| 수익증권내역 | 거래일자 | 거래금액 | 거래상대방 | 거래목적 |
|---|
| 명칭 | 운용사 | 가입일 | 만기일 | 매입 | 매도 | 상대방명 | 관계 |
|---|
| 운용사명 | 관계 |
|---|
| 삼성PE Manager2022일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-01-21 | | 2026-01-21 | - | 121.4 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 121.4 | | | |
| 우리미국단기채공모주자1(H)(채혼)-C-W | 우리자산운용 | 비계열회사 | 2026-01-30 | | 2026-01-30 | - | 100.0 | 삼성노블라이프 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 100.0 | | | |
| 삼성Blackstone PE일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-02-05 | | 2026-02-05 | - | 224.8 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 224.8 | | | |
| 삼성PE프라임리턴일반사모투자신탁제1호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-02-13 | | 2026-02-13 | - | 154.7 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 154.7 | | | |
| 삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-02-27 | | 2026-02-27 | - | 160.7 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 160.7 | | | |
| 삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호 | 삼성자산운용 | 계열회사 | 2026-03-16 | | 2026-03-16 | - | 109.6 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 109.6 | | | |
| 타임폴리오 The Time-M 일반사모-C-F | 타임폴리오자산운용 | 비계열회사 | 2026-03-25 | | 2026-03-25 | | 100.0 | 삼성생명 | 계열회사 | 금융상품매매 |
| | 소 계 | | 100.0 | | | |
| 삼성 KODEX200 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-13 | 201.6 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | 헤지목적 |
| 2026-01-14 | 304.6 | |
| 2026-01-15 | 616.2 | |
| 2026-01-20 | 673.2 | |
| 2026-01-21 | 646.2 | |
| 2026-01-26 | 544.8 | |
| 2026-01-28 | 217.2 | |
| 2026-02-05 | 156.7 | |
| 2026-02-06 | 833.9 | |
| 2026-02-12 | 117.7 | |
| 2026-02-19 | 123.0 | |
| 2026-02-23 | 337.7 | |
| 2026-03-27 | 422.6 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 5,195.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 200선물인버스2X증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-07 | 103.3 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2026-02-19 | 102.8 | |
| 2026-03-20 | 159.5 | |
| 2026-03-26 | 154.7 | |
| 소 계 | 520.3 | | | | |
| 삼성KODEX레버리지증권상장지수투자신탁[주식-파생형] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-06 | 547.8 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2026-01-08 | 574.5 | |
| 2026-01-09 | 287.0 | |
| 2026-01-13 | 590.0 | |
| 2026-01-15 | 305.8 | |
| 2026-01-16 | 316.1 | |
| 2026-01-20 | 332.0 | |
| 2026-01-22 | 664.1 | |
| 2026-01-26 | 688.3 | |
| 2026-02-02 | 384.5 | |
| 2026-02-04 | 583.6 | |
| 2026-02-09 | 538.4 | |
| 2026-02-10 | 587.1 | |
| 2026-02-12 | 594.3 | |
| 2026-02-19 | 211.7 | |
| 2026-02-23 | 706.5 | |
| 2026-02-25 | 651.7 | |
| 2026-02-27 | 740.4 | |
| 2026-03-04 | 467.2 | |
| 2026-03-05 | 355.7 | |
| 2026-03-06 | 417.0 | |
| 2026-03-11 | 205.5 | |
| 2026-03-16 | 397.7 | |
| 2026-03-17 | 412.4 | |
| 2026-03-20 | 493.0 | |
| 2026-03-23 | 223.8 | |
| 2026-03-25 | 453.0 | |
| 2026-03-27 | 431.2 | |
| 2026-03-30 | 193.9 | |
| 2026-03-31 | 182.4 | |
| 소 계 | 13,536.7 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국반도체증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-16 | 117.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2026-01-20 | 100.9 | |
| 2026-02-05 | 118.1 | |
| 2026-03-03 | 101.2 | |
| 소 계 | 437.2 | | | | |
| 삼성 KODEX 자동차 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-26 | 198.5 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2026-01-27 | 194.5 | |
| 2026-03-05 | 105.8 | |
| 소 계 | 498.8 | | | | |
| 삼성 KODEX 코스닥150 레버리지증권상장지수투자신탁(주식-파생형) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-21 | 100.9 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 2026-01-23 | 194.2 | |
| 2026-01-27 | 128.8 | |
| 2026-01-28 | 204.3 | |
| 2026-01-29 | 350.5 | |
| 2026-01-30 | 330.6 | |
| 2026-02-02 | 157.7 | |
| 2026-02-03 | 140.4 | |
| 2026-02-04 | 151.6 | |
| 2026-02-06 | 137.6 | |
| 2026-02-09 | 128.1 | |
| 2026-02-10 | 141.6 | |
| 2026-02-12 | 135.2 | |
| 2026-02-20 | 153.3 | |
| 2026-02-25 | 150.2 | |
| 2026-03-06 | 398.4 | |
| 2026-03-17 | 134.0 | |
| 2026-03-18 | 134.1 | |
| 2026-03-25 | 130.8 | |
| 소 계 | 3,402.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국AI반도체TOP3플러스증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-01-09 | 100.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 100.0 | | | | |
| 삼성KODEX 미국30년국채타겟커버드콜증권상장지수투자신탁[채권-파생형](합성 H) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-02-02 | 311.3 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 311.3 | | | | |
| 삼성 KODEX 은행 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-03-03 | 125.5 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 125.5 | | | | |
| 삼성 KODEX CD금리액티브증권상장지수투자신탁[채권혼합-파생형](합성) | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-03-10 | 500.4 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 500.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국우주항공증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-03-13 | 100.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 100.0 | | | | |
| 삼성 KODEX 코스닥 150 증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-03-20 | 101.4 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | 헤지목적 |
| 소 계 | 101.4 | | | | |
| 삼성 KODEX 미국AI광통신네트워크증권상장지수투자신탁[주식] | 삼성자산운용 | 계열회사 | - | - | 2026-03-27 | 100.0 | | 삼성자산운용 | 계열회사 | ETF LP용 설정 |
| 소 계 | 100.0 | | | | |
| 총 계 | 24,929.3 | 971.2 | | | |