사채 만기 전 취득·매도사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
비츠로시스(054220, 코스닥)는 2026년 10월 30일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)」를 공시했어요.
- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채권)이 지급(출고)되는 일자입니다. (1) 계약금 수령일 : 2026년 06월 30일 (25,000,000원, 매도금액의 5%) (2) 잔 금 수령일 : 2026년 11월 16일 (475,000,000원, 매도금액의 95%)- 상기 '11. 전환에 관한사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다.
- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 6월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다) 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[조기상환청구기간(조기상환일) 및 조기상환율]
