1. 본 공시는 당사의 해외계열사인 PT LOTTE Chemical Indonesia(이하 'LCI')가 인도네시아 석유화학단지 완공 후 시설 운영 시작 예정으로, 시생산 및 상업생산을 위하여 금융기관에서 운영자금을 조달하고자 하며 당사가 대주단의 요청에 따라 LCI의 차입금액에 대한 지급보증을 결정한 건 입니다.
지금보증에 대한 상세는 아래와 같습니다.
○ PT LOTTE Chemical Indonesia의 차입금에 대한 롯데케미칼(주)의 지급보증
1) 차입 기관 : United Overseas Bank(UOB)외 각 대주단(상업은행)
2) 차입 및 보증금액 : 총 $600백만 (약 8,400억원, 환율 1,400원/$ 적용)
3) 차입 및 보증기간 : 2024년 12월 ~ 2027년 09월(만기 시 자동연장)
2. 상기 '3. 채무(차입)금액(원)' 및 '4. 채무보증내역의 채무보증금액(원)'은 기준 환율(1,400원/$)을 적용하였습니다.
3. 상기 '4. 채무보증내역의 자기자본(원)'은 2023년말 연결감사보고서 기준입니다.
4. 상기 '4. 채무보증내역의 채무보증기간'의 종료일은 LCI의 채무 상환 경과에 따라 변동될 수 있으며, 상환 시까지 지급보증기간은 연장됩니다.
5. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)은 금번 운영자금 차입금 관련 지급보증금액을 합산한 금액입니다.
6. 아래 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2023년말 기준입니다.
7. 본건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시
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【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)
구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
당해 연도
3,793,266
1,803,690
1,989,576
2,036,736
-
-8,783
전년도
1,813,539
212,394
1,601,145
1,653,827
-
-8,920
전전년도
375,676
30,536
345,140
355,650
-
-1,328
[채무자별 채무보증 잔액]
채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고
LOTTE Ube Synthetic Rubber Sdn. Bhd.
계열회사
45,346,864,475
2019-09-30 ~ 2029-09-30 外 3건
지급보증
LOTTE Chemical USA Corp.
계열회사
892,269,219,933
2024-03-08 ~ 2025-03-31 外 7건
지급보증
PT LOTTE Chemical Indonesia
계열회사
2,360,764,400,000
2023-04-11 ~ 2034-12-20
지급보증
LOTTE Chemical Turkey Surface Designs Industry and Trade Inc.
