라이프티브이와 ㈜미디어지니의 합병 기일자체제작 프로그램 '지구마불 세계여행' ENA 편성'스튜디오디스커버리' 지분 매각유상증자 결정유상증자 결정 |
※ 상기의 마.~아. 하위의 내용은 주요종속회사 중 연결실체에 미치는 영향이 큰 회사 기준으로 작성됨
3. 자본금 변동사항
당사는 최근 5사업연도 간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.
| (단위 : 백만원, 주) |
| 종류 | 구분 | 2026년 02월 13일 | 제44기 (2025년말) | 제43기 (2024년말) | 제42기 (2023년말) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 252,021,685 | 252,021,685 | 252,021,685 | 257,860,760 |
| 액면금액 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 |
4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 312,899,767 | - | 312,899,767 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 60,878,082 | - | 60,878,082 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | 60,878,082 | - | 60,878,082 | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 252,021,685 | - | 252,021,685 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 10,925,239 | - | 10,925,239 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 241,096,446 | - | 241,096,446 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 4.34% | - | 4.34% | - | |
ㅇ 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주 | 10,926,622 | - | - | - | 10,926,622 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | 10,926,622 | - | - | - | 10,926,622 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | |||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 10,926,622 | - | - | - | 10,926,622 | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | - | |||
ㅇ 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 구 분 | 취득(처분)예상기간 | 예정수량(A) | 이행수량(B) | 이행률(B/A) | 결과보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | |||||
| 직접 처분 | 2023.05.11 | 2023.07.17 | 131,690 | 131,690 | 100 | 2023.07.18 |
| 직접 취득 | 2023.05.11 | 2023.07.31 | 4,994 | 4,994 | 100 | 2023.08.01 |
| 직접 취득 | 2024.02.15 | 2024.03.13 | 715,985 | 695,775 | 97 | 2024.03.15 |
| 직접 처분 | 2024.05.29 | 2024.05.29 | 108,128 | 108,128 | 100 | 2024.05.29 |
| 직접 처분 | 2024.11.15 | 2024.11.15 | 7,171 | 7,171 | 100 | 2024.11.15 |
| 직접 처분 | 2025.06.11 | 2025.06.11 | 102,634 | 102,634 | 100 | 2025.06.12 |
| 직접 처분 | 2026.01.28 | 2026.01.28 | 1,383 | 1,383 | 100 | 2026.01.28 |
[자기주식 처분, 2023년 7월 17일] - 처분규모 및 처분일 : 131,690주, 2023년 7월 17일- 목적 : 2022년도분 경영임원의 장기성과급과 사외이사 주식보상을 자기주식으로 지급* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식처분결정)2023.07.18 자기주식처분결과보고서 [자기주식 취득, 2023년 7월 31일] - 취득규모 및 취득일 : 4,994주, 2023년 7월 31일- 목적 : 기 지급된 장기성과 주식 지급취소에 따른 자기주식 취득* 관련공시2023.05.11 주요사항보고서(자기주식취득결정)2023.08.01 자기주식취득결과보고서 [자기주식 취득, 2024년 3월 13일] - 취득규모 및 취득일 : 695,775주, 2024년 3월 13일- 목적 : 주주가치 제고를 위해 소각 목적의 자기주식 취득* 관련공시2024.02.08 주요사항보고서(자기주식취득결정)2024.03.15 자기주식취득결과보고서 [자기주식 처분, 2024년 5월 29일] - 처분규모 및 처분일 : 108,128주, 2024년 5월 29일- 목적 : 대표이사/사내이사/경영임원 장기성과급 및 사외이사 주식보상 지급* 관련공시2024.04.11 주요사항보고서(자기주식처분결정)2024.05.29 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2024년 11월 15일] - 처분규모 및 처분일 : 7,171주, 2024년 11월 15일- 목적: 지급 보류중이던 장기성과 주식 지급* 관련공시2024.10.15 주요사항보고서(자기주식처분결정)2024.11.15 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2025년 6월 11일] - 처분규모 및 처분일 : 102,634주, 2025년 6월 11일- 목적: 대표이사/사내이사/경영임원 장기성과급 및 사외이사 주식보상 지급* 관련공시2025.05.15 주요사항보고서(자기주식처분결정)2025.06.12 자기주식처분결과보고서 [자기주식 처분, 2026년 1월 28일] - 처분규모 및 처분일 : 1,383주, 2026년 1월 28일- 목적: 양도제한조건부주식(RSU) 지급대상 임직원 주식보상 지급* 관련공시2026.01.20 주요사항보고서(자기주식처분결정)2026.01.28 자기주식처분결과보고서
ㅇ 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원, %, 회) |
| 구 분 | 계약기간 | 계약금액(A) | 취득금액(B) | 이행률(B/A) | 매매방향 변경 | 결과보고일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
| 신탁 해지 | 2023.02.10 | 2023.08.09 | 300,000 | 300,000 | 100 | - | - | 2023.08.10 |
| 신탁 체결 | 2025.02.14 | 2025.08.13 | 250,000 | 193,863 | 77.6 | - | - | 2025.08.13 |
[신한투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입] - 주주가치 제고(일부 주식 소각) 위해 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정- 계약금액: 3,000억원, 계약기간: '23.2.10 ~ '23.8.09- 주식소각 결정: 신탁계약을 통해 매입한 3,000억원의 자기주식 중 총 1,000억원규모의 수량(3,251,048주)을 소각 완료(2023.8.10)* 관련공시2023.02.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2023.02.09 주식소각결정2023.05.12 신탁계약에의한취득상황보고서2023.08.09 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)2023.08.10 신탁계약해지결과보고서2023.08.10 [기재정정]주식소각결정 [신한투자증권과 신탁계약을 통한 자사주 매입] - '기업가치 제고 계획' 이행 위해 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정- 계약금액: 2,500억원, 계약기간: '25.2.14 ~ '25.8.13- 주식소각 결정: 취득 자기주식 전량 소각 - 소각예정일: 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 종료 후 소각할 예정이나, 해당 시점에 전기통신사업법 제8조에 의거한 외국인 지분한도(49%)가 소진된 경우 일시 전량 소각 가능한 시점에 진행할 예정* 관련공시2025.02.13 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)2025.02.13 주식소각결정2025.05.16 신탁계약에의한취득상황보고서2025.08.13 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2025.08.13 신탁계약해지결과보고서
5. 정관에 관한 사항
당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 31일(제43기 정기주주총회)입니다
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.31 | 제43기 정기주주총회 | ㅇ 분기배당 배당기준일 변경 ㅇ 회사채 발행 의결 방식 변경 | ㅇ 투자자가 분기배당 금액을 보고 투자여부를 결정할 수 있도록 분기배당 절차 개선 (자본시장법 개정 반영) ㅇ 금융시장 변화에 능동적 대응을 위해, 연간 채권 발행한도는 이사회에서 결정, 발행한도 내 구체적인 채권 종류 및 금액 등의 결정은 대표이사에게 위임 |
| 2024.03.28 | 제42기정기주주총회 | ㅇ 분기배당 도입(제49조, 제49조의2)ㅇ 배당기준일 변경(제49조) ㅇ 용어 명확화(제34조) | ㅇ 분기배당 도입 및 분기배당 도입으로 중간 배당에 관한 조항 삭제ㅇ 정관상 기말로 정해진 배당 기준일을 다른 날짜(배당액 확정일 이후)로 변경할 수 있는 근거 마련ㅇ 대표이사 임기 경영계획을 임기내 경영계획으로 명확화 |
| 2023.06.30 | 2023년 제1차임시주주총회 | ㅇ 사내이사 수 축소(제24,29조) ㅇ 복수 대표이사 폐지(제18,25,29조)ㅇ 대표이사 선임 의결기준 상향(제25조) ㅇ 이사 임기 관련 규정(제26조(삭제),제27조,제28조(삭제))ㅇ 대표이사 자격요건(제25조) ㅇ 지배구조위원회 구성(제41조의2) ㅇ 이사후보추천위원회 신설(제25,32,33,41,42조) ㅇ 이사후보추천위원회 구성(제42조) | ㅇ 이사회 독립성 강화를 위해 사내이사 수 축소 ㅇ 대표이사의 책임 강화를 위해 복수 대표이사 제도(이사회 선임 대표이사) 폐지ㅇ 다수의 주주들로부터 지지를 받는 최적의 대표이사 선임을 위하여 대표이사 선임 안건에 대한 주총 의결기준 상향ㅇ 사외이사의 시차임기 및 관련 규정 폐지 / 이사 임기 차등 부여에 대한 근거 명확화ㅇ 대표이사 자격요건 (대표이사후보 심사기준 결정 시 고려사항) 정비 ㅇ 지배구조위원회는 사외이사 4인으로 구성하여 독립성 강화 (사내이사 배제) ㅇ 대표이사후보심사위원회, 사외이사후보추천위원회를 '이사후보추천위원회'로 통합 ㅇ 이사후보추천위원회는 사외이사 전원으로 구성하여 독립성 강화 (사내이사 배제) |
| 2023.03.31 | 제41기정기주주총회 | ㅇ 목적사업 추가(제2조) : 35. 시설대여업 ㅇ 자기주식에 대한 보고의무 신설(제48조의2) ㅇ 자기주식을 통한 상호주 취득시 주주총회 승인 의무 신설(제48조의3) | ㅇ DIGICO B2C 고객기반확대를 위한 렌탈사업 추진 ㅇ 자기주식 관련 주주 소통 강화 ㅇ 자기주식 관련 주주 소통 강화 |
ㅇ 사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 정보통신사업 | 영위 |
| 2 | 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업 | 영위 |
| 3 | 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 | 영위 |
| 4 | 정보통신기기 매매 | 영위 |
| 5 | 정보통신기자재의 시험 및 검사 | 영위 |
| 6 | 광고업 | 영위 |
| 7 | 통신판매업 | 영위 |
| 8 | 정보통신공사업 및 전기공사업 및 소방시설업 | 영위 |
| 9 | 부동산업 및 주택사업 | 영위 |
| 10 | e-금융업 | 영위 |
| 11 | 교육사업 | 영위 |
| 12 | 경비업(기계경비업무, 시설경비업무 등) | 영위 |
| 13 | 1호 내지 12호 관련 연구 및 기술개발, 교육훈련 및 홍보, 해외사업 및 수출입업, 제조 및 유통업 | 영위 |
| 14 | 주파수를 사용하여 제공하는 역무를 비롯한 전기통신사업 | 영위 |
| 15 | 부가통신사업 | 영위 |
| 16 | 음반 및 음악영상물, 영화 및 비디오, 게임 등 콘텐츠의 제작, 제공 (상영), 배급업 | 영위 |
| 17 | 선불전자지급수단의 발행 및 관리, 전자지급결제대행 등 전자금융 관련 사업 | 영위 |
| 18 | 14호 내지 17호 관련 장비 및 시설의 판매, 임대 | 영위 |
| 19 | 14호 내지 18호 관련 해외사업 및 수출입업 | 영위 |
| 20 | 여행업 | 미영위 |
| 21 | (삭제) | 미영위 |
| 22 | 신·재생에너지사업, 발전업, 전기설계업 및 전기안전관리 대행업 | 영위 |
| 23 | 헬스인포매틱스 | 영위 |
| 24 | 군수용 통신기기 제조업 | 영위 |
| 25 | 에너지진단사업, 에너지절약전문사업, 기타 에너지이용합리화 관련 사업 | 영위 |
| 26 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 영위 |
| 27 | 정보보안 및 인증서비스 관련업 | 영위 |
| 28 | 경영컨설팅업 | 영위 |
| 29 | 보관 및 창고업 | 영위 |
| 30 | 종합건설업 | 영위 |
| 31 | 전문디자인업 | 영위 |
| 32 | 화물운송업 및 화물운송주선업 | 영위 |
| 33 | 의료기기의 제작 및 판매업 | 영위 |
| 34 | 본인신용정보관리업 및 부수업무 | 영위 |
| 35 | 시설대여업 | 영위 |
| 36 | 기타 위와 관련된 부대사업 및 목적달성을 위하여 필요한 업무 일체 | 영위 |
1. 사업목적 변경 내용
| 구분 | 변경일 | 사업목적 | |
|---|---|---|---|
| 변경 전 | 변경 후 | ||
| 추가 | 2023.03.31 | - | 35. 시설대여업 |
2. 변경 사유
(1) '35. 시설대여업' 추가 가. 변경 취지 및 목적, 필요성 통신 외 구독 및 EW(보증수리연장) 서비스 검토 기반 마련 나. 사업목적 변경 제안 주체 이사회 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 통신 외 영역의 추가 매출 창출 및 고객기반 확대 가능
ㅇ 정관상 사업목적 추가 현황표
| 구 분 | 사업목적 | 추가일자 |
|---|---|---|
| 1 | 35. 시설대여업 | 2023.03.31 |
1. '35. 시설대여업' 가. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적회선 가입자 기반, 통신 외 구독서비스 확대 및 추가매출 창출나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
1인가구 증가 및 구매비용 절감/관리용이성 측면에서 구독에 대한 수요는 지속 성장중. 국내 구독시장 규모는 '20년 40조원 & '25년 100조원 전망 (KT경제경영연구소)
다. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액사업 출시를 위해 약 500억 수준 추정라. 사업 추진현황가전구독 성과검증을 위한 Bridge단계 추진 중,'24.1월 Bridge상품 출시 이후 상품성 강화 중마. 기존 사업과의 연관성기존 회선(인터넷/유료방송)가입자 기반 구독상품 가입 유도바. 주요 위험초기 투자 비용에 대한 대손리스크가 있을 수 있음사. 향후 추진계획사전 '판매형 리스'의 사업성 검증 및 운영 리스크 헷징을 위해 2단계 운영 계획 수립[1단계] 가전구독1.0 : 케어서비스 추가로 상품성 강화 ('25.3월)[2단계] 가전구독2.0 : 1단계 검증 후, '판매형 리스' 도입으로 본격 사업 - 금리인상, 경쟁사 가전구독 Player 등장 등 변수로 인해 적절한 출시일정 변경 검토 중
아. 미추진 사유
없음
II. 사업의 내용
1. (제조서비스업)사업의 개요
연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT , (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업 , (3) 위성방송서비스사업 , (4) 케이티의 자산을 활용한 부동산사업 , (5) 콘텐츠, 정보기술, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업 으로 구분하고 있습니다.
| ※ 사업부문별 영업수익 | (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 제44기 3분기 | 제 43기 | 제 42기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | |
| ICT | 14,563,794 | 56.4 | 18,579,678 | 58.7 | 18,371,437 | 58.3 |
| 금융 | 2,504,511 | 9.7 | 3,557,455 | 11.2 | 3,720,859 | 11.8 |
| 위성방송 | 512,240 | 2.0 | 706,305 | 2.2 | 708,217 | 2.2 |
| 부동산 | 473,103 | 1.8 | 595,814 | 1.9 | 583,504 | 1.9 |
| 기타 | 7,775,209 | 30.1 | 8,204,574 | 25.9 | 8,118,542 | 25.8 |
| 소 계 | 25,828,857 | 100.0 | 31,643,826 | 100.0 | 31,502,559 | 100.0 |
| 연결조정 | (4,429,669) | - | (5,212,622) | - | (5,126,286) | - |
| 합 계 | 21,399,188 | - | 26,431,204 | - | 26,376,273 | - |
※ 제44기 3분기, 제43기, 제42기 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다.
[1] ICT : 주식회사 ㈜케이티 ㈜케이티는 무선통신, 초고속인터넷, 기업회선 등 개인과 기업고객 대상 유무선 통신서비스, IPTV 등 유료방송 서비스, AI/IT 사업을 포함한 B2B 사업 등을 영위하고 있습니다. ㈜케이티는 AX 역량을 통신, 미디어, IT 사업에 접목하여 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.
[2] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프는 국내 유일의 위성방송사업자로서 무궁화 위성의 광대역성을 통해 전국 동일의 방송서비스를 제공합니다. 국내 최초로 H.264 기반의 다채널 HD를 사업화하여 국내 HD 방송서비스 시장을 선도하고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트 KT 그룹의 부동산 사업은 보유자산 중심의 사업전략으로 안정적 성장을 이어가고 있으며 주기적인 포트폴리오 전략 업데이트를 통해 부동산 시장 변동을 반영한 상품 선정과 이를 통한 자산가치 극대화, ICT 혁신기술이 반영된 새로운 공간 창출을 추진하고 있습니다. [4] 기타 사업 : 커머스, 광고업 등 ㈜케이티지니뮤직은 디지털 음악 서비스 사업을 중심으로 대한민국 대표 음악 플랫폼 genie(지니)를 운영하며, 국내 음악사업자로서의 위상을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.㈜케이티알파는 커머스 사업의 기반을 TV에서 모바일로 확장해 나가고 있으며, 모바일쿠폰 사업 역량을 보유한 ㈜케이티엠하우스와의 합병을 통해 커머스 역량 결집 및 시너지를 창출하고 있습니다.㈜케이티나스미디어는 디스플레이 광고를 중심으로 한 인터넷 및 모바일, IPTV, 디지털옥외광고 매체판매업을 주 사업으로 영위하고 있습니다.㈜케이티스튜디오지니는 그룹의 미디어/콘텐츠 사업(콘텐츠 제작/기획/투자/유통 등)을 총괄 주도하는 역할을 맡기 위해 2021년 1월 28일자로 설립되었고 이후 질적 성장 중심의 콘텐츠 발굴로 미디어 사업자로서의 입지를 강화하고 있습니다.㈜케이티샛의 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 총 5기의 자체 보유 위성 및 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다.㈜케이티클라우드는 2022년 4월 1일 출범 후 DC와 Cloud 사업에서의 지속적인 고객기반 확대를 통해 Cloud, AI Cloud, DC 등 전 사업분야에서의 시장 리더십을 공고히 다져가며 성장세를 이어가고 있습니다.넥스트커넥트피에프브이㈜는 부동산 개발을 목적으로 하는 프로젝트금융투자회사로서 2025년 1월 광진구 아차산로 일대의 복합시설 개발사업을 성공적으로 완료하였습니다.
※ II.사업의 내용은 주요종속회사 중 연결실체에 미치는 영향이 큰 회사 기준으로 작성되었습니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스
[1] ICT : ㈜케이티 당사가 제공하는 서비스는 크게 무선/유선/기업/기타로 구분되며, 유/무선 대표 요금제는 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보는 홈페이지(https://product.kt.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 무선
당사의 무선 요금제는 데이터/음성통화/메시지/제휴 혜택 등에 따라 다양한 요금제로 구성되어 있습니다. 대표 요금제로는 5G초이스/5G스페셜/5G베이직/5G요고 등이 있습니다.
- 유선: IPTV당사의 IPTV 요금제는 채널/VOD/초이스 혜택 등에 따라 다양한 요금제로 구성되어 있습니다. 대표 요금제로는 지니TV 에센스/라이트/베이직, 지니TV 키즈랜드팩/티빙/디즈니+/넷플릭스 초이스 등이 있으며, 올해 5월에는 지니TV 유튜브 프리미엄 초이스를 출시했습니다.
- 유선: 인터넷
당사의 인터넷 요금제는 속도/Wifi 등에 따라 다양한 요금제로 구성되어 있습니다. 대표 요금제로는 프리미엄/에센스/베이직/슬림플러스/슬림 등이 있으며, 올해 3월에는 토탈안심 인터넷/팩, 5월에는 포스넷 플러스를 출시했습니다. [2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 ㈜케이티스카이라이프의 TV사업은 skyTV와 GTS(구 OTS) 상품으로 분류되며, 채널 수 등에 따라 다양한 요금제로 구성되어 있습니다. 인터넷은 속도에 따라 요금제가 분류되어 있으며, 모바일 요금제는 1만원대 데이터 요금제, 선택형 요금제, 무제한 요금제 등으로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 홈페이지(skylife.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.
[3] 기타사업 ○ ㈜케이티지니뮤직
㈜케이티지니뮤직의 주요 서비스인 음원서비스 상품판매가격의 변동현황은 다음과 같습니다.
(30일권 정상가, WEB 결제 기준 / 단위: 원, VAT 별도)
| 구분 | 상품 종류 | 상품(이용권) 구성 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 디지털 음악 서비스 | 무제한 음악감상 | 데이터 세이프 음악감상 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
| 음악감상(PC+모바일) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | ||
| 스마트 음악감상 (모바일 기기 전용) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | ||
| MP3 다운로드 | 월 5곡 다운로드 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 월10곡 다운로드 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||
| 횟수별 음악감상 | 300회 음악감상 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
| 100회 음악감상 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | ||
| 50회 음악감상 | 800 | 800 | 800 | ||
| 제휴형 서비스 | 음악+전자책 무제한이용 (genie X millie) | 음악(모바일)감상+전자책/오디오북 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
○ ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스 컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다. ○ ㈜케이티엠모바일 ㈜케이티엠모바일의 모바일 요금제는 이동전화 후불요금제 중 단말 결합요금제, 유심단독요금제로 구분되어 있습니다. 상세한 요금제 설명은 홈페이지(ktmmobile.com)에서 확인할 수 있습니다.
○ ㈜케이티클라우드
- Cloud
| Public | 클라우드 기반 IT 인프라(컴퓨팅/스토리지/NW 등)를 고객 니즈 맞춤으로 언제든, 필요한 만큼 사용 가능한 On-demand 서비스 고객의 IT 조달/운영/관리 걱정 없는 최상의 성능과 안정성 제공 |
| CDN | 전세계 어디서든 실시간으로 대용량 컨텐츠를 전송하는 Contents Delivery 서비스 제공, +100국가, +20만개 이상의 Edge 서비스를 지원 |
| Private | 고객 위치에 독립적으로 구축하는 고객 전용 클라우드 서비스 높은 안정성과 우수한 보안으로 고객 비즈니스 환경에 최적화된 맞춤형 서비스 제공 |
| Marketplace | 직접 검증한 업계 최고의 3rd Party 솔루션을 고객 중심으로 큐레이션하여 제공하는 디지털 카탈로그 서비스 , 고객의 비즈니스에 최적화된 솔루션을 간편하게 제공 |
| AI Computing | 인공지능 학습/추론을 위한 유연하고 확장성 높은 AI 가속기를 제공하는 서비스 , 가속기의 연산 성능과 메모리 용량을 가변적으로 조정할 수 있으며, 사용한 만큼만 과금하는 방식으로 비용 절감 효과 제공 |
- DC
| 코로케이션 | ㈜케이티클라우드의 데이터센터 네트워크 및 전력, 공조, 보안 인프라 제공을 통해 보다 안정적이고 향상된 IT 인프라 운영환경을 제공하는 서비스 |
| Managed Service | ㈜케이티클라우드가 보유한 인프라를 활용하여 고객의 IT 시스템 및 각종 전산실 인프라 자원 전반을 관리해주는 IT 아웃소싱 서비스(모니터링 툴 임대, IT 인프라 운용, 유지보수, 이전대행, 컨설팅 등) |
| DCx (DC Everything) | 고객의 자체 데이터센터를 맞춤형으로 설계/구축/운영하는 서비스 |
| Connectivity | 데이터센터 입주 고객을 대상으로 DC/CSP와의 다양한 NW 연동을 제공하는 서비스 (XC, HCX, DCI 등) |
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비
[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 생산설비의 현황
- 토지
| (기준일 : 2025년 9월 30일) | (단위: 백만원) |
| 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 당기장부가액 | 공시지가 |
| 서울 | 244,018 | 456,791 | 88 | (4,232) | 452,647 | 2,940,390 |
| 경기 | 817,221 | 145,167 | 28 | (1,345) | 143,850 | 1,392,472 |
| 인천 | 127,764 | 26,707 | 5 | (247) | 26,465 | 155,688 |
| 경남 | 1,004,560 | 56,533 | 11 | (525) | 56,019 | 482,063 |
| 전남 | 743,458 | 35,310 | 6 | (326) | 34,990 | 197,158 |
| 경북 | 810,354 | 48,370 | 9 | (448) | 47,931 | 378,358 |
| 충남 | 783,829 | 44,499 | 9 | (412) | 44,096 | 313,080 |
| 전북 | 348,711 | 9,179 | 2 | (85) | 9,096 | 51,141 |
| 강원 | 548,550 | 18,077 | 3 | (166) | 17,914 | 128,518 |
| 충북 | 334,065 | 14,814 | 3 | (137) | 14,680 | 87,881 |
| 제주 | 137,297 | 5,032 | 1 | (47) | 4,986 | 63,671 |
| 합계 | 5,899,827 | 860,479 | 165 | (7,970) | 852,674 | 6,190,420 |
- 건물
| (기준일 : 2025년 9월 30일) | (단위: 백만원) |
| 소재지 | 구분(㎡) | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 당기장부가액 |
| 서울 | 726,364 | 269,466 | 49,360 | (11,821) | (14,192) | 292,813 |
| 경기 | 679,370 | 175,784 | 32,199 | (7,712) | (9,258) | 191,013 |
| 인천 | 101,248 | 20,318 | 3,722 | (891) | (1,070) | 22,079 |
| 경남 | 414,336 | 82,635 | 15,137 | (3,625) | (4,352) | 89,795 |
| 전남 | 345,664 | 71,977 | 13,184 | (3,158) | (3,791) | 78,212 |
| 경북 | 411,736 | 96,928 | 17,755 | (4,252) | (5,105) | 105,326 |
| 충남 | 415,226 | 122,286 | 22,400 | (5,365) | (6,441) | 132,880 |
| 전북 | 111,857 | 23,604 | 4,324 | (1,036) | (1,243) | 25,649 |
| 강원 | 224,855 | 68,333 | 12,517 | (2,998) | (3,599) | 74,253 |
| 충북 | 125,678 | 33,086 | 6,060 | (1,451) | (1,743) | 35,952 |
| 제주 | 61,803 | 12,522 | 2,294 | (549) | (659) | 13,608 |
| 합계 | 3,618,137 | 976,939 | 178,952 | (42,858) | (51,453) | 1,061,580 |
- 그 외 항목
| (기준일 : 2025년 9월 30일) | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초장부가액 | 증가 | 감소 | 감가상각비 | 당기장부가액 |
| 구축물 | 41,501 | 2,361 | (9) | (2,144) | 41,709 |
| 기계시설 | 4,903,063 | 925,255 | (39,373) | (1,308,500) | 4,480,445 |
| 선로시설 | 3,605,987 | 146,719 | (5,973) | (453,438) | 3,293,295 |
| 금융리스 | 896,299 | 216,715 | (41,769) | (246,858) | 824,387 |
| 기타유형 | 61,934 | 11,968 | (1,536) | (21,416) | 50,950 |
| 소계 | 9,508,784 | 1,303,018 | (88,660) | (2,032,356) | 8,690,786 |
나. 설비의 신설, 매입 계획 등 ㈜케이티는 별도 기준 2025년 3분기 누적 총 1조 3,295억원의 CAPEX를 집행하였습니다. 주요 그룹사 CAPEX는 2025년 3분기 누적 총 6,342억원을 집행하였습니다.
[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 생산설비의 현황
| - 영업용 설비 현황 | (단위: ㎡, 백만원) |
| 구 분 | 소재지 | 토지 | 건물 | 합계 | 장부가액 | 비고 |
| 본사 | 서울특별시 마포구 | 1,310 | 18,248 | 19,558 | 14,401 | 자가 |
| 수도권영업1팀 수도권영업2팀 강남지사 강북지사 | 서울특별시 강남구 | - | 922 | 922 | 2,286 | 임차 |
| 동부영업2팀 대구경북지사 | 대구광역시 북구 | - | 457 | 457 | 193 | 임차 |
| 동부영업1팀 부산경남지사 | 부산광역시 동구 | - | 965 | 965 | 394 | 임차 |
| 강원지사 | 강원 원주시 | - | 336 | 336 | 168 | 임차 |
| 서부영업1팀 서부영업2팀 충남충북지사 | 대전광역시 서구 | - | 918 | 918 | 9 | 임차 |
| 전남전북지사 | 광주광역시 광산구 | - | 519 | 519 | 3 | 임차 |
| 합 계 | 1,310 | 22,365 | 23,675 | 17,454 | - | |
| - 기타 영업용 설비 현황 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소재지 | 시설물 가액 | 비고 |
| 방송센터 | 경기도 고양시 일산동구 | 21,810 | 건물은 임차 |
| 위성수신장치 | 전국 | 61,920 | - |
| 합 계 | 83,730 | - | |
[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트 가. 생산설비의 현황
| - 투자부동산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 취득/대체 | 감가상각비 | 처분/폐기 | 기말 |
| 토지 | 450,431 | - | - | - | 450,431 |
| 건물 | 607,756 | 5,226 | (27,394) | - | 585,588 |
| 구축물 | 7,345 | - | (502) | - | 6,843 |
| 건설중인 자산 | 185 | (137) | - | - | 48 |
| 합계 | 1,065,717 | 5,089 | (27,896) | - | 1,042,910 |
| - 유형자산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 취득/대체 | 감가상각비 | 처분/폐기 | 기말 |
| 토지 | 9,460 | - | - | - | 9,460 |
| 건물 | 56,178 | - | (1,947) | - | 54,231 |
| 비품 외 | 7,734 | 23 | (3,232) | - | 4,525 |
| 건설중인 자산 | 76 | 587 | - | - | 663 |
| 합계 | 73,448 | 610 | (5,179) | - | 68,879 |
[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛 가. 생산설비의 현황
- 투자부동산
2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.
| - 유형자산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 장부가액 | 취득 및 자본적 지출 | 자산간 대체 | 처분 및 폐기 | 감가상각비 | 당기 장부가액 |
| 토지 | 2,873 | - | - | - | - | 2,873 |
| 건물 | 2,870 | 19 | (4) | - | (199) | 2,686 |
| 구축물 | 270 | - | - | - | (17) | 253 |
| 기계시설 | 296,421 | 11,743 | 230,008 | (4) | (45,242) | 492,926 |
| 비품 | 521 | 32 | - | - | (119) | 434 |
| 건설중인자산 | 265,815 | 4,638 | (267,105) | - | - | 3,348 |
| 투자부동산 | 689 | - | 4 | - | (28) | 665 |
| 계 | 569,459 | 16,432 | (37,097) | (4) | (45,605) | 503,185 |
※ 건설중인자산 및 기계시설 중 일부는 타계정으로 대체되었습니다.
○ ㈜케이티알파 가. 생산설비의 현황
| (단위: ㎡, 천원) |
| 구분 | 소재지 | 토지 | 건물 | 기초장부가액 | 감가상각비 | 당기 장부가액 | 비고 |
| KT알파 | 서울 | - | 12,007 | 5,986,686 | (290,465) | 4,568,734 | 소유 |
| 서울 | 688 | - | 2,184,395 | - | 1,773,022 | 소유 | |
| KT알파쇼핑 미디어센터 | 서울 | - | 8,594 | 994,262 | - | 1,000,372 | 임차* |
| 합계 | 9,165,343 | (290,465) | 7,342,128 | - | |||
※ 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임 ※ 당기 중 일부 건물 및 토지는 임대수익 목적의 투자부동산으로 제외함 (제외금액 : 건물 1,127백만원, 토지 411백만원)※ 당기 중 콜센터 이전에 따라 영업설비 제외
○ 케이티텔레캅㈜ 가. 생산설비의 현황
| - 토지/건물 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소유 형태 | 소재지 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 감가상각비 | 당기 장부가액 | 공시지가 | |
| 증가 | 감소 | |||||||
| 본사(토지) | 자가 | 서울 | 918 | 176 | - | - | 1,094 | 4,099 |
| 본사(건물) | 서울 | 904 | 169 | - | (71) | 1,002 | 2,252 | |
| 본사외(건물) | 서울 | 318 | - | - | (7) | 311 | 218 | |
| 합계 | 2,140 | 345 | - | (78) | 2,407 | 6,569 | ||
| - 기계장치 등 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소유 형태 | 소재지 | 기초 장부가액 | 당기증감 | 감가상각비 | 당기 장부가액 | 비고 | |
| 증가 | 감소 | |||||||
| 기계장치 등 | 자가 | 전국 | 135,442 | 43,143 | (2,703) | (33,824) | 142,058 | - |
○ ㈜케이티나스미디어가. 생산설비의 현황
| - 토지 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초 장부가액 | 증감(누적) | 감가상각비 | 당기 장부가액 | 공시지가 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사사업 | 자가소유 | 서울 | 568.68 | 6,760 | - | - | - | 6,760 | 9,719 |
※ 상기 면적은 대지권임
| - 건물 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소유형태 | 소재지 | 구분(㎡) | 기초 장부가액 | 증감(누적) | 감가상각비 | 당기 장부가액 | 공시지가 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사사업 | 자가소유 | 서울 | 2,317.46 | 1,544 | - | - | (109) | 1,435 | - |
※ 상기 면적은 전유면적임
| - 집기와 비품 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초 장부가액 | 증감(누적) | 감가상각비* | 당기 장부가액 | 공시지가 | |
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 본사사업 | 자가보유 | 서울 | - | 3,217 | 210 | (714) | (1,395) | 1,318 | - |
(*) 중단영업손익으로 분류된 금액이 포함되어 있습니다. ○ ㈜케이티지니뮤직
가. 생산설비의 현황
㈜케이티지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지 않아 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.
나. 주요 원재료에 관한 사항
| - 집기와 비품 | (단위: 백만원,%) |
| 사업 구분 | 유형 | 품목 | 구체적 용도 | 주요매입처 (특수관계여부) | 원재료 매입액(비중) (2025년 누적) |
| 기타사업 | 제품 | MD상품 (포토북앨범 등) | 판매상품 | CJ ENM(주주) | 10,003(100.0) |
| 합계 | 10,003(100.0) | ||||
(주1) MD상품은 주요매입처 외에도 판권을 가진 다수의 업체로부터 매입하고 있습니다.
다. 주요 원재료 등 가격변동 추이
| (단위: 원) |
| 사업구분 | 유형 | 품목 | 2025년 당분기말 | 2024년 | 2023년 |
| 기타사업 | 제품 | MD상품 (포토북앨범 등) | 10,231 | 8,520 | 11,248 |
(주1) MD상품의 평균 매입단가 산출기준 : MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량
○ ㈜케이티스튜디오지니 ㈜케이티스튜디오지니는 무형의 상품을 제작하는 스튜디오로서 생산설비 등의 물적재산을 보유하지 않으며, 현재 투자 계획이 없습니다. 다만, 제작을 총괄하는 EP(Executive Producer) 3명과, PD(Production Designer) 20명을 보유하여 연간 10여 편의 미디어콘텐츠 제작 능력을 확보하였습니다.
○ ㈜케이티클라우드 가. 생산설비의 현황
| - 투자부동산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 취득/대체 | 감가상각비 | 처분/폐기 | 기말 |
| 토지 | 1,336 | - | - | - | 1,336 |
| 건물 | 7,638 | 12 | (446) | - | 7,204 |
| 구축물 | - | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | - |
| 계 | 8,974 | 12 | (446) | - | 8,540 |
| - 유형자산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 취득/대체 | 감가상각비 | 처분/폐기 | 기말 |
| 토지 | 36,075 | - | - | - | 36,075 |
| 건물 | 456,577 | 2,807 | (20,374) | - | 439,010 |
| 구축물 | 2,791 | 66 | (189) | - | 2,668 |
| 건설중인자산 | 4,371 | 8,763 | - | - | 13,134 |
| 기타유형자산 | 358,042 | 72,047 | (79,173) | (749) | 350,167 |
| 계 | 857,856 | 83,683 | (99,736) | (749) | 841,054 |
| - 사용권자산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 상각비 | 기말 |
| 건물 | 38,953 | 104,144 | (1,690) | (7,211) | 134,196 |
| 기계장치 | 858 | - | - | (252) | 606 |
| 차량 | 49 | 26 | - | (38) | 37 |
| 계 | 39,860 | 104,170 | (1,690) | (7,501) | 134,839 |
○ 넥스트커넥트피에프브이㈜
가. 생산설비의 현황
| - 투자부동산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 취득/대체 | 감가상각비 | 처분/폐기 | 기말 |
| 토지 | 282,296 | 42,209 | - | - | 324,505 |
| 건물 | 439,252 | 80,366 | (10,787) | - | 508,831 |
| 구축물 | - | - | - | - | - |
| 건설중인 자산 | - | - | - | - | - |
| 합계 | 721,548 | 122,575 | (10,787) | - | 833,336 |
| - 사용권자산 | (단위: 백만원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 상각비 | 기말 |
| 토지 | 1,534 | 10,065 | - | (2,587) | 9,012 |
| 합계 | 1,534 | 10,065 | - | (2,587) | 9,012 |
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황
4.1 매출에 관한 사항
[1] ICT : 주식회사 케이티
가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구 분 | 제44기 3분기 | 제43기 | 제42기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 서비스의 제공 | 12,356,115 | 84.8 | 16,153,402 | 86.9 | 15,932,421 | 86.7 |
| 재화의 판매 | 2,207,679 | 15.2 | 2,426,276 | 13.1 | 2,439,016 | 13.3 |
| 합 계 | 14,563,794 | 100.0 | 18,579,678 | 100.0 | 18,371,437 | 100.0 |
※ 제44기 3분기, 제43기, 제42기 자료는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로ㅇ 판매조직
[이미지: B2C 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: B2B 판매조직] 원문에서 확인할 수 있어요.
ㅇ 판매경로
[이미지: B2C 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.
[이미지: B2B 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.
다. 판매방법 및 조건상기 판매조직 및 판매경로를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.
라. 판매전략당사는 본질적 유통 구조 강화, 광고 및 IMC 활동, 차별화된 판매 무기 마련 등을 통한 영업 전략을 추진하고 있습니다. 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다. (1) 이동전화
ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰 및 전용 단말, 새로운 형태의 이머징 디바이스 및 Seg 특화 단말 등의 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화
ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크
ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 초이스, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등
ㅇ 세그먼트 마케팅: 5G Y, Y24, Y덤 혜택 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 가족 기반의 홈코노미 프로그램, 1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등
ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도ㅇ 신규 부가서비스 : 5G 플랫폼 기반 추가 매출의 원동력이 될 신규 부가서비스(V컬러링 등)
ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험, 하나의 단말로 멀티 번호 사용이 가능한 듀얼 번호 상품 등
(2) 초고속인터넷
ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 서비스 품질 강화를 통한 초고속인터넷 시장 선도
ㅇ 모바일 5G, IPTV 및 CCTV, IoT 등과 같은 통신/비통신 상품과의 연계 판매 시너지 확대
ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대
ㅇ '기가 와이파이 홈 에이엑스(GiGA WiFi home ax)', '기가 와이파이 버디 에이엑스(GiGA WiFi Buddy ax)', 기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E) 등 최신 홈 와이파이 공유기 지속 출시를 통한 최적의 무선 인터넷 환경 제공
ㅇ '안심 인터넷' 등 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공
ㅇ '사장님 성공팩' 결합 상품 및 '결제안심 인터넷' 출시, 와이파이 공유기 'USB 테더링' 지원 등 소상공인 전용 상품 확대
ㅇ 무선 인터넷 인프라 확대 구축 사업 등 B2B/B2G 수주사업 활용한 다량 신규 회선 획득
ㅇ 다이렉트 전용상품 '알뜰할인' 출시로 비대면 채널 전용 혜택 제공
ㅇ 와이파이 신모델(KT WiFI 7D) 출시로 WiFi 7 표준 지원 ('25.03.04)
ㅇ 토탈안심 인터넷 출시로 기존 안심 인터넷 대비 강화된 통합보안 PC 프로그램 및 APP 기본 제공('25.03.04)
(3) 유선전화
ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화
- 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진
- 집전화 통화니즈 고객 : KT 집전화 3000요금제 가입 추진 - 소상공인 대상 : AI 기반 상품(AI 링고전화 등) 및 패키징 상품 가입 추진
(4) IPTV
ㅇ 지니TV에 대형 언어모델(LLM) 기반 미디어 특화 AI Agent도입으로 기술 차별화ㅇ 신규 미디어 디바이스를 활용한 IPTV 판매 확대 ㅇ IPTV 3사 셋톱 전수 시청 내역을 기반으로 시청률 데이터 사업화 상품 출시
[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 사업부문 | 매출유형 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| 위성방송 | 서비스수익 | 333,594 | 65.12 | 444,392 | 62.92 | 435,397 | 61.48 |
| 플랫폼수익 | 144,589 | 28.23 | 203,977 | 28.88 | 209,602 | 29.60 | |
| 기타수익 | 34,057 | 6.65 | 57,936 | 8.20 | 63,218 | 8.93 | |
| 합 계 | 512,240 | 100.00 | 706,305 | 100.00 | 708,217 | 100.00 | |
※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 서비스수익 : 방송 수익 + 인터넷 수익 + 모바일 수익 ※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료 나. 판매조직 및 판매경로 ㈜케이티스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 13개 팀 및 지사(서울 4개소, 부산 2개소, 대구 2개소, 대전 3개소, 원주, 광주 각 1개소) 소속 약 202여개의 지역사업자, KT, HCN으로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 ㈜케이티스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 3개 고객센터(수원, 관악, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.
또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.
다. 판매방법 및 전략 ㈜케이티스카이라이프는 고품질 중저가 TPS(Triple Play Service : TV+인터넷+모바일) 상품 판매를 시작한 이후 통신상품 가입자의 꾸준한 성장과 더불어 상품결합을 통한 양방향 TV 가입자 증가로 양질의 가입자를 확보해 가고 있습니다.
TV의 경우 안드로이드 TV 기반 판매 구조가 정착되어, 경쟁력 있는 채널 구성의 실시간 방송과 개방형 TV 플랫폼 기반의 서비스 제공으로 신규 가입자 확보와 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 이를 위한 고객 중심 선택형 요금제(포인트, 초이스: VOD 포인트/All&OTT 서비스 중 선택 가능) 판매를 통해 특화된 콘텐츠 중심으로 고객 만족과 차별화된 경쟁력을 확보하였고, 동시에 수신료 및 부가매출 상승을 동시에 추진하고 있습니다. ㈜케이티스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '21년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, '23년 1월 '디즈니플러스'와도 제휴서비스를 런칭하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
㈜케이티스카이라이프는 Sky인터넷 가입자 및 기존 가입자의 IP연결이 지속 확대되어 TV가입자 시청패턴 다변화에 맞춘 UI/UX 고도화, 개인 추천형 큐레이션 서비스 제공을 통해 VOD 및 PPV 매출 상승의 선순환 구조를 이루고 있습니다. 그리고 TV와 연계한 App기반의 서비스를 제공하여 키즈랜드, TJ노래방, 폴스타아트, 개방형서비스 TV 등 고객이 만족할 다양한 콘텐츠를 추가로 제공하고 있습니다.
'언택트' 시대에 발맞춘 비대면 유통채널의 확대 요구에 대해 ㈜케이티스카이라이프는 디지털마케팅 확대, 온라인 가입프로세스 개선, 모바일 App 활용 확대 등 지속적인 시장의 요구에 부응하였고, 이에 맞춰 DCS(Dish Convergence Service: 수도권+5대광역시+9개시(천안, 세종, 창원 등) 내 IP방식의 수신 서비스 가능 방식)을 활용한 전략시장 내 가입자를 지속 확대 추진하였습니다.
㈜케이티스카이라이프는 'skylife 모바일' 알뜰폰을 출시하고 기존 센세이션을 일으킨 고객 혜택 중심의 '30%요금할인 sky 홈결합'에 모바일과 결합한 '알뜰결합'을 추가하여 가구단위에서 더 나아가 개인고객의 통신비 절감을 위해 노력하고 있습니다. 2025년 9월 말 기준, ㈜케이티스카이라이프는 324만의 TV 상품 유지가입자 중 UHD 193만 가입자를 확보하여 고화질 및 양방향 TV 가입고객 중심으로 전환되고 있습니다. 또한 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷'은 신규 월 평균 약 1.35만건 가입, 유지가입자 56만으로 전년 동기(유지가입자 48만) 대비 약 1.17배 수준으로 성장하고 있습니다. KT모바일 망을 활용한 알뜰폰 'skylife 모바일' 가입자는 신규 월 평균 약 1.57만건 가입, 유지가입자 44만으로 본격적인 TPS(Triple Play Service: TV+인터넷+모바일) 서비스를 제공을 통해, 기존 위성방송 사업자의 한계를 넘어 방송통신시장에서 고객에 '또 하나의 선택지'가 될 수 있는 사업자로 거듭나고 있습니다.
[3] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 용역수익 | 186,402 | 39.0 | 228,107 | 37.4 | 195,796 | 33.1 |
| 부동산임대수익 | 144,638 | 30.3 | 188,788 | 31.0 | 184,477 | 31.2 |
| 부동산분양수익 | 63,791 | 13.3 | 78,147 | 12.8 | 89,073 | 15.0 |
| 부동산위탁관리수익 등 | 83,021 | 17.4 | 114,524 | 18.8 | 122,439 | 20.7 |
| 합계 | 477,852 | 100 | 609,566 | 100.0 | 591,785 | 100.0 |
※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. [4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 중계기 | 90,114 | 61.5 | 109,752 | 58.3 | 108,661 | 59.7 |
| 데이터 | 9,830 | 6.7 | 13,663 | 7.3 | 14,019 | 7.7 |
| 비디오 | 5,190 | 3.5 | 7,559 | 4.0 | 7,979 | 4.4 |
| 해양위성 | 21,430 | 14.6 | 28,680 | 15.2 | 28,243 | 15.5 |
| 기타 | 20,144 | 13.7 | 28,560 | 15.2 | 23,246 | 12.8 |
| 합 계 | 146,708 | 100.00 | 188,214 | 100.0 | 182,149 | 100.0 |
※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. 나. 판매조직 및 판매경로㈜케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. ○ ㈜케이티알파가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| T커머스 | 199,399 | 68.1 | 275,328 | 70.9 | 288,605 | 73.5 |
| 모바일상품권 | 93,513 | 31.9 | 112,842 | 29.1 | 104,177 | 26.5 |
| 합계 | 292,912 | 100.0 | 388,170 | 100.0 | 392,782 | 100.0 |
※ 상기 실적은 K-IFRS 제1115호에 따라 작성되었습니다.※ 2023년 매출액은 콘텐츠유통사업의 영업양도에 따른 중단영업을 반영하여 재작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로
(1) T커머스T커머스 사업은 각 상품 구매담당자(MD)가 협력사와의 수수료 계약 또는 직매입 등을 통해 상품을 선정하고, 전국 단위의 유료방송 플랫폼에 'KT알파쇼핑' 채널과 인터넷, 모바일웹/앱으로 고객에게 상품 판매 정보를 상세하게 제공하고 판매하고 있습니다. 특히 홈쇼핑과의 차별성을 강조한 T커머스 사업의 특징인 양방향 주문 기반의 데이터 방송 특성에 맞춘 영상 콘텐츠 기획, 고객의 구매 데이터 분석, 편성 전략을 강화를 위한 전문 조직을 운영하며 IPTV 및 디지털 방송 플랫폼을 주요 판매경로로 활용하고 있습니다.
(2) 모바일상품권모바일 상품권 사업은 기업 대상(B2B)의 서비스인 기프티쇼 비즈(giftishow Biz)와 개인고객(B2C) 대상인 기프티쇼(giftishow)로 각각의 전담 조직을 통해 운영되며, B2B 부문은 기업 대상 프로모션, 복지, 마케팅 용도의 대량 발행을 중심으로 제휴 및 입찰을 통해 수주하여 유통하고, B2C 부문은 자사 웹/앱, 제휴 플랫폼 등을 통해 일반 소비자에게 상품권을 판매하는 구조로 구성되어 있습니다.
다. 판매방법 및 조건
(1) T커머스T커머스 사업은 고객이 방송 플랫폼(IPTV, 케이블 등)을 통해 KT알파쇼핑의 상품을 시청 중 전화ARS/모바일웹/앱 등을 통해 상품 판매하는 것을 주력으로, 인터넷/모바일 자사몰 및 제휴 채널 등을 통해 상시 주문할 수 있습니다. 결제수단으로는 신용카드, 간편결제, 실시간 계좌이체, 휴대폰 결제, 무통장입금 등의 다양한 방식이 제공됩니다. 주문 완료 후에는 물류 시스템을 통해 고객이 주문한 상품이 포장, 출고되어 고객이 지정한 배송지로 신속하고 안전하게 배송되는 방식으로 운영하고 있습니다.
(2) 모바일상품권모바일 상품권 사업은 기프티쇼 웹과 모바일 앱, 기타 제휴 채널을 통해 유통하고 있습니다. 고객은 신용카드, 간편결제, 계좌이체, 휴대폰 결제 등 다양한 수단으로 결제가 가능하며, 구매 완료 후 상품권은 문자메시지, 앱푸시 등을 통해 수신자에게 전송됩니다.
라. 판매전략
(1) T커머스
T커머스 사업은 TV/인터넷/모바일의 다양한 채널을 보유하고 각각의 판매 채널에 특화된 다양한 프로모션 전략과 고객 데이터에 기반한 마케팅 전략을 활용하여 고객 기반을 확장하고 있습니다. 또한 고객의 상품 구매 시 지정된 신용카드 할인, 무이자 할부, 청구할인, 포인트 등의 다양한 결제방식에 따른 혜택을 제공하여 고객의 재구매를 유도하고, 계절성 상품, 세대별 니즈에 부합되는 트렌디한 상품을 빠르게 구성하여 지속적인 고객 확보 및 상품 판매의 집중도를 높이고 있습니다.
(2) 모바일상품권
모바일 상품권은 B2B와 B2C에서 각각 다른 전략을 가지고 있습니다. B2B 부문에서는 고객사의 니즈에 따라 상품 구성, 발송 방식 등을 맞춤화하여 제안하거나 입찰을 통한 수주를 통해 판매하는 방식으로 운영되며, B2C 부문에서는 자사 매체를 활용한 판매와 함께 신규 브랜드와 유통 매체를 지속적으로 발굴하여 매출 확대를 도모하고 있습니다. 또한 기존 유통 매체, 상품 브랜드사와 함께 3자 협의를 통해 경쟁사 대비 우수한 조건의 프로모션/이벤트를 기획하고 운영함으로써 소비자 구매를 높이는 전략을 수립하여 판매 확대를 추진하고 있습니다.
○ ㈜케이티지니뮤직가. 최근 3사업연도 매출
㈜케이티지니뮤직의 주요 사업은 음악사업으로 음악 플랫폼 genie(지니)를 통한 서비스 매출과 음원콘텐츠 유통매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 공연 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 사업내용 | 구분 | 매출액 | ||
| 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 음악 사업 | 음악서비스 및 콘텐츠유통 등 정기매출 | 국내매출 | 113,779 | 157,434 | 171,410 |
| 해외매출 | 24,388 | 30,055 | 29,000 | ||
| 합계 | 138,166 | 187,489 | 200,410 | ||
| 기타 사업 | 공연, MD판매 등 비정기매출 | 국내매출 | 24,250 | 41,847 | 50,192 |
| 해외매출 | - | - | - | ||
| 합계 | 24,250 | 41,847 | 50,192 | ||
| 합 계 | 국내매출 | 138,028 | 199,281 | 221,602 | |
| 해외매출 | 24,388 | 30,055 | 29,000 | ||
| 합계 | 162,416 | 229,336 | 250,602 | ||
※ 상기 매출현황은 별도 기준입니다.※ 단위미만값 처리로 인한 단수 차이, 합계 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 판매방법(1) 음악사업 (음악서비스, 콘텐츠 유통)음악서비스는 홈페이지, 자체 모바일 플랫폼을 통해 소비자에게 음악 서비스를 직접 제공하며, 통신사 등이 출시한 요금제 상품, 부가서비스 상품을 통해서도 음악 서비스를 공급하고 있습니다. 또한, 제작사 등으로부터 확보한 음원 등 다양한 콘텐츠를 별도의 계약을 통하여 국내/해외 사업자에게 유통하고 있습니다.
(2) 기타사업 (공연, MD 판매)
기타사업을 통해 공연과 MD상품 판매, IT 개발용역 서비스를 제공하고 있습니다. MD의 경우 상품제작 업체로부터 구매한 상품(아티스트 굿즈 상품 등)을 온/오프라인 채널을 통해 판매하고 있으며, 공연의 경우 제작사/기획사 등의 권리자와 아티스트 공연권 수급을 통한 수익금을 정산 및 온라인 실황공연 이용권(시청권) 등을 판매하고 있습니다.
다. 판매방법 및 조건
| 구 분 | 매출유형 | 주요판매방법 | |
| 음악 사업 | B2C 음악서비스 | 음원매출 | 온라인·모바일 통한 음원 이용권(스트리밍, 다운로드 등) 판매 |
| B2B 음악서비스 | 제휴매출 | 통신사 등 기업간 제휴계약을 통한 음원 이용권 판매 | |
| 콘텐츠 유통 | 음원유통매출 | 제작·기획사 등 권리자로부터 음원콘텐츠 수급 및 유통 | |
| 기타 사업 | 공연투자·티켓 판매 등 | 기타매출 | 제작사·기획사 등 IP 수급계약으로 공연권 확보 및 권리자와의 공연수익 정산, 온·오프라인 공연티켓 판매 등 |
| MD상품 판매 등 | IP 소유자 등 권리자로부터 판권 확보 및 MD상품 등을 판매 | ||
라. 판매전략자체 플랫폼(웹, 모바일) 운영을 통하여 고음질 음악서비스를 제공하고 있으며, 유료가입자 확대를 위해 다양한 프로모션, 통신사 무선고객 대상 부가서비스 상품공급, 전략적 사업제휴 등을 진행하고 국내외 음원유통 채널을 지속적으로 발굴하여 매출을 확대하고 있습니다. ○ 케이티텔레캅㈜가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 과 목 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 보안서비스 | 435,075 | 99.3 | 527,472 | 99.2 | 521,519 | 99.2 |
| 유통사업 | 2,606 | 0.6 | 3,674 | 0.7 | 3,781 | 0.7 |
| 기타 | 568 | 0.1 | 524 | 0.1 | 646 | 0.1 |
| 합계 | 438,249 | 100.0 | 531,670 | 100.0 | 525,946 | 100.0 |
나. 판매조직 및 판매경로
케이티텔레캅㈜은 사업부서 및 지역본부 지사, 법인영업단 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.
| 구 분 | |
| 출동보안, 통합보안, SI 등 | 기업고객영업단 |
| 강북/강남/경기남부법인영업단 | |
| 강남/서부본부 지사 | |
| 강북/강원본부 지사 | |
| 부산/경남본부 지사 및 부산/경남법인영업단 | |
| 전남/전북본부 지사 및 전남/전북법인영업단 | |
| 충남/충북본부 지사 및 충남/충북법인영업단 | |
| 대구/경북본부 지사 및 대구/경북법인영업단 | |
| 마케팅본부/기업사업본부 | |
다. 판매방법 및 조건케이티텔레캅㈜의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ○ ㈜케이티나스미디어가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 품목 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 디지털 광고 | 34,442 | 42.5 | 52,062 | 50.1 | 52,826 | 48.3 |
| 플랫폼 | 46,512 | 57.5 | 51,763 | 49.9 | 56,503 | 51.7 |
| 매출 총계 | 80,954 | 100.0 | 103,825 | 100.0 | 109,329 | 100.0 |
※ 상기 '매출액'은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액입니다. 나. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업체계는 광고주, 광고대행사, 미디어렙, 매체 등 크게 4가지 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 광고주 및 광고대행사를 대상으로 매체 판매 대행을 수행함으로써 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.
다. 판매방법 및 조건 ㈜케이티나스미디어는 현재 4,400여개의 광고대행사 및 광고주, 그리고 1,000여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 판매 대행 계약을 통해 판매 공조를 하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. ㈜케이티나스미디어는 현재, 온라인DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지를 통해 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 라. 판매전략
광고효과가 입증된 다양한 매체들과 판매대행 계약 체결 후 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 대해 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 ㈜케이티나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 ㈜케이티나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다. ○ ㈜케이티스튜디오지니가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 비고 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | ||
| 제작매출 | 78,511.1 | 67.1 | 125,502.1 | 91.5 | 206,573.5 | 93.3 | 당사 제작 미디어콘텐츠의 판매 |
| 유통매출 | 7,629.1 | 6.5 | 5,253.8 | 3.8 | 8,062.6 | 3.6 | 유통 위탁을 받은 콘텐츠의 판매 |
| 마케팅매출 | 1,967.6 | 1.7 | 3,209.6 | 2.3 | 5,409.0 | 2.4 | 홍보대행으로 발생하는 매출 |
| 기타매출 | 2,076.0 | 1.8 | 511.1 | 0.4 | 1,315.0 | 0.6 | PPL 등 기타 사업 매출 |
| 콘텐츠사업매출 | 26,738.4 | 22.9 | 2,636.2 | 1.9 | - | - | 영화/애니/해외시리즈 유통사업매출 |
| 합계 | 116,922.2 | 100.0 | 137,112.9 | 100.0 | 221,360.1 | 100.0 | - |
나. 판매조직 및 판매경로 ㈜케이티스튜디오지니는 Captive, 국내 non-captive 그리고 해외 파트너사들을 통해 방영권/콘텐츠를 판매합니다.
[이미지: ㈜케이티스튜디오지니 판매경로] 원문에서 확인할 수 있어요.
다. 판매방법 및 조건㈜케이티스튜디오지니의 판매 방법은 콘텐츠별, 제공범위 조건에 따라 금액은 상이합니다. 라. 판매전략㈜케이티스튜디오지니의 판매 전략은 국내/외 non-captive 유통처 확대를 통해 매출을 증대하고자 하며, 특히 해외 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다. ○ ㈜케이티클라우드 가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원) |
| 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 |
| 719,316 | 779,213 | 670,917 |
나. 판매조직 및 판매경로 (1) Cloud
[이미지: ㈜케이티클라우드 판매계약 구도] 원문에서 확인할 수 있어요.
㈜케이티클라우드는 직접 판매와 파트너사를 통한 간접 판매 2가지 유형으로 클라우드 서비스를 판매하고 있습니다. 먼저 직접 판매의 경우 KT Enterprise 부문의 영업조직과 협업하여 고객사와의 계약을 체결하고 서비스를 제공합니다. 간접 판매의 경우 재판매 협정이 체결된 약 150여개 파트너사와의 할인 정책 등의 파트너 정책을 기반으로 클라우드 서비스를 파트너사에 공급하고, 파트너사는 최종 고객사에게 재판매하는 형태로 이루어집니다.
(2) DC
㈜케이티클라우드는 데이터센터의 상품 특성상 글로벌CSP의 이용률이 큰 비중을 차지하고 있어 국내(기업고객/공공,금융고객/Biz고객), 해외영업으로 조직이 구성되어 있습니다. ㈜케이티클라우드 데이터센터 직영영업 조직과 KT 영업채널 및 파트너사를 활용한 간접/위탁판매로 구성되어 있으며 고객과 직/간접 영업채널 간 서비스 이용 계약 및 청약이 진행됩니다.
다. 판매방법 및 조건
(1) Cloud
클라우드 서비스는 기본적으로 표준요금 기반으로 판매하되, 프로모션 등 적극적인 영업활동을 통하여 할인된 형태로 판매를 진행하고 있습니다. 종량제 서비스로 실제 사용한만큼 월단위 청구/수납을 진행하고 있으며, 필요에 따라 고객사와 협의한 금액으로 계약을 진행합니다. 파트너사를 통한 간접 판매의 경우 파트너사의 등급(Platinum, Gold, Silver, Bronze)에 따라 정해진 할인율을 기반으로 판매하며, 파트너사에서는 제공받은 할인된 금액에 파트너사의 마진을 더하여 고객사에 재판매하는 방식을 취합니다.
(2) DC
데이터센터 상품은 크게 코로케이션, DCx, Managed Service, Connectivity로 나뉘어져 있으며, 고객의 요구사항에 맞춰 적절한 상품을 영업 및 제안하고 있습니다. 각 상품별 고객과 이용계약서 체결을 기반으로 서비스를 제공합니다.
라. 판매전략
(1) Cloud
고객별 다양한 수요패턴에 부응하기 위해 다양한 형태의 클라우드 서비스 형상을 제공하여 공공 부문의 꾸준한 점유율 확대 및 금융 등 B2B 시장에서의 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이를 위해 기존 고객 및 파트너에 대한 협력을 강화함과 동시에 서비스 다양화, 운영 안정성, 가격 경쟁력 등을 강화해 나가고 있습니다. 이를 바탕으로 주요 서비스 제공업체와 전략적 제휴를 통한 시너지 확대를 통해 시장 점유율을 높여나가고 있으며, 특히 AI Cloud 시장 확대 전략을 추진하고 있습니다.
(2) DC
데이터센터의 경우 고객군 특성을 고려하여 효율적인 B2B 판매 채널을 운영하고 있습니다(직영, 간접, 위탁 영업 채널 병행). 데이터센터 포털과 통합고객센터 전산시스템을 통한 신속한 고객 대응 창구 운영으로 서비스 만족도를 제공하며, 국내 최다 데이터센터 운영, 최대 고객 Reference 보유를 바탕으로 검증된 데이터센터 서비스를 제공합니다.
○ 넥스트커넥트피에프브이㈜
가. 최근 3사업연도 매출
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비중 (%) | 매출액 | 비중 (%) | 매출액 | 비중 (%) | |
| 부동산분양수익 | 970,412 | 84.6 | - | - | - | - |
| 부동산매각수익 | 151,523 | 13.3 | - | - | - | - |
| 부동산임대수익 | 24,538 | 2.1 | - | - | - | - |
| 합계 | 1,146,473 | 100 | - | - | - | - |
4.2 주요 수주 현황
[1] 부동산사업 : ㈜케이티에스테이트
| (단위 : 백만원, %) |
| 품목 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규모 | 금액 | 규모 | 금액 | 규모 | 금액 | |||
| 대전 둔산 엘리프 더센트럴 | 2024.12.09 | 2027.09 | 100 | 595,161 | 14.08 | 83,799 | 85.92 | 511,362 |
| 합 계 | - | 595,161 | - | 83,799 | - | 511,362 | ||
※ 수주일자: 분양월
※ 납기: 입주예정월
※ 수주총액: 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액(VAT 제외)
※ 기납품액: 누적공정률 기준 누적매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)
※ 수주잔고: 잔여공정에 따른 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)
[2] 기타사업: ㈜케이티씨에스
| (단위 : 백만원) |
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| KT고객센터 외 | 2025.04.01 | 2026.03.31 | 7 | 202,030 | 7 | 93,877 | 7 | 108,153 |
| 콜센터 도급 | 2023.01.01 | 2028.03.31 | 1 | 6,731 | 1 | 3,922 | 1 | 2,809 |
| 2025.01.01 | 2026.12.31 | 24 | 173,494 | 24 | 80,101 | 24 | 93,393 | |
| 정보화서비스 교육 | 2025.01.01 | 2025.12.31 | 8 | 12,704 | 8 | 7,046 | 8 | 5,658 |
| 합계 | 40 | 394,959 | 40 | 184,946 | 40 | 210,013 | ||
※ KT고객센터는 다건의 계약으로 구성되어 있으나, 식별을 용이하게 하기 위해 합산하여 기재하였습니다.
※ 수주총액에서 수량은 계약금액 10억원 이상건 중 주요한 계약 건을 합산하여 작성하였습니다.
※ 수주 후 연장되고 있는 계약내용에 대하여는 2025.1.1~2025.09.30까지로 기간을 설정하였습니다.
[3] 기타사업: 넥스트커넥트피에프브이㈜
| (단위 : 백만원, %) |
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 규 모 | 금 액 | 규 모 | 금 액 | 규 모 | 금 액 | |||
| 롯데캐슬 이스트폴 (공동주택) | 2023.07.21 | 2025.05 | 100 | 967,647 | 99.7 | 964,275 | 0.3 | 3,372 |
| 롯데캐슬 이스트폴 (단지내상가) | 2024.11.29 | 2025.05 | 100 | 6,623 | 92.7 | 6,137 | 7.3 | 486 |
| 합계 | 100 | 974,270 | 99.6 | 970,412 | 0.4 | 3,858 | ||
※ 수주일자: 분양일
※ 납기: 입주지정기일
※ 수주총액: 분양완료 매출 총액(vat 제외)
※ 기납품액: 인도기준 누적 매출액(분양대금 완납 세대, vat 제외)
※ 수주잔고: 인도기준 미인식 매출액(분양대금 미완납 세대, vat 제외)
5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래
5.1 위험관리
○ ICT : 주식회사 케이티
가. 연결기업의 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다. 연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.
1) 시장위험 연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.
① 민감도분석 민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. ② 외환위험 연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.
③ 가격위험 보고기간말 현재 연결회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. ④ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헤지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.
2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다. ① 위험관리 신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. ② 신용보강 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권
- 용역 제공에 따른 계약자산 - 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품
- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산
현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지않습니다.
3) 유동성위험 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.
(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.
나. 지배기업의 시장위험과 위험관리 연결회사의 지배기업인 ㈜케이티의 위험 노출 내역, 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다.
(1) 위험 노출 내역 ㅇ 환 위험 노출
외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부(USD 0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다.
| 종류 | 위험의 종류 | 시장 변동 영향 |
| 외화 사채 | 환율 상승 위험 | - 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생 |
| 외화 예금 | 환율 하락 위험 | - 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생 |
ㅇ 금리 위험 노출
변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.
(2) 위험 관리 현황 및 체계 ㅇ 환, 금리위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [USD 20.0억/JPY 300억] 중 [USD 19.2억/JPY 300억] 입니다. ㅇ 위험 관리 체계
- 환금리위험관리자문위원회 운영 - 환금리위험관리지침 설정 - 재무실 자금담당 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 5명이며, 환금리위험관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리 위험을 관리하고 있습니다.
5.2 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황
○ 주식회사 케이티 가. 파생상품 거래현황
| - 위험회피 목적 | (단위: 백만원) |
| 종류 | 계약 규모 | 공정가액 | 계약일 | 만기일 | 거래 기관 | 비고 |
| USD 통화스왑 | USD 20,000,000 | 7,521 | 2005-05-16 | 2034-09-07 | BOA ML | 원화/외화 만기 원금교환 |
| USD 200,000,000 | 48,640 | 2016-07-12 | 2026-07-18 | KEXIM | ||
| USD 200,000,000 | 48,640 | 2016-07-12 | 2026-07-18 | KDB | ||
| USD 50,000,000 | 11,182 | 2021-07-21 | 2027-01-21 | KB | ||
| USD 100,000,000 | 22,364 | 2021-07-21 | 2027-01-21 | KDB | ||
| USD 150,000,000 | 33,545 | 2021-07-21 | 2027-01-21 | JPM | ||
| USD 100,000,000 | 6,424 | 2024-10-02 | 2028-02-02 | KDB | ||
| USD 100,000,000 | 6,424 | 2024-10-02 | 2028-02-02 | Shinhan | ||
| USD 100,000,000 | 6,424 | 2024-10-02 | 2028-02-02 | KB | ||
| USD 100,000,000 | 6,424 | 2024-10-02 | 2028-02-02 | Woori | ||
| USD 100,000,000 | 6,424 | 2024-10-02 | 2028-02-02 | KEB Hana | ||
| USD 200,000,000 | 6,672 | 2025-07-03 | 2029-01-03 | Shinhan | ||
| USD 100,000,000 | 3,336 | 2025-07-03 | 2029-01-03 | KEB Hana | ||
| USD 100,000,000 | 3,336 | 2025-07-03 | 2029-01-03 | KB | ||
| USD 100,000,000 | 3,336 | 2025-07-03 | 2029-01-03 | KDB | ||
| USD 200,000,000 | 21 | 2025-09-29 | 2028-09-29 | DBS | ||
| USD 통화스왑 합계 | USD 1,920,000,000 | 220,715 | ||||
| JPY 통화스왑 | JPY 13,300,000,000 | (1,609) | 2025-03-07 | 2027-03-05 | JPM | 원화/외화 만기 원금교환 |
| JPY 10,000,000,000 | (2,153) | 2025-03-07 | 2027-03-05 | Shinhan | ||
| JPY 6,700,000,000 | (2,864) | 2025-03-07 | 2028-03-07 | Shinhan | ||
| JPY 통화스왑 합계 | JPY 30,000,000,000 | (6,626) | ||||
※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가 ※ 2034년 만기 통화스왑 USD 20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유 ※ 단위미만값 처리로 인한 단수 차이, 합계 차이가 발생할 수 있음
나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 외화 자산 및 부채에 대한 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑, 이자율 스왑 등의 파생상품 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품에 대해 2025년 9월말 기준 공정가액으로 평가하여 발생한 당기손익 인식 평가손익은 -799억원이며, 재무상태표에 인식되어 있는 기타포괄손익 인식 평가손익은 -116억원(세전)입니다. 그리고 2025년 9월말 기준 파생상품계약의 신규 체결 또는 만기 도래에 따라 발생한 거래손익은 -667억원입니다. 한편 2025년 9월말 기준 위험회피목적 대상 부채인 외화사채에서 발생한 환산손익은 775억원입니다.
다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 통화스왑의 계약기간 만료일 현금흐름 파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 외화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 외화로 지급받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.
| 종류 | 통화스왑 만료일 손익 |
| 환율 상승 | - 스왑은행으로부터 수취하는 외화표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실) |
| 환율 하락 | - 스왑은행으로부터 수취하는 외화표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소 (사채상환이익) |
○ 케이티텔레캅㈜
가. 파생상품 거래현황
| - 위험회피 목적 | (단위: 원) |
| 종류 | 총 계약 규모 | 평가손익 | 계약일 | 만기일 | 거래 기관 | 비고 |
| 통화스왑 | USD 21,126,761 | (84,183,234) | 2024-10-30 | 2026-10-23 | 신한은행 | - |
| 통화스왑 | USD 8,640,000 | 97,516,121 | 2025-06-23 | 2027-06-23 | 신한은행 | - |
| 통화스왑 | EUR 6,900,000 | (260,707,812) | 2024-12-05 | 2025-12-04 | 우리은행 | - |
| 이자율스왑 | KRW 20,000,000,000 | 70,412,450 | 2024-04-30 | 2027-04-29 | 국민은행 | - |
※ 공정가액 평가주체: 신한은행, 우리은행, 국민은행
나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2025년 3분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다.
| (단위: 원) |
| 구분 | 거래이익 (IS) | 거래손실 (IS) | 평가이익(IS) | 평가손실(IS) | 평가손익(B/S) | ||
| 매매목적 | 위험회피목적 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||||
| 통화스왑 | 78,443,903 | - | - | 4,313,306,287 | - | 5,458,347,179 | (247,374,925) |
| 이자율스왑 | 1,031,384 | - | - | 8,640,619 | - | 49,485,805 | 70,412,450 |
다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 (1) 통화스왑
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.
| 구분 | 종류 | 만료일 손익 |
| 통화스왑 | 환율 상승 | 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) |
| 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) | ||
| 환율 하락 | 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) | |
| 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) |
(2) 이자율스왑 파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 이자율스왑 거래은행에게 고정 이자율로 이자를 지급하고 거래은행은 변동 이자율로 케이티텔레캅에게 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품평가손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.
| 구분 | 종류 | 만료일 손익 |
| 이자율스왑 | 이자율 상승 | 거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 감소하여 평가이익이 발생하나 만기 상환 시 해당 차익은 상계됨 |
| 이자율 하락 | 거래은행에 지급하는 이자비용이 상대적으로 증가하여 평가손실이 발생하나 만기 상환 시 해당 차익은 상계됨 |
○ ㈜케이티엠앤에스
가. 파생상품 거래현황
| - 위험회피 목적 | (단위: 백만원) |
| 종류 | 총 계약 규모 | 평가손익 | 계약일 | 만기일 | 거래 기관 | 비고 |
| 통화스왑 | $ 22,000,000 | (1,055) | 2025-03-07 | 2026-03-06 | 신한은행 | - |
| 통화스왑 | $ 13,000,000 | (624) | 2025-03-07 | 2026-03-06 | 신한은행 | - |
※ 공정가액 평가주체: 신한은행
나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은 2025년 3분기 말 기준 파생상품 평가 손익 내역입니다.
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 거래이익 (IS) | 거래손실 (IS) | 평가이익(IS) | 평가손실(IS) | 평가손익 (BS) | ||
| 매매목적 | 위험회피목적 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||||
| 통화스왑 | - | 1,018 | - | - | - | 1,679 | - |
다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조
파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다.케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만,해당 손익은 상계됩니다.
| 구분 | 종류 | 만료일 손익 |
| 통화스왑 | 환율 상승 | 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) |
| 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) | ||
| 환율 하락 | 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) | |
| 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) |
○ ㈜케이티샛
가. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 거래이익(IS) | 거래손실(IS) | 평가이익(BS) | 평가손실(BS) | 비고 | ||
| 매매목적 | 위험회피목적 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||||
| 선물환 | 75 | - | - | - | - | - | - |
○ ㈜케이티나스미디어 가. 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 옵션
| 구분 | 내용 |
| 계약의 명칭 | ㈜블랙홀릭 제2회 기명식 사모 전환사채 |
| 거래상대방 | ㈜블랙홀릭 |
| 계약일 | 2023.08.30 |
| 만기일 | 2026.04.28 ※ 2025년 4월 28일 이사회의결을 통한 2회차 전환사채만기 연장(만기일: 2026년 4월 28일로 변경) '주권관련 사채권의 취득결정' ('25.04.28) 공시 참고 |
| 계약체결목적 | 전략적 제휴 |
| 계약내용 | 표면이자율 2.0% 만기이자율 6.0% |
| 계약금액 | 30,000,000,000 |
| 결제방법 | 현금취득(채권 상계 납입) |
| 중도상환가능여부 | 가능 |
| 상환조건 | 중도상환권(Call Option) 발행회사는 발행일 다음날부터 2025년 3월 31일까지 전환사채의 미상환 원리금 전액을 사채권자에게 일시 상환하는 방식으로 본건 전환사채를 조기상환 할 수 있다. 발행회사가 조기상환권을 행사하고자 하는 경우, 조기상환일로부터 5영업일 이전에 조기상환일 및 조기상환금액을 적시하여 사채권자에게 통지하여야 한다. 위 조기상환 통지는 취소할 수 없으며, 발행회사는 조기상환일에 통지된 내용에 따라 조기상환하여야 한다. 조기상환일에 사채원금 및 당해 사채원금에 대하여 본건 전환사채의 발행일로부터 당해 사채원금 지급일까지 만기보장수익률로 일할계산(1년을 365일로 보고 실제경과일수에 따라산정)한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다. |
| 기타 | - |
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동
6.1 경영상의 주요계약 ○ 주식회사 케이티 가. 전략적 파트너십 약정 체결 2024년 9월 27일 ㈜케이티는 AI/클라우드/IT 분야 경쟁력을 강화하고 새로운 도약을 위한 기반을 마련하기 위해 마이크로소프트(MS)와 전략적 파트너십을 체결하였습니다. ㅇ 약정 상대방 : Microsoft Corporation (미국) ㅇ 약정기간 : 2024.9.27~2029.9.30 ㅇ 전략적 파트너십 주요 내용 - 한국형 AI모델 및 서비스 공동 개발 - 한국형 Secure Public Cloud 출시 - AX Total Service 전문법인 출범 및 글로벌 시장 공략 - 공동 R&D 및 스타트업 투자로 국내 AI생태계 강화 - 글로벌 역량 내재화 위한 인재 육성 공동 프로젝트 ㅇ 전략적 파트너십 약정 기반 인프라 공급 약정 - 공급내용 : 네트워크, 데이터센터 등 인프라 - 공급주체 : 주식회사 케이티, 케이티클라우드 ㅇ 약정서 체결 일자 : 2024.9.27 * 관련공시 2024.9.30 투자판단관련주요경영사항
○ ㈜케이티클라우드 가. MS 및 그룹사 협력 기반 클라우드 전환 및 AI 사업 확장
㈜케이티클라우드는 KT와 MS 공동으로 협력하여 클라우드 전환 사업을 추진하고 있으며, ㈜케이티클라우드는 MS와 MACC 계약을 체결하여 Azure를 납품하는 역할을 수행하고 있습니다. 이를 통해 기업고객에게 안정적인 클라우드 환경을 제공하고, 디지털 혁신을 지원하고 있습니다.
또한, KT와 MS의 협약에 따라 AI 및 클라우드 기술을 활용한 공동 사업 기회가 확대되고 있으며, 국내 기업을 위한 맞춤형 클라우드 서비스로 시장을 이끌어 나갈 계획입니다.
6.2 연구개발 활동 가. 연구개발 비용(연결 기준) (단위: 백만원, %)
| 과목 | 제44기 3분기 (2025년 3분기) | 제43기 (2024년) | 제42기 (2023년) | |
| 연구개발비용 총계(*1) | 280,442 | 211,716 | 225,322 | |
| (정부보조금) | - | 234 | 332 | |
| 연구개발비용 계 | 280,442 | 211,482 | 224,990 | |
| 회계처리 | 판매비와관리비 | 155,492 | 192,569 | 183,527 |
| 개발비(무형상각) | 124,950 | 18,913 | 41,463 | |
| 연구개발비/매출액비율(*2) [연구개발비용계÷당기매출액×100] | 1.31 | 0.80 | 0.85 | |
(*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 (*2) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율 산정
나. 연구개발 실적 연결회사의 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다.
다. 연구개발 담당조직
○ 주식회사 케이티
KT R&D는 고객의 니즈 충족과 문제해결을 위해 치열하게 고민하며, 새로운 고객 경험 제시를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원에 집중하고 있습니다. 이를 위해 네트워크부문 산하 미래네트워크연구소에서 6G 등 미래 네트워크 기술 및 네트워크 서비스 안정 운용 강화를 위한 연구개발을 하고 있고, CTO인 기술혁신부문 내 AI Future Lab, Gen AI Lab, Agentic AI Lab, Decision Intelligence Lab에서는 KT가 AICT 회사로 성장하기 위한 기반을 마련하고자 AI 거버넌스 강화 및 한국적 AI 모델 개발을 통해 기술 경쟁력을 확보하도록 지원하고 있습니다.
[이미지: (주)케이티 연구개발 담당조직] 원문에서 확인할 수 있어요.
[주요 임무] - 네트워크부문 ○ 미래 네트워크 진화 기술 선제적 확보
- 6G 서비스 선제적 대응을 위한 핵심 기술 검증
- 양자암호, UAM, ORAN 미래 통신 사업의 핵심 기술 확보○ AI와 클라우드 기반의 NW 운용 최적화 기술 확보
- 대형 장애를 사전 인지하는 AI기반 IP/무선 코어, 유선 플랫폼 선감지 기술
- 선로 현장 인원 지속 감소 대응을 위한 통신주 안전점검 자동화- 에너지 절감을 위한 운용서버 가상화 전환 및 CPU 제어 기술 개발○ 고객 중심의 AI 차별화 기술로 사업 경쟁력 강화와 사업화 지원
- AI 기반 고객 보호 강화(스팸 필터, 피싱통화차단)
- B2B 고객의 운용비용을 고려한 경량 Private 5G와 모바일 기업통화
- 기술혁신부문 ○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보
- 미래기술을 리딩할 수 있는 중장기 기술전략 수립
- 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업화 지원
- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보○ 고객 중심의 기술 차별화, 사업과 기술의 유기적 연계를 통한 성과 창출
- B2B 사업 혁신을 위한 차별화 Biz 솔루션/플랫폼 개발
- Industry Biz 혁신을 위한 Industry AI 핵심 기술/플랫폼/서비스 개발○ AI Core 기술 기반 '혁신 파이프라인'을 통해 미래 성장엔진 발굴에서 사업화까지 Fast Delivery 실현
- 한국적 AI 모델 및 응용서비스 개발
- 1등 AI Core 기술 역량화
- 신성장 사업으로 Fast Deliver
○ ㈜케이티지니뮤직 ㈜케이티지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다. ㈜케이티지니뮤직의 개발조직은 1개 본부, 6개 팀으로 구성되어 있으며, 디지털 음원서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.
[이미지: ㈜케이티지니뮤직 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
| (기준일 : 2025년 9월 30일) |
| 주요 업무 | ||
| 플랫폼 기술본부 | IT인프라팀 | IT기획, 시스템/DB 구축,운용 등 |
| 정보보호팀 | 정보보호 기획 및 시스템 구축/운용, 개인정보관리 등 | |
| 서비스개발1팀 | 지니 서비스 App 신규개발 및 유지보수 등 | |
| 서비스개발2팀 | 지니 서비스 API, 웹 신규개발 및 유지보수,온라인 공연플랫폼 개발/유지보수 등 | |
| 백엔드개발팀 | 지니 App 백오피스 개발/유지보수 및 운영 등 | |
| 아키텍처팀 | 검색/추천, 빅데이터 분석 플랫폼 구축 및 운용 등 | |
○ 케이티텔레캅㈜
케이티텔레캅㈜은 솔루션혁신센터를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT 시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.
○ ㈜케이티나스미디어 ㈜케이티나스미디어의 연구개발을 담당하는 조직은 미디어총괄 직속 1개실, 미디어총괄 하위 플랫폼사업본부 내 2개실, 미디어본부 내 2개실로 구분되어 있으며, ㈜케이티나스미디어의 R&D는 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사 대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.
○ 브이피㈜
브이피는 다양한 결제인증 솔루션을 개발 및 보유하고 있으며 이를 기반으로 구독사업 및 ISP 서비스 관련 신사업을 기획 및 후후서비스와 기타 신사업 추진에 보유 IT 역량을 적극 활용할 계획입니다.작성기준일 현재 브이피㈜의 연구개발 담당조직은 후후플랫폼기획팀, 결제인증사업팀, 후후차세대TFT, AI업무혁신TF로 구성되어 있습니다.
○ ㈜케이티클라우드 ㈜케이티클라우드는 작성기준일 현재 연구개발 담당조직으로 기술본부 내 3개 담당과 DC본부 내 DC Labs가 구성되어 있습니다.
| (기준일 : 2025년 9월 30일) |
[이미지: ㈜케이티클라우드 연구개발 조직도] 원문에서 확인할 수 있어요.
7. (제조서비스업)기타 참고사항
7.1 지적재산권 현황 ○ 주식회사 케이티
2025년 9월 30일 현재, KT는 국내 등록특허 3,778건 및 해외 등록특허 2,120건을 보유 중입니다. 대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터,에너지 등에 관한 특허로 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 2,225건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.
| 종류 | 취득일 | 명칭 | 상품분류 | 등록번호 | 근거법령 |
| 상표권 | 2007.01.22 | KT | 38류 | 41-0143446 | 상표법 |
○ ㈜케이티스카이라이프 2025년 9월 30일 기준, ㈜케이티스카이라이프는 국내 등록 특허 13건을 보유하고 있으며, 주요 특허로는 skyAuto, 개방형 미디어 방송 플랫폼 등에 관한 특허가 있습니다. 또한, 국내 등록디자인 14건과 국내 등록상표 251건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.
| 종류 | 취득일 | 명칭 | 상품분류 | 등록번호 | 근거법령 |
| 상표권 | 2015.11.03 | skylife | 38류 | 41-0336879 | 상표법 |
○ ㈜케이티알파 ㈜케이티알파가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 49건입니다. 그 중 회사의 핵심사업 T커머스 관련 특허권은 34건이며, 주요 현황은 다음과 같습니다.
| 종류 | 명칭 | 등록번호 |
| 특허권 | 셋톱박스 ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법 | 101475449 |
| 특허권 | 홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법 | 101708152 |
| 특허권 | 클라우드 서버의 라이브 영상을 T커머스 방송의 TV 애플리케이션을 거쳐서 셋톱박스로 다이렉트로 스트리밍하는 방법 | 102519291 |
| 특허권 | 하나의 데이터 방송 채널의 데이터 영역에서 카테고리로 분류된 VOD 영상들을 연속 편성하여 스트리밍하는 방법 | 102567919 |
○ ㈜케이티지니뮤직 ㈜케이티지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 상표권 103건 및 특허권 1건을 보유하고 있습니다.핵심사업인 음악사업 관련한 지적재산권 주요 현황은 다음과 같습니다.
| 종류 | 취득일 | 명칭 | 등록번호 | 근거법령 |
| 상표권 | 2023.03.31 | STAYG | 4019997350000 | 상표법 |
| 2018.02.07 | 지니뮤직 | 4013293150000 | 상표법 | |
| 2018.02.07 | GENIE MUSIC | 4013293120000 | 상표법 | |
| 2015.04.27 | genie | 4103204620000 | 상표법 | |
| 특허권 | 2017.11.27 | 디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품 운용시스템 및 방법 | 1018040640000 | 특허법 |
○ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅㈜이 영위하는 사업과 관련하여 총 특허 36건을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.
| 종류 | 내용 | 취득일 |
| 특허권 | 무선통신 기반하의 경비시스템 구축을 위한 신호 측정장치 | 2018-08-06 |
| 특허권 | 모바일 단말기를 이용한 출입 관리시스템 | 2018-12-17 |
| 특허권 | 스마트 출입 인증시스템 | 2018-12-21 |
○ ㈜케이티엠모바일 ㈜케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 17건, 디자인 3건, 저작권 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.
| 종류 | 등록번호 | 등록일 | 내용 |
| 상표권 | 제41-19385060000호 | 2022.11.23 | 상표명칭 - "M모바일" |
| 제 40-2241609호 | 2024.08.30 | 상표명칭 -"양심" (캐릭터 포함 로고) | |
| 제40-20230048680호 | 2024.12.04 | 상표명칭 -"심크루"(38분류) | |
| 제 40-2324888호 | 2025.03.05 | 상표명칭 -"M Store" (39분류) (BI이미지 포함) | |
| 디자인 | 제30-1161-2410000호 | 2022.04.21 | 포장용 종이봉투 - 삽입 제작물 |
| 제30-1179-4420000호 | 2022.04.21 | 안내 표시지 | |
| 제30-1161-2400000호 | 2022.08.23 | 유심카드 - "마음놓고 쓰다" | |
| 저작권 | 제C-2022-035464호 | 2022.08.22 | 캐릭터 - "양심" |
○ ㈜케이티나스미디어 ㈜케이티나스미디어가 영위하는 사업과 관련하여 전체 보유 특허는 총 18건이며, 주요 현황은 다음과 같습니다.
| 종류 | 명칭 / 등록번호 | 등록일 |
| 특허권 | 인터넷 광고 시청률 제공 방법 / 10-1118741-0000 | 2012.02.14 |
| 순위에 따른 광고 제공 시스템 / 10-1468662-0000 | 2014.11.27 | |
| 방송 수신 장치와 그의 동영상 재핑 광고 제공 방법 및 동영상 재핑 광고 제공 시스템 / 10-2318660-0000 | 2021.10.22 | |
| 오디언스 행동 예측 장치 및 방법 / 10-2746544-0000 | 2024.12.19 | |
| 상표권 | nasmedia / 41-0196305-0000 (상품분류 35류) | 2010.04.21 |
| Nsmart / 45-0031928-0000 (상품분류 35류) | 2010.08.03 | |
| N.square / 40-2070991-0000 (상품분류 35류) | 2023.08.22 |
※ 특허권 8건은 ㈜재플로부터 인수하여 2024년 03월 20일 ㈜케이티나스미디어 명의 이전 등록함
○ ㈜케이티디에스 ㈜케이티디에스는 영위하는 사업과 관련하여 총 79건(특허권 14건, 상표권 28건, 저작권 37건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.
| 종류 | 발명의 명칭 | 출원/등록일자 |
| 특허권 | 도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입력 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치 | 2012.11.14 |
| 서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버 | 2013.01.02 | |
| CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템 | 2013.03.08 | |
| 상표권 | AIcentro | 2018.08.01 |
| CloudWiz | 2024.11.28 | |
| MA-hub | 2024.11.28 |
○ 브이피㈜ 브이피㈜는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 32건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.
| 종류 | 등록번호 | 명칭 | 출원일 |
| 특허권 | 10-1633861 | 통화량 분석에 기반하는 스팸 의심 전화 안내 장치 및 스팸 의심 전화 안내 방법 | 2014.08.19 |
| 특허권 | 10-1586031 | 스팸 전화의 정보를 제공하는 스팸 전화 차단 장치 및 스팸 전화 차단 방법 | 2014.05.15 |
| 특허권 | 10-2263112 | 발신번호 가로채기 탐지를 위한 통신 단말 및 방법 | 2020.09.15 |
| 특허권 | 10-0733129 | 안전결제처리 시스템 및 방법 | 2006.12.19 |
○ ㈜케이티클라우드 ㈜케이티클라우드는 작성기준일 현재 국내 4건의 특허권 및 1건의 저작권을 보유 중입니다. 그 내역은 다음과 같습니다.
| 종류 | 취득일 | 상품분류 | 등록번호 | 근거법령 |
| 특허권 | 2023.10.30 | 건물 설치형 열교환 시스템 | 10-2583084-00-00 | 특허법 |
| 2025.03.25 | 데이터 센터의 전력 설비 복구 방법 | 10-2788575 | 특허법 | |
| 2025.08.11 | 데이터 센터 냉방설비 장애 극복 시스템 | 10-2846510-0000 | 특허법 | |
| 2025.09.25 | 데이터 센터를 위한 외기 냉각 시스템 | 10-2866265-0000 | 특허법 | |
| 저작권 | 2022.09.01 | Flying Cube | C-2020-022927-2 | 저작권법 |
7.2 그외 기타 참고사항
[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 산업의 특성 ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 미디어/콘텐츠, IDC/클라우드 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다.
나. 산업의 성장성
| ㅇ 가입자 현황 | (단위 : 천명) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |
| 가입자수 | 초고속인터넷 | 25,080 | 24,722 | 24,098 |
| 시내전화 | 9,902 | 10,325 | 10,974 | |
| 이동전화 | 92,050 | 89,223 | 83,892 | |
| IPTV | 21,968 | 21,828 | 21,582 | |
※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함 ※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: '25년 8월말 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) 가입자 기준 - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 경기변동의 특성 및 계절성 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가구를 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.
B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.
국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.
(2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 세종텔레콤 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등 ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고 (3) 시장점유율 추이
| - 가입자수 기준 | (단위 : %) |
| 구분 | 사업자 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 |
| 시내전화 | KT | 79.3 | 79.6 | 80.0 |
| SK브로드밴드 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | |
| LG유플러스 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
| 이동전화 | KT | 29.0 | 28.2 | 28.5 |
| SK텔레콤 | 47.4 | 48.7 | 48.4 | |
| LG유플러스 | 23.7 | 23.1 | 23.1 | |
| 초고속 인터넷 | KT | 40.3 | 40.3 | 40.8 |
| SK브로드밴드 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | |
| LG유플러스 | 22.0 | 21.7 | 21.4 | |
| SO 등 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | |
| IPTV | KT | 43.3 | 43.3 | 43.6 |
| SK브로드밴드 | 30.5 | 31.2 | 31.2 | |
| LG유플러스 | 26.1 | 25.5 | 25.2 |
※ 이동전화 : 과학기술정보통신부 무선통신서비스 가입 현황 중 휴대폰 가입자 기준 수치(MVNO 제외) ※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치 ※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: '25년 8월말 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) 가입자 기준 - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료
마. 경쟁력
KT는 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. '19년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.
또한 당사는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. '23년에는 5G 심플 요금제 3종을 출시하였고, '24년에는 5G 중저가 요금제 10종과 다이렉트 요금제 '요고' 8종을 선보이며 고객의 5G 요금제 선택권을 확대하였습니다. 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, '25년 9월말 기준 79.3%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제로 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.
KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화 하였습니다. 가격 할인 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. '25년 9월말 초고속인터넷가입자 약 1,013만명을 달성하였고, 기가 인터넷 가입자 비중은 70%에 달하고 있습니다. 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며 지속 성장하고 있습니다. '23년 5월에는 주력요금제 4종(인터넷 에센스팩M, 인터넷 에센스팩S, 인터넷 베이직팩M, 인터넷 베이직팩S)으로 개편을 진행했습니다.
또한 당사는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. '23년에는 5G 심플 요금제 3종을 추가로 출시하였으며, '24년에는 5G 중저가 요금제 10종과 다이렉트 요금제 '요고' 8종을 선보이며 고객의 5G 요금제 선택권을 확대하였습니다.
KT는 유선망 상태가 좋지 않을 때 소상공인 고객을 위한 '결제안심 인터넷'으로 카드결제기나 POS를 지속 이용할 수 있도록 하였고, KT 와이파이 공유기의 USB포트와 휴대폰을 연결하는 'USB 테더링' 방식을 도입하여 카드결제의 안정성을 높이고 있습니다. '25년 3월에는 기존 안심플러스의 네트워크 보호기능과 PC안심2.0의 단말 보호 기능을 통합 제공하는 '토탈 안심 서비스'와 유선 인터넷 2.5Gbps 및 무선 인터넷 2.8GBps 속도를 지원하는 WiFi 7D를 출시하였습니다.
KT는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대하기 위해 세계 최초 8K 온디바이스 IPTV STB 출시 및 글로벌 제휴 등 차별화 요소를 강화하였으며, '25년 9월말 기준 952만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선과 콘텐츠 투자 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.
바. 신규사업 내용 및 전망 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하고 지속적인 성장을 추구하고자 AICT Company로의 변화에 집중하고 있습니다. 글로벌 빅테크와의 전략적 파트너십을 통해 B2B AX 사업 성장을 위한기술/인프라 역량 기반을 마련하였고, 저수익/비핵심 사업 합리화를 통해 B2B 사업 체질 개선을 지속하고 있습니다. CT/미디어/네트워크 분야에서도 다양한 AI 혁신을 추진 중이며, 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 AX 역량 강화와 사업 혁신을 본격화하며 성장을 지속하겠습니다.
[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 산업의 특성
방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.
[이미지: skylife_산업의 특성] 원문에서 확인할 수 있어요.
유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장입니다.
방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.
방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성/제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.
방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.
위 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가입니다.온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화되고 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화되며 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익 다각화를 모색하고 있습니다.
나. 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD (Ultra HD) 다채널 서비스도 보편화되어가고 있습니다. 전체 유료방송시장 가입자 수는 '24년도 하반기 기준 전년말 대비 0.07% 감소하였습니다.
| ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황 | (단위: 명, %) |
| 구분 | 가입자수(단자수 기준) | |||
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
| 유료방송 가입자수 | 35,637,342 | 36,248,397 | 36,390,365 | 36,364,646 |
| 성장률 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | (0.07) |
※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고
다. 경기변동의 특성 및 계절성
유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.
다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.
라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황
방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다. 위성방송으로는 ㈜케이티스카이라이프가 있습니다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. 그 외 영향력이 큰 경쟁사업으로는 온라인동영상서비스인 'OTT(Over The Top)' 사업자가 있습니다. 'wavve', 'Tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.
스마트기기를 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장이 활성화 되었으며, KISDI '2024년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 방송시장 전반에 걸쳐 방송사업자와 OTT사업자간의 경쟁이 심화되는 것으로 나타났습니다. 유료방송시장 성장률 둔화 및 개별가입자 감소, VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다.
㈜케이티스카이라이프는 2017년 KT인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)을 판매하기 시작하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 결합 서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.
(2) 시장점유율 추이
| ㅇ 유료방송시장 총 가입자 현황 | (단위: 단말장치·단자) |
| 구분 | 2024년 하반기 평균 | |
| 가입자 | 점유율(%) | |
| 위성 | 2,781,295 | 7.65 |
| IPTV | 21,310,251 | 58.60 |
| 케이블 | 12,273,100 | 33.75 |
| 합계 | 36,364,646 | 100.00 |
※ 출처: 과학기술정보통신부 2024년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고 마. 경쟁력
㈜케이티스카이라이프는 '15년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화한 이후, 9월 말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널을 보유하여 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2025년 9월 말에는 총 TV가입자 324만명 중 59.6%인 UHD 방송 가입자 193만명을 보존하며 UHD방송 시장에서의 선도적 위치를 지속 확보하고 있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. ㈜케이티스카이라이프는 '17년 KT 인터넷 재판매, '20년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스 제공을통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.
바. 신규사업 내용 및 전망 ㈜케이티스카이라이프는 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 '16년 11월 출시하였고, 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. '18년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 ㈜케이티스카이라이프의 인터넷 가입자는 2025년 9월 말 기준, 전체 56만 인터넷유지가입자 중 30만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 ㈜케이티스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.
㈜케이티스카이라이프는 UHD 안드로이드 TV 기반 서비스를 활용하여 '21년 7월 '넷플릭스'와의 제휴서비스를 시작하였고, '23년 1월 '디즈니플러스'에 이어 12월 '유튜브 프리미엄'과도 제휴서비스를 런칭하였습니다 '24년 9월, All&OTT 상품을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 디즈니플러스,왓챠, 웨이브 등)를 자유롭게 추가해서 시청 가능하고, 이를 통해 고객의 콘텐츠선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
'25년 7월부터 신규 IPTV 서비스인 ipit TV를 출시하여 본격적인 판매를 시작했습니다. ipit TV는 IP기반 기술중립성 서비스로 다양한 고화질 콘텐츠를 합리적인 가격에 제공하며, 위성 중심의 기존 방송 서비스 한계를 보완하고자 도입되었습니다. 이를 통해 ㈜케이티스카이라이프는 위성방송 사업을 넘어 IPTV 시장으로 사업 영역을 확대하고 종합 미디어 플랫폼 사업자로서의 입지를 강화하고 있습니다.
'20년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과 인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다.
[3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트 가. 산업의 특성
부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.
부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.
임대관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는것이 일반적입니다.
나. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.
(2) 경쟁상황
ㅇ 경쟁사업자
- 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산
- 개발: 에스케이디앤디
- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등
(3) 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.
마. 경쟁력
㈜ 케이티에스테이트는 '10년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, '12년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
바. 신규사업 내용 및 전망 ㈜ 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대/관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게되었습니다. 향후 ㈜ 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다. [4] 기타사업
○ ㈜케이티샛 가. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. '25년 3분기말 현재 ㈜케이티샛은 총 5기의 자체 보유 위성을 운영하고 있으며, 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 '23년 세계 우주경제 규모는 $400 Billion이며, 세계 위성 서비스 시장은 $110 Billion 규모(*위성항법분야 제외)입니다. 위성 서비스 시장 중 위성TV 서비스의 비중은 70.1%이나, OTT 서비스의 발달로 위성TV 서비스의 규모가 축소되고 있습니다. 반대로 위성인터넷 서비스 및 FSS 서비스(해상·기내 와이파이 서비스 등)의 규모가 확대되고 있으며, 이는 대용량 위성(HTS)의 보편화 및 지구 저궤도(LEO) 통신망 활용 서비스의 발달로 분석됩니다. 세부적으로 지구관측 분야가 5년 연속 증가세를 보이고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 투자와 사업 범위 확대에 따라 시장성 역시 점차 강화될 것으로 전망됩니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 ㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기 변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상 해양서비스의 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 ㈜케이티샛은 KT 위성역무 부문을 '12년 12월 4일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. 국내위성 시장은 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요 및 LEO 위성에 따른 위성 인터넷 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자와 방송채널 증가 및 동남아 인터넷 시장의 성장에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타겟으로 '17년 5월 및 10월에 총 2기의 위성을 발사하고, 다양한 고객맞춤 서비스 제공을 위해 Multi-Orbit 역량 강화에 집중하고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있습니다. 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와 경쟁하고 있습니다.
(3) 시장점유율 추이 위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율의 약 1% 입니다.
마. 경쟁력
㈜케이티샛은 '95년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, '10년 무궁화위성 6호, '17년 5A호 및 7호에 이르기까지의 총 7기 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔으며, 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있습니다. 추가로, '25년 중 6A호를 통한 서비스 제공을 개시하였습니다. ㈜케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.
ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공 ㅇ 위성 전용서비스: 비디오 전송 및 데이터 전송 ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신 ㅇ Spacedata(지구관측 위성영상) 및 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영
주요 매출거래처는 ㈜케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관, 해외 방송/통신 사업자 등입니다.
○ ㈜케이티알파 가. 산업의 특성
ㅇ T커머스 T커머스 산업은 IPTV/위성/케이블 등 TV 방송 플랫폼을 이용하여 상품정보를 소비자에게 제공하고 판매하는 유통 산업입니다. 상품에 대한 특징과 정보 등을 상세히 설명하는 영상 콘텐츠를 TV를 통해 소비자에게 제공하고 소비자는 전화ARS/인터넷/모바일 등의 주문 수단을 통해 고객이 원하는 장소까지 상품을 배송하는 과정으로 서비스를 제공합니다. 또한 TV 방송뿐만 아니라 온라인/모바일 자사 쇼핑몰과 온라인 상의 멀티채널을 통해 시간과 공간 제약 없이 합리적인 가격에 상품 구입이 가능한 특성을 가지고 있습니다. ㅇ 모바일상품권 모바일상품권 산업은 전통적인 지류 형태의 상품권이나 실물 상품, 가상 재화 등을 바코드나 QR코드와 같은 전자적 정보로 변환해 이를 모바일(휴대전화)로 주고받을 수 있도록 한 서비스로, 이용자는 시간과 장소에 구애받지 않고 간편하게 상품이나 서비스를 교환할 수 있으며, 온라인과 오프라인의 교환처를 통해 제공받을 수 있습니다. 휴대전화 번호 기반의 전송과 기록으로 인해 거래의 투명성과 안전성이 높아진 IT 기반의 혁신적 유통 방식을 활용한 산업입니다.
나. 산업의 성장성
ㅇ T커머스 T커머스 산업은 IPTV 중심으로 유료방송 가입자 수가 증가하면서 산업의 규모가 확대되었고, 코로나 엔데믹 이후 비대면 소비 트렌드의 정착, 카드 사용액 증가에 따른 지속 성장을 이어왔습니다. 최근 경기 침체 및 소비심리가 위축되는 환경에서도 TV와 인터넷, 모바일웹/앱으로 이어지는 멀티채널 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있으며, 다양한 브랜드를 갖춘 상품과 서비스의 질을 높이는 꾸준한 노력을 통해 소비자의 새로운 쇼핑 경험을 제공하고 다양한 마케팅 활동을 통해 TV커머스 산업 전반의 지속적인 성장을 유지하는 산업입니다.
ㅇ 모바일상품권
모바일 상품권 산업은 모바일을 통해 상품권을 누구나 간편하게 주고받을 수 있는 서비스입니다. 높은 편의성과 실용성을 바탕으로 빠르게 시장을 확대해 왔으며 음료나 식품과 같은 교환형 상품에서부터 서비스 이용권, 배송형 상품, 다양한 브랜드에서 사용 가능한 통합형 상품까지 활용 범위가 점차 넓어지고 있습니다. 모바일 상품권 선물에 대한 긍정적인 인식 확산과 함께 개인고객 간의 이용이 증가하는 것은 물론, 기업에서도 고객 마케팅, 명절/기념일 선물, 임직원 복지 등 다양한 목적으로 활용하는 사례가 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 시장 성장세가 기대되는 유통 서비스로 다양한 분야에서 안정적인 수요 기반과 서비스 확장의 가능성이 높아 지속적인 시장 성장이 기대되는 산업입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 계절적 요인과 경기변동의 영향을 받는 구조로 1년 중 연말인 4분기의 실적이 더 높은 특성이 있습니다. 소비재 중심의 상품 구성과 전략 브랜드 소싱, 기획 프로그램 편성 등을 유연하게 추진할 수 있는 구조로 소비자 접근성과 구매 지속성을 유지함으로써 안정적인 실적을 견인하고 있어 계절성과 경기변동 등 외부 환경 변화에 적극 대응하고 있습니다.
ㅇ 모바일상품권모바일 상품권 사업은 휴대전화 기반의 비대면 전송 방식을 활용하여, 별도의 실물 수령 없이 언제 어디서든 상품권을 수령하고 사용할 수 있는 디지털 유통 서비스입니다. 이러한 기술적 특성으로 시간과 장소에 제약 없이 사용할 수 있어 계절성에 따른 수요 변동은 크지 않습니다. 일반 소비자 외에도 기업의 고객 마케팅, 제휴 프로모션, 임직원 복지 용도 등으로 판매되는 B2B 시장에서는 특정 시즌이나 명절 수요 외에도 기업의 예산, 마케팅 활동 전략에 따라 수요가 상시 발생하는 구조로 기업 및 국내 경기 변동 등에 영향을 받을 수 있습니다.
라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 과학기술정보통신부의 인가를 통해 운영되는 커머스 서비스로, 법적 라이선스를 기반으로 하여 사업의 안정성이 제도적으로 확보되어 있습니다. 또한 유료방송(IPTV, 위성방송, 케이블TV)을 가입한 전체 가구를 대상으로 커머스 서비스를 제공하고 있어, 타 유통 채널 대비 안정적인 고객 기반으로 사업을 운영하고 있습니다. 단독/PB상품 개발을 통한 상품의 다양화, 고객 대응 관련 축적된 노하우를 통해 온라인 쇼핑몰, 모바일웹/앱 등의 멀티채널을 활용한 매출 비중을 확보하여 차별화된 경쟁력을 통해 수익의 다각화와 매출 확대를 위한 노력을 지속하고 있습니다.
ㅇ 모바일상품권
모바일 상품권 사업은 디지털 유통 인프라 확산과 비대면 소비 환경의 정착에 따라 안정적으로 성장하고 있는 분야로, 기업에서는 마케팅, 프로모션, 복지포인트의 사용 수단으로, 개인 간에는 소액 선물 등에 사용되는 등 대체 지급 수단으로서의 활용도가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 모바일 상품권은 선불전자지급수단의 일환으로 전자금융거래법 및 관련 법령에 따라 의무 준비금 제도(예치금/보험), 소비자 피해 보상 제도 등이 적용되는 사업으로 제도적으로 정부의 소비자 권리 보호 강화 및 관련 정책을 준용하여 추진하는 안정적인 사업입니다.
(2) 경쟁상황
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 국내 유료방송 기반의 TV 플랫폼을 활용하는 커머스 사업으로 TV 홈쇼핑 7개 채널, T커머스 10개 채널이 서로 경쟁하고 있습니다. 각 사업자는 방송 채널과 브랜드 인지도를 활용한 온라인 쇼핑몰, 모바일웹/앱 등의 멀티채널 매출 비중을 확대하며 경쟁하고 있습니다.
ㅇ 모바일상품권
모바일 상품권 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의 유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.
(3) 시장점유율 추이
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 TV홈쇼핑/T커머스 겸영 사업자 5개, TV홈쇼핑 단독 사업자 2개 및 당사를 포함한 T커머스 단독사업자 5개로 시장을 구성하고 있습니다. 각 사업자의 상장 여부, 홈쇼핑 사업과 T커머스사업의 병행 여부, 상이한 취급고 산정 기준, 회계 방식의 차이 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 T커머스 사업에 대한 시장 점유율은 기재하지 않습니다.ㅇ 모바일상품권모바일 쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행 금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 모바일 쿠폰 사업에 관한 시장점유율은 기재하지 않습니다.
마. 경쟁력
ㅇ T커머스
T커머스 사업은 상품 소싱부터 방송 제작, 주문/결제 시스템, 물류 및 배송 관리에 이르는 전 과정을 직접 운영하고 있어 운영 효율성과 콘텐츠 품질을 동시에 확보하고 있습니다. 또한, 자사 브랜드(PB) 및 전략 상품 개발 역량을 기반으로 차별화된 수익성 개선을 실현하고 있습니다. 상품에서는 대형 브랜드 및 파트너사와의 전략적 제휴협력 확대를 통해 상품 포트폴리오를 지속적으로 강화하고 방송 콘텐츠의 다양화와 고객 마케팅 등에 능동적으로 대응하여 차별화된 경쟁 우위를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
ㅇ 모바일상품권
모바일 상품권 사업은 다양한 브랜드와 제휴를 통해 통합상품권, 고객 선택형 상품권 등의 다양한 상품권 라인업을 확보하고, 고객중심의 사용 편의성과 사용성을 강화하는 등 시장 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 B2B 기업고객 대상에서 우수한 상품 경쟁력과 CRM 기반의 온라인 플랫폼을 강화하여 프로모션, 복지, 마케팅, 판촉 용도의 대량 발행 수요 부문에서 국내 1위 사업자로서의 차별화된 서비스 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 모바일 상품권의 안정성을 확보하기 위해 ISMS-P 인증을 획득 정보보호 역량을 강화하였으며, 전자금융업(선불전자지급수단 발행 및 관리업) 라이선스를 취득하여 제도적 안정성과 신뢰성도 함께 갖추고 있습니다.
○ ㈜케이티지니뮤직
[음악사업부문]
가. 산업의 특성
음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 기반으로 가치를 창출하는 모든 산업을 포괄하며, 다양한 산업군에 직·간접적인 영향을 미치는 특성을 지니고 있습니다. 특히, '창작-제작-유통-소비'로 이어지는 가치사슬(Value Chain) 구조를 중심으로 미디어를 통해 콘텐츠가 생산, 유통된다는 점에서, ICT(정보통신기술) 산업과도 밀접한 연관을 가지고 발전해 왔습니다. 이러한 구조를 바탕으로, 음악 파일 포맷의 다양화, 소비자 인식 변화, 네트워크 기술의 발달에 따라 과거 LP, 테이프, CD 등 음악을 소유하는 개념에서 벗어나 '스트리밍을 통한 이용'이라는 사용 중심의 소비 패턴으로 전환되었으면서 국내 음악시장은 빠르게 디지털화 되었습니다. 특히, 최근에는 인공지능(AI) 기술이 접목되면서 사용자 맞춤형 플레이리스트 추천 등으로 보다 더 개인화된 인터랙티브 청취 경험이 확대되고 있습니다. 더불어, 음악 플랫폼의 다양화는 물론 TikTok, Instagram 등 소셜미디어를 통한 숏폼(Short-form) 콘텐츠가 주요한 음악 유통 경로로 부상하면서, 글로벌 음악 소비 방식에도 빠르게 혁신이 일어나고 있습니다. 이와 같이 음악산업은 기술과 소비 트렌드의 변화에 따라 지속적인 진화를 거듭하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
국내 음악산업은 2000년대 이후 지속적인 성장세를 이어오고 있으며, 이는 스트리밍, 다운로드 기반의 디지털 소비 확산, 스마트폰을 비롯한 디바이스 대중화, 음원 저작권 보호 강화, 불법 유통 차단, 통신사의 시장 참여 확대, 그리고 2030 세대를 중심으로 한 라이프스타일 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 『Global Music Report 2025』에 따르면, 2024년세계 음악시장은 전년 대비 5.0% 성장하여 총 매출 296억 달러(2024년말 기준 원/달러 환율 적용 시, 약 43조원) 규모를 기록했으며, 이 중 음악 스트리밍이 전체 시장의 68.9%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 이는 음악산업이 여전히 높은 성장잠재력을 보유하고 있으며, 디지털 중심의 콘텐츠 소비 트렌드가 글로벌 시장에서 주도적 위치를 점하고 있음을 보여줍니다.
[표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues)
| (단위: US$ billion, YoY %) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | CAGR |
| 글로벌 음악시장 (Global Music Totaled) | 18.5 (+7.6%) | 19.8 (+7.0%) | 23.5 (+18.7%) | 25.6 (+8.9%) | 28.2 (+10.2%) | 29.6 (+5.0%) | +9.9% |
| 글로벌 스트리밍시장 (Global Streaming) | 10.6 (+21.8%) | 12.6 (+18.9%) | 15.5 (+23.0%) | 17.3 (+11.6%) | 19.0 (+9.8%) | 20.4 (+7.4%) | +14.0% |
※ 출처: IFPI- 'Global Music Report 2025('25.3)'
또한, 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2024년 음악산업백서』에 의하면, 국내 음악산업은 최근 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 국내 음악시장의 매출규모는 약 12.7조원 규모로 추정되며, 연평균 15% 이상의 성장률을 기록하여 2024년 기준,콘텐츠 산업 전 분야 중 가장 높은 성장을 기록하였습니다. 이러한 수치는 K-POP 등 한국 대중음악에 대한 글로벌 위상이 높아진 데 따른 영향으로, 국내 음악시장의 성장은 앞으로도 지속될 것이라는 전망을 뒷받침하고 있습니다.
[표1] 국내 음악산업 최근 5년 매출현황
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년(E) | CAGR |
| 음악산업 | 6,811,818 | 6,064,748 | 9,371,728 | 11,009,624 | 12,684,155 | +15.8 |
※ 출처: 한국콘텐츠진흥원- '2024 음악산업백서(2024.9)'
[표2] 2024년 연간 국내 콘텐츠산업별 매출 증감률(전년대비)
| (단위: %) |
| 구분 | 음악 | 캐릭터 | 만화 | 지식정보 | 콘텐츠솔루션 | 게임 | 출판 | 애니메이션 | 광고 | 방송 | 영화 |
| 증감률 | 7.3% | 0.6% | 13.4% | 7.6% | -3.8% | 5.6% | -0.2% | -4.5% | 1.2% | -3.0% | 0.0% |
※ 출처: 한국콘텐츠진흥원-'2024년 연간 콘텐츠산업 동향분석 보고서(2025.4)'
다. 경기변동의 특성 및 계절성
음악산업은 대중문화의 소비욕구를 빠르게 충족시키는 산업으로, 경기나 계절적인 요인보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 브랜드 인지도, 그리고 타산업과의 연관성 등의 복합적인 요소에 의해 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성
음악시장은 국민소득의 증가와 음악문화의 대중화에 힘입어, 디지털 음악을 중심으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 특히, 통신 네트워크 환경의 지속적인 개선으로 스트리밍 이용률이 증가하고 있으며, 최근에는 AI 스피커를 비롯하여 커넥티드카(Connected Car) 등 멀티 디바이스 다양화와 확산으로 음악 소비 환경이 확대되고 있어, 향후 음악시장은 더욱 안정적이고 지속적인 성장이 기대됩니다.
(2) 경쟁상황
한국 음악 스트리밍 시장은 국내 사업자(genie, Melon, FLO 등)와 글로벌 사업자(Youtube Music, Spotify 등) 간의 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 각 플랫폼은 음악 큐레이션 기능(추천곡 형태의 서비스), 자체 프로모션, 외부 제휴, 자사 서비스와의 결합 등을 통해 신규 고객을 확보함 과 동시에 이용 활성화를 위한 다양한 전략을 전개하고 있습니다. 또한, 최근에는 플랫폼 간 단순 기능 경쟁 외에도, 사업자간 공정한 경쟁전략이 주요 이슈로 부각되고 있습니다. 예를 들어, 대형 글로벌 기업인 구글(Google)은 동영상 서비스 상품(Youtube Premium)에 자사 음악 스트리밍 서비스(Youtube Music)를 무료 결합하는 형태에 대해 공정거래위원회가 소비자의 선택권 보호를 위해 자사 음악 스트리밍 서비스(Youtube Music)가 제외된 동영상 전용 서비스 상품(Youtube Lite) 출시를 유도하는 조치를 취한 바 있었습니다. 이러한 대내외 시장환경 변화 속에서 KT지니뮤직은 2024년 7월 이용자의 청취 데이터 기반 추천곡 감상서비스 '빠른선곡'을 출시하였고, 해당 기능 도입 이후 약 4주만에 음악 이용자가 33% 이상 증가하는 성과를 달성하기도 하였으며, 2025년 9월에는 음악플랫폼 업계 최초로 대화형 인공지능(AI) 음악추천 서비스 'AI DJ' 기능을 출시하였습니다. 'AI DJ' 서비스는 인공지능(AI) 기반으로 KT지니뮤직이 축적하고 있는 음악데이터를 결합하여 구축한 서비스로 이용자가 인공지능(AI)와의 대화를 통해 상황·감정·분위기 등에 맞는 음악 플레이리스트를 추천받는 실시간 인공지능(AI) 음악서비스입니다. 기능 상용화 이후, 고객의 인공지능(AI) 대화를 통해 1개월간 약 38만개의 플레이리스트가 생성되었으며 특히, 대화형 서비스에 익숙한 10·20대 이용자의 1인당 스트리밍 수가 출시 전과 비교하여 볼 때 12% 이상 증가하기도 하였습니다. 앞으로도 KT지니뮤직은 고객의 음악감상 니즈(needs)를 다양하고 즉각적인 방식으로 반영, 차별화된 음악경험을 제공하면서 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.
(3) 시장점유율 등
디지털 음악 스트리밍 시장의 경우, 각 사업자가 유료 가입자 수를 영업 전략상 공개하지 않아 공신력 있는 기관의 통계자료가 부재한 상황입니다. 이에 따라 시장 현황을 파악할 때는 민간 영리 기관에서 제공하는 시장 점유율 데이터를 보조적으로 참고하고 있습니다. 현재 시장에서 주로 활용되는 주요 데이터 분석 기관으로는 Korean Click+ (코리안클릭), Sensor Tower(센서타워), Mobileindex (모바일인덱스) 등이 있으며, 경쟁 앱 비교 및 이용자 분석 시에는 월간활성이용자수(MAU, Monthly Active Users)를 대표적인 지표로 사용하고 있습니다. 다만, 기관별 집계 기준의 차이로 인해 동일 시점의 데이터라도 분석기관마다 데이터 결과 차이가 있을 수 있어 점유율 참고시 유의할 필요가 있습니다. 디지털 음악 스트리밍 시장 현황을 파악할 때, [표1]과 같이 Sensor Tower에서 발표하는 지표를 기반으로 점유율을 참고할 수 있습니다. 한편, 음원 유통 시장의 경우에는 각 유통 사업자별로 음원, 음반 판매량이 집계·발표되고 있으며, 시장 점유율 분석 시에는 [표2]와 같이 Circle Chart에서 제공하는 데이터를 참고할 수 있습니다.
[표1] 주요 음원 플랫폼 월간활성이용자수(MAU)
| (기준일: 2025년 3분기말) | (단위: 만명) |
| 구분 | 국내 음원플랫폼 | 해외 음원플랫폼 | 합계 | |||||
| 지니 | 멜론 | 플로 | 바이브 | 벅스 | 유튜브뮤직 | 스포티파이 | ||
| MAU | 195.7 | 471.8 | 151.6 | 64.1 | 23.9 | 653.9 | 206.1 | 1,767.1 |
| 점유율(%) | 11.1 | 26.7 | 8.6 | 3.6 | 1.4 | 37.0 | 11.7 | 100.0 |
※ 출처: Sensor Tower Company - Monthly Active Users(2025.09.30 기준)
[표2] '24년 국내 음원, 음반 유통점유율(400위권 기준)
| 구분 | KT지니뮤직 (스톤뮤직 포함) | 카카오엔터 | YG PLUS | 드림어스컴퍼니 | 기타 |
| 음원유통 | 8.5% | 41.6% | 23.3% | 8.2% | 18.4% |
| 앨범유통 | 14.0% | 32.6% | 33.0% | 16.0% | 4.4% |
※ 출처: 써클차트- '2024년 연간차트 리뷰(2025.1.20)'
마. 경쟁력
케이티지니뮤직은 다년간 축적해온 고객의 음악 이용 데이터와 음악 플랫폼 개발 기술력을 바탕으로, 언제 어디서나 안정적인 고음질 음악 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, Mobile App(모바일 앱)을 중심으로 한 서비스 외에도 Hyundai Motor Group(현대자동차그룹) 등 주요 완성차 브랜드와의 제휴 협업을 통해 Connected-Car(커넥티드카) 음악 서비스를 구현함으로써, 음악 플랫폼 사업자로서의 차별화된 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. 이와 함께, 케이티지니뮤직은 AI 기반의 빠른 선곡 서비스를 통해 고객의 취향에 맞는 정교한 음악 추천을 제공함으로써, 사용자 경험을 한층 향상시키고 있으며, 이를 바탕으로 차별화된 음악 서비스를 구축해 나가고 있습니다.
[기타사업부문- 공연, MD]
가. 산업의 특성
(공연)
공연예술 산업은 기획, 제작/투자, 유통, 소비의 네 단계로 구성되며, 무대 위 공연이라는 최종 결과물을 중심으로 각 단계가 유기적으로 연결된 가치사슬(Value Chain)을 형성하고 있습니다. 공연예술 창작의 주요 주체는 가수 및 예술인과 같은 창작자, 예술단체·기획사·공연 에이전트 등 유통자, 그리고 공연에 적극적으로 참여하는 관객(소비자)으로 구성됩니다.
대표적인 대중음악 공연인 K-POP 공연의 경우, 일반적으로 앨범 발매와 병행하거나 신보 발매 이후 또는 아티스트 활동 종료 시점에 맞춰 진행됩니다. 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자가 협업하여 공연의 전체 콘셉트를 기획하며, 세부 내용에 따라 관련 프로덕션을 통해 제작이 이뤄집니다. 이후 공연 1~2개월 전부터 온라인 채널을 중심으로 티켓이 판매되며, 이를 통해 수익이 창출됩니다.
(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise) 산업은 아티스트와 관련된 상품을 기획·제작·유통하는 산업으로, 일반 소비재와 달리 특정 아티스트에 대한 팬덤(Fandom)을 표현하는 상징적인 수단으로 활용되는 것이 특징입니다. 일반적으로는 '굿즈(Goods)'라는 용어로도 통칭되며, 아이돌 가수의 이미지 등 지식재산권(IP, Intellectual Property)을 활용해 화보집, 의류·액세서리, 문구류 등 다양한 형태의 상품으로 제작됩니다. 이러한 굿즈는 아티스트가 직접 기획하거나, 브랜드와 협업하여 한정판 형태로 출시되는 등 팬 중심의 소비문화를 형성하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
(공연)
코로나19로 한동안 침체를 겪었던 공연산업은 억눌렸던 관객 수요와 아티스트들의 활동 재개에 힘입어 빠르게 회복세를 보이고 있으며, 특히 2024년에는 공연 티켓 판매액이 사상 최대 규모로 성장하는 등 가파른 반등세를 나타냈습니다.
글로벌 콘서트 집계 기관인 폴스타(Pollstar)에 따르면, 2024년 세계 상위 100대 투어의 총 티켓 판매액은 약 9.5억 달러로 전년 대비 51% 증가하는 성과를 기록하였으며, 이는 공연 산업의 회복을 넘어 구조적인 성장을 시사하는 수치입니다. 코로나19 팬데믹 이후 공연산업은 급속한 정상화를 거쳐, 향후에도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.
국내 공연시장 역시 사회적 거리두기 등 감염병 예방 정책의 완화로 인해 대중음악, 뮤지컬, 클래식, 페스티벌 등 전 장르에 걸쳐 강한 회복세를 보이고 있습니다. 특히, 글로벌 시장에서 K-POP 인지도가 높아지면서, K콘텐츠 전반의 가치가 상승하고 있고 이는 국내 공연시장의 성장에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예술경영지원센터가 발간한 보고서에 따르면, 2024년 국내 공연 티켓 판매액은 약 1.5조 원으로 집계되었으며, 이는 전년 대비 14% 증가한 수치로, 공연산업 전반의 회복과 재도약을 반영하고 있습니다.
[표] 글로벌·국내 공연티켓 판매액
| (단위: US$ million, 백만원) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | CAGR |
| 글로벌 공연티켓 판매액 (Worldwide top 100 tours) | 1,225 | 1,668 | 6,280 | 9,169 | 9,501 | +50.6% |
| 국내 공연티켓 판매액 | 222,641 | 400,037 | 1,028,480 | 1,269,698 | 1,453,785 | +45.5% |
※출처1: Pollstar-'2024 Year-End Business Analysis(2024.12)'
※출처2: 예술경영지원센터-'2024년 총결산 공연시장 티켓판매현황분석 보고서(2024.12)
(MD) 머천다이즈(MD)는 일반적으로 '굿즈(Goods)'라는 용어로 통용되며, 아티스트의 지식재산권(IP, Intellectual Property)을 활용한 팬덤 기반 상품 전반을 포괄하는 개념으로, 음악산업과 밀접한 연관성을 지니고 있습니다. 팬덤 문화의 특성과 시장 규모에 대한 공신력 있는 통계는 아직 부족한 상황이나, 최근 글로벌 K-POP에 대한 관심이 확대됨에 따라 음악시장 성장과 더불어 머천다이즈 상품의 판매도 증가하고 있는 추세입니다. 특히 한류 콘텐츠의 확산으로 전 세계적으로 팬 문화가 더욱 활성화되면서, 머천다이즈 산업 역시 지속적인 성장이 기대되고 있습니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성 (공연) 공연예술 상품은 국가별 경제 성장 수준과 문화적 성숙도에 따라 대중문화에 대한 가치 인식이 달라지며, 이로 인해 시장 수요에 영향을 받는 특성을 지니고 있습니다. 또한, 공연 관람 수요는 장르별로 차이를 보이는 한편, 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책, 대규모 사건·사고, 아티스트의 활동 여부 등 외부 환경 변화에도 민감하게 반응하는 경향이 있습니다.
(MD) 머천다이즈(MD) 상품은 일반 소비재와 달리 계절이나 경기 변동의 영향은 상대적으로 덜 받으며, 특정 아티스트의 인기나 앨범 흥행 여부에 따라 수요가 크게 좌우되는 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 상품 판매 주기가 짧고, 트렌드 변화를 반영한 신속한 상품기획 및 출시가 중요한 시장으로 평가되고 있습니다.
라. 국내외 시장여건
(1) 시장의 안정성 (공연) 공연시장은 2020년 코로나19 팬데믹을 기점으로 큰 타격을 받았으나, 이후 사회적 거리두기 정책의 완화와 함께 관람 수요가 점차 회복세를 보이고 있습니다. 특히, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대규모 페스티벌의 확대, 해외 아티스트 내한 공연 재개, 그리고 K-POP에 대한 글로벌 수요 증가가 맞물리면서, 공연시장은 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다.
(MD) 머천다이즈(MD) 상품은 아티스트의 활동 시기에는 공연과 연계되어 판매가 집중되며, 비활동기에도 오프라인 팝업스토어, 온라인 플랫폼, SNS 등 다양한 유통 채널을 통해 지속적으로 소비되고 있습니다. 최근에는 비대면 온라인 공연 및 콘텐츠 활동이확대되면서, 머천다이즈 시장 역시 이러한 흐름에 발맞춰 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다.
(2) 경쟁상황
(공연) 국내 공연사업자는 규모에 따라 대형 기획사(HYBE, SM Ent. 등)와 중소형 기획사로 구분됩니다. 대형 기획사의 경우, 음악 제작과 아티스트 매니지먼트뿐만 아니라 공연 기획·제작 역량을 자체적으로 보유하고 있어, 공연사업을 독립적으로 운영할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 이를 통해 안정적인 공연 콘텐츠 생산과 수익 창출이 가능하며, 대규모 투어 및 글로벌 진출에도 유리한 기반을 마련하고 있습니다. 반면, 중소형 기획사는 상대적으로 제한된 인프라와 사업적 리스크 헷징을 위해 외부 전문 공연 기획사, 연출사, 티켓 판매 대행사 등과 협업하는 형태로 공연사업을 운영하고 있습니다. 이들은 주로 외부 제작사와의 공동 기획 또는 아티스트 위탁을 통해 공연 콘텐츠를 구성하며, 온·오프라인 유통 채널 및 티켓 플랫폼과의 제휴를 통해 티켓 판매 및 마케팅을 전개합니다. 이러한 협업 기반의 사업 구조는 유연성과 시장 접근성을 제공하는 장점이 있는 반면, 기획 역량과 수익 구조 측면에서는 대형사 대비 상대적인 제약이 존재합니다.
(MD) 국내 머천다이즈(MD) 시장이 확대됨에 따라 관련 시장의 경쟁도 점차 심화되고 있습니다. 특히 경기 침체 및 팬데믹 여파 등으로 전통적인 음반 및 공연 수익만으로는 수익구조를 유지하기 어려워진 상황에서, 기획사들이 직접 MD 시장에 진출하는 사례가 늘고 있습니다. 이에 따라 주요 연계 기획사들은 자체 공식 온·오프라인 쇼핑몰을 운영하고, 아티스트 IP를 활용한 다양한 상품을 기획·유통하고 있습니다.
(3) 시장점유율 등
(공연)
음악시장의 점유율을 파악하는 데에는 'Global Music Report(IFPI)'와 '콘텐츠산업통계조사(한국콘텐츠진흥원)' 자료가 대표적인 참고 지표로 활용되고 있습니다. 그러나 공연시장에 대해서는 장르별·규모별로 세분화된 공식 통계 지표가 부재하여, 시장 점유율을 정확히 파악하기에는 한계가 있습니다. 이에 따라, 국내 대형 K-POP 기획사의 공연매출 추이를 공연시장에 대한 보완적 참고자료로 활용하면서 공연산업 내 비중을 간접적으로 가늠해볼 수도 있습니다. (하기 [표] 참조)
(MD)
머천다이즈(MD) 상품은 일반 소비재와 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 제작·소비되는 특수한 성격의 상품으로, 현재까지 공신력 있는 외부 시장 점유율 지표나 신뢰할 수 있는 공식 통계 자료는 존재하지 않습니다. 이러한 특성으로 인해 시장 규모나 점유율을 객관적으로 파악하는 데에는 한계가 있습니다.
[표] 국내 대형기획사 공연부문 매출액
| (단위: 억원) |
| 기획사 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| SM엔터테인먼트 | 264 | 21 | 233 | 756 | 1,199 |
| JYP엔터테인먼트 | 11 | 12 | 246 | 632 | 1,036 |
| YG엔터테인먼트 | 19 | 21 | 227 | 1,115 | 170 |
| 하이브 | 34 | 453 | 2,582 | 3,591 | 4,509 |
| 합 계 | 328 | 507 | 3,288 | 6,094 | 6,914 |
※출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각사별 사업보고서 및 IR 자료 참조(공연사업부문)
마. 경쟁력
(공연) 케이티지니뮤직은 음악과 연관된 다양한 영역으로 사업을 확장하며, 공연 시장의 가치사슬(Value Chain)인 '기획/투자·운영/유통·송출' 각 단계에 대한 내재화 역량을 갖추고 있습니다. 경쟁력 있는 공연기획사, 페스티벌 전문사, 엔터테인먼트사 등 다수의 파트너사들과 장기 공연 계약을 체결함으로써, 공연사업에 대한 사업경험과 노하우를 지속적으로 축적해 나가고 있습니다. 또한, KT그룹 내 공연사업 인프라, 유통 채널, 네트워크를 케이티지니뮤직 중심으로 통합하여 그룹 공연사업의 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있으며, 자체 기술로 개발한 온라인 공연 중계 플랫폼 'STAYG(스테이지)'를 통해 오프라인 공연 티켓판매 등 공연 사업 확장도 추진하고 있습니다.
(MD) 머천다이즈(MD) 사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품 확보와 다양한 유통 채널 구축 여부가 시장 경쟁력의 핵심 요소로 작용합니다. 케이티지니뮤직은 음악 산업에 대한 높은 이해도와 함께 국내외 유통 네트워크를 기반으로, 주주사 및 협력사와의 전략적 제휴를 통해 다양한 MD 상품을 기획·판매하고 있으며, 이를 통해 안정적인 수익 기반과 차별화된 시장 입지를 확보해 나가고 있습니다.
○ 케이티텔레캅㈜ 가. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성 물리보안산업은 가족구조 변화에 따른 1, 2인 가구 증가, 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 대상 확대 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 AI, IoT, Cloud, Big data 등 기술 진전에 따른 서비스 다양화에 따라 지속적 안정 성장이 예상됩니다. 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 대규모 네트워크 시스템, 전국망 인프라, 출동구역 확보등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안, 얼굴/홍채인식 등 바이오 인식 분야, 언택트/무인화 분야 등 신규 수요가 증가하면서 지속적으로 산업이 발전하고 있습니다. 안전에 대한 인식강화와 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 1,2인 가구의 증가, 무인매장의 증가 등으로가정용/매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 지능형 영상감시 및 출입통제를 중심으로 기업용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
(2) 경쟁상황 ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, SK쉴더스 등
(3) 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.
마. 경쟁력 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합오퍼링 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.
바. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT 플랫폼을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W화하였고, S/W주장치에 다양한 IoT 센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT 센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes 상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.
○ ㈜케이티나스미디어
가. 산업의 특성 최근 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일 등 뉴미디어 중심의 디지털 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 계속해서 성장하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 케이티나스미디어는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털광고를 집행을 통해 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타기팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업확장에 주력하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
2024년 광고시장 규모는 전년 대비 2.7% 상승한 17조 7억원이 될 것으로 보이며, 2025년은 2.7% 성장한 17조 4,569억원으로 전망되고 있습니다.
디지털광고 시장의 규모는 2024년 10조 1,358억원이 될 것으로 보이며, 2025년에는국내 광고 시장의 59.6% 비중을 차지한 10조 6,480억원을 기록할 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 모바일 광고 시장은 2023년 대비 8.1% 성장하여 모바일 광고가 온라인 광고 시장을 주도하는 것으로 보입니다.
방송광고 시장은 하락세가 지속되어 2024년에 -10.8% 감소하였으며, 2025년에도 -2.1% 하락할 것으로 예상됩니다. 2024년 옥외광고 시장은 전년대비 3.1% 성장할 것으로 예측되며, 2025년 성장률은 1.7%로 전망되고 있습니다. 2025년 옥외광고시장의 동향은 2기 자유표시구역 대형 매체의 등장 등 전통적인 형태의 옥외광고에서 디지털이 결합된 형태로 변화가 가속화될 것으로 보입니다.
케이티나스미디어 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다.
| 구분(단위: 억원) | 2025년(E) | 2024년(E) | 2023년 |
| 디지털 광고비 | 106,480 | 101,358 | 93,653 |
출처) 한국방송광고진흥공사 「2024 방송통신광고비 조사 보고서 (2024.12)」
다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 다만 디지털 광고는 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)에 비해 상대적으로는 경기변동의 민감도가 낮다고 보고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장도 경기 영향을 많이 받지만 전통매체에 비해 상대적으로 안정적인 매출 창출이 가능한 시장이라고 보고 있습니다. 보통 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 차이를 보이고 있습니다.
라. 경쟁력
케이티나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 케이티나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (1) 광고솔루션의 기술력 미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 케이티나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 케이티나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다. 케이티나스미디어는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'ReMix', 'VIPer', 'DataKit' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.
(2) 미디어플래닝 역량 케이티나스미디어의 인원은 2025년 9월 말 현재 399명이며 이중 미디어플래너는 210명으로 약 52.6%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 65.7% 비중을 차지하고 있습니다. (3) 매체 네트워크 기반 케이티나스미디어는 디지털마케팅 플랫폼 기업으로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 디지털광고 시장 내에 주요 매체사들을 포함하여 약 1,000여개의 매체사와의 거래관계를 구축하고 있으며 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 케이티나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용되고 있습니다. (4) 영업력 케이티나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한 KT와의 협업을 통해 통합 DMP 구축 및 AI 기술을 접목시켜 오디언스 타팅에 특화된 플랫폼을 고도화하여 제공함으로써 자체 운영중인 모바일 플랫폼의 경쟁력을 강화시키고 있습니다. 서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 케이티나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사 대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 케이티나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 케이티나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.
마. 신규사업 내용 및 전망
지속적으로 성장하는 시장인 디지털 광고 시장 내에서 케이티나스미디어는 기존의 미디어렙사업으로 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화 할 수 있는 인터렉티브 상품과 매체 플래닝 솔루션 개발을 강화하고 있습니다. 이에 케이티나스미디어는 디지털 시장 및 고객 요구 변화에 맞추어 디지털 마케팅 플랫폼 기업으로 도약했습니다. 또한 KT와 AI 기술 협력을 통해 자체 통합 데이터 플랫폼(DMP) 구축 및 AI 기반의 모바일 광고 플랫폼 고도화 등 경쟁력을 강화하여 디지털 마케팅 분야에서 비즈니스 영역을 확대해 가고 있습니다.
또한, 옥외광고 디지털화를 주도하며 디지털동영상광고인 엔스퀘어(N.square) 사업을 본격화하고 있습니다. 엔스퀘어는 기존 지하철 영상 매체 대비 큰 사이즈와 선명한 화질의 영상을 통해 높은 광고 주목도를 제공하며 신규 디지털 사이니지 매체로서 주목을 받고 있습니다. 추가로, 지하철 1,2,5,7,8호선의 옥외매체 판매대행도 담당하면서 더욱더 디지털 옥외 사업은 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
○ ㈜케이티스튜디오지니
케이티스튜디오지니는 제작 스튜디오로서 채널, OTT 등에 미디어콘텐츠(드라마)를 제작하여 판매하는 제작사업과 미디어콘텐츠의 국내외 유통을 대행하는 유통대행사업을 주요 사업군으로 영위하고 있습니다. 미디어콘텐츠 제작사업은 IP의 확보로부터 최종 콘텐츠의 제작완료까지의 기간이 길고, 건별 대규모 투자재원이 필요한 바, 충분한 재원, 우수 IP, 경쟁력있는 제작인력, 안정적 유통 파이프라인의 확보가 중요 사업 성공 요소입니다. 케이티스튜디오지니는 '21년 모회사인 KT로부터 설립출자금과 주주배정 유상증자로 2,000억원, '22년 씨제이이엔엠 유상증자로 1,000억원을 마련하여 제작과 채널 경쟁력 확보를 위해 노력해왔습니다. 케이티스튜디오지니는 '24년 10월 7일 ㈜케이티알파 콘텐츠사업본부 영업양수를 결정하며 그룹 내 분산된 콘텐츠 역량을 결집하여 사업 시너지를 극대화하고, IP스튜디오로의 추진 기반을 마련하여 경쟁력 지속 보강을 꾀하고 있습니다.
○ ㈜케이티클라우드 가. 산업의 특성
데이터센터/클라우드는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 증가한 디지털시대의 필수 인프라입니다. 디지털 전환을 바탕으로 기업의 핵심 포트폴리오를 구축하기 위해서는 데이터센터와 클라우드의 주도권을 잡는 것이 중요합니다. 특히 데이터센터는 대규모의 투자가 수반되고, 설계/인허가/구축/준공까지 약 3년이 소요되는 대형 프로젝트입니다. 3년 뒤의 시장, 경쟁, 고객 니즈에 대한 정확한 예측이 필요한 사업으로 구축, 운영역량 뿐만 아니라 사업 기획, 마케팅 역량까지 필요한 산업입니다.
㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 클라우드/데이터센터/네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자로서 데이터센터부터 클라우드 서비스까지 고객 맞춤 서비스를 E2E로 제공하고 있습니다.
공공클라우드 전환 활성화에 발맞춰 맞춤형 서비스 강화 및 공공분야 전담 사업 체계를 구축하였으며 하이브리드 클라우드, AI 클라우드 등 시장 수요에 선제적으로 대응하여 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
나. 산업의 성장성
(1) Cloud
클라우드는 디지털 산업의 필수 인프라로서, 코로나19 이후 디지털 대전환이 가속화되며 클라우드 컴퓨팅 산업도 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 국가 차원에서의 공공부문 클라우드 도입 활성화를 추진하며 공공 클라우드 시장이 성장하고 있습니다.행정안전부에서 발표한 바와 같이 정부는 '26년 이후 현행 시스템의 50% 이상, 신규 시스템의 70% 이상에 클라우드 네이티브를 적용할 계획이며, '30년까지 대다수 시스템을 클라우드로 전환할 예정입니다.
더불어 시장조사업체 IDC에 따르면, '24년 14조 6천억원이었던 국내 클라우드 시장 규모는 '28년 24조 6천억 원 규모를 이룰 전망으로, 지속적인 성장이 예상됩니다.
(2) DC 데이터센터 시장은 기업들의 디지털 전환 및 클라우드 서비스 수요를 넘어 AI 수요 증가와 함께 성장세를 보이고 있습니다. AI Transformation의 가속화로 인한 데이터저장량 및 트래픽 증가, 자율주행, 생성형 AI와 같은 AI 기반 신규 비즈니스 출현이 데이터센터, 클라우드와 같은 디지털 인프라 수요 증가의 주요 요인으로 꼽히고 있습니다.
또한, 클라우드 사업자 중심의 확장 수요 지속 및 AI 워크로드에 최적화된 고전력/고효율 인프라에 대한 수요 증가 등으로 꾸준한 시장 확대가 예상됩니다. 미국 글로벌 시장 조사기관 '베리파이드 마켓 리포츠'에 따르면, 국내 데이터센터 시장 규모는 '25년 6조 2천억 원에서 '33년 약 13조 6천억 원에 달할 것으로 전망됩니다.
다. 경기변동의 특성 및 계절성
1) Cloud클라우드 산업은 경기변동이나 계절적 요인의 영향을 적게 받는 특성이 있습니다. 다만, 일부 단기 프로젝트나 특정 산업군 고객의 경우 경기 상황에 따라 수요가 변동될 수 있습니다.
2) DC데이터센터 이용요금 중 큰 비중을 차지하는 전기료는 한국전력 계절별 요금표에 따라 변동이 있어 계절의 영향을 받습니다. 데이터센터의 설립은 경기 상황보다는 고객의 코로케이션 서비스 수요에 따라 결정되는데, AI를 중심으로한 기술 발전 가속화에 따라 인프라에 대한 수요가 급격히 증가할 경우 코로케이션 수요 역시 빠르게 확대될 수 있습니다.
라. 경쟁요소
(1) Cloud
국내 클라우드 시장은 글로벌 CSP(AWS, MS, Google 등)가 IaaS/PaaS/SaaS 경쟁력을 기반으로 시장을 빠르게 점유하고 있음에도 불구하고, 국내 CSP사(네이버 클라우드, NHN 클라우드 등) 중심으로 비대면 업무 증가에 따른 PaaS/SaaS 수요가 증가됨에 따라, 공공분야 사업 수주를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.
또한, 국내 주요 SI 3사(삼성SDS, SK C&C, LG CNS)는 CSP 사업자와 협업하여 금융/공공 클라우드 시장뿐만 아니라 의료, 제조 등 업종 특화된 SaaS/PaaS 시장도 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 국내 SW 및 솔루션 기업들은 기존 자사 솔루션의 SaaS화 추진을 통해 다양한 클라우드 환경에서 서비스 공급을 확대하고 있습니다.
이러한 환경에서 ㈜㈜케이티클라우드는 전면적인 경쟁보다 '선택과 집중'으로 공공/금융 시장을 타겟팅 하여 대응하고 있습니다. 특히 공공 시장은 클라우드 도입 활성화를 위한 정부 지원 확대 및 공공기관/지자체들의 클라우드 이용 수요 증가로 시장 성장/확대가 전망됩니다. 한편, 현재 공공/금융 시장은 보안 문제로 인한 정책 규제 등으로 글로벌 사업자의 진입이 제한되어 있으나 향후 시장 규제가 완화될 경우 글로벌 사업자와의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.
(2) DC 기존에는 ISP 사업자들이 기존 데이터센터 시장을 주도해왔으나 '19년부터는 자산운용사, 건설사 등 신규 플레이어들이 데이터센터 산업에 진출하고 있습니다. 또한 Equinix, Digital Realty 등 글로벌 사업자들이 글로벌 네트워크 강점을 활용하여 국내 시장에 참여하면서 국내 데이터센터 공급 경쟁이 심화되고 있습니다. 그에 따라 ㈜케이티클라우드는 시장 대응력을 높이기 위해 자체 데이터센터 구축 외에 부지/전력을 기확보한 자산운용사와 협력하는 형태로 확장하는 등 다양한 사업 포트폴리오를 가져가고 있습니다.
마. 경쟁력
(1) Cloud
㈜케이티클라우드는 국내 사업자 중 유일하게 클라우드/데이터센터/네트워크, 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자입니다. 아직 많은 기업과 기관이 Legacy 인프라를 이용하고 있어, 클라우드 전환하고자 하는 경우에도 일정 기간 Hybrid 형태로 서비스를 이용할 수 밖에 없습니다. ㈜케이티클라우드는 보유하고 있는 클라우드 서비스, 데이터센터 그리고 KT의 안정적인 네트워크 품질까지 연계해 고객에게 맞춤화된 서비스를 E2E로 제공할 수 있습니다. 또한, AX시대를 맞아 클라우드를 근간으로 이어진 AI 인프라 수요와 함께 요구가 증가한 최신 GPU 적기공급, AI 비용절감 및 데이터 주권 확보에 대한 전략을 마련하며 고객 니즈에 대응하고 있습니다. Cloud AI Computing 등 인프라 제공과 국산 AI 반도체 칩 기반의 전용 서비스 플랫폼 구축, 그리고 차세대 AI 응용 서비스/솔루션 협업 등 사업 모델링으로 ㈜케이티클라우드는 AI Full Stack 사업자로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.
㈜케이티클라우드의 공공사업 입지와 규모확장은 첫째, 차별화된 인프라 구조, 둘째, 네트워크 보안 그리고 셋째, 정부보안 관제 체계 지원 등 3가지 특장점으로 설명 가능합니다.
국내 최초/최대 규모의 CDC(클라우드 데이터센터) 인프라를 운영 중이며, 그 중 공공전용 클라우드 존은 KISA의 공공 클라우드 보안 인증을 획득하여 공공시스템을 수용할 수 있는 환경을 구축해 국가의 주요 시스템 클라우드 전환에 모멘텀을 제공하고 있습니다.
이는 ㈜케이티클라우드의 공공/민간 분야의 수많은 레퍼런스가 증명하고 있습니다. 공공사업 분야에서는 국내 최초로 'G-클라우드'를 개시하고 국내 공공 클라우드 1호 사업 관리 운영 사례인 '서울시 따릉이'를 시작으로, 평창동계올림픽 클라우드 인프라 구축 등 굵직한 사업들을 맡아오며 공공 클라우드 산업 확대와 관련 규제 해소를 위해 노력해왔습니다. 현재 ㈜케이티클라우드는 정부 정책 변화와 예산 축소에도 '23년 공공전환 사업 1위를 확보하는 등 리더십을 지속 유지하고 있으며 제주특별자치도 클라우드 2차 확산사업, 대구센터 클라우드 전산환경 구축사업을 수주, 그리고 공공 DaaS(서비스형 데스크톱) 수주 등 국내 1호 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 사업자로서 다년간 공공사업 분야에서 쌓아온 공성과에 결실을 맺고 있습니다. 이외에도 OTT 서비스와 게임 산업의 호황으로 인해 대용량 컨텐츠를 빠르고 안전하게 전송할 수 있는 CDN(Content Delivery Network) 서비스를 고객사에게 제공 중에 있습니다.
(2) DC
㈜케이티클라우드는 데이터센터 코로케이션 시장 1위 사업자로, 매출 및 M/S의 견실한 성장을 지속하고 있습니다. 국내 최다 데이터센터(CDC 포함 전국 16개, 그중 수도권 8개)를 운영 중으로 고객이 원하는 위치에 고객 전용 Zone을 제공하고 있습니다. 특히 부산 송정에 글로벌허브센터는 KT부산국제통신센터와 최인접한 시설로 해저케이블을 활용한 '코로케이션+국제망통합관리' 서비스를 제공하여 아시아의 NW hub 역할이 가능한 구조입니다. 또한 '25년에는 '가산 데이터센터(26MW)'가 준공되는 등 빠르게 늘어나는 클라우드 및 AI 수요에 대응할 것으로 기대합니다.
㈜케이티클라우드는 각 산업별 최다 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며, 전문 직영인력을 통해 글로벌 Top 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 글로벌 고객사를 유치한 경험을 바탕으로 글로벌 CP 시장을 선점하고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. 데이터센터 사업 특성상 신규 고객유치뿐 아니라 입주 고객 성장이 중요한데, 디지털 플랫폼 비즈니스를 영위하는 고객들의 성장세가 높아 ㈜케이티클라우드의 데이터센터 사업도 동반성장이 지속되고 있습니다. 특히 AI 서비스 확대에 따른 GPU 서버용 고전력랙(10kW 이상) 수요가 급증하면서 데이터센터 선택 시 고집적랙 수용 가능여부가 중요한 사항이 됨에 따라 ㈜케이티클라우드는 에너지 신기술 도입을 통해 고전력랙 수용 상면 제공에 주력을 다하고 있습니다.
㈜케이티클라우드는 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 다양한 사업 모델(leased, owned)로 대규모 데이터센터 공급을 추진하며, 수요에 기민하게 대응하고 신기술 도입을 통해 차별화된 서비스를 제공함으로써 시장을 지속적으로 선도할 계획입니다. 특히 2025년 3월 데이터센터 장애 복구 자동화 기술인 'Path Finder' 특허 등록을 완료하였습니다. 'Path Finder'는 데이터센터 내 전력 및 기계 설비 경로를 자동으로 분석하여, 장애 발생 시 최적의 우회 경로를 탐색, 제안하고 원격 제어를 통해 복구할 수 있도록 지원합니다. 해당 특허는 AI 자동화 기술을 데이터센터 운영에 접목한 유의미한 사례로, 향후 ㈜케이티클라우드에서 개소 예정인 데이터센터는 물론, 국내 다양한 데이터센터에도 범용적으로 활용될 수 있도록 통합 솔루션 형태로 고도화해 나갈 예정입니다.
이와 함께, 케이티클라우드는 기술 경쟁력뿐 아니라 지속가능성과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 전략도 함께 추진하고 있습니다. 전 세계적 환경 규제 강화 추세에 맞춰 친환경 탄소저감 데이터센터로 브랜드 가치를 높이고자 하며, 다양한 에너지 절감 기술 도입을 통해 에너지 효율화를 추진하여 ESG 경영 실현을 위해 노력할 예정입니다. 또한 다양한 데이터센터 설계/구축/운영 레퍼런스를 확보하고 글로벌 ISP와의 제휴로 해외 연결 서비스를 확장하는 등 고객 맞춤형 서비스 제공을 위해 다양한 기회를 발굴할 계획입니다. 이와 같이 축적된 데이터센터 서비스 제공 역량을 기반으로 국내 데이터센터 시장을 넘어 글로벌 데이터센터 사업자로 발돋움하기 위해 글로벌 데이터센터 시장에도 본격 진출할 계획입니다.
바. 신규사업 등의 내용 및 전망
(1) Cloud
[컨테이너 인프라 구축형 상품 'K2P Standard']
2023년 4월, ㈜케이티클라우드의 클라우드·네트워크 인프라 자원을 활용하여 컨테이너 인프라를 쉽고 빠르게 구축할 수 있는 'K2P Standard'를 출시했습니다. 신속한 클러스터 환경 구축, 표준화된 클러스터 버전 지원, 운영 안정성, 다양한 부가서비스 제공이라는 장점을 가진 해당 서비스를 통해 공공기관과 금융 업계에서 보안성과 경제성을 갖춘 최적의 컨테이너 인프라 서비스 도입이 활성화 될 것으로 기대됩니다.
[AI 추론용 인프라 서비스 'AI SERV']
2023년 10월, 슬라이싱 기술을 GPU에 적용한 AI 추론 전용 인프라 서비스 'AI SERV'를 출시했습니다. 'AI SERV'는 AI 개발/학습을 마치고 AI 서비스를 제공하고 있는 AI 전문기업/스타트업들이, 고성능 GPU 인프라를 각 서비스 제공에 필요한 만큼만 최적의 양을 사용할 수 있도록 분할하여 제공한다는 점이 특징입니다. 비용 효율성 뿐 아니라 성능, 호환성 등 추론 영역에서 가장 중요한 조건을 갖추고 있어 추론형 AI 인프라 시장의 혁신을 이끌 것으로 기대됩니다.
㈜케이티클라우드는 향후 'AI SERV'에 모니터링 및 컨테이너 이미지 클로닝 기능 등을 추가해 사용자의 손 쉬운 인프라 확장을 지원하고, 부하 발생 시 인프라를 자동 확장시키는 '오토 스케일링' 기능을 도입하는 등 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획입니다.
[민관협력형 클라우드 서비스 'PPP Cloud']
2025년 4월, 행정·공공기관의 상·중등급 서비스를 수용하기 위한 민관협력형 클라우드 서비스 'PPP Cloud'를 출시했습니다. 'PPP Cloud'(PPP:Public Private Partnership)는 국정자원관리원 대구센터의 네트워크 및 보안존을 활용하여 행정·공공기관을 위한 강화된 보안서비스를 제공하며, 접속망 별 물리적으로 분리된 환경을 제공이라는 장점을 가진 해당 서비스를 통해 행정·공공기관에서 보안성과 경제성을 갖춘 최적의 클라우드 네이티브 서비스 도입이 활성화 될 것으로 기대됩니다.㈜케이티클라우드는 향후 'PPP Cloud'의 공공업무망 인프라를 추가해 행정·공공기관의 인터넷망, 행정업무망, 공공업무망 인프라 확장을 지원하고, 클라우드 네이티브 서비스를 구축하여 부하 발생 시 인프라를 자동 확장시키는 '오토 스케일링' 기능을 도입하는 등 서비스를 지속 고도화해 나갈 계획입니다.
[AI Foundry 서비스 'RAG Suite', 'Vector DB']
2025년 9월, RAG구축에 필요한 파이프라인의 모든 구성 요소를 원스톱으로 제공하는 서비스 'RAG Suite'와 대규모 데이터를 벡터값으로 변환하여 저장하고 AI 모델이 데이터의 의미와 맥락을 정확하게 이해하고 빠르게 검색할 수 있도록 지원하는 관리형 벡터 데이터베이스 서비스 'VectorDB'를 출시했습니다. 기업들은 'RAG Suite'를 활용하여 방대한 문서와 데이터에서 필요한 정보를 신속하게 찾아내는 RAG 시스템을 손쉽게 구현할 수 있으며, 'Vector DB'를 활용하여 텍스트, 이미지 등 대규모 데이터를 벡터로 변환하여 저장하고, 데이터의 의미와 맥락을 기반으로 가장 유사한 정보를 빠르고 정확하게 찾아낼 수 있을 것으로 기대됩니다.
(2) DC
[ DCx(DC Everything) ]
'DCx(DC Everything)'는 데이터센터 개발/운영과 관련된 LifeCycle 전체를 아우르는 사업으로 설계컨설팅, D&B(Design&Build), 커미셔닝, 인프라진단, DCO(DC Operation) 로 구성되어 있습니다.
2025년 10월 준공된 가산 데이터센터는 D&B방식을 통해 설립되는 26MW 규모 하이퍼스케일 데이터센터입니다. 시행법인/건설사와 협업해 금융권 PF(Project Financing)를 통한 자금 조달로 설립하여 지상 10층·지하 5층 규모로, 10만 대 이상 서버 수용이 가능한 초거대(Hyper scale) 데이터 센터입니다.
그 외에도 ㈜케이티클라우드의 설계·구축/운영 역량을 기반으로 고객의 외부 데이터센터 혹은 제휴사의 자본으로 함께 데이터센터를 개발/운영하는 여러 사업을 추진하고 있습니다.
[경북 클라우드 데이터센터 사업추진]
2023년 7월, 정부에서 지원하는 데이터센터 지방분산 정책의 첫 사례인 경북 클라우드 데이터센터 사업을 KT 및 경북도와 추진하였습니다. 경상북도 예천군에 지상 4층높이로 건설된 해당 데이터센터는 IT 용량 6MW, 총 833랙을 수용할 수 있으며,'23년 10월 착공하여 '25년 6월 오픈하였습니다.
앞으로도 ㈜케이티클라우드는 이처럼 데이터센터 공급 방식 다각화를 통해 발 빠른 대응으로 시장을 이끌어나갈 계획입니다. ※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.
1. (금융업)사업의 개요
비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.
신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.
비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한 금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.
취급업무별 영업실적은 신용판매 91조 4,242억원, 장ㆍ단기 카드대출 5조 4,326억원, 금융리스 188억원, 팩토링 101억원, 그 밖에 대출채권 10,701억원이며, 이와 관련하여 2조 7,001억원의 영업수익을 달성하였습니다. 당사는 회사채ㆍCP 발행 등의 방법으로 자금을 조달하고 있으며 당기 자금조달 평잔은 2조 1,387억원, 평균 조달금리는 3.38% 입니다. 당분기말 조정자기자본비율은 25.03%로 여신전문금융업 감독규정상 한도 기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 연체채권 비율은 1.90%, 원화유동성비율은 127.10%입니다.
2. (금융업)영업의 현황
가. 영업의 개황 비씨카드㈜는 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 그 밖에 신용카드 회원에게 단기카드대출ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ 여행알선ㆍ대출사업 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.
나. 영업실적
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |
| 매입업무수익 | 2,085,042 | 77.2 | 3,033,416 | 79.7 | 3,236,100 | 80.4 |
| 서비스수수료수익 | 128,669 | 4.8 | 168,218 | 4.4 | 173,209 | 4.3 |
| 부가사업수수료수익 | 55,021 | 2.0 | 72,319 | 1.9 | 64,301 | 1.6 |
| 회원서비스수수료수익 | 39,851 | 1.5 | 51,553 | 1.4 | 55,274 | 1.4 |
| 자체카드수익 | 40,206 | 1.5 | 37,865 | 1.0 | 24,069 | 0.6 |
| 이자수익 | 85,998 | 3.2 | 102,192 | 2.7 | 107,680 | 2.6 |
| 기타금융수익 | 3,759 | 0.1 | 2,196 | 0.1 | 1,945 | 0.1 |
| 외화관련이익 | 15,133 | 0.6 | 17,962 | 0.5 | 12,805 | 0.3 |
| 기타영업수익 | 246,461 | 9.1 | 320,049 | 8.4 | 351,528 | 8.7 |
| 합계 | 2,700,140 | 100.0 | 3,805,770 | 100.0 | 4,026,911 | 100.0 |
※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준
다. 자금조달 및 운용
(1) 자금조달
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | ||||||||||
| 기중평잔 | 지급비용액 | 이자율 | 비중 | 기중평잔 | 지급비용액 | 이자율 | 비중 | 기중평잔 | 지급비용액 | 이자율 | 비중 | ||
| 단기 차입금 | 기업어음 | 173,667 | 3,778 | 2.91 | 8.12 | 36,704 | 1,384 | 3.77 | 2.28 | 115,424 | 6,191 | 5.36 | 7.20 |
| 일반차입금 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,068 | 1,766 | 6.07 | 1.82 | |
| 기타차입금 | 3,174 | 64 | 2.70 | 0.15 | 2,531 | 116 | 4.58 | 0.16 | 4,877 | 229 | 4.70 | 0.30 | |
| 장기 차입금 | 기업어음 | 132,169 | 2,851 | 2.90 | 6.18 | 183,350 | 6,029 | 3.29 | 11.40 | 184,772 | 5,880 | 3.18 | 11.52 |
| 회사채 | 1,829,686 | 47,363 | 3.46 | 85.55 | 1,385,720 | 51,524 | 3.72 | 86.16 | 1,269,428 | 43,034 | 3.39 | 79.16 | |
| 합계 | 2,138,696 | 54,056 | 3.38 | 100.00 | 1,608,305 | 59,053 | 3.67 | 100.00 | 1,603,569 | 57,100 | 3.56 | 100.00 | |
※ 금융감독원 업무보고서 기준
※ 단기차입금의 기타차입금은 한도대출 약정에 따른 차입금을 의미함
※ 비중은 기중평잔에 대한 비중임
(2) 자금운용
| (단위: 백만원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||||||||
| 기중평잔 | 수익액 | 수익율 | 비중 | 기중평잔 | 수익액 | 수익율 | 비중 | 기중평잔 | 수익액 | 수익율 | 비중 | |
| 카드자산 | 963,091 | 79,828 | 11.08 | 38.60 | 569,702 | 83,752 | 14.70 | 34.06 | 287,274 | 46,063 | 16.03 | 21.07 |
| 리스자산 | 118,820 | 3,848 | 4.33 | 4.76 | 58,352 | 3,080 | 5.28 | 3.49 | 25,349 | 1,434 | 5.66 | 1.86 |
| 팩토링 | 53,112 | 3,045 | 7.67 | 2.13 | 61,105 | 4,012 | 6.57 | 3.65 | 61,072 | 3,835 | 6.28 | 4.48 |
| 일반대출 | 1,359,863 | 69,764 | 6.86 | 54.51 | 983,734 | 82,349 | 8.37 | 58.80 | 989,412 | 86,752 | 8.7 | 72.59 |
| 합계 | 2,494,886 | 156,485 | 8.39 | 100.00 | 1,672,893 | 173,193 | 10.35 | 100.00 | 1,363,107 | 138.084 | 10.13 | 100.00 |
※ 금융감독원 업무보고서 기준
※ 리스자산은 금융리스채권으로 구성됨
라. 영업 종류별 현황
(1) 취급업무별 영업실적
| (단위: 억원, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | |||||
| 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | |||
| 카드 | 신용 판매 | 일시불 | 789,380 | 80.58 | 1,125,254 | 80.17 | 1,171,936 | 79.67 |
| 할부 | 124,862 | 12.75 | 190,062 | 13.54 | 210,115 | 14.28 | ||
| 현금 대출 | 단기카드대출(현금서비스) | 54,147 | 5.53 | 78,238 | 5.57 | 81,132 | 5.52 | |
| 장기카드대출(카드론) | 179 | 0.02 | 528 | 0.04 | 445 | 0.03 | ||
| 리스 | 188 | 0.02 | 941 | 0.08 | 478 | 0.03 | ||
| 팩토링 | 101 | 0.01 | 407 | 0.03 | 138 | 0.01 | ||
| 대출채권 | 10,701 | 1.09 | 7,945 | 0.57 | 6,735 | 0.46 | ||
| 합계 | 979,558 | 100.00 | 1,403,375 | 100.00 | 1,470,979 | 100.00 | ||
※ 금융감독원 업무보고서 기준
※ 신용판매(일시불, 할부) 및 단기카드대출(현금서비스) 금액은 비씨카드㈜ 및 회원사 실적의 합계
(2) 회원 현황
| (단위: 천매, 천명, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 전년대비 | ||
| 증감 | 증감률 | |||||
| 개인회원 | 카드수 | 39,316 | 39,176 | 39,426 | 140 | 0.36 |
| 회원수 | 32,864 | 32,801 | 33,426 | 63 | 0.19 | |
| 기업회원 | 카드수 | 5,044 | 5,085 | 5,214 | (41) | (0.81) |
| 회원수 | 2,944 | 3,086 | 3,245 | (142) | (4.60) | |
| 합계 | 카드수 | 44,360 | 44,261 | 44,640 | 99 | 0.22 |
| 회원수 | 35,808 | 35,887 | 36,671 | (79) | (0.22) | |
※ 금융감독원 업무보고서 기준
(3) 가맹점 현황
| (단위: 천업소, %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 전년대비 | |
| 증감 | 증감률 | ||||
| 가맹점 | 3,523 | 3,481 | 3,427 | 42 | 1.21 |
※ 금융감독원 업무보고서 기준
3. (금융업)파생상품거래 현황
가. 파생상품 개요
① 동반매각청구권(Drag-Along Right)
비씨카드㈜는 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여하였습니다. ㈜케이뱅크가 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 비씨카드㈜에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며,비씨카드㈜는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 비씨카드㈜는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의된 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다.
② 이자율 스왑
비씨카드㈜가 보유하고 있는 변동금리부 원화사채에 대한 이자율 변동에 따른 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 계약이며, 주요 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)
| 구분 | 계약처 | 계약체결일 | 계약만기일 | 약정금액 | 금리 | |
| 계약금리 | 스왑금리 | |||||
| 이자율 스왑 | 신한은행 | 2022-03-25 | 2032-03-25 | 40,000 | CMS(10Y) | 2.64 |
나. 파생상품 현황
(1) 2025년 3분기말
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| 동반매각청구권 (Drag-Along Right) | - | 104,466 | - | - |
| 이자율 스왑 | - | - | 584 | - |
| 합 계 | - | 104,466 | 584 | - |
(2) 2024년말
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| 동반매각청구권 (Drag-Along Right) | - | 131,630 | - | - |
| 이자율 스왑 | - | - | 295 | - |
| 합 계 | - | 131,630 | 295 | - |
(3) 2023년말
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 매매목적 | 위험회피목적 | ||
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| 동반매각청구권 (Drag-Along Right) | - | 133,293 | - | - |
| 이자율 스왑 | - | - | 1,214 | - |
| 합 계 | - | 133,293 | 1,214 | - |
다. 파생상품 관련 손익 내역
| (단위: 백만원) |
| 구 분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | ||||||
| 평가손익 | 거래손익 | 기타포괄 손익 | 평가손익 | 거래손익 | 기타포괄 손익 | 평가손익 | 거래손익 | 기타포괄 손익 | |
| 동반매각청구권 | 27,163 | - | - | 1,664 | - | - | 1,588 | - | - |
| 이자율스왑 | (48) | - | 337 | 57 | - | (976) | 48 | - | (1,957) |
| 합계 | 27,115 | - | 337 | 1,720 | - | (976) | 1,636 | - | (1,957) |
4. (금융업)영업설비
가. 지점 등 설치 현황
| (기준일: 2025년 9월 30일) | (단위: 개) |
| 지역 | 지점 | 출장소 | 사무소 | 합계 |
| 경상 | 1 | - | - | 1 |
| 전라 | 1 | - | - | 1 |
| 합계 | 2 | - | - | 2 |
주1) 본점은 서울에 소재 나. 영업설비 등 현황
| (기준일: 2025년 9월 30일) | (단위: 백만원) |
| 구 분 | 토지(취득가액) | 건물(취득가액) | 합계 |
| 본점 | 362,529 | 186,076 | 548,605 |
| 지점 | 465 | 2,989 | 3,454 |
| 합계 | 362,994 | 189,065 | 552,059 |
주1) 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항
가. 주요 경영지표 현황
| (단위: %) |
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년 | 2023년 | 산출방법 | |
| 자본의 적정성 | 조정자기자본비율 | 25.03 | 29.92 | 25.28 | 조정자기자본 / 조정총자산 x 100 |
| 단순자기자본비율 | 22.58 | 26.95 | 23.25 | 자기자본 / 총자산 x 100 | |
| 자산의 건전성 | 손실위험도가중부실채권비율 | 0.69 | 0.72 | 0.84 | 가중부실채권등 / 총채권등 x 100 |
| 고정이하채권비율 | 1.29 | 1.66 | 2.16 | 고정이하분류채권등 / 총채권등 x 100 | |
| 연체채권비율 | 1.90 | 2.55 | 1.53 | 연체채권 / 총채권액 x 100 (1개월 이상, 대환대출 포함) | |
| 대주주에 대한 신용공여비율 | 8.61 | 0.40 | - | 대주주 신용공여액 / 자기자본 x 100 | |
| 대손충당금적립비율 | 115.94 | 122.67 | 123.72 | 대손충당금잔액 / 대손충당금 요적립액 x 100 | |
| 수익성 | 총자산이익률 | 2.03 | 2.00 | 0.47 | 당기순이익 / 총자산(평잔) x 100 |
| 자기자본이익률 | 7.93 | 7.47 | 1.87 | 당기순이익 / 자기자본 x 100 | |
| 총자산경비율 | 3.56 | 4.02 | 4.14 | 총경비 / 총자산(평잔) x 100 | |
| 수지비율 | 95.27 | 96.06 | 98.57 | 연간세전비용 / 연간세전수익 x 100 | |
| 유동성 | 원화 유동성비율 | 127.10 | 115.62 | 111.19 | 원화유동성자산 / 원화유동성부채 x 100 (만기 90일 이내) |
| 발행채권의 신용스프레드 | 0.373 | 0.538 | 0.42 | 신용카드사채권수익률-동일만기 국고채 수익률 | |
나. 업계 및 회사의 특성
(1) 산업의 특성
신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점을 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출 ㆍ장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매ㆍ보험대리ㆍ여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.
신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다.
시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다. 또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다.
(2) 국내외 시장여건
① 카드 및 가맹점 수
- 국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.
| 구분 | 추계인구 (만명) | 경제활동인구 주1) (만명) | 신용카드수 (만매) | 경제활동인구1인당 카드수(매) | 가맹점수 주2) (만점) |
| 2021 | 5,174 | 2,831 | 11,769 | 4.2 | 299 |
| 2022 | 5,163 | 2,801 | 12,417 | 4.4 | 310 |
| 2023 | 5,171 | 2,920 | 12,980 | 4.4 | 316 |
| 2024 | 5,175 | 2,940 | 13,341 | 4.5 | 319 |
| 2025.1분기 | 5,168 | 2,920 | 13,414 | 4.6 | 319 |
주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자
주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준
※ 출처 : 여신금융협회
신용카드 발급수는 2025년 1분기 기준 13,414만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지매수는 4.6매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 319만개에 이르는 것으로 나타납니다.
② 신용카드 이용실적
연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.
| (단위: 십억원) |
| 구 분 | 2025년 1분기 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 일시불 | 202,552.5 | 818,440.4 | 779,805.2 | 728,183.2 | 634,315.1 |
| 할부 | 41,284.7 | 163,929.1 | 162,069.3 | 155,770.9 | 144,719.5 |
| 단기카드대출 (현금서비스) | 14,511.3 | 57,793.6 | 57,498.2 | 57,410.6 | 55,138.3 |
| 장기카드대출 (카드론) | 11,453.9 | 47,146.7 | 44,524.4 | 46,361.3 | 52,069.8 |
| 합계 | 269,802.4 | 1,087,309.8 | 1,043,897.1 | 987,726.0 | 886,242.7 |
※ 출처 : 여신금융협회, 여신금융 제81호
신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.
(3) 시장에서 성공을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력
신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.
최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제 시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다. 비씨카드㈜는 빠르게 변화하는 시장에 대응하기 위하여 다양한 형태의 디지털 결제 서비스를 제공합니다.
(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
비씨카드㈜는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하고 있으며, 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익 기반을 확보하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼 '페이북'을 바탕으로 간편결제 및 다양한금융 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 금융생활을 제공하고자 노력하고 있습니다.
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
가. 요약 연결재무정보
(단위: 백만원)
| 구 분 | 제44기 3분기 (2025년 9월말) | 제43기 (2024년 12월말) | 제42기 (2023년 12월말) |
| 유동자산 | 15,123,559 | 14,251,937 | 14,518,157 |
| 현금및현금성자산 | 3,890,295 | 3,716,680 | 2,879,554 |
| 매출채권및기타채권 | 6,577,177 | 6,147,456 | 7,170,289 |
| 재고자산 | 443,844 | 940,209 | 912,262 |
| 기타유동자산 | 4,212,243 | 3,447,592 | 3,556,052 |
| 비유동자산 | 27,889,194 | 27,628,020 | 28,191,825 |
| 매출채권및기타채권 | 1,889,761 | 1,540,727 | 1,404,168 |
| 유형자산 | 14,121,140 | 14,825,814 | 14,872,079 |
| 투자부동산 | 2,814,140 | 2,299,616 | 2,198,135 |
| 무형자산 | 1,665,531 | 1,862,740 | 2,533,861 |
| 관계기업및공동기업투자 | 1,588,684 | 1,562,232 | 1,556,889 |
| 기타비유동자산 | 5,809,938 | 5,536,891 | 5,626,693 |
| 자 산 총 계 | 43,012,753 | 41,879,957 | 42,709,982 |
| 유동부채 | 12,223,648 | 13,874,734 | 13,147,409 |
| 비유동부채 | 11,529,169 | 10,008,674 | 11,001,436 |
| 부 채 총 계 | 23,752,817 | 23,883,408 | 24,148,845 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 | 14,986,181 | 13,779,776 | 14,494,430 |
| 기타포괄손익누계액 | 344,701 | 63,729 | 52,40 |
| 기타자본구성요소 | (884,719) | (637,560) | (802,418) |
| 비지배지분 | 1,809,016 | 1,785,847 | 1,811,961 |
| 자 본 총 계 | 19,259,936 | 17,996,549 | 18,561,137 |
| 구 분 | 제44기 3분기 (2025.1.1~2025.9.30) | 제43기 (2024.1.1~2024.12.31) | 제42기 (2023.1.1~2023.12.31) |
| 영업수익 | 21,399,188 | 26,431,204 | 26,376,273 |
| 영업이익 | 2,241,770 | 809,471 | 1,649,774 |
| 당기순이익 | 1,745,334 | 417,09 | 988,718 |
| 지배기업의 소유주지분 | 1,619,322 | 470,286 | 1,009,861 |
| 비지배지분 | 126,012 | (53,192) | (21,143) |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) | |||
| 기본주당이익 | 6,643 | 1,908 | 4,043 |
| 희석주당이익 | 6,639 | 1,906 | 4,038 |
| 연결에 포함된 회사수 | 79 | 83 | 84 |
나. 요약 재무정보
(단위: 백만원)
| 구 분 | 제44기 3분기 (2025년 9월말) | 제43기 (2024년 12월말) | 제42기 (2023년 12월말) |
| 유동자산 | 7,127,837 | 6,892,601 | 7,088,565 |
| 현금및현금성자산 | 1,095,457 | 1,540,570 | 1,242,005 |
| 매출채권및기타채권 | 3,186,455 | 2,904,846 | 3,190,269 |
| 기타금융자산 | 177,741 | 262,547 | 279,451 |
| 재고자산 | 155,247 | 224,678 | 368,117 |
| 기타유동자산 | 2,512,937 | 1,959,960 | 2,008,723 |
| 비유동자산 | 21,921,411 | 22,636,279 | 23,220,354 |
| 매출채권및기타채권 | 319,895 | 309,106 | 370,717 |
| 기타금융자산 | 2,356,164 | 2,175,177 | 2,134,324 |
| 유형자산 | 10,748,722 | 11,477,680 | 11,492,776 |
| 사용권자산 | 824,387 | 896,299 | 976,625 |
| 투자부동산 | 1,126,536 | 1,114,379 | 1,191,592 |
| 무형자산 | 936,858 | 1,104,680 | 1,487,848 |
| 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자 | 4,807,636 | 4,831,186 | 4,796,606 |
| 순확정급여자산 | - | 60,590 | |
| 기타비유동자산 | 801,213 | 727,772 | 709,276 |
| 자 산 총 계 | 29,049,248 | 29,528,880 | 30,308,919 |
| 유동부채 | 6,539,833 | 7,633,219 | 6,957,491 |
| 비유동부채 | 7,446,605 | 7,475,521 | 8,307,889 |
| 부 채 총 계 | 13,986,438 | 15,108,740 | 15,265,380 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 | 12,301,648 | 11,717,929 | 12,544,425 |
| 기타포괄손익누계액 | 393,859 | 86,478 | 64,229 |
| 기타자본구성요소 | (637,454) | (389,024) | (569,872) |
| 자 본 총 계 | 15,062,810 | 14,420,140 | 15,043,539 |
| 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 제44기 3분기 (2025.1.1~2025.9.30) | 제43기 (2024.1.1~2024.12.31 | 제42기 (2023.1.1~2023.12.31) |
| 영업수익 | 14,563,794 | 18,579,678 | 18,371,437 |
| 영업이익 | 1,209,717 | 346,489 | 1,185,392 |
| 당기순이익 | 1,013,064 | 326,916 | 933,337 |
| 기본주당이익 (단위:원) | 4,158 | 1,329 | 3,741 |
| 희석주당이익 (단위:원) | 4,157 | 1,329 | 3,739 |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
| 연결 재무상태표 |
| 제 44 기 3분기말 2025.09.30 현재 |
| 제 43 기말 2024.12.31 현재 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기말 | 제 43 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 15,123,559 | 14,251,937 |
| 현금및현금성자산 (주4,29) | 3,890,295 | 3,716,680 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,29) | 6,577,177 | 6,147,456 |
| 기타금융자산 (주4,6,29) | 1,500,341 | 1,344,248 |
| 당기법인세자산 | 3,456 | 1,213 |
| 재고자산 (주7) | 443,844 | 940,209 |
| 기타유동자산 (주8) | 2,708,446 | 2,102,131 |
| 비유동자산 | 27,889,194 | 27,628,020 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,29) | 1,889,761 | 1,540,727 |
| 기타금융자산 (주4,6,29) | 3,028,400 | 2,759,170 |
| 유형자산 (주9) | 14,121,140 | 14,825,814 |
| 사용권자산 (주16) | 1,181,920 | 1,212,770 |
| 투자부동산 (주9) | 2,814,140 | 2,299,616 |
| 무형자산 (주9) | 1,665,531 | 1,862,740 |
| 관계기업및공동기업투자 (주10) | 1,588,684 | 1,562,232 |
| 이연법인세자산 | 624,742 | 671,609 |
| 순확정급여자산 (주14) | 55,867 | 49,351 |
| 기타비유동자산 (주8) | 919,009 | 843,991 |
| 자산총계 | 43,012,753 | 41,879,957 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 12,223,648 | 13,874,734 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,29) | 7,770,546 | 7,394,791 |
| 차입금 (주4,12,29) | 2,454,053 | 3,904,752 |
| 기타금융부채 (주4,6,29) | 446,765 | 351,632 |
| 당기법인세부채 | 244,046 | 123,145 |
| 충당부채 (주15) | 112,289 | 112,530 |
| 이연수익 (주19) | 65,297 | 62,247 |
| 기타유동부채 (주4,8,16) | 1,130,652 | 1,925,637 |
| 비유동부채 | 11,529,169 | 10,008,674 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,29) | 386,557 | 578,409 |
| 차입금 (주4,12,29) | 8,078,209 | 6,615,938 |
| 기타금융부채 (주4,6,29) | 638,605 | 722,517 |
| 순확정급여부채 (주14) | 294,090 | 128,457 |
| 충당부채 (주13,15) | 106,486 | 111,877 |
| 이연수익 (주19) | 207,099 | 148,960 |
| 이연법인세부채 | 1,037,318 | 919,996 |
| 기타비유동부채 (주4,8,16) | 780,805 | 782,520 |
| 부채총계 | 23,752,817 | 23,883,408 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 17,450,920 | 16,210,702 |
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 (주17) | 14,986,181 | 13,779,776 |
| 기타포괄손익누계액 | 344,701 | 63,729 |
| 기타자본구성요소 (주18) | (884,719) | (637,560) |
| 비지배지분 | 1,809,016 | 1,785,847 |
| 자본총계 | 19,259,936 | 17,996,549 |
| 부채와자본총계 | 43,012,753 | 41,879,957 |
2-2. 연결 손익계산서
| 연결 손익계산서 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 영업수익 (주19,27) | 7,126,734 | 21,399,188 | 6,654,615 | 19,855,588 |
| 영업비용 (주20) | 6,588,553 | 19,157,418 | 6,190,505 | 18,390,992 |
| 영업이익(손실) (주27) | 538,181 | 2,241,770 | 464,110 | 1,464,596 |
| 기타수익 (주21) | 86,267 | 160,913 | 89,476 | 269,773 |
| 기타비용 (주21) | 26,252 | 100,163 | 40,416 | 158,815 |
| 금융수익 (주22) | 30,171 | 506,401 | (53,679) | 414,953 |
| 금융비용 (주22) | 31,642 | 532,948 | (51,513) | 401,011 |
| 관계기업및공동기업 순손익 지분 (주10) | (3,286) | 4,225 | (1,937) | 5,268 |
| 법인세비용차감전순이익 | 593,439 | 2,280,198 | 509,067 | 1,594,764 |
| 법인세비용 (주23) | 148,186 | 534,864 | 125,896 | 408,049 |
| 분기순이익 | 445,253 | 1,745,334 | 383,171 | 1,186,715 |
| 분기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 391,542 | 1,619,322 | 357,341 | 1,125,896 |
| 비지배지분 | 53,711 | 126,012 | 25,830 | 60,819 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 | ||||
| 기본주당분기순이익 (단위 : 원) (주24) | 1,621 | 6,643 | 1,453 | 4,575 |
| 희석주당분기순이익 (단위 : 원) (주24) | 1,620 | 6,639 | 1,451 | 4,572 |
2-3. 연결 포괄손익계산서
| 연결 포괄손익계산서 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | 445,253 | 1,745,334 | 383,171 | 1,186,715 |
| 기타포괄손익 | 126,187 | 259,434 | (57,431) | 211,841 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 106,519 | 254,120 | (63,435) | 166,022 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 788 | 1,706 | 187 | (461) |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | (205) | 51 | 292 | (404) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 평가손익 (주6) | 105,936 | 252,363 | (63,914) | 166,887 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 19,668 | 5,314 | 6,004 | 45,819 |
| 위험회피파생상품의 평가 (주6) | 136,928 | (33,350) | (84,705) | 56,731 |
| 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 | (119,573) | 67,395 | 104,363 | (48,581) |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 | (1,201) | 4,437 | 1,340 | 6,257 |
| 해외사업장환산외환차이 | 3,514 | (33,168) | (14,994) | 31,412 |
| 분기총포괄이익 | 571,440 | 2,004,768 | 325,740 | 1,398,556 |
| 분기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 519,615 | 1,901,911 | 310,546 | 1,322,361 |
| 비지배지분 | 51,825 | 102,857 | 15,194 | 76,195 |
2-4. 연결 자본변동표
| 연결 자본변동표 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누적액 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주지분 합계 | |||
| 2024.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,494,430 | 52,407 | (802,418) | 16,749,176 | 1,811,961 | 18,561,137 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 1,125,896 | 0 | 0 | 1,125,896 | 60,819 | 1,186,715 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 798 | (1,259) | (461) |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 0 | 0 | (219) | 0 | 0 | (219) | (185) | (404) |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 0 | 0 | 0 | 5,406 | 0 | 5,406 | 851 | 6,257 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 8,631 | 0 | 8,631 | (481) | 8,150 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 (주6) | 0 | 0 | (11,046) | 177,511 | 0 | 166,465 | 422 | 166,887 |
| 해외사업장환산외환차이 | 0 | 0 | 0 | 15,384 | 0 | 15,384 | 16,028 | 31,412 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (482,970) | 0 | 0 | (482,970) | 0 | (482,970) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (245,772) | 0 | 0 | (245,772) | 0 | (245,772) |
| 종속기업의 비지배지분 배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,642) | (20,642) |
| 연결범위 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (796) | (796) |
| 종속기업 지분율 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,333) | (15,333) | 13,032 | (2,301) |
| 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (205,956) | 0 | 182,616 | (23,340) | 0 | (23,340) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 2,391 | 2,531 |
| 2024.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,675,161 | 259,339 | (634,995) | 17,304,262 | 1,882,141 | 19,186,403 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 13,779,776 | 63,729 | (637,560) | 16,210,702 | 1,785,847 | 17,996,549 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 1,619,322 | 0 | 0 | 1,619,322 | 126,012 | 1,745,334 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 2,133 | 0 | 0 | 2,133 | (427) | 1,706 |
| 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | (2) | 51 |
| 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | 0 | 0 | 0 | 5,192 | 0 | 5,192 | (755) | 4,437 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 33,969 | 0 | 33,969 | 76 | 34,045 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 (주6) | 0 | 0 | (569) | 253,748 | 0 | 253,179 | (816) | 252,363 |
| 해외사업장환산외환차이 | 0 | 0 | 0 | (11,937) | 0 | (11,937) | (21,231) | (33,168) |
| 연차배당 | 0 | 0 | (122,836) | 0 | 0 | (122,836) | 0 | (122,836) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (291,641) | 0 | 0 | (291,641) | 0 | (291,641) |
| 종속기업의 비지배지분 배당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,672) | (18,672) |
| 연결범위 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,177) | (60,177) |
| 종속기업 지분율 변동 효과 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 728 | (7,011) | (6,283) |
| 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 | 0 | 0 | (57) | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | (245,925) | (245,925) | 0 | (245,925) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,019) | (2,019) | 6,172 | 4,153 |
| 2025.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 14,986,181 | 344,701 | (884,719) | 17,450,920 | 1,809,016 | 19,259,936 |
2-5. 연결 현금흐름표
| 연결 현금흐름표 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,950,172 | 4,400,054 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25) | 4,230,200 | 4,666,069 |
| 이자지급 | (320,637) | (318,999) |
| 이자수취 | 263,957 | 288,572 |
| 배당금수취 | 60,077 | 64,036 |
| 법인세납부액 | (283,425) | (299,624) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,184,436) | (1,738,135) |
| 대여금의 회수 | 25,643 | 25,761 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 61,053 | 102,893 |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 598,067 | 1,342,264 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 3,343 | 34,300 |
| 관계기업및공동기업 투자주식의 처분 | 13,205 | 17,881 |
| 유형자산및투자부동산의 처분 | 34,674 | 36,069 |
| 무형자산의 처분 | 5,598 | 6,306 |
| 사용권자산의 처분 | 688 | 118 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 4,256 | 0 |
| 연결범위 변동으로 인한 현금의 증가 등 | 176,993 | 9,847 |
| 대여금의 지급 | (44,723) | (25,122) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (55,549) | (145,665) |
| 상각후원가측정금융자산의 취득 | (776,790) | (656,222) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득 | (100,000) | (1,000) |
| 관계기업및공동기업 투자주식의 취득 | (21,242) | (44,200) |
| 유형자산및투자부동산의 취득 | (2,702,917) | (2,023,026) |
| 무형자산의 취득 | (406,557) | (393,359) |
| 사용권자산의 취득 | (175) | (14,670) |
| 연결범위 변동으로 인한 현금의 감소 등 | (3) | (10,310) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 (주26) | (590,293) | (1,587,391) |
| 차입금의 차입 | 5,159,306 | 2,920,442 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 132,775 | 1,118 |
| 비지배주주와의 거래 | 1,534 | 1,128 |
| 차입금의 상환 | (4,921,132) | (3,434,719) |
| 배당금지급 | (433,149) | (749,384) |
| 리스부채의 감소 | (298,468) | (266,463) |
| 파생상품 계약에 의한 현금유출액 | (5,632) | (855) |
| 자기주식의 취득 | (250,000) | (27,100) |
| 비지배주주와의거래 | (3,764) | (31,827) |
| 기타재무활동으로 인한 현금 유입(출)액 | 28,237 | 269 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (1,828) | (189) |
| 현금의 증가 | 173,615 | 1,074,339 |
| 기초의 현금 | 3,716,680 | 2,879,554 |
| 분기말의 현금 | 3,890,295 | 3,953,893 |
3. 연결재무제표 주석
1. 일반사항 (연결)
| 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티(이하"지배기업")는 주식회사 비씨카드 등 79개의 종속기업(주석1.2참조)(이하 주식회사 케이티와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 1.1 지배기업의 개요 지배기업은 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다.한편, 지배기업은 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에 의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 1999년 5월 29일 보통주 24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부 보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는 주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다. 지배기업은 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여, 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 지배기업의 지분은 없습니다. 1.2 종속기업의 현황 (1) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 업종 소재지 지배 지분율(*1) 결산월 2025.09.30 2024.12.31 케이티텔레캅㈜ 시설경비업 한국 92.7% 92.7% 12월 ㈜케이티알파(*4) 정보통신 관련 서비스업무 한국 73.0% 73.0% 12월 ㈜케이티서비스북부 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 67.3% 67.3% 12월 ㈜케이티서비스남부(*4) 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 96.1% 77.3% 12월 케이티커머스㈜ 전자상거래(B2C, B2B) 및 관련 부가서비스업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합3호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합4호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합5호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 BC-VP전략투자조합1호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드㈜ 신용카드사업 한국 69.5% 69.5% 12월 브이피㈜(*4) 신용카드 등 보안결제 서비스 한국 72.2% 72.2% 12월 ㈜에이치엔씨네트워크 금융권 콜센터 운영 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드과학기술(상해)유한공사 소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱 중국 100.0% 100.0% 12월 ㈜스마트로 VAN(Value Added Network)사업 한국 64.5% 64.5% 12월 ㈜케이티디에스(*4) 시스템 구축 및 유지보수 한국 91.6% 91.6% 12월 ㈜케이티엠앤에스 이동통신 단말기 유통 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직)(*2) 온라인 정보 제공 및 음반ㆍ영상물 기획, 제작, 유통 한국 36.0% 36.0% 12월 ㈜케이티엠오에스북부(*4) 통신시설 유지보수 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티엠오에스남부(*4) 통신시설 유지보수 한국 98.4% 98.4% 12월 ㈜케이티스카이라이프(*4) 위성방송사업 한국 50.5% 50.5% 12월 ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) 방송프로그램 공급 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티에스테이트 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티투자운용 자산관리, 부동산자문 및 관련서비스 한국 100.0% 100.0% 12월 케이티지디에이치㈜ Data Center 구축 및 관련서비스 운용 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티샛 위성통신사업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어)(*2)(*4) 인터넷 광고 솔루션 제공 및 IPTV 광고판매 한국 44.1% 44.1% 12월 ㈜케이티스포츠 스포츠단 관리 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티씨에스(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 34.1% 34.1% 12월 ㈜케이티아이에스(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 33.3% 33.3% 12월 ㈜케이티엠모바일 별정통신업 및 통신기기 판매 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티인베스트먼트 신기술사업금융업 한국 100.0% 100.0% 12월 넥스트커넥트피에프브이㈜ 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT Rwanda Networks Ltd. 네트워크 설치 및 관리 르완다 51.0% 51.0% 12월 AOS Ltd. 시스템 구축 및 유지보수 르완다 51.0% 51.0% 12월 KT Japan Co., Ltd. 해외투자사업 및 현지 창구업무 일본 100.0% 100.0% 12월 East Telecom LLC 초고속무선/유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 91.6% 91.6% 12월 KT America, Inc. 해외투자사업 및 현지 창구업무 미국 100.0% 100.0% 12월 PT. BC Card Asia Pacific 소프트웨어 개발 및 공급업 인도네시아 99.9% 99.9% 12월 KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 유선통신업 홍콩 100.0% 100.0% 12월 Korea Telecom Singapore Pte.Ltd. 해외 투자사업 및 현지 창구업무 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Texnoprosistem LLC 유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티희망지음 제조업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 부동산업 한국 88.6% 88.6% 12월 ㈜스토리위즈 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티엔지니어링 통신공사 및 유지보수 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티스튜디오지니 정보통신서비스 및 정보통신공사업 한국 90.9% 90.9% 12월 ㈜케이티에이치에스(구, ㈜케이에이치에스) 시설의 운영 및 유지관리 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티에이치씨엔(구, ㈜에이치씨엔) 종합유선방송 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티밀리의서재(구, ㈜밀리의서재)(*2) 도서 관련 콘텐츠 서비스업 한국 38.4% 38.7% 12월 KT ES Pte. Ltd. 해외투자사업 싱가포르 68.8% 68.8% 12월 Epsilon Global Communications Pte. Ltd. 네트워크 서비스업 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Epsilon Telecommunications (SP) Pte. Ltd. 유선통신업 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Epsilon Telecommunications (US) Pte. Ltd. 유선통신업 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Epsilon Telecommunications Limited 유선통신업 영국 100.0% 100.0% 12월 Epsilon Telecommunications (HK) Limited 유선통신업 홍콩 100.0% 100.0% 12월 Epsilon US Inc. 유선통신업 미국 100.0% 100.0% 12월 Epsilon Telecommunications (BG) EOOD 사원지원서비스업 불가리아 100.0% 100.0% 12월 나스-알파미래성장전략투자조합 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 kt전략투자조합6호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티알티미디어(구, ㈜알티미디어) 소프트웨어 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT Altimedia B.V.(구, Altimedia B.V.) 소프트웨어 개발 및 공급업 네덜란드 100.0% 100.0% 12월 KT Altimedia Vietnam(구, Altimedia Vietnam) 소프트웨어 개발 및 공급업 베트남 100.0% 100.0% 12월 BCCARD VIETNAM LTD. 소프트웨어 판매업 베트남 100.0% 100.0% 12월 KTP SERVICES INC. 유선통신업 필리핀 100.0% 100.0% 12월 KT RUS LLC 해외투자사업 러시아 100.0% 100.0% 12월 한강국내일반사모부동산투자신탁24호 투자사업 한국 75.0% 75.0% 12월 KT DX VIETNAM COMPANY LIMITED 소프트웨어 개발 베트남 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티클라우드 정보통신업 한국 92.6% 92.7% 12월 PT CRANIUM ROYAL ADITAMA 소프트웨어 개발 인도네시아 67.0% 67.0% 12월 ㈜오픈클라우드랩 IT컨설팅 서비스 및 통신장비 도소매 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜KT리빙 부동산 관리업 한국 100.0% 100.0% 12월 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호(*3) 부동산운용 한국 6.5% 6.5% 12월 AQUA RETAIL VIETNAM COMPANY LIMITED E-Voucher 발행 및 매매업 베트남 100.0% 100.0% 12월 케이리얼티일반사모부동산투자신탁4호 부동산운용 한국 98.3% 93.9% 12월 비씨전략투자조합2호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 케이로지스화성㈜ 부동산 개발 및 공급업 한국 80.0% 80.0% 12월 ㈜케이티넷코어 통신시설 유지관리 및 서비스업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티피앤엠 정보통신사업 및 전기설계공사 한국 100.0% 100.0% 12월 성수이육구개발프로젝트금융투자㈜ 투자사업 한국 90.9% - 12월 (*1) 지배기업과 종속기업이 보유한 지분의 단순합산 지분율을 의미합니다. (*2) ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어), ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스, ㈜케이티밀리의서재(구, ㈜밀리의서재), ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직)에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 과거 주주총회에서의 의결 양상 등을 고려 시 의사결정과정에서 항상 과반수의 의결권을 행사할 수 있음을 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*3) 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 해당 기업에 대하여 단순 보유 지분율에 의한 판단이 아닌 지배력 판단 기준요소인 '힘', '변동이익', '힘과 변동이익의 연관'을 종합적으로 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*4) 종속기업이 보유한 자기주식을 종속기업의 총 주식수에서 제외한 지분율입니다. (2) 당분기 연결범위변동 구 분 지 역 종속기업명 사 유 감소 한국 케이티링커스㈜ 합병 감소 한국 KT음악컨텐츠투자조합2호 청산 감소 한국 이니텍㈜ 매각 감소 한국 ㈜플레이디 매각 감소 태국 Nasmedia Thailand Co.Ltd. 매각 증가 한국 성수이육구개발프로젝트금융투자㈜ 신규설립 증가 한국 타운보드㈜ 분할 감소 한국 타운보드㈜ 매각 (3) 연결대상 종속기업의 보고기간말 현재 내부거래 제거 전 요약재무상태표와 당분기 및 전분기의 요약손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 종속기업명 2025.09.30 2025년 3분기(*4) 자산 부채 영업수익 분기순손익 케이티텔레캅㈜ 431,190 267,982 438,249 16,311 ㈜케이티알파 482,904 183,614 292,912 36,880 ㈜케이티서비스북부 52,776 53,560 173,269 (643) ㈜케이티서비스남부 104,180 114,822 284,483 (11,453) 비씨카드㈜(*1) 7,569,585 5,649,887 2,700,040 135,522 ㈜에이치엔씨네트워크 12,245 4,687 20,778 (186) ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어)(*3) 383,619 185,102 88,607 7,389 ㈜케이티디에스(*3) 283,376 124,829 493,095 28,524 ㈜케이티엠앤에스 271,358 187,211 588,561 16,135 ㈜케이티엠오에스북부 53,792 35,597 74,793 (55) ㈜케이티엠오에스남부 53,191 29,001 76,263 1,158 ㈜케이티스카이라이프(*1) 989,861 406,249 737,039 24,804 ㈜케이티에스테이트(*1) 3,173,183 1,497,535 484,573 12,725 케이티지디에이치㈜ 7,968 1,222 2,521 210 ㈜케이티샛 697,979 34,027 146,708 23,283 ㈜케이티스포츠 48,979 17,819 82,294 15,299 ㈜케이티엠모바일 222,441 91,498 292,041 10,361 ㈜케이티인베스트먼트(*1) 73,070 41,921 4,352 3,502 ㈜케이티씨에스(*1) 463,587 242,540 752,189 22,619 ㈜케이티아이에스 462,985 222,336 465,234 34,114 넥스트커넥트피에프브이㈜ 997,016 310,218 1,146,472 391,428 KT Japan Co., Ltd.(*1) 2,326 3,769 2,519 105 KT America, Inc. 6,701 461 5,770 357 KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 114,088 146,302 15,272 (15,585) AOS Ltd.(*2) 15,683 18,637 8,798 1,769 KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 9,536 2,091 8,985 333 ㈜케이티희망지음(*1) 12,601 4,664 14,076 1,370 ㈜케이티엔지니어링 112,157 56,708 171,858 (4,490) ㈜케이티스튜디오지니(*1) 887,898 203,749 351,856 12,951 East Telecom LLC(*1) 86,185 39,390 30,923 8,528 KT ES Pte. Ltd.(*1) 72,189 62,240 72,986 (4,124) KTP SERVICES INC. 2,216 18 65 (146) ㈜케이티알티미디어(구, ㈜알티미디어)(*1) 40,851 8,863 25,318 262 KT RUS LLC 382 - - (149) KT DX VIETNAM COMPANY LIMITED 1,323 140 611 (155) ㈜케이티클라우드(*1) 2,215,223 646,016 719,606 47,731 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호 77,665 50,190 3,445 (964) AQUA RETAIL VIETNAM COMPANY LIMITED 744 34 526 (600) ㈜케이티넷코어 139,513 105,977 439,748 (27,600) ㈜케이티피앤엠 27,478 17,944 48,228 (394) 종속기업명 2024.12.31 2024년 3분기(*4) 자산 부채 영업수익 분기순손익 케이티링커스㈜ 54,247 55,750 59,353 (1,088) 케이티텔레캅㈜ 400,437 253,509 394,574 8,925 ㈜케이티알파 464,180 201,902 313,705 17,013 ㈜케이티서비스북부 56,706 56,846 167,224 (7,485) ㈜케이티서비스남부 57,827 51,826 211,795 (7,402) 비씨카드㈜(*1) 5,961,047 4,196,724 2,844,618 129,288 ㈜에이치엔씨네트워크 59,808 5,039 19,822 1,446 ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어)(*1) 492,782 252,707 103,451 16,482 ㈜케이티디에스(*1) 388,812 179,630 508,481 31,643 ㈜케이티엠앤에스 261,539 193,526 617,918 11,597 ㈜케이티엠오에스북부 50,262 32,012 74,685 1,653 ㈜케이티엠오에스남부 51,458 28,427 75,525 2,676 ㈜케이티스카이라이프(*1) 1,040,188 463,594 765,940 1,484 ㈜케이티에스테이트(*1) 2,617,662 947,834 438,999 15,138 케이티지디에이치㈜ 7,998 1,462 3,087 253 ㈜케이티샛 733,574 92,877 135,511 23,474 ㈜케이티스포츠 23,299 7,435 69,323 9,840 KT음악컨텐츠투자조합2호 5,508 1,589 89 44 ㈜케이티엠모바일 195,196 74,570 255,684 7,418 ㈜케이티인베스트먼트(*1) 84,369 56,721 6,816 1,554 ㈜케이티씨에스(*1) 435,066 232,129 842,040 3,178 ㈜케이티아이에스 469,932 261,826 453,036 9,822 넥스트커넥트피에프브이㈜ 1,429,260 1,133,891 - (6,460) KT Japan Co., Ltd.(*1) 1,750 3,289 2,310 254 KT America, Inc. 6,843 614 5,657 199 KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 131,362 341,313 16,435 (12,427) AOS Ltd.(*2) 14,305 19,422 7,907 1,666 KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 9,105 1,680 14,241 591 ㈜케이티희망지음(*1) 8,854 2,275 13,073 1,538 ㈜케이티엔지니어링 183,753 123,132 184,986 (2,686) ㈜케이티스튜디오지니(*1) 880,509 212,683 326,651 13 East Telecom LLC(*1) 75,828 40,371 26,097 4,804 KT ES Pte. Ltd.(*1) 78,800 59,114 69,998 (9,422) KTP SERVICES INC. 3,257 750 497 118 ㈜케이티알티미디어(구, ㈜알티미디어)(*1) 45,287 11,919 25,592 (897) KT RUS LLC 420 - - (91) KT DX VIETNAM COMPANY LIMITED 1,568 120 284 (236) ㈜케이티클라우드(*1) 2,061,020 542,569 562,204 36,344 케이리얼티일반사모부동산투자신탁1호 79,220 50,681 3,182 (975) AQUA RETAIL VIETNAM COMPANY LIMITED 1,903 497 351 (620) ㈜케이티넷코어 61,213 79 - - ㈜케이티피앤엠 10,029 96 - - (*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다.(*2) 보고기간말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다.(*3) 당기 중 매각한 종속기업의 보고기간 시작일부터 지배력 상실일까지의 손익이 반영되어 있습니다.(*4) 신규로 연결재무제표에 포함된 기업은 지배력 획득일로부터 보고기간 종료일까지의 손익이 반영되어 있습니다. |
2. 중요한 회계정책 (연결)
| 2.1 분기재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결회사")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2.2 회계정책의 변경과 공시 (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' - 원가법동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 상기의 개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대해서 검토 중에 있습니다. 2.3 회계정책분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2 (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. |
3. 중요한 회계적 추정 및 가정 (연결)
| 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. |
4. 범주별 금융상품 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 범주별 금융상품 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 금융자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 3,890,295 | 0 | 0 | 0 | 3,890,295 |
| 매출채권및기타채권 | 8,254,975 | 0 | 211,963 | 0 | 8,466,938 |
| 기타금융자산 | 1,022,231 | 1,176,185 | 2,107,610 | 222,715 | 4,528,741 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 금융자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 3,716,680 | 0 | 0 | 0 | 3,716,680 |
| 매출채권및기타채권 | 7,573,409 | 0 | 114,774 | 0 | 7,688,183 |
| 기타금융자산 | 962,653 | 1,029,926 | 1,665,368 | 445,471 | 4,103,418 |
| 범주별 금융상품 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 리스 부채 | 금융부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 7,587,448 | 0 | 0 | 0 | 7,587,448 |
| 차입금 | 10,532,262 | 0 | 0 | 0 | 10,532,262 |
| 기타금융부채 | 972,598 | 106,146 | 6,626 | 0 | 1,085,370 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 1,055,587 | 1,055,587 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 리스 부채 | 금융부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 7,214,174 | 0 | 0 | 0 | 7,214,174 |
| 차입금 | 10,520,690 | 0 | 0 | 0 | 10,520,690 |
| 기타금융부채 | 942,135 | 132,011 | 3 | 0 | 1,074,149 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 1,059,453 | 1,059,453 |
| (*) 매입채무및기타채무에는 종업원급여제도와 관련된 금액이 제외되어 있습니다. |
5. 매출채권 및 기타채권 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| 매출채권및기타채권의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 장부금액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 7,075,186 | (488,088) | (9,921) | 6,577,177 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,626,919 | (388,827) | (7,833) | 3,230,259 |
| 기타채권 | 3,448,267 | (99,261) | (2,088) | 3,346,918 | |
| 비유동자산 | 2,005,998 | (91,868) | (24,369) | 1,889,761 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 291,867 | (1,298) | (14,229) | 276,340 |
| 기타채권 | 1,714,131 | (90,570) | (10,140) | 1,613,421 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 장부금액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 6,644,243 | (485,980) | (10,807) | 6,147,456 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,309,177 | (378,327) | (9,011) | 2,921,839 |
| 기타채권 | 3,335,066 | (107,653) | (1,796) | 3,225,617 | |
| 비유동자산 | 1,666,077 | (98,240) | (27,110) | 1,540,727 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 260,154 | (1,299) | (14,977) | 243,878 |
| 기타채권 | 1,405,923 | (96,941) | (12,133) | 1,296,849 | |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타채권 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대여금 | 61,559 | ||
| 미수금 | 2,857,385 | ||
| 미수수익 | 59,837 | ||
| 보증금 | 239,580 | ||
| 대출채권 | 1,652,765 | ||
| 금융리스채권 | 212,155 | ||
| 기타 | 66,889 | ||
| 합계 | 5,150,170 | (189,831) | 4,960,339 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대여금 | 42,413 | ||
| 미수금 | 2,913,728 | ||
| 미수수익 | 40,950 | ||
| 보증금 | 264,054 | ||
| 대출채권 | 1,209,887 | ||
| 금융리스채권 | 202,372 | ||
| 기타 | 53,656 | ||
| 합계 | 4,727,060 | (204,594) | 4,522,466 |
| (*) 미수금의 경우, 당분기말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매자산이 다음과 같이 포함되어 있습니다. |
| 신용판매자산에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) | |
|---|---|
| 신용판매자산 | 2,018,307 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) | |
|---|---|
| 신용판매자산 | 1,970,895 |
| (3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
| (4) 연결회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권 중 일부를 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. |
6. 기타금융자산 및 기타금융부채 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 1,022,231 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,176,185 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,107,610 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 222,715 | |
| 차감: 비유동항목 | (3,028,400) | |
| 유동항목 | 1,500,341 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 972,598 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 106,146 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 6,626 | |
| 차감: 비유동항목 | (638,605) | |
| 유동항목 | 446,765 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 962,653 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,029,926 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,665,368 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 445,471 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,759,170) | |
| 유동항목 | 1,344,248 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 상각후원가측정금융부채 | 942,135 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 132,011 | |
| 위험회피목적파생상품부채 | 3 | |
| 차감: 비유동항목 | (722,517) | |
| 유동항목 | 351,632 | |
| (*1) 상각후원가측정금융자산, 당기손익-공정가치측정금융자산의 경우, 당분기말 현재 연결회사의 금융상품 중 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있으며 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용이 제한된 기타금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타금융자산 | |
|---|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 105,844 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타금융자산 | |
|---|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 97,913 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
| (*2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 경우, 당분기말 현재 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동조합에 대한 출자금 전액이 담보로 제공되어 있으며 금액은 다음과 같습니다. |
| 담보로 제공된 자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 소프트웨어공제조합 등 | |
|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 10,539 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 소프트웨어공제조합 등 | |
|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 10,511 |
| (*3) 상각후원가측정금융부채의 경우, Epsilon Global Communications Pte. Ltd. 및 ㈜케이티클라우드에 대한 추가 지분 인수 의무 관련 부채가 포함되어 있습니다(주석 15 참조).(*4) 상각후원가측정금융부채의 경우, ㈜케이티클라우드가 발행한 전환우선주부채가 포함되어 있습니다(주석 15 참조). |
| (2) 당기손익-공정가치측정금융자산1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||||
| 지분증권 | 채무증권 | 매매목적파생상품 | |||
| 주식, 지분증권 | |||||
| 상장주식 | 비상장 주식 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,085 | 45,934 | 1,127,166 | 0 | 1,176,185 |
| 차감: 비유동항목 | (782,724) | ||||
| 유동항목 | 393,461 | ||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |||||
| 지분증권 | 채무증권 | 매매목적파생상품 | |||
| 주식, 지분증권 | |||||
| 상장주식 | 비상장 주식 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,620 | 47,227 | 971,805 | 5,274 | 1,029,926 |
| 차감: 비유동항목 | (826,708) | ||||
| 유동항목 | 203,218 | ||||
| 2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
| (3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분증권 | ||||
| 주식, 지분증권 | 채무상품 | |||
| 상장주식 | 비상장 주식 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,662,164 | 439,161 | 6,285 | 2,107,610 |
| 차감: 비유동항목 | (2,107,610) | |||
| 유동항목 | 0 | |||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | ||||
| 지분증권 | ||||
| 주식, 지분증권 | 채무상품 | |||
| 상장주식 | 비상장 주식 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,317,458 | 341,753 | 6,157 | 1,665,368 |
| 차감: 비유동항목 | (1,665,368) | |||
| 유동항목 | 0 | |||
| 2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되고 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. |
| (4) 위험회피목적 파생상품1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품의 평가내역, 자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 이자율스왑 | 통화스왑 | 파생상품 계약 유형 합계 | |
|---|---|---|---|
| 위험회피목적파생상품자산 | 600 | 222,115 | 222,715 |
| 차감: 비유동자산 | (124,262) | ||
| 유동 파생상품 금융자산 | 98,453 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 이자율스왑 | 통화스왑 | 파생상품 계약 유형 합계 | |
|---|---|---|---|
| 위험회피목적파생상품자산 | 352 | 445,119 | 445,471 |
| 차감: 비유동자산 | (261,719) | ||
| 유동 파생상품 금융자산 | 183,752 |
| 파생상품의 평가내역, 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 이자율스왑 | 통화스왑 | 파생상품 계약 유형 합계 | |
|---|---|---|---|
| 위험회피목적파생상품부채 | 0 | 6,626 | 6,626 |
| 차감: 비유동부채 | (6,626) | ||
| 유동 파생상품 금융부채 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 이자율스왑 | 통화스왑 | 파생상품 계약 유형 합계 | |
|---|---|---|---|
| 위험회피목적파생상품부채 | 3 | 0 | 3 |
| 차감: 비유동부채 | 0 | ||
| 유동 파생상품 금융부채 | 3 |
| (*) 통화스왑의 경우, 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다.위험회피목적파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. |
| 2) 당분기와 전분기 중 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 평가이익 | 평가손실 | 기타포괄손익 | ||
|---|---|---|---|---|
| 파생상품 계약 유형 | 이자율스왑 | 9 | 98 | 281 |
| 통화스왑 | 12,428 | 93,442 | 45,238 | |
| 파생상품 계약 유형 합계 | 12,437 | 93,540 | 45,519 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 평가이익 | 평가손실 | 기타포괄손익 | ||
|---|---|---|---|---|
| 파생상품 계약 유형 | 이자율스왑 | 62 | 0 | (785) |
| 통화스왑 | 65,857 | 2,677 | 11,731 | |
| 파생상품 계약 유형 합계 | 65,919 | 2,677 | 10,946 | |
| (*) 기타포괄손익의 경우, 자본에 직접 가감된 이연법인세와 비지배지분을 고려하기 전의 금액입니다. |
| 3) 연결회사는 당분기 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 평가이익(손실)을 기타포괄손익으로 인식하였으며, 위험회피에 비효과적인 부분에 대한 평가이익(손실)을 당기손익으로 인식하였습니다. 또한 당분기 중 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류한 평가이익(손실) 입니다. |
| 현금흐름위험회피와 관련한 내용 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 현금흐름위험회피에서 기타포괄손익으로 인식한 평가이익 | |
| 현금흐름위험회피에 기타포괄손익으로 인식한 평가손실 | (44,851) |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 634 |
| 현금흐름위험회피의 재분류조정 | (90,370) |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 현금흐름위험회피에서 기타포괄손익으로 인식한 평가이익 | 75,859 |
| 현금흐름위험회피에 기타포괄손익으로 인식한 평가손실 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,608 |
| 현금흐름위험회피의 재분류조정 | 64,913 |
| (5) 당기손익-공정가치측정금융부채1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치측정금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 106,146 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 132,011 |
| (*) 매매목적 파생상품의 경우, 연결회사가 ㈜케이뱅크 유상증자에 참여하는 재무적투자자들과 주주간약정을 체결함에 따라 인식한 파생상품부채가 포함되어 있습니다. ㈜케이뱅크가 인수 완료일로부터 합의한 조건으로 상장되지 못하는 경우, 재무적투자자들은 연결회사에 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있으며, 연결회사는 이에 응하거나 매도청구권을 행사할 수 있습니다. 재무적투자자들이 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 행사하는 경우, 연결회사는 매도청구권을 행사하거나 재무적투자자들에게 합의한 조건의 수익률을 보장해주어야 합니다(주석 15 참조). |
| 2) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정금융부채에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품 | ||
|---|---|---|
| 파생상품평가손익 | ||
| 파생상품평가손익 | 평가이익 | 27,164 |
| 평가손실 | 1,679 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품 | ||
|---|---|---|
| 파생상품평가손익 | ||
| 파생상품평가손익 | 평가이익 | 11,098 |
| 평가손실 | 0 | |
7. 재고자산 (연결)
| 보고기간말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 재고자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 상품 | 474,540 | (38,098) | 436,442 |
| 기타 | 7,402 | 0 | 7,402 |
| 합계 | 481,942 | (38,098) | 443,844 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 상품 | 1,003,127 | (99,517) | 903,610 |
| 기타 | 37,123 | (524) | 36,599 |
| 합계 | 1,040,250 | (100,041) | 940,209 |
| 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산 평가손실 및 환입금액은 다음과 같습니다. |
| 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산평가손실환입금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 3,272,984 |
| 재고자산 평가손실환입 | (61,943) |
| 재고자산 평가손실 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 2,628,976 |
| 재고자산 평가손실환입 | (22,041) |
| 재고자산 평가손실 |
8-1. 기타자산 (연결)
| 기타자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 202,164 |
| 선급비용 | 332,397 | |
| 계약원가 | 2,079,928 | |
| 계약자산 | 978,366 | |
| 기타 | 34,600 | |
| 차감:비유동항목 | (919,009) | |
| 유동항목 | 2,708,446 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 217,679 |
| 선급비용 | 170,544 | |
| 계약원가 | 1,738,164 | |
| 계약자산 | 800,806 | |
| 기타 | 18,929 | |
| 차감:비유동항목 | (843,991) | |
| 유동항목 | 2,102,131 | |
8-2. 기타부채 (연결)
| 기타부채 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 345,608 |
| 예수금 | 160,467 | |
| 선수수익 | 54,534 | |
| 리스부채 | 1,055,587 | |
| 계약부채 | 261,477 | |
| 기타 | 33,784 | |
| 차감: 비유동항목 | (780,805) | |
| 유동항목 | 1,130,652 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 1,151,499 |
| 예수금 | 154,355 | |
| 선수수익 | 38,327 | |
| 리스부채 | 1,059,453 | |
| 계약부채 | 273,320 | |
| 기타 | 31,203 | |
| 차감: 비유동항목 | (782,520) | |
| 유동항목 | 1,925,637 | |
| (*) 선수금 및 선수수익에는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석 19 참조). |
9-1. 유형자산 (연결)
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 유형자산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 14,825,814 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,611,453 |
| 처분및폐기 | (58,026) | |
| 감가상각 | (2,129,900) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | 122,457 | |
| 연결범위변동 | (3,644) | |
| 기타 | (247,014) | |
| 분기말 순장부금액 | 14,121,140 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 14,872,079 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,862,339 |
| 처분및폐기 | (51,418) | |
| 감가상각 | (2,107,814) | |
| 투자부동산에서(으로)의 대체 | 1,052 | |
| 연결범위변동 | (1,326) | |
| 기타 | (65,762) | |
| 분기말 순장부금액 | 14,509,150 | |
| (*) 기타 금액에는 무형자산으로 대체된 금액이 포함되어 있습니다. |
9-2. 투자부동산 (연결)
| (2) 당분기와 전기 중 연결회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 투자부동산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 2,299,616 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 690,236 |
| 처분 | 0 | |
| 감가상각 | (51,029) | |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | (122,457) | |
| 연결범위변동 | (3,401) | |
| 기타 | 1,175 | |
| 분기말 순장부금액 | 2,814,140 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 2,198,135 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 112,709 |
| 처분 | (1,772) | |
| 감가상각 | (39,286) | |
| 유형자산에서(으로)의 대체 | (1,052) | |
| 연결범위변동 | 0 | |
| 기타 | (1,208) | |
| 분기말 순장부금액 | 2,267,526 | |
| (3) 당분기말 현재 연결회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 다음과 같습니다. |
| 미래 최소리스료 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 1년 이내 | 1년 초과 5년 이내 | 5년 초과 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 | 113,874 | 122,475 | 12,235 | 248,584 |
9-3. 무형자산 (연결)
| (4) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 무형자산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 1,862,740 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 310,713 |
| 처분및폐기 | (11,505) | |
| 상각 | (457,048) | |
| 손상 | (802) | |
| 연결범위변동 | (34,653) | |
| 기타 | (3,914) | |
| 분기말 순장부금액 | 1,665,531 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 2,533,861 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 147,984 |
| 처분및폐기 | (14,266) | |
| 상각 | (494,165) | |
| 손상 | (857) | |
| 연결범위변동 | (9,370) | |
| 기타 | 21,748 | |
| 분기말 순장부금액 | 2,184,935 | |
| (*) 취득및자본적지출 금액에는 유형자산에서 대체된 금액이 포함되어 있습니다.(5) 당분기말 현재 내용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 무형자산 중 영업권을 제외한 회원권 등의 장부가액은 다음과 같습니다. |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 비한정 내용연수 무형자산 | 200,822 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 비한정 내용연수 무형자산 | 203,227 |
| (6) 영업권은 영업부문에 따라 식별된 연결회사의 현금창출단위에 배부하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 배부되어 있습니다. |
| 현금창출단위에 배부내역 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 영업권 | ||
|---|---|---|
| 현금창출단위 합계 | 무선사업 | 65,057 |
| 비씨카드㈜ | 41,234 | |
| ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직) | 38,258 | |
| ㈜케이티밀리의서재(구, ㈜밀리의서재) | 54,725 | |
| 케이티텔레캅㈜ | 15,418 | |
| ㈜케이티엠오에스북부 등 | 32,604 | |
| 현금창출단위 합계 합계 | 247,296 | |
| 영업권의 회수가능금액은 사용가치 계산 또는 처분부대원가를 차감한 순공정가치에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 향후 5년치 등의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 추정기간 이후의 현금흐름은 예상성장률을 이용하여 추정하였으며, 동 성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을초과하지 않습니다. 연결회사는 매출액성장률을 과거의 실적과 미래시장변동에 대한기대수준에 근거하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 현금흐름추정치를 결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. |
10. 관계기업 및 공동기업투자 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 주요 관계기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율 주된사업장 결산월 2025.09.30 2024.12.31 KIF투자조합 33.3% 33.3% 한국 12월 ㈜케이뱅크 33.7% 33.7% 한국 12월 에이치디현대로보틱스㈜(*) 10.0% 10.0% 한국 12월 메가존클라우드㈜(*) 6.8% 6.8% 한국 12월 이지스일반사모부동산투자신탁제468-1호 44.6% 44.6% 한국 12월 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 28.6% 28.6% 한국 12월 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 35.3% 35.3% 한국 12월 (*) 당분기말 현재 연결회사의 보통주 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2025년 3분기 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*) 기타 분기말금액 KIF투자조합 191,125 - 849 (1,366) 190,608 ㈜케이뱅크 917,641 - 30,558 (2,154) 946,045 에이치디현대로보틱스㈜ 45,830 - (1,098) 1,057 45,789 메가존클라우드㈜ 130,773 - (1,062) 2,883 132,594 이지스일반사모부동산투자신탁제468-1호 23,374 - (84) - 23,290 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 15,951 (650) 1,438 (700) 16,039 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 9,727 - (2,749) - 6,978 기타(*) 227,811 15,578 (15,957) (91) 227,341 합 계 1,562,232 14,928 11,895 (371) 1,588,684 2) 2024년 3분기 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*) 기타 분기말금액 KIF투자조합 177,054 - 617 983 178,654 ㈜케이뱅크 872,881 - 40,088 3,456 916,425 에이치디현대로보틱스㈜ 47,734 - 574 (685) 47,623 메가존클라우드㈜ 131,694 - (2,236) 1,365 130,823 이지스일반사모부동산투자신탁제468-1호 23,484 - (56) - 23,428 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 25,117 (275) (6,726) (845) 17,271 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 11,942 - (1,734) - 10,208 LS마린솔루션㈜ 23,492 (19,656) 237 (4,073) - 기타(*) 243,491 40,441 (28,375) (964) 254,593 합 계 1,556,889 20,510 2,389 (763) 1,579,025 (*) 종속기업인 ㈜케이티인베스트먼트는 보유 중인 관계기업투자의 순손익 지분해당액을 영업손익으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업손익으로 인식한 순손실 지분해당액은 271 백만원(2024년도 3분기: 순손실 216 백만원)입니다.(3) 보고기간말 현재 연결회사의 주요 관계기업 및 공동기업의 요약재무상태표와 당분기 및 전분기의 요약손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 회사명 2025.09.30 2025년 3분기 자산 부채 영업수익 분기순이익(손실) KIF투자조합 571,822 - 10,698 2,547 ㈜케이뱅크 33,269,134 31,076,918 999,897 103,379 에이치디현대로보틱스㈜ 354,517 103,791 182,327 (11,007) 메가존클라우드㈜ 1,672,398 1,048,663 1,217,766 (3,423) 이지스일반사모부동산투자신탁제468-1호 52,176 6 - (189) KT-DSC창조경제청년창업투자조합 56,549 414 6,719 3,368 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 201,542 178,400 - (1,744) 회사명 2024.12.31 2024년 3분기 자산 부채 영업수익 분기순이익(손실) KIF투자조합 573,376 - 12,407 1,850 ㈜케이뱅크 31,191,682 29,187,152 875,824 122,419 에이치디현대로보틱스㈜ 356,541 105,722 166,702 3,872 메가존클라우드㈜ 1,456,061 860,488 1,226,033 (12,575) 이지스일반사모부동산투자신탁제468-1호 52,370 11 4 (126) KT-DSC창조경제청년창업투자조합 56,231 404 3,994 (21,230) 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사 175,328 133,665 - (333) (4) 당분기 중 연결회사는 지분법 적용의 중지로 인하여 관계기업 및 공동기업투자에 대해 인식하지 못한 미반영손실은 5,447 백만원(2024년 3분기: 1,053 백만원)이며, 당분기말 현재 인식되지 않은 누적미반영손실액은 12,712 백만원(2024.12.31: 7,942 백만원)입니다. |
11. 매입채무및기타채무 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 매입채무및기타채무 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동부채 | 7,770,546 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 1,145,345 |
| 기타채무 | 6,625,201 | |
| 비유동부채 | 386,557 | |
| 비유동부채 | 매입채무 | 665 |
| 기타채무 | 385,892 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동부채 | 7,394,791 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 1,036,707 |
| 기타채무 | 6,358,084 | |
| 비유동부채 | 578,409 | |
| 비유동부채 | 매입채무 | 1,035 |
| 기타채무 | 577,374 | |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타채무 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 미지급금 | 3,698,078 |
| 미지급비용 | 1,604,075 |
| 영업예수금 | 1,451,705 |
| 기타 | 257,235 |
| 차감: 비유동항목 | (385,892) |
| 유동항목 | 6,625,201 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 미지급금 | 4,578,424 |
| 미지급비용 | 1,293,627 |
| 영업예수금 | 833,482 |
| 기타 | 229,925 |
| 차감: 비유동항목 | (577,374) |
| 유동항목 | 6,358,084 |
| (*) 미지급금에는 당분기말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매부채 금액이 포함되어 있습니다. |
| 신용판매부채에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) | |
|---|---|
| 신용판매부채 | 1,773,257 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) | |
|---|---|
| 신용판매부채 | 1,612,495 |
12-1 차입금_사채, 전환사채 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다. 1) 사채 |
| 사채에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 외화금액 [USD, 천] | 외화금액 [JPY, 천] | 원화금액 | 차감: 1년이내 상환 도래분 | 사채할인발행차금 | 차감계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 외화표시고정금리부사채1 | 2034-09-07 | 0.06500 | 100,000 | 0 | 140,220 | |||||
| 외화표시고정금리부사채2 | 2026-07-18 | 0.02500 | 400,000 | 0 | 560,880 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채3 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채4 | 2027-01-21 | 0.01375 | 300,000 | 0 | 420,660 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채5 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채6 | 2028-02-02 | 0.04125 | 500,000 | 0 | 701,100 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채7 | 2027-03-05 | 0.01217 | 0 | 23,300,000 | 219,889 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채8 | 2028-03-07 | 0.01367 | 0 | 6,700,000 | 63,230 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채9 | 2029-01-03 | 0.04375 | 500,000 | 0 | 701,100 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채10 | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M) | 0.00660 | 200,000 | 0 | 280,440 | |||||
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 0.04270 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 0.03170 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 0.03695 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 0.03546 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 0.02706 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 0.02203 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 0.02351 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 0.02947 | 0 | 0 | 170,000 | ||||||
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 0.02931 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 0.02160 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 0.02213 | 0 | 0 | 90,000 | ||||||
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 0.01622 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 0.01674 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 0.01608 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 0.01713 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 0.01452 | 0 | 0 | 140,000 | ||||||
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 0.01849 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 0.01976 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 0.01806 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 0.02168 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 0.02637 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 0.02741 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 0.04188 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 0.03869 | 0 | 0 | 150,000 | ||||||
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 0.03971 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 0.04146 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 0.04221 | 0 | 0 | 155,000 | ||||||
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 0.03552 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 0.03608 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 0.03548 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 0.02899 | 0 | 0 | 130,000 | ||||||
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 0.02918 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 0.03057 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 18-2회 무보증사채 | 2026-07-02 | 0.02224 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 19-1회 무보증사채 | 2027-06-12 | 0.03691 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 19-2회 무보증사채 | 2029-06-12 | 0.03783 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 149-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-10 | 0.01756 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 152-2회 원화 무보증사채 | 2026-08-28 | 0.01982 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 154회 원화 무보증사채 | 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 155-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 156-1회 원화 무보증사채 | 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 156-2회 원화 무보증사채 | 2032-03-25 | 10Y CMS | 0.00965 | 0 | 0 | 40,000 | |||||
| 제 158회 원화 무보증사채 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 159-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-11 | 0.04505 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 160-3회 원화 무보증사채 | 2025-12-12 | 0.05769 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 161-3회 원화 무보증사채 | 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 161-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 0.05615 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 제 163-1회 원화 무보증사채 | 2026-02-20 | 0.04059 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 163-2회 원화 무보증사채 | 2028-02-22 | 0.04311 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 164-3회 원화 무보증사채 | 2028-04-14 | 0.04220 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 165-1회 원화 무보증사채 | 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 165-2회 원화 무보증사채 | 2026-11-09 | 0.03932 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 제 165-3회 원화 무보증사채 | 2027-05-07 | 0.03972 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 166-2회 원화 무보증사채 | 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 166-3회 원화 무보증사채 | 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 166-4회 원화 무보증사채 | 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 167-2회 원화 무보증사채 | 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 167-3회 원화 무보증사채 | 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 167-4회 원화 무보증사채 | 2025-12-22 | 0.03858 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 제 168-1회 원화 무보증사채 | 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 168-2회 원화 무보증사채 | 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 168-3회 원화 무보증사채 | 2025-10-02 | 0.03724 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 169회 원화 무보증사채 | 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 170회 원화 무보증사채 | 2026-06-12 | 0.03688 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 171-1회 원화 무보증사채 | 2027-06-11 | 0.03330 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 171-2회 원화 무보증사채 | 2027-08-12 | 0.03329 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||
| 제 172-1회 원화 무보증사채 | 2026-03-06 | 0.03514 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 제 172-2회 원화 무보증사채 | 2026-03-09 | 0.03514 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 172-3회 원화 무보증사채 | 2026-09-09 | 0.03474 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 173-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 0.03291 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||
| 제 173-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 0.03291 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 173-3회 원화 무보증사채 | 2027-10-22 | 0.03292 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 174회 원화 무보증사채 | 2025-11-10 | 0.03339 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||
| 제 175-1회 원화 무보증사채 | 2025-12-10 | 0.03169 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 175-2회 원화 무보증사채 | 2027-12-10 | 0.03101 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 176회 원화 무보증사채 | 2026-12-18 | 0.03134 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 177-1회 원화 무보증사채 | 2027-07-09 | 0.03097 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 177-2회 원화 무보증사채 | 2027-07-12 | 0.03097 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 177-3회 원화 무보증사채 | 2029-01-09 | 0.03115 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 177-4회 원화 무보증사채 | 2030-01-09 | 0.03140 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 178-1회 원화 무보증사채 | 2029-02-28 | 0.03026 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 178-2회 원화 무보증사채 | 2030-02-28 | 0.03087 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 179-1회 원화 무보증사채 | 2027-09-23 | 0.03013 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||
| 제 179-2회 원화 무보증사채 | 2027-09-24 | 0.03013 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 179-3회 원화 무보증사채 | 2028-03-24 | 0.03038 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 179-4회 원화 무보증사채 | 2030-03-25 | 0.03126 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 179-5회 원화 무보증사채 | 2030-09-25 | 0.03178 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 180-1회 원화 무보증사채 | 2028-04-03 | 0.02989 | 0 | 0 | 90,000 | ||||||
| 제 180-2회 원화 무보증사채 | 2028-04-04 | 0.02989 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 180-3회 원화 무보증사채 | 2029-04-04 | 0.03026 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 181-1회 원화 무보증사채 | 2027-11-22 | 0.02730 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 181-2회 원화 무보증사채 | 2028-05-22 | 0.02781 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 181-3회 원화 무보증사채 | 2029-05-22 | 0.02851 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 182-1회 원화 무보증사채 | 2028-02-11 | 0.02776 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 182-2회 원화 무보증사채 | 2028-06-13 | 0.02822 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 183회 원화 무보증사채 | 2028-08-22 | 0.02798 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 차입금명칭 합계 | 8,482,519 | (1,759,732) | (24,617) | 6,698,170 | |||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 외화금액 [USD, 천] | 외화금액 [JPY, 천] | 원화금액 | 차감: 1년이내 상환 도래분 | 사채할인발행차금 | 차감계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 외화표시고정금리부사채1 | 100,000 | 0 | 147,000 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채2 | 400,000 | 0 | 588,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채3 | 400,000 | 0 | 588,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채4 | 300,000 | 0 | 441,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채5 | 500,000 | 0 | 735,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채6 | 500,000 | 0 | 735,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 183-3회 공모사채 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||||
| 제 184-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 186-4회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 187-4회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 188-2회 공모사채 | 0 | 0 | 240,000 | ||||||||
| 제 188-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 189-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 189-4회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 190-3회 공모사채 | 0 | 0 | 170,000 | ||||||||
| 제 190-4회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 191-3회 공모사채 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||||
| 제 191-4회 공모사채 | 0 | 0 | 90,000 | ||||||||
| 제 192-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 192-4회 공모사채 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||||
| 제 193-2회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 193-3회 공모사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 193-4회 공모사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 194-2회 공모사채 | 0 | 0 | 140,000 | ||||||||
| 제 194-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 194-4회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 195-2회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 195-3회 공모사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 196-1회 공모사채 | 0 | 0 | 270,000 | ||||||||
| 제 196-2회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 196-3회 공모사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 197-1회 공모사채 | 0 | 0 | 280,000 | ||||||||
| 제 197-2회 공모사채 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 제 198-1회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 198-2회 공모사채 | 0 | 0 | 150,000 | ||||||||
| 제 198-3회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 199-1회 공모사채 | 0 | 0 | 85,000 | ||||||||
| 제 199-2회 공모사채 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||||
| 제 199-3회 공모사채 | 0 | 0 | 155,000 | ||||||||
| 제 200-1회 공모사채 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 제 200-2회 공모사채 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||||
| 제 200-3회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 201-1회 공모사채 | 0 | 0 | 130,000 | ||||||||
| 제 201-2회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 201-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 18-2회 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 19-1회 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 19-2회 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 149-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 152-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 154회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 155-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 156-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 156-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 158회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 159-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 160-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 161-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 161-4회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 163-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 163-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 164-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 165-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 165-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 165-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 166-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 166-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 166-4회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 167-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 167-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 167-4회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 168-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 168-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 168-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 169회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 170회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 171-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 171-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 172-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| 제 172-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 172-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 173-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 173-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 173-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 174회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 175-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 175-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 176회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 177-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 177-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 177-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 177-4회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 178-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 178-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 179-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 179-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 179-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 179-4회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 179-5회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 180-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 180-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 180-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 181-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 181-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 181-3회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 182-1회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 182-2회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 183회 원화 무보증사채 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 차입금명칭 합계 | 9,154,000 | (3,073,474) | (24,177) | 6,056,349 | |||||||
| (*1) 제 156-2회 원화 무보증사채의 경우, 당분기말 현재 Daily SOFR 금리, 10Y CMS 금리는 약 4.240%, 2.773% 입니다. |
| (*2) 외화표시고정금리부사채1의 경우, 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 지배기업이 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. |
| 외화표시고정금리부사채에 대한 주기 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 외화표시고정금리부사채 | |
|---|---|
| 총 대출약정금액 [USD, 백만] | 2,000 |
| 차입금 [USD, 백만] | 100 |
| 2) 전환사채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 제 1회 무기명식 사모 전환사채 | |
|---|---|
| 발행일 | 2020-06-05 |
| 만기일 | 2025-06-05 |
| 차입금, 이자율 | 0.00 |
| 만기보장수익률 | 0.00 |
| 전환사채 | 0 |
| 전환사채상환할증금 | 0 |
| 전환사채전환권조정 | 0 |
| 1년이내 상환 도래분 | 0 |
| 합계 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 제 1회 무기명식 사모 전환사채 | |
|---|---|
| 발행일 | |
| 만기일 | |
| 차입금, 이자율 | |
| 만기보장수익률 | |
| 전환사채 | 8,000 |
| 전환사채상환할증금 | 2,267 |
| 전환사채전환권조정 | (580) |
| 1년이내 상환 도래분 | (9,687) |
| 합계 | 0 |
| (*) 제 1회 무기명식 사모 전환사채의 경우, 당분기 중 전액 상환되었습니다. |
| (2) 당분기말 현재 유동성 부분을 포함한 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| 현재 사채 연도별 상환계획 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 사채 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 원화사채 | 합계 구간 | 1년 이내 | 1,200,000 |
| 1년 초과 2년 이내 | 990,000 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 1,305,000 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 400,000 | |||
| 4년 초과 | 1,500,000 | |||
| 합계 구간 합계 | 5,395,000 | |||
| 외화사채 | 합계 구간 | 1년 이내 | 560,880 | |
| 1년 초과 2년 이내 | 640,549 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 1,044,770 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 701,100 | |||
| 4년 초과 | 140,220 | |||
| 합계 구간 합계 | 3,087,519 | |||
12-2 차입금_차입금 (연결)
| 3) 차입금가. 단기차입금 |
| 단기차입금 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 차입금, (USD) [USD, 천] | 차입금, (VND) [VND, 천] | 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 운전자본대출 | 거래상대방 | 신한은행1 | 범위 | 하위범위 | 0.04900 | |||||
| 상위범위 | 0.05430 | ||||||||||
| 범위 합계 | 13,990 | ||||||||||
| 신한은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | Term SOFR(3M) | 0.01580 | 35,000 | 49,077 | |||||||
| 신한은행3 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 신한은행4 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.02740 | 70,000 | |||||||||
| 우리은행1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 산업은행1 | 범위 | 하위범위 | 0.03690 | ||||||||
| 상위범위 | 0.04830 | ||||||||||
| 범위 합계 | 33,800 | ||||||||||
| 산업은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 기업은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.04270 | 6,000 | |||||||||
| 하나은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 금융채(6개월) | 0.01988 | 5,000 | ||||||||
| KB증권1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| KB증권2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.02730 | 30,000 | |||||||||
| 농협은행1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | MOR(6개월) | 0.01770 | 1,000 | ||||||||
| 농협은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| SC은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 한국투자증권 | 범위 | 하위범위 | 0.02730 | ||||||||
| 상위범위 | 0.03130 | ||||||||||
| 범위 합계 | 160,000 | ||||||||||
| 키움증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.03130 | 10,000 | |||||||||
| 신한투자증권 | 범위 | 하위범위 | 0.02880 | ||||||||
| 상위범위 | 0.02940 | ||||||||||
| 범위 합계 | 197,390 | ||||||||||
| 다올투자증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.02600 | 97,991 | |||||||||
| BIDV | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0.06400 | 4,360,375 | 232 | ||||||||
| 거래상대방 합계 | 674,480 | ||||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 차입금, (USD) [USD, 천] | 차입금, (VND) [VND, 천] | 유동성 금융기관 차입금(사채 제외) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 운전자본대출 | 거래상대방 | 신한은행1 | 범위 | 하위범위 | ||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 13,990 | ||||||||||
| 신한은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 신한은행3 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 87,000 | ||||||||||
| 신한은행4 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 우리은행1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 141,950 | ||||||||||
| 산업은행1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 산업은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 35,000 | ||||||||||
| 기업은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 6,000 | ||||||||||
| 하나은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| KB증권1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 120,000 | ||||||||||
| KB증권2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 농협은행1 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 농협은행2 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 14,200 | ||||||||||
| SC은행 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 32,000 | ||||||||||
| 한국투자증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 키움증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 신한투자증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 다올투자증권 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| BIDV | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | |||||||||||
| 범위 합계 | 0 | ||||||||||
| 거래상대방 합계 | 450,140 | ||||||||||
| (*) 신한은행, 하나은행, 농협은행의 경우, 당분기말 현재 Term SOFR(3M) 금리, 금융채(6개월) 금리, MOR(6개월) 금리는 각각 약 3.976%, 2.566%, 2.560%입니다. |
| 나. 장기차입금 |
| 장기차입금 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 차입금 (USD) [USD, 천] | 차입금 (EUR) [EUR, 천] | 차입금 (UZS) [UZS, 천] | 금융기관 차입금(사채 제외) | 차감: 1년 이내 상환 도래분 | 차입금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 한국수출입은행_남북협력기금 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.01000 | 493 | ||||||||||
| CA-CIB_일반대출 | 범위 | 하위범위 | 0.03020 | |||||||||
| 상위범위 | 0.03820 | |||||||||||
| 범위 합계 | 200,000 | |||||||||||
| JPM_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| DBS_일반대출 | 범위 | 하위범위 | 0.02980 | |||||||||
| 상위범위 | 0.03820 | |||||||||||
| 범위 합계 | 200,000 | |||||||||||
| 신한은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03390 | 100,000 | ||||||||||
| 신한은행2_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | Term SOFR(3M) | 0.01300 | 21,127 | 29,624 | ||||||||
| 신한은행3_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | Term SOFR(3M) | 0.01600 | 8,640 | 12,115 | ||||||||
| 신한은행4_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 신한은행5_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.04300 | 16,900 | ||||||||||
| 신한은행6_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 우리은행1_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | EURIBOR(3M) | 0.00950 | 6,900 | 11,347 | ||||||||
| 우리은행2_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | CD(91일) | 0.01750 | 25,526 | |||||||||
| 우리은행3_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03970 | 18,000 | ||||||||||
| 하이투자증권_CP | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.02302 | 97,104 | ||||||||||
| 한국투자증권_CP | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 산업은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03770 | 33,000 | ||||||||||
| KDB Bank Uzbekistan1_담보대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.23000 | 29,744,161 | 3,569 | |||||||||
| KDB Bank Uzbekistan2_담보대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.10300 | 5,446 | 7,886 | |||||||||
| NH자양 유한회사_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 교보생명보험1_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| SC은행1_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03900 | 65,000 | ||||||||||
| SC은행2_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 삼성생명보험_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 국민은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.04750 | 8,000 | ||||||||||
| 국민은행2_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | CD(91일) | 0.01480 | 20,000 | |||||||||
| 농협은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03900 | 70,000 | ||||||||||
| 한국투자캐피탈_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.08000 | 10,000 | ||||||||||
| 한국투자저축은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.08000 | 6,000 | ||||||||||
| 디에이치지제일차㈜_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.10000 | 10,000 | ||||||||||
| 기업은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.03900 | 65,000 | ||||||||||
| 경남은행 등_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.04300 | 31,274 | ||||||||||
| 하나은행 등_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0.04700 | 359,042 | ||||||||||
| 차입금명칭 합계 | 1,399,880 | (19,841) | 1,380,039 | |||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 차입금 (USD) [USD, 천] | 차입금 (EUR) [EUR, 천] | 차입금 (UZS) [UZS, 천] | 금융기관 차입금(사채 제외) | 차감: 1년 이내 상환 도래분 | 차입금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 한국수출입은행_남북협력기금 | 범위 | 하위범위 | |||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 987 | |||||||||||
| CA-CIB_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||||
| JPM_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||||
| DBS_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||||
| 신한은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||||
| 신한은행2_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 21,127 | 31,056 | ||||||||||
| 신한은행3_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 8,910 | 13,098 | ||||||||||
| 신한은행4_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 62,398 | |||||||||||
| 신한은행5_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 신한은행6_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 35,000 | 51,450 | ||||||||||
| 우리은행1_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 6,900 | 10,548 | ||||||||||
| 우리은행2_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 26,526 | |||||||||||
| 우리은행3_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 하이투자증권_CP | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 95,321 | |||||||||||
| 한국투자증권_CP | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 78,933 | |||||||||||
| 산업은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 33,000 | |||||||||||
| KDB Bank Uzbekistan1_담보대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 45,448,426 | 4,999 | ||||||||||
| KDB Bank Uzbekistan2_담보대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 5,400 | 7,725 | ||||||||||
| NH자양 유한회사_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 8,366 | |||||||||||
| 교보생명보험1_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 44,385 | |||||||||||
| SC은행1_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| SC은행2_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 29,590 | |||||||||||
| 삼성생명보험_PF 대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 24,658 | |||||||||||
| 국민은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 8,000 | |||||||||||
| 국민은행2_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 농협은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 한국투자캐피탈_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 한국투자저축은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 디에이치지제일차㈜_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 기업은행_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 경남은행 등_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 하나은행 등_PF대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||||
| 상위범위 | ||||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||||
| 차입금명칭 합계 | 931,040 | (371,451) | 559,589 | |||||||||
| (*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. (*2) 신한은행2_일반대출, 신한은행3_일반대출, 우리은행1_일반대출, 우리은행2_PF 대출, 국민은행2_일반대출의 경우, 당분기말 현재 Term SOFR(3M) 금리, EURIBOR(3M) 금리, CD(91일) 금리는 각각 약 3.976%, 2.032%, 2.570% 입니다.(*3) KDB Bank Uzbekistan1_담보대출, KDB Bank Uzbekistan2_담보대출의 경우, 해당 차입금은 2년 거치 3년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. |
| (2) 당분기말 현재 유동성 부분을 포함한 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| 차입금의 연도별 상환계획 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 원화차입금 | 합계 구간 | 1년 이내 | 633,896 |
| 1년 초과 2년 이내 | 1,268,318 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 33,000 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 0 | |||
| 4년 초과 | 25,526 | |||
| 합계 구간 합계 | 1,960,740 | |||
| 외화차입금 | 합계 구간 | 1년 이내 | 60,425 | |
| 1년 초과 2년 이내 | 41,739 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 3,818 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 3,818 | |||
| 4년 초과 | 3,819 | |||
| 합계 구간 합계 | 113,619 | |||
13. 충당부채 (연결)
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 충당부채 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | 충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 21,690 | 141,761 | 60,956 | 224,407 |
| 전입 및 대체 | 27 | 2,421 | 16,502 | 18,950 |
| 사용 | (27) | (5,411) | (14,106) | (19,544) |
| 환입 | (100) | (774) | (447) | (1,321) |
| 기타 | 0 | (3,717) | 0 | (3,717) |
| 분기말장부금액 | 21,590 | 134,280 | 62,905 | 218,775 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | 충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 29,707 | 133,159 | 59,357 | 222,223 |
| 전입 및 대체 | (194) | 9,290 | 5,295 | 14,391 |
| 사용 | (3,389) | (1,298) | (4,901) | (9,588) |
| 환입 | (3,102) | (627) | (941) | (4,670) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분기말장부금액 | 23,022 | 140,524 | 58,810 | 222,356 |
| 충당부채 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 소송충당부채 | 21,590 |
| 비유동 소송충당부채 | 0 |
| 유동 복구충당부채 | 28,657 |
| 비유동 복구충당부채 | 105,623 |
| 유동 기타충당부채 | 62,042 |
| 비유동 기타충당부채 | 863 |
| 유동충당부채합계 | 112,289 |
| 비유동충당부채합계 | 106,486 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 소송충당부채 | 22,990 |
| 비유동 소송충당부채 | 32 |
| 유동 복구충당부채 | 23,376 |
| 비유동 복구충당부채 | 117,148 |
| 유동 기타충당부채 | 58,678 |
| 비유동 기타충당부채 | 132 |
| 유동충당부채합계 | 105,044 |
| 비유동충당부채합계 | 117,312 |
14. 순확정급여부채(자산) (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. |
| 재무상태표에 인식된 순확정급여부채(자산)의 금액 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 2,332,222 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,093,999) |
| 재무상태표 상 부채 | 294,090 |
| 재무상태표 상 자산 | 55,867 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 2,232,898 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (2,153,792) |
| 재무상태표 상 부채 | 128,457 |
| 재무상태표 상 자산 | 49,351 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 2,232,898 | (2,153,792) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 166,996 | 0 |
| 이자비용(수익) | 48,742 | (50,432) | |
| 급여지급액 | (108,119) | 99,383 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,352 | 2,836 | |
| 사용자의 기여금 | 0 | (6,763) | |
| 연결범위변동 | (11,308) | 11,636 | |
| 기타 | (1,339) | 3,133 | |
| 분기말금액 | 2,332,222 | (2,093,999) | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 2,365,793 | (2,462,925) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 165,507 | 0 |
| 이자비용(수익) | 62,965 | (68,715) | |
| 급여지급액 | (177,901) | 168,724 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,108 | (1,451) | |
| 사용자의 기여금 | 0 | (7,136) | |
| 연결범위변동 | (422) | 0 | |
| 기타 | 539 | (36,445) | |
| 분기말금액 | 2,420,589 | (2,407,948) | |
| (3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. |
| 손익계산서에 반영된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 당기근무원가 | 166,996 |
| 순이자수익 | (1,690) |
| 타계정대체 | (9,698) |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 155,608 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 당기근무원가 | 165,507 |
| 순이자수익 | (5,750) |
| 타계정대체 | (11,706) |
| 종업원급여에 포함된 총 비용 | 148,051 |
15-1. 우발부채와 약정사항 (연결)
| (1) 당분기말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. |
| 국내 금융기관과의 주요 약정사항 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 약정금액 | 약정금액 [USD, 천] | 약정금액 [EUR, 천] | 약정금액 [JPY, 천] | 차입금(사채 포함) | 차입부채(USD) [USD, 천] | 차입부채(EUR) [EUR, 천] | 차입부채(JPY) [JPY, 천] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정의 유형 | 당좌차월 | 거래상대방 | 국민은행 등 | 374,000 | 0 | ||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 남북협력기금 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | 37,700 | 493 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 경제협력사업보험 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | 3,240 | 1,732 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 전자외상매출채권담보대출 | 국민은행 등 | 781,100 | 216,111 | ||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 플러스 전자어음 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | 50,000 | 995 | |||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 운전자금대출 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | 1,519,590 | 260,890 | |||||||||
| 신한은행 등 | 64,767 | 64,767 | |||||||||
| 우리은행 | 6,900 | 6,900 | |||||||||
| 시설자금대출 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||||
| 신한은행 등 | 699,500 | 627,908 | |||||||||
| 우리은행 | |||||||||||
| 파생상품거래한도 | 국민은행 등 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||||
| 기업은행 | |||||||||||
| 산업은행 등 | 1,920,000 | 1,920,000 | |||||||||
| 신한은행 등 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| 우리은행 |
| (2) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관 등으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 보증종류 | 보증한도 | 보증한도 [USD, 천] | 보증한도 [EUR, 천] | 보증한도 [VND, 천] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증의 구분 | 제공받은 지급보증 | 하나은행1 | 원화지급보증 | 4,000 | |||
| 하나은행2 | 포괄여신한도 등 | 2,900 | |||||
| 하나은행3 | 포괄여신한도 등 | 10,300 | |||||
| 국민은행 | 외화지급보증 | 3,186 | |||||
| 신한은행1 | 원화지급보증 | 754 | |||||
| 신한은행2 | 선수금환급보증 | 21,550 | |||||
| 신한은행3 | 외화지급보증 | 76,633 | |||||
| 신한은행4 | 법인카드발급보증 | 231,830 | |||||
| 우리은행1 | 원화지급보증 | 100 | |||||
| 우리은행2 | 외화지급보증 | 7,000 | |||||
| 우리은행3 | 계약이행보증 등 | 233 | |||||
| 우리은행4 | 외화지급보증 | 6,900 | |||||
| HSBC | 공탁보증 | 1,511 | |||||
| 서울보증보험 | 계약이행보증 등 | 426,176 | |||||
| 소프트웨어공제조합 | 계약이행보증 등 | 1,653,243 | |||||
| 전문건설공제조합 | 계약이행보증 등 | 135 | |||||
| 한국주택금융공사 | 계약이행보증 등 | 25,526 | |||||
| 정보통신공제조합 | 계약이행보증 등 | 838,233 |
| 지급보증에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
|---|---|---|
| 지급보증대상 | 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 당분기말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금액은 428 백만원(2024.12.31: 433 백만원)입니다. | 당분기말 현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니다. |
| 보증금액 | 428 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
|---|---|---|
| 지급보증대상 | ||
| 보증금액 | 433 |
| 기타약정에 대한 공시 | |
| 기타약정_1 | 기타약정_2 | 기타약정_3 | 기타약정_4 | 기타약정_5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2025년: 퍼스트파이브지 제79~82차 유동화전문유한회사, 2024년: 퍼스트파이브지 제73~78차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. | 당분기말 현재 연결회사가 ㈜케이뱅크의 유상증자에 참여하는 재무적투자자들에게 동반매각청구권(Drag-Along Right)을 부여함으로 인해 발생한 파생상품이 존재합니다(주석 6 참조). | 당분기말 현재 연결회사는 번들링상품과 관련하여 ㈜티빙에 최소 정산금(MG, Minimum Guarantee)을 지급하고, 초과금의 일정 비율을 지급 받을 수 있는 개런티 약정이 존재합니다. | 연결회사는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였으며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는 연결회사에 대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 연결회사는 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제합니다. 당분기말 현재 공급자금융약정에 해당하는 금융부채는 재무상태표의 매입채무및기타채무에 포함되어 있으며, 장부금액은 49,542 백만원(2024.12.31: 16,081 백만원)입니다. 이 중 공급자가 금융제공자에게서 이미 대금을 수취한 부분에 해당하는 장부금액은 32,410 백만원(2024.12.31: 9,746 백만원)입니다. 공급자금융약정에 해당하는 매입채무및기타채무의 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다. | 연결회사는 당분기 중 무단 소액 결제 및 침해사고 등으로 인한 피해가 발생한 사실을 인지하였으며, 동 사고의 발생시기 및 경위에 대한 개인정보보호위원회의 조사를 받고 있습니다. 연결회사는 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 당사가 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 피소(피고) | |
|---|---|
| 소송 건수 | 164 |
| 소송 금액 | 157,815 |
| 법적소송충당부채 | 21,590 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 당분기말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 164건이고 소송가액은 157,815 백만원(2024.12.31: 141,941 백만원)입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 21,590 백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 당분기말 현재로서는 알 수 없습니다(주석 13 참조). |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 피소(피고) | |
|---|---|
| 소송 건수 | |
| 소송 금액 | 141,941 |
| 법적소송충당부채 | |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
| 제한 조항에 대한 공시 | |
| 제한 조항 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. |
| 유무형자산의 취득을 위한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 당분기말 현재 발생하지 아니한 유무형자산 및 투자부동산의 취득을 위한 약정액은 346,898 백만원(2024.12.31: 350,949 백만원)입니다. |
| 약정액 | 346,898 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | |
| 약정액 | 350,949 |
| 주주간 약정에 대한 주기 | |
| 우발부채항목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주주간 약정 | ||||
| Epsilon Global Communications Pte.Ltd. | 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜ | ㈜케이티클라우드 | 르완다 정부 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 Epsilon Global Communications Pte. Ltd. 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 약정을 체결하였습니다. 해당 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족되지 못할 경우, 지분인수계약의 재무적투자자는 소유한 전환우선주에 대한 동반매각청구권(Tag-Along) 및 주식일괄매도권(Drag-Along), 지분매각권 등을 행사할 수 있습니다(주석 6 참조). | 연결회사는 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜와 주식매매계약과 관련하여 체결한 약정이 존재합니다. 해당 계약일로부터 일정기간이 경과한 후 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜는 매수인을 우선적으로 지정할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있습니다. | 연결회사는 ㈜케이티클라우드의 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 체결한 약정이 존재합니다. 해당 약정에 따라 향후 특정 상황이 도래하는 경우, 재무적투자자는 동반매각청구권(Tag-Along) 혹은 주식매수청구권(Put-Option)을 행사할 수 있습니다. 해당 계약과 관련하여 연결회사와 재무적투자자는 향후 확정공모가액과 예비공모가액의 차이가 발생할 경우 상호 수익을 정산할 수 있습니다(주석 6 참조). | 당분기말 현재 연결회사는 르완다 정부와의 주주간 계약에 따라 보유중인 KT Rwanda Networks Ltd. 지분 전량에 대한 풋옵션을 행사 중입니다. |
| 출자약정에 대한 공시 | |
| 출자약정 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 연결회사는 Storm Ventures FUND VII 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 연결회사는 추후 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 USD 27,650 천불, JPY 160,000 천엔을 출자할 예정입니다. |
| 출자방식 | 캐피탈콜(Capital Call)방식 |
| 잔여약정금액 [USD, 천] | 27,650 |
| 잔여약정금액 [JPY, 천] | 160,000 |
| 자금보충의무에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 자금보충의무 | |||
|---|---|---|---|
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 당분기말 현재 연결회사는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 케이국방㈜에 대하여 운영기간 중에 운영출자자로서 운영용역계약금액 470,160 백만원의 100% 한도로 자금보충의무가 있습니다. | ||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 운영출자자 | ||
| 운영출자자 | 운영용역계약금액 | 470,160 | |
| 자금보충의무 | 470,160 | ||
15-2. 우발부채와 약정사항 (연결)
| 보고기간말 현재 연결회사의 유형자산 및 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다. |
| 유형자산 및 투자부동산 담보제공 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 기업은행/신한은행/SC은행 등 | 토지, 건물 | 1,296,447 | 816,362 | 차입금 | 648,289 |
| 임차권자 | 토지, 건물 | 724,897 | 107,905 | 보증금 | 91,722 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 기업은행/신한은행/SC은행 등 | 토지, 건물 | 79,959 | 76,668 | 차입금 | 63,890 |
| 임차권자 | 토지, 건물 | 541,351 | 68,019 | 보증금 | 58,062 |
16. 리스 (연결)
| 연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 연결회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 주석 9에서 다루고 있습니다.(1) 연결재무상태표에 인식된 금액보고기간말 현재 연결회사가 리스와 관련해 연결재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용권자산에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지 및 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산 | 995,882 | 74,069 | 111,969 | 1,181,920 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지 및 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산 | 950,940 | 103,672 | 158,158 | 1,212,770 |
| 리스부채에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 리스부채 | 346,649 |
| 비유동 리스부채 | 708,938 |
| 합계 | 1,055,587 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 리스부채 | 349,264 |
| 비유동 리스부채 | 710,189 |
| 합계 | 1,059,453 |
| (*) 리스부채 금액은 연결재무상태표의 기타유동부채 및 기타비유동부채 항목에 포함되었습니다(주석 8 참조). |
| 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은 다음과 같습니다. |
| 리스와 관련하여 증가된 사용권자산의 추가 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |
|---|---|
| 사용권자산의 증가 | 300,230 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |
|---|---|
| 사용권자산의 증가 | 224,696 |
| (2) 연결손익계산서에 인식된 금액당분기와 전분기 중 연결회사가 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 연결손익계산서에 인식된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지와 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산상각비 | 239,032 | 23,563 | 54,893 | 317,488 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 28,797 | |||
| 단기리스료 | 8,381 | |||
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 22,495 | |||
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | 10,053 | |||
| 리스의 총 현금유출 | 366,742 | |||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지와 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산상각비 | 224,482 | 19,257 | 61,023 | 304,762 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 37,229 | |||
| 단기리스료 | 5,784 | |||
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 19,113 | |||
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | 10,792 | |||
| 리스의 총 현금유출 | 344,704 | |||
17. 이익잉여금 (연결)
| 보고기간말 현재 연결회사의 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. |
| 연결이익잉여금 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 9,552,570 |
| 합계 | 14,986,181 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 8,346,165 |
| 합계 | 13,779,776 |
| (*1) 법정적립금의 경우, 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
18. 기타자본구성요소 (연결)
| (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타자본구성요소의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타자본구성요소 | ||
|---|---|---|
| 기타자본구성요소 | (884,719) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (461,135) |
| 자기주식처분손익 | 2,826 | |
| 주식기준보상 | 4,688 | |
| 연결실체 내 자본거래 등 | (431,098) | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타자본구성요소 | ||
|---|---|---|
| 기타자본구성요소 | (637,560) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (215,210) |
| 자기주식처분손익 | 2,862 | |
| 주식기준보상 | 7,106 | |
| 연결실체 내 자본거래 등 | (432,318) | |
| (*) 연결실체 내 자본거래 등에는 비지배주주와의 거래에서 발생한 손익 및 종속기업의 지분율 변동으로 인한 투자차액 등이 포함되어 있습니다.(2) 보고기간말 현재 연결회사의 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. |
| 자기주식의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 자기주식 | |
|---|---|
| 주식수(단위:주) | 10,926,622 |
| 금액 | 461,135 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 자기주식 | |
|---|---|
| 주식수(단위:주) | 6,188,739 |
| 금액 | 215,210 |
| 보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. |
19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (연결)
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 수익으로 인식한 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 7,051,596 | 21,196,380 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 75,138 | 202,808 |
| 합계 | 7,126,734 | 21,399,188 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 6,594,289 | 19,681,289 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 60,326 | 174,299 |
| 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. |
| 영업수익 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 5,920,837 | 17,438,923 |
| 재화의 판매 | 1,205,897 | 3,960,265 |
| 합계 | 7,126,734 | 21,399,188 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 5,751,952 | 17,251,247 |
| 재화의 판매 | 902,663 | 2,604,341 |
| 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 |
| 서비스 제공 수익은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매 수익은 한 시점에 인식합니다. 단, 재화의 판매에는 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 부동산 건설 약정 수익이 포함되어 있습니다. |
| (3) 보고기간말 현재 연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다. |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약자산 | 1,124,055 |
| 계약부채 | 286,612 |
| 이연수익 | 101,111 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약자산 | 977,514 |
| 계약부채 | 1,089,146 |
| 이연수익 | 87,209 |
| (*1) 연결회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.(*2) 장기 공사와 관련하여 연결회사가 인식한 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다. 연결회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다. |
| 장기 공사와 관련된 계약자산 및 계약부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장기공사 | |
|---|---|
| 계약자산 | 145,689 |
| 계약부채 | 25,135 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장기공사 | |
|---|---|
| 계약자산 | 176,708 |
| 계약부채 | 815,826 |
| (4) 보고기간말 현재 연결회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다. |
| 자산으로 인식한 계약원가 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 2,000,539 | 79,389 | 2,079,928 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,666,042 | 72,122 | 1,738,164 |
| 연결회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기 및 전분기에 영업비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,338,011 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,285,231 |
| (5) 당분기와 전분기에 연결회사가 인식한 수익 중 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다. |
| 인식한 수익 중 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 51,274 | 194,202 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 40,489 | 159,114 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 10,785 | 35,088 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 60,489 | 198,978 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 50,466 | 166,251 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 10,023 | 32,727 | |
20. 영업비용 (연결)
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 영업비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 1,167,608 | 3,408,799 |
| 감가상각비 | 710,166 | 2,141,718 |
| 사용권자산감가상각비 | 104,183 | 317,488 |
| 무형자산상각비 | 151,336 | 451,054 |
| 지급수수료 | 391,908 | 1,182,465 |
| 접속비용 | 100,191 | 297,688 |
| 국제정산부담금비용 | 33,492 | 94,998 |
| 재고자산의 매입 | 1,147,318 | 2,714,675 |
| 재고자산의 변동 | 70 | 496,364 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 612,189 | 1,777,550 |
| 서비스원가 | 617,858 | 1,827,462 |
| 전력수도비 | 155,758 | 419,276 |
| 세금과공과 | 68,677 | 196,179 |
| 임차료 | 41,560 | 114,627 |
| 보험료 | 18,806 | 50,252 |
| 개통가설비 | 43,903 | 127,667 |
| 광고선전비 | 45,463 | 115,050 |
| 연구개발비 | 55,060 | 155,492 |
| 카드채권매입비용 | 702,065 | 2,074,554 |
| 기타 | 420,942 | 1,194,060 |
| 합계 | 6,588,553 | 19,157,418 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 1,118,334 | 3,432,409 |
| 감가상각비 | 710,135 | 2,114,914 |
| 사용권자산감가상각비 | 98,571 | 304,762 |
| 무형자산상각비 | 156,045 | 484,926 |
| 지급수수료 | 338,843 | 1,024,231 |
| 접속비용 | 107,515 | 319,606 |
| 국제정산부담금비용 | 39,315 | 102,600 |
| 재고자산의 매입 | 881,601 | 2,597,849 |
| 재고자산의 변동 | 60,868 | 9,086 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 568,316 | 1,689,037 |
| 서비스원가 | 536,023 | 1,602,824 |
| 전력수도비 | 151,132 | 415,562 |
| 세금과공과 | 68,615 | 198,343 |
| 임차료 | 34,209 | 110,390 |
| 보험료 | 20,320 | 51,961 |
| 개통가설비 | 40,325 | 120,376 |
| 광고선전비 | 44,359 | 117,168 |
| 연구개발비 | 44,505 | 138,683 |
| 카드채권매입비용 | 734,794 | 2,247,715 |
| 기타 | 436,680 | 1,308,550 |
| 합계 | 6,190,505 | 18,390,992 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. |
| 종업원급여 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 1,087,014 | 3,168,147 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 49,208 | 155,608 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 23,747 | 62,171 |
| 주식기준보상 | 2,915 | 8,148 |
| 기타 | 4,724 | 14,725 |
| 합계 | 1,167,608 | 3,408,799 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 1,037,475 | 3,189,483 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 49,308 | 148,051 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 23,684 | 69,673 |
| 주식기준보상 | 2,444 | 6,292 |
| 기타 | 5,423 | 18,910 |
| 합계 | 1,118,334 | 3,432,409 |
21. 기타수익 및 기타비용 (연결)
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타수익 및 기타비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 86,267 | 160,913 | |
| 기타수익 | 유형자산및투자부동산처분이익 | 3,156 | 13,484 |
| 무형자산처분이익 | 0 | 1,641 | |
| 사용권자산처분이익 | 983 | 2,647 | |
| 유형자산손상보상수익 | 43,643 | 58,324 | |
| 국고보조금수익 | 357 | 474 | |
| 관계기업투자주식처분이익 | 0 | 8,384 | |
| 종속기업처분이익 | 23,456 | 33,612 | |
| 기타 | 14,672 | 42,347 | |
| 기타비용 | 26,252 | 100,163 | |
| 기타비용 | 유형자산및투자부동산처분손실 | 11,041 | 37,043 |
| 무형자산처분손실 | 2,244 | 7,549 | |
| 사용권자산처분손실 | 884 | 2,518 | |
| 관계기업투자주식처분손실 | 0 | 0 | |
| 종속기업처분손실 | 0 | 6,564 | |
| 기부금비용 | 1,884 | 7,602 | |
| 기타의대손상각비 | 5,082 | 13,157 | |
| 기타 | 5,117 | 25,730 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 89,476 | 269,773 | |
| 기타수익 | 유형자산및투자부동산처분이익 | 8,773 | 31,257 |
| 무형자산처분이익 | 199 | 311 | |
| 사용권자산처분이익 | 887 | 2,414 | |
| 유형자산손상보상수익 | 40,712 | 106,312 | |
| 국고보조금수익 | 9,102 | 23,309 | |
| 관계기업투자주식처분이익 | 17,968 | 19,074 | |
| 종속기업처분이익 | 0 | 52,688 | |
| 기타 | 11,835 | 34,408 | |
| 기타비용 | 40,416 | 158,815 | |
| 기타비용 | 유형자산및투자부동산처분손실 | 12,059 | 48,404 |
| 무형자산처분손실 | 431 | 8,270 | |
| 사용권자산처분손실 | 148 | 1,423 | |
| 관계기업투자주식처분손실 | 5 | 17 | |
| 종속기업처분손실 | 0 | 3,154 | |
| 기부금비용 | 801 | 5,127 | |
| 기타의대손상각비 | (129) | 20,990 | |
| 기타 | 27,101 | 71,430 | |
22. 금융수익 및 금융비용 (연결)
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 금융수익 및 금융비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 30,171 | 506,401 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 64,193 | 197,074 |
| 외환차익 | 76,460 | 88,156 | |
| 외화환산이익 | (159,276) | 109,328 | |
| 파생상품거래이익 | 11,785 | 11,939 | |
| 파생상품평가이익 | 19,936 | 39,600 | |
| 배당금수익 | 16,507 | 58,011 | |
| 기타 | 566 | 2,293 | |
| 금융비용 | 31,642 | 532,948 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 84,351 | 273,194 |
| 외환차손 | 4,374 | 12,913 | |
| 외화환산손실 | 26,006 | 52,157 | |
| 파생상품거래손실 | 74,791 | 79,533 | |
| 파생상품평가손실 | (161,083) | 95,220 | |
| 매출채권처분손실 | 2,624 | 6,091 | |
| 금융상품평가손실 | 0 | 9,653 | |
| 기타 | 579 | 4,187 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | (53,679) | 414,953 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 74,441 | 230,916 |
| 외환차익 | 6,035 | 13,943 | |
| 외화환산이익 | 1,811 | 22,726 | |
| 파생상품거래이익 | 39 | 3,248 | |
| 파생상품평가이익 | (152,859) | 76,974 | |
| 배당금수익 | 15,233 | 57,445 | |
| 기타 | 1,621 | 9,701 | |
| 금융비용 | (51,513) | 401,011 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 83,201 | 278,064 |
| 외환차손 | 2,605 | 8,643 | |
| 외화환산손실 | (143,488) | 82,764 | |
| 파생상품거래손실 | 2,275 | 2,275 | |
| 파생상품평가손실 | 2,323 | 2,677 | |
| 매출채권처분손실 | 1,148 | 4,737 | |
| 금융상품평가손실 | (738) | 15,655 | |
| 기타 | 1,161 | 6,196 | |
23. 법인세비용 (연결)
| 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은 다음과 같습니다. |
| 추정평균연간유효법인세율 | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 평균유효세율 | 0.2350 |
24. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (연결)
| 당분기와 전분기 중 연결회사의 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.(1) 기본주당이익기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
| 기본주당이익 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 지배주주 보통주분기순이익 | 391,266 | 1,618,502 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 241,382,469 | 243,633,295 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,621 | 6,643 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 지배주주 보통주분기순이익 | 357,075 | 1,125,113 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 245,825,775 | 245,937,306 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,453 | 4,575 | |
| (2) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로 전환사채, 전환우선주 및 기타주식기준보상 등이 있습니다. |
| 희석주당이익 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 지배주주 보통주분기순이익 | 391,266 | 1,618,502 |
| 보통주희석효과 | (113) | (679) | |
| 보통주희석이익(단위:백만원) | 391,153 | 1,617,823 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 11,767 | 47,171 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 241,394,236 | 243,680,466 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,620 | 6,639 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 지배주주 보통주분기순이익 | 357,075 | 1,125,113 |
| 보통주희석효과 | (213) | (454) | |
| 보통주희석이익(단위:백만원) | 356,862 | 1,124,659 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 99,797 | 77,760 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 245,925,572 | 246,015,066 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,451 | 4,572 | |
| (*) 희석효과가 있는 희석성 잠재적보통주는 주식기준보상입니다.희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. |
25. 영업으로부터 창출된 현금 / 26. 재무활동에서 생기는 부채의 변동 (연결)
| (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다. |
| 영업활동 현금흐름 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 분기순이익 | 1,745,334 | |
| 조정항목 | 3,709,131 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 534,864 |
| 이자수익 | (283,793) | |
| 이자비용 | 327,468 | |
| 배당금수익 | (60,551) | |
| 감가상각비 | 2,180,929 | |
| 무형자산상각비 | 457,048 | |
| 사용권자산감가상각비 | 317,488 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 165,306 | |
| 대손상각비 | 81,216 | |
| 관계기업및공동기업투자 순손익에 대한 지분 | (3,954) | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (35,432) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 23,559 | |
| 사용권자산처분손익 | (129) | |
| 무형자산처분손익 | 5,908 | |
| 무형자산손상차손 | 802 | |
| 외화환산손익 | (57,048) | |
| 파생상품관련손익 | 122,196 | |
| 상각후원가 측정 금융자산 처분손익 | 18 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 2,933 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 7,922 | |
| 기타 | (77,619) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (1,224,265) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (432,231) |
| 기타채권의 감소(증가) | (530,618) | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (714,539) | |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (163,219) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 642,136 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 161,948 | |
| 기타채무의 증가(감소) | 676,371 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (819,339) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (5,319) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (1,437) | |
| 이연수익의 증가(감소) | 330 | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 263,840 | |
| 퇴직금(확정급여형)의 지급 | (302,188) | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,230,200 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 분기순이익 | 1,186,715 | |
| 조정항목 | 3,641,519 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 408,049 |
| 이자수익 | (310,295) | |
| 이자비용 | 320,365 | |
| 배당금수익 | (59,429) | |
| 감가상각비 | 2,147,100 | |
| 무형자산상각비 | 494,165 | |
| 사용권자산감가상각비 | 304,762 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 159,757 | |
| 대손상각비 | 136,800 | |
| 관계기업및공동기업투자 순손익에 대한 지분 | (5,052) | |
| 종속기업및관계기업처분손익 | (68,591) | |
| 유형자산및투자부동산처분손익 | 17,234 | |
| 사용권자산처분손익 | (991) | |
| 무형자산처분손익 | 7,959 | |
| 무형자산손상차손 | 857 | |
| 외화환산손익 | 60,008 | |
| 파생상품관련손익 | (75,312) | |
| 상각후원가 측정 금융자산 처분손익 | 1 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 | (4,103) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 9,164 | |
| 기타 | 99,071 | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (162,165) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (325,288) |
| 기타채권의 감소(증가) | 131,218 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (165,743) | |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (56,095) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 15,939 | |
| 매입채무의 증가(감소) | (114,004) | |
| 기타채무의 증가(감소) | 58,865 | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 375,341 | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (9,211) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (2,651) | |
| 이연수익의 증가(감소) | (1,401) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 242,916 | |
| 퇴직금(확정급여형)의 지급 | (312,051) | |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 4,666,069 | |
| 영업으로부터 창출된 현금에 대한 주기 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) 등 | ㈜케이티인베스트먼트 등 | |
|---|---|---|
| 이자수익 | 86,719 | |
| 이자비용 | 54,274 | |
| 배당금수익 | 2,534 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가순손실 | 75 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드(주) 등 | ㈜케이티인베스트먼트 등 | |
|---|---|---|
| 이자수익 | 79,379 | |
| 이자비용 | 42,301 | |
| 배당금수익 | 1,701 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가순손실 | 2,312 |
| (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. |
| 중요한 비현금거래 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 차입금의 유동성 대체 | 1,587,662 |
| 건설중인자산의 본자산 대체 | 2,309,794 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 대체 | (400,798) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 대체 | (283,255) |
| 순확정급여자산 미지급금 대체 | (23,652) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 0 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 차입금의 유동성 대체 | 3,126,734 |
| 건설중인자산의 본자산 대체 | 1,342,896 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 대체 | (44,994) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 대체 | (290,400) |
| 순확정급여자산 미지급금 대체 | (14,144) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 52,841 |
| (3) 당분기와 전분기 중 연결현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 재무활동 현금흐름 | 기타의 변동 | 분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 10,520,691 | 238,174 | 22,961 | (80,403) | 0 | (169,161) | 10,532,262 |
| 리스 부채 | 1,059,453 | (298,468) | 353,243 | 0 | 0 | (58,641) | 1,055,587 | |
| 파생상품부채 | 3 | 405 | 0 | 0 | 6,218 | 0 | 6,626 | |
| 파생상품자산 | (445,471) | 126,738 | 0 | 0 | 40,669 | 55,349 | (222,715) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 11,134,676 | 66,849 | 376,204 | (80,403) | 46,887 | (172,453) | 11,371,760 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 재무활동 현금흐름 | 기타의 변동 | 분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 10,218,165 | (514,277) | 0 | 64,970 | 0 | (234) | 9,768,624 |
| 리스 부채 | 1,179,909 | (266,463) | 227,146 | 0 | 264 | (39,146) | 1,101,710 | |
| 파생상품부채 | 24,547 | (855) | 0 | 0 | 837 | (22,223) | 2,306 | |
| 파생상품자산 | (159,211) | 1,118 | 0 | (59,494) | (16,881) | 22,486 | (211,982) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 11,263,410 | (780,477) | 227,146 | 5,476 | (15,780) | (39,117) | 10,660,658 | |
27. 부문별 보고 (연결)
| (1) 연결회사의 경영진은 영업전략 수립 시 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. |
| 영업부문에 대한 공시 | |
| 내용 | ||
|---|---|---|
| 부문 | ICT | 유무선 통신/컨버전스 사업, B2B영업 등 |
| 금융 | 신용카드사업 | |
| 위성방송 | 위성방송사업 | |
| 부동산 | 부동산 개발 및 공급업 | |
| 기타 | 정보기술, 시설경비, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업부문 |
| (2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 부문별 영업수익과 영업이익에 관한 정보는 다음과 같습니다. |
| 부문별 영업수익과 영업이익에 관한 정보 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | 영업이익 | 상각비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 부문 | ICT | 5,108,964 | 14,563,794 | 340,867 | 1,209,716 | 812,936 | 2,436,415 |
| 금융 | 840,939 | 2,504,511 | 39,512 | 135,197 | 6,979 | 21,829 | |
| 위성방송 | 172,221 | 512,240 | 16,405 | 44,024 | 7,952 | 30,257 | |
| 부동산 | 182,573 | 473,103 | 33,139 | 74,920 | 18,185 | 52,333 | |
| 기타부문 | 2,441,654 | 7,775,209 | 99,463 | 725,178 | 153,759 | 465,339 | |
| 연결조정 등 | (1,619,617) | (4,429,669) | 8,795 | 52,735 | (34,126) | (95,913) | |
| 부문 합계 | 7,126,734 | 21,399,188 | 538,181 | 2,241,770 | 965,685 | 2,910,260 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 영업수익 | 영업이익 | 상각비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 부문 | ICT | 4,764,983 | 14,008,107 | 338,858 | 1,091,489 | 805,837 | 2,415,088 |
| 금융 | 859,699 | 2,640,662 | 31,374 | 106,297 | 8,400 | 25,339 | |
| 위성방송 | 177,342 | 531,432 | 10,692 | 36,377 | 11,890 | 36,499 | |
| 부동산 | 144,902 | 431,539 | 17,719 | 57,269 | 17,050 | 52,389 | |
| 기타부문 | 2,000,523 | 6,017,508 | 51,837 | 183,909 | 151,921 | 456,635 | |
| 연결조정 등 | (1,292,834) | (3,773,660) | 13,630 | (10,745) | (30,347) | (81,348) | |
| 부문 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 | 464,110 | 1,464,596 | 964,751 | 2,904,602 | |
| (*) 상각비는 유형자산감가상각비, 무형자산상각비, 투자부동산감가상각비 및 사용권자산감가상각비 금액의 합계입니다. |
| (3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 지역별 영업수익은 다음과 같습니다. |
| 지역에 대한 공시 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | |||
|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | ||
| 지역 | 국내 | 7,082,746 | 21,267,165 |
| 해외 | 43,988 | 132,023 | |
| 지역 합계 | 7,126,734 | 21,399,188 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | |||
|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | ||
| 지역 | 국내 | 6,611,396 | 19,724,402 |
| 해외 | 43,219 | 131,186 | |
| 지역 합계 | 6,654,615 | 19,855,588 | |
| (4) 보고기간말 현재 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다. |
| 지역별 비유동자산의 금액 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비유동자산 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국내 | 19,638,078 |
| 해외 | 144,653 | |
| 지역 합계 | 19,782,731 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비유동자산 | ||
|---|---|---|
| 지역 | 국내 | 20,021,125 |
| 해외 | 179,815 | |
| 지역 합계 | 20,200,940 | |
| (*) 비유동자산 금액은 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 금액의 합계입니다. |
28. 특수관계자 거래 (연결)
| 특수관계에 있는 회사의 내역 | |
| 특수관계자 명칭 | 특수관계의 성격에 대한 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크, KIF투자조합, 메가존클라우드㈜, KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 49개사 | |
| 기타 | ㈜구디스튜디오, 리벨리온㈜, ㈜디지털팜, ㈜마스턴제127호로지스포인트대구, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 등 | 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 평가하고 있으나 유의적인 영향력을 보유함에 따라 제 1024호에 따른 특수관계자의 범위에 포함됩니다. |
| (2) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | ||||||
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 1,274 | 69,051 | 0 | 896 | 0 |
| ㈜리틀빅픽쳐스 | 235 | 1,396 | 0 | 30 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 57 | 1,482 | 0 | 0 | 2,120 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 84 | 0 | 0 | 300 | 100,464 | ||
| 기타 | 4,027 | 1,808 | 419 | 1,789 | 0 | ||
| 기타 | 기타 | 182 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 5,859 | 73,805 | 419 | 3,015 | 102,584 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | ||||||
| 매출채권 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 778 | 147,868 | 0 | 83 | 0 |
| ㈜리틀빅픽쳐스 | 235 | 1,396 | 0 | 2 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 113 | 1,283 | 0 | 0 | 4,588 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 7,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 2,439 | 1,628 | 1,302 | 1,326 | 0 | ||
| 기타 | 기타 | 138 | 240 | 1 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 11,614 | 152,415 | 1,303 | 1,411 | 4,588 | ||
| (3) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계자에 대한 주요 거래내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 24,785 | 0 | 21,748 | 0 | 0 | 997 | 0 | 1,150 |
| 에이치디현대로보틱스㈜ | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 27 | 150 | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 62 | 398 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 24,980 | 253 | 887 | 0 | 100,493 | 0 | 789 | 0 | ||
| 기타 | 19,240 | 529 | 22,224 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5,444 | ||
| 기타 | 기타 | 2 | 444 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 69,092 | 1,376 | 46,371 | 86 | 100,493 | 997 | 851 | 6,992 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 23,786 | 0 | 14,628 | 0 | 0 | 5,581 | 0 | 0 |
| 에이치디현대로보틱스㈜ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 27 | 150 | 1,998 | 0 | 14 | 0 | 140 | 400 | ||
| 케이리얼티3호일반부동산사모투자회사 | 7,580 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 17,564 | 476 | 27,062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,769 | ||
| 기타 | 기타 | 32 | 4 | 206 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 49,046 | 877 | 43,894 | 1,321 | 14 | 5,581 | 140 | 5,169 | ||
| (*1) 매입 중 기타의 경우, 기타 특수관계자의 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 기타 관계기업인 ㈜트러스테이가 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*3) 전분기 기타 관계기업인 LS마린솔루션㈜ 및 QTT Global (Group) Company Limited가 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
| (4) 주요 경영진에 대한 보상당분기와 전분기 중 지배기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. |
| 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
|---|---|
| 단기급여 | 1,515 |
| 퇴직급여 | 210 |
| 주식기준보상 | 714 |
| 합계 | 2,439 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
|---|---|
| 단기급여 | 1,224 |
| 퇴직급여 | 145 |
| 주식기준보상 | 883 |
| 합계 | 2,252 |
| (5) 당분기와 전분기 중 연결회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| 특수관계자와의 자금거래 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금차입 거래 | 현금출자 등 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 6,000 |
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 1,396 | 0 | ||
| ㈜케이뱅크 | 0 | 0 | 100,000 | ||
| 기타 | 0 | 817 | 7,367 | ||
| ㈜팀프레시 | |||||
| 그 밖의 특수관계자 | 리벨리온㈜ | ||||
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 2,213 | 113,367 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금차입 거래 | 현금출자 등 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 관계기업 및 공동기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 6,000 |
| 케이리얼티제11호위탁관리부동산투자회사 | 0 | 1,788 | 0 | ||
| ㈜케이뱅크 | |||||
| 기타 | 0 | 0 | 35,575 | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 52,841 | ||
| 그 밖의 특수관계자 | 리벨리온㈜ | 0 | 0 | 9,999 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 0 | 1,788 | 104,415 | ||
| (*1) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.(*2) 전분기 관계기업인 ㈜팀프레시의 상환전환우선주를 취득하면서, 보유하고 있는 ㈜롤랩의 주식을 제공한 교환거래입니다. |
| (6) 연결회사는 특수관계자인 KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등에 대하여 약정에 따른 출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 연결회사가 추가로 출자 예정인 금액은 다음과 같습니다. |
| 추가출자약정금액 | |
| (단위 : 백만원) | |
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 | |
|---|---|
| 총출자약정금액 | 87,734 |
| (7) 당분기말 현재 연결회사가 ㈜케이뱅크 등에 제공하고 있는 카드약정한도액은 다음과 같습니다. |
| ㈜케이뱅크에 제공하고 있는 카드약정한도액 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| (주)케이뱅크 등 | |
|---|---|
| 카드약정한도액 | 1,527 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| (주)케이뱅크 등 | |
|---|---|
| 카드약정한도액 | 1,447 |
29. 공정가치 (연결)
| (1) 금융상품 종류별 공정가치 보고기간말 현재 연결회사의 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 금융상품의 종류별 장부금액_금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 3,890,295 | 0 | 0 | |
| 매출채권및기타채권 | 8,051,989 | 211,963 | ||
| 기타금융자산 | 1,022,231 | 1,176,185 | 2,107,610 | 222,715 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 3,716,680 | 0 | 0 | |
| 매출채권및기타채권 | 7,380,901 | 114,774 | ||
| 기타금융자산 | 962,653 | 1,029,926 | 1,665,368 | 445,471 |
| 금융상품의 종류별 공정가치 내역_금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 금융자산, 범주 | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 현금및현금성자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 211,963 | |||
| 기타금융자산 | 1,176,185 | 2,107,610 | 222,715 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 금융자산, 범주 | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 현금및현금성자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 114,774 | |||
| 기타금융자산 | 1,029,926 | 1,665,368 | 445,471 | |
| 금융상품의 종류별 장부금액_금융부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 7,587,448 | 0 | 0 |
| 차입금(사채 포함) | 10,532,262 | 0 | 0 |
| 기타금융부채 | 972,598 | 106,146 | 6,626 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 7,214,174 | 0 | 0 |
| 차입금(사채 포함) | 10,520,690 | 0 | 0 |
| 기타금융부채 | 942,135 | 132,011 | 3 |
| 금융상품의 종류별 공정가치 내역_금융부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||
|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||
| 금융부채, 범주 | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 매입채무및기타채무 | |||
| 차입금(사채 포함) | 10,569,394 | ||
| 기타금융부채 | 106,146 | 6,626 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||
|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||
| 금융부채, 범주 | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 매입채무및기타채무 | |||
| 차입금(사채 포함) | 10,423,619 | ||
| 기타금융부채 | 132,011 | 3 | |
| (*1) 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권-상각후원가측정금융자산, 기타금융자산-상각후원가측정금융자산, 매입채무및기타채무, 기타금융부채-상각후원가측정금융부채의 경우, 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다.(*2) 매출채권및기타채권-상각후원가측정금융자산의 경우, 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| (2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다. |
| 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 금융자산, 범주 | ||||||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 211,963 | |||||||||||
| 기타금융자산 | 3,085 | 1,660,893 | 390,806 | 6,399 | 222,715 | 782,294 | 440,318 | |||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 금융자산, 범주 | ||||||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 114,774 | |||||||||||
| 기타금융자산 | 5,620 | 1,317,120 | 181,694 | 5,418 | 445,471 | 842,612 | 342,830 | |||||
| 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금 | 10,569,394 | ||||||||
| 기타금융부채 | 1,680 | 6,626 | 104,466 | ||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금 | 10,423,619 | ||||||||
| 기타금융부채 | 3 | 132,011 | |||||||
| (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역당분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다.2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역당분기와 전분기 중 연결회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||
|---|---|---|
| 공정가치 | ||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산, 범주 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |
| 기초장부금액 | 842,612 | 342,830 |
| 취득금액 | 24,069 | 100,000 |
| 대체금액 | (3,515) | 220 |
| 처분금액 | (45,629) | (145) |
| 당기손익인식액 | (35,243) | 0 |
| 기타포괄손익인식액 | 0 | (2,587) |
| 분기말장부금액 | 782,294 | 440,318 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||
|---|---|---|
| 공정가치 | ||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산, 범주 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |
| 기초장부금액 | 768,832 | 444,026 |
| 취득금액 | 63,255 | 1,011 |
| 대체금액 | 49,299 | (183) |
| 처분금액 | (22,107) | 0 |
| 당기손익인식액 | 11,511 | 0 |
| 기타포괄손익인식액 | 0 | 601 |
| 분기말장부금액 | 870,790 | 445,455 |
| 반복적인 측정치의 수준 3의 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 범주 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 기초장부금액 | 132,011 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | 0 |
| 처분금액 | (381) |
| 당기손익인식액 | (27,164) |
| 기타포괄손익인식액 | 0 |
| 분기말장부금액 | 104,466 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 범주 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 기초장부금액 | 134,561 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | 5,772 |
| 처분금액 | 0 |
| 당기손익인식액 | (15,518) |
| 기타포괄손익인식액 | 0 |
| 분기말장부금액 | 124,815 |
| (4) 가치평가기법 및 투입변수연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치, 비반복적인 공정가치 측정치, 공시되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||||||||||||||||
| 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | |||||||||||||||||||
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||||||||||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||||
| 금융자산, 공정가치 | 211,963 | 222,715 | 1,173,100 | 446,717 | ||||||||||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 시장접근법, T-F모형 | 현금흐름할인모형,헐-화이트모형, LSMC모형 | ||||||||||||||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||||||||||||||||
| 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | |||||||||||||||||||
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||||||||||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||||
| 금융자산, 공정가치 | 114,774 | 445,471 | 1,024,306 | 348,248 | ||||||||||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 시장접근법, T-F모형 | 현금흐름할인모형, 시장접근법 | ||||||||||||||||||||
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||||||||||
| 부채 | ||||||||||||||||||
| 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | |||||||||||||
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |||||||
| 금융부채, 공정가치 | 10,569,394 | 6,626 | 106,146 | |||||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | |||||||||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | 공정가치 서열체계 수준 2 및 수준 3 | ||||||||||||||||
| 부채 | ||||||||||||||||||
| 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | |||||||||||||
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | |||||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |||||||
| 금융부채, 공정가치 | 10,423,619 | 3 | 132,011 | |||||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | |||||||||||||||
| (5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정연결회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 회계담당에게 직접 보고되며, 연결회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 회계담당과 협의를 하고 있습니다. |
30. 보고기간 후 사건 (연결)
| (1) 연결회사는 2025년 10월 21일자 이사회에서 분기배당을 결의하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. |
| 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 분기배당 | |
|---|---|
| 분기배당액 (주당/원) | 600 |
| 배당총액 | 144,657 |
| 시가배당률 | 0.0120 |
| 배당기준일 | 2025-11-05 |
| 배당금지급일 | 2025-11-20 |
| (2) 연결회사는 당분기 중 발생한 무단 소액 결제 및 침해사고 등으로 피해를 입은 고객에게 그 사실을 고지하였으며, 연결회사는 동 사건과 관련하여 자체적으로 마련한 고객 케어를 진행하고 있습니다. 고객 케어를 이행할 경우 영업수익의 감소, 영업비용의 증가 등이 예상되나, 당분기말 현재 재무적 효과는 합리적으로 추정할 수 없습니다. |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
| 재무상태표 |
| 제 44 기 3분기말 2025.09.30 현재 |
| 제 43 기말 2024.12.31 현재 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기말 | 제 43 기말 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 7,127,837 | 6,892,601 |
| 현금및현금성자산 (주4,28) | 1,095,457 | 1,540,570 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,28) | 3,186,455 | 2,904,846 |
| 기타금융자산 (주4,6,28) | 177,741 | 262,547 |
| 재고자산 (주7) | 155,247 | 224,678 |
| 기타유동자산 (주8) | 2,512,937 | 1,959,960 |
| 비유동자산 | 21,921,411 | 22,636,279 |
| 매출채권및기타채권 (주4,5,28) | 319,895 | 309,106 |
| 기타금융자산 (주4,6,28) | 2,356,164 | 2,175,177 |
| 유형자산 (주9) | 10,748,722 | 11,477,680 |
| 사용권자산 (주16) | 824,387 | 896,299 |
| 투자부동산 (주9) | 1,126,536 | 1,114,379 |
| 무형자산 (주9) | 936,858 | 1,104,680 |
| 종속기업·관계기업 및 공동기업 투자 (주10) | 4,807,636 | 4,831,186 |
| 기타비유동자산 (주8) | 801,213 | 727,772 |
| 자산총계 | 29,049,248 | 29,528,880 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 6,539,833 | 7,633,219 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,28) | 4,284,412 | 4,326,079 |
| 차입금 (주4,12,28) | 1,310,327 | 2,434,204 |
| 당기법인세부채 | 122,333 | 32,057 |
| 충당부채 (주13,15) | 88,400 | 90,413 |
| 이연수익 (주19) | 55,046 | 52,257 |
| 기타유동부채 (주4,8,16) | 679,315 | 698,209 |
| 비유동부채 | 7,446,605 | 7,475,521 |
| 매입채무및기타채무 (주4,11,28) | 219,378 | 479,416 |
| 차입금 (주4,12,28) | 5,499,530 | 5,437,715 |
| 기타금융부채 (주4,6,28) | 6,654 | 28 |
| 순확정급여부채 (주14) | 133,807 | 51,082 |
| 충당부채 (주13) | 96,551 | 96,059 |
| 이연수익 (주19) | 190,707 | 136,382 |
| 이연법인세부채 | 828,867 | 728,863 |
| 기타비유동부채 (주4,8,16) | 471,111 | 545,976 |
| 부채총계 | 13,986,438 | 15,108,740 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 1,564,499 | 1,564,499 |
| 주식발행초과금 | 1,440,258 | 1,440,258 |
| 이익잉여금 (주17) | 12,301,648 | 11,717,929 |
| 기타포괄손익누계액 | 393,859 | 86,478 |
| 기타자본구성요소 (주18) | (637,454) | (389,024) |
| 자본총계 | 15,062,810 | 14,420,140 |
| 부채와자본총계 | 29,049,248 | 29,528,880 |
4-2. 손익계산서
| 손익계산서 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 영업수익 (주19) | 5,108,964 | 14,563,794 | 4,764,983 | 14,008,107 |
| 영업비용 (주20) | 4,768,096 | 13,354,077 | 4,426,125 | 12,916,618 |
| 영업이익(손실) | 340,868 | 1,209,717 | 338,858 | 1,091,489 |
| 기타수익 (주21) | 63,241 | 141,430 | 104,332 | 290,456 |
| 기타비용 (주21) | 21,471 | 72,025 | 39,975 | 126,166 |
| 금융수익 (주22) | (6,935) | 390,916 | (71,859) | 310,942 |
| 금융비용 (주22) | (4,513) | 419,070 | (76,657) | 283,445 |
| 법인세비용차감전순이익 | 380,216 | 1,250,968 | 408,013 | 1,283,276 |
| 법인세비용 (주23) | 90,595 | 237,904 | 98,221 | 304,953 |
| 분기순이익 | 289,621 | 1,013,064 | 309,792 | 978,323 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당분기순이익 (단위 : 원) (주24) | 1,200 | 4,158 | 1,260 | 3,978 |
| 희석주당분기순이익 (단위 : 원) (주24) | 1,200 | 4,157 | 1,260 | 3,977 |
4-3. 포괄손익계산서
| 포괄손익계산서 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | 289,621 | 1,013,064 | 309,792 | 978,323 |
| 기타포괄손익 | 123,814 | 292,570 | (42,671) | 177,190 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 106,884 | 258,703 | (62,850) | 166,130 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 274 | 4,093 | 608 | 2,179 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 평가손익 | 106,610 | 254,610 | (63,458) | 163,951 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 16,930 | 33,867 | 20,179 | 11,060 |
| 위험회피파생상품의 평가 (주6) | 134,738 | (32,393) | (82,009) | 55,463 |
| 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 | (117,808) | 66,260 | 102,188 | (44,403) |
| 분기총포괄이익 | 413,435 | 1,305,634 | 267,121 | 1,155,513 |
4-4. 자본변동표
| 자본변동표 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누적액 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |
| 2024.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,544,425 | 64,229 | (569,872) | 15,043,539 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 978,323 | 0 | 0 | 978,323 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 (주6) | 0 | 0 | (11,041) | 174,992 | 0 | 163,951 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 2,179 | 0 | 0 | 2,179 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 11,060 | 0 | 11,060 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (482,970) | 0 | 0 | (482,970) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (245,772) | 0 | 0 | (245,772) |
| 자기주식처분손실 이익잉여금처분 (주18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | (205,956) | 0 | 182,616 | (23,340) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,898) | (2,898) |
| 2024.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,579,188 | 250,281 | (390,154) | 15,444,072 |
| 2025.01.01 (기초자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 11,717,929 | 86,478 | (389,024) | 14,420,140 |
| 분기순이익 | 0 | 0 | 1,013,064 | 0 | 0 | 1,013,064 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 평가손익 (주6) | 0 | 0 | (18,904) | 273,514 | 0 | 254,610 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 (주14) | 0 | 0 | 4,093 | 0 | 0 | 4,093 |
| 위험회피파생상품의평가 (주6) | 0 | 0 | 0 | 33,867 | 0 | 33,867 |
| 연차배당 | 0 | 0 | (122,836) | 0 | 0 | (122,836) |
| 중간배당 | 0 | 0 | (291,641) | 0 | 0 | (291,641) |
| 자기주식처분손실 이익잉여금처분 (주18) | 0 | 0 | (57) | 0 | 57 | 0 |
| 자기주식 거래로 인한 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | (245,925) | (245,925) |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,562) | (2,562) |
| 2025.09.30 (기말자본) | 1,564,499 | 1,440,258 | 12,301,648 | 393,859 | (637,454) | 15,062,810 |
4-5. 현금흐름표
| 현금흐름표 |
| 제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지 |
| 제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지 |
| (단위 : 백만원) |
| 제 44 기 3분기 | 제 43 기 3분기 | |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,192,818 | 3,406,115 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25) | 3,257,307 | 3,549,954 |
| 이자지급 | (196,161) | (211,869) |
| 이자수취 | 125,246 | 150,207 |
| 배당금수취 | 90,227 | 92,753 |
| 법인세납부액 | (83,801) | (174,930) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,936,688) | (1,571,257) |
| 대여금의 회수 | 23,230 | 25,630 |
| 상각후원가측정금융자산의 처분 | 0 | 297,569 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 5,493 | 18,019 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 2,297 | 34,299 |
| 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 | 35,826 | 27,674 |
| 유형자산의 처분 | 32,309 | 33,610 |
| 무형자산의 처분 | 3,942 | 2,116 |
| 사용권자산의 처분 | 663 | 118 |
| 대여금의 지급 | (17,863) | (22,336) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (8,538) | (15,367) |
| 종속기업ㆍ관계기업및공동기업투자주식의 취득 | (5,803) | (75,670) |
| 유형자산의 취득 | (1,726,595) | (1,619,104) |
| 무형자산의 취득 | (281,596) | (277,132) |
| 사용권자산의 취득 | (53) | (683) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 (주26) | (1,700,965) | (1,468,147) |
| 차입금의 차입 | 2,094,024 | 698,700 |
| 파생상품 계약에 의한 현금유입액 | 132,774 | 0 |
| 배당금의 지급 | (414,477) | (728,742) |
| 차입금의 상환 | (3,017,204) | (1,174,038) |
| 자기주식의 취득 | (250,000) | (27,100) |
| 파생상품 계약에 의한 현금유출액 | (6,036) | (855) |
| 리스부채의 감소 | (240,046) | (236,112) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (278) | (25) |
| 현금의 증가 | (445,113) | 366,686 |
| 기초의 현금 | 1,540,570 | 1,242,005 |
| 분기말의 현금 | 1,095,457 | 1,608,691 |
5. 재무제표 주석
1. 일반사항
| 주식회사 케이티(이하 "회사"라 함)는 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월 1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자 정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다.한편, 회사는 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 회사는 1999년 5월 29일 보통주 24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부 보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다.회사는 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 회사의 지분은 없습니다. |
2. 중요한 회계정책
| 2.1 분기재무제표 작성기준 동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2024년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 2.2 회계정책의 변경과 공시(1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택'(개정) - 교환가능성 결여 동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 측정일에 현물환율을 추정해야 하며, 관측 가능한 환율을 조정 없이 사용하거나 다른 추정기법을 사용하도록 하고 있습니다. (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'(개정) - 금융상품 분류와 측정동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' - 원가법동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다.동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. 회사는 상기의 개정사항이 재무제표에 미치는 영향에 대해서 검토 중에 있습니다. 2.3 회계정책분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.2 (1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. |
3. 중요한 회계적 추정 및 가정
| 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. |
4. 범주별 금융상품
| 보고기간말 현재 회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다. |
| 범주별 금융상품 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 금융자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,095,457 | 0 | 0 | 0 | 1,095,457 |
| 매출채권및기타채권 | 3,294,387 | 0 | 211,963 | 0 | 3,506,350 |
| 기타금융자산 | 80,465 | 431,829 | 1,800,896 | 220,715 | 2,533,905 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 금융자산 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,540,570 | 0 | 0 | 0 | 1,540,570 |
| 매출채권및기타채권 | 3,099,178 | 0 | 114,774 | 0 | 3,213,952 |
| 기타금융자산 | 80,465 | 456,224 | 1,458,891 | 442,144 | 2,437,724 |
| 범주별 금융상품 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | 금융부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 4,185,665 | 0 | 0 | 0 | 4,185,665 |
| 차입금 | 6,809,857 | 0 | 0 | 0 | 6,809,857 |
| 기타금융부채 | 0 | 28 | 6,626 | 0 | 6,654 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 691,499 | 691,499 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 기타 | 금융부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 4,315,375 | 0 | 0 | 0 | 4,315,375 |
| 차입금 | 7,871,919 | 0 | 0 | 0 | 7,871,919 |
| 기타금융부채 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 리스부채 | 0 | 0 | 0 | 759,743 | 759,743 |
| (*) 매입채무및기타채무에는 종업원급여제도와 관련된 금액이 제외되어 있습니다. |
5. 매출채권 및 기타채권
| (1) 보고기간말 현재 회사의 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다. |
| 매출채권및기타채권의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 장부금액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3,523,131 | (327,364) | (9,312) | 3,186,455 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 3,115,636 | (292,626) | (7,750) | 2,815,260 |
| 기타채권 | 407,495 | (34,738) | (1,562) | 371,195 | |
| 비유동자산 | 339,850 | (1,241) | (18,714) | 319,895 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 234,378 | (927) | (12,612) | 220,839 |
| 기타채권 | 105,472 | (314) | (6,102) | 99,056 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 채권액 | 손실충당금 | 현재가치할인차금 | 장부금액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 3,240,037 | (324,878) | (10,313) | 2,904,846 | |
| 유동자산 | 매출채권 | 2,840,837 | (290,502) | (8,749) | 2,541,586 |
| 기타채권 | 399,200 | (34,376) | (1,564) | 363,260 | |
| 비유동자산 | 331,218 | (1,357) | (20,755) | 309,106 | |
| 비유동자산 | 매출채권 | 221,495 | (927) | (14,150) | 206,418 |
| 기타채권 | 109,723 | (430) | (6,605) | 102,688 | |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타채권 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대여금 | 31,800 | ||
| 미수금 | 262,477 | ||
| 미수수익 | 8,709 | ||
| 보증금 | 202,317 | ||
| 합계 | 505,303 | (35,052) | 470,251 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 총장부금액 | 손상차손누계액 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대여금 | 37,005 | ||
| 미수금 | 246,303 | ||
| 미수수익 | 1,812 | ||
| 보증금 | 215,634 | ||
| 합계 | 500,754 | (34,806) | 465,948 |
| (3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
| (4) 회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권중 일부를 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다. |
6. 기타금융자산 및 기타금융부채
| (1) 보고기간말 현재 회사의 기타금융자산 및 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다 |
| 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 80,465 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 431,829 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,800,896 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 220,715 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,356,164) | |
| 유동항목 | 177,741 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 28 |
| 위험회피 파생금융부채 | 6,626 | |
| 차감: 비유동항목 | (6,654) | |
| 유동항목 | 0 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타금융자산 | ||
| 기타금융자산 | 상각후원가측정금융자산 | 80,465 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 456,224 | |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,458,891 | |
| 위험회피목적파생상품자산 | 442,144 | |
| 차감: 비유동항목 | (2,175,177) | |
| 유동항목 | 262,547 | |
| 기타금융부채 | ||
| 기타금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 28 |
| 위험회피 파생금융부채 | 0 | |
| 차감: 비유동항목 | (28) | |
| 유동항목 | 0 | |
| (*1) 상각후원가측정금융자산의 경우, 당분기말 현재 회사의 금융상품 중 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어있는 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용이 제한된 기타금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타금융자산 | |
|---|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 30,464 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 | 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타금융자산 | |
|---|---|
| 사용이 제한된 금융자산 | 30,464 |
| 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
| (*2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 경우, 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한 출자금이 전액 담보로 제공되어 있습니다. |
| 담보로 제공된 자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 소프트웨어공제조합 등 | |
|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 1,136 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 소프트웨어공제조합 등 | |
|---|---|
| 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산 | 1,136 |
| (2) 당기손익-공정가치측정금융자산1) 보고기간말 현재 회사의 당기손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |
| 채무증권 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 431,829 |
| 차감: 비유동항목 | (431,829) |
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | |
| 채무증권 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 456,224 |
| 차감: 비유동항목 | (456,224) |
| 유동항목 | 0 |
| 2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 채무상품의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. |
| (3) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산1) 보고기간말 현재 회사의 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분증권 | |||
| 주식, 지분증권 | |||
| 상장주식 | 비상장 주식 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,659,881 | 141,015 | 1,800,896 |
| 차감: 비유동항목 | (1,800,896) | ||
| 유동항목 | 0 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||
| 지분증권 | |||
| 주식, 지분증권 | |||
| 상장주식 | 비상장 주식 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,317,876 | 141,015 | 1,458,891 |
| 차감: 비유동항목 | (1,458,891) | ||
| 유동항목 | 0 | ||
| 2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류되지 않고 이익잉여금으로 재분류되며, 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. |
| (4) 위험회피목적 파생상품1) 보고기간말 현재 회사가 보유한 위험회피목적 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품의 평가내역, 자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 위험회피목적파생상품자산 | 220,715 |
| 차감: 비유동항목 | (123,435) |
| 유동항목 | 97,280 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 위험회피목적파생상품자산 | 442,144 |
| 차감: 비유동항목 | (260,057) |
| 유동항목 | 182,087 |
| 파생상품의 평가내역, 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 위험회피목적파생상품부채 | 6,626 |
| 차감: 비유동항목 | (6,626) |
| 유동항목 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 위험회피목적파생상품부채 | 0 |
| 차감: 비유동항목 | 0 |
| 유동항목 | 0 |
| (*) 통화스왑의 경우, 이자율 및 환율변동에 따른 사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 부채로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다. |
| 위험회피목적 파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. |
| 2) 당분기와 전분기 중 위험회피목적 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 평가이익 | 8,115 |
| 평가손실 | 87,984 |
| 기타포괄손익 | 45,284 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 통화스왑 | |
|---|---|
| 평가이익 | 61,112 |
| 평가손실 | 0 |
| 기타포괄손익 | 14,718 |
| (*) 기타포괄손익의 경우, 자본에 직접 가감된 이연법인세가 반영되기 전의 금액입니다. |
| 3) 회사는 당분기 현금흐름 위험회피목적 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분에 대한 평가이익(손실)을 다음과 같이 기타포괄손익으로 인식하였으며, 위험회피에 비효과적인 부분에 대한 평가이익(손실)을 다음과 같이 당기손익으로 인식하였습니다. 또한 당분기 중 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류한 평가이익(손실)은 다음과 같습니다. |
| 현금흐름위험회피 평가 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 현금흐름위험회피에서 기타포괄손익으로 인식한 평가이익 | |
| 현금흐름위험회피에 기타포괄손익으로 인식한 평가손실 | (43,651) |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 485 |
| 현금흐름위험회피의 재분류조정 | (88,935) |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 현금흐름위험회피에서 기타포괄손익으로 인식한 평가이익 | 74,278 |
| 현금흐름위험회피에 기타포괄손익으로 인식한 평가손실 | |
| 현금흐름위험회피에서 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분의 이익(손실) | 1,618 |
| 현금흐름위험회피의 재분류조정 | 59,560 |
| (5) 당기손익-공정가치측정금융부채1) 보고기간말 현재 회사의 당기손익-공정가치측정금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품부채 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 28 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 매매목적파생상품부채 | |
|---|---|
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 28 |
| (*) 매매목적파생상품부채의 경우, Epsilon Global Communications PTE. Ltd. 인수와 관련하여 인식한 파생상품부채입니다(주석 15 참조). |
7. 재고자산
| 보고기간말 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. |
| 재고자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 상품 | 182,195 | (26,948) | 155,247 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 합계 | |
|---|---|---|---|
| 상품 | 285,892 | (61,214) | 224,678 |
| 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산 평가손실환입금액은 다음과 같습니다. |
| 비용으로 인식한 재고자산의 원가와 재고자산평가손실환입금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 2,252,502 |
| 재고자산 평가손실환입 | (34,266) |
| 재고자산 평가손실 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 | 1,930,432 |
| 재고자산 평가손실환입 | (24,216) |
| 재고자산 평가손실 |
8-1. 기타자산
| 기타자산 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 39,752 |
| 선급비용 | 225,788 | |
| 계약원가 | 2,174,012 | |
| 계약자산 | 874,598 | |
| 차감:비유동항목 | (801,213) | |
| 유동항목 | 2,512,937 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타자산 | ||
| 기타자산 | 선급금 | 52,289 |
| 선급비용 | 97,714 | |
| 계약원가 | 1,802,221 | |
| 계약자산 | 735,508 | |
| 차감:비유동항목 | (727,772) | |
| 유동항목 | 1,959,960 | |
8-2. 기타부채
| 기타부채 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 188,658 |
| 예수금 | 42,554 | |
| 선수수익 | 2,157 | |
| 리스부채 | 691,499 | |
| 계약부채 | 225,558 | |
| 차감: 비유동항목 | (471,111) | |
| 유동항목 | 679,315 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기타부채 | ||
| 기타부채 | 선수금 | 215,354 |
| 예수금 | 25,362 | |
| 선수수익 | 828 | |
| 리스부채 | 759,743 | |
| 계약부채 | 242,898 | |
| 차감: 비유동항목 | (545,976) | |
| 유동항목 | 698,209 | |
| (*) 선수금에는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석 19 참조). |
9-1. 유형자산
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 유형자산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 11,477,680 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,396,565 |
| 처분및폐기 | (51,471) | |
| 감가상각 | (1,836,953) | |
| 투자부동산으로의 대체 | (47,318) | |
| 기타 | (189,781) | |
| 분기말 순장부금액 | 10,748,722 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 11,492,776 | |
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | ||
| 유형자산의 변동에 대한 조정 | 취득및자본적지출 | 1,558,337 |
| 처분및폐기 | (45,868) | |
| 감가상각 | (1,807,568) | |
| 투자부동산으로의 대체 | 46,650 | |
| 기타 | (58,735) | |
| 분기말 순장부금액 | 11,185,592 | |
| (*) 기타 금액에는 무형자산으로 대체된 금액이 포함되어 있습니다. |
9-2. 투자부동산
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 투자부동산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 1,114,379 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 감가상각 | (35,161) |
| 유형자산에서의 대체 | 47,318 | |
| 분기말 순장부금액 | 1,126,536 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 1,191,592 | |
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | ||
| 투자부동산의 변동에 대한 조정 | 감가상각 | (33,669) |
| 유형자산에서의 대체 | (46,650) | |
| 분기말 순장부금액 | 1,111,273 | |
| (3) 당분기말 현재 회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 다음과 같습니다. |
| 미래 최소리스료 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 1년 이내 | 1년 초과 5년 이내 | 5년 초과 | 합계 구간 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료 | 124,934 | 248,901 | 437,758 | 811,593 |
9-3. 무형자산
| (4) 당분기와 전분기 중 회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 무형자산 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 1,104,680 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 198,421 |
| 처분및폐기 | (8,833) | |
| 상각 | (357,410) | |
| 분기말 순장부금액 | 936,858 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 1,487,848 | |
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | ||
| 무형자산 및 영업권의 변동내역 | 취득및자본적지출 | 64,506 |
| 처분및폐기 | (9,549) | |
| 상각 | (353,223) | |
| 분기말 순장부금액 | 1,189,582 | |
| (*) 취득및자본적지출 금액에는 유형자산에서 대체된 금액이 포함되어 있습니다.(5) 보고기간말 현재 내용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 영업권과 회원권의 장부금액은 아래와 같습니다. |
| 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 영업권 | 회원권 | |
|---|---|---|
| 비한정 내용연수 무형자산 | 65,057 | 56,483 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 영업권 | 회원권 | |
|---|---|---|
| 비한정 내용연수 무형자산 | 65,057 | 55,778 |
10. 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자
| (1) 보고기간말 현재 회사의 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 투자의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2025.09.30 2024.12.31 종속기업 4,396,042 4,419,598 관계기업 및 공동기업 411,594 411,588 합 계 4,807,636 4,831,186 1) 종속기업 투자내역(단위: 백만원) 회사명 소재지 2025.09.30소유지분율 장 부 금 액 2025.09.30 2024.12.31 ㈜케이티에스테이트 한국 100.0% 1,084,522 1,084,522 ㈜케이티샛 한국 100.0% 390,530 390,530 ㈜케이티씨에스(*1) 한국 8.4% 6,427 6,427 ㈜케이티아이에스(*1) 한국 33.3% 30,633 30,633 ㈜케이티스카이라이프 한국 50.5% 311,696 311,696 비씨카드㈜ 한국 69.5% 633,004 633,004 ㈜케이티엠앤에스 한국 100.0% 26,914 26,914 ㈜케이티알파 한국 70.5% 130,924 130,924 케이티텔레캅㈜ 한국 92.7% 138,541 138,541 ㈜케이티나스미디어(구,㈜나스미디어)(*1) 한국 44.1% 23,051 23,051 ㈜케이티디에스 한국 91.6% 19,616 19,616 케이티지디에이치㈜ 한국 100.0% 2,745 2,745 ㈜케이티스포츠 한국 52.6% 27,327 27,327 ㈜케이티엠모바일 한국 100.0% 102,237 102,237 ㈜케이티서비스북부 한국 67.3% 3,873 3,873 ㈜케이티서비스남부 한국 94.8% 16,901 10,160 KT전략투자조합 3호 한국 86.7% - 130 ㈜플레이디(*2) 한국 - - 20,000 ㈜케이티엠오에스북부 한국 100.0% 6,334 6,334 ㈜케이티엠오에스남부 한국 98.4% 4,267 4,267 넥스트커넥트피에프브이㈜ 한국 100.0% 24,250 24,250 KT전략투자조합5호 한국 95.0% 17,575 19,000 ㈜케이티엔지니어링 한국 59.8% 28,000 28,000 ㈜케이티스튜디오지니 한국 90.9% 283,620 283,620 KT ES Pte. Ltd. 싱가포르 68.8% 16,003 16,003 ㈜케이티알티미디어(구,㈜알티미디어) 한국 100.0% 22,000 22,000 ㈜케이티클라우드 한국 92.6% 901,504 901,504 ㈜케이티넷코어 한국 100.0% 61,000 61,000 ㈜케이티피앤엠 한국 100.0% 10,000 10,000 기타 72,548 81,290 합 계 4,396,042 4,419,598 (*1) 당분기말 현재 회사와 종속기업이 보유한 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 회사를 제외한 기타주주의 분포 및 과거 주주총회에서의 의결권 행사 주식수 등을 고려하여 종속기업투자주식으로 분류하였습니다.(*2) 당분기 중 회사의 지배력 상실로 인해 종속기업 투자내역에서 제외되었습니다. 2) 관계기업 및 공동기업 투자내역(단위: 백만원) 회사명 소재지 2025.09.30소유지분율 장 부 금 액 2025.09.30 2024.12.31 KIF투자조합 한국 33.3% 115,636 115,636 에이치디현대로보틱스㈜(*) 한국 10.0% 50,000 50,000 메가존클라우드㈜(*) 한국 6.7% 130,001 130,001 KT-DSC창조경제청년창업투자조합(*) 한국 17.1% 1,665 2,055 기타 114,292 113,896 합 계 411,594 411,588 (*) 당분기말 현재 회사의 보통주 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다. (2) 당분기와 전분기 중 회사의 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업투자 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2025년 3분기 2024년 3분기 기초장부금액 4,831,186 4,796,606 주식의 취득 5,803 75,670 주식의 처분(*) (29,353) (41,820) 기타 - (3,600) 분기말장부금액 4,807,636 4,826,856 (*) 전분기 중 회사가 ㈜롤랩에 대한 종속기업투자주식을 ㈜팀프레시의 상환전환우선주와 교환한 거래가 포함되어 있습니다. |
11. 매입채무및기타채무
| (1) 보고기간말 현재 회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 매입채무및기타채무 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동부채 | 4,284,412 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 814,062 |
| 기타채무 | 3,470,350 | |
| 비유동부채 | 219,378 | |
| 비유동부채 | 기타채무 | 219,378 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 유동부채 | 4,326,079 | |
| 유동부채 | 매입채무 | 517,879 |
| 기타채무 | 3,808,200 | |
| 비유동부채 | 479,416 | |
| 비유동부채 | 기타채무 | 479,416 |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타채무 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 미지급금 | 2,081,643 |
| 미지급비용 | 1,146,216 |
| 영업예수금 | 365,673 |
| 기타 | 96,196 |
| 차감: 비유동항목 | (219,378) |
| 유동항목 | 3,470,350 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 미지급금 | 2,917,086 |
| 미지급비용 | 901,219 |
| 영업예수금 | 375,105 |
| 기타 | 94,206 |
| 차감: 비유동항목 | (479,416) |
| 유동항목 | 3,808,200 |
12-1 차입금_사채, 전환사채
| (1) 보고기간말 현재 회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.1) 사채 |
| 사채에 대한 세부 정보 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 외화금액 [USD, 천] | 외화금액 [JPY, 천] | 원화금액 | 차감: 1년이내 상환 도래분 | 사채할인발행차금 | 차감계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 외화표시고정금리부사채1 | 2034-09-07 | 0.06500 | 100,000 | 0 | 140,220 | |||||
| 외화표시고정금리부사채2 | 2026-07-18 | 0.02500 | 400,000 | 0 | 560,880 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채3 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채4 | 2027-01-21 | 0.01375 | 300,000 | 0 | 420,660 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채5 | 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채6 | 2028-02-02 | 0.04125 | 500,000 | 0 | 701,100 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채7 | 2027-03-05 | 0.01217 | 0 | 23,300,000 | 219,889 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채8 | 2028-03-07 | 0.01367 | 0 | 6,700,000 | 63,230 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채9 | 2029-01-03 | 0.04375 | 500,000 | 0 | 701,100 | ||||||
| 외화표시고정금리부사채10 | 2028-09-29 | Compounded SOFR(3M) | 0.00660 | 200,000 | 0 | 280,440 | |||||
| 제 183-3회 공모사채 | 2031-12-22 | 0.04270 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||
| 제 184-3회 공모사채 | 2033-04-10 | 0.03170 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 186-4회 공모사채 | 2034-06-26 | 0.03695 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 187-4회 공모사채 | 2034-09-02 | 0.03546 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 188-2회 공모사채 | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 188-3회 공모사채 | 2035-01-29 | 0.02706 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 189-3회 공모사채 | 2026-01-28 | 0.02203 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 189-4회 공모사채 | 2036-01-28 | 0.02351 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 190-3회 공모사채 | 2028-01-30 | 0.02947 | 0 | 0 | 170,000 | ||||||
| 제 190-4회 공모사채 | 2038-01-30 | 0.02931 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 191-3회 공모사채 | 2029-01-15 | 0.02160 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||
| 제 191-4회 공모사채 | 2039-01-14 | 0.02213 | 0 | 0 | 90,000 | ||||||
| 제 192-3회 공모사채 | 2029-10-11 | 0.01622 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 192-4회 공모사채 | 2039-10-11 | 0.01674 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||
| 제 193-2회 공모사채 | 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 193-3회 공모사채 | 2030-06-17 | 0.01608 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||
| 제 193-4회 공모사채 | 2040-06-15 | 0.01713 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||
| 제 194-2회 공모사채 | 2026-01-27 | 0.01452 | 0 | 0 | 140,000 | ||||||
| 제 194-3회 공모사채 | 2031-01-27 | 0.01849 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||
| 제 194-4회 공모사채 | 2041-01-25 | 0.01976 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 195-2회 공모사채 | 2026-06-10 | 0.01806 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 195-3회 공모사채 | 2031-06-10 | 0.02168 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||
| 제 196-1회 공모사채 | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 196-2회 공모사채 | 2027-01-27 | 0.02637 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 제 196-3회 공모사채 | 2032-01-27 | 0.02741 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||
| 제 197-1회 공모사채 | 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 197-2회 공모사채 | 2027-06-29 | 0.04188 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||
| 제 198-1회 공모사채 | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 198-2회 공모사채 | 2026-01-12 | 0.03869 | 0 | 0 | 150,000 | ||||||
| 제 198-3회 공모사채 | 2028-01-12 | 0.03971 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 199-1회 공모사채 | 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 제 199-2회 공모사채 | 2026-07-10 | 0.04146 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||
| 제 199-3회 공모사채 | 2028-07-12 | 0.04221 | 0 | 0 | 155,000 | ||||||
| 제 200-1회 공모사채 | 2026-02-27 | 0.03552 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||
| 제 200-2회 공모사채 | 2027-02-26 | 0.03608 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||
| 제 200-3회 공모사채 | 2029-02-27 | 0.03548 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||
| 제 201-1회 공모사채 | 2027-12-02 | 0.02899 | 0 | 0 | 130,000 | ||||||
| 제 201-2회 공모사채 | 2029-12-02 | 0.02918 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||
| 제 201-3회 공모사채 | 2034-12-02 | 0.03057 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||
| 차입금명칭 합계 | 6,332,519 | (1,309,834) | (23,155) | 4,999,530 | |||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 연이자율 | 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 외화금액 [USD, 천] | 외화금액 [JPY, 천] | 원화금액 | 차감: 1년이내 상환 도래분 | 사채할인발행차금 | 차감계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 외화표시고정금리부사채1 | 100,000 | 0 | 147,000 | |||||||
| 외화표시고정금리부사채2 | 400,000 | 0 | 588,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채3 | 400,000 | 0 | 588,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채4 | 300,000 | 0 | 441,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채5 | 500,000 | 0 | 735,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채6 | 500,000 | 0 | 735,000 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 외화표시고정금리부사채10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 제 183-3회 공모사채 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||||
| 제 184-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 186-4회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 187-4회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 188-2회 공모사채 | 0 | 0 | 240,000 | ||||||||
| 제 188-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 189-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 189-4회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 190-3회 공모사채 | 0 | 0 | 170,000 | ||||||||
| 제 190-4회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 191-3회 공모사채 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||||
| 제 191-4회 공모사채 | 0 | 0 | 90,000 | ||||||||
| 제 192-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 192-4회 공모사채 | 0 | 0 | 110,000 | ||||||||
| 제 193-2회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 193-3회 공모사채 | 0 | 0 | 20,000 | ||||||||
| 제 193-4회 공모사채 | 0 | 0 | 60,000 | ||||||||
| 제 194-2회 공모사채 | 0 | 0 | 140,000 | ||||||||
| 제 194-3회 공모사채 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||
| 제 194-4회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 195-2회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 195-3회 공모사채 | 0 | 0 | 40,000 | ||||||||
| 제 196-1회 공모사채 | 0 | 0 | 270,000 | ||||||||
| 제 196-2회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 제 196-3회 공모사채 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||
| 제 197-1회 공모사채 | 0 | 0 | 280,000 | ||||||||
| 제 197-2회 공모사채 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 제 198-1회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 198-2회 공모사채 | 0 | 0 | 150,000 | ||||||||
| 제 198-3회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 199-1회 공모사채 | 0 | 0 | 85,000 | ||||||||
| 제 199-2회 공모사채 | 0 | 0 | 160,000 | ||||||||
| 제 199-3회 공모사채 | 0 | 0 | 155,000 | ||||||||
| 제 200-1회 공모사채 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||||
| 제 200-2회 공모사채 | 0 | 0 | 200,000 | ||||||||
| 제 200-3회 공모사채 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||
| 제 201-1회 공모사채 | 0 | 0 | 130,000 | ||||||||
| 제 201-2회 공모사채 | 0 | 0 | 70,000 | ||||||||
| 제 201-3회 공모사채 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||
| 차입금명칭 합계 | 0 | 0 | 7,494,000 | (2,333,711) | (23,068) | 5,137,221 | |||||
| (*1) 외화표시고정금리부사채1의 경우, 회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 당분기말 현재 상환기일이 도래하지 않은 사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.(*2) 외화표시변동금리부사채10의 경우, 당분기말 현재 Daily SOFR 금리는 약 4.240%입니다. |
| 외화표시고정금리부사채에 대한 주기 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 외화표시고정금리부사채 | |
|---|---|
| 총 대출약정금액 [USD, 백만] | 2,000 |
| 차입금 [USD, 백만] | 100 |
| (2) 당분기말 현재 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| 현재 사채 연도별 상환계획 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 사채 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 원화사채 | 합계 구간 | 1년 이내 | 750,000 |
| 1년 초과 2년 이내 | 420,000 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 535,000 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 190,000 | |||
| 4년 초과 | 1,350,000 | |||
| 합계 구간 합계 | 3,245,000 | |||
| 외화사채 | 합계 구간 | 1년 이내 | 560,880 | |
| 1년 초과 2년 이내 | 640,549 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 1,044,770 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 701,100 | |||
| 4년 초과 | 140,220 | |||
| 합계 구간 합계 | 3,087,519 | |||
12-2 차입금_차입금
| 2) 장기 차입금 |
| 장기차입금 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 금융기관 차입금(사채 제외) | 차감: 1년 이내 상환 도래분 | 차입금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 한국수출입은행_남북협력기금 | 범위 | 하위범위 | |||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2026-07-10 | 0.01000 | 493 | |||||||
| CA-CIB_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-05-28 | 0.03820 | 100,000 | |||||||
| CA-CIB_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-02-26 | 0.03020 | 100,000 | |||||||
| JPM_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2025-02-28 | 0 | ||||||||
| DBS_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-05-28 | 0.03820 | 100,000 | |||||||
| DBS_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-02-26 | 0.02980 | 100,000 | |||||||
| 신한은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-08-09 | 0.03390 | 50,000 | |||||||
| 신한은행_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 2027-08-09 | 0.03390 | 50,000 | |||||||
| 차입금명칭 합계 | 500,493 | (493) | 500,000 | |||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상환기일 | 차입금, 이자율 | 차입금, 기준이자율 | 차입금, 기준이자율 조정 | 금융기관 차입금(사채 제외) | 차감: 1년 이내 상환 도래분 | 차입금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 한국수출입은행_남북협력기금 | 범위 | 하위범위 | |||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 987 | |||||||||
| CA-CIB_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||
| CA-CIB_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||
| JPM_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||
| DBS_일반대출1 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||
| DBS_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||
| 신한은행_일반대출 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 100,000 | |||||||||
| 신한은행_일반대출2 | 범위 | 하위범위 | ||||||||
| 상위범위 | ||||||||||
| 범위 합계 | 0 | |||||||||
| 차입금명칭 합계 | 400,987 | (100,493) | 300,494 | |||||||
| (*) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. |
| (2) 당분기말 현재 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| 차입금의 연도별 상환계획 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 금융기관 차입금(사채 제외) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 차입금명칭 | 원화차입금 | 합계 구간 | 1년 이내 | 493 |
| 1년 초과 2년 이내 | 500,000 | |||
| 2년 초과 3년 이내 | 0 | |||
| 3년 초과 4년 이내 | 0 | |||
| 4년 초과 | 0 | |||
| 합계 구간 합계 | 500,493 | |||
13. 충당부채
| 당분기와 전분기 중 회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 충당부채 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | 충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 21,590 | 125,150 | 39,732 | 186,472 |
| 전입 및 대체 | 27 | 3,081 | 8,284 | 11,392 |
| 사용 | (28) | (4,741) | (7,822) | (12,591) |
| 환입 | 0 | (322) | 0 | (322) |
| 분기말장부금액 | 21,589 | 123,168 | 40,194 | 184,951 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 소송충당부채 | 복구충당부채 | 기타충당부채 | 충당부채 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초장부금액 | 25,879 | 115,747 | 40,728 | 182,354 |
| 전입 및 대체 | 26 | 9,436 | (151) | 9,311 |
| 사용 | (1,222) | (762) | (210) | (2,194) |
| 환입 | (3,093) | (552) | 0 | (3,645) |
| 분기말장부금액 | 21,590 | 123,869 | 40,367 | 185,826 |
| 충당부채 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 소송충당부채 | 21,589 |
| 비유동 소송충당부채 | 0 |
| 유동 복구충당부채 | 27,232 |
| 비유동 복구충당부채 | 95,936 |
| 유동 기타충당부채 | 39,579 |
| 비유동 기타충당부채 | 615 |
| 유동충당부채 | 88,400 |
| 비유동충당부채 | 96,551 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 소송충당부채 | 21,590 |
| 비유동 소송충당부채 | 0 |
| 유동 복구충당부채 | 22,619 |
| 비유동 복구충당부채 | 101,250 |
| 유동 기타충당부채 | 40,367 |
| 비유동 기타충당부채 | 0 |
| 유동충당부채 | 84,576 |
| 비유동충당부채 | 101,250 |
14. 순확정급여부채
| (1) 보고기간말 현재 회사의 재무상태표에 인식된 순확정급여부채의 금액은 다음과 같이 산정되었습니다. |
| 재무상태표에 인식된 순확정급여부채(자산)의 금액 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,425,045 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,291,238) |
| 재무상태표상 부채 | 133,807 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 전부 또는 부분적으로 기금이 적립되는 확정급여제도 | |
|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,344,701 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (1,293,619) |
| 재무상태표상 부채 | 51,082 |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 확정급여채무 및 사외적립자산 공정가치 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 1,344,701 | (1,293,619) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 73,547 | 0 |
| 이자비용(수익) | 34,041 | (29,739) | |
| 급여지급액 | (27,244) | 31,867 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | 253 | |
| 기타 | 0 | 0 | |
| 분기말금액 | 1,425,045 | (1,291,238) | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 확정급여채무 | 사외적립자산 | ||
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 1,548,588 | (1,609,178) | |
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | |||
| 순확정급여채무(자산)의 변동 | 당기근무원가 | 84,265 | 0 |
| 이자비용(수익) | 46,235 | (48,125) | |
| 급여지급액 | (98,754) | 95,940 | |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 0 | (1,054) | |
| 기타 | 0 | (37,900) | |
| 분기말금액 | 1,580,334 | (1,600,317) | |
| (3) 당분기와 전분기 중 회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. |
| 손익계산서에 반영된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 당기근무원가 | 73,547 |
| 순이자비용 | 4,302 |
| 타계정대체 | (9,106) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 68,743 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 당기근무원가 | 84,265 |
| 순이자비용 | (1,890) |
| 타계정대체 | (11,727) |
| 종업원 급여에 포함된 총 비용 | 70,648 |
15-1. 우발부채와 약정사항
| (1) 당분기말 현재 회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다. |
| 국내 금융기관과의 주요 약정사항 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 약정금액 | 약정금액 [USD, 천] | 약정금액 [JPY, 천] | 차입금(사채 포함) | 차입부채(USD) [USD, 천] | 차입부채(JPY) [JPY, 천] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약정의 유형 | 당좌차월 | 거래상대방 | 국민은행 등 | 360,000 | |||||
| 한국수출입은행 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 운전자금대출 | 국민은행 등 | ||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | 1,130,050 | 100,000 | |||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 남북협력기금 | 국민은행 등 | ||||||||
| 한국수출입은행 | 37,700 | 493 | |||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 경제협력사업보험 | 국민은행 등 | ||||||||
| 한국수출입은행 | 3,240 | 1,732 | |||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 전자외상매출채권담보대출 | 국민은행 등 | 347,000 | 106,735 | ||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | |||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 플러스 전자어음 | 국민은행 등 | ||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||
| 기업은행 | 50,000 | 995 | |||||||
| 산업은행 등 | |||||||||
| 신한은행 등 | |||||||||
| 파생상품거래한도 | 국민은행 등 | ||||||||
| 한국수출입은행 | |||||||||
| 기업은행 | |||||||||
| 산업은행 등 | 1,920,000 | 1,920,000 | |||||||
| 신한은행 등 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| (2) 당기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. |
| 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 보증종류 | 보증한도 | 보증한도 [USD, 천] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증의 구분 | 제공받은 지급보증 | 하나은행1 | 포괄여신한도 | 2,900 | |
| 하나은행2 | 포괄여신한도 | 8,700 | |||
| 신한은행 | 외화지급보증 등 | 33,416 | |||
| 국민은행 | 외화지급보증 | 3,186 | |||
| 우리은행 | 외화지급보증 | 5,000 | |||
| 소프트웨어공제조합 | 선급금/기타보증 등 | 1,115,456 | |||
| 정보통신공제조합 | 선급금/기타보증 | 700,000 | |||
| 서울보증보험 | 이행보증 등 | 24,566 | |||
| 지급보증의 구분 합계 | 1,842,922 | 50,302 | |||
| 지급보증에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
|---|---|---|
| 지급보증대상 | 회사는 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 있습니다. 당분기말 현재 회사와 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금액은 428 백만원(2024.12.31: 433 백만원)입니다. | 당분기말 현재 회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로서 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니다. |
| 보증금액 | 428 | 0 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 연대채무 | 컨소시엄 참여 | |
|---|---|---|
| 지급보증대상 | ||
| 보증금액 | 433 | 0 |
| 기타약정에 대한 공시 | |
| 기타약정_1 | 기타약정_2 | 기타약정_3 | 기타약정_4 | |
|---|---|---|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2025년: 퍼스트파이브지 제79~82차 유동화전문유한회사, 2024년: 퍼스트파이브지 제73~78차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. | 당분기말 현재 번들링상품과 관련하여 ㈜티빙에 최소 정산금(MG, Minimum Guarantee)을 지급하고, 초과금의 일정 비율을 지급 받을 수 있는 개런티 약정이 존재합니다. | 회사는 일부 공급자들과 공급자금융약정을 체결하였으며 공급자금융약정에 참여하는 공급자는 회사에 대한 채권을 금융제공자로부터 조기에 지급받을 수 있습니다. 회사는 통상의 지급조건에 따라 금융제공자에게 대금을 지급하여 채무를 결제합니다. 당분기말 현재 공급자금융약정에 해당하는 금융부채는 재무상태표의 매입채무및기타채무에 포함되어 있으며, 장부금액은 22,919백만원(2024.12.31: 55,815 백만원)입니다. 이중 공급자가 금융제공자에게서 이미 대금을 수취한 부분은 없습니다. 공급자금융약정에 해당하는 매입채무및기타채무의 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다. | 회사는 당분기 중 무단 소액 결제 및 침해사고 등으로 인한 피해가 발생한 사실을 인지하였으며, 동 사고의 발생시기 및 경위에 대한 개인정보보호위원회의 조사를 받고 있습니다. 회사는 진행 중인 조사의 결과 및 동 사건과 관련하여 당사가 부담할 의무를 합리적으로 추정할 수 없습니다. |
| 법적소송우발부채에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 피소(피고) | |
|---|---|
| 소송 건수 | 102 |
| 소송 금액 | 137,796 |
| 법적소송충당부채 | 21,589 |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 | 당분기말 현재 회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 102 건이고 소송가액은 137,796 백만원(2024.12.31: 124,384 백만원)입니다. 회사는 이와 관련하여 충당부채 21,589 백만원을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 당분기말 현재로서는 알 수 없습니다(주석 13 참조). |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 피소(피고) | |
|---|---|
| 소송 건수 | |
| 소송 금액 | 124,384 |
| 법적소송충당부채 | |
| 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
| 제한 조항에 대한 공시 | |
| 제한 조항 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 정기적으로 보고하도록 요구되고 있습니다. 또한 계약서에는 회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공과 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. |
| 유무형자산의 취득을 위한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 당분기말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 339,873 백만원(2024.12.31: 344,566백만원)입니다. |
| 약정액 | 339,873 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 유무형자산의 취득을 위한 약정에 대한 공시 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | |
| 약정액 | 344,566 |
| 주주간 약정에 대한 주기 | |
| 우발부채항목 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주주간 약정 | ||||
| Epsilon Global Communications Pte.Ltd. | 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜ | ㈜케이티클라우드 | 르완다 정부 | |
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 Epsilon Global Communications PTE. Ltd. 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 체결한 약정이 존재합니다. 약정에 따라 향후 일정 조건이 충족되지 못 할 경우, 지분인수계약의 재무적투자자는 소유한 전환우선주에 대한 동반매도권(Tag-Along) 및 동반매각청구권(Drag-Along) 등을 행사할 수 있습니다(주석 6 참조). | 회사는 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜와 주식매매계약과 관련하여 체결한 약정이 존재합니다. 해당 계약일로부터 일정기간이 경과한 후 취득한 주식을 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 현대모비스㈜ 및 현대자동차㈜는 매수인을 우선적으로 지정할 수 있는 우선매수권을 행사할 수 있습니다. | 회사는 ㈜케이티클라우드의 지분인수계약에 참여한 재무적투자자와 체결한 약정이 존재합니다. 해당 약정에 따라 향후 특정 상황이 도래하는 경우, 재무적투자자는 동반매각청구권(Tag-Along) 혹은 주식매수청구권(Put-Option)을 행사할 수 있습니다. 해당 계약과 관련하여 회사와 재무적투자자는 향후 확정공모가액과 예비공모가액의 차이가 발생할 경우 상호 수익을 정산할 수 있습니다(주석 6 참조). | 당분기말 현재 회사는 르완다 정부와의 주주간 계약에 따라 보유중인 KT Rwanda Networks Ltd. 지분 전량에 대한 풋옵션을 행사 중입니다. |
| 출자약정에 대한 공시 | |
| 출자약정 | |
|---|---|
| 약정 및 우발부채에 대한 공시 | 회사는 Storm Ventures FUND VII 등에 대하여 약정에 따른 추가출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 회사는 추후 캐피탈콜(Capital Call)방식으로 추가 잔여약정금액 USD 27,650 천불, JPY 160,000 천엔을 출자할 예정입니다. |
| 출자방식 | 캐피탈콜(Capital Call)방식 |
| 잔여약정금액 [USD, 천] | 27,650 |
| 잔여약정금액 [JPY, 천] | 160,000 |
| 자금보층의무에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 자금보충의무 | |||
|---|---|---|---|
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 당분기말 현재 회사는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의하여 설립된 케이국방㈜에 대하여 운영기간 중에 운영출자자로서 운영용역계약금액 470,160 백만원의 100% 한도로 자금보충의무가 있습니다. | ||
| 자금보충 의무에 대한 상세기술 | 운영출자자 | ||
| 운영출자자 | 운영용역계약금액 | 470,160 | |
| 자금보충의무 | 470,160 | ||
15-2. 우발부채와 약정사항
| 보고기간말 현재 회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다. |
| 투자부동산 담보제공 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 임차권자 | 토지, 건물 | 118,757 | 36,017 | 보증금 | 30,165 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 계정과목 | 관련금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보권자 | 임차권자 | 토지, 건물 | 177,229 | 35,573 | 보증금 | 29,899 |
16. 리스
| 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 회사가 리스제공자인 경우의 리스에 대한 정보는 주석 9에서 다루고 있습니다.(1) 재무상태표에 인식된 금액보고기간말 현재 회사가 리스와 관련해 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 사용권자산에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지 및 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산 | 760,975 | 48,948 | 14,464 | 824,387 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지 및 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산 | 800,961 | 38,977 | 56,361 | 896,299 |
| 리스부채에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 리스부채 | 261,031 |
| 비유동 리스부채 | 430,468 |
| 합계 | 691,499 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 유동 리스부채 | 259,747 |
| 비유동 리스부채 | 499,996 |
| 합계 | 759,743 |
| (*) 리스부채 금액은 재무상태표의 기타유동부채 및 기타비유동부채 항목에 포함되었습니다(주석 8 참조). |
| 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 증가된 사용권자산은 다음과 같습니다. |
| 리스와 관련하여 증가된 사용권자산의 추가 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |
|---|---|
| 사용권자산의 증가 | 213,680 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 사용권자산 | |
|---|---|
| 사용권자산의 증가 | 212,916 |
| (2) 손익계산서에 인식된 금액당분기와 전분기 중 회사가 리스와 관련해서 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 손익계산서에 인식된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지와 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산의 감가상각비 | 221,118 | 18,524 | 7,032 | 246,674 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 17,689 | |||
| 단기리스료 | 1,250 | |||
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 8,069 | |||
| 리스의 총 현금유출 | 266,058 | |||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자산 | 자산 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | ||||
| 토지와 건물 | 기계시설 및 선로시설 | 기타 | ||
| 사용권자산의 감가상각비 | 214,554 | 18,976 | 23,834 | 257,364 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 27,045 | |||
| 단기리스료 | 3,403 | |||
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 7,834 | |||
| 리스의 총 현금유출 | 280,116 | |||
17. 이익잉여금
| 보고기간말 현재 회사의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. |
| 이익잉여금 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 6,868,037 |
| 합계 | 12,301,648 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 법정적립금 | 782,249 |
| 임의적립금 | 4,651,362 |
| 미처분이익잉여금 | 6,284,318 |
| 합계 | 11,717,929 |
| (*1) 법정적립금의 경우, 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. |
18. 기타자본구성요소
| (1) 보고기간말 현재 회사의 기타자본구성요소 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타자본구성요소의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타자본구성요소 | ||
|---|---|---|
| 기타자본구성요소 | (637,454) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (461,135) |
| 자기주식처분손익 | (93) | |
| 주식기준보상 | 4,688 | |
| 기타 | (180,914) | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 기타자본구성요소 | ||
|---|---|---|
| 기타자본구성요소 | (389,024) | |
| 기타자본구성요소 | 자기주식 | (215,210) |
| 자기주식처분손익 | (57) | |
| 주식기준보상 | 7,106 | |
| 기타 | (180,863) | |
| (2) 보고기간말 현재 회사의 자기주식 내역은 다음과 같습니다 |
| 자기주식의 내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 자기주식 | |
|---|---|
| 주식수(단위:주) | 10,926,622 |
| 금액 | 461,135 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 자기주식 | |
|---|---|
| 주식수(단위:주) | 6,188,739 |
| 금액 | 215,210 |
| 보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. |
19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채
| (1) 당분기와 전분기 중 회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 수익으로 인식한 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 5,042,482 | 14,371,984 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 66,482 | 191,810 |
| 매출 | 5,108,964 | 14,563,794 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 4,702,510 | 13,828,806 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 62,473 | 179,301 |
| 매출 | 4,764,983 | 14,008,107 |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. |
| 영업수익 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 4,179,922 | 12,356,115 |
| 재화의 판매 | 929,042 | 2,207,679 |
| 합계 | 5,108,964 | 14,563,794 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 서비스의 제공 | 4,069,040 | 12,157,646 |
| 재화의 판매 | 695,943 | 1,850,461 |
| 합계 | 4,764,983 | 14,008,107 |
| 서비스의 제공은 기간에 걸쳐 인식하고, 재화의 판매는 한 시점에 인식합니다. |
| (3) 보고기간말 현재 회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익은 아래와 같습니다. |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약자산 | 1,020,287 |
| 계약부채 | 243,388 |
| 이연수익 | 83,044 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약자산 | 863,884 |
| 계약부채 | 268,958 |
| 이연수익 | 74,275 |
| (*1) 회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.(*2) 장기 공사와 관련하여 회사가 인식한 계약자산, 계약부채는 다음과 같습니다. 회사는 해당 계약자산을 매출채권및기타채권, 계약부채를 기타유동부채로 분류하고 있습니다. |
| 장기 공사와 관련된 계약자산 및 계약부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 장기공사 | |
|---|---|
| 계약자산 | 145,689 |
| 계약부채 | 17,830 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 장기공사 | |
|---|---|
| 계약자산 | 128,376 |
| 계약부채 | 26,060 |
| (4) 보고기간말 현재 회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다. |
| 자산으로 인식한 계약원가 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 2,019,703 | 154,309 | 2,174,012 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 계약체결증분원가 | 계약이행원가 | 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산의 범주 합계 | |
|---|---|---|---|
| 고객과의 계약체결원가나 계약이행원가 중에서 인식한 자산 | 1,650,500 | 151,721 | 1,802,221 |
| 회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기 및 전분기에 영업비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,432,034 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 계약원가자산과 관련하여 영업비용으로 인식한 금액 | 1,378,068 |
| (5) 당분기와 전분기에 회사가 인식한 수익 중 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다. |
| 인식한 수익 중 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 44,113 | 163,042 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 34,770 | 132,235 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 9,343 | 30,807 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 47,016 | 174,892 | |
| 기초잔액 중 당분기에 인식한 수익 | 거래가격의 배분 | 38,343 | 145,994 |
| 가입수익/설치수익 이연인식 | 8,673 | 28,898 | |
20. 영업비용
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 영업비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 492,783 | 1,416,002 |
| 감가상각비 | 609,485 | 1,836,144 |
| 사용권자산상각비 | 82,149 | 246,674 |
| 무형자산상각비 | 121,303 | 353,598 |
| 지급수수료 | 595,224 | 1,709,143 |
| 접속비용 | 100,532 | 298,029 |
| 국제정산부담금비용 | 33,492 | 94,998 |
| 재고자산의 매입 | 918,837 | 2,148,805 |
| 재고자산의 변동 | 11,497 | 69,431 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 669,840 | 1,951,150 |
| 서비스구입비 | 243,475 | 674,897 |
| 컨텐츠구입비 | 180,439 | 533,515 |
| 전력수도비 | 110,345 | 295,274 |
| 세금과공과 | 50,388 | 149,546 |
| 임차료 | 31,071 | 91,806 |
| 보험료 | 14,685 | 37,760 |
| 개통가설비 | 120,577 | 357,756 |
| 광고선전비 | 36,849 | 97,403 |
| 연구개발비 | 79,545 | 221,687 |
| 대손상각비 | 11,056 | 34,933 |
| 기타 | 254,524 | 735,526 |
| 합계 | 4,768,096 | 13,354,077 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 종업원급여 | 534,586 | 1,706,618 |
| 감가상각비 | 607,051 | 1,811,257 |
| 사용권자산상각비 | 86,997 | 257,364 |
| 무형자산상각비 | 111,789 | 346,467 |
| 지급수수료 | 491,112 | 1,439,334 |
| 접속비용 | 107,890 | 319,981 |
| 국제정산부담금비용 | 39,315 | 102,600 |
| 재고자산의 매입 | 597,807 | 1,802,681 |
| 재고자산의 변동 | 139,551 | 103,534 |
| 판매촉진비 및 판매수수료 | 623,889 | 1,863,071 |
| 서비스구입비 | 214,627 | 615,753 |
| 컨텐츠구입비 | 177,134 | 526,725 |
| 전력수도비 | 108,165 | 297,153 |
| 세금과공과 | 50,866 | 152,038 |
| 임차료 | 30,681 | 89,859 |
| 보험료 | 15,840 | 39,955 |
| 개통가설비 | 118,748 | 346,796 |
| 광고선전비 | 38,996 | 96,722 |
| 연구개발비 | 53,965 | 171,589 |
| 대손상각비 | 11,945 | 37,242 |
| 기타 | 265,171 | 789,879 |
| 합계 | 4,426,125 | 12,916,618 |
| (2) 당분기와 전분기 중 회사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다. |
| 종업원급여 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 456,143 | 1,309,615 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 23,161 | 68,743 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 9,844 | 27,124 |
| 주식기준보상 | 1,616 | 4,982 |
| 기타 | 2,019 | 5,538 |
| 합계 | 492,783 | 1,416,002 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | ||
|---|---|---|
| 공시금액 | ||
| 3개월 | 누적 | |
| 단기종업원급여 | 490,111 | 1,572,225 |
| 퇴직급여(확정급여형) | 23,308 | 70,648 |
| 퇴직급여(확정기여형) | 14,919 | 43,322 |
| 주식기준보상 | 1,751 | 3,489 |
| 기타 | 4,497 | 16,934 |
| 합계 | 534,586 | 1,706,618 |
21. 기타수익 및 기타비용
| 당분기와 전분기 중 회사의 기타수익 및 기타비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 기타수익 및 기타비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 63,241 | 141,430 | |
| 기타수익 | 유형자산처분이익 | 2,564 | 12,739 |
| 사용권자산처분이익 | 1,068 | 2,039 | |
| 무형자산처분이익 | 0 | 1,641 | |
| 유형자산손상보상수익 | 43,643 | 58,324 | |
| 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 | 0 | 6,725 | |
| 배당금수익 | 10,820 | 43,967 | |
| 국고보조금수익 | 357 | 474 | |
| 기타 | 4,789 | 15,521 | |
| 기타비용 | 21,471 | 72,025 | |
| 기타비용 | 유형자산처분손실 | 8,361 | 31,514 |
| 사용권자산처분손실 | 883 | 2,119 | |
| 무형자산처분손실 | 1,834 | 6,531 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분손실 | 251 | 251 | |
| 기부금비용 | 1,080 | 4,740 | |
| 기타 | 9,062 | 26,870 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 104,332 | 290,456 | |
| 기타수익 | 유형자산처분이익 | 8,721 | 31,000 |
| 사용권자산처분이익 | 525 | 2,084 | |
| 무형자산처분이익 | 0 | 99 | |
| 유형자산손상보상수익 | 40,712 | 106,312 | |
| 종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 | 34,421 | 65,303 | |
| 배당금수익 | 2,267 | 41,413 | |
| 국고보조금수익 | 9,102 | 23,309 | |
| 기타 | 8,584 | 20,936 | |
| 기타비용 | 39,975 | 126,166 | |
| 기타비용 | 유형자산처분손실 | 10,702 | 43,260 |
| 사용권자산처분손실 | 148 | 1,421 | |
| 무형자산처분손실 | 415 | 7,532 | |
| 종속기업ㆍ관계기업투자주식처분손실 | 0 | 3,154 | |
| 기부금비용 | 30 | 2,715 | |
| 기타 | 28,680 | 68,084 | |
22. 금융수익 및 금융비용
| 당분기와 전분기 중 회사의 금융수익 및 금융비용 내역은 다음과 같습니다. |
| 금융수익 및 금융비용 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | (6,935) | 390,916 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 46,471 | 139,137 |
| 외환차익 | 74,187 | 80,537 | |
| 외화환산이익 | (161,311) | 98,242 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 11,784 | 11,784 | |
| 파생상품평가이익 | 8,115 | 8,115 | |
| 배당금수익 | 13,819 | 51,802 | |
| 금융상품처분이익 | 0 | 140 | |
| 금융상품평가이익 | 0 | 1,159 | |
| 금융비용 | (4,513) | 419,070 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 57,608 | 186,451 |
| 외환차손 | 2,639 | 8,441 | |
| 외화환산손실 | 18,655 | 41,692 | |
| 파생상품거래손실 | 74,791 | 78,515 | |
| 파생상품평가손실 | (159,395) | 87,984 | |
| 매출채권처분손실 | 1,189 | 4,650 | |
| 금융상품평가손실 | 0 | 10,144 | |
| 금융상품처분손실 | 0 | 1,193 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 장부금액 | |||
|---|---|---|---|
| 공시금액 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | (71,859) | 310,942 | |
| 금융수익 | 이자수익 | 53,152 | 166,925 |
| 외환차익 | 1,842 | 6,608 | |
| 외화환산이익 | (3,355) | 15,712 | |
| 파생상품거래이익(금융수익) | 0 | 0 | |
| 파생상품평가이익 | (136,699) | 61,112 | |
| 배당금수익 | 11,691 | 51,339 | |
| 금융상품처분이익 | 1,510 | 6,500 | |
| 금융상품평가이익 | 0 | 2,746 | |
| 금융비용 | (76,657) | 283,445 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 61,807 | 200,368 |
| 외환차손 | 1,401 | 5,404 | |
| 외화환산손실 | (142,285) | 62,865 | |
| 파생상품거래손실 | 129 | 129 | |
| 파생상품평가손실 | (193) | 0 | |
| 매출채권처분손실 | 1,149 | 4,736 | |
| 금융상품평가손실 | 0 | 7,057 | |
| 금융상품처분손실 | 1,335 | 2,886 | |
23. 법인세비용
| 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기말 현재 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은 다음과 같습니다. |
| 추정평균연간유효법인세율 | |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 평균유효세율 | 0.1900 |
24. 주당이익
| 당분기와 전분기 중 회사의 주당이익 등의 계산내역은 다음과 같습니다.1) 기본주당이익기본주당이익은 회사의 보통주분기순이익을 회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. |
| 기본주당이익 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주분기순이익 | 289,621 | 1,013,064 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 241,382,469 | 243,633,295 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,200 | 4,158 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 기본주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 보통주분기순이익 | 309,792 | 978,323 |
| 가중평균유통보통주식수(단위: 주) | 245,825,775 | 245,937,306 | |
| 기본주당이익(단위: 원) | 1,260 | 3,978 | |
| 2) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식기준보상이 있습니다. |
| 희석주당이익 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주분기순이익 | 289,621 | 1,013,064 |
| 보통주희석이익(단위:백만원) | 289,621 | 1,013,064 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 11,767 | 47,171 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 241,394,236 | 243,680,466 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,200 | 4,157 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 주식 | |||
|---|---|---|---|
| 보통주 | |||
| 3개월 | 누적 | ||
| 희석주당순이익 | |||
| 희석주당순이익 | 보통주분기순이익 | 309,792 | 978,323 |
| 보통주희석이익(단위:백만원) | 309,792 | 978,323 | |
| 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) | 99,797 | 77,760 | |
| 희석주당순이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) | 245,925,572 | 246,015,066 | |
| 희석주당이익(단위: 원) | 1,260 | 3,977 | |
| 희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. |
25. 영업으로부터 창출된 현금 / 26. 재무활동에서 생기는 부채의 변동
| (1) 당분기와 전분기 중 회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다. |
| 영업활동 현금흐름 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 분기순이익 | 1,013,064 | |
| 조정항목 | 2,823,085 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 237,904 |
| 이자수익 | (139,137) | |
| 이자비용 | 186,451 | |
| 배당금수익 | (95,769) | |
| 감가상각비 | 1,872,114 | |
| 무형자산상각비 | 357,410 | |
| 사용권자산감가상각비 | 246,674 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 77,849 | |
| 대손상각비 | 44,947 | |
| 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 순손익 지분 | (6,474) | |
| 유형자산처분손익 | 18,775 | |
| 무형자산처분손익 | 4,890 | |
| 사용권자산처분손익 | 80 | |
| 외화환산손익 | (56,550) | |
| 파생상품관련손익 | 146,600 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 8,985 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 1,046 | |
| 기타 | (82,710) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (578,842) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (313,318) |
| 기타채권의 감소(증가) | (13,630) | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (552,977) | |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (73,439) | |
| 재고자산의 감소(증가) | 103,484 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 296,847 | |
| 기타채무의 증가(감소) | (39,788) | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (20,178) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (5,336) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (1,658) | |
| 이연수익의 증가(감소) | 57,115 | |
| 퇴직금(확정급여형)의 지급 | (228,701) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 212,737 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,257,307 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | ||
|---|---|---|
| 분기순이익 | 978,323 | |
| 조정항목 | 2,763,848 | |
| 조정항목 | 법인세비용 | 304,953 |
| 이자수익 | (166,925) | |
| 이자비용 | 200,368 | |
| 배당금수익 | (92,752) | |
| 감가상각비 | 1,841,237 | |
| 무형자산상각비 | 353,223 | |
| 사용권자산감가상각비 | 257,364 | |
| 퇴직급여(확정급여형) | 82,375 | |
| 대손상각비 | 53,909 | |
| 종속기업ㆍ관계기업 및 공동기업 순손익 지분 | (62,149) | |
| 유형자산처분손익 | 12,260 | |
| 무형자산처분손익 | 7,433 | |
| 사용권자산처분손익 | (663) | |
| 외화환산손익 | 47,153 | |
| 파생상품관련손익 | (60,983) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 4,311 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손익 | (3,935) | |
| 기타 | (13,331) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (192,217) | |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 매출채권의 감소(증가) | (72,053) |
| 기타채권의 감소(증가) | 29,573 | |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (109,274) | |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | 5,958 | |
| 재고자산의 감소(증가) | 126,381 | |
| 매입채무의 증가(감소) | 51,216 | |
| 기타채무의 증가(감소) | (100,871) | |
| 기타유동부채의 증가(감소) | (65,116) | |
| 기타비유동부채의 증가(감소) | (6,712) | |
| 충당부채의 증가(감소) | (189) | |
| 이연수익의 증가(감소) | 4,680 | |
| 퇴직금(확정급여형)의 지급 | (234,439) | |
| 사외적립자산의 감소(증가) | 178,629 | |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,549,954 | |
| (2) 당분기와 전분기 중 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다. |
| 중요한 비현금거래 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 차입금의 유동성 대체 | 1,387,662 |
| 건설중인자산의 본자산 대체 | 1,437,090 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (329,599) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (272,955) |
| 순확정급여부채(자산) 미지급금 대체 | (20,587) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 0 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 공시금액 | |
|---|---|
| 차입금의 유동성 대체 | 2,270,605 |
| 건설중인자산의 본자산 대체 | 1,317,113 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (57,780) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금 변동 | (272,955) |
| 순확정급여부채(자산) 미지급금 대체 | (15,096) |
| 주식교환으로 인한 금융자산 증가 | 52,841 |
| (3) 당분기와 전분기 중 현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| 재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 재무활동 현금흐름 | 기타의 변동 | 분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 7,871,919 | (923,180) | 0 | (77,522) | 0 | (61,360) | 6,809,857 |
| 리스 부채 | 759,743 | (240,046) | 210,775 | 0 | 0 | (38,973) | 691,499 | |
| 파생상품부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,626 | 0 | 6,626 | |
| 파생상품자산 | (442,144) | 126,738 | 0 | 0 | 39,341 | 55,349 | (220,716) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 8,189,518 | (1,036,488) | 210,775 | (77,522) | 45,967 | (44,984) | 7,287,266 | |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 기초 | 재무활동 현금흐름 | 기타의 변동 | 분기말 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 환율변동 | 공정가치변동 | 그 밖의 변동 | |||||
| 재무활동에서 생기는 부채 | 차입금 | 7,559,933 | (475,338) | 0 | 61,699 | 0 | 4,768 | 7,151,062 |
| 리스 부채 | 851,610 | (236,112) | 219,088 | 0 | 0 | (41,693) | 792,893 | |
| 파생상품부채 | 23,076 | (855) | 0 | 0 | 0 | (22,221) | 0 | |
| 파생상품자산 | (156,774) | 0 | 0 | (59,494) | (16,402) | 22,418 | (210,252) | |
| 재무활동에서 생기는 부채 합계 | 8,277,845 | (712,305) | 219,088 | 2,205 | (16,402) | (36,728) | 7,733,703 | |
27. 특수관계자 거래
| (1) 회사와 지배ㆍ종속관계에 있는 기업과 관계기업ㆍ공동기업의 내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계에 있는 회사의 내역 | |
| 특수관계자 명칭 | 특수관계의 성격에 대한 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 회사명 | 종속기업 | ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티스카이라이프, 비씨카드㈜ 등 79개사 | |
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크, KIF투자조합, 메가존클라우드㈜, KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 49개사 | ||
| 기타 | ㈜구디스튜디오, 리벨리온㈜, ㈜디지털팜, ㈜마스턴제127호로지스포인트대구, 코람코일반사모부동산투자신탁제143호 등 | 기업회계기준서 제 1109호를 적용하여 평가하고 있으나 유의적인 영향력을 보유함에 따라 제 1024호에 따른 특수관계자의 범위에 포함됩니다. |
| (2) 회사가 당분기 중 ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액은 아래와 같습니다. |
| 승계한 단말기 할부판매한 특수관계자거래 | |
| (단위 : 백만원) | |
| ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부 | |
|---|---|
| 특수관계자 채권 | 381,835 |
| 특수관계자에 대한 공시 | 당기 중 ㈜케이티아이에스, ㈜케이티씨에스, 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티엠앤에스, ㈜케이티서비스남부로부터 승계한 단말기 할부판매 채권금액 |
| (3) 회사는 ㈜케이티엠모바일과 전기통신서비스 도매제공에 관한 추가약정을 체결하고 있는 바, 이동통신서비스 가입 대가로 인한 채무와 통신영업으로부터 발생하는 망이용 대가로 인하여 회사가 지급받을 채권을 일부 또는 전부 상계하고 있습니다.(4) 보고기간말 현재 회사의 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. |
| 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | |||||||
| 매출채권 | 대여금 등 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 699 | 0 | 115 | 0 | 29,870 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 0 | 0 | 7,026 | 0 | 58,170 | 1 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 12,636 | 0 | 0 | 0 | 51,726 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 20 | 0 | 7 | 0 | 21,543 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38,953 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 27,582 | 0 | 7,140 | 9,106 | 7,711 | 0 | ||
| ㈜케이티디에스 | 1,123 | 0 | 1,585 | 0 | 99,148 | 0 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 0 | 0 | 42,364 | 0 | 33,227 | 8,392 | ||
| ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) | 382 | 0 | 0 | 0 | 2,637 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 524 | 0 | 7,164 | 0 | 12,428 | 5 | ||
| ㈜케이티샛 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 1,199 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 5,660 | 0 | 1,728 | 0 | 8,378 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 17 | 0 | 85 | 2,523 | 12,767 | 11,926 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 65 | 0 | 213 | 0 | 58,397 | 0 | ||
| ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직) | 0 | 0 | 17,778 | 0 | 24,168 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 60,130 | 0 | 70 | 2 | 3,385 | 0 | ||
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어) | 1,212 | 0 | 92 | 0 | 41 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 63 | 0 | 2 | 0 | 14,046 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13,513 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 773 | 0 | 0 | 611 | 49,604 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 32 | 0 | 12,535 | 0 | 30,615 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 13,087 | 0 | 2 | 0 | 67,800 | 35 | ||
| East Telecom LLC | 5,197 | 15,943 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티넷코어 | 224 | 0 | 6 | 25,746 | 50,775 | 0 | ||
| ㈜케이티피앤엠 | 128 | 0 | 1 | 0 | 11,829 | 0 | ||
| 기타 | 6,942 | 0 | 9,788 | 2,443 | 12,727 | 10,031 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 488 | 0 | 3,739 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 371 | 0 | 9 | 112 | 224 | 686 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 138,445 | 15,943 | 111,519 | 40,642 | 714,881 | 31,076 | ||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 특수관계자거래의 채권·채무 잔액 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | |||||||
| 매출채권 | 대여금 등 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 | 리스부채 | |||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 11,050 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 224 | 0 | 978 | 1,137 | 29,487 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 186 | 0 | 5,466 | 0 | 53,067 | 4 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 12,956 | 0 | 0 | 0 | 46,564 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 19 | 0 | 3 | 0 | 24,652 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,537 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 27,816 | 0 | 5,223 | 0 | 20,335 | 0 | ||
| ㈜케이티디에스 | 1,067 | 0 | 2,005 | 0 | 135,524 | 0 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 581 | 0 | 42,422 | 0 | 22,115 | 3,743 | ||
| ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) | 1,006 | 0 | 1,541 | 0 | 5,018 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 4,402 | 0 | 6 | 0 | 12,288 | 5 | ||
| ㈜케이티샛 | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 1,309 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 5,738 | 0 | 25 | 2,081 | 5,516 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 14 | 0 | 99 | 8,640 | 23,215 | 6,007 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 223 | 8,400 | 71 | 0 | 52,773 | 0 | ||
| ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직) | 1 | 0 | 14,715 | 0 | 14,996 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 49,224 | 0 | 51 | 0 | 4,016 | 0 | ||
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어) | 1,549 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 64 | 0 | 736 | 0 | 15,122 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 0 | 0 | 211 | 0 | 12,881 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 0 | 0 | 367 | 2,965 | 123,402 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 15 | 0 | 4,825 | 1,235 | 30,524 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 31,683 | 0 | 274 | 0 | 47,789 | 345 | ||
| East Telecom LLC | 5,811 | 15,307 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티넷코어 | ||||||||
| ㈜케이티피앤엠 | ||||||||
| 기타 | 15,099 | 0 | 1,871 | 2,746 | 13,071 | 18 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 518 | 0 | 3,706 | 0 | 1 | 0 | |
| 기타 | 247 | 0 | 20 | 117 | 365 | 963 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 159,709 | 23,707 | 84,618 | 19,010 | 730,659 | 11,085 | ||
| (*) 특수관계자인 비씨카드㈜와 카드거래금액 중 당분기말 미결제금액 12,368 백만원(2024.12.31: 12,145 백만원)이 기타채무에 포함되어 있습니다. |
| (5) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다 |
| 특수관계자에 대한 주요 거래내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 7,109 | 0 | 111,309 | 2,002 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 77,014 | 2 | 268,154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 60,952 | 0 | 276,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 7,957 | 0 | 162,890 | 3,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 12,064 | 8 | 251,386 | 4,177 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 108,125 | 8 | 13,790 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8,368 | ||
| ㈜케이티디에스 | 10,127 | 0 | 322,484 | 36,431 | 0 | 1 | 0 | 6,096 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 44,300 | 0 | 58,115 | 1,476 | 23,551 | 0 | 499 | 6,876 | ||
| ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) | 10,006 | 0 | 8,937 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 7,392 | 20 | 19,658 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티샛 | 4,868 | 0 | 7,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 48,130 | 0 | 29,413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 935 | 0 | 52,980 | 47,889 | 8,513 | 0 | 498 | 0 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 215,462 | 36 | 228,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직) | 340 | 0 | 43,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 218,550 | 105 | 4,521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어) | 259 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,487 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 1,982 | 0 | 70,783 | 4,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 2,869 | 0 | 69,068 | 5,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 2,234 | 15 | 30,311 | 105,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티에이치에스 (구,(주)케이에이치에스) | 14 | 0 | 7,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 788 | 0 | 7,413 | 60,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 60,348 | 0 | 177,748 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| ㈜케이티넷코어 | 11,409 | 0 | 172,039 | 267,412 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| ㈜케이티피앤엠 | 2,284 | 0 | 34,179 | 11,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 39,158 | 13 | 83,168 | 2,722 | 10,529 | 1 | 25 | 12,519 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 5,896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 1,582 | 0 | 11,364 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5,079 | ||
| 기타 | 기타 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 962,156 | 207 | 2,524,195 | 554,869 | 42,596 | 9 | 1,054 | 43,967 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 매출 | 매입 | 사용권자산취득 | 이자수익 | 이자비용 | 배당금수익 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 기타수익 | 영업비용 | 기타 | |||||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | 케이티링커스㈜ | 4,093 | 12 | 44,284 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 케이티텔레캅㈜ | 5,595 | 0 | 105,535 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티씨에스 | 68,763 | 4 | 259,402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318 | ||
| ㈜케이티아이에스 | 54,441 | 127 | 250,884 | 849 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | ||
| ㈜케이티서비스북부 | 9,293 | 0 | 158,184 | 1,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티서비스남부 | 11,289 | 0 | 195,587 | 2,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스카이라이프 | 107,248 | 6 | 14,240 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8,368 | ||
| ㈜케이티디에스 | 10,236 | 0 | 329,017 | 41,033 | 0 | 1 | 0 | 4,848 | ||
| ㈜케이티에스테이트 | 41,878 | 11 | 60,523 | 1,116 | 24,475 | 0 | 463 | 8,600 | ||
| ㈜케이티이엔에이(구, ㈜스카이라이프티브이) | 11,142 | 0 | 9,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 비씨카드㈜ | 7,139 | 0 | 21,804 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4,589 | ||
| ㈜케이티샛 | 5,535 | 0 | 8,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티알파 | 46,621 | 0 | 33,172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 케이티커머스㈜ | 899 | 0 | 59,461 | 82,863 | 3,682 | 0 | 78 | 0 | ||
| ㈜케이티엠앤에스 | 258,329 | 24 | 207,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티지니뮤직(구, ㈜지니뮤직) | 300 | 0 | 42,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠모바일 | 192,555 | 92 | 2,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티나스미디어(구, ㈜나스미디어) | 209 | 2 | 2,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,487 | ||
| ㈜케이티엠오에스남부 | 1,441 | 0 | 69,661 | 4,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엠오에스북부 | 2,331 | 0 | 69,028 | 4,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티엔지니어링 | 1,769 | 0 | 28,193 | 99,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티에이치에스 (구,(주)케이에이치에스) | 12 | 0 | 5,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티스튜디오지니 | 123 | 0 | 5,118 | 50,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티클라우드 | 73,085 | 0 | 113,396 | 259 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| ㈜케이티넷코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜케이티피앤엠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 28,645 | 355 | 79,222 | 287 | 11 | 2 | 1 | 5,855 | ||
| 관계기업 및 공동기업 | ㈜케이뱅크 | 4,096 | 0 | 110 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | |
| 기타 | 2,943 | 0 | 8,510 | 0 | 14 | 0 | 39 | 4,124 | ||
| 기타 | 기타 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 합계 | 950,041 | 637 | 2,182,865 | 289,705 | 28,190 | 929 | 586 | 41,413 | ||
| (*1) 매입 중 기타의 경우, 특수관계자인 케이티텔레캅㈜, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티서비스북부, ㈜케이티서비스남부, ㈜케이티스카이라이프, ㈜케이티디에스, ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티이엔에이, 케이티커머스㈜, ㈜케이티엠오에스남부, ㈜케이티엠오에스북부, ㈜케이티엔지니어링, ㈜케이티스튜디오지니, ㈜케이티넷코어, ㈜케이티피앤엠, 케이티링커스㈜, ㈜케이티아이에스, ㈜케이티클라우드의 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다.(*2) 당분기 ㈜케이티넷코어 및 ㈜케이티피앤엠의 경우 2024년 4분기 중 설립되었습니다.(*3) 당분기 기타 종속기업인 케이티링커스㈜, ㈜플레이디 및 이니텍㈜이 종속기업에서 제외되기 전 까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*4) 당분기 기타 관계기업 및 공동기업인 ㈜트러스테이가 관계기업에서 제외되기 전 까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*5) 전분기 기타 종속기업인 ㈜롤랩이 종속기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다.(*6) 전분기 기타 관계기업 및 공동기업인 LS마린솔루션㈜ 및 QTT Global (Group) Company Limited이 관계기업에서 제외되기 전까지의 거래내역이 포함되어 있습니다. |
| (6) 주요 경영진에 대한 보상당분기와 전분기 중 회사의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다. |
| 주요 경영진 전체에 대한 보상 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
|---|---|
| 단기급여 | 1,515 |
| 퇴직급여 | 210 |
| 주식기준보상 | 714 |
| 합계 | 2,439 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진 | |
|---|---|
| 단기급여 | 1,224 |
| 퇴직급여 | 145 |
| 주식기준보상 | 883 |
| 합계 | 2,252 |
| (7) 당분기와 전분기 중 회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| 특수관계자와의 자금거래 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 현금출자 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | ㈜케이티엠앤에스 | 29,400 | 37,800 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜케이티에스테이트 | 0 | 0 | 58 | 18,159 | 0 | ||
| KT ES Pte. Ltd. | |||||||
| 기타 | 0 | 0 | 18,503 | 3,190 | (3,212) | ||
| 관계기업 및 공동기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| KT-IBKC 미래투자조합 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 301 | (1,555) | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 29,400 | 37,800 | 18,561 | 21,650 | 233 | ||
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | 현금출자 등 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | ||||
| 전체 특수관계자 | 종속기업 | ㈜케이티엠앤에스 | 44,100 | 47,600 | 0 | 0 | 0 |
| ㈜케이티에스테이트 | 0 | 0 | 0 | 18,881 | 0 | ||
| KT ES Pte. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,270 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 3,682 | 514 | (2,817) | ||
| 관계기업 및 공동기업 | 아이비케이-케이티청년창업MARS투자조합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| KT-IBKC 미래투자조합 1호 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,820) | ||
| ㈜팀프레시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,841 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1,985 | ||
| 전체 특수관계자 합계 | 44,100 | 47,600 | 3,682 | 19,690 | 123,459 | ||
| (*1) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.(*2) 전분기 관계기업인 ㈜팀프레시의 상환전환우선주를 취득하면서, 보유하고 있는 ㈜롤랩의 주식을 제공한 교환거래입니다. |
| (8) 당분말 현재 회사가 비씨카드㈜로부터 제공받은 카드약정한도 금액은 다음과 같습니다. |
| 제공받은 카드약정한도액 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드㈜ | |
|---|---|
| 카드약정한도액 | 18,713 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 비씨카드㈜ | |
|---|---|
| 카드약정한도액 | 18,481 |
| (9) 담보제공 및 자금보충의무 등회사는 특수관계자인 KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등에 대하여 약정에 따른 출자의무가 존재합니다. 당분기말 현재 회사는 추가 출자할 예정인 금액은 다음과 같습니다. |
| 추가출자 | |
| (단위 : 백만원) | |
| KIAMCO데이터센터개발블라인드사모부동산투자신탁 등 | |
|---|---|
| 총출자약정금액 | 41,690 |
28. 공정가치
| 당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 금융상품 종류별 공정가치보고기간말 현재 회사의 금융상품 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. |
| 금융상품의 종류별 장부금액_금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,095,457 | 0 | 0 | |
| 매출채권및기타채권 | 3,294,387 | 211,963 | ||
| 기타금융자산 | 80,465 | 431,829 | 1,800,896 | 220,715 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,540,570 | 0 | 0 | |
| 매출채권및기타채권 | 3,099,178 | 114,774 | ||
| 기타금융자산 | 80,465 | 456,224 | 1,458,891 | 442,144 |
| 금융상품의 종류별 공정가치 내역_금융자산 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 금융자산, 범주 | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 현금및현금성자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 211,963 | |||
| 기타금융자산 | 431,829 | 1,800,896 | 220,715 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||
| 금융자산, 범주 | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 현금및현금성자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | 114,774 | |||
| 기타금융자산 | 456,224 | 1,458,891 | 442,144 | |
| 금융상품의 종류별 장부금액_금융부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 4,185,665 | 0 | 0 |
| 차입금(사채 포함) | 6,809,857 | 0 | 0 |
| 기타금융부채 | 0 | 28 | 6,626 |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타 채무 | 4,315,375 | 0 | 0 |
| 차입금(사채 포함) | 7,871,919 | 0 | 0 |
| 기타금융부채 | 0 | 28 | 0 |
| 금융상품의 종류별 공정가치 내역_금융부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||
|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||
| 금융부채, 범주 | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 매입채무및기타채무 | |||
| 차입금(사채 포함) | 6,808,962 | ||
| 기타금융부채 | 28 | 6,626 | |
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||
|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||
| 금융부채, 범주 | |||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 매입채무및기타채무 | |||
| 차입금(사채 포함) | 7,769,937 | ||
| 기타금융부채 | 28 | 0 | |
| (*) 현금및현금성자산, 매출채권및기타채권-상각후원가측정금융자산, 기타금융자산-상각후원가측정금융자산, 매입채무및기타채무의 경우, 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다. |
| (2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은 )공시가격 (수준 1)- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다. |
| 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 금융자산, 범주 | ||||||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 211,963 | |||||||||||
| 기타금융자산 | 1,659,881 | 220,715 | 431,829 | 141,015 | ||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 수준1 | 수준2 | 수준3 | ||||||||||
| 금융자산, 범주 | ||||||||||||
| 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 상각후원가측정금융자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |
| 매출채권 및 기타채권 | 114,774 | |||||||||||
| 기타금융자산 | 1,317,876 | 442,144 | 456,224 | 141,015 | ||||||||
| 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금 | 0 | 6,808,962 | 0 | ||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 0 | 6,626 | 28 | 0 | |||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | |||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 1 | 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||
| 금융부채 | |||||||||
| 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 상각후원가측정금융부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |
| 차입금 | 0 | 7,769,937 | 0 | ||||||
| 기타금융부채 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동1) 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역당분기 중 현재 회사의 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2 사이의 이동 내역은 존재하지 않습니다.2) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역당분기와 전분기 중 회사의 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역은 다음과 같습니다. |
| 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||
|---|---|---|
| 공정가치 | ||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산, 범주 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |
| 기초장부금액 | 456,224 | 141,015 |
| 취득금액 | 8,538 | 0 |
| 대체금액 | (105) | 145 |
| 처분금액 | (5,354) | (145) |
| 당기손익인식액 | (27,474) | 0 |
| 분기말장부금액 | 431,829 | 141,015 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||
|---|---|---|
| 공정가치 | ||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||
| 공정가치 서열체계 수준 3 | ||
| 금융자산, 범주 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |
| 기초장부금액 | 441,321 | 201,189 |
| 취득금액 | 15,366 | 0 |
| 대체금액 | 48,645 | 0 |
| 처분금액 | (13,140) | 0 |
| 당기손익인식액 | 9,319 | 0 |
| 분기말장부금액 | 501,511 | 201,189 |
| 반복적인 측정치의 수준 3의 변동내역 | |
| 당분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 범주 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 기초장부금액 | 28 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | 0 |
| 처분금액 | 0 |
| 분기말장부금액 | 28 |
| 전분기 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | |
|---|---|
| 공정가치 | |
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | |
| 공정가치 서열체계 수준 3 | |
| 금융부채, 범주 | |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | |
| 기초장부금액 | 1,403 |
| 취득금액 | 0 |
| 대체금액 | 0 |
| 처분금액 | 0 |
| 분기말장부금액 | 1,403 |
| (4) 가치평가기법회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다. |
| 자산의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||||||||||
| 자산 | ||||||||||||||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | |||||||||||||
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||||||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 211,963 | 220,715 | 431,829 | 141,015 | ||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 시장접근법, 이항옵션평가모형, T-F 모형 | 현금흐름할인모형 | ||||||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||||||||||
| 자산 | ||||||||||||||||
| 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | 매출채권및기타채권 | 기타금융자산 | |||||||||||||
| 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | 금융자산, 범주 | 금융자산, 범주 합계 | |||||||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 위험회피목적파생상품자산 | |||||
| 금융자산, 공정가치 | 114,774 | 442,144 | 456,224 | 141,015 | ||||||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형, 조정순자산법, 시장접근법, 이항옵션평가모형, T-F 모형 | 현금흐름할인모형 | ||||||||||||
| 부채의 공정가치측정에 대한 공시 | |
| 당분기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||||||
| 부채 | ||||||||||||
| 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | |||||||||
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |||||
| 금융부채, 공정가치 | 6,808,962 | 6,626 | 28 | |||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | |||||||||
| 전기말 | (단위 : 백만원) |
| 측정 전체 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계의 모든 수준 | ||||||||||||
| 공정가치 서열체계 수준 2 | 공정가치 서열체계 수준 3 | |||||||||||
| 부채 | ||||||||||||
| 차입부채 | 기타금융부채 | 차입부채 | 기타금융부채 | |||||||||
| 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | 금융부채, 범주 | 금융부채, 범주 합계 | |||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | 당기손익-공정가치측정금융부채 | 위험회피목적파생상품부채 | |||||
| 금융부채, 공정가치 | 0 | 7,769,937 | 28 | |||||||||
| 주요 가치평가기법 | 현금흐름할인모형 | 이항옵션평가모형 | ||||||||||
| (5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정회사는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 위해 외부전문가를 이용하고 있습니다. 외부전문가의 공정가치 측정 결과는 재무실 회계담당에게 직접 보고되며, 회사의 결산 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무실 회계담당과 협의를 하고 있습니다. |
29. 보고기간 후 사건
| (1) 회사는 2025년 10월 21일자 이사회에서 분기배당을 결의하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다. |
| 수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 | |
| (단위 : 백만원) | |
| 분기배당 | |
|---|---|
| 분기배당액 (주당/원) | 600 |
| 배당총액 | 144,657 |
| 시가배당률 | 0.0120 |
| 배당기준일 | 2025-11-05 |
| 배당금지급일 | 2025-11-20 |
| (2) 회사는 당분기 중 발생한 무단 소액 결제 및 침해사고 등으로 피해를 입은 고객에게 그 사실을 고지하였으며, 회사는 동 사건과 관련하여 자체적으로 마련한 고객 케어를 진행하고 있습니다. 고객 케어를 이행할 경우 영업수익의 감소, 영업비용의 증가 등이 예상되나, 당분기말 현재 재무적 효과는 합리적으로 추정할 수 없습니다. |
6. 배당에 관한 사항
1. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 기본적인 이익성장을 바탕으로 현금배당을 포함한 주주환원을 확대해 주주가치를 제고할 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 '23년 10월, 회계연도 2023년~2025년의 중기 주주환원 정책을 발표하였습니다. 별도 기준 조정당기순이익의 50%를 재원으로 현금배당과 자사주 매입/소각의 방식으로 주주환원을 실시하며, 현금배당은 최소 주당 1,960원으로 발표하였습니다. 별도 기준 조정 당기순이익은 비현금성 항목 등을 제외하고 산정합니다. 2024년 정기주주총회에서 분기배당 도입을 위해 정관을 변경하여, 2024년부터 분기배당을 도입하였습니다. 분기배당의 환원재원은 직전 결산기 기준의 배당이익 한도로 결정됩니다. 2025년도 1,2,3분기 분기배당 및 결산 배당의 주당 배당금액은 분기 별 600원으로 결정하였으며, 이는 2024년 분기 별 배당금액인 500원에서 20% 증가한 금액입니다. 당사는 주주가치와 기업가치 제고를 위해 자사주 매입 및 소각을 시행하고 있습니다. '23년 2월에는 신한투자증권과 신탁계약을 통해 자사주 3,000억원을 매입하였고 그 중 총 1,000억원 규모를 8월에 소각하였습니다. 중기 주주환원 정책에 따라 '24년 3월에는 '23년 주주환원 재원 중 현금배당을 하고 남은 재원 271억원을 바탕으로 자사주 매입/소각을 시행했습니다. '24년 5월 9일에는 보유중인 자기주식 4.41% 중 총발행주식수의 약 2%를 소각하기로 결정하였습니다. 소각 주식수는 514만 3,300주로 약 1,789억원 규모입니다. '24년 11월에는 다음과 같은 중장기 목표와 달성방안을 포함한 기업가치 제고 계획을 공시하였습니다. [중장기 목표] - '28년 연결 ROE 9%~10% [달성방안] - AICT기업으로 사업구조 전환 : '23년 대비 '28년 AI/IT 매출비중 3배 성장 - 수익성 개선 : 수익성 중심 사업구조 혁신으로 '28년 연결 영업이익률 9% 달성 - 자산유동화 : 유휴 부동산, 비핵심 투자자산 등 자산 유동화를 통한 자본배치 재원 확충 - 자본효율화 : '25년~'28년 누적 1조원 규모 자사주 매입/소각 ※ 자세한 내용은 2024년 11월 5일 공시한 '기업가치제고계획(자율공시)' 을 참고하시기 바랍니다. 기업가치 제고 계획 이행의 일환으로 '25년 2월에는 총 2,500억원 규모의 자사주 매입/소각을 결정하고, 자사주 매입을 위해 신한투자증권과 신탁계약을 체결하였습니다. 신탁계약 기간인 '25년 2월 14일~8월 13일 간에 자사주 4,840,517주(총 2,500억원)를 취득 완료하였습니다. 취득 완료 이후 제출일 기준 자사주는 10,926,622주 (4.34%)입니다.
당사는 취득 물량 전량 소각을 목적으로 신탁계약을 통해 자기주식을 취득하였으나, 신탁계약 해지시점에 전기통신사업법 제8조에 의거한 외국인 지분한도(49%)가 소진되어 소각이 불가능한 상황입니다. 따라서 향후 일시 전량 소각가능한 시점에 진행할 예정입니다.
※ 자세한 내용은 2025년 2월 13일 공시한 '주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)' 및 2025년 8월 13일에 공시한 ' 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정 참고하시기 바랍니다. '25년 5월과 11월에는 '기업가치 제고 계획' 관련하여 공시했습니다.
※ 자세한 내용은 2025년 5월 9일 공시한 '기업가치제고계획(자율공시)(이행현황)' 및 2025년 11월 11일 공시한 '기업가치제고계획(자율공시)' 을 참고하시기 바랍니다.
2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부
| 구분 | 현황 및 계획 |
| 정관상 배당액 결정 기관 | 주주총회 및 이사회 |
| 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 | 배당액 결정 이후로 정할 수 있음 |
| 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 | - |
나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황- 결산배당
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성제공여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제44기 결산배당 | 2025.12 | O | - | 2026.02.25 | O | 제44기 정기주주총회에서 결의예정 |
| 제43기 결산배당 | 2024.12 | O | 2025.03.31 | 2025.02.28 | O | - |
| 제42기 결산배당 | 2023.12 | O | 2024.03.28 | 2023.12.31 | X | - |
| 제41기 결산배당 | 2022.12 | O | 2023.03.31 | 2022.12.31 | X | - |
※ 2025년 사업연도에 대한 결산배당은 2026년 2월 10일 이사회에서 결의했으며, 결산배당 기준일을 2026년 2월 25일로 결정하여 배당 예측가능성을 제공했습니다.※ 제44기 결산 배당액은 제44기 정기주주총회에서 획정될 예정입니다.
- 분기배당
| 구분 | 결산월 | 배당여부 | 배당액 확정일 | 배당기준일 | 배당 예측가능성 제공여부 | 비고 |
| 제44기 3분기 배당 | 2025.09 | O | 2025.10.21 | 2025.11.05 | O | - |
| 제44기 2분기 배당 | 2025.06 | O | 2025.07.15 | 2025.07.30 | O | - |
| 제44기 1분기 배당 | 2025.03 | O | 2025.04.15 | 2025.03.31 | X | - |
| 제43기 3분기 배당 | 2024.09 | O | 2024.10.15 | 2024.09.30 | X | - |
| 제43기 2분기 배당 | 2024.06 | O | 2024.07.16 | 2024.06.30 | X | - |
| 제43기 1분기 배당 | 2024.03 | O | 2024.04.30 | 2024.03.31 | X | - |
※ 제43회 정기주총(2025.3.31일 개최)에 정관일부 개정(안)이 통과되어, 2025년 2분기 배당부터 분기배당 기준일을 배당액 결정 이후로 정하도록 개선 완료
3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)
가. 주요배당지표
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제44기 3분기 (2025년 3분기) | 제43기 (2024년) | 제42기 (2023년) | ||
| 주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 1,745,334 | 417,094 | 988,718 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 1,013,064 | 326,916 | 933,337 | |
| (연결)주당순이익(원) | 6,643 | 1,908 | 4,043 | |
| 현금배당금총액(백만원) | 436,298 | 491,512 | 482,970 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | 26.9 | 104.5 | 47.8 | |
| 현금배당수익률(%) | - | 3.6 | 5.0 | 5.5 |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | 1,800 | 2,000 | 1,960 |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
※ (연결)주당순이익은 연결회사의 보통주당기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다※ (연결)현금배당성향은 현금배당총액을 연결회사의 지배기업 귀속 당기순이익으로 나누어 산정하였습니다. ※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
나. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| 6 | 10 | 5.3 | 5.4 |
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
가. 증자(감자)현황 최근 5사업연도 간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행(감소)일자 | 발행(감소)형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행(감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
나. 채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급(평가기관) | 만기일 | 상환여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.03.07 | 220,122 | 1.217 | A3(Moody's), A(Fitch) | 2027.03.05 | 미상환 | Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. (*1) |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.03.07 | 63,297 | 1.367 | A3(Moody's), A(Fitch) | 2028.03.07 | 미상환 | Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. (*2) |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.07.03 | 721,700 | 4.375 | A-(S&P), A(Fitch) | 2029.01.03 | 미상환 | BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Charted Bank (*3) |
| ㈜케이티 | 회사채 | 사모 | 2025.09.29 | 288,680 | Compounded SOFR +0.66% | - | 2028.09.29 | 미상환 | DBS Bank (*4) |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.11.27 | 80,000 | 3.052 | AAA(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.11.27 | 미상환 | 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권, 아이엠증권, 삼성증권, 하나증권, 키움증권, 우리투자증권 |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.11.27 | 40,000 | 3.221 | AAA(한기평 / NICE / 한신평) | 2030.11.27 | 미상환 | 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권, 아이엠증권, 삼성증권, 하나증권, 키움증권, 우리투자증권 |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.11.27 | 40,000 | 3.460 | AAA(한기평 / NICE / 한신평) | 2035.11.27 | 미상환 | 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권, 아이엠증권, 삼성증권, 하나증권, 키움증권, 우리투자증권 |
| ㈜케이티 | 회사채 | 공모 | 2025.11.27 | 40,000 | 3.682 | AAA(한기평 / NICE / 한신평) | 2045.11.27 | 미상환 | 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권, 아이엠증권, 삼성증권, 하나증권, 키움증권, 우리투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.01.09 | 70,000 | 3.097 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.07.09 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.01.09 | 70,000 | 3.097 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.07.12 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.01.09 | 30,000 | 3.115 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2029.01.09 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.01.09 | 40,000 | 3.14 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2030.01.09 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.02.28 | 50,000 | 3.026 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2029.02.28 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.02.28 | 30,000 | 3.087 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2030.02.28 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.03.25 | 10,000 | 3.013 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.09.23 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.03.25 | 40,000 | 3.013 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.09.24 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.03.25 | 50,000 | 3.038 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.03.24 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.03.25 | 20,000 | 3.126 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2030.03.25 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.03.25 | 20,000 | 3.178 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2030.09.25 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.04.04 | 90,000 | 2.989 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.04.03 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.04.04 | 70,000 | 2.989 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.04.04 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.04.04 | 40,000 | 3.026 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2029.04.04 | 미상환 | KB증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.05.22 | 80,000 | 2.73 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.11.22 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.05.22 | 100,000 | 2.781 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.05.22 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.05.22 | 40,000 | 2.851 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2029.05.22 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.06.13 | 30,000 | 2.776 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.02.11 | 미상환 | 신한투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.06.13 | 70,000 | 2.822 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.06.13 | 미상환 | 신한투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.08.22 | 80,000 | 2.798 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.08.22 | 미상환 | 교보증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.10.21 | 80,000 | 2.800 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2028.10.20 | 미상환 | 메리츠증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.10.21 | 20,000 | 2.894 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2029.10.19 | 미상환 | 메리츠증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2025.12.11 | 80,000 | 3.291 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.12.10 | 미상환 | NH투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2026.01.21 | 60,000 | 2.952 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.02.19 | 미상환 | 신한투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 회사채 | 공모 | 2026.01.21 | 30,000 | 2.962 | AA+(한기평 / NICE / 한신평) | 2027.03.19 | 미상환 | 신한투자증권 |
| 비씨카드㈜ | 기업어음증권 | 사모 | 2025.02.14 | 100,000 | 2.94 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2026.02.13 | 상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 기업어음증권 | 사모 | 2025.04.10 | 100,000 | 2.88 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2026.04.09 | 미상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 기업어음증권 | 사모 | 2025.07.10 | 100,000 | 2.600 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2026.07.09 | 미상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 전자단기사채 | 사모 | 2025.01.22 | 60,000 | 3.41 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2025.01.31 | 상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 전자단기사채 | 사모 | 2025.02.12 | 100,000 | 3.18 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2025.02.25 | 상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 전자단기사채 | 사모 | 2025.03.21 | 50,000 | 2.91 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2025.03.25 | 상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 전자단기사채 | 사모 | 2025.05.20 | 70,000 | 2.81 | A1(한기평 / NICE / 한신평) | 2025.05.22 | 상환 | - |
| 비씨카드㈜ | 전자단기사채 | 사모 | 2025.05.20 | 50,000 | 2.81 | A1(한기평/ NICE/한신평) | 2025.05.22 | 상환 | - |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.01.31 | 70,000 | 3.84 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2025.04.29 | 상환 | 신한은행 |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.02.26 | 80,000 | 3.13 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2026.02.25 | 미상환 | 한국투자/키움증권 (*5) |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.04.29 | 70,000 | 2.85 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2025.05.08 | 상환 | NH투자증권 |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.07.16 | 50,000 | 2.73 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2025.10.13 | 상환 | 한국투자증권 (*6) |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.07.23 | 70,000 | 2.73 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2025.10.23 | 상환 | KB증권/한국투자증권 (*7) |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.07.24 | 70,000 | 2.74 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2026.03.13 | 미상환 | 신한은행 |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.10.23 | 70,000 | 2.73 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2026.04.23 | 미상환 | KB증권/우리투자증권 |
| ㈜케이티에스테이트 | 기업어음증권 | 사모 | 2025.12.01 | 50,000 | 3.39 | A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가) | 2026.05.14 | 미상환 | KB증권 |
| 합 계 | - | - | - | 3,953,799 | - | - | - | - | - |
(*1) 해당 회사채는 총액 JPY 23,300,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 2026.02.13 기준 환율을 적용하였습니다. (JPY/KRW = 9.4473)
(*2) 해당 회사채는 총액 JPY 6,700,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 2026.02.13 기준 환율을 적용하였습니다. (JPY/KRW = 9.4473)
(*3) 해당 회사채는 총액 USD 500,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 2026.02.13 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW = 1443.40)
(*4) 해당 회사채는 총액 USD 200,000,000.00 규모의 변동금리부로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 2026.02.13 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW = 1443.40)
(*5) 2025년 2월 26일 ㈜케이티에스테이트 기업어음증권 800억원 신규발행 되었습니다.(*6) 해당 기업어음은 2025년 10월 13일 상환 완료되었습니다.(*7) 해당 기업어음은 2025년 10월 23일 차환 발행되었습니다.
다. 기업어음증권 미상환 잔액 - 연결 기준
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 사모 | - | 120,000 | - | 250,000 | 200,000 | - | - | - | 570,000 | |
| 합계 | - | 120,000 | - | 250,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | 670,000 | |
ㅇ 비씨카드㈜
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 | 30일초과 | 90일초과 | 180일초과 | 1년초과 | 2년초과 | 3년 초과 | 합 계 | |
| 30일이하 | 90일이하 | 180일이하 | 1년이하 | 2년이하 | 3년이하 | |||||
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 사모 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | 300,000 | |
| 합계 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | 100,000 | - | - | 400,000 | |
ㅇ ㈜케이티에스테이트
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 | 30일초과 | 90일초과 | 180일초과 | 1년초과 | 2년초과 | 3년 초과 | 합 계 | |
| 30일이하 | 90일이하 | 180일이하 | 1년이하 | 2년이하 | 3년이하 | |||||
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 사모 | 120,000 | - | 150,000 | - | - | - | - | 270,000 | ||
| 합계 | 120,000 | - | 150,000 | - | - | - | - | 270,000 | ||
라. 단기사채 미상환 잔액 ㅇ 비씨카드㈜
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과30일이하 | 30일초과90일이하 | 90일초과180일이하 | 180일초과1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 200,000 | |
마. 회사채 미상환 잔액ㅇ 연결 기준
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 1,760,880 | 1,630,549 | 2,069,330 | 1,101,100 | 250,000 | 910,220 | 480,000 | 8,202,079 |
| 사모 | - | - | 280,440 | - | - | - | - | 280,440 | |
| 합계 | 1,760,880 | 1,630,549 | 2,349,770 | 1,101,100 | 250,000 | 910,220 | 480,000 | 8,482,519 | |
ㅇ ㈜케이티
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 1,470,380 | 1,641,822 | 1,129,997 | 200,000 | 110,000 | 934,340 | 450,000 | 5,936,539 |
| 사모 | - | - | 288,680 | - | - | - | - | 288,680 | |
| 합계 | 1,470,380 | 1,641,822 | 1,418,677 | 200,000 | 110,000 | 934,340 | 450,000 | 6,225,219 | |
※ 외화 회사채 미상환 잔액의 경우 2026.02.13일 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW=1,443.40, JPY/KRW=9.4473) ㅇ 비씨카드㈜
ㅇ 비씨카드㈜
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 400,000 | 520,000 | 770,000 | 160,000 | 110,000 | 40,000 | - | 2,000,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 400,000 | 520,000 | 770,000 | 160,000 | 110,000 | 40,000 | - | 2,000,000 | |
ㅇ ㈜케이티스카이라이프
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | 150,000 |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | - | - | 150,000 | |
바. 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과15년이하 | 15년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
사. 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과2년이하 | 2년초과3년이하 | 3년초과4년이하 | 4년초과5년이하 | 5년초과10년이하 | 10년초과20년이하 | 20년초과30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모201-1 | 2024.12.02 | 2027.12.02 | 130,000 | 2024.11.20 | 한국예탁결제원 |
| 공모201-2 | 2024.12.02 | 2029.12.02 | 70,000 | 2024.11.20 | 한국예탁결제원 |
| 공모201-3 | 2024.12.02 | 2034.12.02 | 100,000 | 2024.11.20 | 한국예탁결제원 |
| 공모200-1 | 2024.02.27 | 2026.02.27 | 120,000 | 2024.02.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모200-2 | 2024.02.27 | 2027.02.26 | 200,000 | 2024.02.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모200-3 | 2024.02.27 | 2029.02.27 | 80,000 | 2024.02.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모199-2 | 2023.07.12 | 2026.07.10 | 160,000 | 2023.06.30 | 한국예탁결제원 |
| 공모199-3 | 2023.07.12 | 2028.07.12 | 155,000 | 2023.06.30 | 한국예탁결제원 |
| 공모198-2 | 2023.01.12 | 2026.01.12 | 150,000 | 2023.01.02 | 한국예탁결제원 |
| 공모198-3 | 2023.01.12 | 2028.01.12 | 80,000 | 2023.01.02 | 한국예탁결제원 |
| 공모197-2 | 2022.06.29 | 2027.06.29 | 120,000 | 2022.06.17 | 한국예탁결제원 |
| 공모196-2 | 2022.01.27 | 2027.01.27 | 100,000 | 2022.01.17 | 한국예탁결제원 |
| 공모196-3 | 2022.01.27 | 2032.01.27 | 30,000 | 2022.01.17 | 한국예탁결제원 |
| 공모195-2 | 2021.06.10 | 2026.06.10 | 80,000 | 2021.05.31 | 한국예탁결제원 |
| 공모195-3 | 2021.06.10 | 2031.06.10 | 40,000 | 2021.05.31 | 한국예탁결제원 |
| 공모194-2 | 2021.01.27 | 2026.01.27 | 140,000 | 2021.01.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모194-3 | 2021.01.27 | 2031.01.27 | 50,000 | 2021.01.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모194-4 | 2021.01.27 | 2041.01.25 | 80,000 | 2021.01.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모193-3 | 2020.06.16 | 2030.06.17 | 20,000 | 2020.06.05 | 한국예탁결제원 |
| 공모193-4 | 2020.06.16 | 2040.06.15 | 60,000 | 2020.06.05 | 한국예탁결제원 |
| 공모192-3 | 2019.10.11 | 2029.10.11 | 50,000 | 2019.09.27 | 한국예탁결제원 |
| 공모192-4 | 2019.10.11 | 2039.10.11 | 110,000 | 2019.09.27 | 한국예탁결제원 |
| 공모191-3 | 2019.01.15 | 2029.01.15 | 110,000 | 2019.01.03 | 한국예탁결제원 |
| 공모191-4 | 2019.01.15 | 2039.01.14 | 90,000 | 2019.01.03 | 한국예탁결제원 |
| 공모190-3 | 2018.01.30 | 2028.01.30 | 170,000 | 2018.01.18 | 한국예탁결제원 |
| 공모190-4 | 2018.01.30 | 2038.01.30 | 70,000 | 2018.01.18 | 한국예탁결제원 |
| 공모189-3 | 2016.01.28 | 2026.01.28 | 100,000 | 2016.01.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모189-4 | 2016.01.28 | 2036.01.28 | 70,000 | 2016.01.15 | 한국예탁결제원 |
| 공모188-3 | 2015.01.29 | 2035.01.29 | 50,000 | 2015.01.19 | 한국예탁결제원 |
| 공모187-4 | 2014.09.02 | 2034.09.02 | 100,000 | 2014.08.21 | 한국예탁결제원 |
| 공모186-4 | 2014.06.26 | 2034.06.26 | 100,000 | 2014.06.16 | 한국예탁결제원 |
| 공모184-3 | 2013.04.10 | 2033.04.10 | 100,000 | 2013.03.29 | 대신증권 |
| 공모183-3 | 2011.12.22 | 2031.12.22 | 160,000 | 2011.12.14 | NH투자증권 |
| (이행현황기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 300% 이하로 유지 |
| 이행현황 | 이행 2025년 9월말 연결재무제표 기준 부채비율: 123.33% | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이자기자본의 100%를 넘지 않음 |
| 이행현황 | 이행 2025년 9월말 연결재무제표 기준 자기자본의 4.86% | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액 (자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산 매매/양도/임대 기타 처분 제한 |
| 이행현황 | 이행 2025년 9월말 연결재무제표 기준 자기자본의 3.70% | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단 유지 |
| 이행현황 | 이행 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 이행 2025년 8월 14일 반기보고서 공시, 2025년 9월 11일 사채관리계약 이행상황보고서 제출 |
※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임
ㅇ ㈜케이티스카이라이프
| (작성기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공모18-2 | 2021.07.02 | 2026.07.02 | 50,000 | 2021.06.22 | 한국예탁결제원 |
| 공모 19-1 | 2024.06.12 | 2027.06.12 | 50,000 | 2024.05.30 | 한국예탁결제원 |
| 공모 19-2 | 2024.06.12 | 2029.06.12 | 50,000 | 2024.05.30 | 한국예탁결제원 |
| (이행현황기준일 : | 2025년 06월 30일 | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율을 300% 이하 유지(연결재무제표기준) |
| 이행현황 | 2025.06.30. 연결재무제표 기준 부채비율 72.23% | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의100%를 넘지 않는 경우 |
| 이행현황 | 2025.06.30. 연결재무제표 기준 자기자본의 0.03% | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 | “발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자기자본의100%에 해당하는 금액(자산처분 후1년이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대기타처분제한 |
| 이행현황 | 2025.06.30. 연결재무제표 기준 자기자본의 3.18% | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업집단 유지 여부 |
| 이행현황 | 유지 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2025.09.02. 제출 * 보고서 제출기한: 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 |
* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
가. 공모자금의 사용내역ㅇ ㈜케이티
| (기준일 : | 2026년 02월 13일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 회사채 | 제198-1회 | 2023.01.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 70,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 70,000 | - |
| 회사채 | 제198-2회 | 2023.01.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 150,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 150,000 | - |
| 회사채 | 제198-3회 | 2023.01.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제199-1회 | 2023.07.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 20,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 20,000 | - |
| 회사채 | 제199-1회 | 2023.07.12 | 운영자금(대리점수수료 등) | 65,000 | 운영자금(대리점수수료 등) | 65,000 | - |
| 회사채 | 제199-2회 | 2023.07.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제199-2회 | 2023.07.12 | 운영자금(대리점수수료 등) | 80,000 | 운영자금(대리점수수료 등) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제199-3회 | 2023.07.12 | 채무상환자금(회사채상환) | 30,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 30,000 | - |
| 회사채 | 제199-3회 | 2023.07.12 | 운영자금(대리점수수료 등) | 125,000 | 운영자금(대리점수수료 등) | 125,000 | - |
| 회사채 | 제200-1회 | 2024.02.27 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 120,000 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 120,000 | - |
| 회사채 | 제200-2회 | 2024.02.27 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 200,000 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 200,000 | - |
| 회사채 | 제200-3회 | 2024.02.27 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 80,000 | 채무상환자금(은행차입금상환) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제201-1회 | 2024.12.02 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제201-1회 | 2024.12.02 | 운영자금(대리점수수료 등) | 50,000 | 운영자금(대리점수수료 등) | 50,000 | - |
| 회사채 | 제201-2회 | 2024.12.02 | 채무상환자금(회사채상환) | 70,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 70,000 | - |
| 회사채 | 제201-3회 | 2024.12.02 | 채무상환자금(회사채상환) | 100,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 100,000 | - |
| 회사채 | 제202-1회 | 2025.11.27 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 80,000 | - |
| 회사채 | 제202-2회 | 2025.11.27 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | - |
| 회사채 | 제202-3회 | 2025.11.27 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | - |
| 회사채 | 제202-4회 | 2025.11.27 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | 채무상환자금(회사채상환) | 40,000 | - |
ㅇ 비씨카드㈜
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 회사채 | 163-1 | 2023.02.22 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | - |
| 회사채 | 163-2 | 2023.02.22 | 운영자금(여신금융사업) | 80,000 | 운영자금(여신금융사업) | 80,000 | - |
| 회사채 | 164-1 | 2023.04.14 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | - |
| 회사채 | 164-2 | 2023.04.14 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 164-3 | 2023.04.14 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 165-1 | 2023.05.09 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 165-2 | 2023.05.09 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | - |
| 회사채 | 165-3 | 2023.05.09 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 166-1 | 2023.11.22 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | - |
| 회사채 | 166-2 | 2023.11.22 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 166-3 | 2023.11.22 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | - |
| 회사채 | 166-4 | 2023.11.22 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 167-1 | 2023.12.22 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 167-2 | 2023.12.22 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | - |
| 회사채 | 167-3 | 2023.12.22 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | - |
| 회사채 | 167-4 | 2023.12.22 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | 운영자금(여신금융사업) | 10,000 | - |
| 회사채 | 168-1 | 2024.02.06 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 168-2 | 2024.02.06 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | - |
| 회사채 | 168-3 | 2024.02.06 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 169 | 2024.04.05 | 채무상환자금 | 50,000 | 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 170 | 2024.06.13 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 50,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 171-1 | 2024.08.12 | 채무상환자금 | 20,000 | 채무상환자금 | 20,000 | - |
| 회사채 | 171-2 | 2024.08.12 | 채무상환자금 | 60,000 | 채무상환자금 | 60,000 | - |
| 회사채 | 172-1 | 2024.09.09 | 채무상환자금 | 10,000 | 채무상환자금 | 10,000 | - |
| 회사채 | 172-2 | 2024.09.09 | 채무상환자금 | 40,000 | 채무상환자금 | 40,000 | - |
| 회사채 | 172-3 | 2024.09.09 | 채무상환자금 | 30,000 | 채무상환자금 | 30,000 | - |
| 회사채 | 173-1 | 2024.09.24 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 60,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 60,000 | - |
| 회사채 | 173-2 | 2024.09.24 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | - |
| 회사채 | 173-3 | 2024.09.24 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 174 | 2024.11.08 | 채무상환자금 | 60,000 | 채무상환자금 | 60,000 | - |
| 회사채 | 175-1 | 2024.12.10 | 채무상환자금 | 50,000 | 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 175-2 | 2024.12.10 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 50,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 176 | 2024.12.20 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | - |
| 회사채 | 177-1 | 2025.01.09 | 채무상환자금 | 70,000 | 채무상환자금 | 70,000 | - |
| 회사채 | 177-2 | 2025.01.09 | 채무상환자금 | 70,000 | 채무상환자금 | 70,000 | - |
| 회사채 | 177-3 | 2025.01.09 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 177-4 | 2025.01.09 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 178-1 | 2025.02.28 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | 운영자금(여신금융사업) | 50,000 | - |
| 회사채 | 178-2 | 2025.02.28 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 30,000 | - |
| 회사채 | 179-1 | 2025.03.25 | 채무상환자금 | 10,000 | 채무상환자금 | 10,000 | - |
| 회사채 | 179-2 | 2025.03.25 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 179-3 | 2025.03.25 | 채무상환자금 | 50,000 | 채무상환자금 | 50,000 | - |
| 회사채 | 179-4 | 2025.03.25 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | - |
| 회사채 | 179-5 | 2025.03.25 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | 운영자금(여신금융사업) | 20,000 | - |
| 회사채 | 180-1 | 2025.04.04 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 90,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 90,000 | - |
| 회사채 | 180-2 | 2025.04.04 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | 운영자금(여신금융사업) | 70,000 | - |
| 회사채 | 180-3 | 2025.04.04 | 채무상환자금 | 40,000 | 채무상환자금 | 40,000 | - |
| 회사채 | 181-1 | 2025.05.22 | 채무상환자금 | 80,000 | 채무상환자금 | 80,000 | - |
| 회사채 | 181-2 | 2025.05.22 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 100,000 | 운영자금(여신금융사업) 및 채무상환자금 | 100,000 | - |
| 회사채 | 181-3 | 2025.05.22 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | - |
| 회사채 | 182-1 | 2025.06.13 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | 운영자금(여신금융사업) | 30,000 | - |
| 회사채 | 182-2 | 2025.06.13 | 채무상환자금 | 70,000 | 채무상환자금 | 70,000 | - |
| 회사채 | 183 | 2025.08.22 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | 운영자금(여신금융사업) | 40,000 | |
| 회사채 | 183 | 2025.08.22 | 채무상환자금 | 40,000 | 채무상환자금 | 40,000 | |
ㅇ ㈜케이티스카이라이프
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 회사채 | 제19-1회 | 2024.06.12 | 채무상환 | 50,000 | 채무상환 | 50,000 | - |
| 회사채 | 제19-2회 | 2024.06.12 | 채무상환 | 50,000 | 채무상환 | 50,000 | - |
나. 사모자금의 사용내역ㅇ ㈜케이티스카이라이프
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 기업어음증권 | 4 | 2023.02.03 | 채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환) | 20,000 | 채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환) | 20,000 | - |
| 기업어음증권 | 5 | 2023.05.03 | 채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환) | 20,000 | 채무상환자금 (기 발행된 기업어음 상환) | 20,000 | - |
ㅇ ㈜케이티에스테이트
| (기준일 : | 2025년 09월 30일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | |||
| 기업어음증권 | - | 2023.01.27 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 1차 | 2023.02.23 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 10,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 10,000 |
| 기업어음증권 | 2차 | 2023.04.24 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2023.04.27 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2023.07.27 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2023.10.17 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 |
| 기업어음증권 | - | 2023.10.27 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 1차 | 2024.01.17 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 |
| 기업어음증권 | - | 2024.01.29 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 2차 | 2024.04.17 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 |
| 기업어음증권 | 3차 | 2024.04.24 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2024.04.29 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 4차 | 2024.07.17 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 |
| 기업어음증권 | 5차 | 2024.07.24 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2024.07.29 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2024.10.29 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | - | 2025.01.31 | 채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금 (기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 1차 | 2025.02.26 | 투자자금 | 80,000 | 투자자금 | 80,000 |
| 기업어음증권 | 2차 | 2025.04.29 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 3차 | 2025.07.16 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 50,000 |
| 기업어음증권 | 4차 | 2025.07.23 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
| 기업어음증권 | 5차 | 2025.07.24 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 | 채무상환자금(기 실행한 차입금 상환) | 70,000 |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
(1) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2025년: 퍼스트파이브지 제79~82차 유동화전문유한회사, 2024년: 퍼스트파이브지 제73~78차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. (2) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
가. 재무제표에 대한 감사 의견과 강조사항 및 핵심감사사항
| 사업연도 | 구분 | 감사인 | 감사의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제44기 3분기 (당분기) | 감사보고서 | 안진회계법인 | 해당사항 없음(*) | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 연결감사보고서 | 안진회계법인 | 해당사항 없음(*) | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 제43기(전기) | 감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 1. 무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성 |
| 연결감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 1. 무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성 | |
| 제42기(전전기) | 감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 1. 무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성 |
| 연결감사보고서 | 안진회계법인 | 적정의견 | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 1. 무선 통신 서비스 수익 및 무선 단말기 수익의 발생사실 및 정확성 |
(*) 3분기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 검토결과 상기 재무제표 및 연결재무제표가 한국채택 국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.
또한 종속회사를 포함한 연결기업 관점의 계속기업관련 불확실성은 다음과 같습니다
- 종속회사에 대한 감사특기사항 요약: 계속기업관련 중요한 불확실성
| 사 업 연 도 | 종속회사 | 특 기 사 항 |
| 제44기 3분기 | - | - |
| 제43기 | - | - |
| 제42기 | - | - |
나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정현황
(단위: 백만원, %)
| 계정과목 | 제44기 3분기(당기) | 제43기(전기) | 제42기(전전기) | ||||||
| 채권총액 | 대손충당금 | 충당금 설정률 | 채권총액 | 대손충당금(*) | 충당금 설정률 | 채권총액 | 대손충당금 | 충당금 설정률 | |
| 매출채권(A) | 3,619,087 | 388,827 | 10.7 | 3,300,166 | 378,327 | 11.5 | 3,587,734 | 330,002 | 9.2 |
| 비유동매출채권(B) | 277,638 | 1,298 | 0.5 | 245,177 | 1,299 | 0.5 | 298,953 | 1,288 | 0.4 |
| 매출채권 소계(C=A+B) | 3,896,725 | 390,125 | 10.0 | 3,545,343 | 379,626 | 10.7 | 3,886,687 | 331,290 | 8.5 |
| 기타채권(D) | 3,084,036 | 80,246 | 2.6 | 3,122,876 | 86,528 | 2.8 | 3,784,472 | 58,399 | 1.5 |
| 비유동기타채권(E) | 201,214 | 55,485 | 27.6 | 191,926 | 53,985 | 28.1 | 209,336 | 55,337 | 26.4 |
| 기타채권 소계(F=D+E) | 3,285,250 | 135,731 | 4.1 | 3,314,802 | 140,513 | 4.2 | 3,993,808 | 113,736 | 2.8 |
| 대출채권(G) | 325,940 | 10,361 | 3.2 | 170,117 | 12,752 | 7.5 | 165,433 | 10,122 | 6.1 |
| 비유동대출채권(H) | 1,326,824 | 34,570 | 2.6 | 1,039,770 | 41,467 | 4.0 | 901,572 | 49,923 | 5.5 |
| 대출채권 소계(I=G+H) | 1,652,764 | 44,931 | 2.7 | 1,209,887 | 54,219 | 4.5 | 1,067,005 | 60,045 | 5.6 |
| 금융리스채권(J) | 36,203 | 8,654 | 23.9 | 40,277 | 8,374 | 20.8 | 38,741 | 7,567 | 19.5 |
| 비유동금융리스채권(K) | 175,952 | 515 | 0.3 | 162,095 | 1,489 | 0.9 | 103,142 | 2,287 | 2.2 |
| 금융리스채권 소계(L=J+K) | 212,155 | 9,169 | 4.3 | 202,372 | 9,863 | 4.9 | 141,883 | 9,854 | 6.9 |
| 기타자산(M) | 2,721,893 | 13,447 | 0.5 | 2,111,915 | 9,783 | 0.5 | 2,117,427 | 4,875 | 0.2 |
| 비유동기타자산(N) | 978,798 | 3,922 | 0.4 | 897,264 | 3,922 | 0.4 | 1,010,447 | 22,402 | 2.2 |
| 기타자산 소계(O=M+N) | 3,700,691 | 17,369 | 0.5 | 3,009,179 | 13,705 | 0.5 | 3,127,874 | 27,277 | 0.9 |
| 합계 (C+F+I+L+O) | 12,747,585 | 597,325 | 4.7 | 11,281,583 | 597,926 | 5.3 | 12,217,257 | 542,202 | 4.4 |
(*) 전기 중 연결회사인 케이티씨에스와 케이티알파는 전자상거래 사업자 티몬㈜ 등 일부 거래처의 회생절차 진행에 따라 상품판매 등에서 발생한 채권에 대하여 각각 201.9억원 및 63.2억원의 대손상각비를 인식하였습니다.
(2) 대손충당금 변동현황
(단위: 백만원)
| 구 분 | 제44기 3분기(당기) | 제43기(전기) | 제42기(전전기) |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 597,926 | 542,202 | 586,801 |
| 2. 연결범위변동 | (2,020) | (948) | (326) |
| 3. 순대손처리액(①－②±③) | 79,797 | 128,270 | 217,239 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | 109,710 | 161,069 | 228,144 |
| ② 상각채권회수액 | 25,081 | 38,241 | 29,778 |
| ③ 기타증감액 | (4,832) | 5,442 | 18,873 |
| 4. 대손상각비 계상(환입)액 | 81,216 | 184,942 | 172,966 |
| 5. 기말 대손충당금 잔액합 (1+2-3+4=5) | 597,325 | 597,926 | 542,202 |
(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침 ㅇ 대손충당금 설정기준 연결회사는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.
지배회사는 매출채권에 대해서 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용하며, 채권의 연령분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 지배회사가 매출채권 관련 대손충당금 설정 시 이용한 정보는 다음과 같습니다. - 신용위험의 유의적 판단기준: 매출채권에 대해서 최초인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법 적용
- 이용지표의 산정 대상기간: 채권의 연령분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 추산한 대손예상액을 대손충당금 설정(36개월)
ㅇ 대손처리 기준 연결회사는 아래와 같이 일반적인 매출채권 관리 절차를 통하여 민/상법상 소멸시효가 완성된 채권이나, 회수가 불가능하거나 회수에 경제성이 없다고 판단한 채권에 대하여 대손처리하고 있습니다 - 채권종류별 소멸시효 완성 채권 - 해지후 6개월 경과한 10만원 이하 소액 채권 - 기타 회수불능 채권 (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 6월 이하 | 6월 초과 1년 이하 | 1년 초과 3년 이하 | 3년 초과 | 계 | |
| 금액 | 일반 | 3,577,635 | 51,698 | 180,328 | 81,249 | 3,890,910 |
| 특수관계자 | 5,815 | - | - | - | 5,815 | |
| 계 | 3,583,450 | 51,698 | 180,328 | 81,249 | 3,896,725 | |
| 구성비율(%) | 92.0 | 1.3 | 4.6 | 2.1 | 100.0 | |
다. 재고자산 현황 등
(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
| (단위: 백만원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제44기 3분기(당기) | 제43기(전기) | 제42기(전전기) |
| ICT | 상품 | 155,247 | 224,678 | 368,117 |
| 기타 | - | - | - | |
| 소 계 | 155,247 | 224,678 | 368,117 | |
| 금융 | 상품 | - | - | 11,904 |
| 기타 | - | - | - | |
| 소 계 | - | - | 11,904 | |
| 위성방송 | 상품 | 1,091 | 985 | 2,962 |
| 기타 | - | - | - | |
| 소 계 | 1,091 | 985 | 2,962 | |
| 부동산 | 상품 | 101,078 | 106,456 | 92,032 |
| 기타 | 5,295 | 6,150 | 1,082 | |
| 소 계 | 106,373 | 112,606 | 93,114 | |
| 기타 | 상품 | 180,634 | 567,733 | 401,506 |
| 기타 | 4,213 | 143,629 | 144,752 | |
| 소 계 | 184,847 | 711,362 | 546,257 | |
| 연결조정 | 상품 | (1,608) | 3,758 | 2,391 |
| 기타 | (2,106) | (113,180) | (112,484) | |
| 소 계 | (3,714) | (109,422) | (110,093) | |
| 합 계 | 상품 | 436,442 | 903,610 | 878,912 |
| 기타 | 7,402 | 36,599 | 33,350 | |
| 합 계 | 443,844 | 940,209 | 912,262 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%) | 1.0 | 2.2 | 2.1 | |
| [재고자산합계÷기말자산총계×100] | ||||
| 재고자산회전율(회수) | 7.0회 | 4.3회 | 4.8회 | |
| [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | ||||
(2) 재고자산의 실사 내용 당사는 매년 상반기(6월)와 하반기(12월) 2회 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 하반기 재고실사 시 외부감사인이 입회하고 있습니다. ㅇ 2025년 상반기 재고자산 실사일자: 2025.06.24~06.30 ㅇ 2025년 하반기 재고자산 실사일자: - 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 해당 기간 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.
(3) 장기체화재고 등 내역 제44기 3분기 재고자산에 대한 평가(장기체화재고 평가금액 포함) 내역은 아래와 같습니다
| (단위: 백만원) |
| 계정과목 | 취득원가 | 보유금액 | 평가손실충당금 | 기말잔액 | 비고 |
| 상품 | 474,540 | 474,540 | (38,098) | 436,442 | - |
| 기타 | 7,402 | 7,402 | - | 7,402 | - |
| 합계 | 481,942 | 481,942 | (38,098) | 443,844 | - |
라. 수주계약 현황
○ ㈜케이티에스테이트
| (단위 : 백만원, %) |
| 품목 | 수주 일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 규모 | 금액 | 규모 | 금액 | 규모 | 금액 | |||
| 대전 둔산 엘리프 더센트럴 | 2024.12.09 | 2027.09 | 100 | 595,161 | 14.08 | 83,799 | 85.92 | 511,362 |
| 합 계 | - | 595,161 | - | 83,799 | - | 511,362 | ||
※ 수주일자 : 분양일
※ 납기 : 입주예정월
※ 수주총액 : 아파트, 오피스텔, 상가, 코니 매출 총액(VAT 제외)
※ 기납품액 : 누적공정률 기준 누적 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)
※ 수주잔고 : 잔여공정에 따른 매출액, 상가 준공시점 매출발생 기준(VAT 제외)
○ 넥스트커넥트피에프브이㈜
| (단위 : %, 백만원) |
| 품 목 | 수주일자 | 납 기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||
| 롯데캐슬 이스트폴(공동주택) | 2023.07.21 | 2025.05 | 100 | 967,647 | 99.7 | 964,275 | 0.3 | 3,372 |
| 롯데캐슬 이스트폴(단지내상가) | 2024.11.29 | 2025.05 | 100 | 6,623 | 92.7 | 6,137 | 7.3 | 486 |
| 합 계 | 100 | 974,270 | 99.6 | 970,412 | 0.4 | 3,858 | ||
※ 수주일자 : 분양일
※ 납기 : 입주지정기일
※ 수주총액 : 분양완료 매출 총액(vat 제외)
※ 기납품액 : 인도기준 누적 매출액(분양대금 완납 세대, vat 제외)
※ 수주잔고 : 인도기준 미인식 매출액(분양대금 미완납 세대, vat 제외)
마. 공정가치평가 내역
(1) 금융상품 종류별 공정가치
보고기간말 현재 연결회사의 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 백만원).
| 구분 | 2025.09.30 | 2024.12.31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 3,890,295 | (*1) | 3,716,680 | (*1) |
| 매출채권및기타채권 | ||||
| 상각후원가측정금융자산(*2) | 8,051,989 | (*1) | 7,380,901 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 211,963 | 211,963 | 114,774 | 114,774 |
| 기타금융자산 | ||||
| 상각후원가측정금융자산 | 1,022,231 | (*1) | 962,653 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,176,185 | 1,176,185 | 1,029,926 | 1,029,926 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,107,610 | 2,107,610 | 1,665,368 | 1,665,368 |
| 위험회피목적파생상품자산 | 222,715 | 222,715 | 445,471 | 445,471 |
| 합 계 | 16,682,988 | 15,315,773 | ||
| 금융부채 | ||||
| 매입채무및기타채무 | 7,587,448 | (*1) | 7,214,174 | (*1) |
| 차입금 | 10,532,262 | 10,569,394 | 10,520,690 | 10,423,619 |
| 기타금융부채 | ||||
| 상각후원가측정금융부채 | 972,598 | (*1) | 942,135 | (*1) |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | 106,146 | 106,146 | 132,011 | 132,011 |
| 위험회피목적파생상품부채 | 6,626 | 6,626 | 3 | 3 |
| 합 계 | 19,205,080 | 18,809,013 | ||
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 리스채권은 기업회계기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(2) 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은 )공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)
보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 연결회사의 자산과 부채는 다음과 같습니다(단위: 백만원).
1) 2025.09.30
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 매출채권및기타채권 | ||||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | 211,963 | - | 211,963 |
| 기타금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,085 | 390,806 | 782,294 | 1,176,185 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,660,893 | 6,399 | 440,318 | 2,107,610 |
| 위험회피목적파생상품자산 | - | 222,715 | - | 222,715 |
| 합 계 | 1,663,978 | 831,883 | 1,222,612 | 3,718,473 |
| 부채 | ||||
| 차입금 | - | 10,569,394 | - | 10,569,394 |
| 기타금융부채 | ||||
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 1,680 | 104,466 | 106,146 |
| 위험회피목적파생상품부채 | - | 6,626 | - | 6,626 |
| 합 계 | - | 10,577,700 | 104,466 | 10,682,166 |
2) 2024.12.31
같은 날 케이티의 다른 공시
| 보고서 |
|---|
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권)정정 |
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260225005381
접수번호 20260225005381 · 페이지 갱신 2026-11-08 01:42 KST