사말아! 모아데이타 2026년 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 모아데이타 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
사채 만기 전 취득·매도
?
사채 만기 전 취득·매도란 회사가 발행한 전환사채 등을 만기 전에 되사들이거나, 되사들인 사채를 다시 팔기로 결정했을 때 제출하는 공시예요. 대상 사채, 금액, 취득·매도 사유가 담겨요. 되사들인 사채를 다시 팔면 나중에 주식으로 전환될 수 있어 지분 희석과 함께 봐요.
모아데이타(288980, 코스닥)는 2026년 10월 27일 「[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)」를 공시했어요.
이 공시는 2026년 10월 27일에 낸 「주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 」의 내용을 수정한다는 공시예요.
모아데이타, 자기전환사채 만기 전 취득 정정공시
대금지급 일정 변경, 주식병합 및 신주인수권 행사, 단순 오기 수정으로 정정했어요. 취득 대상 사채의 권면 금액이 32억원에서 32억원으로 정정됐어요. 취득금액이 34억원에서 34억원으로 정정됐어요. 지급 예정일이 2026년 10월 26일에서 2026년 11월 30일로 정정됐어요. 전환가액이 966원에서 4,830원으로 정정됐어요. 유의사항 취득 결정일은 이사회 결의일이에요. · 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(7,504,716)주를 기준으로 산정됐어요. · 기일변경에 따른 연대보증이 추가됐어요.
자동 생성된 요약이에요. 일부 내용은 부정확할 수 있어요.
정정 이력
모아데이타의 과거 사채 만기 전 취득·매도 공시
공시 원문
목차 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 자기 전환사채 만기전 취득 결정 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 07월 10일
항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) 대금지급 일정 변경, 주식병합 및 신주인수권 행사 및 단순 오기 수정에 따른 정정 3,240,000,000 3,250,000,000 8. 취득금액- 금액(원) 3,423,066,000 3,433,066,000 8. 취득금액- 지급(예정일) 2026년 10월 26일 2026년 11월 30일 12. 전환에 관한 사항보고일 현재 전환가액(원/주) 966 4,830 12. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행할 주식- 주식수 3,364,389 672,877 12. 전환에 관한 사항전환에 따라 발행할 주식- 주식총수 대비 비율(%) 8.46 8.23 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 [주1] 정정 전 [주2] 정정 후
[주1] 정정 전
(1) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.(2) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(36,381,379)주를 기준으로 산정되었습니다.
- 대금지급 일정
일자 금액 비교 2026.07.24 16,250,000원 표면이자 2026.09.11 10,000,000원 선금 2026.10.26 3,406,816,000원 잔금
[주2] 정정 후
(1) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.(2) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(7,504,716)주를 기준으로 산정되었습니다.- 대금지급 일정
일자 금액 비교 2026.07.24 16,250,000원 표면이자 2026.09.11 10,000,000원 선금 2026.11.30 3,406,816,000원 잔금
자기 전환사채 만기전 취득 결정 (1) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일입니다.(2) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(7,504,716)주를 기준으로 산정되었습니다.
- 대금지급 일정
일자 금액 비교 2026.07.24 16,250,000원 표면이자 2026.09.11 10,000,000원 선금 2026.11.30 3,406,816,000원 잔금
- 기일변경에 따른 연대보증 추가
1) 자산(보증금, 채권, 종속기업주식) 68억원
2) 자기사채(7CB, 8BW) 112.5억원
3) 특수관계자 주식 5.9억원
4) 토지 및 건물 7건 67.93억원※ 1)번 자산 연대보증 관련 양 사간 2026년 07월 28일에 체결한 '채권근질권설정계약서(보증금)'를 이행하는 조건으로 변경
매도자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매도한사채의 권면금액(원) 비고 QCP신기술투자조합28호 - 사채권자 - 3,250,000,000 -
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) QCP신기술투자조합28호 10 큐캐피탈파트너스(주) 20 큐캐피탈파트너스(주) 20 큐캐피탈파트너스㈜ 20 - - - - - -
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2025 결산기 제3기 자산총계 25,724 매출액 927 부채총계 83 당기순손익 -213 자본총계 25,641 외부감사인 예일회계법인 자본금 26,339 감사의견 적정
같은 날 모아데이타의 다른 공시
