엔투텍 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채권발행결정 전환사채권발행결정이란 일정 기간 후 주식으로 바꿀 수 있는 사채(CB)를 발행하기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 발행 금액, 표면·만기 이자율, 전환가액과 전환 가능 주식 수, 리픽싱(전환가 조정) 조건이 담겨요. 전환되면 주식 수가 늘어나 지분이 희석될 수 있어요.
엔투텍(227950, 코스닥)은 2026년 9월 22일 「[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)」를 공시했어요.
AI 요약
공시 원문 바로가기 ↓엔투텍, 전환사채 발행 정정공시…전환가액 1,519원→1,288원
- 전환가액이 1,519원에서 1,288원으로 낮아졌어요.
- 전환에 따라 발행할 주식 수가 1,974,325주에서 2,328,416주로 늘었어요.
- 사채 만기일과 납입일이 2029년 10월 8일과 2026년 10월 8일에서 각각 2029년 10월 21일과 2026년 10월 21일로 변경됐어요.
- 사채 발행 대상자가 그린루미너스2호투자조합에서 (주)오션인더블유로 바뀌었어요.
유의사항 전환가액과 최저 조정가액은 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가에 따라 다시 변경될 수 있어요. · 전환가액이 변경되면 정정공시가 다시 나올 예정이에요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
| 등록일시 | 보고서 |
|---|---|
| 09.22 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
| 10.13 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)정정 |
공시 원문
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 08월 20일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 발행일정 변경에 따라 산출내역 정정 | 4,888,001,000,820 | 4,883,000,000,820 |
| 5. 사채만기일 | 발행일정 변경 | 2029년 10월 08일 | 2029년 10월 21일 |
| 7. 원금상환방법 | 발행일정 변경 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 10월 08일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 10월 21일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환가액 (원/주) | 전환가액 변경 | 1,519 | 1,288 |
| 9. 전환에 따라 발행할 주식- 주식수 | 전환가액 변경 | 1,974,325 | 2,328,416 |
| 9. 전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율 | 전환가액 변경 | 5.41 | 6.32 |
| 9. 전환청구기간- 시작일 | 발행일정 변경 | 2026년 11월 08일 | 2026년 11월 21일 |
| 9. 전환청구기간- 종료일 | 발행일정 변경 | 2029년 09월 08일 | 2029년 09월 21일 |
| 9. 최저 조정가액(원) | 전환가액 변경 | 1,064 | 902 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 발행일정 변경 | 1. 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 11월 08일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 11월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. |
| 11. 청약일 | 발행일정 변경 | 2026년 10월 08일 | 2026년 10월 21일 |
| 12. 납입일 | 발행일정 변경 | 2026년 10월 08일 | 2026년 10월 21일 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 전환가액 변경 | (2) 전환에 관한 사항의 전환가액 (1,519원) 및 최저 조정가액(1,064원)은 납입일 변경으로 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가에 따라 변경될 수 있으며, 전환가액 확정시 정정공시 예정입니다. | (2) 전환에 관한 사항의 전환가액(1,288원) 및 최저 조정가액(902원)은 납입일 및 인수자 변경에 따라 변경되었습니다. 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가에 따라 변경될 수 있으며, 전환가액 변경시 정정공시 예정입니다. |
| 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 | 인수인 변경 | (주1) | (주2) |
| 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우 | 인수인 변경 | (주3) | (주4) |
| 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 발행일정 변경 | (주5) | (주6) |
(주1)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 그린루미너스2호투자조합 | - | 경영상 목적 달성 | - | 2,999,000,000 | - |
(주2)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)오션인더블유 | - | 경영상 목적 달성 | - | 2,999,000,000 | - |
(주3)
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 그린루미너스2호투자조합 | 4 | 김예나 | - | - | - | 하민정 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 15,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 15,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 15,000 | 감사의견 | - |
(주4)
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오션인더블유 | 11,541 | 최진욱 | - | - | - | (주)아름드리코퍼레이션 | 34.09 |
| 이응길 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 375,191 | 매출액 | 7,570 |
| 부채총계 | 86,248 | 당기순손익 | -19,092 |
| 자본총계 | 288,943 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 84,326 | 감사의견 | 적정 |
(주5)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제17회 무보증 전환사채 | 10,000,000,000 | 1,925 | 5,194,805 | 2026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 10,000,000,000 | 1,925 | (A) | 5,194,805 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,999,000,000 | 1,519 | (B) | 1,974,325 | 2026년 11월 08일 ~ 2029년 09월 08일 | - | ||
| 합계 | 12,999,000,000 | - | 7,159,130 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 34,508,209 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 20.74 | |||||||
(주6)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제17회 무보증 전환사채 | 10,000,000,000 | 1,925 | 5,194,805 | 2026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일 | - | |||
| 제18회 무보증 전환사채 | 10,000,000,000 | 1,413 | 7,077,140 | 2027년 09월 21일 ~ 2029년 08월 21일 | - | |||
| 소계 | 20,000,000,000 | - | (A) | 12,271,945 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,999,000,000 | 1,288 | (B) | 2,328,416 | 2026년 11월 21일 ~ 2029년 09월 21일 | - | ||
| 합계 | 22,999,000,000 | - | 14,600,361 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 34,508,209 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 42.31 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔투텍 | |
| 대 표 이 사 : | 김재섭, 이욱재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 | |
| (전 화) 031-651-6004 | ||
| (홈페이지)http://n2tech.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김정민 |
| (전 화) 031-651-6004 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 무보증 공모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 2,999,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 4,883,000,000,820 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 2,999,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029년 10월 21일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 1개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 권면금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액에 대하여는 만기일인 2029년 10월 21일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,288 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항에 따라, 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 (ii) 최근일 가중산술평균주가 (ⅲ) 납입일 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액. 원단위 미만은 절상 | |||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | 주식회사 엔투텍 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 2,328,416 | |||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 6.32 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 21일 | ||||||
| 종료일 | 2029년 09월 21일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 1), 2), 3)호와는 별도로 “본건 사채”발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일의 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행당시의 전환가액(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다. 5) 위 4)호에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 4)호에 따라 산정한 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 높은 경우 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 전환가액을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 6) 위 1)호, 2)호, 3)호에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 7) 본 항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. | |||||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | 902 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 | |||||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 1. 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 2026년 11월 21일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 30일전부터 10일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2026년 10월 21일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2026년 10월 21일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 20일 | |||||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 소액공모 | |||||||
| 20. 본 건 전환사채의 취득이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | ||||||
| 시작일 | - | |||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 21. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 전환사채권 발행결정은 공모금액이 30억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모(제3자배정)방식의 전환사채권 발행결정입니다(2) 전환에 관한 사항의 전환가액(1,288원) 및 최저 조정가액(902원)은 납입일 및 인수자 변경에 따라 변경되었습니다. 납입일 전 3거래일의 가중산술평균주가에 따라 변경될 수 있으며, 전환가액 변경시 정정공시 예정입니다.(3) 본 사채는 실물발행입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)오션인더블유 | - | 경영상 목적 달성 | - | 2,999,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)오션인더블유 | 11,541 | 최진욱 | - | - | - | (주)아름드리코퍼레이션 | 34.09 |
| 이응길 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 375,191 | 매출액 | 7,570 |
| 부채총계 | 86,248 | 당기순손익 | -19,092 |
| 자본총계 | 288,943 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 84,326 | 감사의견 | 적정 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | - | 2,999 | - | - | 2,999 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제17회 무보증 전환사채 | 10,000,000,000 | 1,925 | 5,194,805 | 2026년 07월 25일 ~ 2028년 06월 25일 | - | |||
| 제18회 무보증 전환사채 | 10,000,000,000 | 1,413 | 7,077,140 | 2027년 09월 21일 ~ 2029년 08월 21일 | - | |||
| 소계 | 20,000,000,000 | - | (A) | 12,271,945 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,999,000,000 | 1,288 | (B) | 2,328,416 | 2026년 11월 21일 ~ 2029년 09월 21일 | - | ||
| 합계 | 22,999,000,000 | - | 14,600,361 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 34,508,209 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 42.31 | |||||||
원문: 금융감독원 전자공시시스템(DART) — https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260922000312
접수번호 20260922000312 · 페이지 갱신 2026-11-04 07:54 KST