| 거래상대방 | 관계 | 거래일자 | 거래유형 | 거래금액 | 잔액 | 기초자산 | 거래조건 | 거래목적 | 비고 |
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| 매입 | 매도 |
|---|
| 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-01-15 | 스왑 | 2,752.5 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-01-15 | 스왑 | - | 2,747.0 | 2,747.0 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-01-21 | 스왑 | 113.6 | - | - | Nifty India Corporate Group Index - Tata Group 25% Cap PR | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-02 | 스왑 | 2,736.9 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-02 | 스왑 | - | 3,041.5 | 3,041.5 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-10 | 스왑 | - | 177.1 | 177.1 | Solactive China Humanoid Robotics Index PR | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-20 | 스왑 | 200.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-20 | 스왑 | 100.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-20 | 스왑 | - | 300.0 | 300.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-25 | 스왑 | 200.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-25 | 스왑 | 100.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-25 | 스왑 | - | 300.0 | 300.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-25 | 스왑 | 261.1 | - | - | NSE Nifty 50 Total Return Index | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-02-25 | 스왑 | - | 266.2 | 266.2 | NSE Nifty 50 Total Return Index | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-05 | 스왑 | 100.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-05 | 스왑 | - | 100.0 | 100.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-06 | 스왑 | 206.7 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-06 | 스왑 | 104.6 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-06 | 스왑 | - | 300.0 | 300.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-10 | 스왑 | - | 500.4 | 500.4 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-11 | 스왑 | 101.9 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-11 | 스왑 | - | 100.0 | 100.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-12 | 스왑 | 3,076.6 | - | - | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-12 | 스왑 | - | 3,002.8 | 3,002.8 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return) | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-13 | 스왑 | 207.8 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-13 | 스왑 | - | 200.0 | 200.0 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-23 | 스왑 | 177.1 | - | - | Solactive China Humanoid Robotics Index PR | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-23 | 스왑 | - | 132.9 | 132.9 | Solactive China Humanoid Robotics Index PR | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-26 | 스왑 | 200.0 | - | - | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-26 | 스왑 | - | 202.7 | 202.7 | KAP 양도성예금증서(CD) 금리 지수 | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-26 | 스왑 | 1,070.1 | - | - | KOFR INDEX | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 2026-03-26 | 스왑 | - | 1,084.3 | 1,084.3 | KOFR INDEX | | 위험기피 및 ETF 설정용 | |
| 소 계 | 11,708.8 | 12,454.7 | | | | | |
| 총 계 | 11,708.8 | 12,454.7 | | | | | |
