파이온엑스 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정)

정 정 신 고 (보고)

[주1] 정정 전

9) 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우

[주2] 정정 후

9) 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15(이사회결의일(2026.08.31) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,376.50 기준 USD 0.15=206원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다. ※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

1) 신주의 발행가액 산정본 건 보통주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 10% 의 할인율을 적용하여 신주의 발행가액을 산정함(호가단위 미만 절상).2) 주금납입처 : 우리은행 남역삼동금융센터지점

3) 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.

4) 기준주가 세부 산출내역

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

※당사는 2026.09.29. 풍문사유(채권자에 의한 파산신청설) 미해소로 주권매매거래가 정지된 상태며, 기준주가 산출시 해당 기간 중 시가가 형성되지 않은 기간은 제외하고, 시가가 형성된 기간만을 기준으로 발행가액을 산정하였습니다.5) 제3자배정 근거, 목적

6) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

※신규사업은 검토중에 있으며, 실제 자금의 사용내용은 공시 또는 정기보고서를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.7) 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등

※제3자배정 대상자인 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사와 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)이 동일하여 상호 특수관계인에 해당합니다.8) 제3자배정 대상자 단체의 정보

※파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다.

※파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 본 보고서 제출일 현재 사원의 출자 이행이 이루어지지 않아 기재할 최근 결산기 재무사항이 없습니다.

9) 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우

10) 기타- 유상증자 납입이 완료되면 당사의 최대주주가 파빌리온리얼에셋펀드제1호 사모투자 합자회사로 변경될 예정이며, 동일 업무집행사원(마이스터자산관리㈜)을 파빌리온엠앤에이펀드제1호 사모투자 합자회사는 특수관계인에 해당합니다.- 당사는 2026.07.28 조회공시요구에 대한 답변으로 '자금조달(유상증자)'를 예상하여 미확정으로 답변하였으며, 본 공시를 2026.08.28. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) 공시로 일부 갈음합니다.