웰크론 [기재정정]자기주식처분결과보고서

자기주식처분결과보고서

정 정 신 고 (보고)

[정정 전 주1)]

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 9월 29일 발행한 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식의 처분 내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 세부사항은 2025년 9월 19일 당사가 공시한 '주요사항보고서(교환사채발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다. [정정 후 주2)]

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 9월 29일 발행한 제11회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 2026년 8월 31일 사채권자로부터 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인하여 9월 29일 원리금 지급을 완료 하였으며, 공시작성기준일 현재 제11회 교환사채 교환대상 주식인 보통주 984,781주는 당사로 환입 될 예정입니다.주3) 동 교환사채의 세부사항은 2026년 9월 29일 당사가 공시한 '자기교환사채만기전취득결정' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'를 참고하여 주시기 바랍니다. [정정 전 주3)]

[정정 후 주4)]

[정정 전 주5)]

[정정 후 주6)]

주1) 발행주식의 총수 28,231,302주에 대한 자기주식의 비율입니다.주2) 상기 총가액은 자기주식 수량에 취득원가를 적용한 가액입니다. [정정 전 주7)]

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 후 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다..

주2) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.

[정정 후 주8)]

1. 처분상대방별 회사 또는 최대주주와의 관계처분상대방은 교보현대메자닌1호사모투자합자회사, 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서), 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)이며, 회사 또는 최대주주와의 특수관계는 존재하지 않습니다.

2. 처분상대방 선정사유

3. 처분상대방별 처분주식수(주)

4. 가격 산정근거

최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 주식회사 웰크론 보통주의 1개월 간 가중산술평균주가, 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115.0% 를 최초 교환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

해당사항 없습니다.

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