사말아! THE E&M 2026년 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) THE E&M 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
사채 만기 전 취득·매도
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사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
THE E&M(089230, 코스닥)은(는) 2026년 10월 29일 「주요사항보고서(자기전환사채매도결정)」를 공시했어요.
THE E&M, 18억원 규모 자기전환사채 매도 결정
THE E&M이 20회차 자기전환사채 10억원(권면)을 18억원에 매도하기로 결정했어요. 매도 목적은 자기전환사채 매도를 통한 자금 조달이에요. 매수자는 알유투자조합3호예요. 전환가액은 1,000원이고, 전환 시 발행할 주식은 1,000,000주예요. 매도대금 수령 예정일은 2026년 10월 29일이에요. 유의사항 본 공시는 2026년 5월 18일 만기 전 취득한 제20회 전환사채 40억원 중 잔여 10억원(권면)을 재매각하는 건이에요. · 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 계산했어요.
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THE E&M의 과거 사채 만기 전 취득·매도 공시
공시 원문
자기 전환사채 매도 결정 (1)본 공시는 회사가 2026년 5월 18일 만기 전 취득한 제 20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 40억원 중 잔여 10억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.
(2) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고 알유투자조합3호 - 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정 - 1,000,000,000 -
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 알유투자조합3호 8 ㈜지지엑스얼라이즈 30 - - ㈜지지엑스얼라이즈 30 - - - - - -
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2025년 결산기 12월 자산총계 4,922 매출액 - 부채총계 - 당기순손익 - 자본총계 4,922 외부감사인 - 자본금 4,922 감사의견 -
