모아데이타 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

정 정 신 고 (보고)

[주1] 정정 전

(3) 대금 수령 일정

[주1] 정정 후

(3) 대금 수령 일정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

(1) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.- 본 사채의 발행조건에 따른 전환가액 조정에 관한 사항에 의거하여, 2026년 06월 22일을 조정기준일로 전환가액이 1,023원에서 1,041원으로 조정되었습니다.(2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 9월 20일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일" 이라 하며, 만기일은 제외한다)에 아래 표 기재 조기상환청구기간에 따라 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율(연 복리 7%, 3개월 단위)을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

1) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환지급장소: 국민은행 충무로역 종합금융센터

3) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사하고자 하는 경우 조기상환기일의 15영업일 전부터 5영업일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다. 조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다. 조기상환 청구일이 본 사채 발행일로부터 1년 이내인 경우, 각 거래단위의 전자등록 금액 전액에 대해서만 조기상환이 가능하다.

4) 조기상환청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에조기상환을청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.(3) 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.

(주) 대금 지급일이 은행 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외함.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

* 해당 조합은 당해연도 신설되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.